اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

چرا اغلب تریدر ها در بازار مالی ارز های دیجیتال شکست میخورند؟

چرا اغلب تریدر ها در بازار مالی ارز های دیجیتال شکست میخورند؟ این سوال یک گمان یا باور بی اساس نیست. کارشناسان آماری با تحقیقات ویژه در زمینه سود و زیان در بازار مالی دیجیتال به آمار “شکست 95 درصدی” دست پیدا کرده اند.

در این مقاله از سایت جامع فیبودکس که بر گرفته از مقاله ای منتخب از سایت ترید ستی است به این سوال پاسخ دهیم. با ما همراه باشید تا در ادامه به مطالب مورد نظر دست پیدا کنیم.

محرک تصادفی

یکی از مهم ترین و حتی شاید اصلی ترین موضوعی که تریدر ها را به سمت ضرر مالی شدید هدایت میکند محرک تصادفی است.

این مفهوم د دنیای مالی ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد. چرا که عده بسیاری از سرمایه گذاران و تریدر های تازه کار و حتی تعدادی از تریدر های ماهر را نیز درگیر خود میکند.

محرک تصادفی در اصل به اتفاقی تلقی میشود که حاصل آن سود و یا ضرر است. اما دلیل رخداد موضوعی گمراه کننده است. که باعث میشود تریدر به اشتباه خطای خود را تکرار کند.

طرح سوال

به کرات دیده شده که تریدر هایی که تازه وارد بازار کریپتوکارنسی شده اند به سود دست پیدا کرده اند و دارایی آن ها چند برابر شده است.

این رخداد ناشی از ساده بودن معاملات در بازار مالی نیست. ناشی از مهارت و هوش تریدر هم نیست. بلکه ارتباط مستقیمی با مفهومی به نام “تصادف” دارد. و میتوان به احتمال بالای 90 درصد سوددهی را تصادفی دانست.

این موضوع از دید کارشناسان و تحلیل گران حوزه های مالی کاملا بدیهی است. اما از نظر تریدر تازه کار چطور؟ از دید او سود به دست آمده چه جلوه ای دارد؟

بیایید باتفاق حالتی دیگر را متصور شویم. این بار برای تریدر های حرفه ای. به نظر شما تریدر های حرفه ای در فضای مالی پرنوسان کریپتوکارنسی هیچ گاه شکست را تجربه نمیکنند؟ این شکست حاصل چه چیز است؟ عدم تخصصشان؟!

در پاسخ به این دو سوال یعنی دستیابی به سود از سمت تریدر تازه کار و ضرر کردن تریدر حرفه ای باید این گونه عنوان کنیم که سرمایه گذار و تریدر حرفه ای با استفاده از ابزار و تحلیل های منطقی دست به معاملات میزند. و بلعکس تریدر تازه کار اغلب بر احساس احساس غالب شده به او کار کار خود را انجام میدهند.

فضای مال ارزهای دیجیتال خود فضایی پر تلاطم و به شدت تاثیر پذیر است. قدیمی تر های این کار به درستی میدانند که بسیاری از ارز ها با اتفاقات بی اساس مانند توییت یک سلبریتی فعال در این حوزه، جو سازی های ساختگی و حرکت نهنگ های سرمایه گذار افت خیز را تجربه میکنند.

بیشتر بخوانید:

تصور و باور اشتباه یک معامله گر از سود یا زیان به دست آمده دقیقا مفهوم محرک تصادفی است تریدر تازه کار با برداشت غلط از سود به دست آمده خود (که حاصل عجین شدن چند عامل با یکدیگر است) روند اشتباه را ادامه میدهد و خود را به ضرر میرساند. این کار بر گرفته از تصمیمات احساسی بوده که باعث شده خود را به اشتباه بی اندازد و راه و مسیر غلط را مجدد بپیماید.

و تریدر ماهر با مشاهده ضرر علت آن را خطای تفسیر و تصمیم گیری خود نمیداند! و با مشاهده ضرر به حالت احساسی روند خود را تغییر نمیدهد.

وی با تفسیر مجدد روند ها به دلیل ریزش پی برده و معامات خود را درچارچوب وضع شده خود ادامه میدهد. و در نهایت میتواند ضرر خود را در این فضا جبران کند.

همین موضوع باعث میشود که 90 درصد تریدر ها در مسیر کسب تجربه سود و ضرر های خود را به اشتباه تفسیر کنند و یکی پس از دیگری در وضعیت شکست از بازار و ادامه فعالیت انصراف دهند. و در مقابل تریدر های ماهر با تشخیص درست روند در بازار پایدار و در نهایت ضرر خود را جبران میکنند.

سال 2017 بازار کریپتوکارنسی به تمام تریدر های خود مدال مهارت اهدا کرد!

سال 2017 جامعه کریپتوکارنسی سیکل صعودی را تجربه میکرد. و نمودار آن در وضعیت صعودی پیش روی میکرد. با این حساب شروع سرمایه گذاری و ترید برای تعداد زیادی از کاربران که در آن زمان به این گروه ملحق شدند ساده و کسب سود از این بازار مانند آب خوردن اتفاق می افتاد.

رقم خوردن تجربه های مالی مثبت برای تعداد زیادی از کاربران تازه وارد باعث ایجاد توهم و تفکرات کاذب در خصوص هوش و استعداد معاملاتی در افراد بالا رفت. به طوری که در فضای مجازی کانال های مختلف برای انتقال دانش و روش های معاملاتی رشد کرد و تعداد آن ها به مراتب بالا رفت.

در حالی که تعداد زیادی از کاربران با مشارکت در این گروه ها از الگو هایی می شنیدند ک در واقع کارا نیست. و به نوعی الگو های غلط در تحلیل های تکنیکال به حساب می آمدند.

معجزه هایی که در دارایی آن ها به وقوع پیوسته بود ناشی از حرکات تکنیکانه این دست افراد نبود. بلکه این پتانسیل بازار بود که کاربران را به سود رسانده بود.

مطالب بیشتر:

به نوعی شاید شبیه به کشاورزی است. اگر یک خاک حاصل خیز و دمایی مناسب در اختیار یک فرد قرار گیرد بدیهی است که هر بذری رشد مناسبی را در این خاک تجربه میکند.

اما اگر خاکی که منابع تغذیه کافی ندارد و دمای مناسبی در اختیار نباشد تنها متخصصان این حوزه میتوانند صاحب گیاهی مرغوب شوند. چون آن ها با درگیر کردن تجربه و تخصص خود سود را از خاک بیرون میکشند.

درسال 2017 جامعه مالی کریپتوکارنسی مانند یک خاک حاصل خیز تمامی کاربران را اعم از با تجربه و بی تجربه، ناشی و خبره را به سود رساند.

اما در سال 2018 و 2019 این بازار مالی به خیلی از کاربران فهماند که کسب سود تصادفی نیست. و اتفاقات باید ابتکار به حساب آید. کریپتو بازاری پر از نهنگ های سرمایه گذار دارد که تاثیر پذیری بسیاری از عوامل را در روند خود دخیل میکند.

سرمایه گذاری و ترید یا قمار بازی؟!

ضرر در بازار مالی یک بار اتفاق می افتد. که با هر بار رخداد آن تریدر تمام سرمایه خود را از دست نمیدهد. از دست رفتن کل سرمایه و دارایی افراد دلیلی بر اصرار و پافشاری بر اشتباهات دارد.

