الگوریتم های معاملات سفارشی

ربات معامله گر فارکس چیست؟ معاملات خودکار نیاز به تحقیقات زیادی دارد تا نرم افزار مناسبی را پیدا کنید که معاملات را به درستی انجام دهد. نشستن و اجازه دادن به یک دستگاه خودکار برای انجام کار برای شما می تواند وسوسه انگیز باشد، و اینجاست که ربات های فارکس وارد بازی می شوند.

الگوریتم های معاملات سفارشی

نرم افزار مفید تریدر یا نام انگلیسی آن MofidTrader 5، یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

مفید تریدر که در واقع نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است توسط شرکت متاکوت درست شده و در اختیار کارگزاران در سراسر دنیا در بازار های مالی مختلف قرار گرفته است. این نرم افزار در ایران توسط شرکت تدبیرپرداز با نام های مفیدتریدر و یا تدبیر تریدر شناخته می‌شود.

ویژگی‌های نرم‌افزار معاملاتی مفید تریدر 5

– امکان نمایش نمودار و دسترسی به تمامی نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس بر حسب صنعت
– تمامی نمادهای حق تقدم
– شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران
– مشتقات بازار بورس اوراق مثل آتی سهام
– دسترسی به گسترده ترین مجموعه قیمت‌های بازارهای داخلی و جهانی
– ارسال انواع سفارش های خرید و فروش به صورت مستقیم و شرطی
– نمایش عمق بازار و اطلاعات صف‌های عرضه و تقاضا
– مشاهده موقعیت های معاملاتی، سابقه سفارشات و نمایش پرتفوی
– نمایش انواع نمودارها به همراه سابقه تاریخی قیمت نمادها تا 11 سال
– امکان تمرین و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های مجازی
– نمایش اطلاعات لحظه‌ای و نمودارهای تاریخی نمادهای آتی سکه
– نمایش زنده قیمت‌های جهانی طلا، نفت خام، فلزات اساسی
– دریافت پیغام‌های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی
– دریافت گزارش‌های تحلیلی روزانه و هفتگی و پیام‌های اختصاصی
– مجهز به مجموعه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال
– مشتقات بورس کالای ایران مثل آتی سکه
– نرخ برابری ارزها
– قیمت‌های بین‌المللی انرژی مثل نفت و گاز
– برخی از شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی
– شاخص قیمت برخی از شرکتهای بزرگ بین‌المللی
– قیمت های جهانی فلزات
– قیمت‌های جهانی برخی از کالاها
– قیمت‌های جهانی فلزات گران‌بها
– نسخه فارسی برای تمامی منو‌ها و آیتم‌ها
– امکان نمایش تقویم فارسی
– نسخه راهنما به زبان فارسی
– نمایش عمق بازار، صف‌های خرید و فروش
– نمودار تیک قیمت (Tick Chart) برای کنترل وضعیت لحظه‌به‌لحظه تغییر قیمت‌ها
– سیستم گزارش‌گیری پویا و کارا از نتایج معاملات و حتی انتشار آن به صورت خودکار روی وب
– نمودار تیک قیمت قابلیت سفارشی کردن و خصوصی‌سازی رابط کاربر به کمک پروفایل و قالب

یکی از ویژگی‌های خوب مفیدتریدر 5 الگوریتم تریدینگ است

در مفید تریدر یا همان تدبیرتریدر 5 و با استفاده از زبان برنامه‌نویسی اختصاصی ام‌کیو‌ال‌5 (MQL5) معامله‌گران قادر خواهند بود تا استراتژی‌ها و تاکتیک‌های معاملاتی خود را بصورت برنامه‌هایی درآورند که قابلیت خرید و فروش خودکار(Auto Trading) را فراهم می‌سازند.

این برنامه‌های معاملاتی که اصطلاحاً «مشاور خبره یا Expert Adviser» نامیده می‌شوند، می‌توانند تمامی تغییرات قیمتی نمادهای معاملاتی را بصورت خودکار پایش کنند و در صورت لزوم و براساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده اقدام به انجام معاملات نمایند.

توصیه‌نامه برای کاربران مفید تریدر 5

به شما کاربران محترم سامانه مفیدتریدر توصیه می‌کنیم قبل از شروع به استفاده از نرم‌افزار، توصیه‌نامه زیر را به دقت مطالعه نمایید.

1 – نرم‌افزار مفیدتریدر یک پلتفرم حرفه‌ای و جهانی می‌باشد، لذا توصیه می‌کنیم قبل از استفاده بصورت واقعی (real trade) ، فیلم‌های آموزشی موجود را ملاحظه نموده و فایل‌ آموزشی نحوه عملکرد سفارشات را به دقت مطالعه نمایید.

2 – برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتری درباره نرم افزار معاملاتی مفید تریدر، کتاب مرجع مفید تریدر 5 که بصورت فارسی موجود است را از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید.

جهت دانلود فایل راهنمای مفید تریر اینجا را کلیک کنید.

3 – پس از مطالعه و آشنایی کامل با نرم‌افزار، مدتی را بصورت مجازی (demo account) به خرید و فروش بپردازند و پس از رسیدن به مهارت لازم و تسلط به انواع سفارشات، اقدام به معامله واقعی نمایید.

4 – بهتر است برای سفارش‌گذاری فقط از یک نرم‌افزار استفاده کنید. به عبارت دیگر، از انجام معامله در دو سامانه مختلف پرهیز کنید ( یا از نرم افزار آنلاین استفاده کنید یا از مفید تریدر) زیرا فعالیت‌هایی که در مفیدآنلاین انجام می‌شود در داخل مفید تریدر قابل رصد و شناسایی نیست.

5 – هرگز سفارشاتی را که داخل مفید تریدر گذاشته‌اید، در داخل محیط آنلاین ویرایش یا حذف نکنید و کلیه اقدامات فقط در داخل مفیدتریدر 5 صورت گیرد.

6 – دقت شود که هرگز علامت ضربدر مقابل موقعیت باز یا پوزیشن (بالای خط بالانس) را به منظور حذف آن پوزیشن کلیک نکنید. زیرا در صورت کلیک روی ضربدر، نرم‌افزار بصورت خودکار و در قیمت بازار، پوزیشن معکوس را اتخاذ می‌کند.
شما می‌توانید سفارش‌های خود (زیر خط بالانس) را ویرایش یا حذف کنید. (modify or delete)

7 – در صورتی که قبلا سهمی را در مفید آنلاین خریده باشید و حال در نرم‌افزار مفید تریدر اقدام به فروش آن نمائید، با توجه به نکته شماره 4 ، در داخل مفیدتریدر یک پوزیشن sell در بالای خط بالانس ایجاد می‌گردد (مانند نماد فسرب در عکس فوق) که اگر به اشتباه این پوزیشن را با کلیک کردن ضربدر مقابل آن، ببندید، نرم‌افزار بصورت خودکار و در قیمت بازار به خرید همان نماد اقدام می‌کند. لذا برای حذف این قبیل پوزیشن‌ها با پشتیبانی کارگزاری مفید تماس حاصل نمایید.

