ابزار معاملات تریدرهای موفق

انواع معاملات بازار فارکس + بهترین و بدترین معاملات فارکس

بازارهای مالی یکی از حوزه‌­های جذاب برای کسب درآمد هستند که بازار فارکس هم از این قائده مستثنی نیست. یکی از دلایلی که بازار فارکس برای تریدرها و سازمان­‌های مالی جذاب است، انواع مختلف معاملات در این بازار است که گستره بزرگی برای افراد به وجود آورده تا در شرایط گوناگون دست به معامله بزنند.

در ادامه انواع مختلف معاملات در بازار فارکس معرفی می­شوند تا شما با آکاهی بیشتر از آنها در بازار فارکس به فعالیت بپردازید. همچنین یک معرفی کلی از انواع معامله­‌گران بازار فارکس خدمت شما عزیزان ارائه می­شود تا با دانستن آن سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. پس ادامه این مقاله را از دست ندهید.

به طور کلی معاملات در بازار فارکس به موارد زیر تقسیم می­شوند:

آتی‌ ارز (currency futures)

قراردادهای آتی ارز یک قرارداد آتی قابل معامله است که قیمت یک ارز را مشخص می کند که می توان ارز دیگری را در تاریخ آتی با آن خرید یا فروخت. قراردادهای آتی ارزی از نظر قانونی باید اجرا شوند و طرفینی که همچنان قراردادها را در تاریخ انقضا نگه می دارند باید مبلغ ارز را به قیمت تعیین شده در تاریخ تحویل مشخص شده تحویل دهند. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

این نوع معامله یک ابزار مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) . گزینه‌های ارز یکی از رایج ترین راه ها برای شرکت ها، افراد یا مؤسسات مالی برای محافظت در برابر تغییرات نامطلوب در نرخ ارز است. مطالعه کنید:‌ پیپ در فارکس چیست

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

مانند سایر صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، سرمایه‌گذاران می‌توانند مانند سهام شرکت‌ها، ETF ارز را در صرافی‌ها خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً به صورت غیرفعال مدیریت می‌شوند و ارزهای اساسی در یک کشور یا سبدی از ارزها نگهداری می‌شوند. مانند هر سرمایه گذاری، ETF های ارزی مزایا و معایب خاص خود را دارند. مطلب مرتبط: لات در فارکس چیست

معامله spot، همچنین به عنوان معامله لحظه ای شناخته می شود، به خرید یا فروش یک ارز خارجی، ابزار مالی، یا کالا برای تحویل فوری در یک تاریخ مشخص اشاره دارد. اکثر قراردادهای لحظه ای شامل تحویل فیزیکی ارز، کالا یا ابزار می باشد. تفاوت در قیمت قرارداد آتی در مقابل قرارداد نقدی، ارزش زمانی پرداخت را بر اساس نرخ بهره و زمان تا سررسید در نظر می گیرد. در معاملات نقدی ارز، نرخ مبادله ای که معامله بر اساس آن انجام می شود، نرخ ارز لحظه ای نامیده می شود. مطالعه کنید:‌ ساعات کار بازار فارکس در ایران

قراردادهای نقدی ارز رایج ترین نوع هستند و معمولاً برای تحویل در دو روز کاری تعیین می شوند، در حالی که اکثر ابزارهای مالی دیگر در روز کاری بعد تسویه می شوند.

معاملات CFD

CFD مخفف عبارت contract for difference به معنایی معملات در راستای اختلاف قیمت است. در این نوع معاملات معامله­گران با وارد شدن به موقعیت­های معاملاتی دارایی دریافت نمی­کنند و تنها با پیش­بینی قیمت و اختلاف قیمت در زمان خرید یا فروش ،کسب سود می­کنند یا متضرر می­شوند . در این نوع از معاملات بازار فارکس مالکیت حقیقی وجود ندارد و معامله­گران تنها بر اساس اختلاف قیمت فعالیت می­کنند. مطلب مرتبط: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

انواع معامله ­گر­ها در بازار فارکس

هر معامله­‌گر پس از ورود به بازار فارکس و انجام مقدمات برای فعالیت در این بازار، نیاز دارد تا یک سبک معاملاتی خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب کند. این سبک معاملاتی با توجه به مواردی که در موقعیت های معاملاتی وجود دارد، متفاوت است و در ادامه چند مورد از این سبک­ها توضیح داده می­شود.

تریدهای روزانه

تریدر روزانه یا day trader یکی از محبوب­ترین سبک ها در بین تریدرها است این نوع معامله گران در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. یکی از مهم­ترین موارد برای این تریدرها بسته شدن معاملات تا انتهای روز است و میزان سود و ضرر اهمیتی ندارد . تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران 15 یا 30 دقیقه است.

دی تریدرز چون معاملات بازی در طول شب ندارند آسوده خاطر هستند چون از گپ‌های ناگهانی که گاها شب اتفاق می افتد متضرر نمی­شوند. همچنین از آنجایی که این معامله­‌گران در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند، آرامش ذهنی بیشتری دارند و راحت­تر معاملات خود را کنترل می­کنند. مطلب مرتبط: آموزش فارکس از صفر

اسکلپر

اسکلپر به آن دسته از معامله­گران گفته می­شود که مدت کوتاهی در یک معامله باقی می­مانند یا به عبارت دیگر مدت زمان باز و بسته شدن معاملات این دسته از معامله­گران بیش از چند دقیقه طول نمی­ کشد . اسکلپرها برای روند های کوچک و سود های کوچک وارد معاملات می­شوند که این نوع معاملات نیازمند تجربه زیاد و آرمون و خطا طی زمان زیاد است. زمان کاری آنها بیشتر تایم آمریکا و لندن هست چون بازار حرکت های بیشتری دارد و اکثرا اسکلپرها با سود 5 الی 15 پیپ از معاملات از معامله خارج می­شوند .

