آخرین تحلیل های بنیادی سهام

هر شخص برای موفق شدن در بورس نیاز به یادگیری و فراگیری آموزش بورس دارد.

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان:	Fri, 4 Nov 2022 10:07:06 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Fri, 4 Nov 2022 10:07:06 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

شاخص بورس چگونه به استقبال بهار می‌رود؟/ حال و هوای بازار سرمایه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰

تهران- ایرنا- پیش‌بینی معاملات بورس در هفته پایانی سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر تعیین تکلیف احتمالی برجام با ابهام همراه شده و زمینه افزایش عرضه در بازار را فراهم کرده است؛ این در حالی است که اکثر کارشناسان آینده این بازار را مثبت ارزیابی کردند و معتقد به نگهداری سهام شرکت‌های بنیادی برای چند ماه آینده هستند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مسیر معاملات بورس از هفته گذشته و تحت تاثیر کاهش ریسک‌های متحمل شده بر بازار با تغییر همراه شد و با روزهایی مثبت و رشد پنج درصدی، هفته سوم اسفندماه را به پایان رساند.

ازنظر اکثر کارشناسان، هفته پایانی اسفندماه ۱۴۰۰ می‌تواند تعیین‌کننده آینده بازار سرمایه باشد؛ چراکه تعیین تکلیف برجام ازجمله مسایلی است که به‌عنوان موضوعی آخرین تحلیل های بنیادی سهام مهم، موردتوجه اکثر کارشناسان برای ارزیابی و تحلیل آینده این بازار قرار گرفته است.

دولت سیزدهم در ادامه نوسانات شدید ایجادشده در بازار با اتخاذ برخی از تصمیم‌گیری‌ها به این بازار ورود کرد و اقدامات موثری را به‌منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در بازار در دستور کار قرار داد.

در ابتدا این اقدامات با تاثیر چندان مثبتی همراه نبود، اما به‌مرور و با گذر زمان تأثیر تصمیمات اتخاذشده از سوی رییس جمهور و دیگر مسوولان دولتی نمایان شد و اعتماد سهامداران برای ورود سرمایه‌های راکد به این بازار بازگشت که از هفته گذشته شاهد اثر مثبت این اقدامات و اصلاح برخی از زیرساخت‌ها در بازار بودیم.

اکنون و با ورود به هفته پایانی اسفندماه ممکن است برخی سهامداران طبق روند هرساله بازار سرمایه (برای تامین نقدینگی پایان سال) و نیز تحت تاثیر شفاف‌سازی احتمالی از نتیجه برجام، دست به رفتار و فروش‌های هیجانی در بازار بزنند که برخی از کارشناسان اتخاذ چنین تصمیماتی را در بازار از سوی سهامداران اشتباه می‌دانند و معتقدند که سهامداران در شرایط فعلی اقدام به فروش سهام خود نکنند و حداقل تا فصل مجامع در سهام بنیادی باقی بمانند.

با توجه به ارائه چنین پیشنهادهایی از سوی کارشناسان، تعدادی از فعالان بازار روند معاملات بازار سهام در گفت‌وگو با ایرنا، هفته پایانی اسفندماه را مورد پیش‌بینی و وضعیت این بازار را از جهات مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند.

سردرگمی بازار سرمایه در روزهای پایانی سال

«نوید خاندوزی»: پیش‌بینی از معاملات بورس برای چند روز باقیمانده سال کاری بسیار دشوار است، زیرا اکنون روند بازار به‌شدت وابسته به نتیجه مذاکرات برجام است.

بعد از اعلام توقف مذاکرات برجام در روز جمعه پیش‌بینی ایجاد فشار فروش در بازار قوت گرفت، اما هرلحظه ممکن است خبری در بازار منعکس شود که مسیر بازار تغییر کند، این مساله در چند هفته گذشته مسیر بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

ممکن است در اواسط هفته به‌واسطه افزایش نرخ دلار شاهد ثبات قیمتی در بازار باشیم که نمی‌تواند دائمی باشد.

به نظر می‌رسد بازار در هفته پایانی سال به‌نوعی در سردرگمی به سر ببرد و با توجه به تعطیلات پیش رو و نیز عدم تعیین تکلیف برجام، افراد به‌عنوان سهامدار به تعطیلات نخواهند رفت که این امر باعث کاهش فشار خرید در بازار خواهد شد.

با توجه به وجود چنین مسایلی بعید به نظر می‌رسد که شاخص بورس به کانال یک‌میلیون و ٤٠٠ هزار واحد ورود کند، درنهایت بازار آخرین تحلیل های بنیادی سهام سهام سال آینده و با دستیابی به توافق در برجام روند بهتری خواهد داشت.

استقبال سبز بورس از بهار

«حمیدرضا جیهانی»: بورس از هفته گذشته به دلیل کاهش ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس، روزهای مثبتی را پشت سر گذاشت و شاهد بازگشت روند شاخص بورس به مسیر اصلی بازار بودیم.

