استراتژی‌های معاملاتی مختلف بازه باز

نحوه محاسبه قیمت فردا سهم در بورس

یکی از موضوعاتی که ذهن معامله‌گران بازار بورس را مشغول می‌کند و برایشان از اهمیت خاصی برخوردار است، قیمت فردای سهم مورد نظرشان است. قیمت شروع سهام در بازار سرمایه همان قیمت پایانی روز قبل است که اصطلاحا با آن بسته شده است. در این مقاله از سری مقالات کارگذاری اقتصاد بیدار بیشتر توضیح خواهیم داد که محاسبه قیمت فردای سهم چگونه صورت می‌گیرد.

نحوه محاسبه قیمت سهام برای روز بعد

قیمت همه نماد‌های بازار بورس در روز کاری بعدی‌‌شان همان قیمت پایانی روز قبل است اما پیش از توضیح چگونگی محاسبه قیمت پایانی و قیمت روز بعد نماد باید بدانیم که خود قیمت پایانی چیست. قیمت پایانی همان میانگین قیمت‌های خرید و فروش شده‌ی سهم در یک روز معاملاتی است و این قیمت، قیمت مبنا و شروع سهم در روز کاری پیش‌رو می‌باشد. قیمت پایانی امروز، صفر تابلو برای بازار فردا است که می‌تواند طبق بازه مجاز خود بالاتر یا پایین‌تر هم برود. بنابراین محاسبه قیمت روز بعد هر سهم براساس قیمت پایانی روز قبل سهم می‌باشد. در این بین مفهوم حجم مبنا نیز تاثیر غیر قابل انکاری به‌روی قیمت پایانی و بدنبال آن به‌روی قیمت روز بعد نماد دارد.

رابطه حجم مبنا و قیمت روز بعد سهم

حجم مبنـا، حداقل تعداد سهم از یک نماد است که باید در یک روز معاملاتی، خرید یا فروش شود تا قیمت آن نماد، بتواند تا سقف دامنه نوسان (اغلب مثبت و منفی پنج) ،بالا یا پایین رود. اگر سهمی در یک روز کاری کمتر از حجم مبنای مشخص شده معامله شود متناسب با کسری آن حجم از معاملات قیمت پایانی سهم نیز کاهش می‌یابد. برای مثال این شرایط را در نظر بگیرید: سهمی حجم مبنای آن ۷۰۰ هزار برگ سهم است و میانگین قیمت معامله شده‌اش در روز در عدد ۴ مثبت می‌باشد اما امروز به‌جای ۷۰۰ هزار برگ سهم که کل حجم مبنا است تنها ۳۵۰ هزار عدد سهم معامله شده است. در این صورت با توجه به رابطه بیان شده میان حجم مبنا و قیمت پایانی و به دنبال آن قیمت روز بعد سهم به‌جای ۴ مثبت عدد ۲ مثبت را نشان می‌دهد. و بدین صورت حجم مبنا بروی قیمت روز بعد سهم تاثیر می‌گذارد.

محاسبه قیمت فردای سهم در حالت حجم معاملاتی کمتر نسبت به حجم مبنا

همان‌‌طور که بیان شد حجم معاملاتی کمتر نسبت به حجم مبنا تاثیر بسزایی در قیمت صفر تابلوی فردای نماد مورد نظر دارد. اما بر خلاف مثالی که زده شد همیشه معملات در صورت کمتر بودن نسبت به حجم مبنا نصف آن نیستند و به همین خاطر نحوه محاسبه آن از پیچیدگی‌هایی برخوردار می‌شود که فرمول آن را در ادامه با جزییات خواهیم دید:

جمع‌بندی

در این مقاله از سرای مقالات کارگزاری اقتصاد بیدار شما را با نکات مهم در‌خصوص قیمت فردای سهم آشنا کردیم و نحوه محاسبه قیمت سهام برای روز بعد را به شما آموزش دادیم. به طور کلی در تعیین قیمت فردا حجم مبنا و قیمت پایانی سهم در آخرین روز کاری بسیار موثر هستند. به منظور آشنایی بیشتر با الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و دیگر نکات و مفاهیم کاربردی در بازار بورس، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

