آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟

رشد بورس طبیعی است

سبزپوشی شاخص کل بورس تهران از روزهای پایانی خردادماه شروع شده و همچنان ادامه دارد و طی دو روز اخیر این رشد کمی آرام‌تر شده اما درنهایت روز گذشته شاخص کل بورس تهران رشد 0.4 درصدی را به کار خود پایان داد.

اعتمادآنلاین| سبزپوشی شاخص کل بورس تهران از روزهای پایانی خردادماه شروع شده و همچنان ادامه دارد و طی دو روز اخیر این رشد کمی آرام‌تر شده اما درنهایت روز گذشته شاخص کل بورس تهران رشد 0.4 درصدی را به کار خود پایان داد. با این حال کارشناسان و فعالان بازار سهام این رشد شاخص و روند رو به رشد آن را همچنان با دیده تردید می‌نگرند و با قطعیت از شروع فصل جدید بازار سخن نمی‌گویند. آنان معتقدند بازار در روزهای آینده ممکن است شاهد نوسانات منفی هم باشد، بنابراین باتوجه به عقیده‌های مختلف فعالین بازار نمی‌توان اکنون با اطمینان گفت که بورس روند مثبت خود را آغاز کرده است.

به گزارش تعادل، این دسته از کارشناسان در همین حال بر مثبت بودن آینده بازار طی یک سال آینده تاکید دارند و به همین دلیل به سهامداران توصیه می‌کنند با تجربه از اشتباه‌های گذشته از هیجان دوری کنند و با احتیاط و دانش کافی وارد معاملات شوند. به زعم برخی از کارشناسان بازار سرمایه، تقریبا بازار وضعیت معقول خود را آغاز کرده است اما تضمینی برای ادامه‌دار بودن آن وجود ندارد. در این میان گروهی از کارشناسان سود مطلوب بورسی را تا پایان سال تضمین می‌کنند و احتمالاً این سود در میان 25 الی 40 درصد باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان افول تمامی بازارهای مالی، تغییر ریاست دولت و درنهایت مذاکرات وین تنها بازاری که می‌تواند سود معقولی به سرمایه‌گذاران بدهد بازار سهام است.

چند ماهی می‌شود که بورس به ارزندگی رسیده و تقریباً با سخنان حمایتی رییس دولت آتی، نزدیکی به مجامع و مذاکرات وین یک امیدواری ملموسی در بازار دیده می‌شود که اگر وضعیت بدین شکل ادامه پیدا کند و هر مقام و مسوولی در این بازار دخالت نکند شاهد تغییر روند در طولانی‌مدت خواهیم بود. یعنی تالار شیشه‌ای به وضعیت عادی خود باز می‌گردد و دیگر نیازی به حمایت‌های لفظی نیست. درست است بورس به واسطه سوءاستفاده دولتی فعلی دچار کمبود نقدینگی شده اما اگر اجازه داده شود بازار سهام می‌تواند به عنوان یک ابزار بسیاری قوی برای تأمین مالی و سود دهی تبدیل شود.

ازسویی هنوزم برخی عقیده دارند حمایت از تالار شیشه‌ای دستوری است و این موضوع یک ریسک جدی است در مقابل نیز گروهی دیگر این موضوع را تکذیب می‌کنند و می‌گویند بورس به حالت طبیعی خود رسیده است. متغیرهای اقتصادی می‌گویند که بازار سهام تا پایان سال رشد خوبی خواهد داشت اما؛ این رشد شارپی نخواهد بود، درنتیجه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که وضعیت کنونی بازار دستوری نیست و تنها روند طبیعی است؛ سهیل کلاهچی کارشناس بازار سرمایه نیز عقیده دارد که وضعیت بازار طبیعی بوده و درحال حاضر ریسکی وجود ندارد.

ریسک بازار را تهدید نمی‌کند

سهیل کلاهچی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌وگوی اخیر خود درخصوص وضعیت بازار سرمایه می‌گوید: بازار اکنون در موقعیتی قرار دارد که به زودی به تعادل خواهد رسید و انتظار از معاملات بازار این است که هر چه زودتر قیمت‌ها متعادل شوند. چون اتفاقاتی که در چند وقت گذشته در معاملات بازار رخ داد، غیرعادی بود و دیگر نمی‌توان در بازار شاهد حجم پایین خرید و فروش معاملات یا ایجاد تشکیل صف‌های خرید و فروش طولانی در سهام برخی از شرکت‌ها باشیم. در صورت ایجاد تعادل در معاملات بورس نباید دیگر زیاد نگران روند صعودی و نزولی بازار بود زیرا در آن زمان ایجاد چنین روندهایی در بازار طبیعی خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بورس تا پایان سال می‌تواند بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها در اختیار سهامداران قرار دهد یا خیر، اظهار می‌کند: شواهد موجود در کشور و دیگر بازارها نشان‌دهنده آن است که بازار سرمایه تا پایان سال می‌تواند بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها در اختیار سهامداران قرار دهد. اکنون کشور در رکود اقتصادی قرار دارد و پیش بینی‌ها نشان‌دهنده تداوم این اتفاق برای مدتی موقت در کشور است که با توجه به چنین موضوعی سهامداران به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام پیش خواهند رفت.

در وضعیت فعلی نرخ 24 هزار تومان برای قیمت دلار مناسب است اما بعد از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ شاهد ایجاد نوسانات منفی در قیمت دلار و کاهش آن به قیمت کمتر از 24 هزار تومان بودیم. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کاهش قیمت دلار به نرخ کمتر از 24 هزار تومان موقتی خواهد بود، توضیح می‌دهد: تا پایان سال جاری نرخ دلار باید در محدوده قیمتی 27 هزار تومان قیمت‌گذاری شود اما با توجه به اینکه کشور توان تحمل وضعیت تورمی در کشور را ندارد؛ بنابراین اقداماتی جهت جلوگیری از افزایش نرخ دلار صورت گیرد تا برای مدتی نرخ دلار در بازار ثابت بماند.

با توجه به رکود موجود در بازار مسکن، دلار و طلا به نظر می‌رسد که بورس بتواند بازدهی مناسبی را در مقایسه با دیگر بازارها کسب کند و بتوان از این طریق بازدهی معقولی را از طویق سرمایه‌گذاری در بورس در اختیار سهامداران قرار دهیم. کلاهچی با بیان اینکه براساس پیش بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که رشد بورس در کشور بتواند حوالی تورم باشد، توضیح می‌دهد: امسال تورم موجود در کشور حدود 35 درصد پیش بینی شده است که بعید است بورس نتواند سودی کمتر از این برای سهامدارانش داشته باشد.