روند صعودی بازار می‌تواند ادامه‌دار باشد و به نظر می‌رسد تحت تاثیر نرخ‌های جهانی، خبرهای خوش سیاسی و کاهش احتمالی ریسک سیستماتیک بودجه با هفته‌ای سبز به استقبال بهار برویم.

پیش‌بینی معاملات بورس در روزهای پایانی اسفندماه ۱۴۰۰ کار آسانی نیست

«علی جبل عاملی»: شاید یکی از سخت‌ترین زمان‌ها برای پیش‌بینی بازار هفته آخر اسفند امسال است چراکه تکلیف مذاکرات آخرین تحلیل های بنیادی سهام وین هنوز به‌طور کامل روشن نشده و همچنین درگیری‌های اوکراین و روسیه که اثرات غیرقابل پیش‌بینی بر بازارهای بین‌المللی و نیز ایران خواهد داشت، ادامه دارد.

با توجه به پایان بررسی بودجه ۱۴۰۱ ابهامات داخلی کمتر شده است، اما به نظر می‌رسد به دلیل تداوم درگیری‌ها در اوکراین، قیمت‌های جهانی به‌خصوص نفت، اوره، محصولات پتروشیمی و فلزات سطوح بالاتری را به خود ببینند و با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران کامودیتی محور است؛ بنابراین به‌طور حتم اثر مثبتی بر شرکت‌های مربوطه خواهد داشت.

اکنون پالایشگاهی‌ها، پتروشیمی‌ها، معدنی و فلزی‌ها می‌توانند با امید بیشتری روند خود را پیش ببرند؛ چراکه نرخ‌های معامله‌شده در بورس کالا هم علاوه بر قیمت‌های جهانی با جهش خوبی همراه بوده است.

نکته دیگر در خصوص نرخ ارز است که برخلاف انتظارات، نزولی نشد بلکه با افزایش هم روبرو شد و بازار که این روزها حساس به نرخ دلار است می‌تواند با اطمینان خاطر مسیر سبز را در پیش بگیرد.

با توجه به روند هفته گذشته باید گفت که بازار در مسیر خوبی قرارگرفته و به دلیل ایجاد منطق در معاملات، دیگر به‌صورت هیجانی عمل نمی‌کند، اما اثرات مذاکرات بر روی بخشی از بازار به‌خصوص سهام خودرو کاملاً مشهود است و با هر خبر مثبت و منفی مسیر معاملات آن‌ها تغییر می‌کند.

پیش‌بینی معاملات بورس در روزهای پایانی اسفندماه ۱۴۰۰ کار آسانی نیست، اما باوجود نفت بالای ١٠٠ دلار و نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی به‌احتمال زیاد برآیند بازار مثبت باشد، گرچه اخبار وین تعیین‌کننده نهایی جهت بازار خواهد بود.

رشدی پرشتاب در انتظار شاخص بورس به‌شرط تعیین تکلیف برجام

«احسان عسگری»: بازار سرمایه اکنون به‌شدت تحت تاثیر رشد کامودیتی‌ها در دنیا به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و تحریم‌های مترتب بر نفت و گاز روسیه قرار گرفته است و بر این اساس به نظر می‌رسد که هفته جاری به‌واسطه رشد کامودیتی‌ها با رشد ارزش معاملات و نیز روند صعودی شاخص بورس همراه باشیم.

موضوعی که در هفته جاری یا نهایتا در هفته نخست فروردین‌ماه تعیین تکلیف می‌شود، مساله مذاکرات هسته‌ای است که اگر اخبار مثبت آن در هفته جاری به بازار مخابره شود به‌طور حتم هفته‌ای سراسر مثبت را برای اهالی بازار رقم خواهد زد و رشد هفته گذشته شاخص بورس با شدت بیشتری در بازار ادامه پیدا می‌کند.

درصورتی‌که برجام با شک و تردید ادامه پیدا کند، بازهم روند معاملات بورس تحت تاثیر رشد کامودیتی‌ها در دنیا همچون هفته گذشته صعودی است.

روند پر نوسان بورس در آخرین تحلیل های بنیادی سهام روزهای پایانی سال ۱۴۰۰

«علیرضا تاج بر»: با توجه به بازگشت رشد به معاملات بورس و نیز بهبود روند معاملات این بازار، پیش‌بینی می‌شود روزهای پر نوسانی پیش‌روی بازار در چند روز پایانی سال ۱۴۰۰ باشد.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که معاملات بورس در نخستین روزهای هفته تحت تاثیر سه آخرین تحلیل های بنیادی سهام عامل کاهش قیمت‌های جهانی و فروش قبل از تعطیلات منفی باشد که این اتفاق چندان نگران‌کننده‌ نیست و بازار طبق سنت هرساله در هفته پایانی سال با نوسان همراه خواهد بود.

با توجه به وجود چنین عوامل تأثیرگذاری بر بازار، معاملات بازار در آخر هفته مثبت خواهد شد و این روند صعودی می‌تواند تا چند روز کاری ادامه داشته باشد.