8 – منطق جهانی نرم‌افزار در استفاده از حد ضرر (stop less) و حد سود (take profit) آن است که در صورتی‌که بازار این حدود را لمس نمود، مشتری دیگر سهم موردنظر را نمی‌خواهد و نرم‌افزار صورت خودکار اقدام به فروش سهم در هرقیمتی که تقاضا وجود داشته باشد می‌کند. برای آنکه سهم فقط در قیمت مدنظر شما به فروش برسد، بهتر است بجای استفاده از حدضرر از سفارشات شرطی sell limit و یا sell stop limit استفاده شود.

فیلم آموزشی مفید تریدر 5 (ساخته شده توسط کارگزاری مفید)

مفیدتریدر 5 نسخه اندروید

•دسترسی به اطلاعات بازار داخل و جهانی
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات
•ارسال سفارشات
•قابل استفاده در نسخه های اندروید 2-2 به بالا
•نمایش پنجره داده
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

مفید تریدر 5 نسخه iOs اپل

•ارسال سفارشات
•مکان نمایش نمودارها
•قابلیت استفاده از اندیکاتورها
•نمایش عمق بازار
•نمایش پنجره داده
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

مفیدتریدر 5 نسخه اندروید

دسترسی به اطلاعات بازار داخل و جهانی
مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات
ارسال سفارشات
قابل استفاده در نسخه های آندروید 4 به بالا
نمایش پنجره داده
مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

تکنولوژی معاملات الگوریتمی

پيشرفت هاي اخير در حوزه سامانه هاي الكترونيكي معاملات و تجهيز بازارهاي بورس به سامانه ثبت الكترونيكي سفارش ها از يك سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمايه از سوي ديگر ، استفاده از تكنولوژي معاملات الگوريتمي و راهكارهاي جديد انتخاب سهام مناسب ، را به ضرورتي انكار ناپذير تبديل كرده است.

شما هم متوجه شده ايد كه سرعت معاملات و نوسانات بازار بسيار بيشتر از قبل شده است و ديگر به راحتي نمي توان با تحليل هاي دستي به منايج مطلوب رسيد

معاملات الگوریتمی، (به انگلیسی: Algorithmic trading) در بازارهای مالی الکترونیکی، معاملات الگوریتمی به ­معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورودسفارش‌های معاملاتی است.

یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه­­های مختلف مانند زمان­بندی، قیمت یا حجم آن تصمیم­ می­گیرند.

در بسیاری اوقات ورود و انجام سفارش‌ها بدون دخالت انسان انجام می‌شود. استفاده گسترده‌ای در بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.

فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی معاملات الگوریتمی
دوم: هر آنچه در مورد معاملات الگوریتمی باید بدانیم
فصل سوم: معرفی انواع معاملات الگوریتمی
چهارم: معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در معاملات الگوریتمی
فصل پنجم: استراتژی‌های معاملاتی
ششم: مدیریت ریسک و سرمایه
فصل هفتم: برنامه نویسی سیستم‌های معاملاتی
هشتم: بازارگردانی خودکار در بورس تهران
فصل نهم: آینده معاملات الگوریتمی

مشخصات

نویسنده: سید امید موسوی
قطع: وزیری
نوع جلد: گالینگور
صفحه: ٢۳۶
نوبت چاپ: چاپ سوم تابستان ۹۸، ویراست دوم
شابک: ٧-٨٩-٢۵٢٢-٩۶۴-٩٧٨

الگوریتم های معاملات سفارشی

نرم افزار مفید تریدر یا نام انگلیسی آن MofidTrader 5، یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

مفید تریدر که در واقع نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است توسط شرکت متاکوت درست شده و در اختیار کارگزاران در سراسر دنیا در بازار های مالی مختلف قرار گرفته است. این نرم افزار در ایران توسط شرکت تدبیرپرداز با نام های مفیدتریدر و یا تدبیر تریدر شناخته می‌شود.

ویژگی‌های نرم‌افزار معاملاتی مفید تریدر 5

– امکان نمایش نمودار و دسترسی به تمامی نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس بر حسب صنعت
– تمامی نمادهای حق تقدم
– شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران
– مشتقات بازار بورس اوراق مثل آتی سهام
– دسترسی به گسترده ترین مجموعه قیمت‌های بازارهای داخلی و جهانی
– ارسال انواع سفارش های خرید و فروش به صورت مستقیم و شرطی
– نمایش عمق بازار و اطلاعات صف‌های عرضه و تقاضا
– مشاهده موقعیت های معاملاتی، سابقه سفارشات و نمایش پرتفوی
– نمایش انواع نمودارها به همراه سابقه تاریخی قیمت نمادها تا 11 سال
– امکان تمرین و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های مجازی
– نمایش اطلاعات لحظه‌ای و نمودارهای تاریخی نمادهای آتی سکه
– نمایش زنده قیمت‌های جهانی طلا، نفت خام، فلزات اساسی
– دریافت پیغام‌های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی
– دریافت گزارش‌های تحلیلی روزانه و هفتگی و پیام‌های اختصاصی
– مجهز به مجموعه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال
– مشتقات بورس کالای ایران مثل آتی سکه
– نرخ برابری ارزها
– قیمت‌های بین‌المللی انرژی مثل نفت و گاز
– برخی از شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی
– شاخص قیمت برخی از شرکتهای بزرگ بین‌المللی
– قیمت های جهانی فلزات
– قیمت‌های جهانی برخی از کالاها
– قیمت‌های جهانی فلزات گران‌بها
– نسخه فارسی برای تمامی منو‌ها و آیتم‌ها
– امکان نمایش تقویم فارسی
– نسخه راهنما به زبان فارسی
– نمایش عمق بازار، صف‌های خرید و فروش
– نمودار تیک قیمت (Tick Chart) برای کنترل وضعیت لحظه‌به‌لحظه تغییر قیمت‌ها
– سیستم گزارش‌گیری پویا و کارا از نتایج معاملات و حتی انتشار آن به صورت خودکار روی وب
– نمودار تیک قیمت قابلیت سفارشی کردن و خصوصی‌سازی رابط کاربر به کمک پروفایل و قالب

یکی از ویژگی‌های خوب مفیدتریدر 5 الگوریتم تریدینگ است

در مفید تریدر یا همان تدبیرتریدر 5 و با استفاده از زبان برنامه‌نویسی اختصاصی ام‌کیو‌ال‌5 (MQL5) معامله‌گران قادر خواهند بود تا استراتژی‌ها و تاکتیک‌های معاملاتی خود را بصورت برنامه‌هایی درآورند که قابلیت خرید و فروش خودکار(Auto Trading) را فراهم می‌سازند.

