چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟

Bitcoin

اندیکاتور RSI چیست؟ 2 سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور

ممکن است سوالات زیادی در مورد اندیکاتور RSI داشته باشید؛ بازار ارز های دیجیتال بازاری پر از فرصت است که در صورت داشتن دانش کافی، می توان از این فرصت ها استفاده کرد. حتما بارها و بارها متوجه این موضوع شده اید که افرادی به شکل دائم از ضرر های خود در انواع مختلف بازار می نالند و افرادی دیگر دائم از سود های خود بیان می کنند.

آیا این سود ها شانسی است؟ آیا افرادی که دائم ضرر می کنند بد شانس هستند؟ در بازار های مالی واژه شانس هیچ جایگاهی بین معامله گران ندارد؛ چرا که این واژه، به کل مفهوم کندل استیک و تحلیل تکنیکال را زیر سوال می برد. در بحث تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و شاخص ها کمک بسزایی به تحلیل گران می کنند. به کمک اندیکاتورها شما می توانید شرایط بازار سنجیده و با توجه به شرایط موجود، اقدام به خرید و فروش کنید. در این مقاله قصد داریم تا یکی از اندیکاتور های بسیار کاربردی در بازار های سرمایه را که آن را با عنوان اندیکاتور RSI می شناسیم، معرفی کرده و روش کار با آن را بیان کنیم.

برای ورود به فارکس، حتما از بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید. ما در این مقاله، بهترین بروکر ها را معرفی و بررسی کرده ایم.

ویدئو توضیح کامل اندیکاتور RSI

در این ویدئو به صورت کامل بهتون توضیح دادیم که اندیکاتور آر اس آی چی هست و چطور باید ازش استفاده بشه.

اندیکاتور RSI چیست؟

همانطور که بیان شد، اندیکاتورها دقیقا همانند یک چراغ راهنمایی و رانندگی هستند که سر پیج ها و تقاطع های خطرناک به ما اخطار می دهند. هنگام رانندگی، درست زمانی که قرار است به یک پیج خطرناک نزدیک شوید، به وسیله علائم راهنمایی و رانندگی موجود در جاده، از خطر پیش رو در جاده آگاه می شوید و سرعت خود چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ را می کاهید. اندیکاتور ها نیز دقیقا همان قابلیت علائم راهنمایی و رانندگی را دارند. به کمک اندیکاتور های مختلف شما می توانید اطلاعات متفاوتی از بازار بدست آورید. این اندیکاتورها می توانند خبر یک اصلاح قیمتی یا شروع روند صعودی را برای ما بیان کنند. اندیکاتور RSI که یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورهای موجود می باشد، در چارت هم معامله گری مشاهده می شود.

این اندیکاتور که آن را با نام RSI می شناسیم، مخفف شده عبارت Relative Strength Index است. اگر بخواهیم که این اندیکاتور را کلمه به کلمه معنا کنیم، عبارت ” شاخص قدرت نسبی ” بدست می آید. شاید مفهوم نام آن برایتان کمی مبهم به نظر آید اما در یک تعریف ساده می توان بیان کرد که اندیکاتور RSI ، ابزاری است که به کمک آن شما می توانید قدرت خرید یا فروش و حجم عرضه و تقاضا را به شکل کامل واضحی مشاهده کرده و آن را تحلیل کنید. اندیکاتور RSI توسط والاس وایلدر جونیور در سال 1978 میلادی توسعه داده شد و کمی بعد در کتاب ” مفاهیم جدید در سیستم تجاری فنی ” او در همان سال منتشر شد.

اندیکاتور RSI بر مبنای شاخص مومنتوم یا همان momentum کار می کند که برای ارزیابی شرایط خرید و فروش بیش از حد یک دارایی بسیار کاربرد دارد. RSI را به شکل یک نوسانگر گراف خطی که بین دو محدوده در حال حرکت است نمایش می دهد و این محدوده اغلب در شرایط عادی شامل اعداد 30 تا 70 است.

بررسی اندیکاتور RSI

حال که با کلیات این اندیکاتور آشنا شده ایم، بهتر است که مقداری با روش کار و سیگنال های آن آشنا شویم. همانطور که بیان شد، اندیکاتور RSI بین محدوده 30 تا 70 در حال نوسان و بالا و پایین رفتن است. زمانی که یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر با خرید انبوه و تقاضای بالا رو به رو می شود، مقدار اندیکاتور RSI افزایش پیدا کرده و به محدوده ای نزدیک به عدد 70 یا حتی بیشتر از آن هدایت می شود که به آن اشباع خرید گفته می شود.

همچنین زمانی که عرضه و فروش یک سهم یا ارز دیجیتال به شدت اوج می گیرد، اندیکاتور RSI سر خم کرده و رو به پایین حرکت می کند؛ اگر در این فرایند اشباع این اندیکاتور به زیر عدد 30 برسد، اشباع فروش صورت گرفته است. شما می توانید نواحی اشباع خرید و فروش را در تصویر بالا مشاهده می کنید. حال شاید برایتان سوال شده است که مشخص شدن این نواحی اشباع خرید و اشباع فروش چه کمکی به ما می کند؟ اینجاست که با بحث سیگنال دهی اندیکاتور RSI آشنا می شویم.

سیگنال خرید اندیکاتور rsi

ممکن است اینکه اندیکاتور RSI چگونه به ما سیگنال خرید می دهد برایتان تعجب آور و جای سوال باشد؛ برای دریافت سیگنال خرید از این اندیکاتور کافی است تا به نمودار آن مراجعه کنیم. اگر نقطه که در این اندیکاتور در حال حاضر در آن قرار دارد، در منطقه اشباع فروش باشد، می توان دریافت که سیگنال خرید برای ما ارسال می شود. چرا که معامله گرانی که عرضه کرده و خرس های بازار زهر خود را ریخته اند و قیمت به شدت کاهش یافته است. اینجاست که گاو های بازار اوردر های خرید خود را فعال کرده و از رشد بازار حمایت می کنند و ما شاهد یک اصلاح در جهت مخالف حرکت روند بازار می شویم.

اینکه این سیگنال خرید در چه حد معتبر باشد، به عوامل مختلفی چون خطوط حمایتی و مقاومی، اخبار منتشر شده و سایر اندیکاتور های بکار رفته بستگی دارد. حتی ممکن است در منطقه اشباع خرید برای بار دوم نیز شاهد فشار فروش و عرضه و در نتیجه آن ریزش بازار باشیم.

سیگنال فروش با اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI همانطور که سیگنال خرید ارسال می کند، سیگنال فروش نیز برای معامله گران ارسال می نماید. زمانی که نمودار اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید، یعنی بالاتر از رقم 70 می رسد، این اندیکاتور به ما سیگنال sell یا همان سیگنال فروش ارسال می کند. چرا که به خاطر جو روانی ایجاد شده بین معامله گران و حمایت شدید گاوها، بازار بیش از حد رشد کرده است و ایجاد اصلاح برای آن دور از انتظار نیست.

توصیه ای که اکثر معامله گران در هنگام ورود به منطقه اشباع خرید می کنند این است که سعی کنید به شکل پله ای از بازار خارج شده و پله های ورود خود را در مناطق پایین تر و حمایتی مشخص کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، علاوه بر اینکه اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و فروش سیگنال های خرید و فروش ارسال می کند، خط روند های موجود در نمودار اندیکاتور RSI نیز می توانند کمک بسیار مناسبی برای شما باشند؛ در خط روند صعودی شکل گرفته در تصویر بالا که در نمودار اندیکاتور RSI شکل گرفته است، کاملا مشخص است که بعد از هر اصلاح و ریزش، بعد از برخورد این اندیکاتور با خط روند مذکور، ارز دیجیتال دوج کوین حمایت شده است. اما بعد از اینکه این خط روند صعودی رو به پایین شکسته است، تبدیل به یک مقاومت برای دوج کوین شده است؛ کاملا واضح است که بعد از هر بار برخورد با این خط روند، شاهد اصلاح و ریزش بازار بوده ایم.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

برای رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر از منوی Insert گزینه Indicators و بعد Custom را انتخاب کرده و RSI را رسم کنید.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

آموزش اندیکاتور rsi در فارکس

اگر پاراگراف بالا را به دقت مطالعه کرده باشید ، روال کار با RSI بسیار راحت می باشد. ولی در عین راحتی باید با دقت بسیار بالایی از آن استفاده کرد. کار با اندیکاتور rsi در فارکس نیز مانند روش قبلی می باشد. یعنی زمانی چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ که شاخص rsi بالای 70 قرار می گیرد ، به نقطه اشباع فروش نزدیک می شود. البته ممکن است مانند شکل زیر در بالای این نقطه و یا نرسیده به این نقطه روند نزولی آغاز می شود.

اندیکاتور rsi در فارکس

اندیکاتور rsi به تنهایی کامل نبوده و بهتر است همراه سایر اندیکاتور ها و سیگنال ها مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از اشتباهات رایجی که تحلیل گران هنگام استفاده از اندیکاتور rsi انجام می دهند این است که زمانی اندیکاتور به بالای 70 می رسد اقدام به فروش کرده و یا همان پوزیشن SELL را باز می کنند.

در صورتی که در موارد بسیار زیادی پیش آمده است اندیکاتور بالای 70 رسیده و به نوعی نشان از شروع روند صعودی دوباره خواهد بود. و کسانی که در این نقطه سهم خود را بفروشند و یا پوزیشن SELL باز کنند ، دچار زیان خواهند شد.

تنظیمات اندیکاتور rsi

تنظیمات اندیکاتور rsi در متاتریدر در همان ابتدای رسم مانند شکل زیر نمایان می شود. مهم ترین پارامتر این پنجره Inputs می باشد. در حالت نرمال مقدار دوره روی ۱۴ تنظیم می شود. و مقدار و به صورت پیش ، مقدار آن روی ۱۴ تنظیم شده است. بسیاری از تحلیل گران ورودی های rsi را با توجه به استراتژی و اهداف خود تغییر می دهند تا نتایج دقیق تری کسب کنند.

معرفی 7 اندیکاتور جذاب و راهنمایی قدم به قدم جهت رسیدن به سودهای زیاد

آیا تاکنون به نحوه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات اندیشیده‌اید؟ در این مقاله قصد داریم 7 اندیکاتور محبوب و استراتژی‌هایی که برای کسب سود از سیگنال آن‌ها می‌توانید به کار ببرید را به شما معرفی کنیم.

معامله‌گری تکنیکال شامل بازنگری نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها می‌شود.

این الگوها اشکال خاصی هستند که کندل استیک‌‌ها روی نمودار فرم می‌دهند و اطلاعاتی را درباره نقطه بعدی که قیمت به انجام‌ خواهد رسید در اختیار شما قرار می‌دهند.

اندیکاتورها ضمایم یا هم‌پوشانی‌های موجود در یک نمودار هستند که اطلاعات بیشتری را از طریق محاسبات ریاضی درباره قیمت و حجم معاملات در اختیار شما قرار می‌دهند. همچنین اطلاعاتی را درباره نقطه بعدی که قیمت به آن خواهد رسید در اختیار شما قرار می‌دهند.

آموزش ارز دیجیتال به صورت کاملا تضمینی و اصولی جهت رسیدن به درآمدهای پایدار و دلاری برای اطلاعات بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه کنید

چهار نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• روند (Trend)چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟
• ممنتومMomentum
• حجم (Volume)
• نوسان (Volatility)

اندیکاتورهای روند درباره جهت حرکت بازار درصورتی‌ که روندی وجود داشته باشد، به شما اطلاع می‌دهند. کاهی به این اندیکاتورها اسیلاتور می‌گویند زیرا میان کف و سقف مانند موجی حرکت می‌کنند. اندیکاتورهای روند مورد بحث عبارت‌اند از پارابولیک سار (Paraboic SAR)، بخش‌هایی از Ichinoku Kinko Hyo و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD).

اندیکاتورهای ممنتوم درباره میزان قدرت روند و احتمال رخ دادن بازگشت روند اطلاع می‌دهند. این اندیکاتورها را می‌توان برای تعیین سقف و کف قیمت‌ها به کار برد. اندیکاتورهای ممنتوم شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) و Ichimolu Kinko Hyo می‌شوند.