هفته‌ای مثبت پیش روی بازار سهام

«فردین آقابزرگی»: با توجه به کاهش ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس، بازار در هفته پایانی سال مثبت ارزیابی می‌شود و می‌توان در چند روز باقیمانده سال شاهد کاهش میزان ضرر و زیان‌های سهامداران در بازار باشیم.

انتظار می‌رود حداقل کانال مورد انتظار برای شاخص بورس محدوده‌های یک میلیون و ۴٠٠ هزار واحد باشد.

توسعه دامنه جنگ روسیه و اوکراین نه در هفته جاری بلکه در ماه‌های آینده هم می‌تواند برای بازار تهدیدآمیز باشد و روند معاملات بورس را با نوسان همراه خواهد کرد.

۲ ریسک تهدیدکننده معاملات بورس در هفته پایانی اسفند ۱۴۰۰

«احمد اشتیاقی»: در هفته آینده ۲ ریسک کاهش قیمت‌های جهانی و عدم امضا توافق برجام می‌توانند روند معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار دهند و باعث ایجاد نوسان در بازار شوند.

در هفته جاری با مساله مهم تعیین تکلیف برجام روبرو هستیم که به نظر می‌رسد. با امضای توافق در برجام شاخص بورس وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شود.

در صورت عدم امضای توافق شاخص بورس تحت تاثیر ترس ایجادشده در بازار وارد دوران رکود می‌شود و شاخص بورس تا محدوده یک‌میلیون و ٣٠٠ کاهش پیدا می‌کند.

همچنین افزایش ۵۵ درصدی حداقل دستمزد می‌تواند به‌عنوان دیگر مسایل تأثیرگذار بر معاملات بورس در هفته جاری تلقی شود.

بورس تحت تاثیر اخبار مذاکرات برجام

«نوید قدوسی»: تعداد زیادی از نمادها در محدوده مقاومتی قرار دارند؛ بنابراین فضای خبری و معاملاتی برای روند پیش رو تعیین‌کننده خواهد بود.

کاهش قیمت کامودیتی‌ها، انتشار اخبار مربوط به مذاکرات برجام و فشار فروش در هفته پایانی سال ازجمله مسایلی هستند که تعیین‌کننده مسیر بازار در هفته جاری خواهند بود.

در مقابل ایجاد فضای مثبت در مذاکرات و امضای احتمالی توافق یا صعود دوباره قیمت کامودیتی‌ها می‌تواند سبب عبور نمادهای مختلف از سطوح مقاومتی شوند.

افزایش حجم معاملات بورس نسبت به سه ماه گذشته

«علی صادقین»: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد که با توجه به نزدیک شدن فصل مجامع، افزایش قیمت‌های جهانی و مسایل مطرح‌شده در زمینه احتمال توافق هسته‌ای، حجم معاملات نسبت به سه ماه گذشته روند بهتری پیدا کند اما سرمایه‌گذاران نباید در انتظار صعود پرشتاب شاخص بورس در بازار باشند.

طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بازار در هفته جاری با روند بهتری همراه می‌شود، چراکه تحت تأثیر توافق هسته‌ای انگیزه بنیادی برای ورود به بازار سرمایه به‌عنوان یک دارایی ارزنده‌تر نسبت به دیگر دارایی‎ها افزایش پیدا خواهد کرد.

حجم معاملات و روند بازار در فصل مجامع با کمک برخی از نمادها به‌خصوص سهام کامودیتی محور که قیمت‌های جهانی معقولی دارند و با سود نقدی همراه هستند، بهبود پیدا خواهد کرد.

بورس در موقعیتی مناسب برای سرمایه‌گذاری

«عرفان هودی»: در ١٠ سال گذشته به غیر از ۲ سال، همیشه هفته پایانی سال هفته‌ای منفی برای معاملات بورس بوده است.

وجود چنین روندی در بازار طبیعی است؛ زیرا بازار تاثیرپذیر از برخی ریسک‌های حاضر مانند جنگ اوکراین و روسیه و نیز قیمت‌های جهانی است و این عوامل می‌توانند روند معاملات بازار تحت شعاع خود قرار دهند.

تعطیلات پیش‌رو باعث می‌شود تا سهامداران با احتیاط بیشتری در بازار هفته جاری رفتار معاملاتی داشته باشند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در نخستین روزهای هفته جاری شاهد معاملات متعادل رو به مثبت باشیم اما اواخر هفته بازار روند منفی را در پیش خواهد گرفت.

سیاست سازمان بورس مبنی بر درخواست مشتریان اعتباری برای وجه نقد و امکان دریافت آن از سوی مشتریان باعث می‌شود تا از فشار فروش و هیجان در بازار کاسته شود.

به نظر نمی‌رسد که سهامداران سرمایه‌های خود را از بازار خارج کنند بلکه سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را برای تعطیلی نوروز وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهند کرد که تا بعد از اتمام ریسک‌های حاکم بر بازار دوباره وارد بازار شوند.

در کل بازار در موقعیتی مناسب برای سرمایه‌گذاری قرار دارد و باید از این فرصت استفاده کرد تا از طریق انتخاب سهام مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری درست در بازار کنیم.