این برنامه‌های معاملاتی که اصطلاحاً «مشاور خبره یا Expert Adviser» نامیده می‌شوند، می‌توانند تمامی تغییرات قیمتی نمادهای معاملاتی را بصورت خودکار پایش کنند و در صورت لزوم و براساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده اقدام به انجام معاملات نمایند.

توصیه‌نامه برای کاربران مفید تریدر 5

به شما کاربران محترم سامانه مفیدتریدر توصیه می‌کنیم قبل از شروع به استفاده از نرم‌افزار، توصیه‌نامه زیر را به دقت مطالعه نمایید.

1 – نرم‌افزار مفیدتریدر یک پلتفرم حرفه‌ای و جهانی می‌باشد، لذا توصیه می‌کنیم قبل از استفاده بصورت واقعی (real trade) ، فیلم‌های آموزشی موجود را ملاحظه نموده و فایل‌ آموزشی نحوه عملکرد سفارشات را به دقت مطالعه نمایید.

2 – برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتری درباره نرم افزار معاملاتی مفید تریدر، کتاب مرجع مفید تریدر 5 که بصورت فارسی موجود است را از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید.

جهت دانلود فایل راهنمای مفید تریر اینجا را کلیک کنید.

3 – پس از مطالعه و آشنایی کامل با نرم‌افزار، مدتی را بصورت مجازی (demo account) به خرید و فروش بپردازند و پس از رسیدن به مهارت لازم و تسلط به انواع سفارشات، اقدام به معامله واقعی نمایید.

4 – بهتر است برای سفارش‌گذاری فقط از یک نرم‌افزار استفاده کنید. به عبارت دیگر، از انجام معامله در دو سامانه مختلف پرهیز کنید ( یا از نرم افزار آنلاین استفاده کنید یا از مفید تریدر) زیرا فعالیت‌هایی که در مفیدآنلاین انجام می‌شود در داخل مفید تریدر قابل رصد و شناسایی نیست.

5 – هرگز سفارشاتی را که داخل مفید تریدر گذاشته‌اید، در داخل محیط آنلاین ویرایش یا حذف نکنید و کلیه اقدامات فقط در داخل مفیدتریدر 5 صورت گیرد.

6 – دقت شود که هرگز علامت ضربدر مقابل موقعیت باز یا پوزیشن (بالای خط بالانس) را به منظور حذف آن پوزیشن کلیک نکنید. زیرا در صورت کلیک روی ضربدر، نرم‌افزار بصورت خودکار و در قیمت بازار، پوزیشن معکوس را اتخاذ می‌کند.
شما می‌توانید سفارش‌های خود (زیر خط بالانس) را ویرایش یا حذف کنید. (modify or delete)

7 – در صورتی که قبلا سهمی را الگوریتم های معاملات سفارشی در مفید آنلاین خریده باشید و حال در نرم‌افزار مفید تریدر اقدام به فروش آن نمائید، با توجه به نکته شماره 4 ، در داخل مفیدتریدر یک پوزیشن sell در بالای خط بالانس ایجاد می‌گردد (مانند نماد فسرب در عکس فوق) که اگر به اشتباه این پوزیشن را با کلیک کردن ضربدر مقابل آن، ببندید، نرم‌افزار بصورت خودکار و در قیمت بازار به خرید همان نماد اقدام می‌کند. لذا برای حذف این قبیل پوزیشن‌ها با پشتیبانی کارگزاری مفید تماس حاصل نمایید.

8 – منطق جهانی نرم‌افزار در استفاده از حد ضرر (stop less) و حد سود (take profit) آن است که در صورتی‌که بازار این حدود را لمس نمود، مشتری دیگر سهم موردنظر را نمی‌خواهد و نرم‌افزار صورت خودکار اقدام به فروش سهم در هرقیمتی که تقاضا وجود داشته باشد می‌کند. برای آنکه سهم فقط در قیمت مدنظر شما به فروش برسد، بهتر است بجای استفاده از حدضرر از سفارشات شرطی sell limit و یا sell stop limit استفاده شود.

فیلم آموزشی مفید تریدر 5 (ساخته شده توسط کارگزاری مفید)

مفیدتریدر 5 نسخه اندروید

•دسترسی به اطلاعات بازار داخل و جهانی
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات
•ارسال سفارشات
•قابل استفاده در نسخه های اندروید 2-2 به بالا
•نمایش پنجره داده
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

مفید تریدر 5 نسخه iOs اپل

•ارسال سفارشات
•مکان نمایش نمودارها
•قابلیت استفاده از اندیکاتورها
•نمایش عمق بازار
•نمایش پنجره داده
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

مفیدتریدر 5 نسخه اندروید

دسترسی به اطلاعات بازار داخل و جهانی
مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات
ارسال سفارشات
قابل استفاده در نسخه های آندروید 4 به بالا
نمایش پنجره داده
مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

ربات معامله گر فارکس چیست؟ + چگونه کار میکند و از کجا باید تهیه کرد؟

معاملات فارکس همه کاره است. به نظر می رسد که سبک های معاملاتی، استراتژی های فارکس و سیستم‌های فارکس بی شماری وجود دارد. هر معامله گر، روش های کار مختلف خود را دارد. یکی از ویژگی های فارکس، شکاف بین کسانی است که می خواهند به صورت دستی معامله کنند و کسانی که می خواهند از معاملات خودکار با بهترین ربات های فارکس استفاده کنند. در این مقاله همه چیزهایی را که باید در مورد ربات های معامله گر فارکس بدانید، به شما ارائه می کنیم، به عنوان مثال اینکه چگونه کار می کنند و آیا ارزش دارند یا خیر. همچنین چندین ربات معاملاتی فارکس را برای شما بررسی می کنیم. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

ربات فارکس چیست؟

ربات معامله گر فارکس چیست؟ معاملات خودکار نیاز به تحقیقات زیادی دارد تا نرم افزار مناسبی را پیدا کنید که معاملات را به درستی انجام دهد. نشستن و اجازه دادن به یک دستگاه خودکار برای انجام کار برای شما می تواند وسوسه انگیز باشد، و اینجاست که ربات های فارکس وارد بازی می شوند.