سرمایه‌گذاران حاضر در بازار باید سعی کنند تا از نوسانات مثبت بازار نهایت استفاده را داشته باشند و ضمن مدنظر قرار دادن سهام بزرگ و شاخص ساز برای سرمایه‌گذاری از نوسانات مثبت آن سود کسب کنند. با توجه به موضوع برجام و تاثیر آن در بازار، سهامداران باید سرمایه‌گذاری بر روی سهام کامودیتی محور، صادرات محور و گروه‌هایی بانکی و خودرویی را مدنظر قرار دهند، چراکه به‌طور حتم سهام این شرکت‌ها می‌توانند بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهند. به صورت کلی بهتر است سهامداران خرد بازار تا دو سال آینده روشی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مدنظر قرار دهند که سودده‌تر باشد و در این میان به آنها توصیه می‌شود تا از تحرکات مثبت بازار نهایت استفاده را داشته باشند.

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (خرید سهم سودده)

اگر می خواهید در مدت کمی پول زیادی به دست بیاورید به فکر سرمایه گذاری در بورس باشید. مطمئن باشید سودی که از طریق سرمایه گذاری در بورس به دست خواهید آورد در هیچکدام از بازارهای ارز، طلا و سکه نخواهد بود. اگر می خواهید کسب و کار اینترنتی پول سازی در بورس داشته باشید باید در این بازار هوشمندانه فعالیت کنید.

خیلی از افراد از بورس و سرمایه گذاری در آن ناراضی هستند. این افراد به دلیل ضررهایی که در بورس متحمل شده اند از سرمایه گذاری دیگران در بورس جلوگیری می کنند.

بعضی از دوستانی که می خواهند وارد بازار بورس شوند سوالات زیادی در مورد آموزش بورس و تحلیل تکنیکال دارند. می خواهند بدانند چگونه باید در بورس سرمایه گذاری کنند؟ یا چه مقدار پول بهتر است برای سرمایه گذاری در بورس کنار بگذارند؟ و یا چطور باید از طریق اینترنت در بورس خرید و فروش کرد؟ و چطور بهترین سهم برای سرمایه گذاری در بازار بورس را پیدا کنند؟

در این مقاله تصمیم دارم در مورد روش های سرمایه گذاری در بازار بورس صحبت کنم. پس اگر شما هم تصمیم دارید مطمئن ترین روش ها برای سرمایه گذاری سودده در بورس را بدانید این مقاله را تا آخر دنبال کنید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

بورس چیست؟

بورس در واقع یک بازار است که خریداران و فروشندگان به معامله انواع اوراق بهادار می پردازند. سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و انواع اوراق مشارکت در بازار بورس انجام می شود. این سرمایه گذاری می تواند به صورت حضوری در تالار بورس و یا اینترنتی انجام شود.

بازار بورس را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :

بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس ارز از آن جمله می باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله حرفه ای روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ حجم معاملات که در وبسایت موجود می باشد را مطالعه کنید

چرا سرمایه گذاری در بورس بهتر از سرمایه گذاری در بازارهای دیگر است؟

هر کسی دوست دارد پول خود را در یک بازر امن سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاری در بورس این امنیت را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. از طرفی مثلا اگر کسی بخواهد در بازار مسکن سرمایه گذاری کند باید پول زیادی داشته باشد ولی سرمایه گذاری در بورس با مبالغ کم حتی چند صد هزار تومان هم انجام می شود.

اگر پول خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کنید هر زمان اراده کنید پول شما نقد می شود. ولی در بازار های دیگر مثل مسکن اگر مشتری نباشد یا بازار در رکود باشد شما نمی توانید پول خود را به سرعت نقد کنید.

در بازار بورس می توانید کلیه اطلاعات مالی شرکت ها را مطالعه کنید و سرمایه گذاری دقیق تری انجام دهید. اطلاعات مالی شرکت ها در سایت کدال منتشر شده و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت می شود.

از طرفی بازار بورس یک بازار دائمی است که می توانید بلند مدت و یا کوتاه مدت در آن سرمایه گذاری کنید. در بازار بورس به راحتی این امکان وجود دارد که در منزل سهم مورد نظر خود را خرید و فروش کنید. سرمایه گذاری در بازار بورس را می توان به عنوان یک کسب و کار اینترنتی دانست و خیلی ها آن را به عنوان کار در منزل می دانند البته من خیلی با آن ها موافق نیستم و بیشتر یاید به چشم سرمایه گذاری به آن نگاه کرد.

سرمایه گذاری در بورس چگونه انجام می شود؟

برای سرمایه گذاری در بورس باید کد بورسی داشته باشید. برای گرفتن کد بورسی باید به یکی از کارگزاری های رسمی بورس و اوراق بهادار مراجعه کنید و کد بورسی خود را برای شروع سرمایه گذاری دریافت کنید. دریافت کد بورسی برای خرید و فروش در بورس چند دقیقه بیشتر زمان نمی برد.

کد بورسی یا کد معاملاتی هر شخص در واقع شناسه شخص برای انجام معاملات در بورس است. کد بورسی که برای هر شخص صادر می شود مخصوص همان شخص می باشد و به راحتی می توان آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ اینترنتی در بورس سرمایه گذاری کرد و یا معاملات بازار را دنبال نمود.

بعد از گرفتن کد بورسی یک آدرس اینترنتی برای ورود به معاملات آنلاین هم دریافت خواهید کرد. این اطلاعات را کارگزاری به شما خواهد داد و پس از آن می توانید خرید و فروش و سرمایه گذاری در بورس شروع کنید.

همچنین می توانید از فیلترهای موجود در مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار برای نوسانگیری استفاده کنید

خرید و فروش در بورس چگونه انجام می شود؟

پس از اینکه کد بورسی خود را دریافت کردید می توانید سرمایه گذاری خود را در بورس شروع کنید. برای این کار در زمان معاملات بورس یعنی بین ساعت 9 صبح تا 12.30 ظهر می توانید در بازار بورس خرید و فروش انجام دهید.