اندیکاتورهای حجم درباره نحوه تغییر میزان حجم در طی زمان و تعداد واحدهای بیت کوینی که در طی زمان خریدوفروش می‌شوند، صحبت می‌کنند. این نوع اندیکاتورها به این دلیل مفید هستند که در هنگام نوسانات قیمت، حجم میزان قدرت آن را نشان می‌دهند. احتمال افزایش همیشگی قیمت‌ها در حجم‌های معاملاتی چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ بالا نسبت به حجم‌های پایین معاملاتی بیشتر است.

در اینجا قصد توضیح بیشتر درباره اندیکاتورهای حجم را نداریم اما شامل اندیکاتورهای On-Balance Volume، Chaikin money Flow و Klinger Volume Oscillator می‌شود.

اندیکاتورهای نوسان درباره میزان تغییر قیمت در یک دوره زمانی مشخص به شما اطلاعات می‌دهند. نوسانات بخش مهمی از بازار هستند و بدون آن‌ها نمی‌توان درآمد کسب کرد! برای کسب سود جهت حرکت قیمت باید مطابق نظر شما باشد.

هرچه نوسان بیشتر باشد، تغییرات قیمت سریع‌تر روی می‌دهند. این مسئله درباره جهت اطلاعاتی نمی‌دهد بلکه رنج قیمت‌ها را مشخص می‌کند.

نوسانات پایین تغییرات قیمت کمی دارند، نوسانات بالا تغییرات قیمت بزرگ را نشان می‌دهند. همچنین نوسانات بالا نشان‌دهنده مشکلات قیمتی در بازار هستند و معامله‌گران واژه «مشکلات» را «سود» می‌خوانند. در این مقاله به یکی از اندیکاتورهای نوسان با نام باندهای بولینگر (Bollinger Bands) می‌پردازیم.

چرا اندیکاتورها اهمیت دارند؟ اندیکاتورها به شما در مورد مکان احتمالی بعدی قیمت در یک بازار مشخص ایده می‌دهند. در پایان روز، ما به‌عنوان معامله‌گر تمایل داریم تا در این زمینه اطلاعات داشته باشیم. مسیر حرکت قیمت کجاست؟ پس می‌توانیم برای کسب سود از تغییر قیمت و کسب درآمد، پوزیشنی باز کنیم.

وظیفه شما به‌عنوان یک معامله‌گر، درک جهت بازار و آمادگی یافتن برای هر سرانجامی است. نیازی به دانستن مسیر دقیق حرکت بازار نیست اما باید بتوانید احتمالات مختلف را درک کنید و برای هرکدام آماده‌باشید.

به یاد داشته باشید که کسب سود هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی امکان‌پذیر است. هم از پوزیشن‌های خرید و هم از پوزیشن‌های فروش می‌توان سود کسب کرد. نسبت به جهت بازار حساسیت زیادی نشان ندهید تا زمانی که قیمت نوسان داشته باشد می‌توان سود کسب کرد. برای این کار اندیکاتورها به شما کمک خواهند کرد.

این استراتژی‌ها برای همه بازارها کاربرد دارند، پس می‌توانید برای معامله بیت کوین در Coinbase از آن‌ها استفاده کنید.

1) باندهای بولینگر

این اندیکاتور یک اندیکاتور نوسان است و از یک میانگین متحرک ساده، دو خط ترسیم‌شده در دو انحراف استاندارد در دو طرف خط مرکزی میانگین متحرک تشکیل یافته است. خطوط بیرونی باندها را تشکیل می‌دهند.

به بیان ساده، زمانی که باند باریک باشد نشانگر آرام بودن بازار است و پهن بودن باندها نشانگر تحرک در بازار است.

شما می‌توانید با استفاده از باندهای بولینگر در بازارهای رنج و روند‌دار معامله انجام دهید.

در یک بازار رنج، به دنبال یک بولینگر bounce باشید. در این شرایط قیمت تمایل به جهش از یک سمت باند به سمت دیگر دارد همیشه به میانگین متحرک بازمی‌گردد می‌توان آن را رگرسیون میانگین محسوب کرد. قیمت به‌صورت طبیعی با گذشت زمان به میانگین بازمی‌گردد.

در چنین شرایطی، باندها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند. اگر قیمت به سقف باند برسد، می‌توانید یک سفارش فروش با حد ضرر بالای باند قرار دهید تا از وقوع یک شکست جلوگیری کنید. قیمت به سمت میانگین و شاید حتی کف باند جایی چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ که می‌توانید سود به دست آورید، حرکت می‌کند. اسکرین شات زیر را بررسی کنید.

زمانی که بازار در حال روند کردن است، می‌توانید از Bollinger Squeeze برای زمان‌بندی ورودی معامله خود و پی بردن زودهنگام درباره شکست‌ها استفاده کنید. زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند (اسکوئیز)، نشانگر وقوع قریب‌الوقوع یک شکست است و درباره جهت اطلاعاتی به شما نمی‌دهد، پس برای حرکت قیمت به جهات مختلف آماده‌باشید.

اگر شکست کندل‌ها در زیر باند پایینی روی دهد، چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ حرکت به سمت پایین ادامه خواهد یافت.

اگر شکست کندل‌ها در بالای باند بالایی روی دهد، حرکت به سمت بالا ادامه خواهد یافت. به اسکرین شات زیر توجه کنید.

به‌طور خلاصه، در بازارهای ranging به Bollinger Bounce توجه کنید که در آن قیمت به سمت میانگین بازمی‌گردد. در بازارهای trending، از Bollinger Squeeze استفاده کنید. در چنین شرایطی نمی‌توانید مسیر حرکت قیمت را پیدا کنید بلکه تنها متوجه حرکت آن می‌شوید.

2) Ichimoku Kinko Hyo Cloud

این اندیکاتور مجموعه‌ای از خطوط ترسیم‌شده بر روی نمودار است که ممنتوم قیمت آتی را اندازه‌گیری می‌کند و منطق حمایت و مقاومت آتی را مشخص می‌کند. در نگاه اول به نظر اندیکاتور پیچیده‌ای می‌رسد، پس در ادامه به‌ صورت خلاصه معنای خطوط مختلف را بررسی می‌کنیم:

• کیجون سن (خط آبی):

خط استاندارد یا خط مبنا نیز نامیده می‌شود و با میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی 26 دوره قبل محاسبه می‌شود.

• تنکان سن (خط قرمز)

خط چرخشی، ناشی از میانگین‌گیری بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی نه دوره قبل است.

• چیکو اسپن (خط سبز):

خط متأخر نیز نامیده می‌شود. قیمت بسته شدن روز است که 26 دوره قبل ترسیم‌شده است.

• سنکو اسپن (باند قرمز/سبز)

اولین خط سنکو را با میانگین‌گیری تنکان سن و کیجون سن می‌تواند محاسبه کرد و 26 دوره قبل ترسیم‌شده است. دومین خط سنکو را با میانگین‌گیری بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی 52 دوره قبل می‌توان محاسبه کرد و 26 دوره قبل ترسیم‌شده است

چگونه می‌توان این خطوط را به‌صورت سود معاملاتی در نظر گرفت؟

سنکو اسپن به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کند. اگر قیمت در بالای این منطقه باشد، خط بالایی به‌عنوان اولین مقاومت و خط پایینی به‌عنوان دومین مقاومت عمل می‌کند.

اگر قیمت‌ها پایین‌تر از سنکو اسپن باشند، خط پایینی به‌عنوان اولین مقاومت و خط بالایی به‌عنوان دومین مقاومت عمل می‌کنند.

کیجون سن (خط آبی) را می‌توان برای تأیید روندها مورد استفاده قرار داد. اگر قیمت از بالای کیجون سن عبور کند، احتمال افزایش قیمت بیشتر می‌رود. برعکس اگر قیمت به زیر این خط کاهش یابد، احتمال کاهش آن وجود دارد.

تنکان سن (خط قرمز) را می‌توان برای تأیید روند ه به کار برد. اگر خط بالا یا پایین می‌رود، نشان‌دهنده روند داشتن بازار است؛ و اگر بدون حرکت به پیش می‌رود، بازار در حال ranging است.

به یاد داشته باشید که خط قرمز یک اندیکاتور روند است.

چیکو اسپن (خط سبز) 26 دوره قبل از دوره فعلی ترسیم‌شده است. این حقیقتی کلیدی است که باید به خاطر داشت. می‌توان آن را به‌ عنوان یک اندیکاتور روند به کار برد. زمانی که خط از قیمت در یک جهت پایین به بالا عبور می‌کند، قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت. زمانی که خط از قیمت در یک جهت بالا به پایین عبور می‌کند، احتمالاً قیمت کاهش می‌یابد.

یک قسمت کامل و مقدار زیادی اطلاعات در یک اندیکاتور ادامه می‌یابند. تنها به یاد داشته باشید که هر خط به چه معنا است. اگر خطوط کیجون سن و چیکو اسپن را با یکدیگر اشتباه بگیرید، یک روند نزولی را با یک روند صعودی اشتباه می‌گیرید. چنین اتفاقی برای حساب معاملاتی شما نتیجه فاجعه باری خواهد داشت.

3) شاخص قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور یک اندیکاتور ممنتوم است که در یک مقیاس جداگانه ترسیم‌شده است. یک خط واحد است که مقیاس صفر تا صد دارد و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار نشان می‌دهد. اعداد بالای 70 نشانگر شرایط اشباع خرید و زیر 30 نشانگر اشباع فروش در بازار هستند.

ایده کلی که ورای RSI قرار دارد این است که سقف‌ها و کف‌ها را در نظر بگیرید تا در هنگام بازگشت روند وارد بازار شوید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا از کل نوسان صورت گرفته سود کسب کنید. به نمودار زیر نگاه کنید.

حدود ششم فوریه، بازار وارد محدوده اشباع فروش شد. این یک سیگنال خرید قوی است. اگر بازار را در این نقطه خریده بودید و تا هنگامی‌که RSI به بالای 70 رسید آن را نگه‌ داشته باشید، 490000 پیپس سود معادل 5000 دلار در هر BTC به دست می‌آورید.

از RSI می‌توان برای تأیید اشکال روند نیز استفاده کرد. اگر RSI بالای سطح 50 باشد، بازار احتمالاً صعودی است. برعکس اگر خط زیر 50 باشد، احتمالاً بازار نزولی است.

در مثال زیر، RSI شرایط اشباع خرید را در تاریخ 1-2 فوریه نشان می‌دهد. در لحظه اول به نظر می‌رسد که شرایط خرید خوبی است اما بعد مشخص می‌شود که گمراه‌کننده بوده است.

در اصل، قیمت شروع به افزایش کرده است، اما RSI در 4 فوریه از سطح 50 عبور نکرده است؛ و می‌توان دید که پس‌ از آن چه روی‌داده است. بازار مانند یک تکه سنگ سقوط کرد تا به 6000 دلار رسید.

در مثال قبلی در مورد روند صعودی، می‌توان دید که RSI حتی با وجود اینکه به مدت حدود یک هفته در همین منطقه بوده است، از سطح 50 عبور کرده است.

اگر شما ریسک گریز هستید، باید منتظر تأیید روند باشید. این مبادله‌ای میان دو چیز است. از یک‌سو شما می‌توانید با ورود به روند سود بیشتری کسب کنید، اما بیشتر اشتباه می‌کنید و تا رسیدن به حد خود مقدار پیپس بیشتری از دست می‌دهید.

از سوی دیگر می‌توانید منتظر باشید تا روند تأیید شود و بهتر باشد، اما بخشی از حرکت را از دست می‌دهید و سود کمتری به دست می‌آورید.

همه‌چیز به ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. آیا دوست دارید ضررهای کوچکی را متحمل شوید اما برندگان بزرگی باشید؟ یا برنده‌های کوچکی باشید؟

تصمیم‌گیری تنها به عهده شما است. وظیفه من ارائه روش‌ها و ابزارهای بازی است، اما چگونگی استفاده از آن‌ها به عهده شما است.

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین (آبان ۱۴۰۱)

Bitcoin

تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال بیت کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.

با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال، نمودار و قیمت لحظه ای بیت کوین، بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.

آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).

سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:

Buy: پیشنهاد به خرید

Sell: پیشنهاد به فروش

Neutral: پیشنهاد به نگهداری

Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید

Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش

برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.

آموزش تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار تکنیکال بیت کوین

بیت کوین چیست؟

بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که بدون دخالت و نظارت واسطه‌هایی مثل بانک و دولت عمل می‌کند. ساختار بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که از نرم‌افزار و رمزنگاری نظیر‌به‌نظیر (P2P) بهره‌ می‌گیرد؛ یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان دو کاربر عضو شبکه. تمامی تراکنش‌ها و کپی‌های آن در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت و در سرورهای سراسر جهان نگهداری می‌شود. هر فرد می‌تواند از طریق یک رایانه، یکی از همین سرورها را راه‌اندازی کند که اصطلاحاً به آن نود (Node) گفته می‌شود. از طریق اجماع میان نودها، تراکنش تأیید و بلاک ساخته می‌شود و با اضافه شدن بلاک‌ها بلاکچین شکل می‌گیرد. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با انگیزه دریافت پاداش، کاربران را به مشارکت در ساخت این زنجیره ترغیب می‌کند.

بیت کوین در سال 2009 به دست فردی ناشناس رونمایی شد و با پیمودن مسیر توسعه خود در سال 2010 به بهره‌برداری رسید. ارز دیجیتال در ابتدا مفهوم جدیدی بود و چندان مشتری نداشت. اما با گذشت زمان مزایای آن آشکار شد: سرعت بالای انتقال وجوه مالی، مخفی ماندن از چشم دولت‌ها و هزینه اندک انتقال.

تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی دارد و امروزه باارزش‌ترین ارز دیجیتال به شمار می‌آید، اما در آغاز راه چندان باارزش نبود. روزگاری قیمتش تنها 0.08 دلار بود و کارش به جایی رسید که در سال 2021 تا 68000 دلار بالا رفت.

تاریخچه قیمت بیت کوین

بیت کوین در سال 2009 رونمایی شد و انتظار می‌رفت بتواند در کاهش آثار مخرب بحران مالی همان سال مفید واقع شود. در جولای سال 2010، بیت کوین با قیمت 0.0008 دلار معامله می‌شد و در پایان ماه به 0.08 دلار افزایش یافت. پس از آن عملکرد نسبتاً ثابتی داشت و با شیبی ملایم به محدوده 10 دلاری پا گذاشت.

در آوریل 2013 اولین جهش مهم و کلان برای بیت کوین رخ داد و قیمت به 250 دلار رسید. در این دوره قیمت بیت کوین دائم در حال نوسان بود. در پایان سال 2013 بیت کوین توانست به اوج قیمتی جدیدی برسد: 1164 دلار.

بین سال‌های 2014 تا 2015 رکود و نوسان باعث شد شعلۀ قیمت پایین بیاید و در اکتبر 2015 به 245 دلار کاهش یافت. سال 2016 شروع افزایش قیمت پایدار بیت کوین بود؛ به طوری که سال را با 422 دلار آغاز کرد و با 959 دلار پایان داد. مقبولیت این ارز دیجیتال در سال 2017 افزایش یافت و به اعتبارش افزود. معرفی ارزهای دیجیتال جدید و مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی باعث شد قیمت این رمزارز 1729 درصد افزایش یابد و در دسامبر به حوالی 19000 دلار برسد. اما نوسانات بیت کوین همچنان پابرجا بود و مجدداً تا مرز 3000 دلار سقوط کرد. برخی با استناد به این سقوط تاریخی استدلال کردند که این دارایی قابل‌اعتماد نیست و حبابی است که رسانه‌های شرکت‌های ذی‌نفع ایجاد کرده‌اند.

سال 2020 فرصتی بود که توانایی بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا به آزمون گذاشته شود. با شروع سال 2020 و در پی شیوع همه‌گیری، قیمت بیت کوین 30 درصد کاهش یافت و به 4,841 دلار رسید، اما تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌داد که رشد عظیمی در راه است. پایین بودن قیمت، فرصتی برای خرید فراهم کرد و با بروز تورم و کاهش ارزش قدرت خرید ارز فیات، از این ارز دیجیتال استقبال بی‌سابقه‌ای شد. رالی بیت کوین آغاز شده بود و تمام سال ادامه یافت و در پایان سال به حوالی 30000 دلار رسید. افزایش قیمت بیت کوین در سال 2021 هم ادامه داشت و در نوامبر اوج قیمتی تاریخی ثبت کرد: 68649 دلار. پس از ثبت این اوج قیمت بیت کوین به سراشیبی نزول افتاد.

پیش بینی قیمت بیت کوین

بخش مهمی از افزایش قیمت در سال 2021 مربوط به انتشار خبر خرید 1.5 میلیون دلاری تسلا از بیت کوین بود و اعلام پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت. بخش دیگر نیز به رشد صنعت دیفای و رونق توکن‌های غیرمثلی (NFT) مربوط می‌شد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ کسب‌و‌کارها عاملی است که قیمت را به بالا سوق می‌دهد و در این میان رشد متاورس هم بی‌تأثیر نبوده است. هرچند که بیت کوین توانست در جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان ابزار مالی مفیدی برای هر دو طرف نقش ایفا کند، اما مادامی که سایۀ ریسک تنش‌های بین‌المللی بزرگ‌تر وجود دارد، نمی‌توان به افزایش پایدار قیمت این ارز دیجیتال چندان دلخوش بود. از طرفی تنظیم‌گری و مقررات دولت‌ها مانع بزرگی بر سر اوج‌گیری مجدد ارزهای دیجیتال است.

امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکالی نمودار قیمت بیت کوین و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی می‌کند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.

نگاه بنیادین

علاوه بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، توجه به عوامل بنیادین هم می‌تواند مفید باشد. با اینکه بیت کوین پیشگام و پیشتاز بازار است، اما هیچ بعید نیست که مقام نخست را در آینده‌ای نه‌چندان دور از دست بدهد. استفاده از الگوریتم گواه اثبات کار، قدیمی، انرژی‌بر و پرهزینه‌تر است و مورد انتقاد نهادهای حافظ محیط زیست قرار دارد. از طرفی بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و رقیبان تازه‌نفسش مقتدرانه وارد صحنه شده‌اند. عامل بنیادین دیگری که بر سر راه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار دارد، به نوسانات تقریباً همیشگی ارزهای دیجیتال مربوط است. بیت کوین برای آنکه بتواند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرد باید بتواند ذخیره ارزش کند، اما نوسانات قیمت مانع بزرگی در این راه به شمار می‌آید. با تمام این مشکلات، مقبولیت بیت چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ کوین پیوسته در حال افزایش است و این شرط لازم (و نه کافی) هر دارایی‌ای است که می‌خواهد به وسیله پرداخت تبدیل شود.

نحوه استفاده از شاخص تصادفی یا اندیکاتور استو کاستیک Stochastic به همراه پادکست آموزشی

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

من همیشه متعجب هستم که بسیاری از معامله گران در واقع شاخص هایی را که استفاده می کنند درک نمی کنند. یا حتی بدتر از آن ، بسیاری از معامله گران از شاخص های خود به طریقی اشتباه استفاده می کنند ، زیرا هرگز وقت لازم را برای بررسی آن نگذاشته اند. در این مقاله ، من به شما کمک می کنم تا شاخص STOCHASTIC را به روش صحیح درک کنید و به شما نشان می دهم که چه کاری انجام می دهد و چگونه می توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

پادکست آموزش اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از شاخص تصادفی یا اندیکاتور استو کاستیک Stochastic را گام به گام بیاموزید

نشانگر Stochastic چیست؟

نشانگر STOCHASTIC اطلاعات مربوط به حرکت و قدرت روند را به ما نشان می دهد. همانطور که به زودی خواهیم دید ، شاخص حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و به ما می گوید که قیمت با چه سرعتی و چقدر قوی حرکت می کند.

این جمله ای است از جورج لین ، مخترع نشانگر STOCHASTIC:

“Stochastics حرکت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تصور می کنید – قبل از آنکه پایین بیاید ، باید سرعت آن کند شود. قدرت حرکت همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد. ” – جورج لین ، توسعه دهنده شاخص تصادفی Stochastic

momentum یا نیروی حرکت چیست؟

قبل از شروع استفاده از Stochastic ، باید بفهمیم که در واقع momentum چیست.

Investopedia نیروی حرکت یا momentum را به عنوان “نرخ تسریع قیمت یک اوراق بهادار” تعریف می کند. از طریق Investopedia

من همیشه طرفدار این هستم که چگونه یک شاخص قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و بدون اینکه در ریاضیات خیلی تعمیق داشته باشم ، این شاخص چگونه قیمت را تحلیل می کند:

نشانگر تصادفی یا Stochastic یک دامنه قیمت را برای یک دوره زمانی خاص یا کندل های قیمت تجزیه و تحلیل می کند. تنظیمات معمول برای Stochastic کندل های 5 یا 14 دوره ای است. این بدان معناست که شاخص تصادفی بیشترین و کمترین مطلق آن دوره را گرفته و آن را با قیمت پایانی مقایسه می کند.

Overbought vs Oversold چیست؟

پادکست آموزش Overbought vs Oversold یا خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

Overbought vs Oversold چیست؟

تفسیر خرید بیش از حد و گران فروشی یکی از بزرگترین مشکلات و ایرادات در تجارت است. اکنون نگاهی خواهیم انداخت به این عبارات و می فهمیم که چرا چیزی مانند خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد وجود ندارد.

نشانگر تصادفی یا Stochastic قیمت های بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خریداری شده را نشان نمی دهد. و تنها حرکت را نشان می دهد.

به طور کلی ، معامله گران می گویند که Stochastic بالای 80 به این معنی است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و هنگامی که تصادفی زیر 20 باشد ، قیمت بیش از حد فروخته می شود. و منظور معامله گران این است که یک بازار بیش از حد فروخته شده شانس زیادی برای نزول دارد و بالعکس. این اشتباه است و بسیار خطرناک است!

هنگامی که Stochastic بالای 80 باشد ، این بدان معنی است که روند قوی است و نه ، که بیش از حد خریداری شده و احتمالاً معکوس خواهد شد . Stochastic زیاد به این معنی است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و فشار آن را بالاتر می برد. روندی که در آن Stochastic برای مدت طولانی بالاتر از 80 باقی بماند نشان می دهد که حرکت بسیار بالاست و نه اینکه شما باید برای کوتاه کردن بازار آماده شوید.

تصویر زیر رفتار Stochastic را در یک روند صعودی طولانی و یک روند نزولی نشان می دهد. در هر دو مورد ، Stochastic وارد “خرید بیش از حد” (بالای 80) ، “فروش بیش از حد” (زیر 20) شد و مدت زمان زیادی در آنجا ماند ، در حالی که روند همچنان ادامه داشت. باز هم ، این اعتقاد که Stochastic بیش از حد فروش / خرید بیش از حد را نشان می دهد اشتباه است و در این صورت که به سرعت تجارت می کنید به سرعت با مشکل روبرو خواهید شد. یک مقدار Stochastic بالا نشان می دهد که روند حرکت شدید دارد و نه خرید بیش از حد

Overbought vs Oversold چیست؟

سیگنالهای تصادفی Stochastic

در آخر ، من می خواهم رایج ترین سیگنال ها و روش های استفاده تجار از شاخص Stochastic را ارائه دهم:

Breakout trading: وقتی می بینید که Stochastic ناگهان در یک جهت شتاب می گیرد و دو باند Stochastic در حال گسترش هستند ، می تواند آغاز روند جدید باشد. اگر می توانید یک برک آوت از دامنه پهلوها را هم ببینید ، حتی بهتر.

سیگنال Stochastic

روند ادامه دار: تا زمانی که Stochastic در یک جهت متقاطع قرار بگیرد ، نشان می دهد که روند همچنان معتبر است.
روندهای قوی: وقتی Stochastic در منطقه فروش بیش از حد / بیش از حد خریداری شده است ، با روند مبارزه نکنید بلکه سعی کنید معاملات خود را حفظ کنید و روند را حفظ کنید.

روند های قدرتمند

وارونه سازی روند: وقتی Stochastic در حال تغییر جهت است و مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد را ترک می کند ، می تواند یک وارونه سازی را پیش بینی کند. همانطور که خواهیم دید ، ما همچنین می توانیم Stochastic را با یک میانگین متحرک یا خط روند به زیبایی ترکیب کنیم.
مهم: هنگامی که به دنبال یک وارونگی صعودی هستیم ، باید خط سبز تصادفی را ببینیم تا از خط قرمز بالاتر رفته و منطقه بیش از حد فروخته شده را ترک کند.
واگرایی: مانند هر momentum یا قدرت حرکت، واگرایی نیز می تواند در اینجا یک سیگنال بسیار مهم برای نشان دادن برگشت احتمالی روند یا حداقل پایان روند باشد.

ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر

مانند هر مفهوم یا ابزار تجارت دیگری ، شما نباید از شاخص Stochastic به تنهایی استفاده کنید. برای دریافت سیگنال های معنی دار و بهبود کیفیت معاملات خود ، می توانید نشانگر تصادفی را با این 3 ابزار ترکیب کنید:

میانگین های متحرک: میانگین های متحرک می توانند در اینجا اضافه شده باشند و آنها به عنوان فیلتر سیگنال های شما عمل می کنند. همیشه در جهت میانگین های متحرک خود معامله کنید و تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، فقط به دنبال صعود ها باشید – و بالعکس.

رشد قیمت: به عنوان معامله گر شکست یا معکوس ، باید به دنبال مثلث و مستطیل باشید. هنگامی که قیمت با یک تصادفی شتابنده چنین شکلی را می شکند ، به طور بالقوه می تواند شکست موفقیت آمیز را نشان دهد.
خط روند: به خصوص واگرایی Stochastic یا معکوس Stochastic را می توان به خوبی با خط روند معامله کرد. شما باید یک روند ثابت با یک خط روند معتبر پیدا کنید و سپس منتظر بمانید تا قیمت با تأیید Stochastic شما شکسته شود.

خلاصه: نحوه استفاده از نشانگر تصادفی (استوکاستیک)Stochastic

وقتی قادر باشید با نگاه کردن به کندل ها حرکت نمودارهای خود را بخوانید ، نیازی به نشانگر تصادفی یا استو کاستیک نداشته باشید ، اما اگر Stochastic ابزاری انتخابی شما باشد ، مطمئناً وجود آن در نمودارهای شما ضرری نخواهد داشت (این بدون قضاوت در مورد مفید بودن Stochastic).

از همه مهمتر ، هدف این مقاله این است که شما متوجه شوید که چقدر مهم است که درباره ابزارهایی که برای معاملات خود استفاده می کنید اطلاعات زیادی داشته باشید. علاوه بر این ، دانش غلطی بین معامله گران به اشتراک گذاشته شده است و حتی ابزارهای پرکاربرد مانند شاخص تصادفی یا استوکاستیک اغلب توسط اکثر معامله گران سو تعبیر می شود. کورکورانه به آنچه دیگران به شما می گویند باور نداشته باشید ، تحقیق خود را انجام دهید و دانش تجارت خود را بسازید.

کاری از گروه هوش فعال

لطفا برای اینکه ما بتوانیم مطالب مفید و ارزشمند تری برای شما تهیه کنیم با ثبت دیدگاه های خود ما را در این امر یاری بخشید

بهترین اندیکاتورهای متاتریدر | معرفی به همراه بررسی هر یک

این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای نرم افزار معاملاتی متاتریدر 4 می پردازد، که معامله گران در سال 2019 برای کسب موفقیت در معاملات خود باید حتما استفاده از این اندیکاتورها را در نظر داشته باشند. در این مقاله به سوالاتی نظیر تحلیل تکنیکال چیست؟ و چرا باید با متاتریدر 4 معامله کنید؟ پاسخ می دهیم، و همچنین لیستی از بهترین اندیکاتورهای معامله برای متاتربدر 4 را به شما معرفی می نماییم.

• 1. اندیکاتور تکنیکال چیست؟
• 2. چرا باید از متاتریدر 4 استفاده کنید؟
  • 2.1. نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4
  • 2.2. نصب اندیکاتورهای سفارشی متاتریدر 4 در نمودارها
  • 3.1. MACD
  • 3.2. Money Flow Index یا MFI
  • 3.3. On-Balance Volume از بهترین اندیکاتورهای متاتریدر
  • 3.4. Accumulation/Distribution Line

  بازار مبادلات خارجی یا فارکس، بزرگ ترین بازار در جهان است. حجم معاملات روزانه در این بازار به حدود 2 تریلیون دلار می رسد، و همچون هر بازار دیگری همواره در حال تغییر است. برای کسب موفقیت در بازار فارکس، معامله گر باید یاد بگیرد که چطور روند آینده بازار، تغییرات قیمت ها و عملکرد آن را پیش بینی کند. برای انجام این کار، معامله گران باید انواع مختلفی از تحلیل ها را به کار گیرند.

  یکی از مشهورترین و کارآمدترین تحلیل ها که مبتنی بر آزمایش اطلاعات پیشین بازار، به منظور تشخیص رفتار آینده بازار است، تحلیل تکنیکال نام دارد. تحلیل تکنیکال نیازمند استفاده از ابزار مختلفی است، و معمولا با به کار گیری اندیکاتورها، و به خصوص اندیکاتورهای متاتریدر 4 فارکس همراه می باشد.

  اندیکاتور تکنیکال چیست؟

  

  اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نماید. معمول ترین اندیکاتورها شامل موارد زیر هستند:

  • MACD
  • Stochastics
  • RSI
  • Money Flow Index
  • Bollinger Bands

  متاتریدر 4 دارای تعداد زیادی از اندیکاتورهای سفارشی نیز هست. اندیکاتورهای تکنیکال، معمولا با این نکته شناسایی می شوند که در حقیقت عناصر بنیادی یا فاندامنتال، همچون درآمد و سود را تحلیل نمی کنند. در حقیقت اندیکاتورهای تکنیکال به صورت گسترده ای توسط معامله گران فعال فارکس در این بازار استفاده می شوند، چرا که هدف اولیه این اندیکاتورها، تحلیل تغییرات قیمتی کوتاه مدت می باشد.