ربات فارکس یک برنامه رایانه ای است که بر اساس مجموعه ای از سیگنال های معاملاتی فارکس است که به تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز خاص در هر زمان خاص کمک می کند.

ربات های معاملاتی 24 ساعته در دسترس معامله گران فارکس هستند و به راحتی می توان آنها را از طریق اینترنت خریداری کرد. درک این نکته مهم است که مطلقاً چیزی به نام "جام مقدس" سیستم های معاملاتی وجود ندارد. هیچ ربات معاملاتی خلبان خودکار فارکس وجود ندارد که بتوانید آن را روشن کنید، بخوابید و با آن سود کسب کنید. مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر تا صد رایگان

بنابراین، آیا از خود می‌پرسید، "آیا ربات‌های فارکس واقعا مفید هستند؟"، یا "آیا ربات های معامله گری یک کلاهبرداری تجاری دیگر است؟" در ادامه مطلب، ما این مقاله را آماده کرده ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم و بهترین ربات فارکس در سال 2022 را پیدا کنیم.

نحوه استفاده از ربات فارکس

ربات فارکس چگونه کار می کند؟ اجازه دهید نحوه استفاده از ربات معاملاتی فارکس را توضیح دهیم.

معامله‌گران FX می‌خواهند از بهترین ربات‌های فارکس استفاده کنند، زیرا امیدوارند بتوانند به راحتی از بازار فارکس درآمد کسب کنند، بدون اینکه وقت شخصی زیادی را به آن اختصاص دهند یا کاری را به صورت دستی انجام دهند. آنها امیدوارند چیزی را بیابند که به صورت خودکار بدون نیاز به توجه معامله گر کار کند. کسانی که از آنها استفاده می کنند باید یک جفت ارز خوب و بازه زمانی مناسب برای معامله با آن پیدا کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند.

برخی از ربات‌های فارکس قادر به اسکن نمودارهای متعدد به روشی هستند که انسان‌ها از نظر فیزیکی قادر به انجام آن نیستند. علاوه بر این، آنها با پارامترهای خاص مورد نیاز در تصمیم گیری های تجاری توسعه یافته اند. با سیگنال‌های معاملاتی کاشته شده، تعیین می‌کنند که چه زمانی برای معامله مناسب است یا برعکس.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران جذب آنها می شوند - به نظر می رسد ربات های معامله گری چیزی هستند که می توانید روشن کنید، از آن دور شوید و بدون نیاز به هیچگونه مدیریتی از آن سود کسب کنید.

بهترین ربات‌های فارکس راه‌حل‌هایی را برای یافتن معاملات سودآور حتی در بازارهای ناپایدار، زمانی که جهت روند واقعی نامشخص است، پیشنهاد می‌کنند. آنها بهترین روند را برای الگوریتم های معاملات سفارشی افزایش سود دنبال می کنند و شاید احتمال زیان های احتمالی را از بین ببرند.

معامله بر خلاف روند در نهایت منجر به ضرر پس از زیان می شود، در حالی که معامله با روند باعث افزایش سود می شود، صرف نظر از اینکه از چه روش یا رباتی برای معامله استفاده می شود. به همین دلیل است که می‌توان با این نرم‌افزارها به‌عنوان ربات‌های معاملاتی خلبان خودکار فارکس رفتار کرد.

با این حال، چیزی که باید به خاطر داشت این است که اکثر ربات ها در محدوده خاصی معامله می کنند. آنها مقدار خاصی از پیپ ها را در محدوده ای محدود، در کمترین زمان در بازار فارکس تولید می کنند، و به طور منظم چند پیپ هدف تعیین می کنند، و حتی ممکن است از حد ضرر استفاده نکنند. این روش را می توان مفید در نظر گرفت، زیرا الگوریتم های معاملات سفارشی تمایل به کسب سود در هر معامله دارند، حتی اگر تعداد کمی باشد.

هنگامی که یک شکست غیرمنتظره و قوی رخ می دهد، سود کوچکی را که آنها به دست آورده اند از بین می برد. برخی از ربات‌هایی که به عنوان بهترین ربات‌های معاملاتی فارکس معرفی می‌شوند، می‌توانند در یک روند مثبت سود کسب کنند، اگرچه ممکن است در بازار متلاطم FX ضرر کنند، بنابراین یافتن یک روند عالی برای دنبال کردن ضروری است. مطالعه کنید:‌لات در فارکس چیست

اثربخشی ربات های فارکس

آیا ربات های معامله گر فارکس واقعا کار می کنند؟ اگرچه نرم افزار ربات معامله گر خودکار فارکس نوید انجام معاملات سودمند را می دهد، همه ربات های معامله گر فارکس خودکار آن چیزی نیستند که معامله گران از آنها انتظار دارند.

علاوه بر این، برخی از دولت های فدرال ربات ها را کلاهبرداری می دانند. به همین ترتیب، احتمالاً هیچ مقاله ای در فوربس، وال استریت ژورنال یا هر منبع خبری معتبر دیگری که آنها را تبلیغ کند، پیدا نمی کنید.

علاوه بر این، حتی تاجران ربات تجارت آنلاین نیز سعی می‌کنند ربات‌های خود را با این ادعا که ربات‌های مخالفانشان کلاهبردار هستند، رتبه‌بندی کنند. افراد زیادی با ادعاهای نادرست توسط افرادی که با استفاده از این سیستم ها پول زیادی به دست آورده اند، تبلیغ می شود.

با این حال، حقیقت این است که تعداد زیادی از سرمایه گذاران و معامله گران با استفاده از ربات های به اصطلاح "رایگان" فارکس که کار می کنند، پول زیادی از دست داده اند. حتی شرایطی وجود داشته است که در آن کل حساب ها از بین رفته است.

اگر واقعاً می‌خواهید بدانید ربات‌ها چقدر مؤثر هستند، باید نظرات و توصیه‌های معتبر را به صورت آنلاین بررسی کنید. اگرچه آنها می توانند میلیون ها نمودار مختلف را در عرض چند ثانیه اسکن کنند، اغلب 90٪ اطلاعات نادرست را نشان می دهند.

این قابل درک است - زیرا ربات های FX نوعی هوش مصنوعی هستند. اگرچه آنها قادر به انجام وظایف بسیار پیچیده هستند، و بسیاری از آنها به طور همزمان این کار را انجام می دهند، ولی هر ربات فارکس هنوز قادر به تفکر خلاق نیست. آنها نمی توانند تصور کنند که در آینده نزدیک چه اتفاقی می افتد، زیرا عملکرد آنها به نحوه برنامه ریزی اولیه و همچنین عملکرد گذشته محدود می شود.

برای معامله‌گرانی که از نرم‌افزار ربات معاملات خودکار فارکس استفاده می‌کنند، نباید برای انجام تمام فعالیت‌های معاملاتی خود به طور کامل به آن وابسته باشند. در نهایت، معاملات به مقدار قابل توجهی از تحقیق و مشاهده انسانی نیاز دارد.

علاوه بر این، انسان‌ها می‌توانند بر خلاف ربات‌های معامله‌گر فارکس خودکار، شرایط اقتصادی مختلف را دنبال کنند و با اخبار دنیای مالی همراه شوند. ربات های فارکس تنها می توانند روندهای مثبت و همچنین سیگنال های معاملاتی را پیدا کنند، اما گاهی اوقات عملکرد آنها تحت تأثیر روندهای ناپایدار یا اطلاعات نادرست قرار می گیرد.

علاوه بر این، هکرها و ویروس ها نیز ممکن است مانع ربات ها شوند. در مجموع، نرم‌افزار معاملات خودکار FX یا ربات‌های فارکس، فرصت‌های خوبی برای طراحان آن‌ها برای کسب درآمد هستند، اما سود کمی برای شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس ارائه می‌کنند. این یک سوال قابل بحث است - آیا یک ربات شما را ثروتمند می کند یا فقط حساب تجاری شما را از بین می برد؟

آیا ربات های معاملاتی فارکس قانونی هستند؟

شاید با خود فکر کرده باشید، "آیا آنها قانونی هستند؟". پاسخ کوتاه بله است. اما آنقدر بریده و خشک نیست. در حال حاضر هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که استفاده از این ابزارهای معاملاتی خودکار را ممنوع یا مجاز کند. به این ترتیب، آنها توسط قانون، غیرقانونی اعلام نمی شوند.

اما قوانین موجود پیرامون تجارت روزانه را در نظر داشته باشید. برخی از کشورها تجارت فارکس را از طریق کارگزاری های آنلاین محدود یا ممنوع کرده اند. بنابراین، تجارت از طریق یکی از این ربات ها در چنین کشوری می تواند شما را با مشکلات قانونی روبرو کند.

آیا ربات های معاملاتی فارکس سودآور هستند؟

آیا ربات های معامله گر فارکس سودآور هستند؟ یک چیز محتمل است - توسعه دهندگان نرم افزار ربات معاملات خودکار فارکس به طور بالقوه می توانند میلیونر شوند. طراحان باهوش می‌دانند که مردم مشتاق کسب درآمد زیاد هستند و سعی می‌کنند مطمئن شوند که تجارت فارکس ربات یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌توانند به این هدف دست یابند.

با این وجود، آنها از این به عنوان امکانی برای طراحی یک ربات، یا هر نرم افزار دیگر (یا حتی یک DVD، وبینار، سمینار، کتاب الکترونیکی و غیره) برای فروش استفاده می کنند.

اگر ربات‌هایی که می‌فروشند واقعاً می‌توانستند از طریق معامله ارزها پول زیادی به دست آورند، پس فروش آنها به دیگران و استفاده نکردن از آنها در حساب‌های فارکس خودشان چه فایده‌ای دارد؟ پاسخ منطقی است - ربات ها به سختی می توانند برای یک معامله گر فارکس درآمد کسب کنند.

آیا واقعاً یک ربات 99 دلاری یا یک ربات رایگان فارکس می تواند صدها یا هزاران دلار در ماه درآمد داشته باشد؟ اگر می توانست، باید از خود بپرسید - آیا واقعاً با چنین قیمت نسبتاً پایینی فروخته می شد؟

اگر کسب درآمد با استفاده از این سیستم های خودکار به این آسانی بود، هیچ کس هرگز سرکار نمی رفت. این امکان وجود دارد که ربات‌ها بتوانند برای یک دوره زمانی محدود درآمد کسب کنند، اما ممکن است پس از مدتی شروع به از دست دادن کنند - و پولی که «بهترین ربات فارکس» با یک پوزیشن به دست می‌آورد ممکن است قبل از اینکه بتوانید از آن سود مستمر کسب کنید ناپدید شود. علاوه بر این، اکثریت قریب به اتفاق ربات ها اسکلپر هستند.

آنها با هر پوزیشنی که می گیرند فقط چند پیپ سود می کنند - و می توانند هدف بسیار محکمی را تعیین کنند. شانس دوام آوردن با چنین استراتژی ای برای یک معامله گر بسیار محدود است.

معاملات موفق در FX بر اساس دانش، مهارت و تجربه است. این شامل تفکر تحلیلی و بصری است. هنگامی که به ربات های فارکس نگاه می کنیم، واضح است که آنها نمی توانند به درستی با این روش کار کنند. شرایط بازار همیشه تغییر می کند و فقط یک معامله گر با تجربه فارکس می تواند بین زمان ورود به بازار یا زمان دور ماندن تفاوت قائل شود.

مطالعه کنید: اخبار فارکس به صورت آنلاین و لحظه‌ای

ربات Hedging برتر فارکس

ربات Hedge Forex یک نرم افزار ربات کاملاً خودکار برای معاملات فارکس است که بر اساس یک استراتژی پوشش ریسک (این به معنای خرید و فروش همزمان) همراه با تجزیه و تحلیل روند معامله می کند.

این ربات به دلیل سادگی در استفاده و راه اندازی، هم برای معامله گران مبتدی و هم برای معامله گران پیشرفته مناسب است. می توان آن را در عرض چند دقیقه راه اندازی کرد. این کاملاً خودکار است و با دستورالعمل های گام به گام و آسان برای درک همراه است.

قیمت این ربات معمولاً حدود 199 دلار است، بنابراین این یک نرم افزار ربات معامله گر فارکس رایگان نیست.

همیشه ایده خوبی است که هنگام معامله با استراتژی های پوشش دهی مراقب باشید و به یاد داشته باشید که با کارگزار خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که آنها اجازه پوشش ریسک را می دهند.