بعد از ورود به سایت که برای هر کارگزاری ممکن است کمی متفاوت باشد می توانید سفارش خرید و فروش خود را در بازار بورس ثبت کنید. به این صورت که کمترین قیمت خرید و کمتریت قیمت فروش در ردیف بالای جدول معاملات هر سهم قرار می گیرد و هر وقت دو قیمت خرید و فروش با هم یکی شود معامله انجام می شود. شما می توانید قیمت بالاتر و یا پایین تر از قیمت های خرید و فروش در جدول را برای سهم مورد نظر خود پیشنهاد دهید و در هر سهمی که مدنظرتان بود در بازار بورس سرمایه گذاری کنید.

البته باید توجه داشت سرمایه گذاری در هر سهم شامل کارمزد می باشد. این کارمزد در قیمت خرید و فروش متفاوت است ولی در مجموع خرید و فروش 1.5 درصد کارمزد بابت خدمات مختلف از شما کسر می شود.

پیشنهاد می کنم از محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) بازدید فرمایید

در کدام سهم ها در بورس سرمایه گذاری کنیم که ریسک کمی داشته باشد؟

سرمایه گذاری در بازار بورس بسیار جذاب و سود آن شیرین می باشد ولی هر سرمایه گذاری با ریسک همراه است. در بازار بورس هم همینطور است این بازار بسیار بی رحم ولی سود آن بسیار شیرین است. برای اینکه بتوانید در بازار بورس سرمایه گذاری کنید روش های مختلفی وجود دارد که در ادامه درباره آن ها توضیح می دهم.

خیلی از کسانی که با من در ارتباط هستند می پرسند چه سهمی را باید بخرند؟ یا چگونه بهترین سهم بازار را باید انتخاب کرد؟ و یا می گویند که یکی از دوستانشان گفته فلان سهم خوب است همه سرمایه خودت را برو و این سهم را بخر چند روز دیگر میلیاردر می شوی! آیا این ها صحت دارد؟

در اینجا باید بگویم برای بررسی سهام شرکت ها غیر از روش های غیر متعارف که بعدا توضیح می دهم آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ از دو روش تکنیکال و فاندامنتال استتفاده می شود.

روش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بازار بورس

در روش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بازار بورس از نمودارها استفاده می شود. کسانی که از این روش استفاده می کنند اعتقاد دارند یک سهم در طی بازه زمانی مشخصی رفتار مشابه را از خود نشان می دهد. کسانی که تکنیکالیست هستند می گویند هر سهمی در بورس دردوره های خاصی همانند دوره های مشابه مثلا دوره های دو ماهه رفتار صعودی و یا نزولی دارد و این عمل در ماه های بعد هم تکرار می شود.

در روش تکنیکال با این فرضیه آینده سهم را پیش بینی می کنند. در روش تکنیکال بیشتر دید کوتاه مدت مدنظر می باشد برای همین مورد استفاده خیلی از معامله گران برای سرمایه گذاری قرار می گیرد و طرفداران زیادی در بورس دارد.

روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای سرمایه گذاری در بازار بورس

به زبان ساده کسانی که از روش فاندامنتال برای سرمایه گذاری در بازار بورس استفاده می کنند بیشتر دید میان مدت و بلند مدت دارند. در این روش انواع عوامل از جمله صورت های مالی شرکت، نسبت بدهی ها، گردش مالی شرکت مربوطه، ارزش دفتری و از جمله نسبت P/E و شرایط اقتصادی، وضعیت صنعت مربوطه و خیلی از موارد دیگر که بسیاری از آن ها در سایت کدال (codal) موجود می باشد استفاده می شود.

پیشنهاد می کنم مقاله انواع روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس را حتما مطالعه فرمایید

کمترین مبلغ برای سرمایه گذاری در بازار بورس چقدر است؟

همانطور که قبلا گفتم سرمایه گذاری در بازار بورس را می توانید با چند صد هزار تومان شروع کنید. هر کسی می تواند با حداقل مبلغ 100 هزار تومان در بورس سرمایه گذاری کند. این مبلغ برای شروع سرمایه گذاری در بازار بورس به صورت آنلاین لازم می باشد.

سود و زیان در بورس

در بازارهای مختلف میزان درصد سود و زیان متفاوت می باشد. هر سهمی که در بازار بورس روی آن معامله می کنید ممکن است در بازار اصلی باشد که میزان 5 درصد می تواند در روز مثبت و یا منفی شود. و اگر سهمی که خرید کردید در بازار پایه ب باشد سهم مورد نظر می تواند روزانه به میزان 10 درصد منفی یا مثبت شود. که با توجه به میزان ریسک پذیریتان می توانید در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کنید.

پیشنهاد می کنم کتاب کسب سود 20 میلیونی از بورس 30 روزه را حتما مطالعه کنید

برای شروع با پول کم در بازار بورس سرمایه گذاری کنید

معمولا هر نوع سرمایه گذاری با ریسک همراه است و بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. پس برای اینکه از خطرات احتمالی ریزش قیمت در امان باشید و تجربه سرمایه گذاری خود را بالا ببرید با پول کم شروع کنید. چون با توجه به اینکه شما تازه کار هستید شک نکنید که ممکن است مدت زیادی ضرر کنید. این کار باعث می شود تجربه شما بالا برود و ضررهای شما تا کسب تجربه لازم بالا برود.

90% افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند ضرر می کنند!

بله تعجب نکنید! بیشتر از 90 درصد افراد سرمایه گذار در بورس ضرر می کنند. خیلی از این افراد هم بعد از مدتی بیخیال بورس و سرمایه گذاری در آن می شوند و سرمایه خود را کلا از بورس خارج می کنند. پس کسانی که در بورس سود می کنند چه کسانی هستند؟ که در ادامه درباره این موضوع توضیح می دهم.

چه افرادی واقعا در بورس سود می کنند؟

با تجربه چندین ساله ای که در بورس دارم به این نتیجه رسیدم که دو دسته از افراد در سرمایه گذاری از بورس سود خیلی زیادی کسب می کنند. البته این بخشی را که توضیح می دهم جزو دسته افرادی است که به صورت غیر متعارف سرمایه گذاری در بازار بورس انجام می دهند و سود به دست می آورند. یعنی به غیر از روش های تکنیکال و فاندامنتال!

این افراد چه کسانی هستند؟ و چطو در سرمایه گذاری خود از بورس سود می کنند؟

دسته اول : افرادی که از طرق مختلف خبر دارند که یک سهم قرار است بالا برود و در آن سهم سرمایه گذاری می کنند و خب چون مطمئن هستند پس سرمایه زیادی در سهم مورد نظر می گذارند و حاصل سرمایه گذاری در بازار بورس را با سود میلیاردی خود جشن می گیرند. البته اگر در حال خواندن این مقاله هستید قطعا جزو دسته اول نیستید ولی نگران نباشید افراد دیگری هم هستند که در بورس سود های زیادی می برند که در دسته دوم قرار می گیرند.

دسته دوم : افرادی هستند که تجربه چندین ساله در سرمایه گذاری در بازار بورس دارند. این افراد جزو افرادی هستند که سود های کلان در بازار می کنند. این افراد ممکن است از روش های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند ولی شک نکنید که تصمیم نهایی برای سرمایه گذاری در بازار بورس و خرید سهم مورد نظرشان را به عهده تجربه خود می گذارند.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید

چطور ما هم در سرمایه گذاری در بورس همیشه سود کنیم؟

اگر می خواهید در سرمایه گذاری در بورس همیشه موفق باشید باید تجربه داشته باشید. خیلی ها می گویند زمان کافی برای به دست آوردن تجربه را ندارند و خیلی سریعتر می خواهند به نتیجه برسند. پیشنهاد من به این دوستان این است که بهتر است از تجربه افراد خبره در بورس استفاده کنید.

در حال حاضر خیلی از کانال های تلگرام و اینستاگرام هستند که سهمی را معرفی می کنند ولی برای معرفی باید مبلغ شارژی را به آن ها پرداخت کنید. جالب است بدانید اکثر این کانال ها پول شما را می گیرند و سهم هایی که هیچ سودی به شما نمی رساند و شما را دچار ضرر می کنند برای سرمایه گذاری در بازار بورس به کاربران معرفی می کنند.

مطمئن باشید تمام این کانال ها و سایت ها همه بی تجربه هستند برای سرمایه گذاری در بورس باید مطمئن باشید کسی که سهمی را برای سرمایه گذاری معرفی می کند واقعا کاربلد باشد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای کاربردی بورس دیدن فرمایید

مشخصات کانال های فیک و بی تجربه برای سرمایه گذاری در بازار بورس :

1- مبالغ کمی برای شارژ ماهیانه دریافت می کنند.

2- تعداد کاربران زیادی عضو کانال VIP آن ها هستند.

3- تضمینی بابت سود به شما نمی دهند.

4- در صورت عدم سوددهی پول شما را پس نمی دهند.

نتیجه گیری و سخن پایانی

اگر می خواهید سرمایه گذاری در بورس انجام دهید باید تجربه داشته باشید. از نظر من سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از شیرین ترین سرمایه گذاری ها می باشد چون در هر کجا حتی در سر کار و سفر فقط با یک تلفن همراه می توانید در بورس سرمایه گذاری کنید.

اگر تجربه کافی ندارید به هیچ عنوان مبلغ زیادی برای سرمایه گذاری در بورس اختصاص ندهید. یادم هست چند سال پیش زمانی که تازه وارد بورس شدم دوست داشتم یک شبه چند صد میلیون سود کنم برای همین به توصیه یکی از دوستان سهمی را خریدم.

جالب اینکه بعد از سرمایه گذاری و خرید سهم مورد نظر بعد از مدتی 75 میلیون تومان ضرر کردم! بله این نتیجه سرمایه گذاری و بی تجربگی من در آن زمان و گوش دادن به حرف بی تجربه تر از خودم بود که باعث شد مدت زیادی تمام سرمایه من در بورس راکد بماند.

البته بعد از مدتی تمام ضررهای خودم را جبران کردم ولی یاد گرفتم چطور سرمایه گذاری مطمئن در بورس انجام بدهم. نتیجه مهمتری که گرفتم این بود که به حرف کسانی که از بورس چیزی بلد نیستند گوش ندهم و روش معامله گری را یاد بگیرم البته شاید اگر مبلغ زیادی در اون سال را ضرر نمی کردم به فکر کسب تجربه بیشتر نمی رفتم تا بتوانم ضرر خودم را جبران کنم.

ممکن است در بازار بورس فراز و نشیب های زیادی وجود داشته باشد. ولی کسی که تجربه دارد از این فراز و نشیب ها در بدترین شرایط بازار هم سود می کند و سرمایه گذاری مطمئنی انجام می دهد.

در این مقاله سعی کردم تجربیات خودم در مورد سرمایه گذاری در بازار بورس را برای شما بگویم. امیدوارم مورد توجه شما قرا گرفته باشد خوشحال می شوم نظرات شما را در این مورد بدانم.

p/e منفی در بورس | مفهوم p/e منفی شرکت در بورس چیست؟

نسبت p/e در بورس همیشه یکی از مواردی بوده که تمامی سهامداران و تحلیل گران به آن توجه ویژه ای داشته و دارند. p/e شرکت که نسبت قیمت سهم به سودی است که به ازای هر سهم ساخته شده است، یک نسبت مهم است که باید در کنار موارد دیگر تحلیلی و بنیادی، به این مورد هم توجه داشته باشید. اما بعضا شاهد p/e منفی در بورس بوده ایم و این در ظاهر یعنی قیمت هر سهم شرکت تقسیم بر سود ساخته شده به ازای هر سهم در سال مالی کوچک تر از صفر است و شرکت زیان ده بوده است ولی از p/e منفی در بورس چه مواردی را میتوان برداشت کرد؟ در این مطلب قصد داریم عنوان کنیم که p/e منفی در بورس به چه معناست و به چه صورت باید از این نسبت در انجام معاملات خود بهره ببریم، پس با سایت کد بورسی همراه باشید.

p/e منفی در بورس به چه معناست؟

p/e منفی شرکت ها بورسی حالتی است که با منفی شدن سود هر سهم قابل مشاهده است و بعضی اوقات سرمایه گذاران به دنبال سهام شرکت هایی هستند که از این قابلیت برخوردار باشند و علی رغم انتظار هم بازدهی خوبی کسب می کنند. در این مطلب راهنما می خواهیم بررسی کنیم که چرا امکان دارد سرمایه گذاران سهام شرکت های با p/e منفی را بخرند و سرمایه گذاری روی آن ها انجام دهند.

همان طور که می دانید تحلیل بنیادی سهام شرکت ها یکی از ابزارهایی که سرمایه گذاران برای بررسی قیمت سهام شرکت ها آن را مورد استفاده قرار می دهند. تحلیل بنیادی در حقیقت تاثیر متغیرهای مالی مثل تغییرات فروش، بهای تمام شده و … بر صورت های مالی شرکت هاست. سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل بنیادی سود هر سهم را ارزیابی کرده و در ادامه برای ارزش گذاری یکی از روش هایی که انتخاب می کنند، ارزش گذاری سهم با استفاده از نسبت p/e است.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

بعضی اوقات در کلاس های آموزشی تحلیل بنیادی این سوال ایجاد می شود که مفهوم P/E منفی شرکت ها چیست و چرا بعضی اوقات سرمایه گذاران از سهام این شرکت ها استقبال می کنند؟ در جواب باید گفت وقتی که سودآوری شرکتی منفی باشد، مخرج کسر منفی شده و همین امر موجب خواهد شد تا نسبت P/E منفی شود. این طور فرض کنید قیمت سهام شرکتی ۱۲۰ تومان باشد و شرکت هم دارای زیان ۱۲ تومانی باشد در این صورت شرکت مورد نظر دارای p/e=-10 خواهد بود.

به عنوان نمونه واقعی تصویر زیر صورت مالبی تلفیقی شرکت خاور را نشان می دهد که در گزارش ۶ ماهه دارای زیان ۱۲۷۱ ریالی است که چنانچه طبق سود شرکت بر اساس TTM محاسبه کنیم زیان یک ساله گذشته شرکت حدود ۲۵۷ تومان می باشد حال قیمت سهم در بازه زمانی ارسال گزارش ۷۲ تومان بوده است و زمانی که این دو عدد را بر هم تقسیم کنیم p/e=- 0.27 می شود که معنی درستی ندارد و نمی توان معیاری درست برای ارزش گذاری سهم آن را مد نظر قرار داد.

آیا سهام شرکتهای دارای P/E منفی را بخریم؟

حال یک سوال میان سرمایه گذاران ایجاد می شود و این است که آیا شرکت هایی که دارای p/e منفی هستند را خریداری کنیم یا خیر. به همین جهت باید دلیل استقبال سرمایه گذاران از این شرکت ها را بررسی کنیم که چرا سرمایه گذاران حاضر هستند سهام شرکت هایی را خریداری کنند که دارای p/e منفی می باشد و ایا توجیهی برای این کار وجود دارد یا خیر. در زیر به برخی از این عوامل اشاره خواهیم داشت :

تحلیل تکنیکال و p/e منفی شرکت ها : در مورد خرید سهام شرکت هایی که دارای p/e منفی می باشند، امکان دارد سرمایه گذاران در بازار بورس تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال به خرید سهام شرکت اقدام کرده و تحلیل بنیادی شرکت برایشان مهم نباشد و صرفا به علت موقعیت خوب تکنیکال، سهام این شرکت را خریداری کرده اند.

تحلیل بنیادی و p/e منفی شرکت ها : بعضی اوقات سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکتی اقدام کنند که در حال حاضر زیانده می باشد و به اصطلاح سهم دارای p/e منفی می باشد، ولی چشم انداز سودآوری آن و اتفاقاتی که در شرکت می افتد باعث می شود که سرمایه گذاران اقدام به خرید آن نمایند. حال امکان دارد سرمایه گذاران در شرایط فعلی سهمی را خریداری کنند که زیانده است، اما بر اساس تحلیل این شرکت قرار است در آینده سودآوری بالایی داشته و از زیان خارج شود. این میتواند دلیلی بر خرید شرکت های دارای p/e منفی به لحاظ بنیادی باشد.

افزایش سرمایه و p/e منفی شرکت ها : درباره p/e منفی شرکت ها و خرید آن به وسیله سرمایه گذاران یک حالت دیگر نیز وجود دارد و آن بحث افزایش سرمایه شرکت هاست. بعضی اوقات دیده می شود که سهام شرکتی از نظر سودآوری زیانده است، اما ناگهان با اعلام خبر افزایش سرمایه مورد استقبال بازار قرار می گیرد و برای ان صف خرید تشکیل می شود و با توجه به مقدار افزایش سرمایه و از طرفی تغییرات قیمت سهم پیش و پس از افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت افزایش وی یابد.

لذا با توجه به حالت های گفته شده، سهمی که حتی زیانده است هم می تواند مورد استقبال بازار قرار گیرد و نباید به دنبال دلیل منطقی برای رشدی قیمت سهم بود و باید دانست که قیمت ها طبق عرضه و تقاضا و رفتار سرمایه گذاران در بازار ایجاد می شود، از همین روی امکان دارد تکنیک های آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ تابلو خوانی در بورس و آموزش آن برخی سهام را که حتی شرایط مناسبی به لحاظ عملیاتی ندارند در فیلترها برای خرید قرار دهند.

نکات مهم در مورد نسبت P/E در بورس

• هر نسبت P/E بالایی بد نیست و هر نسبت P/E پایینی هم خوب نیست.
• نسبت P/E یکی از ابزار های مهم در تحلیل بنیادی است اما کافی نیست.
• شرکتی با P/E پایین تر از گروه و اوضاع سودآوری مناسب بهترین نوع سرمایه گذاری است.
• شرکتی با P/E بالاتر از گروه و روند سودآوری نامناسب خطرناک ترین نوع سرمایه گذاری است.
• نسبت P/E منفی نداریم و تحلیلی برای نسبت قیمت بر درآمد شرکت های زیانده نمی ­‌توان بیان کرد.

P/E چند باشد تا برای خرید و فروش سهام اقدام کنیم؟

نسبت P/E هر سهم در حقیقن انتظار سرمایه‌ گذار از چشم انداز آینده آن شرکت، برای رشد و توسعه است. علاوه بر این P/E می‌تواند بیانگر سطح ریسک شرکت نیز باشد. اغلب نسبت P/E بیانگر نظر سرمایه ‌گذاران درباره آن شرکت است و معمولا این عدد برای شرکت ‌هایی که رو به رشد هستند، مقدار بالاتری دارد.

در حقیقت هر چه نسبت P/E بالاتر باشد، میزان خوش بینی بازار به آن شرکت بالاتر است. در این حالت باور پایه بر این است که شرکت توانایی رشد سود یا افزایش قیمت سهام را دارد. با همین استدلال شرکت ‌هایی که بازار دید مثبتی نسبت به آن‌ها ندارد، اغلب از نسبت P/E پایین ‌تری برخوردار هستند؛ به خاطر این که بازار نسبت به رشد و سودآوری یا افزایش قیمت سهام آن‌ها خوش بین نیست.

برای خرید سهم تنها بررسی نسبت P/E کافی است؟

یکی از اشتباهات مرسومی که سرمایه ‌گذاران غیرحرفه ‌ای مرتکب می ‌شوند خرید سهام صرفا به دلیل P/E بالا یا پایین آن است. توجه داشته باشید که ارزش ‌یابی سهام تنها با تکیه بر شاخص ‌های ساده ‌ای مانند P/E ساده ‌انگارانه و نادرست است. با وجودی‌ که P/E بالا امکان دارد به معنی این باشد که قیمت سهام بیشتر از ارزش آن است، هیچ تضمینی وجود ندارد که بعدا به سرعت پایین بیاید.

از طرفی توجه داشته باشید که حتی چنانچه قیمت یک سهم زیر ارزش خود باشد امکان دارد ماه‌ ها یا حتی سال ‌ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را اصلاح کنید. تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده ‌تر از دانستن چند نسبت ساده است. این را در نظر داشته باشید که نسبت P/E هر چند قطعه ‌ای از پازل ارزش ‌گذاری سهام است، ولی تمام آن نیست.

نتیجه گیری و کلام پایانی

به صورت خلاصه p/e منفی شرکت ها بورسی حالتی است که با منفی شدن سود هر سهم قابل محاسبه است.

بعضی اوقات سرمایه گذاران به سراغ سهام شرکت هایی می روند که p/e منفی دارند و علی رغم انتظار هم بازدهی خوبی به دست می آورند.

با توجه به این که سود هر سهم مقدار درآمد هر سهم را مشخص می ‌کند، معیاری برای سودآوری شرکت محسوب می شود.

در شرکت‌ هایی که سودآور نیستند و EPS منفی دارند، وضعیتی چالش ‌برانگیز برای محاسبه P/E به وجود می ‌آید و نظرات گوناگونی برای محاسبه P/E در این موارد وجود دارد.

بعضی افراد معتقدند که باید P/E را منفی حساب کرد و بعضی دیگر اعتقاد دارند باید P/E صفر به سهم داده شود و این در حالی است که بسیاری از افراد دیگر، این طور محاسبه می ‌کنند که P/E اصلا برای این سهم وجود ندارد.

اما به صورت کلی در نظر داشته باشید که پایین بودن مقدار P/E می تواند علل و تفاسیر مختلفی داشته باشد.

در پایان امیدوارم از این مقاله که به پاسخ دادن به سوال p/e منفی در بورس به چه معناست پرداخت، نهایت استفاده را برده باشید.

هر سوال یا ابهامی در مورد p/e شرکت ها در بورس داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ بدم.

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود – بهترین سرمایه گذاری سال ۹۹

در فرآیند انجام سرمایه گذاری های مختلف، باید تا به حال متوجه شده باشید که چقدر ریسک پذیر هستید. اصلا ریسک پذیر هستید و یا ریسک گریز؟ این مقاله مناسب آن دسته از دوستانی هستش که خیلی اهل ریسک کردن روی سرمایه خود نیستند و دنبال یک جای مطمئن برای سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود می گردند. این افراد هیچوقت درگیر ناملایمات بازار های مالی نمیشوند، سرمایه آن ها از دست نمی رود و خیالشان از بابت سرمایه خود راحت است. سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در چه زمینه هایی هست؟ در این مقاله قصد داریم تا به این سوال پاسخ بدیم و به این بپردازیم که سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود با چه شرایطی و در چه زمینه ای و به چه صورتی انجام میشه و میزان سودی که میده چقدره. پس با سایت کد بورسی همراه باشید.

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود

همیشه سرمایه گذاری کم ریسک یا بدون ریسک، دغدغه عده زیادی از مردم بوده و هستش. در واقع افراد زیادی در جامعه ما علاقه‌ ای به خرید سهام با ریسک بالا ندارند و قصد دارند، سرمایه خود را در جایی قرار دهند که ریسک پایینی برای آن ها به همراه داشته باشد و سود مشخصی نیز از آن کسب کنند. در این مطلب راهنما بنا داریم، ۲ روش مرسوم سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در بازار سرمایه ایران رو براتون شرح بدیم. پس با کد بورسی همراه باشید.

با کاهش نرخ سود بانکی، این سوال که “پولمو کجا سرمایه‌ گذاری کنم؟” برای افراد با ریسک پذیری پایین ایجاد شده است. کم شدن نرخ سود بانکی، موجب شد تا سرمایه‌ های سردرگم به‌ صورت ناخواسته وارد بازارهای پر ریسکی مانند؛ بورس، طلا و ارز شود و مردمی که اطلاعات مناسبی از نوسانات این بازارها در اختیار نداشتند، ضرر کنند. جالبه بدونید که در بازار سرمایه ایران شرایط مناسبی به منظور سرمایه گذاری کم ریسک و بدون ریسک به وجود آمده است تا افراد قادر باشند از آن بهره مند شوند.

1. اسناد خزانه اسلامی (اخزا)
2. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

در حقیقت دو روشی که الان گفتیم، از روش‌ های رایج سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در بازار بورس ایران به حساب می آید که در ادامه به توضیح هر کدام از آن ها می پردازیم :

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در اسناد خزانه اسلامی (اخزا)

اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در واقع همان اوراق بدهی هستند که دولت به ازای بدهی خود به پیمانکاران می دهد. شایان ذکر است که این اوراق از سررسیدی برخوردار هستند و دولت متعهد می‌ شود در تاریخ سررسید مبلغ اسمی آن را به دارنده اوراق پرداخت کند. مبلغ اسمی هر ورق اسناد خزانه در هنگام سررسید معادل ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

اسناد خزانه اسلامی (اخزا)

در هنگام خریداری اسناد خزانه اسلامی بزرگ‌ ترین دغدغه افراد، پرداخت مبلغ اوراق در هنگام سررسید به وسیله ناشر به شمار می رود.

اما چه تضمینی وجود دارد که دولت در هنگام سررسید، مبلغ مذکور را پرداخت نماید؟ جالبه بدونید که پرداخت سود و اصل اسناد خزانه در اولویت نخست دولت هستش و این بدین معنی است که دولت قبل از صرف هزینه‌ های دیگر، اول نسبت به تسویه اسناد خزانه اقدام می کند. پس با این تفاسیر، اوراق خزانه اسلامی با ریسکی پایین و نزدیک به صفر، قابل‌ استفاده برای تمامی سرمایه گذاران عزیز خواهند بود. همچنین با توجه به این‌ که اسناد خزانه جزو اوراق بدهی محبوب بازار سرمایه به حساب می آید، ریسک نقد شوندگی آن‌ ها نیز بسیار کم خواهد بود و سرمایه‌ گذاران هر زمان که قصد به فروش رساندن آن‌ ها را داشته باشند، تقاضا برای خرید این اوراق وجود دارد. در مورد ریسک نقد شوندگی در ادامه توضیح میدیم.

چگونه اسناد خزانه بخریم؟

به منظور خرید اسناد خزانه یا همان اخزا، می باست کد بورسی داشته باشید. بعد از دریافت کد بورسی مثل خرید سهام در سامانه معاملاتی کارگزاری‌ ها، قادرید به خرید اسناد خزانه با نماد اخزا اقدام نمایید . این نکته را در خاطر داشته باشید که همه نمادهای اخزا یک هفته قبل از سررسید متوقف خواهند شد. در تاریخ سررسید نیز مبلغ اسمی اوراق معادل ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ورق به حساب دارندگان اوراق اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد.

آیا اسناد خزانه اسلامی ریسک نقدشوندگی دارند؟

در واقع ریسک نقدشوندگی بدین معنی است که شما اوراق بهادار را در بازار خریداری کنید و در زمان فروش در پیدا کردن خریدار یا نقد کردن اوراق دشواری داشته باشید. برای اینکه خیالتون رو راحت کنیم باید بگیم که اوراق اسناد خزانه‌ اسلامی روزانه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان در فرابورس مورد معامله قرار می گیرد، پس ریسک نقدشوندگی برای این اوراق حدودا صفر است و مطمئن باشید که به راحتی قادر به نقد کردن اوراق خود در هر زمانی که میخواهید، خواهید بود.

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

روش دیگری که در این مقاله برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، روش سرمایه گذاری کم ریسک در بازار سرمایه و در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت است. به همان شکل که میدانید، صندوق ها به ۳ گروه تقسیم بندی می شوند :

1. صندوق سرمایه گذاری در سهام
2. صندوق سرمایه گذاری مختلط
3. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

لازم به ذکر است که صندوق های با درآمد ثابت، سرمایه افراد را جمع‌ آوری می کنند و در قبال سرمایه گذاری اشخاص به آن‌ ها سود از پیش تعیین شده ای را پرداخت می کنند. صندوق های با درآمد ثابت موظفند حداقل ۷۰ درصد از دارایی خود را به اوراق با درآمد ثابت مانند اخزا یا سپرده بانکی اختصاص دهند و مابقی را نیز در سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری انجام دهند، در نتیجه با سرمایه گذاری در صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت، اغلب در طول سال ۱ تا ۲ درصد بیش‌ تر از سود بانکی نصیب سهامداران خواهد شد؛ ولی در کنار این مسئله، روزشمار بودن سود صندوق‌ های درآمد ثابت یکی دیگر از مزیت‌ های آن در برابر سپرده های بانکی است.

نحوه پرداخت سود صندوق های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت

جالبه بدونید که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به ۲ شیوه میان سرمایه‌ گذاران سود تقسیم خواهد کرد. بعضی از صندوق ها مثل صندوق امین یکم، سود به وجود آمده را ماهانه میان سهامداران تقسیم بندی می کند و در پایان هر ماه یا ابتدای ماه بعد، سود اختصاص یافته را به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز خواهد کرد. نوع دوم صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت مانند صندوق یاقوت، سود به وجود آمده خود را در قیمت هر واحد به نمایش خواهد گذاشت و روزانه قیمت هر واحد صندوق افزایش پیدا خواهد کرد. این را مد نظر قرار دهید که در این نوع صندوق های سرمایه گذاری پرداخت سود ماهانه وجود نخواهد داشت.

روش خرید صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

به صورت کلی صندوق ها از لحاظ شیوه خرید و فروش به ۲ دسته تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر است :

1. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)
2. صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال

در اولین مورد یعنی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، با داشتن کد بورسی و به وسیله سامانه معاملاتی کارگزاری‌ ها، قادرید برای خرید واحدهای صندوق اقدام کنید و توجه داشته باشید که فرآیند انجام آن دقیقا مثل فرآیند خرید و فروش سهام خواهد بود. همینطور برای خرید واحدهای صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال می بایست به صورت حضوری و از طریق دفاتر صندوق ها با ارائه مدارک هویتی و مبلغ مدنظر به منظور سرمایه گذاری اقدام نمایید.

تضمین سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

بخاطر اینکه خیلی از افراد اطلاعات مناسبی در این مورد ندارند، این سؤال پیش می آید که چه تضمینی برای اصل پول و سود آن در صندوق های سرمایه گذاری وجود خواهد داشت؟ در جواب باید گفت که صندوق های سرمایه گذاری به‌ شکل مستقیم زیر مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار هستش و در حقیقت همه وجوه واریزی و سرمایه‌ گذاری شده بر اساس محدودیت‌ های به وجود آمده به وسیله سازمان بورس، در بازارهای مالی تحت نظارت این سازمان سرمایه‌ گذاری قرار خواهد گرفت.

از نکات دیگری که باید آن را در نظر داشت، میزان شفافیت صندوق های سرمایه‌ گذاری است. در واقع همه صندوق‌ ها ملزم هستند که همه اطلاعات با اهمیت مانند؛ میزان دارایی‌ های خود را در سایت صندوق به اطلاع تمامی مردم برسانند. از طرف دیگر و با توجه به وجود بازار گردان در صندوق های سرمایه گذاری، ریسک نقد شوندگی آن‌ ها نیز بسیار کم خواهد بود.