پلتفرم معاملاتی متاتریدر (Meta Trader)

پنل‌ های معاملاتی آنلاین پس از افزایش سواد عمومی و پیشرفت تکنولوژی در حوزه سرمایه گذاری، تبدیل به جزئی جدا نشدنی از فرآیند سرمایه گذاری شده‌اند. توجه سرمایه گذاران به استفاده از این ابزارها، پس از تولید نرم‌ افزارهای معاملاتی و تحلیل آنلاین، بیش از پیش شده است. پلتفرم معاملاتی متاتریدر محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در بازارهای بین‌المللی از جمله طلا، نفت و خصوصاً بازارهای جفت ارز (Forex) می باشد که خدمات بسیاری را طی سالیان طولانی به معامله گران در سراسر جهان ارائه کرده است. سرمایه گذاران می توانند از طریق آشنایی کامل با این نرم‌ افزار پرطرفدار در معاملات خود بهتر عمل کنند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با پلتفرم معاملاتی متاتریدر (Meta Trader) صحبت کنیم، پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

پلتفرم معاملاتی متاتریدر (Meta Trader) چیست؟

برای ایجاد اتصال میان سرمایه گذاران و اطلاعات لحظه‌ای بازارها، سامانه‌ های معاملاتی آنلاین طراحی شده‌اند یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ های معاملاتی آنلاین برای تحلیل بازارهای جهانی، پلتفرم متاتریدر می باشد که در بازار فارکس، انس طلا و نفت خام کاربردهای فراوانی دارد. بروکرهای (کارگزاری) بین‌المللی زیادی تاکنون نرم‌ افزار متاتریدر را به عنوان پلتفرم معاملاتی اصلی خود معرفی کرده اند. پر طرفدارترین نسخه‌ های این برنامه، متاتریدر 4 (Meta trader 4) و متاتریدر 5 ( Meta trader 5) می باشند. نسخه متاتریدر 5 به دلیل به روز بودن و داشتن امکانات ویژه نسخه کاربردی تر به حساب می آید که در آن امکان انجام معاملات در بازار آتی (Future)، برخی از ارزهای دیجیتال و همچنین بازار سهام فراهم می باشد. بنابراین در این مقاله به بررسی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 ( Meta trader 5) می پردازیم.

مزایای کار با نرم‌ افزار متاتریدر

نرم افزار متاتریدر همواره مزایای متعددی را برای کاربران به دنبال دارد که از جمله آنها می توان به ارائه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال، ارائه زمان و نتیجه خبرهای بین‌المللی اقتصادی، پیروی از معاملات سایر معامله گران و همچنین پشتیبانی از نسخه‌ های اندروید و iOS اشاره کرد که در ادامه به بررسی هر کدام می پردازیم.

1- ارائه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال

یکی از روش‌ های تحلیل بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال می ‌باشد که نمودار قیمت - زمان را تحلیل می کند. تعداد زیادی از تحلیلگران تاکنون به این روش تحلیل علاقه مند شده اند و برای تحلیل و بررسی سرمایه‌گذاری‌ های خود، از این شیوه استفاده می‌کنند. در تحلیل تکنیکال سبک‌ های متنوعی وجود دارد، به همین دلیل همواره معامله گران برای رفع تمام نیازهای خود به دنبال یک پلتفرم جامع می باشند. پلتفرم متاتریدر به دلیل پشتیبانی گسترده از سبک‌ های تحلیلی تکنیکال فیبوناچی قیمتی و زمانی، کلاسیک، چنگال اندروز، ابزار های گن، الیوت و پشتیبانی از تمام اندیکاتورها، از جمله اندیکاتورهای کاربردی مانند (Ichimoku)، MACD، RSI، شاخص جریان پول (MFI)، میانگین متحرک و Stochastic نیاز تحلیلگران تکنیکال در تمامی سبک‌ها را رفع کرده است.

2- پشتیبانی از نسخه‌ های اندروید و iOS

وجود نسخه‌ های موبایلی نرم‌ افزارهای معاملاتی، به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی و تلفن‌ های همراه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سرمایه گذاران نمی‌توانند به لپ‌تاپ و کامپیوترهای شخصی در تمام طول روز دسترسی داشته باشند، به همین دلیل به یک پلتفرم معاملاتی با پشتیبانی از نسخه تلفن همراه، جهت بررسی معاملات و تحلیل‌ های خود نیاز دارند. بنابراین پلتفرم معاملاتی متاتریدر به کاربران خود اپلیکیشنی سازگار با اندروید و iOS ارائه می دهد.

3- ارائه زمان و نتیجه خبرهای بین‌المللی اقتصادی

اخبار اقتصادی کشورها در بازارهای جهانی انس طلا، نفت خام و فارکس که به صورت سالانه، فصلی و ماهانه ارائه می‌شود، در میان سرمایه گذاران از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند که تاثیر به سزایی بر قیمت‌ها دارند. در بازارهای جهانی حجم معاملات پیش از ارائه گزارش‌ها و سخنرانی‌ های مهم، بسیار کاهش می‌یابد و معامله گران برای تصمیم گیری بهتر، منتظر نتیجه‌ی گزارش‌ها می‌مانند. در متاتریدر 5 در قسمت پایین چارت، زمان خبرهای مهم نمایش داده می‌شود و به تحلیلگران اطلاع رسانی های لازم را ارائه می دهد. همچنین در این پنل معاملاتی برای تحلیلگران، امکان بررسی نتیجه سخنرانی‌ها و گزارش‌ها فراهم شده است.

4- پیروی از معاملات سایر معامله گران

امکان کپی کردن معاملات دیگر معامله گران حرفه‌ای بازار، از جمله آخرین امکانات متاتریدر 5 می باشد. امکان دارد بسیاری از سرمایه گذاران برای فعالیت در بازارهای جهانی، زمان و یا دانش کافی را نداشته باشند. این سرمایه گذاران می‌توانند برای کپی کردن معاملات تریدرهای حرفه ای، سابقه آنها شامل میزان سود کسب شده، نرخ برد (Win Rate) و درصد سود آن‌ها را بررسی کنند. سپس با انتخاب چند گزینه، نرم‌ افزار متاترید، معاملات را به صورت خودکار انجام خواهد داد. افراد جهت استفاده از این امکان، باید ضمن بررسی سابقه معاملاتی افراد مختلف، استراتژی‌ های آنان با شخصیت خود را طبیق دهند.

آموزش نصب و راه‌اندازی متاتریدر در ویندوز و افتتاح حساب آزمایشی (دمو)

در نرم‌ افزار متاتریدر، کاربران برای نصب و راه‌ اندازی حساب دمو باید اقدام به افتتاح حساب در یک کارگزاری (Broker) رسمی بین‌ المللی کنند و پس از آن مراحلی را که به ترتیب در پایین ذکر شده است را پشت سر بگذارند.

1- دریافت متاتریدر 5: کاربران می توانند از طریق سایت رسمی سازنده برنامه (metatrader5.com) نرم‌ افزار متاتریدر 5 را دانلود کنند و یا در صورتی که یک حساب رسمی در یک بروکر (کارگزاری) داشته باشند، می توانند برای دریافت نرم افزار از طریق کارگزاری مربوط اقدام کنند.

2- نصب برنامه: پس از دریافت برنامه، کاربران می توانند با انتخاب مکان نصب نرم‌ افزار، فرآیند مربوط به نصب را طی کنند.

3- افتتاح حساب: در صورتی که کاربران در یک کارگزاری ثبت‌ نام کرده باشند و برای افتتاح حساب آزمایشی یا دمو از طریق سایت اقدام کرده باشند، باید Username (نام کاربری) و Password (رمز عبور) خود را وارد کنند و در صورتی که اطلاعات وارد شده، صحیح باشند، همه چیز برای آغاز معاملات کاربران فراهم می شود.

اما در صورتی که کاربران هنوز حساب خود را افتتاح نکرده‌ باشند و از طریق سایت رسمی، نرم‌ افزار متاتریدر را دریافت و نصب کرده‌ باشند، باید مراحل زیر را طی کنند.

گام اول: کاربران باید بر روی گزینه فایل موجود در نوار بالا کلیک کنند و سپس گزینه Open account (افتتاح حساب) را انتخاب کنند.

گام دوم: سپس باید نام کارگزاری موردنظر را وارد نمایند و پس از نمایش نام بروکر موردنظر در کادر، روی آن کلیک کرده و Next را بزنند.

گام سوم: سپس در صورتی که قصد افتتاح یک حساب آزمایش (Demo) را داشته باشند، باید پس از انتخاب گزینه اول، بر روی گزینه Next کلیک کنند. در صورتی که کاربران به دنبال یک حساب واقعی (Real) برای انجام معاملات خود باشند، باید پس از انتخاب گزینه‌ی دوم، بر روی Next کلیک کنند. برای کاربرانی که پیش از این از طریق سایت کارگزاری، حساب خود را افتتاح کرده‌اند، باید گزینه سوم را انتخاب کنند.

گام چهارم: سپس باید در بخش اول اطلاعات فردی خود از جمله نام، نام خانوادگی، شماره همراه و آدرس ایمیل خود را وارد کنند. سپس مشخصات حساب خود را از طریق سه کادر مشخص شده در تصویر پایین تکمیل نمایند. کاربران باید میزان سرمایه (به دلار) در حساب را در کادر اول و اهرم معاملاتی حساب خود را در کادر دوم معین کنند و در نهایت تیک کادر سوم را بزنند و گزینه Next را کلیک نمایند.

گام پنجم: پس از پر شدن نوار ثبت حساب، باید بر روی گزینه Finish کلیک کنند.

شناخت محیط نرم افزار متاتریدر 5

پس از افتتاح حساب کاربران می توانند وارد نرم افزار متاتریدر 5 شوند که در قسمت بالای این نرم افزار چندین زبانه وجود دارد که به ترتیب به بررسی امکانات هر کدام می پردازیم.

1- File

در بخش فایل File چندین بخش‌ گوناگون وجود دارد. در قسمت اول (New chart) کاربران می توانند نمودارهای جدید را باز نموده و مشاهده و تحلیل نمودار همه جفت ارزها، برخی از ارزهای دیجیتال و همچنین کامودیتی ها را از طریق این بخش انتخاب کنند. در گزینه دوم (Open deleted) کاربران می‌توانند بدون اینکه تحلیل آنها پاک شود، اقدام به باز کردن مجدد نمودارهایی کنند که اخیرا استراتژی‌های معاملاتی مختلف بازه باز آنها بسته‌اند. در گزینه سوم (Profiles) نیز امکان ساخت پروفایل‌ های تحلیلی وجود دارد که کاربران می توانند در هر زمان هر کدام را که خواستند باز کنند و سپس تحلیل نمایند. در این بخش همچنین امکان انتخاب ارز حساب وجود دارد. کاربران می توانند مبنای دارایی خود را براساس یورو، دلار و یا پوند انگلیس انتخاب کنند.

2- View

امکان تنظیم زبان در گزینه‌ی اول این بخش وجود دارد که کاربران می توانند زبان موردنظر خود را انتخاب کنند. همچنین می توانند مواردی را که در Toolbar نمایش داده می‌شود از جمله دوره‌ های زمانی (Time frames)، تنظیمات نمایش چارت و ابزار تحلیل را مشخص کنند. در قسمت نمادها (Symbols) نیز امکان انتخاب نمودارهای موردنظر وجود دارد. نمودارهایی مانند بیت‌کوین، نفت، طلا و . از این بخش قابل نمایش‌ می باشند. در این قسمت امکان انتخاب مواردی که در کنار نمودار اصلی قیمت می خواهید نمایش داده شود، وجود دارد. برای مثال امکان مخفی کردن پنجره‌ های سمت چپ صفحه وجود دارد. همچنین در این قسمت می توان نمایش Market watch (دیده ‌بان بازار) یا Navigator (میان‌بر) را انتخاب کرد.

3- زبانه Insert

در بخش Insert تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد نیاز را می توان مشاهده و انتخاب کرد. در قسمت اول این بخش که شامل اندیکاتورها می‌باشد، لیست همه ی اندیکاتورها براساس کاربرد آن‌ها وجود دارد. در این تقسیم بندی اندیکاتورهای روندی، اندیکاتورهای حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای بیل ویلیامز وجود دارد. کاربران از قسمت دوم یعنی Objects می‌توانند ضمن انتخاب همه خطوط تکنیکالی، ابزار تحلیل کانال، فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی، چنگال اندروز، ابزار شمارش امواج الیوت، ابزار گن و سایر ابزارها، از آنها در تحلیل خود نیز استفاده کنند.

4- زبانه Charts

کاربران می توانند عمق معاملات بازار در نمادهای مختلف را در بخش اول این زبانه مشاهده کنید. این قسمت نشان دهنده سفارش‌ های (Order) خرید و فروش معامله گران می باشد که شامل حجم و قیمت است. در بخش دوم (Indicator list) نیز امکان مشاهده لیست تمام اندیکاتورهای نمایش داده شده در نمودار فعلی، برای کاربران وجود دارد. همچنین کاربران می‌توانند اقدام به حذف اندیکاتورهایی کنند که در تحلیل به آنها نیاز ندارند. در بخش سوم (Object) امکان مشاهده ابزارهای استفاده شده بر روی نمودار از جمله خطوط تکنیکالی، فیبوناچی‌ها، کانال‌ها و غیره وجود دارد.

همچنین می توان موارد اضافی را حذف کرد. در ادامه نیز گزینه‌ های انواع چارت (کندل استیک، خطی، میله‌ای) وجود دارد که نحوه نمایش چارت را می توان مطابق سلیقه خود تعیین کرد. در بخش بعدی کاربران می توانند بازه‌ های زمانی (Timeframes) نمودار را انتخاب کنند. همچنین امکان مشاهده نمودار با تایم فریم 1 دقیقه‌ای تا یک ماهه وجود دارد. در بخش تمپلیت Templates اگر کاربری یک استراتژی براساس نمودارهای شمعی (Candle stick) داشته باشد و در استراتژی خود از 2 اندیکاتور MACD و RSI استفاده کند؛ می تواند از طریق این بخش، پس از باز کردن اندیکاتورها و تنظیم استراتژی شخصی، تنظیمات این صفحه را می تواند با کلیک بر گزینه Save template سیو کنند و به ‌راحتی به استراتژی های خود بر روی هر نمودار دیگری از طریق Load کردن تمپلیت دسترسی داشته باشند. کاربران می‌توانند ضمن ذخیره استراتژی‌های معاملاتی مختلف بازه باز کردن چندین تمپلیت، در مواقع نیاز آن‌ها را روی چارت به سرعت پیاده کنند.

5- زبانه Tools

امکان معامله جدید پس از انتخاب گزینه سفارش جدید (New order) برای معامله گران فراهم کرده است. در قسمت بالای این کادر امکان مشاهده نماد موردنظر که قصد معامله آن را دارید، وجود دارد. پس از آن امکان انتخاب نوع معامله برای کاربران فراهم می شود، به این معنی که آیا کاربر قصد دارد در قیمت فعلی معامله باز شود و یا معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص صورت بگیرد. در بخش بعدی کاربران به تعیین حجم معامله (Volume)، حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take profit) می پردازند. سپس با توجه به نوع معامله Buy (خرید) یا Sell (فروش) با کلیک بر روی گزینه مربوط، استراتژی‌های معاملاتی مختلف بازه باز معامله را انجام دهند.

6. زبانه Windows

در قسمت Windows می توان به صورت همزمان چندین نمودار را بر روی صفحه مشاهده کرد.

چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم

به گزارش سرمایه نگر ، هر کسب و کاری نیازمند برنامه‌ریزی است و برای موفقیت در آن باید هدفگذاری کرد. برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سهامداران باید استراتژی معاملاتی خود با بچینند تا بتوانند به موفقیت بیشتر دست یابند و معاملاتی سودآور انجام دهند.

طراحی استراتژی معاملاتی کار آسانی نیست و نیازمند شناخت کامل بازار و قدرت تحلیل بالا است. حال سوال این است که چگونه استراتژی معاملاتی خود را بسازیم؟

هر شخصی می‌تواند سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشد و لزومی ندارد همه از یک روش پیروی کنند. نداشتن یک سیستم معاملاتی همانند این است کسی که شنا کردن بلد نیست، در آب عمیق شیرجه بزند! بنابراین، در بازارهای مالی برای این که بتوانیم دارایی خود را حفظ کنیم و به دور از هیجانات بازار، بر میزان آن بیافزاییم، نیازمند یک استراتژی معاملاتی صحیح و مدون هستیم.

طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مراحل مختلفی دارد؛

گام اول: برای معاملات خود بازه زمانی انتخاب کنید

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی استراتژی‌های معاملاتی مختلف بازه باز مناسب است. برخی از معامله‌گران بازه‌ زمانی کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر با دید میان مدت یا بلند مدت در بازار فعالیت می‌کنند. پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذار است.

گام دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

تشخیص شروع یک روند صعودی یا نزولی کار آسانی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم. این امر بیش از هر چیز از تجربه سهامدار نشات می‌گیرد و بهتر است روند غالب در بازار را تشحیص دهیم. به عبارتی، در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم.

البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم اما؛ با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

گام سوم: نسبت ریسک به بازدهی خود را تعیین کنید

همان‌طور که در گزارش قبلی اشاره شد، هر سرمایه‌گذار باید حد سود و حد زیان برای معاملات خود تعیین کند. در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی نیز باید تعیین کنیم که در یک معامله حاضر هستیم چه میزان ریسک را قبول کنیم؟!

حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درست را اتخاذ کند.

گام چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که حاضریم چه میزان از سرمایه خود را برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید یکجا باشد یا به صورت پله‌ای.

نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌ سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.

گام پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله ذکر شده را انجام دادید، باید محدوده مناسب برای ورود به سهم را بشناسیم. اغلب سهامداران نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند. البته باید در کنار این ابزار، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.

باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

گام ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید

مرحله آخر، آزمون استراتژی معاملاتی است. این مرحله، اجرای گام به گام مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی است و هیچ وقت سعی نکنید اصول خود را زیر پا بگذارید. ایردادهای سیستم معاملاتی در طول زمان و با تکرار انجام آن، مشخص می‌شود و با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن افزایش می‌یابد.

کلام آخر

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بورس باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار نیزبه راحتی قادر به تشخیص موقعیت‌های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در واقع معاملات پرایس اکشن را می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

معامله گری استراتژی‌های معاملاتی مختلف بازه باز بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

• استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
• به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
• پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
• اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

استراتژی های پرایس اکشنی

الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استراتژی‌های معاملاتی مختلف بازه باز استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این سفارشات را مشاهده کنند.

آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

• روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
• روند نزولی؛ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
• روند رنج؛ با اصطلاح بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟

استراتژی اسکالپ چیست؟ و بهترین استراتژی آن کدام است؟

روش‌های مختلفی برای معامله کردن در بازارهای مالی وجود دارد که معامله گران با توجه به شخصیت خود، میزان سرمایه و بازاری که در آن ترید انجام می‌دهند می‌توانند روش‌های مختلف را به‌عنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنند. اسکالپ کردن یک روش معاملاتی سریع است که اصولاً افرادی که در بازار حرفه‌ای‌تر هستند و تجربه بیشتری دارند، استراتژی اسکالپ را به‌عنوان معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله به معرفی اسکالپینگ و ویژگی‌های یک شخص اسکالپر همچنین بهترین سبک معاملاتی برای اسکالپ می‌پردازد همراه ما باشید.

اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ به انگلیسی Scalping یک سبک معاملاتی است. برای خود کلمه Scalping معنای لغوی به فارسی آورده نشده است اما می‌توان این کلمه را این‌گونه تعریف کرد که «به عمل خریدوفروش سریع در بازارهای مالی» اسکالپینگ گفته می‌شود و «به کسی که این کار را انجام میدهد-یعنی اسکالپینگ می‌کند» اسکالپر به انگلیسی Scalper گفته می‌شود؛ یعنی تریدری که زمان ماندنش در هر معامله کم است یک اسکالپر است.

برای آموزش فارکس به‌صورت حضوری و غیرحضوری همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپ یک روش معاملاتی است که تریدر به‌قصد کسب سود حتی از نوسان‌های کم قیمت وارد معامله می‌شود. این معامله در بازارهای دوطرفه مانند فارکس یا کریپتوکارنسی میتواند Buy یا Sell باشد. اصولا سودها در روش معاملاتی استراتژی اسکالپ کم است بنابراین خیلی اهمیت دارد که تریدر بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کرده و ضررهای را هم کنترل کند چرا که یک ضرر بزرگ می‌تواند سود چند معامله را از بین ببرد.

عوامل مهم در اسکالپینگ

1- نقدینگی:

نقدینگی یا همان حجم معاملات یکی از عوامل مهم در نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی اسکالپ است. هرچه نقدینگی بیشتر باشد عملکرد یک اسکالپر بهتر خواهد بود. دقت کنید زمانی که نقدینگی بازار کم است یعنی اختلاف بین قیمت خریدوفروش زیاد است و خب یک اسکالپر سعی دارد که کوچک‌ترین نوسان قیمت را بگیرد و از آن سود کسب کند اما زمانی که نقدینگی بازار پایین باشد این امکان برایش فراهم نیست.

از طرفی زمانی که حجم معاملات کم باشد اصولاً اسپرد (کارمزد) معاملات بالاست و عمل ورود به معامله سود چندانی ندارد بنابراین یک اسکالپر قبل از هر چیزی باید یک بازار یا یک نماد با نقدینگی بالا را برای معاملاتش انتخاب کند. در بازارهای مالی بین المللی مانند بازار فارکس یا بازار ارز دیجیتال باید به دنیال نمادی با حجم معاملات بالا برای اسکالپ بگردید.

برای مثال در اسکالپ ارز دیجیتال، رمز ارز بیت کوین یا اتریوم نمادهای مناسبی هستند و برای اسکالپ فارکس جفت ارز یورو دلار یا طلا به دلیل حجم معاملات بالا و کارمزد پایین (هر نماد دیگری با این ویژگی) مناسب اسکالپ هستند. حتی بسیاری از معامله گران به دنبال استراتژی اسکالپ طلا هستند چرا که هر پیپ نوسان آن ارزش دلاری بالایی دارد.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری در مجموعه همیار کریپتو استفاده کنید.

2- نوسان

برخلاف تریدرهایی که در تایم فریم‌های بالا معامله می‌کنند، اسکالپرها نمادی پایدار یا بدون روند را دوست دارند. تصور کنید که اگر قیمت در تمام روز حرکت نکند، تریدرها با استراتژی اسکالپ می‌توانند تمام روز را صرفاً با قرار دادن سفارش‌های خود در همان پیشنهاد اول روز انجام معامله، سود ببرند و صدها معامله انجام دهند.

مدیریت ریسک

تریدر با استراتژی اسکالپ به جای اینکه مانند یک تریدر بلندمدت به دنبال یک معامله بزرگ باشد، به دنبال صدها سود کوچک در طول روز است. در این فرآیند، اسکالپر ممکن است صدها ضرر کوچک را نیز در همان دوره زمانی متحمل شود. به همین دلیل یک اسکالپر باید مدیریت ریسک بسیار دقیقی داشته باشد که هرگز اجازه انباشته شدن بیش از حد ضرر را ندهد.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از پایه تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.