ربات برتر اسکلپ فارکس

یک ربات اسکلپینگ معاملات مکرری را از طرف شما در طول روز انجام می دهد. بنابراین، شما می خواهید یک ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا پیدا کنید. برای اینکه یکی از بهترین ربات های اسکلپینگ فارکس را پیدا کنید، فاکتورهای مختلفی باید وجود داشته باشد تا ربات اسکلپینگ کار کند. معامله گران گاهی اوقات از خود می پرسند: "آیا آنها واقعاً می توانند کار کنند؟". آنها می توانند، اما، متأسفانه، پاسخ یک بله یا نه ساده نیست.

هنگام جستجوی یک ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا، برخی از معامله گران ممکن است به گوگل سر بزنند و "بهترین ربات اسکلپینگ فارکس" را تایپ کنند. متأسفانه، در مورد ربات های اسکلپینگ، این می تواند خطرناک باشد.

در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید هنگام جستجوی ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا در نظر بگیرید:

• حساب کارگزار شما یکی از اجزای کلیدی است که آیا ربات اسکلپینگ شما موثر و مفید خواهد بود. یک ربات کار نمی کند اگر شرایط کارگزار به گونه ای باشد که به کارگزار خدمت کند، صرف نظر از اینکه یک ربات چقدر کارآمد و موثر است. شاید بتوانید در این مورد مذاکره کنید. گاهی اوقات، اگر سپرده کافی برای شروع دارید، ممکن است.
• ربات باید خوب باشد. مهم است که از ربات‌هایی که از استراتژی‌های گرید و مارتینگل استفاده می‌کنند اجتناب کنید (اینها گاهی اوقات به عنوان مارتی گرید نیز شناخته می‌شوند).
• مطمئن شوید که فروشنده قادر است یک حساب کاربری live به شما نشان دهد. این مهم است، با این حال، نمی تواند یک روش 100٪ قابل اعتماد برای اثبات عملکرد ربات باشد، زیرا کارگزاران و فروشندگان EA می توانند برای ایجاد حساب های جعلی برای نشان دادن فروش بالایی که در واقع دقیق نیستند، همکاری کنند.
• به دنبال ربات آزمایشی رایگان باشید. اگر یک شرکت یک محصول قوی دارد، به ویژه در بازار بات، دلیلی وجود ندارد که آنها یک ربات آزمایشی رایگان ارائه ندهند. اگر به همان اندازه ای که به بازار عرضه می شود خوب باشد، غیر معمول نیست که ارائه دهنده آن را از طریق یک آزمایش رایگان به مشتریان اعتبار خود را ثابت کند.
• چه به دنبال شکل سنتی ربات اسکلپینگ باشید و چه به دنبال بهترین ربات فارکس برای اندروید یا دستگاه iOS خود هستید، در هر شرایطی باید این نکات را در نظر بگیرید.
• وقتی به دید کلی نگاه می کنیم، پیدا کردن یک ربات فارکس معامله گر قابل اعتماد با فرکانس بالا دشوار است. یک ربات در MT4 وجود دارد به نام ربات 5 دقیقه ای اسکلپر متاتریدر 4 فارکس. این نرم افزار رایگان ربات معاملات فارکس برای اسکلپینگ است.

چگونه یک ربات معامله گر فارکس بنویسیم

دو گزینه برای گرفتن ربات وجود دارد. می‌توانید آن‌ها را بخرید یا به صورت رایگان دانلود کنید، یا می‌توانید خودتان یک سفارشی بسازید یا یک توسعه‌دهنده برای ساخت آن استخدام کنید. بیایید در مورد نحوه ساخت ربات معامله گر فارکس بحث کنیم.

صنعت مالی به همان اندازه برنامه نویسان را جذب می کند زیرا هیچ تعداد از معامله گران انسانی نمی توانند به همان سرعتی که ربات ها انجام می دهند معاملات انجام دهند و برنامه نویسان می توانند ربات های معاملاتی سفارشی ایجاد کنند که به طور خاص برای درخواست معامله گران طراحی شده اند.

دو راه برای دریافت یک ربات سفارشی فارکس وجود دارد:

• ربات فارکس خود را ایجاد و برنامه ریزی کنید، یا
• از یک توسعه دهنده حرفه ای استفاده کنید

اگر گزینه اول را انتخاب کردید، باید در نظر داشته باشید که باید زبان برنامه نویسی پلتفرم معاملاتی مورد استفاده خود را یاد بگیرید.

برخی الگوریتم های معاملات سفارشی از رابط های تجاری نسبت به سایر پلتفرم ها کد برنامه نویسی ساده تر و یادگیری آسان تری دارند. یادگیری زبان در MT4 نسبتاً ساده‌تر از بسیاری از زبان‌ها است، با اسناد زیادی که به صورت آنلاین موجود است تا به شما در برنامه‌نویسی ربات فارکس برای MT4 کمک کند.

وب سایت MQL5 (زبان مورد استفاده در MT5) به ویژه پر از اطلاعات بسیار مفید است.

هنگامی که یک ربات فارکس را در پلتفرم معاملاتی خود نصب کردید، باید با آزمایش آن شروع کنید:

• داده های تاریخی با تستر استراتژی متاتریدر
• در یک حساب آزمایشی رایگان برای مشاهده نحوه واکنش ربات معاملات خودکار در شرایط واقعی و در یک محیط امن.
• تنها زمانی که تأیید می‌کنید که عملکرد ربات فارکس در داده‌های تاریخی مانند داده‌های بلادرنگ یکسان است، می‌توانید مطمئن شوید که به درستی کار می‌کند.

جمع بندی

ما جنبه‌های استفاده از نرم‌افزار ربات معامله‌گر خودکار فارکس در معاملات را از دیدگاه منطقی شرح داده‌ایم. چیزی که امیدواریم بتوان از این مقاله نتیجه گرفت این است که به جای صرف وقت و سرمایه خود برای مواردی مانند ربات های نرم افزار تجارت خودکار FX، شاید بهتر باشد زمانی را به یادگیری یک سیستم معاملاتی خوب اختصاص دهید.

در نهایت، ممکن است به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید که به تجربه و دانش متکی است، به جای استفاده از الگوریتم ها و کدهای کامپیوتری توسط شخصی که اصلاً معامله گر فارکس نیست. این کاملاً به شما بستگی دارد که آیا ربات های فارکس ارزش توجه شما را دارند یا خیر - و فقط شما می توانید به این سؤال پاسخ دهید: آیا ربات های فارکس واقعاً کار می کنند؟

الگوتریدینگ چیست؟

شرکت دانش بنیان نیتبیکو، اولین شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه ارز دیجیتال با الگوتریدینگ و هوش مصنوعی است. در این پست اطلاعاتی دقیق راجع به الگوتریدینگ، ارائه شده است.