برداشت غلط از نتایج به دست آمده در ترید چیزی جز ضرر صد در صد برای کاربران به همراه ندارد. همین موضوع میتواند علتی مهم برای اصرار به انجام روش غلط است. چیزی که شباهت فراوانی با قمار دارد.

در قمار کاربر با تکرار کار خود به هدف بازگشت دارایی وارد شرط بندی میشود. و همین موضوع باعث سوق دادن وی به ضرر بیشتر و در ادامه در بحث بازار های مالی یک شخص با تکرار روش اشتباه معاملاتی به هدف جبران پول از دست رفته بر انجام مجدد معامله اصرار میکند. و در نهایت با موجودی صفر از بازار به در میشود.

به عنوان مثال:

اگر عملکرد یک سایت شرط بندی را مد نظر قرار دهید. این سایت ها با طراحی عجین شده با مجموعه ای از ضرایب مشارکت کننده ها را مال باخته میکند. آن ها با تمرکز بر روی بخش های متفاوتی از جریان بازی فوتبال مانند تعداد گل ها، کرنر ها و… و تعیین ضرایب برای حدس کاربران نتیجه باخت دارایی را به آن ها هدیه میکنند.

انجام معاملات و انجام فعالیت های قمار ماهیتا با هم متفاوت است. چون تمام شرایطی که در بازار مالی وجود دارد در دست کاربران نیست.

سیکل های صعود و نزول با اتفاقات مالی و جریانات سیاسی برای ارز ها رخ میدهد. تحلیل در این بخش میتواند موثر باشد. اما در مورد پیش بینی و شرط بندی سایت قمار بازی اگر بسیاری از فوتبال های مشابه را تحلیل کرد احتمالا باخت بیشتری را در این فضا متحمل خواهید شد. چون در قمار در گیر ضرایب هستیم.

تریدر های حرفه ای

بازار پرنوسان کریپتوکارنسی بر اساس خرید و فروش و عرضه و تقاضا حرکت میکند. از طرفی رقابت پلتفرم های ارز دیجیتال با یکدیگر و بهبود روز افزون آنها اعم از فورک ها و یا حتی پلتفرم هایی نو پا که ورودی قدرتمند را از طرق مختلف تجربه میکنند تاثیر بسزایی در تغییر قیمت ارز ها با یکدیگر دارند.

این در حالی است که تراکنش های اخبار و اتفاقات و تصمیم گیری های سیاسی در پذیرش و یا عدم پذیرش این دارایی خود میتواند بسیار مهم تلقی شود.

سرمایه گذاران حرفه ای با داشتن پلن دقیق معاملاتی و شناخت مناسبی از جنس و سبک بازار مالی کریپتوکارنسی در این فضا باقی میمانند.

علاوه بر آن این تنها دیتا های آنان نبوده و تنها به دانش خود بسنده نمیکنند. چون سایر عوامل را نادیده نمیگیرند. این یعنی دقیقا درک درست از “عواملی که باعث شکست تریدر در شرایطی غیر قابل کنترل”!

به بیانی دیگر سرمایه گذار حرفه ای با اینکه تجربه و منابع درستی از بازار دارد باز هم پیش بینی شکست در شرایط مختلف را برای خود در نظر گرفته و این شکست را به عدم انسجام میان برنامه معاملاتی و عملکرد خود و یا حتی به چهارچوب اصلی برنامه معاملاتی اش ارتباط نمیدهد. همین موضوع به او کمک میکند که بعد از شکست بازگشت سرمایه داشته باشد.

در نتیجه

جنس بازار کریپتوکارنسی بر مبنای نوسانات است. هر سری یک موج باعث افت و خیز بازار میشود. و دائما در حال تغییر است. دراین بازار رخداد های اجتناب ناپذیر بر قیمت و تغییر رنج ارزشی تاثیر میگذارد. همین موضوع باعث مشاهده سود در دارایی افراد تازه کار و به ندرت مشاهده ضرر در عملکرد تریدر های حرفه ای است.

به طور قطع راهکاری وجود ندارد که بتوان روند بازار را تغییر داد. و عوامل بسیاری در تغییر جریان قیمت موثر اند که ترید ها را به وضعیت ضرر میرساند. و باعث میشود. که 95 درصد آن ها. در این فضا و مال باخته شوند.

برای حرفه ای شدن و تکیه کردن به تخت ثبات شغلی در این حوزه تنها با کاهش ریسک های وارده امکان پذیر است. ضرر در بازر پر نوسان و پویایی مانند کریپتوکارنسی جزو لاینفک معاملات است. و حتی سرمایه گذاران و تریدر های ماهر هم در عملکرد خود ضرر را مشاهده میکنند.

باید توجه داشته باشید که این ضرر ها شما را به سمت جریانات احساسی هدایت نکند تا بتوان آن را جبران کرد.

به طور کلی زنجیره ای متصل بهم برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد اطلاع از میزان مهارتتان در پاسخ این سوال تاثیر گذار خواهد بود.

پس از آن اطلاعات عمومی و تخصصی شما از بازار است، که شما را به پاسخ نزدیک تر میکند. با لحاظ حالت های مختلف از نوسانات بازار استراتژی مورد نظرتان را طراحی کنید. و سپس به آزمایش آن با ریسک های پایین بپردازید.

۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند

در این مقاله قصد داریم به بررسی و رفع یکی از اساسی ترین چالش های ذهنی هر فرد معامله گری بپردازیم؛ چرا برخی از معامله گران موفق نمی شوند؟! برای رسیدن به پاسخ این سوال قبل از هر چیزی باید بدانید معامله گر کیست و این شخص دقیقا چه کارهایی را انجام می دهد. پس از آن می توانیم به سراغ بررسی مواردی برویم که معامله گران را از مسیر موفقیت دور کرده و عامل شکست آن ها می شوند! بنابراین اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید؛ ما دلایل شکست معامله گران و راه های رهایی از این شکست را برای شما خواهیم گفت.

معامله گر کیست و چگونه فعالیت می کند؟

معامله گر و یا تریدر به شخصی گفته می شود که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگ هر نوع دارایی مالی است. به عنوان مثال تریدر در بازارهای ارزهای دیجیتال به شخصی گفته می شود که ارزهای مختلف مانند بیت کوین را خرید و فروش می کنند. طبیعتا معامله گران کار ساده و پیش پا افتاده ای انجام نمی دهند و باید علاوه بر هوش و ذکاوت کافی، از علم کافی در این زمینه نیز برخوردار باشند. تریدر ارزهای دیجیتال در دو نوع سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت انجام می شود؛ بنابراین فرد معامله گر برای این سرمایه گذاری باید به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات داشته باشد. به عنوان مثال فردی که هنوز آموزش بیت کوین را ندیده است نمی تواند معامله موفقی داشته باشد؛ بنابراین اطلاعات و علم کافی بیش از هر چیزی مورد نیاز است.

معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش از دو ابزار مهم استفاده می کنند که نداشتن علم کافی برای استفاده از آن ها می تواند یکی از عمده ترین دلایل شکست معامله گران باشد؛ آنالیز فاندامنتال و آنالیز تکنیکال . آیا می دانید به عنوان یک تریدر و یا معامله گر در روند معامله باید چه مواردی را در نظر داشته باشید و به آن ها دقت کنید؟ مواردی چون الگوهای قیمت، عرضه و تقاضا، احساس بازار و اخبار جهان جزو مهم ترین مواردی هستند که دقت نکردن به هر یک از آن ها می تواند زمینه شکست معامله گران را فراهم کند!

یک مقاله مفید و کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید:بررسی دلایل مصونیت بیت کوین در برابر هک شدن

قبل از خواندن این ۸ دلایل شکست معامله گران وارد معامله نشوید!

چرا طیف وسیعی از معامله گران شکست می خورند؟ ناآگاهی؟ نداشتن اطلاعات کافی؟ نداشتن برنامه ریزی در روند معامله؟ مدیریت نداشتن بر شرایط؟ تمامی این موارد به خودی خود می توانند زمینه شکست معامله گران را فراهم کنند. اما اگر قصد دارید به عنوان یک تریدر موفق فعالیت کنید و در کارنامه کاری خود کمترین میزان شکست را به ثبت برسانید باید با عمده ترین دلایل شکست معامله گران و روش های پیشنهادی برای حل آن ها آشنا شوید. اگر قصد دارید وارد معامله های ارزی و بازار ارزهای دیجیتال شوید خواندن این ۸ مورد واجب است! چرا معامله گران شکست می خورند؟ در ادامه پاسخ می دهیم.

۱. برنامه منظمی برای معاملات خود ندارند،از اصلی ترین دلایل شکست معامله گران

برنامه ریزی برای محقق شدن اهداف و طی کردن یک مسیر با موفقیت، ضروری ترین اصلی است که نباید آن را نادیده بگیرید. حتی برای فعالیت های روزمره و انجام اقدامات نه چندان بزرگ نیز شما به یک برنامه ریزی جامع و دوراندیشی نیاز خواهید داشت. از همین رو یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت معامله گران، نداشتن نظم معاملاتی و برنامه ریزی اصولی است. به عنوان اولین قدم برای شروع یک معامله، به یک برنامه جامع و مکتوب نیاز خواهید داشت؛ اصلی که حداقل ۹۰ درصد معامله گران به آن توجهی نمی کنند و به همین خاطر این مورد یکی از دلایل شکست معامله گران محسوب می شود.

بنابراین یک برنامه ریزی که تنها در ذهن شما نقش بسته است نمی تواند به طی کردن مسیر این معامله کمک چندانی به معامله گر کند! برای داشتن یک معامله موفق باید هر آنچه که از ذهتان می گذرد و به آن فکر می کنید را مکتوب کنید؛ تنها در صورت داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و مکتوب است که چگونگی طی کردن این مسیر برای شما روشن می شود؛ در غیر این صورت ممکن است تصمیم گیری های شما در طول مسیر همگام با احساسات شما دستخوش تغییراتی ناخوشایند شوند.

۲. برنامه معاملاتی مکتوب دارند؛ اما نه یک برنامه کامل!

در قسمت قبل به طور مفصل به اهمیت داشتن یک برنامه ریزی مکتوب معاملاتی اشاره کردیم. همان طور که خواندید یکی از مهم ترین دلایل شکست معامله گران نداشتن برنامه ریزی استاندارد است. اما دسته دومی از تریدرهایی که با شکست مواجه می شوند برنامه ریزی مکتوبی هم دارند؛ اما این برنامه، یک برنامه ناقص است! اگر در حال معامله در بازارهای ارزی هستید و هیچ سیستمی برای برنامه ریزی ندارید و یا با یک برنامه ریزی دست و پا شکسته در حال طی کردن این مسیر هستید باید بدانید که قرار نیست به آن سود مطلوبی که در نظر گرفته اید برسید!

سیستم برنامه ریزی قرار است چه مواری را برای شما روشن کند؟

همان طور که گفته شد برای یک معامله موفق بیش از هر چیزی در نقطه شروع کار شما به یک برنامه منظم و سیستم کارآمد نیاز خواهید داشت. شاید از خود بپرسید چرا این برنامه تا این اندازه اهمیت دارد و یا این سیستم برنامه ریزی قرار است چه مواردی را در امر این معامله برای شما روشن کند؟

• زمان ورود به یک معامله، استفاده از ابزارهای دقیق، ساختار بازار و یا قوانین بازار را می دانید؟ اگر پاسخ منفی است به این برنامه ریزی قبل از شروع کار نیاز خواهید داشت!
• چه روشی را برای مشخص کردن حد ضرر در نظر دارید؟ و یا چه میزان سرمایه برای روزهای نیاز و ضروری تخصیص داده اید؟ اگر نمی توانید پاسخی صحیح به این سوال بدهید شما بدون برنامه ریزی وارد معامله شده اید!
• اهدافتان را برای خرید و فروش در بازار بر چه اساسی تنظیم کرده اید؟ اگر این اهداف را مکتوب ندارید در واقع شما یک برنامه ریزی جامع ندارید!
• برای رو به رو شدن با اخبار بد بازار چه تدابیری اندیشیده اید؟ اگر نمی دانید با یک تغییر کوچک در بازار برنامه شما چه تغییراتی می کند بدون برنامه ریزی وارد معامله شده اید!

این موارد تنها چند مورد از فاکتورهایی هستند که برنامه ریزی معاملاتی برای شما روشن می کند و مسیر رسیدن به موفقیت در معامله را بسیار هموار تر می کند.

۳. نمی توانند ریسک را مدیریت کنند،از مهم ترین دلایل شکست معامله گران

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران در معامله های ارزی این است که مدیریت مناسبی بر روی ریسک های خود ندارند. اگر از اغلب معامله گران بپرسید که چرا موفق نشدند؟ احتمالا در پاسخ خواهند گفت که در این مسیر مدیریت ریسک ناکارآمدی داشته اند و یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نکرده اند. فراموش نکنید که موفقیت شما و زیاد شدن سرمایه تان در این بازار های ارزی باید به تدریج اتفاق بیفتد؛ اگر بخواهید بدون در نظر گرفتن و مدیریت ریسک و یک شبه سرمایه خود را چندین برابر کنید، ممکن است با یک شکست مطلق در معاملات خود مواجه شوید!

۴. خیال یک شبه پولدار شدن در سر دارند

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران انتظارات اشتباه از معاملات این چنینی است. این افراد معمولا تصور می کنند که می توانند یک شبه سرمایه خود را چند برابر کرده و پولدار شوند! در صورتی که اغلب افرادی که با چنین تصوری پا به دنیای معاملات گذاشته اند با ضرر مالی سنگینی پا پس کشیده اند. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از هر چیزی انتظارات خود را از سودی که قرار است نصیبتان شود با سودی که واقعا قرار است داشته باشید بسنجید. به عنوان مثال برخی از معامله گران از عبارت معاملات همواره سودده استفاده می کنند در صورتی که اغلب آن ها حتی تعریف درستی از این عبارت در ذهن ندارند. برای اینکه این عامل، دلیل شکست شما به عنوان یک معامله گر نباشد، به شما توصیه می کنیم با علم و اطلاعات کافی و همچنین انتظارات بجا و منطقی وارد این حوزه معاملاتی شوید.

۵. ذهن آن ها از یک برنامه کوتاه مدت معاملاتی فراتر نمی رود

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت معامله گران داشتن یک ذهن کوتاه مدت است. این افرادی که اغلب آن ها نیز با شکست مواجه می شوند با ذهنیت پولدار شدن در طی یک سال و یا رسیدن به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی وارد معامله می شوند؛ ذهنیتی که مقدمات شکستشان را فراهم می کند! اگر نمی خواهید با سرمایه خود قمار کنید و می توانید فکر اهداف کوتاه مدت را از سرتان بیرون کنید، آن زمان به یک معامله گر موفق تبدیل می شوید. توصیه نهایی ما به شما این است که اهدافتان را بنا بر معامله گری با سوددهی بلند مدت تنظیم کنید.

۶. با سرمایه ای کم سعی در شروع کردن معامله های سنگین دارند

ایده ای که در اغلب اوقات جواب نمی دهد و افراد زیادی از این ایده پیروی می کنند و همین ایده یکی از دلایل شکست معامله گران می شود، شروع معامله با سرمایه ای بسیار کم است. شاید از خود بپرسید آیا به هیچ عنوان با سرمایه کم نمیتوان در این معاملات موفق شد؟ موضوعی که نباید آن را فراموش کنید این است که حتی اگر سرمایه کمی داشته باشید اما با ذهنیتی درست و مدیریت اصولی و استاندارد وارد معاملات شوید، شانس موفقیت خود را به مراتب افزایش می دهید. حال در مقابل افرادی را تصور کنید که نه تنها سرمایه کمی دارند و از همین سرمایه کم انتظار سوددهی چندصد درصدی یک شبه دارند، بلکه هیچ سیستم استانداردی نیز برای مدیریت معامله خود در نظر نگرفته اند. نتیجه معامله این دسته از افراد با چیزی جز ضرر مواجه نخواهد شد.

۷. از اشتباهات خود در معاملات گذشته درس نمی گیرند

گروهی دیگر از افراد که در معاملات بیشتر از دیگران ضرر می کنند، افرادی هستند که از زمین خوردن های خود درس نمی گیرند و به اشتباهات مرتکب شده در گذشته بی توجه هستند! آیا جزئیات حداقل ده معامله اخیر خود را به خاطر دارید؟ می توانید نکات قوت و نکات ضعف را از دل این معاملات بیرون بکشید و تحلیل کنید؟ آیا قادر هستید برای نقاط ضعف خود در معاملات راه حل هایی پیدا کنید؟ اکثر افراد تجربیات خود از معامله های پیشین را کاملا به باد فراموشی می سپارند و این یکی از دلایل شکست معامله گران است؛ در چنین شرایطی چگونه انتظار داشته باشیم که شخص بتواند به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شود؟ به عبارتی می توان گفت برای فرار از ضرر در مسیر یک معامله مالی، شما به یک ذهن پویا برای تحلیل موقعیت ها نیاز دارید.

۸. به صورت مداوم برنامه معاملاتی خود را تغییر می دهند

یکی دیگر از عمده ترین دلایل شکست معامله گران این است که دائم در حال تغییر برنامه و یا سیستم معاملاتی خود هستند و یک برنامه مشخص ندارند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این تغییر مداوم در برنامه نتیجه اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند مرتکب شدن ۷ مورد قبلی است! بدین معنی که اگر شما یک برنامه معاملاتی ناقص داشته باشید و یا آموزش مدیریت ریسک ندیده باشید ممکن است با هر تغییر کوچکی در بازار، برنامه خود را تغییر دهید. انتظارت غلط از معاملات، ذهنیت کوتاه مدت در رسیدن به سوددهی، در نظر گرفتن اهداف کوچک برای رسیدن به مقصدهای بزرگ و یک شبه پولدار شدن، شروع کردن با سرمایه اندک و نداشتن مدیریت بر روی این سرمایه و در نهایت غافل شدن از اشتباهات معاملاتی سابق همگی می توانند منجر به تغییر مداوم برنامه معاملاتی شما شوند.

اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای و با میزان موفقیت بالا تبدیل شوید فراموش نکنید که قبل از هر چیزی باید ذهنیت خود را تغییر دهید؛ ذهنیت های یک شبه رسیدن به سودهای زیاد که نتیجه ناآگاهی هستند. سپس با دیدن آموزش های لازم و بالا بردن علم خود در این زمینه و با در نظر گرفتن تمامی این ۸ مورد وارد بازار معاملاتی شوید. تنها در این صورت است که می توانید مسیر خود را قدم به قدم از دلایل شکست معامله گران دور کرده و در مسیر امن و مطمئنی به معامله بپردازید.

آنچه در این مقاله گفته شد

اگر می خواهید با ۸ دلیل که زمینه شکست معامله گران را فراهم می کند آشنا شوید این مقاله را از ابتدا و به صورت دقیق مطالعه کنید و قبل از بررسی دقیق این موارد وارد دنیای معامله گری نشوید. اگر پرسش هایی در ذهن دارید، مشابه با این پرسش که چرا برخی از معامله گران شکست می خورند و با ضرر از معاملات خداحافظی می کنند؟ باید بدانید که تبدیل شدن به یک معامله گر غیر حرفه ای کار ساده ای است! تنها کافی است راه و روش های برنامه ریزی برای داش یک سیستم جامع مالی و هچنین مدیریت بر روی سرمایه خود نداشته باشید و این دلایل شکست معامله گران را ندانید! اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، قبل از معامله آموزش بلاکچین، بیت کوین و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل را ببینید.

۸ دلیل که معامله‌گران شکست می‌خورند + روش‌های حل آنها

معامله‌گری شغلی بسیار پر ریسک است و طیف وسیعی از معامله‌گران در معاملات خود شکست می‌خورند. رولف (Rolf)، یکی از معامله‌گران مشهور، در مقاله‌ای، ۸ دلیل اصلی شکست تریدرها را توضیح داده است. در ادامه این هشت دلیل را می‌خوانید.

۱. نداشتن برنامه و نظم معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی مکتوب اولین گام برای شروع معاملات است؛ چیزی که شاید بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران در نظر نگیرند. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند.

۲. داشتن برنامه معاملاتی ناقص

نداشتن برنامه معاملاتی یا داشتن یک برنامه ناقص برای معامله، هر دو جزو گناهان نابخشودنی در دنیای معاملات محسوب می‌شوند. اگر سیستم (برنامه) معاملاتی شما ناقص است یا اصلاً از یک برنامه استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید که پولی از این کار نصیب‌تان نخواهد شد. باید در مورد هر چیزی که در کار معامله‌گری انجام می‌دهید، کاملاً شفاف عمل کنید.

یک سیستم معاملاتی، نباید فقط و فقط برای تعیین نقاط ورود مورد استفاده قرار بگیرد. یک سیستم معاملاتی کارآمد موارد زیر را برای شما مشخص می‌کند:

• زمان ورود به یک معامله؛ شامل قوانین دقیق، ابزارهای مورد استفاده، ساختار بازار، زمان‌بندی و غیره می‌شود.
• روش شما برای مشخص کردن حد ضرر (Stop-Loss)؛ شامل انتخاب از بین روش‌های نقطه محور (مشخص کردن یک قیمت خاص) و نمودار محور (به عنوان مثال هنگام رفتن به داخل کانال نزولی) و تخصیص سرمایه برای روزهای نیاز می‌شود.
• چگونگی تنظیم اهداف برای خرید یا فروش؛ شامل نحوه تعیین نرخ ریسک و پاداش ثابت یا استفاده از اهداف متغیر در معاملات می‌شود.
• چگونگی مدیریت معاملات
• چگونگی برخورد با اخبار بازار (اگر یک خبر بد ناگهانی منتشر شد، برنامه شما چه تغییری می‌کند؟)
• چگونگی برخورد با معاملات همبسته (معاملاتی که دارای همبستگی با سایر دارایی‌ها هستند.)
• رفتار شما در مقابل موقعیت‌هایی که در پایان هفته‌ ثبت می‌شوند.
• زمان کم کردن از مبلغ معاملات.

این فهرست ادامه دارد. باید برای هر بخش از کار معاملات خود، پاسخی روشن داشته باشید. در غیر این صورت اعتماد به نفس لازم را نخواهید داشت و معاملات برای شما به کاری بسیار احساسی و پراسترس تبدیل می‌شود. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که یک سیستم معاملاتی مناسب ممکن است موارد دیگری را نیز تعیین کند که در این مقاله به آنها اشاره نشده است.

۳. مدیریت ریسک نامناسب

اغلب معامله‌گران یا مدیریت ریسک ناکارآمدی دارند یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نمی‌کنند.

بزرگی موقعیت‌های شما باید به اندازه‌ای باشد که سرمایه‌تان تا جای ممکن و به تدریج افزایش یابد تا باعث شکست‌های بزرگ معاملاتی نشود.

ماشین‌حساب‌های تعیین بزرگی موقعیت (Position Size Calculator)، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به مدیریت ریسک شما کمک کنند.

۴. انتظارات اشتباه

بسیاری تصور می‌کنند که ترید یک شبه آنها را پولدار می‌کند!

معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید؟

اگر هر هفته ۱ درصد سود کنید، معامله برایتان سودآور است یا باید هر ماه ۱۰۰ درصد سود کنید تا خود را یک معامله‌گر سودده بنامید؟ معامله‌گران همیشه از عبارت «معاملات همواره سودده» استفاده می‌کنند، اما ۹۰ درصد آنها از معنی آن چیزی نمی‌دانند.

سوال اینجاست که اگر هدف خود را تعیین نکرده‌اید، چگونه انتظار رسیدن به آن را دارید؟

با مدیریت انتظارات و کنار گذاشتن ایده‌هایی مثل دو برابر کردن سرمایه خود در هر چند ماه، می‌بینید که معامله‌گریِ سودآور کار چندان پیچیده‌ای هم نیست.

۵. ذهنیتِ کوتاه‌مدت

اگر هدف شما تبدیل شدن به معامله‌گری با سوددهی بلند مدت است و می‌خواهید برای چند دهه معامله‌گری موفق باقی بمانید، پس باید ذهنیت کوتاه‌مدت را فراموش کنید.

قمار کردن با سرمایه‌تان را فراموش کنید. دستیابی به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی را فراموش کنید. خرید یک فراری در چند سال آینده را فراموش کنید.

به محض خلاص شدن از اهداف کوتاه‌مدتِ محبوبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، خواهید توانست معاملات خود را به درستی پیش ببرید. از آن پس می‌توانید تمرکز خود را روی کارهای مهم‌تری مثل پیشرفت‌ در بلندمدت و کار کردن اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند روی برنامه معاملاتی و روی خودتان بگذارید. در این صورت دیگر مجبور نخواهید بود تا هر روز یا هر هفته معامله کنید. اینجاست که خواهید دید موفقیت در معاملات قابل دستیابی است.

بیشتر معامله‌گران می‌گویند که می‌خواهند یک عمر را به معامله بپردازند، اما بعد طوری به این کار مشغول می‌شوند که گویی فردا روز بازنشستگی‌شان است.

۶. سرمایه کم

بهتر است تلاش نکنید که با سرمایه ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلاری ثروتمند شوید. این ایده هیچ‌گاه جواب نداده و نخواهد داد.

اما به یاد داشته باشید که حتی اگر سرمایه ابتدایی شما چندان زیاد نباشد، باز هم می‌توانید با مدیریت انتظارات و داشتن یک ذهنیت معاملاتی بلندمدت، شانس موفقیت خود را بیش از پیش افزایش دهید.

اگر موجودی حساب شما تنها چند صد دلار باشد، نباید روی کسب سود سریع تمرکز کنید. باید سوابق معاملاتی طولانی‌مدتِ موفقی ایجاد کرده و خود را در وضعیتی قرار دهید که معاملات شما همیشه موفقیت‌آمیز باشد.

کسب سود ماهانه ۱ تا ۱.۵ درصدی چقدر برای شما قابل دستیابی است؟ آیا از عهده انجام آن برمی‌آیید؟ احتمالاً انجام این کار از به دست آوردن یک سود ۱۰۰ درصدی در عرض چند هفته آسان‌تر است و بعد از مدتی خواهید دید که معاملات سودآور و کسب درآمد چندان هم دور از ذهن نیست.

۷. بی‌توجهی به اشتباهات گذشته

خیلی از شما، مثل من (نویسنده)، ۱۰ یا ۲۰ معامله آخر خود را به یاد نمی‌آورید.

پس چطور انتظار دارید که معامله‌گر بهتری شوید. اگر نتوانید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید هیچ‌وقت پیشرفت نخواهید کرد و همان اشتباهات را برای همیشه تکرار می‌کنید.

داشتن یک دفترچه سوابق از معاملات برای هر معامله‌گری، بدون استثنا، حیاتی است.

۸. تغییر مداوم برنامه (سیستم) معاملاتی

تعویض مداوم سیستم معاملاتی، نتیجه مستقیم هفت اشتباه قبلی و تلاش نکردن در جهت اصلاح آنهاست.

وقتی‌ که یک معامله‌گر به دنبال درآمد چند میلیون دلاری باشد، هیچ برنامه مشخصی نداشته باشد، ذهنیت او کوتاه‌مدت باشد و از اشتباهات گذشته درس نگیرد، همیشه به دنبال پیدا کردن بهترین سیستم‌های ممکن است و مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرد. مدام به خود می‌گوید این استراتژی خوب نیست و جواب نمی‌دهد و سپس به دنبال سیستم بعدی می‌رود. او مدام امیدوار است روشی را پیدا کند که بتواند مستقیم برای او پول‌سازی کند. مشکل اینجا است که معامله‌گری این‌گونه نیست.

هر وقت متوجه شدید که در چرخه باطلِ تعویض مکرر سیستم معاملاتی گرفتار شده‌اید، باید به گذشته برگردید و روش‌های خود را تجزیه‌ و تحلیل کنید. با این تجزیه‌ و تحلیل متوجه خواهید شد که کجا راه را اشتباه رفته و باید روش خود را تغییر دهید و کدام‌یک از هفت اشتباه قبلی را مرتکب شده‌اید.

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

یک پژوهش مشهور از برد باربر میگوید که به صورت کلی معامله گران فعال در بازار ضرر میکنند .

شواهد گویای این هستند که تنها گروه بسیار کوچکی از معامله گران اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند میتوانند به صورت مستمر سود کنند .

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

دلیل چنین عملکرد ضعیفی شاید طبق گفته اساتید معامله گری این است که استراتژی مناسبی ندارند

و یا قالب ذهنی فعلی آنها محکوم به شکست میباشد.

در این مطلب میخواهم چیز دیگری را مطرح کنم :

اینکه معامله گری یک شغل است و معامله گران به همان دلیل شکست میخورند که کارآفرینان و استارتاپی ها شکست میخورند.

پارتیک هنری در یک مقاله ارزشمند ، پژوهشی را مطرح میکند که در آن میزان موفقیت استارت آپها وهمچنین دلیل شکستشان را نشان میدهد .

در این مقاله بیان میکند که در بین استارت آپها شکست بسیار رایج است ،

به طوری که ۷۵% شرکتهای پر ریسک در نهایت به طور کامل متوقف میشوند .

از رایج ترین دلایل شکست:

ندشتن انگیزه ، عدم تمایل به یادگیری ، نداشتن راهنما ، نداشتن دانش کار ، نداشتن تیم مناسب ، نداشتن سرمایه و نداشتن یک الگوی تجاری مطلق میباشد .

از طرف دیگر هنری بیان میکند که موفقیت استارت آپها به دلیل:

تعهد مداوم ، میل به گوش دادن ، یاد گرفتن و تغییر ، رابطه مستحکم با یک مربی و استاد ، و داشتن دانش پایه ای قوی میباشد .

جالب است که یک تجارت جدید موفق معمولا با یک سرمایه خیلی کم شروع میشود ، و در حین رشد برای مرحله بعدی سرمایه کافی مهیا میشود .

رقیبان کمتر موفق آنها با سرمایه کلانی شروع میکنند و در مراحل یادگیری اولیهبیشتر آن را از دست می دهند

به منظور اینکه بفهمیم چطور از یافته در معامله گری استفاده کنیم فرض کنید

که یک کارآفرین میخواهد رستورانی را راه اندازی کند .

میتوانیم فرض کنیم که فاکتورهای مهم متعددی برای موفقیت این سرمایه گذاری وجود دارند :

۱-مکان– تاسیس یک رستوران در محل خاص میتواند موفق شود

اما در جای دیگر شکست بخورد.این نتایج به عوامل متعددی مانند نیاز و علاقه مشتری ، قیمت ، منو و محیط رستوران بستگی دارند .

این رستوران در یک مکان شلوغ با خدمات مشابه زیاد شانس موفقیت کمی دارد ، اما یک محل خلوت شاید به دلیل خاصی خلوت شده است.

نکته اصلی شناسایی فرصت های بکر و تازه است .

۲-محصول و روش درست –

منو خدمات باید شامل نیاز و علایق مردم باشد ، و در بخش اجرایی ، رستوران همیشه باید غذایی با کیفیت ارئه کند.

تولید یک محصول خوب در مرحله نخست به دستور پخت آن مربوط است اما چیزی که بر مشتری اثر گذار است در واقع نحوه ارئه آن میباشد.

۳-برنامه تجاری درست-

این رستوران چطور میتواند منو خود را رشد دهد؟

چطور میتواند به عنوان یک تجارت رشد کند ؟ از نظر مشتری های جدید چطور دیده میشود؟

شروع و افتتاح رستوران تنها آغاز کار است . یک برنامه تجاری درست مراقب این است که

همه مراحل، از بازاریابی تا تولید محصول، بر اساس یک روش متفرکرانه بر پایه اطلاعات درست ، تجربه و مهارت انجام شود.

۴-تیم درست-

با رشد یک تجارت هیچ کس قادر نخواهد بود که همه کارها را خودش انجام دهد .

یک نفر باید به مشتریها خوش آمد بگوید ،

افرادی باید در آشپزخانه و همچنین در سالن کار کنند ، افرادی برای تامین مواد اولیه نیاز هست ،

دستیاری که کارهای قانونی و حسابداری را انجام دهد .

رستوران رشد کرده و به یک سازمان واقعی تبدیل میشود .

یعنی افراد زیادی با تخصص های گوناگون گردآوری میشوند که برای سازماندهی آن نیاز به یک رهبر است .

با این پیش زمینه میتوانیم یک معامله گر مستقل را در نظر گرفته و ببینیم که آیا این عناصر موفقیت را دارد ؟

۱٫مکان –

محل برای یک معامله گر یعنی دسته ای از بازارها و فرصتهای معاملاتی که آنها را دنبال میکند .

بسیاری از معامله گران در جایی به دنبال نفت هستند که دیگر در حال حفاری اند و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش میدهد .

نکته کلیدی این است که چیزی که معامله میکنید به همان اندازه نحوه معامله گری مهم است .

بسیاری از معامله گران مانند اغلب استارت آپها خود را در یک موقعیت اشتباه قرار میدهند، و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش میدهند .

۲-محصول و روش درست –

بعد از سالها کار بر روی عملکرد معامله گران به این نتیجه رسیده ام

که عامل اصلی موفقیت داشتن روشهای چندگانه بر اساس شرایط مختلف و متنوع بازار است .

در برخی بازارهای ، یک مدیر سرمایه موفق داراییهای خاصی را فروخته و یا میخرد ، در بازارهای دیگر ممکن است

که ارزش نسبی یا نوسان آنها بین چندین دارایی دیگرا را معامله کند .

تعیین چگونگی انجام معاملات و روش مدیریت درست پرتفولیو نیازمند یک روند و روش سختگیرانه است .

سرمایه گذاری انجام معاملات و روش مدیریت درست پرتفولیو نیازمند یک روند و روش سختگیرانه است .

سرمایه گذاری که تنها در یک محل و با یک سبک سرمایه گذاری به دنبال فرصت معاملاتی است به احتمال زیاد شکستم میخورد .

بدون داشتن یک دانش و اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند تجربه تخصصی ، کسب چنین مهارتی بسیار سخت است .

۳ – برنامه تجاری درست –

بسیار از معامله گران در مراحل اولیه موفق میشوند ، وتنها وقتی شکسته میخورند که سعی میکنند سود و ریسک خود را افزایش دهند .

استراتژی هایی که برای شروع اولیه جواب داده اند، ممکن است با استراتژی هایی که برای گرفتن یک سود مداوم نیاز است ، متفاوت باشند .

یک تجارت موفق به صورت روزانه کار خود را برای گرفتن یم سود مداوم نیاز است ، متفاوت باشد.

یک تجارت موفق به صورت روزانه کار خود را به صورت روندی مدیریت میکند ،وبا چشم اندازی بلند مدت به فرصتها و پیشرفتهای آتی عمل میکند .

دلیل اینکه بسیاری از معامله گران شکست میخورند این است که فاقد یک برنامه رشد پایدار هستند

و وقتی که میخواهند تجارت خود را گسترش دهند به جهتهای مختلف کشیده میشوند .

بر اساس مشاهدات پژوهش هنری ، این معامله گران با سرمایه کم شروع نمیکنند و در آغاز کار خود سرمایه زیادی را از دست میدهند.

۴- تیم درست –

رستورانی را تصور کنید که در آن صاحب رستوران میخواهد همه کارهای یک آشپز، سالن کار ، ظرف شور، بازاریاب ، مسئول خرید ، و حساب دار زا انجام دهد .

یک معامله گر منفرد نیز به تنهایی کار زیادی را پیش نمیبردو

نمیتواند نسبت به رقیبان قوی خود و در شرایط بازاری که هر لحظه خبر جدیدی منتشر می شود ،موفق باشد

این معامله گر به منابع خبر از کارگزاری های درست، تحلیلگران بازار ، و همکاران متفکر نیاز دارد

. توجه کنید که گروه های معامله گری بزرگی مانند futures.io و traders4acause.org به وجود آمده اند که منابع بزرگی را در دسترس معامله گران مستقل قرار میدهند .

این منابع شامل شامل وبینارها، کنفرانسها ، جلسه ها ، پژوهشهای قابل دانلود ، و شبکه ای از معامله گران میباشند .

به طور مشابه شاهد رشد روزافزون تیمها و گروه ها در تالار های معاملاتی ، شرکتهای مدیریت سرمایه و همینطور شرکتهای اختصاصی معامله گری هستیم .

همانطور که قلا هم تاکید کردم بهترین تمرین این است که فرض کنید

که شخصی به شما مراجعه میکند و به دنبال سرمایه برای معامله گری است ،

در حالی که موقعیت ، استراتژی و روش ، برنامه و کار تیمی او دقیقا مانند شماست .

آیا اگر روش معاملاتی شخصی مانند شما باشد در او سرمایه گذاری میکنید ؟

به احتمال زیاد پاسخ شما خیر خواهد بود .

و این دلیل اصلی شکست معامله گران است : نه به خاطر اینکه فعالیت عملکری خود را به یک تجارت پایدار تبدیل نکرده اند .

در اصل هر معامله گر موفقی ، یک کار کارآفرین است .

شما نمیتوانید این چها بعد موفقیت را با کارهایی مثل نگاه کردن به نمودارهای زیاد

علت شکست ۹۵ درصد معامله گران در فارکس چیست؟

اخیرا با یکی از دوستان قدیمی در مورد پول و ثروت صحبت می‌کردم و اینکه چرا برخی آن را دارند و برخی (اکثر افراد) از آن بی‌بهره‌اند، دوستم از من پرسید «دلیل اینکه تعداد افراد انگشت شماری در این دنیا ثروتمند هستند چیست؟»، پاسخ دقیق به این سؤال کمی مفصل و طولانی است اما پاسخ کوتاه و ساده این است که مردم برای انجام مداوم اقداماتی که به ثروتمند شدن منتهی می‌شود از نظر ذهنی آماده نیستند. در معامله‌گری هم دقیقا همین‌گونه است. اغلب معامله‌گران درنهایت شکست می‌خورند، دقیقا مانند اغلب افراد جامعه که ازنظر اقتصادی عضو طبقه متوسط و ضعیف هستند. دلیل این دو مسئله بسیار بسیار بسیار به هم شباهت دارند. اگر عوامل غیرمنصفانه نظیر تولد در کشورهای فقیر یا ناتوانی جسمی و ذهنی را نادیده بگیریم؛ باید گفت علت شکست ۹۵ درصد معامله گران در فارکس، کسب‌وکار و تولید ثروت تقریبا یکسان است.

بنابراین آن ۵% معامله‌گران موفق چه کاری را متفاوت انجام می‌دهند؟

مدت بیشتری در معامله بمانید

۵% معامله‌گران برتر نسبت به شما مدت‌زمان بسیار بیشتری در معامله می‌مانند، این را به شما تضمین می‌دهیم. مهم‌ترین درسی که می‌توانید از این موضوع بگیرید زمان است، این مؤلفه معاملاتی مهم که در کمال ناباوری همواره نادیده گرفته می‌شود!

در بازار از زمان به نفع خود استفاده کنید. دچار اضطراب نشوید تا معامله‌ای را بسیار زود ببندید. به معامله اجازه حرکت دهید تا شانس شما برای همراهی روندی بزرگ افزایش یابد، روندی که سود سرشاری برایتان خواهد داشت. این بخشی از دلیلی است که ۵% معامله‌گر برتر چگونه به جایگاه فعلی‌شان رسیدند.

حد ضررها را درست و هوشمندانه تعیین کنید (نه حریصانه)

قرار ندادن صحیح حد ضرر یکی از عوامل کلیدی شکست تریدر است. ۵% معامله‌گر برتر قطعا به هنر و مهارت تعیین حد ضرر صحیح دست‌ یافته‌اند و شما نیز در این مسیر مجبور به یادگیری آن خواهید شد. شاید بهترین نصیحتی که می‌توان در حق یک معامله‌گر کرد، این است که ازآنچه فکر می‌کند حد ضرر خود را بازتر بگذارد. در اغلب موارد فرد جهت بازار را درست تشخیص می‌دهد یا سیگنال ورود خوبی دریافت می‌کند اما چنان حد ضرر کوچکی انتخاب می‌کند که نوسانات معمول روزانه آن را فعال می‌کند. کلید معما این است که حد ضرر خود را فراتر از این نوسانات روزانه و سطوح مهم ببرید.

از نمودارهای خلوت استفاده کنید و بر داده‌های انتهای روز تمرکز کنید

معامله‌گرانی که به‌صورت مداوم برای چند سال (نه فقط چند ماه آن‌هم با خوش‌شانسی) سودآور هستند برای مشاهده دقیق بازار از چارت‌های خلوت در انتهای زمان معاملاتی روزانه استفاده می‌کنند (کمی قبل‌تر به طور مفصل در مورد مزایای معامله‌گری در پایان روز صحبت کردیم). آن‌ها عمدتا بر تایم فریم‌های بالا، نظیر روزانه تمرکز دارند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند. کمتر معامله‌گر بلندمدتی وجود دارد که از تایم فریم‌های پایین یا نوسان‌گیری استفاده کند. نوسان‌گیری یا معاملات روزانه یک بازی گول زننده است که نه‌تنها کل فرآیند معامله‌گری را برای شما دشوارتر، وقت‌گیرتر و پر استرس‌تر می‌کند، بلکه شانس موفقیت شما را نیز در معاملات بلندمدت کاهش می‌دهد.

استراتژی معاملاتی باید ساده و دقیق باشد

معامله‌گران حرفه‌ای دقیقا می‌دانند که چه چیزی را از بازار می‌خواهند. آن‌ها برای خودشان مجموعه‌ای از قواعد و استراتژی‌های از پیش تعیین شده دارند و صبورانه منتظر تحقق همه آن‌ها می‌مانند تا وارد بازار شوند. برای موفقیت، شما هم باید چنین ابزارهایی داشته باشید. نمی‌توانید بدون تلاش و آزمایش فقط چیزی از خود به‌عنوان ابزار بسازید و به آن متکی شوید، هرچند باتحمل ضرر در هر صورت متوجه این مسئله خواهید شد.

شما باید بر اساس بهترین الگوهای مدنظرتان یک برنامه معاملاتی تهیه کنید. برای مثال اگر از استراتژی‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنید باید سیگنال پین بار و انواع آن را در برنامه معاملاتی خود لحاظ کنید. همچنین باید چک لیستی از اقداماتی که در شروع روز یا قبل از ورود به معامله باید انجام دهید، تهیه کنید.

برای هر معامله ریسک به ریوارد معقول را لحاظ کنید

۵% معامله‌گر برتر به دلیل ریسک به ریوارد مناسب وارد معاملات خود می‌شوند. آن‌ها ریاضیات پشت ریسک به ریوارد و نحوه عملی کردن آن را با درست قرار دادن حد ضرر و حد سود به‌درستی درک کرده‌اند. بخشی از مسیر درک ریسک به ریوارد این است که معامله را آزاد گذاشته و مانند ۹۵% درصد بازنده مدام در آن دخالت نکنیم. هر زمان که یاد گرفتیم حد ضرر و حد سود را تنظیم کرده و معامله را فراموش کنیم آنگاه عملکرد معاملاتی‌مان با روندی آرام اما مطمئن بهبود خواهد یافت.

به دنبال هم‌پوشانی باشید

هرگاه چندین دلیل دارای هم‌پوشانی برای یک معامله داشتیم، آنجاست که وزن یا اعتبار به سیستم معاملاتی ما اضافه‌ شده است، یعنی چنین معامله‌ای شانس موفقیت بیشتری دارد. معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که باید احتمالات را به سمت مسیر موفقیتشان هدایت کنند؛ یکی از راه‌های این کار، این است که بدانیم کدام بخش‌‌های نمودار اهمیت دارد و از آن‌ها برای ورود به معامله‌ای با احتمال موفقیت بالا استفاده کنیم. درواقع ما می‌خواهیم تا حد امکان دلایل تکنیکالی برای پشتیبانی از معامله خود داشته باشیم.

عمل و تفکر صحیح در بازار

نحوه فکر کردن و عمل کردن معامله‌گر دو پارامتر اساسی در تعیین سودهی پایدار هستند. ما نباید در معاملات خود بیش از اندازه هیجان به خرج دهیم یا تحت تاثیر معاملات اخیر خود قرار بگیریم (سوگیری به گذشته). حفظ خونسردی و اعتمادبه‌نفس بخشی از عملکرد و تفکر صحیح در بازار است، حتی در برابر تمایلات و وسوسه‌های دائمی که این شغل دارد نیز باید خونسرد بود و اعتماد به‌ نفس خود را حفظ کرد. ۵% معامله‌گر برتر برای مدتی طولانی درست فکر و عمل کرده‌اند، به طوریکه نوعی حس ششم از شهود و احساسات درونی در آن‌ها به وجود آمده است. این حس ششم نتیجه سال‌ها تفکر درست و عملکرد صحیح در بازار است.

تهیه خلاصه‌ای روزانه یا هفتگی از عملکرد بازار و معاملات

برای اینکه جز ۵% معامله‌گر برتر شوید باید با بازار هماهنگ شده تا اتفاقی را که افتاده، ممکن است بیفتد یا در شرف وقوع است، حس کنید. درواقع باید بازار را مثل کف دست خود بشناسید. زمانی که خلاصه اتفاقات مهم در نمودارهای موردعلاقه خود را نوشتید، این نمودارها برای شما بیشتر قابل‌درک خواهند بود و رد پای پول را خواهید دید. برای ایده گرفتن از نحوه انجام این کار معامله‌گر می‌تواند نظر افراد مطمئن در مورد بازار را به‌صورت روزانه بررسی کند. شروع نوشتن تفسیر بازار و گزارش روزانه، معاملات تریدر را وارد سطح کاملا جدیدی خواهد کرد.

معامله‌گری را همانند یک کسب‌وکار ببینید

معامله‌گران حرفه‌ای شغل خود را همانند یک کسب‌وکار می‌بینند. این کسب‌وکار دارای هزینه / ابزار (ضررها، سیستم کامپیوتری، دسترسی به اینترنت، تجهیزات و غیره) و درآمد (معاملات سودده) است. همانند تمام کسب‌وکارها وقتی درآمدتان بیشتر از هزینه‌هایتان باشد سود خواهید کرد. متاسفانه ۹۵% معامله‌گران به دلیل بزرگی زیان‌ها در این کسب‌وکار سودی کسب نمی‌کنند، بزرگی زیان‌ها نیز ناشی از ریسک کردن بیش‌ازحد، تعدد معاملات و عدم درک این حرفه است. شما باید با انجام تمامی درس‌هایی که تا اینجا بیان شد به این حرفه همانند یک کسب‌وکار نگاه کنید و رفتاری داشته باشید که معامله‌گران به‌شدت موفق دارند. فرض کنید که مدیر یک صندوق پوشش ریسک بزرگ هستید، حتی اگر تا آن سطح فاصله زیادی دارید.

شکست بخورید اما بلافاصله روی پای خود بایستید (اعتمادبه‌نفس و انعطاف‌پذیری)

برای اینکه معامله‌گر موفقی شوید به شما توصیه می‌کنیم فیلم‌های راکی را ببینید، چراکه نحوه شکست خوردن و دوباره بلند شدن او برای مبارزه، دقیقا همان کاری است که باید انجام دهید!

شما قرار است ضرر کنید. شما قرار است معاملاتی داشته باشید که زودتر از موعد آن‌ها را می‌بندید. شما قرار است معاملاتی داشته باشید که بسیار به هدف شما نزدیک می‌شوند اما آن را نمی‌زنند، برمی‌گردند و حد ضرر شما را فعال می‌کنند. شما قرار است به‌عنوان معامله‌گر خطاها و ضررهای بسیاری تجربه کنید، ولی اگر به آن‌ها اجازه دهید که شما را احساساتی کنند و بر شما فائق شوند، محکوم به شکست خواهید بود. باید خونسردی خود را حفظ کرده و سریعا روی پای خود بایستید. اگر احساس می‌کنید که نمی‌توانید، کمی از بازار فاصله بگیرید تا آرام شوید. نباید فقط به علت از دست دادن یک معامله غمگین یا عصبانی شوید، باید زمین بخورید و بلافاصله روی پای خود بایستید، آن‌هم بدون آسیب ذهنی.

در خاتمه…

شاید بیش از هر گروه دیگری ۵% معامله‌گر برنده بداند که تسلط بر خود راهی برای تسلط بر بازار است. هیچ‌کس نمی‌تواند بر بازار مسلط شود، پس تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که به خودتان مسلط شوید و سپس معاملاتتان بهتر شود.

اما چگونه باید به خودمان مسلط شویم؟ با پذیرش این نکته که شما کامل نیستید شروع کنید، شما هم مثل هر شخص دیگری نواقصی دارید و این نواقص یعنی شما انسان هستید، انسان‌ هم به دلیل ذاتی که دارد گاهی در بازار کارهای بسیار بسیار احمقانه‌ای می‌کند. بااین‌حال از طریق آموزش، ذهنی باز و عدم پذیرش شکست به‌عنوان یک گزینه شانس گذار از ۹۵% معامله‌گران و رسیدن به گروه ۵% معامله‌گر برتر را خواهید داشت. به یاد داشته باشید که هیچ جام مقدسی برای موفقیت در این حرفه وجود ندارد، فقط باید بر خودتان مسلط شوید، به هدف و برنامه خود پایبند باشید و برای تحقق این امر از هیچ کاری دریغ نکنید.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.