  برای سرمایه گذاران یا معامله گران بلند مدت، اکثریت این اندیکاتورهای تکنیکال ناکارآمد هستند، چرا که معمولا این اندیکاتورها، در مورد عوامل بنیادی که بر تغییرات قیمتی تاثیر گذار هستند، اطلاعاتی ارائه نمی کنند. البته معامله گران بلند مدت، می توانند از اندیکاتورهای تکنیکال بهره مند شوند، چرا که می توانند از آن ها برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده نمایند.

  چرا باید از متاتریدر 4 استفاده کنید؟

  

  متاتریدر 4، قابلیت های معاملاتی زیادی به معامله گران فارکس یا بروکرهای فارکس ارائه می دهد. این برنامه برای همه معامله گران مناسب است، چه تازه کار باشید، چه پیشرفته و یا چه حرفه ای، می توانید از این برنامه استفاده کنید. پلتفرم متاتریدر 4، نه تنها از اندیکاتورهای تکنیکال استاندارد پشتیبانی می کند، بلکه امکان استفاده از اندیکاتورهای سفارشی که کاربران به اشتراک می گذارند نیز در آن وجود دارد. اندیکاتورهای سفارشی که به زبان برنامه نویسی MQL4 نوشته شده اند، اکثرا در متاتریدر 4 به صورت رایگان استفاده می شوند.

  نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4

  فرآیند نصب اندیکاتورهای سفارشی در این پلتفرم معاملاتیف بسیار ساده تر از یک فرآیند دانلود ساده است. برای ان کار تنها باید چند مرحله را انجام دهید:

  1. اندیکاتور سفارشی را کپی کنید.
  2. پوشه داده ها یا Data را باز کنید.
  3. فایل MQL4 را باز کنید.
  4. فایل اندیکاتورها را باز کنید.
  5. داده های کپی شده را پیست کنید.
  6. پلتفرم متاتریدر 4 را بسته و دوباره باز کنید.

  نصب اندیکاتورهای سفارشی متاتریدر 4 در نمودارها

  برخی از معامله گران، ممکن است گیج شوند و ندانند که چطور باید اندیکاتورها را در نمودارهای متاتریدر 4 اضافه نمایند.این کار حتی از نصب اندیکاتورها نیز آسان تر می باشد. تنها کاری که ملزم به انجام آن هستید، این است که اندیکاتوری که قصد استفاده از آن دارید را از پنجره ناوبری (Navigator) پیدا کرده و سپس این سه مرحله را انجام دهید:

  1. بر روی آن چپ کلیک کرده و نگه دارید.
  2. اندیکاتور سفارشی را به داخل نمودار بکشید.
  3. دکمه موس را رها کنید تا اندیکاتور به نمودار شما افزوده شود.

  با استفاده از پلتفرم متاتریدر 4، نیازی نیست که نگران باشید و یا گیج شوید، چرا که این پلتفرم هر آن چه که برای انجام معاملات موفق در فارکس نیاز دارید را در اختیار شما قرار خواهد داد.

  بهترین اندیکاتورهای متاتریدر 4 در سال 2019

  در ادامه، بررسی بهترین اندیکاتورهای موجود برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 را در اختبار شما قرار خواهیم داد. این اندیکاتورها می توانند تجربه شما از معامله را بهبود بخشیده و تحلیل تکنیکال شما را آسان تر نمایند.

  

  اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

  این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

  سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

  • اگر خط MACD (آبی) چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
  • مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
  • واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

  Money Flow Index یا MFI

  

  اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول ها استفاده می شود.

  ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال های برگشت روند، اندیکاتور MFI می باشد.

  می توان چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟ گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه بندی می شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می شوند:

  • اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می شود. سیگنال مهم تر زمانی صادر می شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
  • اگر مقدار اندیکاتور پایین تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می شود. سیگنال مه متر زمانی صادر می شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

  On-Balance Volume از بهترین اندیکاتورهای متاتریدر

  

  اندیکاتور On-Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یک دیگر ترکیب کرده تا نشان دهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف و فاقد ثبات. این اندیکاتور فرمول محاسباتی ساده ای دارد:

  • هنگامی که یک روز مثبت داشته باشیم، حجم معاملات به رقم روز قبلی محاسبه شده در OBV اضافه خواهد شد.
  • هنگامی که یک روز منفی داشته باشیم، حجم معاملات از رقم روز قبلی محاسبه شده در OBV کم خواهد شد.

  حجم معاملات معمولا به این صورت تفسیر می شود:

  • افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند.
  • افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معامالت موید این موضوع است که حرکات قیمت ضعیف بوده و فاقد پایداری لازم می باشند.

  بنابراین OBV اندیکاتوری است که اساسا برای این منظور استفاده می شود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد. اما در صورتی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد.

  Accumulation/Distribution Line

  

  اندیکاتور تراکم-توزیع، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط به وسیله حجم های معامله تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

  از خط تراکم-توزیع برای تایید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

  تایید روند:

  • اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تایید می شود.
  • اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تایید می شود.

  تحلیل الگوی واگرا:

  • اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهنده این است که احتمالا روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد.
  • اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهنده این است که احتمالا روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

  نتیجه گیری

  

  هر روزه بسیاری از معامله گران ارزها، از اپلیکیشن اندیکاتورهای فارکس استفاده می کنند. آن ها می توانند اطلاعات مهمی که ممکن است به تجربه معاملاتی شما کمک کنند را به شما نمایش دهند. متاتریدر 4 بهترین پلتفرم معاملاتی است که نه تنها به دلیل ویژگی های اصلی اش بسیار محبوب شده، بلکه به این دلیل که از بسیاری از اندیکاتورهایی که ممکن است برای شما جذاب و کارآمد باشد نیز پشتیبانی می کند.

  علاوه بر این، نیازی نیست که زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4 کنید، چرا که همه چیز در این پلتفرم بسیار ساده و ابتدائی می باشد. اگر تمایل به کار با نرم افزار متاتریدر 4 یا نسخه جدیدتر آن (متاتریدر 5) دارید، می توانید پس از دانلود متاتریدر 4 یا 5، به آسانی کار با این نرم افزار را آغااز کنید.