آخرین تحلیل های بنیادی سهام

سبد خرید

تحلیل فاندمنتال(بنیادی) روزانه نفت خام OIL

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

قیمت نفت برنت روز جمعه به بالای 107 دلار در هر بشکه رسید و افزایش 8.8 درصدی در جلسه قبل را افزایش داد که بزرگترین افزایش در 16 ماه گذشته بود، زیرا مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت قابل توجهی نداشت و نگرانی ها از تحریم های بیشتر و اختلال طولانی مدت در عرضه نفت را افزایش داد. سخنگوی کرملین با تکذیب گزارش‌ های پیشرفت عمده در مذاکرات صلح درباره اوکراین، سخنرانی پوتین علیه “خائنان” در داخل که به غرب کمک کردند و بایدن که پوتین را “جنایتکار جنگی” خواند، همگی بر آشفتگی بازار در مورد یک درگیری طولانی افزودند. هشدار آژانس بین المللی انرژی در مورد کمبود احتمالی عرضه به دلیل تحریم ها علیه نفت روسیه نیز قیمت انرژی را افزایش داد. در همین حال، معیار بین‌ المللی نفت همچنان برای دومین هفته متوالی در مسیر کاهش قرار آخرین تحلیل های بنیادی سهام دارد و از بالاترین سطح اخیر 139.13 دلار در هر بشکه که در 7 مارس به‌ دست آمده بود، به‌ طور قابل‌ توجهی سقوط کرد، زیرا معامله‌ گران به ارزیابی نا اطمینانی‌ های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ادامه دادند. قیمت نفت خام روز جمعه به بالای 103.5 دلار در هر بشکه رسید.

جهت زوم شدن آخرین تحلیل های بنیادی سهام تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس آخرین تحلیل های بنیادی سهام time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

تولید نفت روسیه ممکن است در ماه آینده یک چهارم کاهش یابد و در آن باقی بماند، یا شاید در ماه های آینده کاهش بیشتری پیدا کند. به طور مشابه، عربستان سعودی و امارات با وجود سفر نخست وزیر انگلیس به درخواست افزایش عرضه، وعده نفت خام بیشتری را نمی دهند. هر گونه وقفه پیش بینی نشده عرضه می تواند به راحتی شاهد افزایش قیمت ها به بالاترین سطح اخیر بالای 120 دلار در هر بشکه باشد، زیرا قیمت های بازار در نیمه دوم تا سال 2022 با موجودی کم برای جبران کسری ها مواجه می شود. توانایی محدودی برای جایگزینی یا تغییر مسیر کامل نفت خام روسیه در کوتاه مدت و در میان مدت نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و نبود زیر ساخت برای عرضه به بازار هایی وجود دارد که مایل به خرید نفت خام هستند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت خام، معاملات NYMEX، پس از رسیدن به 92.37 دلار در روز سه‌ شنبه، دوباره رشد کرد. قیمت نفت علیرغم وجود شاخص های نزولی متعدد، پیشنهاد های قابل توجهی را به خود جلب کرده است. تایید syndicate اوپک مبنی بر افزودن نفت بیشتر به عرضه جهانی باعث تشدید فروش زودتر قیمت نفت شد. کارتل اوپک از ظرفیت استفاده نشده خود برای رفع محدودیت صادرات نفت از اقتصاد روسیه استفاده خواهد کرد. ایالات متحده تحریم هایی را بر نفت روسیه پس از فعالیت های نظامی روسیه در اوکراین اعمال کرد. در حالی که دیگر رهبران غربی تصمیم گرفتند وابستگی به نفت مسکو را به تدریج کاهش دهند. در همین حال، پیش از تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره، شاخص دلار آمریکا به زیر 99.00 نوسان می کند. شایان ذکر است که یک نرخ بهره تهاجمی از سوی فدرال رزرو ممکن است نقدینگی در بازار را تحت فشار قرار دهد و بازار نفت تقاضای کمتری پیدا کند که ممکن است تأثیر کمی بر قیمت نفت داشته باشد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت آمریکا در بازه زمانی ساعتی با مقاومت مواجه شده است و با 01.6 درصد کاهش به 100.66 دلار معامله می شود. قیمت نفت در حال کاهش است زیرا سرمایه گذاران نظرات مثبت مذاکرات آتش بس میان روسیه و اوکراین را ارزیابی می کنند. مقامات روسیه و اوکراین روز یکشنبه خوش‌ بینانه‌ ترین ارزیابی‌ های خود را از پیشرفت مذاکرات خود برای پایان دادن به مناقشه ارائه کردند و برخی از نمایندگان گفتند پیش‌ نویس توافق‌ نامه‌ ها ممکن است ظرف چند روز به دست آید. این خبر قیمت نفت را با توجه به روند عرضه به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر رساند. در حال حاضر، راه اندازی نفت خام برای تثبیت آماده بود، اما معامله گران انرژی نیز بر نشانه هایی از امارات تمرکز کرده اند که نشان می دهد خلیج فارس می تواند تولید خود را افزایش دهد، علیرغم اینکه وزیر انرژی این کشور به سرعت این پیام را تعدیل کرد. با این حال، تحلیلگران می گویند، «این امر چشم انداز یک توافق پشت سر هم بین کشور های خلیج فارس و غرب را افزایش داده است و در را برای رهایی از شوک در اوکراین باز می کند. در حالی که این افزایش تولید شیل آمریکا، در کنار توافق هسته‌ ای ایران و کاهش احتمالی تحریم‌ ها علیه ونزوئلا می‌ تواند به کاهش روند در یک بازه زمانی 12 ماهه کمک کند، اما همچنان جهان را از بسیاری از ظرفیت‌ های مازاد باقی‌ مانده خلاص می‌ کند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت به افزایش خوش بینی بازار نسبت به مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و همچنین امیدواری به غلبه بر اختلافات آمریکا و چین واکنش نشان می دهد. با این حال، ترس از شکست توافق خلع آخرین تحلیل های بنیادی سهام سلاح هسته‌ ای ایران، به دلیل فشار روسیه بر تهران، به اخبار متناقض مسکو و ترس از شلیک بیشتر به کی یف برای امیدوار نگه داشتن خریداران نفت می‌ پیوندد. اخبار آخر هفته، تحولات خوشبینانه در مذاکرات مسکو-کی یف را پس از اخبار مثبت مذاکرات بین روسیه و اوکراین توسط رئیس جمهور روسیه در روز جمعه تایید کرد. همچنین داده های بلومبرگ مثبت بود که می‌ گفت: «دیپلمات‌ های ایالات متحده و چین برای اولین بار از زمان آغاز بحران اوکراین و روسیه در روز دوشنبه، حضوری ملاقات خواهند کرد. از سوی دیگر، پولیتیکو با انتشار این خبر اشاره کرد که روسیه خواستار حمایت از تحریم‌ های غرب برای تجارت آینده روسیه با آخرین تحلیل های بنیادی سهام ایران است، که به نوبه خود می‌ تواند مذاکرات جاری آمریکا و ایران را خراب کند که ممکن است منجر به افزایش تولید نفت تهران شود. علاوه بر این، حمله موشکی ایران به اوکراین نیز به نفع خریداران نفت است. همچنین در مورد هشدار دادستان های روسیه به غرب و اظهارات سخنگوی پنتاگون مبنی بر اینکه نیرو های روسی در حال «گسترش مجموعه اهداف خود» پس از اصابت موشک به پایگاه نظامی اوکراین در نزدیکی مرز لهستان در شبانه روز هستند خریداران نفت را امیدوار نگه می دارد. عوامل ژئوپلیتیکی در مورد روسیه و اوکراین و همچنین ایران و چین می‌ تواند حرکت‌ های کوتاه‌ مدت نفت خام را هدایت کند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