آدرس وب سایت نیتبیکو: www.nitbico.com

تجارت الگوریتمی (که به آن تجارت خودکار، تجارت جعبه سیاه یا الگوتریدینگ نیز می گویند) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که از مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (یک الگوریتم) برای انجام معامله، پیروی می کند. تجارت، در تئوری، می تواند سودهایی را با سرعت و فرکانسی که برای یک تاجر انسانی غیرممکن است، ایجاد کند. الگوتریدینگ، مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. الگوتریدینگ، جدا از فرصت‌ های سود برای معامله‌ گر، معاملات الگوی بازارها را نقدپذیرتر می‌ کند و با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بر فعالیت‌ های تجاری، معاملات را سیستماتیک‌ تر می‌ کند.

وقتی قفل گوشی خود را باز می کنید و هر برنامه ای را باز می کنید، بر اساس الگوریتم ها عمل می کند. آن چه انجام می‌ دهید، آن چه می‌ بینید، و نحوه سفارشی‌ سازی برنامه برای مطابقت با ترجیحات شما، دلیل آن الگوریتم‌ ها است. با ظهور فناوری‌ های پیشرفته، تقریبا هر بخش، اثربخشی خود را بر این قطعه کد منطقی استوار می‌ کند. الگوریتم ها از داده های کاربر، الگوهای گذشته و مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعیین شده برای دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده می کنند. به عنوان مثال، الگوریتمی توسط شرکت های صندوق سرمایه گذاری مشترک برای کسر مبلغ تعیین شده از حساب بانکی شما هر ماه به سمت یک SIP استفاده می شود. الگوریتم‌ها برای بازار مالی جدید نیستند، زیرا در سیستم تراکنش مجازی برای اطمینان از شفافیت تجارت، تجربه کاربر موثر و کاهش تاخیرها یا اشکالات استفاده می‌ شوند. با این حال، استفاده از الگوریتم ها به سپرده گذاران یا کارگزاران بورس محدود نمی شود. سرمایه گذاران به طور فعال از الگوریتم ها برای جلوگیری از خطاهای انسانی و افزایش پتانسیل سود هنگام معامله استفاده می کنند. این فرآیند به عنوان تجارت الگوریتمی یا الگوتریدینگ شناخته می شود.

معامله الگوریتمی فرآیند استفاده از دستورالعمل های معاملاتی از پیش برنامه ریزی شده برای اجرای سفارشات معاملاتی با سرعت بالا در بازار مالی است. سرمایه گذاران و معامله گران از نرم افزار معاملاتی استفاده می کنند و دستورالعمل های معاملاتی را بر اساس زمان، حجم و قیمت به آن ارائه می دهند. هنگامی که دستورالعمل های تنظیم شده در بازار راه اندازی شد، نرم افزار معاملاتی دستورات تعیین شده توسط سرمایه گذار را اجرا می کند. به طور کلی، معاملات الگوریتمی توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های تامینی، شرکت های بیمه، بانک ها و غیره برای اجرای تعداد زیادی از معاملات با حجم بالا استفاده می شود که در غیر این صورت انجام آن برای انسان غیرممکن است.

فرض کنید یک معامله گر از این معیارهای تجاری ساده پیروی می کند:

• زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می رود، 50 سهم از سهام را خریداری کنید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است که نوسانات روزانه قیمت را هموار می کند و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)

• زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه کمتر شود، سهام آن را بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل می کند و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارش خرید و فروش را انجام می دهد. معامله گر، دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا قرار دادن سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی این کار را به طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت معاملاتی انجام می دهد.

مزایای الگوتریدینگ:

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
• ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق است (احتمال اجرا در سطوح مورد نظر زیاد است).
• معاملات به درستی و فوری زمان بندی می شوند تا از تغییرات قابل توجه قیمت جلوگیری شود.
• کاهش هزینه های معاملاتی
• بررسی های خودکار همزمان در شرایط چندگانه بازار.
• کاهش خطر خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
• الگوتریدینگ را می توان با استفاده از داده های تاریخی و بلادرنگ موجود آزمایش کرد تا ببیند آیا یک استراتژی معاملاتی قابل دوام است یا خیر.
• بر اساس عوامل عاطفی و روانی احتمال اشتباه معامله گران انسانی را کاهش داد.

اکثر معاملات الگوهای امروزی، معاملات با فرکانس بالا (HFT) هستند، که تلاش می‌ کنند تا از قرار دادن تعداد زیادی سفارش با سرعت‌های بالا در بازارهای متعدد و پارامترهای تصمیم‌ گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل‌ های از پیش برنامه‌ ریزی شده، سرمایه‌ گذاری کنند. الگوتریدینگ در بسیاری از اشکال تجارت و فعالیت های سرمایه گذاری استفاده می شود، از جمله:

• سرمایه‌ گذاران میان‌ مدت تا بلندمدت یا شرکت‌ های طرف خرید – صندوق‌ های بازنشستگی، صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک، شرکت‌ های بیمه – زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌ گذاری‌ های گسسته و با حجم بالا بر قیمت‌ های سهام تاثیر بگذارند، از الکوتریدینگ برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌ کنند.
• معامله‌ گران کوتاه‌ مدت و شرکت‌ کنندگان طرف فروش – بازارسازان (مانند کارگزاری‌ ها)، فیوچرز کاران و آربیتراژگران – از اجرای خودکار تجارت سود می‌برند. علاوه بر این، الگوتریدینگ به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می کند.
• معامله گران سیستماتیک – پیروان روند، صندوق های تامینی یا معامله گران جفت (یک استراتژی معاملاتی خنثی از بازار که یک موقعیت خرید و فروش در یک جفت ابزار بسیار همبسته مانند دو سهام، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) یا ارز مطابقت می دهد) – برنامه‌ ریزی قوانین تجارت آن ها را بسیار کارآمدتر می کند و اجازه تجارت به صورت خودکار را فراهم می آورد.

معاملات الگوریتمی یا الگوتریدینگ، نسبت به روش های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله گر، رویکرد سیستماتیک تری برای معاملات فعال ارائه می دهد.

استراتژی های الگوتریدینگ

هر استراتژی برای الگوتریدینگ نیاز به یک فرصت شناسایی شده دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. استراتژی‌ های تجاری رایج مورد استفاده در الگوتریدینگ عبارتند از:

• استراتژی های پیروی از روند (Trend-following Strategies): متداول ترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی از روندهای میانگین متحرک، شکست کانال ها، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط پیروی می کنند. این ها ساده‌ ترین و کاربردی ترین استراتژی‌ ها برای پیاده‌ سازی از طریق الگوتریدینگ هستند، زیرا این استراتژی‌ ها شامل هیچ گونه پیش‌ بینی یا تخمین قیمت نیستند. معاملات بر اساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می شوند که پیاده سازی آن ها از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل پیش بینی، آسان و ساده است. استفاده از میانگین متحرک 50 و 200 روزه یک استراتژی متداول برای دنبال کردن روند است.