از مزایا معاملات اسکلپ می­توان به سود های کوچک اما زیاد، موقعیت­های معاملاتی زیاد و وین­ریت بالا اشاره کرد.

پوزیشن تریدر

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است. مطالعه کنید: بروکر فارکس چیست

سوئینگ تریدر

اگر می‌خواهید که معامله‌گر سوئینگ تریدر باشید، باید در تحلیل تکنیکال بازار مهارت نسبتا بالایی داشته باشید. همچنین در چنین معامله‌گری‌هایی باید به اخبار روز که در بازار تنش ایجاد می‌کنند، بسیار توجه کرد. ناگفته نماند که برای سوئینگ تریدرها یادگیری الگوها در بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و معاملات گاها تا چند روز هم باقی می­ماند.

سخن پایانی:

در این مقاله سعی شد تا انواع معاملات در بازار فارکس معرفی شود. همچنین پس از معرفی انواع معاملات ، انواع مختلف تریدرهای موجود در بازار فارکس هم معرفی شد تا با شناخت کامل آنها ، سبک معاملاتی خود را انتخاب کرده و بهتر از قبل به فعالیت در بازار فارکس ادامه بدهید . از شما ممنونیم که با نظرات خود ما را همراهی می­کنید.

معامله گر یا تریدر کیست؟

کلمه ترید به معنی تجارت و معامله بوده و علاوه بر آن جزو مهمترین اصطلاحات در حوزه اقتصاد می باشد. تریدر نیز شخصی است که انواع مختلف دارایی های مالی را در بازار های مالی مخصوص خود ترید می کند. معامله گر ها بر خلاف سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی روی دارایی های خود سرمایه گذاری کرده و از همین رو روند های کوتاه مدت را بررسی می نمایند.

معامله گر یا تریدر کیست؟

کلمه ترید به معنی تجارت و معامله بوده و علاوه بر آن جزو مهمترین اصطلاحات در حوزه اقتصاد می باشد، ترید در واقع شامل اعمالی مانند: معامله و تبادل محصولات و خدمات به همراه پرداخت هزینه مربوط به آن ها است. همچنین معامله اوراق بهادار در بازار مالی معمولا به دو صورت مستقیم و یا به کمک کارگزار انجام می شود و به آن ترید می گویند. با توجه به این توضیحات تریدر شخصی است که انواع مختلف دارایی های مالی را در بازار های مالی مخصوص خود ترید می کند.

معامله گر ها بر خلاف سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی روی دارایی های خود سرمایه گذاری کرده و از همین رو روند های کوتاه مدت را بررسی می نمایند؛ آن ها با تجزیه و تحلیل وضعیت حاکم بر بازار و با تکیه بر اطلاعاتی که از تحلیلات خود به دست آورده اند و به کمک نوسانات بازار در معاملات خود کسب سود می نمایند.

چگونه تبدیل به یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال شویم؟

توجه داشته باشید که یک راه واحد برای موفقیت وجود ندارد و معامله گری به شخصیت افراد وابسته می باشد؛ بدین صورت که مسیر ترید شخص بسته به خلق و خو، میزان ریسک پذیری و همچنین صبر وی در مقابل زیان، نسبت به دیگران متفاوت خواهد بود.

برای شروع ویادگیری صفرتاصد فارکس وارزهای دیجیتال وارد پیج آکادمی چارت خوانی شوید

مواردی که تمامی تریدر های موفق در این بازار باید رعایت می کنند، عبارتند از:

1_ انتخاب صرافی معتبر: اولین قدم در مسیر موفقیت انتخاب یک صرافی معتبر می باشد.

برای درک اهمیت این موضوع به آمار زیر توجه کنید:

صرافی ارز دیجیتال Coincheck، در کشور ژاپن در سال 2018 هک شد و تقریبا مقدار 500 میلیون دلار از دارایی آن به سرقت رفت. یا در مثالی دیگر صرافی ارز دیجیتال Youbit، در کشور کره جنوبی در سال 2017 دو بار مورد حمله و هک قرار گرفتن و در نهایت پس از اعلام ورشکستگی فعالیت خود را به طور کامل متوقف نمود. با توجه به این مسائل از مهمترین کار ها برای یک معامله گر موفق انتخاب یک صرافی معتبر می باشد.

2_ انتخاب پلتفرم تحلیلی: از ابزار های جدایی ناپذیر در کار یک تریدر ارز های دیجیتال، نمودار قیمت_ زمان می باشد؛ برای تحلیل، پیاده سازی ابزار های تحلیل تکنیکال روی نمودار و مشاهده پیشینه قیمت، به یک پلتفرم مناسب نیاز است، ابزاری که به سرعت قیمت ها را دریافت و نمایش دهد. یکی از انتخاب ها به طور معمول استفاده از نرم افزار های متاتریدر می باشد.

3_ استراتژی معاملاتی: تصمیم در مورد خرید، فروش و یا نگهداشتن یک دارایی، به عهده معامله گری یا همان تریدر می باشد. معامله گری که در بازار ارز های دیجیتال برای معاملات خود استراتژی خرید و فروش داشته باشد، موفق است. در زمان گرفتن تصمیم نهایی استراتژی به معامله گرکمک می کند، اما در نهایت تریدری موفق می باشد که به استراتژی خود در یک بازه زمانی طولانی پایبند باشد. از پارامتر های لازم برای یک استراتژی خرید و فروش می توان به انتخاب تایم‌ فریم، اندیکاتور و اسیلاتور، ابزارهای تحلیلی، حد ضرر و سود، مدیریت ریسک و سرمایه و سایز معاملات اشاره کرد.

ارز های دیجیتال به دو روش کلی تحلیل می شوند:

الف) تحلیل تکنیکال: در این نوع از تحلیل، صرفا از نمودار قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می شود.

ب) تحلیل فاندامنتال: در این نوع تحلیل علاوه بر استفاده از نمودار قیمت یک ارز دیجیتال به پروژه و تیم مدیریتی آن، بلاکچین و مسائل دیگر پیرامون آن توجه می شود.

ویژگی‌های تریدرهای موفق ارزهای دیجیتال

رفتار های مشابهی بین تمامی تریدر های موفق در بازار ارز های دیجیتال وجود دارد، که عبارتند از:

1_ رفتار ماشینی: تمامی معامله گر های حرفه ای بازار در قدم اول استراتژی معاملاتی خود را انتخاب و مانند یک ربات از آن پیروی می کنند. بدین صورت که هر زمان استراتژی آن ها سیگنال خرید صادر کند، اقدام به خرید و هر زمان سیگنال خروج صادر کرد اقدام به خروج از معامله می کنند. به عبارتی به طور کامل مانند: ماشین عمل کرده و احساسات را وارد معاملات خود نمی کنند.

2_ تحلیل خود را دارند: به طور معمول اشخاصی که مدام با توصیه افراد دیگر اقدام به خرید و فروش می کنند، در بلند مدت ضرر خواهند کرد؛ اما معامله گرهای حرفه ای همواره تحلیل های خاص خود را در بازار ارز های دیجیتال داشته و بر اساس آن ها تصمیم گیری می کنند. ترید موفق با حرف دیگران هیجان زده نمی شود.

3_ داشتن زندگی شاد و سالم: معامله گری از کار هایی است که نیاز به تمرکز بالایی دارد و معامله گر های موفق به طور معمول خارج از بازار زندگی شاد و سالمی دارند. از فاکتور های ثابت میان معامله گر ها سفر کردن می باشد. داشتن ارتباط قوی با دوستان و اطرافیان و در نتیجه داشتن زندگی شاد و آرام تاثیر زیادی در موفق شدن یک معامله گر دارد.

ربات‌های تریدر چگونه معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال برنامه‌های خودکار و اتوماتیکی هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه گذاری، معامله رمزارزها را بسیار راحت کرده‌اند. یکی از مزایای ربات ترید، ارائه کارایی بهتر و خطاهای کمتر است. این نرم‌افزارها همچنین به‌خاطر نوسانات شدید قیمت در بازار، عاری از عواطف و احساسات انسانی هستند که باعث انجام اقدامات ناگهانی می‌شود.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌های تریدر ابتدا در بازارهای فارکس، سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار جدید شدند. یکی از این ابزارها، Trading Bot یا ربات تریدر است. معامله‌گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و با خرید آن، سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل و المان‌های زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله‌گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه به دست می‌آورند؟ پس در مرحله اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال، یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت‌کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت‌کوین به قیمت مشخص، سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن، شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید.

ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (که به آن تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات‎ تریدر ارز دیجیتال

نرم افزارهای خودکار معامله کریپتو قابلیت سفارشی‌سازی بالایی دارند و شما می‌توانید بسته به برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود، الگوریتم آن‌ها را تعیین کنید. در این قسمت، برخی از انواع ربات ترید محبوب را معرفی می‌کنیم:

ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot): یکی از محبوب‌ترین انواع این سیستم‌ها، ربات‌های آربیتراژ هستند که قیمت ارزها را در صرافی‌های مختلف با هم مقایسه کرده و برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها، معامله را انجام می‌دهند. با توجه به نوسان بالای بازار کریپتو، ربات‌های آربیتراژ با فرا رسیدن فرصت سودآوری، سفارش خرید یا فروش را به صورت خودکار اجرا می‌کنند. با این وجود، این نوع سودآوری جزئی است.

ربات گرید (Grid Bot): نرم افزارهای نوع گرید امکان خرید در کف و فروش در سقف را برای سرمایه گذاران مهیا می‌کنند.

ربات‌های معامله روند (Trend Trading Bot): در معامله روند (Trend Trading)، پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش یک دارایی خاص، مومنتم آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک پوزیشن «Long» (در این پوزیشن معاملاتی شما با بالا رفتن قیمت‌ها در طولانی مدت سود به دست خواهید آورد) را فعال می‌کند. در طرف مقابل، در صورت ریزش قیمت، پوزیشن «Short» (در این پوزیشن معاملاتی شما با پایین آمدن قیمت‌ها سود به دست خواهید آورد) فعال می‌شود.

ربات‌های وام‌دهی ارز (Coin Lending Bot): این نوع برنامه‌ها، اجازه وام‌دهی رمز ارز به تریدرهای مارجین و بازپس‌گیری آن به همراه سود را به شما داده و باعث خودکار شدن این فرآیند می‌شوند. بنابراین شما نیز زمان کمتری برای محاسبه نرخ سود صرف می‌کنید.

تفاوت‌های ربات‌ ارز دیجیتال با انسان

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا ابزار معاملات تریدرهای موفق استفاده از ربات تریدر می‌تواند سودآور باشد؟

موفقیت در استفاده از ربات تریدر به عواملی زیادی بستگی دارد، دقت در برنامه نویسی نرم‌افزار( ربات، API و…) بسیار اهمیت دارد. اگر در برنامه‌نویسی شما ایرادی وجود داشته باشد، نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. ربات براساس استراتژی که برای آن تعریف شده معاملات را انجام می‌دهد. پس موفقیت یک ربات مستقیما به صحیح بودن استراتژی معاملاتی شما برمی‌گردد. ربات تریدری موفق است که یک تریدر موفق، استراتژی صحیحی را برای آن طرح‌ریزی کرده باشد.

عوامل بازار نیز نکته بسیار مهمی است، اگر در بازار حرکات سریع رشد و نزول قیمت مشاهده شود و یا بازار عمق کمی داشته باشد حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می‌یابد.

امنیت ربات‌های تریدر چقدر است؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال صرفا ابزارهایی برای اتوماتیک‌سازی معاملات بوده و مناسب همگان نیستند. بنابراین پیش از استفاده از این برنامه‌ها تحقیقات کاملی انجام دهید. از طرفی، ربات‌ها مستعد کلاهبرداری هستند. خطا در برنامه‌نویسی نیز می‌تواند روی کارایی این نرم افزارها اثر بگذارد. به یاد داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شروط و اوامر تعیین‌شده توسط شما اجرا می‌شوند. به همین خاطر، باید درک خوبی از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال داشته و استراتژی سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب نمایید.

آیا استفاده از ربات‌های تریدر قانونی است؟

استفاده از ربات تریدر قانونی است و بسیاری از صرافی‌ها از این ربات‌ها استقبال می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست و ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، عموما این معاملات در بازار بیت‌کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت‌کوین ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت‌کوین فعال باشند.

خطرات استفاده از ربات‌های تریدر

یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید، زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی برسند.

جمع بندی

ربات‌های ترید مختلفی در بازار وجود دارد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان به صرافی‌های ارز دیجیتال نظیر بایننس، هیوبی، کوین بیس، کراکن و موارد دیگر متصل کرد. از ربات تریدر برای خودکار سازی معاملات و جلوگیری از دخالت عواطف و احساسات انسانی تاثیرگذار استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که ربات معامله‌گر موفق، ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است.

در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند. در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید زیرا تجربه نشان داده که اکثر ربات‌های تریدر، در بلند مدت چیزی جز زیان برای دارندگان آنها به همراه ندارند.

اتوتریدر یا ربات تریدر چیست؟ Trader Bot چه کاری انجام می دهد؟

امروزه با رشد چشمگیر سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال و گسترش نوآوری‌های مالی در این عرصه، باردیگر دانش و فناوری‌های نوین به‌کمک ما آمده‌اند تا سرعت نقل‌وانتقالات مالی و معاملاتمان را افزایش دهیم.

ارزهای دیجیتال دارایی‌های ریسک پذیری هستند و برخلاف برخی از بازارهای سنتی، معاملات در ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نشده و معامله‌گران ممکن است نتوانند واکنش سریع و درستی دربرابر تغییرات قیمت و بازوبسته‌کردن معاملات خود نشان دهند؛ بنابراین ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر ارزهای دیجیتال به‌وجود آمده‌ است تا به کمک سرمایه‌گذاران برود. این ربات‌ها تبادلات مالی را به‌طور خودکار انجام و به کاربر اجازه می‌دهند به‌جای صرف وقت زیاد و رصد مداوم بازار، روی مسائل دیگری تمرکز کند.

تاریخچه استفاده از ربات تریدر

مفهوم سیستم ترید خودکار اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که او از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس در دهه 1980 مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم، هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می‌شد و چند سالی است که به بازار ارزهای دیجیتال هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می‌باشد ولی در حوزه ارزهای دیجیتال نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد نیز برسد. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت زیادی دارد. ربات تریدر نرم افزاری است که خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را انجام می‌دهد و ربات به صرافی های رمز ارز مانند بایننس متصل می‌شود.

ربات تریدر یک نرم‌افزار کامپیوتری است که به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهد. این ربات بر اساس برنامه‌ای که از قبل طرح‌ریزی شده چنین کاری را انجام می‌دهد. ربات تریدر اطلاعات مورد نیاز خود را از صرافی‌ها و از طریق API دریافت می‌کند و در همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. ربات بایننس و باینری بیت کوین از ربات های مشهور در بازار رمز ارز ها است.

ربات تریدر در ارزهای دیجیتال

ربات‌های معامله گر ابتدا در بازار فارکس و بازار سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار نیز شدند و یکی از این ابزارها ربات تریدر است. معامله گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه دریافت می‌کند؟ پس در گام اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

ای پی آی مخفف (Application Programming Interface) بوده که ترجمه تحت‌الفظی آن «رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن» است. در واقع API رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت کوین به قیمت مشخص سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

کارایی اتوتریدرها

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید. برنامه‌های خودکار که به واسطه API اقدام به معامله در یک صرافی می‌کنند را ربات تریدر نام‌گذاری می‌کنند. اکثر ربات های تریدر سه کار اساسی تولید سیگنال، بررسی ریسک و انجام معامله را انجام می‌دهند.

برنامه‌ریزی ربات های تریدر

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم‌هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می‌شوند انجام می‌گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر‌های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می‌گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می‌رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه خرید را انجام می‌دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می‎شود، معامله را انجام می‌دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا (Stop Loss) قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت تا حد مشخص شده به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

تولید سیگنال

در این مرحله پیش بینی بازار صورت می‌گیرد. یک ربات معامله گر در این مرحله است که بر اساس داده‌های موجود و الگوریتم تعریف شده اطلاعات را بررسی کرده و سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. برخی از ربات های تریدر مجموعه‌ای از اندیکاتورها را ترکیب کرده و بر اساس آن سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند.

بررسی ریسک

وقتی یک ربات معامله‌گر از مرحله اول عبور می‌کند به سراغ بررسی ریسک سیگنال می‌رود. در این مرحله مقدار سرمایه‌ای که وارد معامله خواهد شد، تعیین می‌شود. مشخص می‌شود که با تمام سرمایه وارد معامله شود یا بخشی از سرمایه را درگیر این معامله کند.

انجام معامله

در مرحله اول سیگنال صادر شد و در مرحله دوم مدیریت ریسک معامله مورد بررسی قرار گرفت. حالا زمان انجام معامله است. در این مرحله بر اساس برنامه از قبل تعریف شده، ربات اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال خواهد کرد.

ربات تریدر از نظرقانونی

نه تنها استفاده از ربات تریدر قانونی است بلکه بسیاری از صرافی ها از این اتفاق استقبال می‌کنند. عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال عموما این معاملات در بازار بیت کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت کوین‌ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت کوین فعال باشند.

تفاوت میان انسان و ربات

در این بخش می‌خواهیم دلیل استفاده از یک ربات تریدر را مطرح کنیم. چرا معامله‌گران به سمت استفاده از ربات تریدر رفته اند و استفاده از آن چه مزایایی دارد. در ادامه به مهمترین دلایل اشاره خواهیم کرد.

• زمان معاملات: یک ربات معامله گر در 24 ساعت روز و 7 روز هفته معاملات را بدون وقفه انجام می‌دهد. اما انسان نیاز به استراحت و خواب دارد. از این نظر یک انسان ممکن است فرصت های زیادی را از دست بدهد. در حالی که ربات مدام از آن فرصت ها استفاده کرده و معامله خواهد کرد.
• سرعت: ربات تریدر سرعت پردازش بسیار بالاتری نسبت به مغز انسان داشته و در مدت زمان کوتاهی داده‌های بسیار زیادی را بررسی می‌کند. مغز انسان در پردازش اطلاعات محدودیت دارد. اما کامپیوتر در مقایسه با انسان ظرفیت بسیاری بالاتری دارد.
• احساسات: مورد بعدی ورود احساسات به معامله است. ترس و طمع برای ربات معنایی ندارد. آنها همواره کاری را که برنامه ریزی شده‌اند، انجام می‌دهند. اما احساساتی همچون ترس و طمع جزو جدایی ناپذیر در یک انسان است. وجود این احساسات ممکن است تصمیماتی غلطی را به همراه داشته باشد.
• پردازش داده‌ها: یک ربات معامله گر می‌تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز انسان در این زمینه محدودیت های قابل توجهی دارد.

در نتیجه استفاده از یک ربات تریدر مزیت های غیرقابل انکاری دارد که انسان‌ها از انجام آن ناتوان هستند. این به معنی برتری هر ربات تریدر از انسان نیست. اینکه معاملات شما توسط یک الگوریتم یا برنامه کامپیوتری انجام شود الزاما به این معنی نیست که بهتر از شما این کار را انجام خواهد داد. این ربات ها همان کاری را انجام می‌دهند که قبلا برای آن برنامه ریزی شده‌اند. پس نکته مهم در سوددهی یک ربات تریدر، داشتن استراتژی مناسب معاملاتی است.

ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال بسیار منعطف و تنظیم‌شدنی هستند. شما می‌توانید الگوریتم ربات را براساس برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت تنظیم کنید. درادامه، برخی از ربات‌های محبوب موجود در حوزه ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

انواع اتو تریدرها

ربات‌های معامله براساس ترند بازار

همان‌طور‌که از نام این ربات پیداست، ابزاری مناسب برای ابزار معاملات تریدرهای موفق معاملات روند یا ترند (Trend) به‌حساب می‌آید. این نوع از ربات‌ها حرکت قیمت دارایی خاصی را پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر می‌گیرند. اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می‌کند و به‌طور مشابه هنگامی که روند کاهش قیمت را نشان دهد، ربات موقعیت فروش را باز می‌کند.

ربات‌های وام‌دهنده

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند ارزهای دیجیتال را به‌عنوان وام به معامله‌گران قرض دهید؛ البته باید توجه کنید که این وام‌ها با بهره بازگردانده می‌شوند. ربات‌های وام‌دهنده کمک می‌کنند فرایند وام‌دهی را به‌طور خودکار انجام دهید و زمان کمتری را برای جست‌وجوی نرخ‌های مختلف بهره صرف کنید.

ربات‌های بازارساز

ربات‌های بازارساز سفارش‌های سریع خریدوفروش را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر X با ۱ دلار معامله می‌شود، ربات یک سفارش خرید به قیمت ۰.۹۹ دلار و یک سفارش فروش به قیمت ۱.۰۱ دلار ثبت می‌کند. اگر هر دو سفارش تأیید شوند کاربر ۰.۰۲ دلار سود کرده است. این نوع از ربات‌ها یکی از ربات‌های برتر ترید محسوب می‌شوند.

ربات‌های معاملاتی الگوریتمی

ربات‌های الگوریتمی درحقیقت برنامه‌های کدمحوری هستند که می‌توانند سیگنال‌های خریدوفروش را در بازار تولید و اجرا کنند. اجزای اصلی این ربات‌ها قوانینی را دربر می‌گیرند که زمان خرید یا فروش را نشان می‌دهند. ربات‌های یادشده شاخص‌های متعددی مانند زمان بستن موقعیت و تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفو را در خود جای داده‌اند.

ربات‌های اتوماسیون پورتفو

این ربات‌ها به‌جای انجام ابزار معاملات تریدرهای موفق معاملات فعال به‌طور ویژه‌ روی ایجاد و حفظ پورتفو کاربران متمرکزند. کاربران به‌منظور خودکار‌سازی فرایندهای متداول و خسته‌کننده از چنین ربات‌هایی استفاده می‌کنند. برای مثال تصور کنید که ربات اتوماسیون پورتفو شاخصی دارد که سبدی از ۲۰ کوین برتر را بر‌اساس ارزش بازار باید تشکیل دهد. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال نوسان می‌کند، ربات به‌طور خودکار با فروش دارایی‌هایی که عملکردشان ضعیف است، سبد مالی سرمایه‌گذار را متعادل‌سازی می‌کنند.

ربات‌های تحلیل تکنیکال

ربات‌های تحلیل تکنیکال ازجمله ربات‌های محبوب‌ و پرکاربرد بازار و بهترین دوست معامله‌گران محافظه‌کار هستند. این ربات‌ها از اندیکاتورها و سیگنال‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می‌کنند.

جمع بندی

ربات‌های معاملاتی روزبه‌روز در حال پیشرفت هستند. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز به ربات‌های معاملاتی کمک می‌کنند دائماً تکامل پیدا کنند اما هنوز راه طولانی تا شکست‌دادن توانایی انسان در این عرصه وجود دارد. داشتن یک ربات تریدر می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد و سیستم معاملاتی شما را متحول کند. انجام تعداد زیاد معاملات در روز، بررسی تعداد زیادی ارز دیجیتال و تحلیل آن‌ها از جمله این مزایا هستند. داشتن یک ربات تریدر در صورتی که از استراتژی صحیحی پیروی کند، می‌تواند موفقیت زیادی را به ارمغان بیاورد. یک ربات تریدر موفق ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است. در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند و قیمت برخی از این ربات‌ها در چندصد دلار در ماه ابزار معاملات تریدرهای موفق می‌رسد. توصیه می‌شود در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید.

تریدر یا معامله گر کیست؟

یکی از جذاب ترین کسب و کار هایی که به لطف ارز دیجیتال به تاجران در سراسر جهان ارائه شده است، ترید (trade) یا معاملات کریپتو می باشد. به طور خلاصه تریدر به شخصی گفته می شود که به کمک یک سری ابزار تخصصی و دانش معامله گری، بازار ارز دیجیتال را نوسان گیری کرده و از این راه به کسب سود می پردازد. درواقع اگر بتوانید بازار را به درستی تحلیل کنید، تجارت کریپتو می‌ تواند بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سرمایه ‌گذاری‌ های سنتی به شما بدهد. اما این کار نیاز به آموزش های لازم و تخصصی دارد که ما در این مقاله سعی کردیم به طور کامل برای شما عزیزان شرح دهیم.

آشنایی با مفهوم تریدر

همانطور که می دانید ارز دیجیتال یکی از پر نوسان ترین بازار های مالی به شمار می رود که سرمایه گذاران زیادی در این بازار مشغول به فعالیت هستند. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که امروزه به واسطه اطلاعات تخصصی که در اختیار معامله گران قرار گرفته، می توانند این نوسانات را بررسی کرده و از این طریق به کسب درآمد بپردازند. اما به راستی تریدر کیست؟ درواقع به اشخاصی که به تحلیل و بررسی بازار پرداخته و نسبت به آن معاملات روزانه یا ماهانه تعیین می کنند، تریدر یا (trader) گفته می شود و کل این فرآیند ترید (trade) نام دارد. اساسا مفهوم ترید به معاملات در بازار های مالی بر می گردد و تنها مختص به عرصه ارز دیجیتال نیست. اما ترید در بازار کریپتو به اقداماتی گفته می شود که یک معامله گر به وسیله ابزار های تخصصی و نمودار ها انجام می دهد تا زمان مناسب برای خرید و فروش رمز ارز را پیدا کرده و از این راه به کسب سود بپردازد.

انواع روش های ترید

برای شروع ترید و معامله گری در بازار ارز دیجیتال، استراتژی های گوناگونی وجود دارد. اما کل طبقه بندی انواع روش های ترید به شرح زیر می باشد:
• ترید کوتاه مدت
• ترید بلند مدت
ترید کوتاه مدت به معامله های روزانه یا ساعتی گفته می شود که در آن معامله گر قیمت یک رمز ارز را پیشبینی کرده و زمانی که ارز مورد نظر به نرخ تعیین شده رسید، معامله را بسته و سود حاصل شده را دریافت می کند. برای مثال تصور کنید معامله گری می خواهد از تحلیل قیمت بیت کوین و ترید آن سود به دست بیاورد. در این صورت به ترید کوتاه مدت آن پرداخته و در کثری از ثانیه و یا چند ساعت که قیمت BTC، به نرخ مورد نظر نزدیک شد، به خرید ارز دیجیتال بیت کوین می پردازد. البته توجه داشته باشید ترید تنها برای کسب سود در اوج قیمت یک رمز ارز نیست، بلکه شما می توانید معاملات خود را بر روی کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز تعیین کنید.

روش دوم که به ترید بلند مدت اشاره دارد کمی متفاوت عمل می کند. همانطور که گفته شد در روش ترید کوتاه مدت، معامله گران از نوسانات کوچک و روزانه سود به دست می آورند. اما در روش ترید بلند مدت، معامله گر از طریق ابزار های مربوط به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، بازار را برای مدت طولانی تری رصد کرده و استراتژی هایی را در پیش می گیرند که در بازه زمانی طولانی تری به سود می رسد. این روش صبر بیشتر تریدر را می طلبد و معامله گر باید زمان بیشتری را صرف تحلیل بازار و چیدن یک استراتژی دقیق کند اما به مراتب سود های بزرگ تری را نیز در بر می گیرد.
توجه داشته باشید اگر بدون آموزش های لازم و اطلاعات کافی از بازار، در شغل ترید ورود کنید، نه تنها شامل سود نمی شوید بلکه ممکن است ضرر های بزرگی را متحمل شوید.

انواع تریدر ها

معامله گران ممکن است در بازار های گوناگونی به فعالیت بپردازند. زیرا علاوه بر عرصه کریپتو، بازار های مالی دیگری مانند سهام (Stocks) یا قرارداد های آتی (Futures)، وجود دارند که در تمامی آن ها تریدر با اعمالی که انجام می دهد سعی بر تحلیل روند دارایی مورد نظر دارد. درواقع شروع ترید و باز کردن یک پوزیشن در بازار (تعیین نوع معامله) بستگی به اهداف معامله گر دارد و نسبت به نوع سرمایه گذاری می تواند متفاوت باشد. برای مثال برخی از معامله گران تمایل دارند در کوتاه مدت به سود رسیده و برخی دیگر به دنبال فرصت های بزرگ تر در بازه زمانی طولانی تر هستند. اما در کل انواع ترید را می توان به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

ترید موقعیتی position trading

در این نوع استراتژی تریدر بیشتر به موقعیت بازار و تغییرات روند آن تمرکز دارد. به این معنی که تریدر های موقعیتی سعی دارند تنها از تغییر روند بازار به کسب سود برسند و معاملات خود را باز نگه می دارند. برای واضح شدن قضیه مثالی می زنیم، اگر تریدری بخواهد از تغییر روند اتریوم به کسب سود برسد، هنگامی که روند اتریوم صعودی شد موقعیت خرید یا لانگ (Long) باز می کند و به خرید اتریوم می پردازد. اما اگر روند اتریوم نزولی شود، موقعیت شورت (Short) باز می کند و از فروش اتریوم به کسب سود می پردازد. درواقع در این روش بیشتر از تحلیل فاندامنتال ( بررسی اخبار و هیجانات بازار) استفاده می شود و کمی هم از تحلیل تکنیکال. اما نکته ای که درباره این استراتژی وجود دارد، انعطاف پذیری تریدر و تغییر موقعیت معامله اش نسبت به تغییرات بازار می باشد.

ترید نوسان گیر Swing Trader

در ابزار معاملات تریدرهای موفق این روش تریدر سعی می کند با استفاده از یک استراتژی دقیق، معامله خود را به نحوی تعیین کند که فاصله‌ زمانی بین خرید و فروش دارایی ‌اش از یک روز بیشتر و از یک ماه کمتر باشد. درواقع در این روش تریدر به دنبال موقعیت های مناسب و سود ده است. مثلا یک دارایی را خریداری می کند و منتظر بالا رفتن قیمت آن می ماند، سپس دارایی مورد نظر را فروخته و به ابزار معاملات تریدرهای موفق دنبال معامله بعدی خود می رود. در این روش معامله گر با استفاده از ابزار های تحلیلی پروژه های قوی بازار را پیدا کرده و بر روی آن ها سرمایه گذاری می کند. همچنین در این نوع ترید، معامله گر سعی بر این دارد تا از تمام نوسانات بازار چه روزانه و چه ماهانه به نفع خود استفاده کند. معمولا تریدر ها برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال از ابزار های تخصصی مانند نمودار ها، تریدینگ ویو (Trading View)، کندل استیک ها ( Candlestick Patterns)، اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیلی کمک می گیرند تا نوسانات قیمت یک رمز ارز را پیشبینی کنند.

اسکالپر تریدینگ

اسکالپر تریدینگ به معامله گری اشاره دارد که روزانه معاملات مختلفی باز کرده و ممکن است در طول روز چندین پوزیشین متفاوت را امتحان کند. به این نوع تریدر ها اصطلاحا معامله گر ریزه خوار نیز گفته می شود، زیرا معاملات در این روش کوتاه مدت بوده و سود های کوچکی را نصیب تریدر می کنند. حتی ممکن است یک اسکالپر تریدر موقعیت های خرید و فروش معامله خود را ثانیه ای ببند. معامله گران اسکالپر تمایلی به بستن معاملات طولانی مدت نداشته و معمولا از صبر بالایی برخوردار نیستند. البته اگر تریدر اسکالپر، حرفه ای باشد می تواند به سادگی نقطه ضعف بازار را پیدا کرده و از سود های کلان بهره مند شود.

تریدر بازار آتی Futures

معاملات آتی نسبت به سایر معاملات از ریسک بیشتری برخوردار بوده و تجربه بیشتر و حرفه ای بودن تریدر را می طلبند. در این نوع ترید، معامله گر باید آمادگی کافی برای چیدن یک استراتژی دقیق و تحلیل درست بازار را داشته باشد و از تجربه کافی در زمینه بازار های مالی برخوردار باشد. قرارداد فیوچرز یا آتی به معامله ای گفته می شود که در آن تریدر بازار را تحلیل می کند و یک قرارداد برای تاریخ معینی در آینده می بندد. سپس زمانی که موعد قرارداد به سر رسید تریدر چه استراتژی صحیحی چیده باشد و چه خطا کرده و شامل ضرر شده باشد، باید طبق توافق عمل کرده و دارایی خود را بفروشد. برای مثال تصور کنید مقداری بیت کوین خریداری کرده و طبق تحلیلی که از بازار داشته اید یقین دارید که قیمت آن در یک ماه آینده دو برابر رشد می کند. سپس یک قرارداد آتی با شخصی دیگر منعقد کرده و متعهد می شود یک ماه آینده بیت کوین را با هر قیمتی که داشت به شخص مورد نظر بفروشید. در این حالت اگر قیمت بیت کوین در ماه آینده بالا برود، سود بیشتری نسبت به حالت عادی به دست می آورید. اما اگر قیمت کاهش یابد موظف هستید بیت کوین های خود را با ضرر بیشتر بفروشید. این فرآیند توسط صرافی ارز دیجیتال صورت می گیرد و جلوگیری از آن امکان پذیر نمی باشد.

ویژگی های تریدر موفق

همانطور که تا این لحظه از مقاله تاکید کردیم، تریدر ها باید از آمادگی کاملی برای ورود به این عرصه برخوردار باشند. بخشی از این آمادگی به آموزش های لازمه و یادگیری کار با ابزار های تحلیلی گوناگون بستگی دارد که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما بخشی دیگر از موفقیت در این زمینه، به شخصیت فرد و اعمال آن بر می گردد که این بخش نیز از امور ضروری برای شروع ترید محسوب می شود. یک تریدر حرفه ای باید بداند که در لحظه ریزش بازار، متضرر شدن، استفاده از استراتژی نا مناسب و بسیاری از مشکلات دیگری که در این شغل وجود دارد، چگونه رفتار کند. به همین دلیل موارد لازم برای یک ترید موفق را در زیر دسته بندی کرده ایم:
1.یادگیری مداوم: ترید شغل تخصصی ایست که برای چیدن استراتژی های دقیق شما هیچ گاه به علم کافی و آگاهی کامل دست پیدا نمی کنید. به همین دلیل باید روزانه، ماهانه و سالانه بازار را رصد کرده و دائما نکته ای جدید را فرا بگیرید.
2.منظم و دقیق بودن: برنامه ریزی در ترید یکی از مهم ترین نکات است. به واسطه یک برنامه ریزی دقیق شما می توانید از وقت خود به صورت بهینه استفاده کنید و زمان کافی برای بررسی بازار را داشته باشید.
3.نحوه صحیح برخورد با مشکل: تریدری شغلی نیست که همیشه در آن پیروز باشید و ممکن است گاهی متضرر نیز بشوید. باید خود را از نظر روحی آماده هر ضرر مالی بکنید و خونسردانه برای جبران آن تلاش کنید.
4.آزمون و خطا: پیش از اینکه وارد معامله های حرفه ای شوید حتما در فضای دمو، به آزمایش استراتژی های خود بپردازید تا آزمون و خطای کافی را داشته و تجربه کسب کنید.
5.پیشگیری استراتژی فردی: تریدر های بسیاری در بازار وجود دارند که دارای سیگنال های متفاوت هستند. هیچ گاه از استراتژی خود دست نکشید تا به سیگنال فرد دیگری عمل کنید. بلکه تحقیقات لازمه را انجام دهید، بازار را به خوبی رصد کنید و موقعیت معامله تان را به امید استراتژی بهتر فرد دیگر تغییر ندهید.
6.صبور باشید: اگر می خواهید یک معامله موفق در عرصه ارز دیجیتال را تجربه کنید، از ریزش بازار نهراسید و صبر را پیشه کنید. فراموش نکنید سقوط قیمتی، از ماهیت اصلی و جدانشدنی هر بازار اقتصادی به شمار می رود.
7.کنترل احساسات: هیجانات زیادی مانند ترس و طمع در بازار وجود دارد که باید آن ها را کنترل کرده و از استراتژی های منطقی استفاده کنید. همیشه در ذهن خود داشته باشید که در تجارت تریدری، بزرگ ترین دشمن شما احساسات و هیجانات فردی هستند.

مواردی که در بالا ذکر شد از مهم ترین رفتار های یک تریدر هستند که هر شخصی با در نظر گرفتن آن ها می تواند شانس خود را در این شغل افزایش داده و از آمادگی روحی بالا برخوردار شود.

جمع بندی
ترید (trade)، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در بازار های مالی مانند سهام یا ارز دیجیتال انجام می شود تا معامله ای موفق نصیب معامله گر بشود. درواقع معنی اصلی ترید، معامله می باشد و شخصی که به ترید در بازار های اقتصادی مشغول می شود را معامله گر یا (trader)، می نامند. تریدر ها با استفاده از ابزار های مخصوص به بررسی بازار می پردازند و از این امر به نفع خود استفاده می کنند. در این مقاله سعی کردیم مشخص کنیم معامله گر به چه کسی گفته می شود و انواع روش های ترید چگونه است. به همین ترتیب در حال حاضر می دانید که مفهوم ترید چیست و چه کاربردی در بازار ارز دیجیتال دارد.