معاملات نفت خام در روز جمعه حدود 106 دلار در هر بشکه معامله شد و در مسیر بزرگترین افت هفتگی خود از نوامبر قرار گرفت، زیرا سرمایه گذاران تشدید ممنوعیت های نفت روسیه را در مقابل تلاش ها برای عرضه بیشتر به بازار از سوی دیگر تولیدکنندگان بزرگ ارزیابی می کردند. اوایل این هفته با پیش بینی تحریم های نفتی روسیه به بالاترین سطح 14 ساله خود یعنی 130.5 دلار رسید، قیمت نفت خام به طور چشمگیری تغییر کرد، زیرا نشانه هایی مبنی بر اینکه اروپا به متحدانش در ممنوعیت نفت روسیه نپیوندد و در مورد افزایش عرضه احتمالی ایران، ونزوئلا و امارات متحده عربی، به شدت تغییر کرد. در همین حال، تحلیلگران هشدار دادند که سایر اعضای اوپک پلاس بعید است بتوانند کمبود عرضه ناشی از ممنوعیت نفت روسیه را که دومین صادرکننده بزرگ نفت خام است و حدود 3 میلیون بشکه در روز نفت خام به کشورهای OECD اروپا عرضه می کند، جبران کنند. ابهامات ژئوپلیتیکی نیز پس از شکست اولین دور مذاکرات روسیه و اوکراین، بازارها را در موقعیت حساس قرار داد. معاملات نفت برنت در روز جمعه نزدیک به 109 دلار در هر بشکه معامله شد.

۶ نشانه برای شناسایی بهترین زمان فروش سهام

قرار نیست تا ابد قیمت سهام موردنظرتان رشد کند. بالاخره یک روز زمان فروش فراخواهد رسید. برخی تحلیلگرها می‌گویند سود سهام زمانی متعلق به شما خواهد بود که آن را بفروشید. شناسایی بهترین زمان برای فروش سهام عملیات پیچیده‌ای به نظر می‌رسد ولی می‌توان روی نشانه‌های مختلفی که تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی در اختیارمان می‌گذارند حساب باز کنیم.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از هفت صبح، در این گزارش به شش مورد از این نشانه‌ها پرداخته‌ایم. هرچه تعداد نشانه‌های بیشتری برای فرارسیدن زمان فروش سهم مشاهده شود، بهتر است سریع‌تر دست به کار شوید و سهامتان را بفروشید تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.

یک: بهترین زمان فروش سهم از نظر استراتژی معاملات

سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای بورس عموما استراتژی‌های خاص خودشان را برای معامله در بازار سهام دارند. آنها قبل از خرید سهم پیش‌بینی می‌کنند که چه مقدار سود از نماد موردنظرشان انتظار دارند. مثلا می‌گویند من انتظار دارم با خرید این سهم ۴۰درصد بازدهی داشته باشم. در چنین شرایطی اگر قیمت سهام به محدوده موردنظر برسد، زمان فروش سهم فرارسیده و حتی اگر روند صعودی ادامه‌دار باشد، همچنان سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به سودی که نصیبش شده اکتفا آخرین تحلیل های بنیادی سهام کند. علاوه بر این، یکی دیگر از اصول استراتژی معاملات در نظر گرفتن حد ضرر است.

به این معنا که اگر پیش‌بینی ما از بازدهی مثبت سهام درست از آب درنیامد و قیمت سهام نزولی شد، نباید اجازه دهیم بیش از حد روی یک سهم ضرر کنیم. زمانی که حد ضرر فعال می‌شود، زمان فروش سهم فرا رسیده. عموما تحلیلگران در شرایط فعلی بازار، حد ضرر ۱۰درصدی را پیشنهاد می‌کنند. برای مثال اگر سهامی را به قیمت ۱۰هزار تومان خریدید و به جای بازدهی مثبت، قیمت سهام به روند نزولی افتاد و تا ۹هزار تومان کاهش پیدا کرد، زمان فروش سهم فرارسیده و بهتر است از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

دو: بهترین زمان فروش سهم از نظر تابلوخوانی

خروج پول هوشمند یکی از نشانه‌های قوی برای شناسایی زمان فروش سهم است. خروج پول هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که سهامداران بزرگ از نماد موردنظر خارج می‌شوند. برای اینکه بفهمیم چه زمانی خروج پول هوشمند اتفاق افتاده می‌توانیم ارزش فروش سهام را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم تا ببینیم هر کدام از فروشنده‌ها به طور میانگین چه مقدار سهم فروخته‌اند.

تعداد سفارش‌های فروش و حجم کلی آنها را می‌توان در تابلو هر نماد مشاهده کرد. بعد از پیدا کردن میانگین حجم هر سفارش فروش، با در نظر گرفتن قیمت هر سهم، می‌توان قدرت فروشنده‌ها را محاسبه کرد. مقایسه این رقم با قدرت خریداران می‌تواند نشان‌دهنده خروج پول هوشمند باشد. اگر قدرت فروشنده‌ها از حدی بیشتر بود، می‌توانیم این موضوع را به عنوان یک نشانه برای فروش سهام در نظر بگیریم.

سه: بهترین زمان فروش سهم از نظر رفتار سهامداران

یکی‌ از الگوهای کندل‌های ژاپنی به الگوی T معروف است. چنین الگویی نشان می‌دهد روند صعودی سهم به زودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام فرارسیده. اگر با کندل‌های ژاپنی آشنایی ندارید، می‌توانید این مورد را از روی رفتار سهامداران تشخیص دهید. الگوی T زمانی اتفاق می‌افتد که در زمان شروع معاملات، برای نماد موردنظر صف خرید تشکیل شده.

این صف خرید در میانه معاملات جمع‌آوری می‌شود و قیمت سهام تا بازه منفی کاهش پیدا می‌کند و دوباره در ادامه به صف خرید می‌رود. در چنین شرایطی قیمت شروع، قیمت بالاترین معامله و قیمت پایان معامله همگی در محدوده مثبت پنج قرار دارند و قیمت پایین‌ترین معامله در محدوده منفی قرار گرفته است. شاید فکر کنید با چنین اتفاقی خطر از بیخ گوشتان گذشته ولی این مورد به عنوان یک نشانه برای نزدیک شدن به خط پایان و فرارسیدن زمان فروش سهام است.

چهار: بهترین زمان فروش سهم از نظر اطلاعیه‌های کدال

شرکت‌ها اتفاقات مهمی که باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال به نشانی Codal.ir منتشر می‌کنند. بعضی از این اطلاعیه‌های مثل تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … می‌توانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیه‌های مثل تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید می‌توانند به عنوان نشانه‌ای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. بعضی مواقع اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام می‌دانند چراکه خیلی از سهامداران ترجیح می‌دهند در جلسات مجمع عمومی شرکت‌های زیان‌ده شرکت نکنند زیرا نماد شرکت در این مواقع متوقف می‌شود.

پنج: بهترین زمان فروش سهم از نظر اندیکارتورها

آنهایی که تحلیل تکنیکال می‌دانند، از اندیکاتورهایی برای شناسایی زمان فروش سهام استفاده می‌کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از جمله متداول‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان می‌دهد. زمانی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان می‌دهد اشباع خرید اتفاق افتاده.

به این معنا که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و می‌توان از این مورد به عنوان نشانه‌ای برای فروش سهام استفاده کرد. نوارهای بولینگر کانال روند قیمت سهام را به ما نشان می‌دهند. زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد می‌کند، نشانه‌ای برای فروش سهام است. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است. زمانی که نمودار قرمزرنگ یا همان EMA با نمودار آبی رنگ SMA برخورد می‌کند، نشانه‌ای برای فروش سهام است.

از طرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و زمانی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای برای فروش سهام باشد. این اندیکاتورهای را می‌توانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانه‌های معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی کنید.

شش: بهترین زمان فروش سهم از نظر سدهای مقاومت

احتمالا تا حالا با اصطلاحاتی مثل مقاومت دو میلیونی شاخص کل برخورد کرده باشید. این ارقام رند، هر کدام می‌توانند به عنوان یک سد جلوی رشد شاخص را بگیرند. علاوه بر این ارقام، تحلیلگران از تحلیل تکنیکال هم برای شناسایی نقاط مقاومت استفاده می‌کنند که از جمله متداول‌ترین آنها می‌توان به نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی سدهای مقاومت اشاره کرد.

علاوه‌بر شاخص کل، هر نماد هم سطوح مقاومت مخصوص به خودش را دارد. زمانی که قیمت سهام یک شرکت به سطوح مقاومت نزدیک می‌شود، امکان بازگشت روند نزولی وجود دارد و می‌توان آن را به چشم نشانه‌ای برای فروش سهام دانست. روش دیگر شناسایی سطوح مقاومت این است که روی نمودار قیمت سهم، نقاطی را که در امتداد یک خط قرار دارند و هر بار قیمت سهام با نزدیک شدن به آن تغییر روند داده پیدا کنیم. در چنین شرایطی می‌توان با احتمال بالایی پیش‌بینی کرد که در صورت نزدیک شدن قیمت سهام به خط شناسایی شده، روند صعودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام است.

آخرین تحلیل های بنیادی آخرین تحلیل های بنیادی سهام سهام

تحلیل سهم نوری

پتروشیمی نوری یکی از قدرتمندترین و پرسودترین شرکت های تولید محصولات آروماتیکه که در تیر ماه ۱۳۹۸ در بورس ایران پذیرش و در گروه محصولات شیمیایی جای گرفت.

از این رو در این بخش می خواهیم به بررسی و تجزیه و تحلیل سهام شرکت پتروشیمی نوری بپردازیم و آن را از لحاظ چارت تکنیکال، روند معاملاتی و بررسی نقاظی حمایت و مقاومت جهت خرید و فروش این سهم بررسی کنیم.

با سایت کلید موفقیت همراه باشید.

شرکت پتروشیمی نوری که زیرمجموعه هلدینگ بزرگ خلیج فارسی می باشد در سال ۱۳۷۶ در زمینی به مساحت ۶۱ هکتار در بندر عسلویه استان بوشهر تاسیس و در سال ۱۳۸۶ رسماً افتتاح گردید. پتروشیمی نوری چهارمین تولیدکننده آروماتیک ایران می باشد که مفتخر به دریافت گواهینامه های زیر گردید:

1. سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001)
2. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (MS-HSE)
3. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001)
4. سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025))
5. سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001))
6. سیستم مدیریت انرژی ISO 9001))
7. سیستم مدیریت صلاحیت و توسعه کارکنان ISO 50001))
8. سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان (ISO 10004)
9. سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان (ISO 10002)

سهامداران عمده سهام پتروشیمی نوری

سهامدار/دارنده	سهم	درصد
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام	۶ B	68.670
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین	۱ B	15.300
شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام	۴۹۸ M	5.520

هر شخص برای موفق شدن در بورس نیاز به یادگیری و فراگیری آموزش بورس دارد.

تحلیل تکنیکال سهم نوری تایم فریم هفتگی (آپدیت ۱۴۰۱/۰۵/۰۴)

خب خدا رو شکر سهم مطابق با تحلیل اولیه ما مورخ ۱۴۰۱/۱/۷ پیشروی کرد و تمامی تارگت های اعلامی را تاچ نمود.

پتروشیمی نوری پس از تقسیم سود ۱۴۰۰ تومانی در مجمع سالانه ۱۴۰۰ مسیر اصلاح را در پیش گرفت که مجدد ما را مجاب به بررسی و تحلیل چارت این سهم بسیار ارزنده و ارزشمند بازار سرمایه ایران کرد که همه چیز در چارت که در تصویر ذیل مشاهده می کنین نمایان است. سهم نوری در مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با ورود به ناحیه RSI 30 که یک نقطه بسیار تحریک برانگیز برای خرید از نظر تکنیکالیست هاست فرصت خوبی برای خرید فراهم نمود و امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ هم با تحرک سهم و مثبت شدن مهر تاییدی بر این امر نهاد.

محدوده های حمایتی سهم نوری

1. حمایت اول: ۸۵۰۰ تا ۸۹۰۰ تومان
2. حمایت دوم: ۷۴۸۰ تا ۸۰۰۰ تومان
3. حمایت سوم: ۶۸۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان

محدوده های هدف و تارگت سهم نوری

1. تارگت اول: ۱۰۳۰۰ تا ۱۰۵۰۰ تومان
2. تارگت دوم: ۱۰۹۰۰ تا ۱۱۴۰۰ تومان
3. تارگت سوم: ۱۲۳۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان

تحلیل ۱۴۰۱/۱/۷ سهام پتروشیمی نوری تایم فریم هفتگی

همانطور که تصویر زیر مربوط به چارت تکنیکال سهم نوری مشاهده می کنین، قیمت با کندل قرمز قوی گارد نزولی بخود گرفته و در حال رسیدن به منطقه جذاب قیمتی محدوده ۸۷۵۰ تا ۸۹۴۰ تومان می باشد. چرا که محل طلاقی خط میدلاین کانال صعودی و کف ابر ایچیمکو و همچنین فیبو ۰٫۵ هست که این محدوده قیمتی ذکر شده می تونه منطقه برگشت قیمتی سهم برای خرید پله اول ما باشه.

اما در صورت شکست، محدوده حمایتی اول سهم ۷۸۴۰ تا ۷۹۵۰ تومان می باشد که در صورت شکست از این ناحیه می تونیم کف ابر ایچیموکو رو محدوده حمایتی و خرید برای پله دوم بدونیم.

و بالاخره محدوده حمایتی بسیار معتبر سهم ۶۰۰۰ تا ۶۲۵۰ تومان می باشد که می تونه خرید پله سوم ما باشه. (با توجه به وجود گپ در این محدوده احتمال رسیدن قیمت سهم نوری به این محدوده دور از انتظار نیست…… خرید فوق العاده جذابه)

محدوده های حمایتی سهم و خریدهای جذاب پله ای

1. حمایت اول: ۱۲۰۰۰ تا ۱۲۳۰۰ تومان
2. حمایت دوم: ۱۱۶۰۰ تا ۱۱۸۰۰ تومان
3. حمایت سوم: ۱۰۹۰۰ تا ۱۱۲۰۰ تومان
4. حمایت چهارم: ۸۷۵۰ تا ۸۹۴۰ تومان
5. حمایت پنجم: ۷۸۴۰ تا ۷۹۵۰ تومان
6. حمایت ششم: ۶۰۰۰ تا ۶۲۵۰ تومان

محدوده های هدف و تارگت سهم برای فروش

1. تارگت اول: ۱۰۳۰۰ تا ۱۰۵۰۰ تومان
2. تارگت دوم: ۱۰۹۰۰ تا ۱۱۴۰۰ تومان
3. تارگت سوم: ۱۲۳۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان

همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می فرمایین سهم در محدوده حمایتی اول خود برگشت خوبی داشته و امروز ۷ فروردین ۱۴۰۱ که چارت رو در تایم فریم هفتگی آپدیت کردیم، قیمت موفق به تاچ کردن تارگت اول خود که پیشتر ذکر شد گشت. ناگفته نماونه که سهم نوری در کانال موازی صعودی که با رنگ بنفش مشخص گردیده از دیرباز در حال پیش بوده که در محدوده های قیمتی ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان گار صعودی خود را تغییر داده که کانال موازی آن با رنگ مشکی مشخص می باشد.

تمامی تارگت های اعلامی با موفقیت تاچ شد.

افزایش سرمایه نوری

شرکت پتروشیمی نوری در سال ۱۴۰۰ افزایش سرمایه از محل سود انباشته داشته. افزایش سرمایه نوری ۱۴۰۰ به میزان ۲۰۰% بوده که سرمایه این شرکت از ۳ هزار میلیارد ‏ریال به ۹ هزار میلیارد ریال از محل سودانباشته افزایش یافت.‏

سود مجامع نوری (سال ۹۸ تا ۱۴۰۱)

• سود مجمع نوری ۱۳۹۸ برابر با ۶۵۰ تومان
• سود مجمع نوری ۱۳۹۹ برابر با ۱۰۰۰ تومان
• سود مجمع نوری ۱۴۰۰ برابر با ۱۴۲۰ تومان
• سود مجمعع نوری ۱۴۰۱ برابر با ۱۴۰۰ تومان

کدال سهم نوری

برای اطلاع از جدیدترین اخبار، افشای اطلاعات و گزارش های ماهانه و فصلی شرکت به سایت کدال نوری اینجا مراجعه کنید.

امور سهام نوری

برای ورود به بخش امور سهام شرکت پتروشیمی نوری و همچنین اطلاع از آخرین وضعیت سهام خود و وضعیت آن می تونین اینجا کلیک کنین.

آدرس: تهران – میدان هفتم تیر – ابتدای خیابان کریمخان زند-پلاک ۳۸-ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی -پتروشیمی خلیج فارس
تلفن: ۷۴-۸۸۳۰۹۰۶۰ داخلی ۲۱۰۰
فکس: ۸۸۸۲۵۱۲۸
آدرس پست الکترونیک: [email protected]