• فرصت های آربیتراژ (Arbitrage Opportunities): خرید سهام دو بورسیه با قیمت پایین تر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر تفاوت قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد. همان عملیات را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی تکرار کرد، زیرا تفاوت قیمت ها هر از گاهی وجود دارد. پیاده‌ سازی الگوریتمی برای شناسایی چنین تفاوت‌ های قیمتی و قرار دادن سفارش‌ ها به طور کارآمد، فرصت‌ های سودآوری را فراهم می‌ کند.

• تجدید توازن صندوق شاخص (Index Fund Rebalancing): صندوق‌ های شاخص، دوره‌ هایی را برای تعادل مجدد تعریف کرده‌ اند تا دارایی‌ های خود را با شاخص‌ های معیار مربوطه خود برابر کنند. این امر، فرصت‌ های سودآوری را برای معامله‌ گران الگوریتمی ایجاد می‌ کند که روی معاملات مورد انتظاری که سودی بین 20 تا 80 امتیاز ارائه می‌ کنند، بسته به تعداد سهام صندوق شاخص درست قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص، سرمایه‌ گذاری می‌ کنند. چنین معاملاتی از طریق سیستم های معاملاتی الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود.

• استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی (Mathematical Model-based Strategies): مدل‌ های ریاضی اثبات‌ شده، مانند استراتژی معاملاتی خنثی دلتا، امکان معامله بر روی ترکیبی از گزینه‌ ها و امنیت اساسی را فراهم می‌ کنند. (دلتا خنثی یک استراتژی پرتفوی متشکل از موقعیت‌ های متعدد با جبران دلتاهای مثبت و منفی است – نسبتی که تغییر قیمت یک دارایی را که معمولا یک اوراق بهادار قابل بازار است، با تغییر قیمت مشتق مقایسه می‌ کند – به طوری که کل دلتای دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است.)

• محدوده معاملاتی یا بازگشت میانگین (Trading Range (Mean Reversion)): استراتژی بازگشت میانگین بر این مفهوم استوار است که قیمت های بالا و پایین یک دارایی یک پدیده موقتی است که به صورت دوره ای به میانگین ارزش خود (مقدار متوسط) باز می گردد. شناسایی و تعریف یک محدوده قیمت و پیاده سازی الگوریتم بر اساس آن به معاملات اجازه می دهد تا زمانی که قیمت یک دارایی از محدوده تعریف شده خود خارج می شود، معاملات به طور خودکار انجام شود.

• قیمت میانگین وزنی حجمی (Volume-weighted Average Price (VWAP)): استراتژی قیمت میانگین وزنی حجمی، یک سفارش بزرگ را تجزیه می کند و با استفاده از پروفایل های حجم تاریخی خاص سهام، قطعات کوچک تر سفارش را به صورت پویا و تعیین شده به بازار عرضه می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) اجرا کند.

• قیمت میانگین موزون زمانی (Time Weighted Average Price (TWAP)): استراتژی قیمت متوسط وزن‌دار زمانی، یک سفارش بزرگ را تجزیه می‌ کند و با استفاده از شکاف‌ های زمانی به طور مساوی بین زمان شروع و پایان، قطعات کوچک‌ تری از سفارش را که به‌ طور پویا تعیین شده است، به بازار عرضه می‌ کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به میانگین قیمت بین زمان شروع و پایان اجرا کند و در نتیجه تاثیر بازار را به حداقل برساند.

• درصد حجم (Percentage of Volume (POV)): تا زمانی که سفارش معامله به طور کامل پُر نشود، این الگوریتم به ارسال سفارش های جزئی با توجه به نسبت مشارکت تعریف شده و با توجه به حجم معامله در بازارها ادامه می دهد. «استراتژی گام‌ ها» مربوطه سفارش‌ ها را با درصدی از حجم بازار که توسط کاربر تعریف شده ارسال می‌ کند و زمانی که قیمت سهام به سطوح تعریف‌ شده توسط کاربر می‌ رسد، این مورد نرخ مشارکت را افزایش یا کاهش می‌ دهد.

• کمبود پیاده سازی (Implementation Shortfall): هدف استراتژی کمبود پیاده سازی، به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش از طریق داد و ستد خارج از بازار بلادرنگ، در نتیجه صرفه جویی در هزینه سفارش و بهره مندی از هزینه فرصت اجرای تاخیر است. این استراتژی نرخ مشارکت هدفمند را زمانی که قیمت سهام حرکت می کند، افزایش می دهد و زمانی که قیمت سهام حرکت نامطلوب داشته باشد، آن را کاهش می دهد.

• روش های خاص دیگر: چند کلاس خاص از الگوریتم ها وجود دارد که سعی می کنند “اتفاقات” را در طرف دیگر شناسایی کنند. این “الگوریتم‌ های sniffing” – که برای مثال توسط یک بازارساز طرف فروش استفاده می‌ شود – دارای هوش داخلی برای شناسایی وجود هر الگوریتم در سمت خرید یک سفارش بزرگ هستند. چنین تشخیصی از طریق الگوریتم‌ ها به بازارساز کمک می‌ کند تا فرصت‌ های سفارش بزرگ را شناسایی کند و آن ها را قادر می‌ سازد تا با پُر کردن سفارش‌ ها با قیمت بالاتر، سود ببرند. این مورد گاهی اوقات به عنوان پیشرو در فناوری پیشرفته شناخته می شود. به طور کلی، عمل پیشروی بسته به شرایط می تواند غیرقانونی تلقی شود و به شدت توسط FINRA (مرجع تنظیم مقررات صنعت مالی) تنظیم می شود.

الزامات فنی برای الگوتریدینگ

پیاده‌ سازی الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ ای، جزء نهایی معاملات الگوریتمی است که همراه با آزمون در مرحله نهایی است (آزمایش الگوریتم در دوره‌ های تاریخی عملکرد گذشته بازار سهام برای دیدن این که آیا استفاده از آن سودآور بوده است). چالش این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل نمود که به یک حساب تجاری برای ثبت سفارش دسترسی دارد. شرایط زیر برای معاملات الگوریتمی وجود دارد: