شکست قیمت یا Break out چیست؟

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی به خارج از یک محدوده یا الگوی تعریف شده حرکت می‌کند، معمولاً به خارج شدن قیمت از ناحیه حمایت یا مقاومت گفته می‌شود.

کلمات مشابه

Bitcoin Pizza

پیتزا بیت کوین

اولین تراکنش شناخته شده که در آن بیت کوین با یک کالای فیزیکی مبادله شد. لازلو هانیچ برای دو پیتزا 10000 بیت کوین پرداخت کرد.

نود (گره)

یک شرکت کننده در شبکه بلاک چین که با سایر شرکت کنندگان برای اطمینان از امنیت و یکپارچگی سیستم ارتباط برقرار می‌کند.

Application Programming Interface (API)

رابط برنامه نویسی کاربردی

درگاهی برای ارتباط با یک سرور یا نرم‌افزار. به طور مفصل، مجموعه‌ای از توابع و رویه‌هایی که به کاربران اجازه می‌دهد با داده‌های یک برنامه یا سرویس، تعامل ایحاد کرده و از قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن سرویس استفاده کنند.

Decentralized Application (DApp)

برنامه غیرمتمرکز

برنامه‌هایی که به جای این که بر روی یک کامپیوتر مرکزی راه‌اندازی شوند، روی شبکه از کامپیوترهای همتا به همتا اجرا می‌شوند. این موضوع اجازه می‌دهد تا این برنامه‌ها بدون نیاز به کنترل شدن توسط یک نهاد مرکزی، روی اینترنت اجرا شوند.

Proof of Stake

اثبات سهام

یکی از انواع الگوریتم‌های اجماع که بر اساس آن پاداش اعتبارسنجی‌های بلاک با توجه به مقدار سکه‌هایی که ذخیره کرده‌اند محاسبه می‌شود.

Central Bank

بانک مرکزی

یک موسسه مالی که به عنوان یک مرجع پولی عمل کرده و واحد پول ایالتی، نرخ بهره و عرضه پول را مدیریت می‌کند.

Fungibility

قابلیت تعویض

وقتی یک دارایی قابلیت تعویض دارد، به آن معناست که کوچکترین واحدهای آن از نظر ارزش و عملکرد با یکدیگر تفاوتی ندارند و قابل تعویض هستند.

Volatility

نوسان

قیمت یک دارایی چقدر سریع و چه میزان تغییر می‌کند. نوسان یک دارایی بر حسب انحراف استاندارد ارزش آن دارایی در یک بازده سالانه یا یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که شکست قیمت یا Break out چیست؟ اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ شکست قیمت یا Break out چیست؟ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.

حجم یا volume

حجم ، بررسی تعداد معاملات یک ارز که در یک بازه زمانی معیین معامله شده است را به ما نشان می ده.

تحلیل حجم توسط تحلیل گران تکنیکال به عنوان یکی از عواملی که روند را تایید و اطلاعاتی از قبیل حجم خریداران و فروشندگان ، مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع ، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارد و به طور برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی وجود دارد.

حجم می تواند شاخصی از قدرت بازار باشد ، زیرا افزایش قیمت بازارها با افزایش حجم به طور معمول قلمداد می شوند.

وقتی با کاهش حجم ، قیمت ها به بالاترین سطح می رسند ، مراقب باشید. یک برگشت ممکن است شکل بگیرد.

با نگاهی به نمودار Delta Air Lines، Inc. (DAL) ، که در زیر نشان داده شده است ، به لطف اعلامیه پیوستن این شرکت به شاخص بورس S&P 500 ، می توانید در 10 سپتامبر 2013 ، افزایش چشمگیر حجم را مشاهده کنید.

حرکت قوی قیمت به بالا ، همراه با افزایش حجم ، نشان می دهد که علاقه مجدد به ارز وجود دارد و آغاز یک حرکت قوی صعودی است.

به طور کلی ، بهتر است یک افزایش شدید حجم با یک تغییر قوی در جوانب دیگر هماهنگ شود.

در مورد دلتا ، افزودن به S&P 500 نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری با شاخص های بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، موقعیت هایی را اضافه می کنند.

این یک لایه از تقاضای اساسی را افزایش می دهد که قیمت ها را بالاتر می برد. صفحات افزایش حجم می توانست این سهام را مورد توجه معامله گران فعال قرار دهد.

اغلب اوقات ، حجم بالای معامله می تواند درباره چشم انداز سرمایه گذاران از بازار یا اوراق بهادار اطلاعات زیادی را استنتاج کند.

به عنوان مثال ، افزایش قابل توجه قیمت همراه با افزایش حجم قابل توجه می تواند نشانه قابل اعتمادی برای ادامه روند صعودی باشد.

برعکس ، کاهش قابل توجه قیمت با افزایش حجم قابل توجه می تواند نشانه ای برای ادامه روند نزولی یا روند معکوس نزولی باشد.

دستورالعمل های اساسی استفاده از حجم

هنگام تحلیل حجم ، معمولاً دستورالعمل ها برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می شوند.

ما به عنوان معامله گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می دهند مشارکت نمی کنیم - یا حتی ممکن است منتظر ورود در جهت مخالف یک حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل ها در همه شرایط درست نیستند ، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معامله گران می تواند باشد.

1. تایید روند
2. یک بازار در حال افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد.

خریداران برای افزایش فشار به قیمت ها و افزایش تعداد خریداران دیگر اشتیاق نیاز دارند.

افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد ، و این هشداری برای تغییر بالقوه است.

ممکن است دشوار باشد ، اما واقعیت ساده این است که افت (یا افزایش) قیمت در حجم کم ، یک سیگنال قوی نیست.

افت قیمت (یا افزایش) حجم زیاد ، سیگنال قویتری برای تغییر اساسی در ارز است.

در یک بازار صعودی یا نزولی ، می توان حرکت های فرسوده را مشاهده کرد.

این به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم است که رفته رفته از حجم خریداران یا فروشندگان کاسته و از پایان احتمالی روند حکایت دارد.

حجم می تواند در شناسایی علائم صعودی مفید باشد.

به عنوان مثال ، تصور کنید که حجم با کاهش قیمت افزایش می یابد و سپس قیمت بالاتر می رود ، و بدنبال آن حرکت به سمت پایین.

اگر قیمت در بازگشت به پایین کمتر از پایین ترین سطح قبلی نباشد و حجم خریداران رو به افزایش باشد احتمال ایجاد روند صعودی قوی وجود دارد.

و اما اگر با کاهش دوم حجم ، قیمت کاهش یابد ، معمولاً این به عنوان یک نشانه صعودی تعبیر می شود.

در شکست اولیه از ترند یا الگوی قیمتی ، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت است.

تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در شکست ، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست دروغ است یا روند فیک است.

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد.

مقایسه امروز با حجم 5 سال پیش ممکن است داده های بی ربطی ارائه دهد.

هرچه مجموعه های داده جدیدتر باشند ، احتمالاً بیشتر مرتبط هستند.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی ، پول در گردش و تعداد معاملات اتی در نظر گرفته می شود .

سهام یا صرافی هایی که بیشترین حجم یا بیشترین میزان نقدینگی را دارند ، بهترین جا برای معامله هستند.

اموزش اندیکاتور حجم volume

همان طور که گفته شد حجم میزان شاخص نقدینگی و تعداد خریداران و فروشندگان را در ارز نشان می دهد.

اندیکاتور ولوم یا حجم این داده ها را برای ما به صورت میله های خطی در زیر نمودار نشان می دهند.

اما معامله گران به علت سادگی بالای استفاده از این اندیکاتور ولوم آن را نادیده میگیرند.

ما میتوانیم با استفاده از حجم تعداد معاملات موفق خود را بالا ببریم و رسک خود را کاهش دهیم.

ما با تحلیل داده های حجمی میتوانیم اعتبار روند ، تعداد معاملات و معامله گران و برگشت های روند شکست قیمت یا Break out چیست؟ را تشخیص دهیم .

میله ها در این نمودار به 2 رنگ سبز و قرمز هستند.

رنگ سبز نشان می دهد که قیمت فعلی بیشتر از قیمت باز شدن است و قدرت خریداران بیشتر است.

رنگ قرمز نشان میدهد که قیمت فعلی کمتر از قیمت باز شدن است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

البته این رنگ ها میتواند در برنامه ها و حرفه های دیگر تعابیر دیگر داشته باشد و خود شما هم میتوانید رنگ آن ها را به دلخواه تغییر دهید.

یکی از کاربرد های دیکر اندیکاتور ولوم تایید الگوهای قیمتی ( پرچم ، مثلث ، 2 سروشانه ) است.

هنگام استفاده از اندیکاتور ولوم ابتدا باید میزان حجم خریداران ، قدرت خریداران و فروشندگان توجه کرد و سپس نمودار قیمتی را مورد بررسی قرار داد .

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد .

زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار شاخص های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد .

بهترین استراتژی فیوچرز + معرفی ۶ استراتژی برتر

همیشه در هر شرایطی، تصمیم گیری درست است که شما را به بهترین نتایج خواهد رساند. بهترین استراتژی فیوچرز نیز در تصمیم گیری هایی شما کمک شایانی خواهد کرد تا بتوانید در زمان درست به بهترین شکل ممکن تصمیم شکست قیمت یا Break out چیست؟ گیری کنید. برای هر سرمایه گذاری که دارای تجربه در بازار ارزهای دیجیتال باشد پر واضح است که معامله در این بازار نیاز به آموزش های خاص و استراتژی های از پیش تعیین شده است تا بتواند در زمان و موقعیت خاص بهترین تصمیم را بگیرد. در ادامه این مقاله ما به بررسی بهترین استراتژی برای معاملات فیوچرز و مسائل مربوط به آن خواهیم پرداخت.

فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا Futures trading یک قرار داد یا توافق نامه قانونی بین دو طرف است که در آن دو طرف معامله در زمان امضای آن قرار داد بر سر قیمت یک کالا در آینده شرط بندی میکنند یا به نحوی به توافق میرسند. معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال نیز به همین صورت است که شما در مورد قیمت آینده یک ارز دیجیتال اقدام به توافق دو طرفه یا به نحوی شرط بندی میکنید.

استراتژی در ارز دیجیتال چیست؟

اهداف تمام سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال، رسیدن به سود و کسب درآمد است. استراتژی در ابتدا مربوط به مسائل نظامی بود که بعد ها وارد عرصه های بسیاری از جمله بازار های مالی شد. استراتژی به معنی روش ها و راه هایی است که شما برای رسیدن به اهدافتان تعیین میکنید و در مسیر رسیدن به هدف از آن پیروی میکنید. استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال نیز به این صورت است که شما برای رسیدن به سود و کسب درآمد روش هایی نسبت به شرایط بازار تعیین میکنید که نسبت به شرایط برای رسیدن به سود به آن عمل کنید.

بهترین استراتژی برای فیوچرز

معاملات فیوچرز در دنیای ارز های دیجیتال به شما کمک میکند تا درآمد حاصله خود را چند برابر کنید. در ابتدا شما باید یک بستر مناسب برای معاملات خود انتخاب کنید که برای این امر میتوانید از صفحه آموزش صرافی ها وبسایت ما بازدید کنید. پس از انتخاب صرافی مناسب نسبت به شرایط، شما باید دارای استراتژی های خاصی باشید تا بتوانید به بهترین شکل در مسیر سود و کنترل موقعیت در هر شرایط به بهترین نحو عمل کنید. در ادامه به معرفی و بررسی بهترین استراتژی برای فیوچرز میپردازیم.

لازم به ذکر است قبل از انجام هر گونه معامله علی الخصوص معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال، نیاز است که شما آموزش های کافی داشته باشید زیرا دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و ورود بدون آموزش به این بازار باعث ضرر و از دست رفتن سرمایه شما خواهد شد.

استراتژی پول بک (Pullback)

در لغت کلمه پول بک به معنای بازگشت و عقب کشیدن است. در این روند پس از شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومتی، بازار یک بار دیگر سعی میکند به آن سطح برسد، در حالت کلی برگشت بازار به ناحیه شکسته شده را پولبک میگویند. همانطور که میدانید اگر بخواهیم به طور ساده حمایت یا مقاومت را بیان کنیم، حمایت آن قسمتی از قیمت است که در هنگام که بازار در هنگام نزول نمیتواند از آن به سمت قیمت پایین‌تر عبور کند یا عبور از آن نقطه قیمتی بسیار سخت‌تر خواهد بود و مقاومت آن نقطه قیمتی است که بازار نمیتواند به راحتی از آن نقطه عبور کند و به سطح بالاتری برسد.

استراتژی لانگ و شورت (Going Long or short)

از دیگر استراتژی های مطرح در معاملات فیوچرز میتوان به لانگ و شورت گرفتن اشاره کرد، در لانگ گرفتن شما حدس میزنید که قیمت یک ارز دیجیتال در زمان مشخصی بالا خواهد رفت و زمانی که به آن قیمت برسد شما اقدام به فروش کرده و سود میکنید.

به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، کار شما پیش بینی روند و زمانبندی بازار معاملات فیوچرز است. برای انجام دادن این مورد شما احتیاج به آموزش هایی در مورد تحلیل تکنیکال و همچنین استفاده از اندیکاتور های مختلف دارید تا با کمترین خطا به پیش بینی روند و شرایط بازار بپردازید. پیشنهاد میشود برای اطلاعات بیشتر از مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + ۸ اندیکاتور برتر بازدید نمائید.

سوی دیگر این استراتژی Short گرفتن است. اگر شما میدانید که قیمت ارز مورد نظر خواهد ریخت میتوانید با استفاده از معاملات اهرم دار اقدام به انجام معامله فیوچرز کرده و سود قابل توجهی کسب کنید همچنین میتوانید دارایی خود را فروخته و در قیمت پایین‌تر دوبار خریداری کنید.

استراتژی شکست (Breakout)

یکی دیگر از استراتژی های کاربردی برای تریدینگ استراتژی breakout است، این استراتژی نشان دهنده مسیر حرکتی قیمت در جهت خاصی است. شکست به زمانی گفته میشود که قیمت یک ارز دیجیتال بالاتر از منطقه مقاومت یا پایین‌تر از منطقه حمایت در حال حرکت باشد و ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت یک ارز در مسیر شکست شروع به تشکیل یک روند جدید میکند و معمولا شکست ها با یک افزایش مقدار معاملات خرید یا فروش در آن ارز همراه هستند. پس از به وجود آمد این حالت شما میتوانید با گرفتن پوزیشن لانگ یا شورت اقدام به معامله کنید. زمانی که قیمت به سمت زیر خط حمایت رفت شما میتوانید پوزیشن شکست قیمت یا Break out چیست؟ Short بگیرید و زمانی که به سمت شکستن خط مقاومت رفت، با Long اقدام به معامله کنید.

استراتژی رنج تریدینگ (Range trading)

رنج به زمانی گفته میشود که بازار در چهار چوب زمانی مشخص بین دو نقطه مشخص اقدام به نوسان کند و شما میتوانید در زمان این بازار نیز اقدام به خرید و فروش کنید. معمولا در بازار ارزهای دیجیتال حالت رنج بیشتر از روند صعودی یا نزولی دیده میشود. برای تشخیص این بازار میتوان از اندیکاتور های نیز کمک بگیرید. زمانی که بازار در حالت رنج باشد شما میتوانید مشخص کردن نقطه های محکم مقاومت و حمایت در آن رنج، به معاملات خود بپردازید.

استراتژی علاقه خریدار و فروشنده (Buyer and seller interest)

به عنوان یک تریدر، شما میتوانید به جمع‌آوری داده هایی در مورد درخواست های خرید و فروش در معاملات فیوچرز بپردازید، با بررسی این داده ها میتوانید نسبت به تعداد نفراتی که در یک عدد مشخص قیمتی اقدام به باز کردن معامله کرده اند یا قصد خرید یا فروش دارند اقدام به معامله کنید.

استراتژی کانتر ترند (Counter trend)

از دیگر استراتژی هایی که در فیوچرز ارز دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارد میتوان به کانتر ترند اشاره کرد، اگر بخواهیم به طور ساده بیان کنیم یک تریدر در این استراتژی در زمان روند صعودی بازار به دنبال موقعیت های مناسب برای فروش است و در روند های نزولی به دنبال موقعیت خرید است. همچنان باید مد نظر داشته باشید که این نوع استراتژی در مقایسه با استراتژی های دیگر ریسکی تر است.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر نوسان است که همین مسئله جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. لازم به ذکر است برای هر گونه معامله در این بازار نیاز به آموزش کامل و شناخت ابزار ها و استراتژی های مناسب جهت آن معامله است که با یادگیری کامل در مورد این بازار و زمانبندی درست، رسیدن به سود های قابل توجهی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین برای بررسی و تمرین با موارد بیشتر میتوانید ار سایت tradingview.com استفاده کنید. در بالا معرفی چندین استراتژی مناسب و محبوب برای معاملات فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم، امیدواریم با این مقاله قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در شکست قیمت یا Break out چیست؟ خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی شکست قیمت یا Break out چیست؟ پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.