• با توجه به امیدنامه، هر کدام از صندوق‌ ها سیاست متفاوتی را لحاظ می کنند و میزان و شرایط سوددهی گوناگونی خواهند داشت. سوددهی صندوق‌ ها میتواند ماهیانه، ۳ ماهه، ۶ماهه و یا سالیانه باشد. در صورتی که این تقسیم سود به صورت سالیانه صورت پذیرد، میزان افزایش سرمایه بیشتر از حالت تقسیم سود ماهانه می باشد.
• برخی از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابلیت های خاصی برای سپرده‌ گذاران در نظر میگیرند. برای مثال اعطای تسهیلات بسته به میزان مبلغ سرمایه‌ گذاری. سرمایه‌ گذاری در صندوق‌ های درآمد ثابت می تواند به عنوان ضامن در دیگر فعالیت‌ های مالی به حساب آید.
• صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت اغلب ضامن نقدشوندگی و جبران خسارت احتمالی دارند و معمولا بانک‌ها، بیمه‌ ها و یا نهاد‌های سرمایه‌ گذاری بزرگ از آنها پشتیبانی خواهند کرد.
• پرداخت سودی ثابت که معمولا بیشتر از سود پرداختی به وسیله بانک‌ ها است.
• حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم
• ریسک بسیار کم

کلام آخر

همانطور که دیدید در آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ این مقاله به دو شیوه سرمایه گذاری بدون ریسک و کم ریسک اشاره داشتیم. با کاهش نرخ سود بانکی، این‌ که آگاه باشیم سرمایه خود را کجا و چگونه سرمایه گذاری نماییم، دغدغه بسیاری از مردم است. اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ۲ شیوه رایج و مطمئن به منظور جایگزین کردن سپرده های بانکی محسوب می شود. اشخاص با ریسک‌ پذیری کم قادر هستند در کنار استفاده از ریسک پایین‌ تر نسبت به سپرده‌های بانکی یا سرمایه گذاری در بازارهایی مانند آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ بازار ارز و طلا، از بازده بهتری نیز نسبت به سپرده‌ های بانکی بهره‌ مند شوند.

اگر هم با توجه به فعل و انفعالات بازار بورس ایران، بر این باورید که این بازار میتواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری شما عزیزان باشد، از طریق لینک زیر قادر به دریافت کد بورسی خواهید بود. در نظر داشته باشید که برای خرید اسناد خزانه اسلامی و یا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، نیاز به دریافت کد بورسی دارید که میتوانید از طریق لینک زیر به دریافت کد بورسی رایگان اقدام کنید :

درصورتی که تمایل دارید تا وارد بازار بورس شوید و به سرمایه گذاری های کم رسیک مانند خرید اسناد خزانه اسلامی و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بپردازید، میتوانید از طریق لینک زیر ( ثبت نام سریع و رایگان ) اقدام به ثبت نام نمایید. راهنمایی و آموزش بورس نیز به صورت رایگان بعد از ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد.

واقعیت هایی که در مورد ربات‌های معامله‌گر نمیدانید

این روزها ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی در بین عموم مردم کسب کرده است، افراد از بازارهای مالی با هدف های متفاوت به بازار کریپتو جذب شده اند. در بین این افراد برخی به فکر توسعه الگوهای معاملاتی افتاده اند تا مبادلات را از حالت سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک کارها را پیش ببرند. این فکر اولین استارت برای ربات‌های معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال بود.

در مبادلات سنتی معامله‌گر موقعیت های بازار را مدنظر قرار می‌دهد و با استفاده از نمودارها آن را بررسی می‌کنند علاوه بررسی بازار اخبار را هم بررسی می‌کنند. به این دو تحلیل در دنیای کریپتو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌گویند. اما در معاملات سیستماتیک که توسط ربات ها انجام می‌شود نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداریم و معامله توسط ربات های معاملعه‌گر انجام می‌شود.

ربات معامله گر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر با استفاده از الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله می پردازد. و با استفاده از الگوریتم هایی که برایش تعریف شده تشخیص می‌دهد کدام ارز را بخرد یا بفروشد.

ربات های معامله گر توسط برنامه نویسان نوشته میشود و دودسته ربات عمومی و اختصاصی داریم ربات های عمومی کارایی لازم را ندارند و باعث ضرر معامله گر میشوند. تریدرهای حرفه ای از ربات های اختصاصی اسفده میکنند. ازآنجایی که ربات ها نمی توانند با عقل انسان رقابت کنند تکیه کردن کامل به یک ربات غیر منطقی به نظر می رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده مبادلات را انجام می‌دهند. بعضی از ربات‌ها فقط معامله را انجام می‌دهند و برخی به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

ربات های ساده با وصل شدن به حساب صرافی و آی پی کاربر همه چیز را تحت کنترل می‌گیرند و فقط میتوانند چند استراتژی محدود را به اجرا در آورند. در ربات های ساده میزانی به عنوان حد ضرر مشخص میشود و جفت ارزهایی که میخواهید را مشخص کنید تا برهمان اساس معامله انجام شود.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایا استفاده از ربات‌های معامله‌گر

معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.

حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.

انجام خودکار معاملات براساس الگوریتم های خاص

عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.

توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟

برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

معایب استفاده از ربات های معامله گر

وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.

وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.

نظارت و به روزرسانی نکردن بر ربات ها

ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.

یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

اجزا اصلی ربات‌های معامله‌گر

آنالیز بازار

این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار

این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش

با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سوالات متداول

1. ربات‌ معامله‌گر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد.

2. بهترین ربات‌های معامله‌گر چه نام دارند؟

3. نقطه ضعف ربات‌های معامله‌گر چیست؟

در بازارهای پیش بینی ناپذیر مطمئن نیستند به عنوان مثال در شرایط کرونا هیچکس نمی‌توانست پیش بینی کند وضعیت بازار چگونه خواهد شد.

4. ربات‌های معامله‌گر در معامله موفق تر هستند یا انسان ها؟

ربات‌های معامله‌گر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند.

5. ربات های رایگان قابل اطمینان هستند؟

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

6.ربات‌های معامله‌گر چگونه کار می‌کند؟

با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند.