نقدینگی کریپتوکارنسی
مقاله ما را مطالعه کنید تا نحوه انتخاب بهترین ارائه‌دهنده نقدینگی کریپتوکارنسی را با توجه به نیازهای خاص خود بیاموزید. از توضیح نقدینگی کریپتو گرفته تا نحوه کار با آن را یاد بگیرید!
نقدینگی کریپتوکارنسی چیست؟
واژه نقدینگی به‌طورکلی در بازارهای مالی برای توصیف یک دارایی به کار می‌رود که میتوان بدون مشکل آن را به پول نقد تبدیل کرد. در مورد کریپتوکارنسی، واژهی نقدینگی توانایی یک سکه است که به‌راحتی میتواند به پول نقد یا سکه‌های دیگر تبدیل شود. نقدینگی برای تمام دارایی‌های قابل معامله از جمله کریپتوکارنسی مهم است. سطح نقدینگی پایین به این معنی است که هنگام نوسانات بازار قیمت کریپتوکارنسی دچار نوسان شدید می‌شود. از سوی دیگر، نقدینگی بالا به این معنی است که بازار پایدار مانده و نوسانات کمی در قیمت به وجود می‌آید. بنابراین خرید یا فروش کریپتوکارنسی در یک بازار دارای نقدینگی آسان‌تر است، زیرا سفارش‌های خرید یا فروش با توجه به تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در بازار، سریع‌تر صورت می پذیرد. اساساً، این بدان معنی است که با در نظر داشتن ماهیت سریع بازارهای کریپتوکارنسی، امکان ورود یا خروج از تجارت در هر لحظه وجود دارد. نقدینگی یک مفهوم است که درک آن هنگام برخورد با کریپتوکارنسی ها مهم است. از لحاظ لغوی نقدینگی، اساساً توانایی یک دارایی در تبدیل‌شدن سریع به پول نقد است. در زمینه نقدینگی کریپتوکارنسی اشاره به سهولت تبدیل یک سکه به پول نقد یا سکه‌های دیگر است.
چرا نقدینگی مهم است؟
نقدینگی بالا در بازار یک وضعیت ایده‌آل را می‌سازد که به بهبود همهی قیمتها (با توجه به تعداد زیاد خریداران و فروشندگان در بازار) منجر می‌شود. یک بازار شناور و پررونق با سطح بالای فعالیتهای تجاری تمایل به ایجاد تعادل در قیمت بازار دارد که این شاخص های مقبول و مناسب برای همه است. همچنین نقدینگی بالا تضمین می‌کند که قیمتها با ثبات مانده و مستعد نوسانات ناشی از معاملات بزرگ نباشد؛ معاملاتی که میتواند با تأثیرگذاری بر روی ریسک کلی بازار و دامن‌زدن به افزایش نوسانات، قیمت کریپتوکارنسی ها را تغییر دهد. در بازار دارای نقدینگی، قیمتها به‌اندازه کافی پایدار مانده تا در برابر سفارش‌های بزرگ دوام بیاورد و این دوام منوط به مشتریان زیاد بازار و سفارش‌های زیاد آنها است. نقدینگی بالا همچنین اجازه میدهد تا دقت تجزیه‌وتحلیل فنی بهتر شود، زیرا قیمتها و نمودارها در بازار دارای نقدینگی، توسعه‌یافته‌تر و دقیق‌تر هستند.
عوامل مؤثر بر نقدینگی
یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر نقدینگی در بازار کریپتوکارنسی حجم معاملات است. شما میتوانید به وب‌سایت رتبه‌بندی ظرفیت کریپتوکارنسی بازار مراجعه کرده و حجم روزانه را مشاهده کنید یا اینکه از حجم بالاتر مبادلات یک سکه (که توسط افراد خریدوفروش شده است) با خبر شوید. دانش ناکافی و عدم ارائه دستورالعمل های صریح و دقیق از جانب مسئولان باعث محدود شدن فعالیتهای این چنینی شده است؛ اما تمایل به تجارت بیت کوین و تجارت کریپتوکارنسی هر روزه به جذب تعداد بیشتری از افراد منجر می‌شود که قصد آغاز مبادلات را دارند. مبادلات ارز فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کند که در آن تعداد بیشماری از مردم به تجارت سکه‌های خود رو بیاورند؛ در سال های اخیر تعداد مبادلات نیز به همین واسطه چندین برابر شده است. افزایش فراوانی و افزایش حجم معاملات به افزایش نقدینگی نیز منجر می‌شود. قابلیت استفاده یکی دیگر از عوامل مؤثر بر نقدینگی است. هرچه کریپتوکارنسی بیشتر به‌عنوان یک وسیله پرداختی استفاده شود، نقدینگی آن نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل مهم است که کریپتوکارنسی ها را به بازرگانان معرفی کرده تا از آن به‌عنوان یک وسیله جهت پرداخت استفاده کرده تا استفاده از کریپتوکارنسی ها در معاملات روزبه‌روز افزایش بیابد. در نهایت، مقررات نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. کشورهای مختلف مواضع مختلفی را در قبال کریپتوکارنسیها اتخاذ کرده‌اند؛ برخی از کشورها استفاده از آنها ممنوع کرده و برخی مجاز دانسته و در برخی موارد نیز تصمیم مشخصی اتخاذ نشده است. بااین‌وجود کریپتوکارنسی ها دائماً درحال‌رشد بوده و این پیشرفت مرهون رفتار مقامات در مسائلی مانند حمایت از مصرف‌کننده و مالیات است که باعث شده است تا مردم بیشتر به کریپتوکارنسی ها روی آورده و نقدینگی بیشتر شود. برای پیدا کردن «بهترین ارائه‌دهنده نقدینگی» کارگزاران نیاز به ارزیابی خواسته های خود داشته تا انتخاب آگاهانه ای را با در نظر داشتن عوامل مختلف، داشته باشند.
در هنگام انتخاب یک ارائه‌دهنده نقدینگی چه مواردی را در نظر بگیریم؟
به‌منظور یافتن بهترین ارائه‌دهنده نقدینگی، کارگزاران نیاز به ارزیابی خواسته های خود داشته تا انتخاب آگاهانه ای را با در نظر داشتن عوامل مختلف، داشته باشند. چه چیزی باید توسط کارگزار ارائه شود. در درجه اول، یک کارگزار باید در بسته مورد نظر خود در نظر داشته باشد که چه دارایی و چه نوع نقدینگی را ارائه میدهد. ضروری است که نقدینگی چندگانه توسط ارائه‌دهنده نقدینگی مهیا شود و در کنار آن امکان دسترسی به پروتکل FIX و داده‌های قبلی نیز مهیا باشد. علاوه بر این، یک حساب پیشنهادی در ارزهای مختلف باید در نظر گرفته شود و تمامی توکنهای پایدار اصلی و کریپتوها برای واریز و برداشت وجه وجود داشته باشند. عمق بازار. یکی دیگر از ملاحظات کلیدی است. عمق بازار نشان‌دهنده نقدینگی و ارزش یک ارز خاص است. هرچه تعداد خریدوفروش در هر قیمت بیشتر باشد یعنی که عمق بازار بیشتر شده است. اجرای سریع. ارائه‌دهنده نقدینگی باید بتواند اجرای سریع مبادلات با نشان‌دادن مبادلات استفاده شده قبلی و افتهای احتمالی، تسریع کند؛ این امر زمانی که بازار ملتهب است اهمیت بیشتری دارد. قیمت‌گذاری. قیمتی که ارائه‌دهنده نقدینگی بیان می‌کند باید شامل اِسپردهایی باشد که کاملاً رقابتی هستند؛ کمیسیون‌ها باید کم بوده و تهاترها نیز نبایست به‌صورت تبانی با یکی از طرفین صورت بگیرد. بازخوردهای اطلاعات. ارائه‌دهنده نقدینگی باید قادر به ارائه بازخورد داده‌های مشتری به‌صورت پایدار و قابل‌اعتماد باشد. بازخورد قیمت باید نشان دهنده‌ی قیمت‌های واقعی از تمام مبادلات مربوطه و در هر زمان باشد و همچنین بازار فارکس بین‌بانکی را نیز منعکس کند. هرگونه تأخیر در قیمت تحویل داده‌ها ممکن است منجر به ایجاد شکاف شود. اصالت. ارائه‌دهندگان نقدینگی باید خود را با کارگزاران تطبیق دهند تا اطمینان حاصل شود که آنها با بهترین شیوه‌های صنعتی عمل می‌کنند و این یعنی یک کارگزار اصلی پشتیبانی ارائه‌دهنده نقدینگی را برعهده دارد. الزامات گزارش مورد نیاز. ارائه‌دهنده نقدینگی باید قادر به ارائه یک سیستم گزارش خودکار و البته قوی باشد تا این گزارش‌ها قادر به تبعیت کردن از الزامات تنظیمی باشند. گزارش‌های معمول عبارت‌اند از: گزارش‌های تجاری، گزارش پل FIX، تهاترها و گزارش تجدید سرمایه‌گذاری (رول اُور) و دسترسی به دفترچه ی ثبت سفارش‌ها. نرم‌افزار. ارائه‌دهنده نقدینگی باید بتواند پروتکل FIX و سایر API ها، اتصالات پل MT4/MT5 و نیز پلهای FIX را اجرا کند.
انتخاب B2Broker برای نقدینگی کریپتو
با رشد محبوبیت تجارت کریپتوکارنسی، تقاضا برای نقدینگی بسیار آشکارتر شده و بسیاری از کارگزاران در حال حاضر به دنبال استفاده از این موقعیت خوب برای سرمایه گذاری در بازار هستند. B2Broker آغاز به کار کرده است تا به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان نقدینگی کریپتوکارنسی پیشروی دیگر راه حل ها باشد و علاوه بر کارگزاران فارکس و مبادلات کوچک برای بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ نیز نقدینگی را فراهم آورد. برای کارگزاران خدمات نقدینگی کریپتوکارنسی در B2Broker ساده و پر آتیه است. به‌عنوان یک کارگزار قدیمی، B2Broker از قانون «بهترین درخواست، بهترین پیشنهاد» (BBO) تبعیت می‌کند؛ این کار با تبدیل سفارش‌های بدون خواستار به چندین بخش از چند کریپتوکارنسی مبادلاتی انجام می‌شود که با این روش لغزش برای ارائه‌دهندگان نقدینگی به حداقل می‌رسد. با استفاده از B2Broker مزایای زیر را میتوان به دست آورد: اِسپردهای حداقل، کمیسیون پایین، اجرای مبادلات با سرعت بالا، عدم رد شدن درخواستها و استفاده از موتور تطبیق قدرتمند که ده‌ها هزار درخواست را در کسری از ثانیه انجام میدهد. B2Broker اتصال چند درگاهی را با استفاده از 6 پلتفرم تجاری ارائه میدهد که شامل: MT4, MT5 One Zero, Prime XM, Integral و B2Trader می‌شود. همچنین B2Broker میتوانید اتصال از طریق Fix API, Rest API, و Socket API را نیز برای هر سیستمی فراهم کند. نقدینگی میتواند به یک سیستم معاملاتی تحویل شده و یا به‌صورت نقدینگی CFD به معامله‌گر، نقدینگی به‌صورت پول، معاملات نقدی و معاملات OTC تحویل شود. علاوه بر این، B2Broker نه‌تنها USD و EUR را به‌عنوان ارائه‌دهندگان اصلی در نظر می‌گیرد، بلکه حساب‌هایی را در کریپتوکارنسی هایی مانند BTC ، XRP و ETH دارد. B2Broker واریز و برداشت تمامی توکن ها و کریپتوهای معتبر را نیز می‌پذیرد تا بدین‌وسیله نه تأخیری در مبادلات صورت بگیرد و نه نیاز به شخص ثالث به‌عنوان بانک عامل باشد. هر سکه پایدار به‌صورت مستقیم با دلار مبادله شده و برداشت و واریز به‌صورت آنی صورت می‌گیرد. مهم‌تر از همه اینکه، کارگزاران می‌توانند فقط در 5 دقیقه به استخر نقدینگی ما متصل شوند. اطلاعات بیشتر در مورد خدمات نقدینگی ما را در اینجا کسب کنید.
چگونه ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهیم؟
تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه گذاران در بورس دارند این است که در زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند با وجود اینکه شرایط تکنیکال یا بنیادی سهم مناسب است ولی در نهایت قیمتها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ضعف بازار عدم دانش در این خصوص است. در این مقاله قصد داریم درباره تشخیص ورود نقدینگی به بازار سرمایه صحبت کنیم و بگوییم یک سرمایه‌گذار باید مولفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سهم و در نهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.
1) استفاده از ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی
ورود نقدینگی به بورس میتواند همگام با ارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده یا خیر، ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم، ارزش معاملات بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار کل بازار به‌دست می‌آید.
معمولا و طبق تجربه، در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان‌گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.
2) تشخیص ورود پول هوشمند به سهم
ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن میتواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که چگونه میتوان و رود پول هوشمند به سهم را تشخیص داد؟ پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود که در ادامه ذکر می‌کنیم:
نشانه های ورود پول هوشمند به سهم
- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می‌کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالاست و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند میتواند وارد بازار شود.
- جایی که قیمتها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمتها کف هستند.
در تشخیص نشانه‌های ورود پول هوشمند در سهم، بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می‌شوند و شروع به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت‌ها ایجاد می‌کنند. زمانی که قیمتها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می‌شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی است که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد منتشر می‌شوند و اینجاست که هدف‌گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می‌رسد و همه سرمایه‌گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می‌کنند.
در مرحله بعدی بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و معمولا هم در طی چند روز اتفاق می‌افتد. معمولا هم شاهد کاهش سریع قیمت سهم هستیم و سرمایه گذاران خرد بازار که صرفا با استفاده از تبلیغات و جو هیجانی بازار وارد سهم شده‌اند؛ آخرین بازندگان سهم به حساب می‌آیند. معمولا این سرمایه‌گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی‌شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش‌های قیمتی بالاست پیش خود می‌گویند که ”حجم‌ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی است و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه است و کاهش قیمت به همراه حجم‌های سنگین در واقع قسمتی از بازی است که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند است.
فیلتر ورود نقدینگی به بورس
گاهی اوقات میتوان با استفاده از فیلترها در دیده بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس موثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که میتواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن میتواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی به سهم را نشان میدهد. اما به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید. به همین منظور کافی است دستور زیر را در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.
چه عواملی در ورود و خروج نقدینگی تاثیر دارند؟
ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات یکی از تکنیک های موثر در تابلو خوانی برای انتخاب سهم می باشد. در این مقاله آموزشی آموزش میدهم که چگونه حجم معاملات می تواند به عنوان یکی از فاکتور های موثر در انتخاب سهم به سرمایه گذار کمک کند. البته این موضوع را مد نظر داشته باشید که ارزش معاملات نیز میتواند در یک سهم به عنوان فاکتور ورود نقدینگی مد نظر قرار گیرد چرا که ارزش معاملات از ضرب حجم معاملات در قیمت سهم به دست می آید.
1) حجم معاملات
یکی از موضوعات قابل توجه در خرید و فروش سهام، حجم معاملات سهم است. حجم معاملات سهم تعداد سهامی می باشد که روزانه بین خریدار و فروشنده مبادله می شود. اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد حجم معاملات در بازار سرمایه چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد. حجم معاملات هر سهم را به صورت روزانه میتوان در صفحه سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com مشاهده کرد. به عنوان مثال در شکل زیر حجم معاملات شرکت آریان نشان داده شده است.
در صورتی که بخواهیم حجم معاملات سهم را در روزهای گذشته (به عنوان مثال یک هفته گذشته) نیز مشاهده کنیم یا می‌توانیم با استفاده از نمودار حجم- قیمت آن را مشاهده کنیم و یا با استفاده از سابقه معاملات در صفحه هر نماد، حجم معاملات سهم در روزهای گذشته را مورد رصد و بررسی قرار دهیم. اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد استفاده از حجم معاملات سهم در بازار سرمایه چیست و چگونه می توان از آن در معاملات بازار سهام استفاده کرد که در این بخش سعی می‌کنیم با یک مثال آن را به بیان ساده توضیح دهیم. فرض کنید حجم معاملات روزانه سهمی به صورت میانگین همواره بین 3 الی 4 میلیون سهم است. حال حجم معاملات سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و به 13 میلیون سهم رسیده است. تا اینجای کار سرمایه گذار به این نتیجه می رسد که حجم معاملات سهم به صورت غیر عادی افزایش پیدا کرده و باید به دنبال دلیل آن و بررسی سهم باشد و افزایش حجم معاملات را به عنوان یک هشدار برای خود به حساب آورد که یا ورود نقدینگی به سهم اتفاق افتاده است و یا خروج نقدینگی.
گاهی اوقات می‌بینیم که حجم معاملات در نمادی به صورت غیرعادی افزایش پیدا می‌کند و به یکباره چندین برابر میانگین چند روز گذشته، در طول یک روز معامله می‌شود. این نکته با احتمال زیاد میتواند اولین سیگنال در خصوص ایجاد تحرکات و وقوع اتفاقاتی مهم در سهم باشد. از طرفی همگام با این موضوع، باید جهت حرکت قیمتی سهم را در نظر داشت که آیا همگام با افزایش حجم شاهد کاهش قیمت سهم بوده ایم و یا افزایش قیمت سهم. به عنوان مثال حجم معاملات سهم در کادر قرمز به طور میانگین حدود 6 میلیون می باشد ولی به یکباره حجم معاملات سهم در باکس سبز رنگ به 14 و 11 میلیون رسیده است و این نشان از یک هشدار و بررسی روند حرکتی سهم می باشد.
افزایش حجم معاملات سهم در جهت مثبت، میتواند انتظار برای حرکت صعودی سهم در روزهای آینده باشد و حرکت نزولی هم نشان از احتمال انتشار خبر منفی در سهم است که عده ای از این موضوع مطلع هستند و زودتر به فروش سهام اقدام کردند اما این موضوع نمی تواند قطعی باشد که در ادامه در خصوص آن صحبت می کنیم. پس تا اینجا بدانید که حجم در معاملات بسیار مهم می باشد. در ربات تابلو خوانی ما این امکان را فراهم کردیم که شما قادر باشید تمامی حجم های مهم بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار در معاملات را تنها با چند کلیلک مشاهده کنید و در نهایت با بررسی سهام ان شرکت تصمیم به معامله در مورد آن بگیرید.
✅ برای استفاده از این بخش فوق العاده کاربردی در ربات تابلو خوانی بورس کافی است بر روی ” خدمات اختصاصی ” کلیک کرده و سپس بر روی ” سیگنال حجم معاملات ” کلیک کنید. پس از آن شما با 4 گزینه متفاوت مواجه می شوید که شامل بیشترین حجم معاملات به میانگین هفتگی و میانگین ماه و سال و نسبت به حجم شناور می باشد ( در انتهای مقاله در خصوص استفاده از ربات توضیح دادیم)
2) وضعیت تکنیکال سهم
ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات اولین موضوع در بررسی پتانسیل سهم برای رشد قیمت می باشد. دومین عامل وضعیت تکنیکالی سهم است. افزایش حجم معاملات سهم در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان هستیم . بنابراین ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و قیمت سهم هم مثبت شود ولی با مشاهده نمودار سهم می‌بینیم که سهم در محدوده مقاومتی خود در حال معامله می باشد و احتمال کاهش قیمت بعد ازآن وجود دارد و این به عنوان یک سیگنال خرید در سهم به حساب نمی‌آید.
فرض کنید در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و این افزایش سهم در محدوده حمایت تکنیکالی اتفاق افتاه باشد. در این حالت میتوان گفت که با افزایش یکباره حجم معاملات و آن هم در محدوده مثبت انتظار رشد قیمت سهم وجود دارد. بنابراین در محدوده های حمایتی سهم حجم معاملات باید بالاتر از میانگین حجم معاملات روزانه باشد. فرض کنید میانگین حجم معاملات در یک هفته کاری گذشته 400،000 سهم باشد؛ بنابراین در محدوده حمایت تکنیکالی نیز باید حداقل 400،000 سهم ( معمولا در حمایت ها حجم به شدت افزایش می یابد) معامله شود تا بتوان تایید حمایت سهم را داد و این بدین معنی است که اگز در محدوده حمایت تکنیکالی شاهد کاهش حجم معاملات باشیم احتمال شکست محدوده حمایت بسیاری بالا می باشد.
3) قدرت خریدار به فروشنده در سهم
سومین عامل در بررسی ورود و یا خروج نقدینگی به سهم با استفاده از حجم معاملات نسبت قدرت خریدار به فروشنده در سهم می باشد( مقاله نسبت قدرت خریدار به فروشنده را از قبل مطالعه کنید ) باید تعداد خریداران و فروشنده ها و به بیان دیگر قدرت خریدار و فروشنده در سهم مد نظر قرار گیرد. افزایش نسبت تعداد خریدار به فروشنده، نشان دهنده فشار فروش در سهم است که ممکن است ادامه دار باشد. پس بهتر است در این حالت از سهم دوری کنیم و به فکر خرید نباشیم و یا اگر سهم را در سبد سهام داریم، آن را بفروشیم. افزایش حجم معاملات سهم در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان هستیم.
جمع‌بندی
به نظر من بهتر است با افزایش حجم معاملات سهم، به دنبال علت موضوع باشیم و همزمان موارد ذکر شده را بررسی کنیم تا بتوانیم تصمیم درستی در مورد موقعیت معاملاتی بگیریم. در خصوص حجم معاملات و روند حرکتی قیمت سهم اتفاق نظر مثبتی در بین اهالی بازار وجود ندارد و من هم تا به حال مقاله علمی ندیدم که این موضوع را با روش همبستگی بررسی کند و به همین دلیل به صورت قطع نمی‌توان گفت که یک همبستگی مثبت بین حجم معاملات و روند حرکتی قیمت سهم وجود دارد.
ربات تابلو خوانی در بورس
اما در حال حاضر کار بسیار ساده شده است و شما میتوانید تنها با یک کلیک معاملات مشکوک در نمادها، فیلترهای ورود و خروج پول هوشمند و کلی امکانات کاربردی دیگر را ربات تابلو خوانی بورس مشاهده کنید. ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کرده و سپس بر روی لینک یا کلیک کنید تا مستقیما وارد صفحه ربات شوید و از امکانات فراوان این ربات بهره مند شوید.
ورود و خروج پول حقیقی در بورس را محاسبه کنید
شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران به دانش فنی و اطلاعات تخصصی نیاز دارد. بنابراین کاربران این بازار باید در تمام زمینه‌ها از تجزیه و تحلیل بازار گرفته تا مطالعه آمارهای به دست آمده، اطلاعات کسب کنند. علاوه‌بر تجزیه و تحلیل کاربردی بازار بورس و استفاده از سایت‌های تحلیل تکنیکال، کاربران باید از آمار ورود و خروج پول حقیقی هم باخبر باشند.
این اصطلاح شاید در ابتدا ساده به نظر آید، اما ورود و خروج پول تنها به معنای ورود پول به یک حساب و خروج آن از حساب دیگر نیست. آیا با مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی آشنایی دارید؟ در ادامه قصد داریم به این مفهوم مالی و سایر موضوعات مرتبط با آن را بررسی کنیم.
بررسی مفهوم اصلی ورود و خروج پول حقیقی
قبل از اینکه به بررسی مفهوم ورود و خروج پول حقیقی اشاره کنیم، بهتر است مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی را برای شما توضیح دهیم. به افراد عادی که به صورت منفرد معامله انجام می‌دهند و زیر نظر هیچ ارگان و سازمان خاصی نیستند، اشخاص حقیقی می‌گویند.
به نماینده شرکت‌ها و سازمان‌هایی که معاملات بزرگ انجام می‌دهند و سود حاصل از این معاملات برای شرکت خواهد بود، اشخاص حقوقی می‌گویند. در نتیجه ورود و خروج پول در بورس نیز به همین موضوع اشاره می‌کند. در واقع ورود و خروج این پول مرتبط به نقدینگی اشخاص حقیقی است.
تصور کنید می‌خواهیم بعد از یک معامله بین دو فرد حقیقی، سود و ارزشی که هر یک از آنها کسب می‌کنند را بررسی کنیم. به زبان ساده ارزش خالص و سودی را که فروشنده حقیقی از فروش خود کسب کرده است، محاسبه می‌کنیم. سپس ارزش و سود خالصی را که خریدار از خرید سهم مورد نظر خود به دست آورده، برآورد می‌کنیم.
با کسر این دو سود حاصل از خرید و فروش حقیقی، ارزش خالص خرید اشخاص حقیقی به دست می‌آید. در صورتی که ارزش خالص این خرید مثبت باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است، اما در صورتی که ارزش خالص کسرشده منفی باشد، میتوان گفت ما شاهد خروج پول حقیقی هستیم.
دلیل اهمیت ورود و خروج پول حقیقی
از آنجایی‌که بازار بورس ایران بسیار گسترده است، برای تجزیه و تحلیل این بازار و پیدا کردن مسیر مناسب و پرسود باید از انواع روش‌ها استفاده کرد. در واقع تنها با تابلوخوانی و کشف حجم مشکوک هر سهم نمی‌توان با خیال راحت سرمایه‌گذاری خود را به ثبت رساند. مطالعه آمار حجم معاملات کافی نیست.
بسیاری از کاربران بر این باور هستند که با تکیه بر آمار خرید و فروش حقیقی میتوان از آینده پیش‌رو این سهم‌ها باخبر شد. باید گفت این تصور صحیح نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. در بعضی از موارد اشخاص حقیقی با اینکه فروش خوبی داشته‌اند، اما سهام آنها باز هم افزایش قیمت خواهد داشت.
در مقابل نیز سهام اشخاص حقیقی با اینکه خرید خوبی داشته‌اند، اما درگیر افت قیمت می‌شوند. بنابراین باید ارزش خالص خرید و فروش اشخاص حقیقی برآورد شود تا بتوانیم آمار دقیقی از وضعیت فعلی و آینده یک سهم به دست آوریم. از این‌رو توجه به ورود و خروج پول در بورس مانع از گمراهی کاربران می‌شود.
آیا ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است؟
قبل از پاسخ به پرسش بالا باید شما را با پول هوشمند آشنا کنیم. در بعضی مواقع اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به تجزیه و تحلیل‌های کاربردی و خاصی که دارند، دست به معامله یک سهام می‌زنند و معاملات آنها گاهی براساس آمارهایی انجام می‌شود که در دسترس همگان قرار ندارند.
در بعضی مواقع به طور ناگهانی حجم معاملات یک سهم در بازار بورس افزایش می‌یابد. برای مثال سهم فملی تا هفته بیش روزانه 400 معامله داشت اما به طور ناگهانی این عدد به 10،000 معامله رسید. با افزایش ناگهانی معاملات یک سهم در بازه زمانی مشخص، میتوان گفت که پول هوشمند وارد آن بازار شده است.
از آنجایی‌که اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع معتبر و خاصی به دست آمده‌اند و در دسترس همگان قرار ندارند، میتوان به پول واردشده در حجم معاملات، پول هوشمند گفت. در ضمن با مقایسه سرانه خرید و فروش یک سهم در بازار زمانی مشخص میتوان به ورود یا خروج پول هوشمند پی برد. در نتیجه ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است.
نحوه شناسایی ورود و خروج پول حقیقی
اگر به فکر یک معامله سودآور هستید باید در زمان مناسب وارد بازار سهام شوید و دست به معامله بزنید. یکی ازراه‌های تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار بورس و انجام معامله، تشخیص زمان ورود و خروج پول خواهد بود. با مطالعه آمار معاملات و تحلیل‌های تکنیکال نمی‌توان با خیال راحت به معاملات بورسی مشغول شد.
متاسفانه بسیاری از افراد در مورد نحوه تشخیص ورود و خروج پول دانش کافی ندارند، همین امر سبب ضرر کاربران بسیاری شده است. توصیه می‌کنیم نه تنها از ورود و خروج پول حقیقی، بلکه از ورود و خروج پول هوشمند نیز اطلاعات کافی داشته باشید و در آخر با کمک فیلترهای حاضر دست به معامله بزنید.
به منظور تشخیص بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار ورود و خروج پول یا نقدینگی حقیقی باید ارزش معاملات روزانه سهام مورد نظر خود را بررسی کنید. با ضرب کردن حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن، میتوانید به ارزش واقعی معاملات پی ببرید. در صورتی که از همین فرمول برای محاسبه ارزش کل سهام مورد نظر خود براساس خرید و فروش‌های اشخاص حقیقی استفاده کنید، بدون‌شک متوجه ورود و خروج پول خواهید شد.
شش عامل مهم در ورود و خروج پول حقیقی
همانطور که از نام این اصطلاح مشخص است، ورود و خروج پول حقیقی به حضور اشخاص حقیقی در بازار بورس سهام بستگی دارد. افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار بورس ایران براساس معیارهای مشخصی انجام می‌شود که یکی از این معیارها، ابزارهای تحلیل تکنیکال است.
در ضمن حجم معاملات نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش ورود و خروج پول در بورس ایران است. وضعیت تابلوی هر نماد، تا حدودی بر روی ورود و خروج پول هوشمند و حقیقی تاثیرگذار خواهد بود. در صورتی که اشخاص حقیقی دست به معاملات بیشتری بزنند، به طور خودکار میزان ورود و خروج پول در بازار بورس تغییر می‌کند.
حضور معامله‌گران حقیقی یکی از موثرترین عوامل در تغییر میزان ورود و خروج پول در بازار بورس است. در اینجا 6 مورد از عوامل موثر و مهم در ورود و خروج پول حقیقی را نام می‌بریم:
- اندیکاتورهای تکنیکال ( ابزارهای حاضر در تحلیل تکنیکال بازار بورس)
- درصد مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی
- حجم معاملات روزانه بازار بورس
- وضعیت بازارهای جهانی
- نرخ ارز
- مسائل سیاسی
یک نمونه از ورود و خروج پول حقیقی
برای درک بهتر موضوع ورود و خروج پول حقیقی، مثالی برای شما آماده کرده‌ایم. سهم فملی را در نظر بگیرید. برای مثال بعد از بررسی حجم معاملات روزانه این سهم، متوجه می‌شوید 2 شخص حقیقی و 2 شخص حقوقی خریدار سهام روزانه فملی بوده‌اند. در مقابل فروشندگان این سهام نیز، 3 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی هستند.
در اینجا باید خرید و فروش اشخاص حقیقی را به صورت جداگانه جمع و برآیند خرید و فروش را محاسبه کنید. سپس برآیند خرید و فروش اشخاص حقوقی را نیز به صورت مجزا به دست آورید.
اگر میزان خرید حقیقی از فروش حقیقی بیشتر باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است. اگر میزان فروش حقوقی از خرید حقیقی بیشتر باشد، خروج پول حقیقی داشته‌ایم. همین شرایط برای محاسبه ورود و خروج پول حقوقی هم صدق می‌کند.
در اینجا با اشخاص حقیقی و حقوقی مثال زدیم تا بهتر تفاوت را احساس کنید چون به طور معمول ورود و خروج پول برای اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است. در حالت عادی نیز شرکت‌ها همیشه سرمایه بیشتری نسبت به افراد منفرد دارند.
آشنایی با فیلتر ورود و خروج پول حقیقی
در بعضی موارد میتوان از روش‌های مختلفی میزان ورود و خروج پول به درون بازار بورس را تشخیص داد. برای این کار ابتدا باید عوامل موثر در ورود و خروج پول حقیقی را بشناسید. سپس فیلترهایی براساس این عوامل تهیه کرده و این فیلتر را در سایت رسمی بورس ایراناجرا کنید.
برای مثال فیلتری از حجم معاملات تعیین کنید زیرا این به شما کمک می‌کند تا براساس حجم معاملات روزانه از میزان ورود و خروج پول هوشمند نیز مطلع شوید. در صورتی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، در فیلتر نیز نمایش داده می‌شود. در نتیجه متوجه ورود بیشتر پول خواهید شد.
برای اطلاع از ورود پول، کافی است در سایت بورس ایران،از فیلتر زیر استفاده کنید.
فیلتر زیر هم، خروج پول را نشان میدهد.
سخن آخر
با توجه به مثال‌ها و توضیحات بالا مفهوم، دلیل، عوامل، و فیلتر ورودوخروج پول حقیقی به بورس ایران را برای شما شرح دادیم. همچنین در این راهنما تفاوت پول و معاملات حقیقی و حقوقی را متوجه شدید. در نتیجه با دانستن این اطلاعات بهتر از قبل میتوانید در بازار بورس ایران معامله کنید و به سود خوبی دست یابید.
آیا مقاله ما در مورد ورود و خروج پول هوشمند برای شما مفید بود؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارد.
چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازار سرمایه، ورود و خروج نقدینگی در بورس است، زیرا ورود نقدینگی به بازار سهام آن را با رونق همراه می‌سازد و خروج آن همواره با دوره‌های رکودی متعاقب آن همراه بوده است.
تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس
تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌کارهایی است که سرمایه‌گذار با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در بورس دارند این است که در یک‌زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند باوجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است ولی درنهایت قیمتها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه‌گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است. یک سرمایه‌گذار باید مؤلفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و درنهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.
تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات
ورود نقدینگی به بورس میتواند همگام باارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولاً از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار به دست می‌آید. معمولاً و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد میتوان گفت بازار شادابی لازم را دارا است و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان‌دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای باارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار مناسب در بازار وجود دارد؛ اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.
پول هوشمند چیست؟
پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کلان استفاده می‌کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می‌شود و یا از آن خارج می‌شود و باعث جهت‌گیری دستوری بازار مذکور می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می‌شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد.
تشخیص ورود پول هوشمند به سهم
ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن میتواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام و یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود:
نشانه‌های ورود پول هوشمند به سهم
- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار ناامیدی می‌کنند و بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار به‌نوعی فشار فروش در سهم بالا است و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند میتواند وارد بازار شود.
- جایی که قیمتها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحاً قیمتها کف می‌باشند.
چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس
به‌طورکلی میتوان گفت هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می‌گیرد. در این شرایط، سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می‌شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند میتوان هدف‌گذاری جدید برای سهم موردنظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدتی که قیمت سهام افزایش یافت، سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده و قیمت سهم را افزایش داده‌اند، از سهم خارج‌شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.
از آنجایی که بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش‌های سهم را اصلاح تصور می‌کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح دارند اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می‌شوند و زمان را در سرمایه‌گذاری خود ازدست‌داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر را از دست می‌دهند. بیشتر سهامداران خرد در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیداکرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند. لازم به ذکر است، ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی دشوار است. معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ میدهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می‌شود و سهامداران می‌بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود. درمجموع میتوان گفت:
پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود نداشته و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را برطرف سازد. با ورود پول هوشمند، فشار فروش سهم کاهش‌یافته و قیمت سهم افزایش می‌یابد.
فیلتر ورود نقدینگی به بورس
گاهی اوقات میتوان با استفاده از فیلترها در دیده‌بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس مؤثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده‌بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که میتواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن میتواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به‌یک‌باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر یکی از فیلترهای ورود نقدینگی به سهم را نشان میدهد:
این فیلتر سهم هایی که حجم معاملات آن ها ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است را نشان میدهد. این فیلتر میتواند معیاری جهت ورود پول به سهم باشد. به منظور استفاده از این فیلتر، کافی است آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.
به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مدنظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید.
عوامل دیگر برای ورود و خروج نقدینگی در بورس
برای نقدینگی میتوان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت که اندیکاتورهای تکنیکالی و یا میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار ازجمله آنها هستند. ابتدا به یکی از مهم‌ترین معیارهای تکنیکالی نماینده نقدینگی، یعنی اوسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌پردازیم که نام دیگر آن RSI موزون شده با حجم است. مزیت این شاخص نسبت به RSI در اضافه شدن حجم به آن است، چراکه بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که حجم معاملات از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده روند است. به لحاظ تئوریک افزایش مقدار این اوسیلاتور به معنای قدرت خرید ناشی از ورود نقدینگی و کاهش آن نیز نشانی احتمالی از قدرت فروش ناشی از خروج نقدینگی خواهد بود. البته MFI تنها یک معیار از ورود و خروج نقدینگی است و باید به معیارهای دیگری همچون وضعیت مؤلفه‌های بنیادی بازار ازجمله وضعیت بازارهای جهانی، نرخ ارز و حتی مسائل سیاسی نیز توجه داشت. روندها پراهمیت‌تر و معنادارتر از اندیکاتورها هستند و باید در کنار بررسی تکنیکال، مسئله بنیادی و وضعیت تابلوی نمادها و گروه‌های مهم بازار سهام را نیز در نظر گرفت.
تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس – پول هوشمند چیست؟
پول هوشمند در واقع سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران حرفه ای و بزرگ به بازار بورس وارد و یا از آن خارج می شود. ورود و خروج پول هوشمند در بورس ، به این دلیل اهمیت پیدا کرده است که باعث جهت گیری بازار می شود . معمولاً افرادی پول هوشمند به بازار وارد کرده و یا از آن خارج می کنند که تخصص و تجربه کافی در این بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار زمینه داشته و زودتر از بقیه سهامداران روند بازار را تشخیص می دهند.
زمانی که در بازار سرمایه ورود پول هوشمند مشاهده می شود ، یعنی اوضاع بازار خوشبینانه و خوب است که سرمایه گذاران کلان اقدام به تزریق نقدینگی به بازار می کنند . و برعکس، زمانی که شاهد خروج پول هوشمند از بازار سرمایه هستیم، یعنی سهامداران بزرگ و حرفه ای تشخیص داده اند ریزش و یا اصلاح بزرگی در پیش روی بازار قرار دارد و بهتر است نقدینگی خود را از بازار خارج کنند. ازین رو تشخیص پول هوشمند در بازار بورس امری بسیار مهم بوده و در کنار تحلیل های تکنیکال و بنیادی می تواند در حفظ سرمایه و ورود و خروج به موقع در بازار بسیار مفید باشد.
پول هوشمند
تشخیص ورود پول هوشمند به بورس
یکی از اصلی ترین آموزش هایی که فرد باید قبل از ورود به بازار بورس با ببیند ، تابلو خوانی بورس می باشد. یادگیری تابلو خوانی امری بسیار مهم بوده و اگر معاملات فرد بر اساس اطلاعات آن باشد و با دانش و علم وارد بازار شود می تواند به سود بیشتری در این بازار دست یابد.
اصلی ترین عاملی که با استفاده از آن ورود پول هوشمند به بازار تشخیص داده می شود ، حجم معاملات می باشد. جهت تشخیص ورود پول هوشمند به بورس می توان حجم معاملات را در دوره ای از زمان مانند روزانه ، هفتگی و با ماهانه زیر نظر گرفت. این حجم در نمودار میله ای سهم می توان مشاهده کرد . تحلیل گران خبره اعتقاد دارند ، در بازارهای پر رونق حجم معاملات سنگین بوده و به احتمال زیاد ورود پول هوشمند به بورس وجود دارد و بهترین زمان جهت خرید سهم و تزریق نقدینگی به بورس می باشد. البته فقط با بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار حجم معاملات نمی توان ورود پول هوشمند را تشخیص داد و نیازمند کسب تجربه و دانش در این مسیر می باشد.
تشخیص پول هوشمند
زمانی که در بازار تقاضایی برای یک سهم وجود نداشته باشد ، ولی در عین حال شاهد حجم سنگین معاملات باشیم ، نشان دهنده ورود پول هوشمند به این سهم می باشد. هنگام بررسی سهم باید به تعداد خریداران سهم و نیز حجم معاملات دقت کرد. زمانی که تعداد خریدار کم بوده ولی سهم حجم سنگینی خورده است نشان دهنده این است که سرمایه گذاران بزرگ در حال خرید این سهم هستند و به احتمال زیاد رشدی برای این سهم در پیش است. جهت تشخیص ورود پول هوشمند به بازار باید ارزش معاملات روزانه را هم بررسی کرد. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در عرض چند روز چند برابر شود نشان دهنده ورود نقدینگی به بازار می باشد و فرصتی است تا سهامداران خرد نیز وارد بازار شده و با خریدهای به موقع از رشد سهم خود سود ببرند.
تشخیص خروج پول هوشمند از بورس
همانطور که تشخیص ورود پول به بازار امری مهم می باشد، تشخیص خروج پول هوشمند از بورس نیز بسیار مهم می باشد. خروج پول هوشمند زمانی رخ می دهد که سهامداران اصلی و بزرگ یک سهم بنا بر دلایلی تشخیص می دهند که سهم دیگر رشدی نخواهد داشت و به احتمال زیاد راکد خواهد شد و باید سرمایه خود را از آن خارج کنند. در این صورت اقدام به فروش سهم خود می کنند. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که با اینکه بازار مثبت بوده تشخیص دهیم سهامداران اصلی و بزرگ در حال فروش سهم می باشند. معمولاً زمانی که این سهامداران از بازار خارج می شوند، بعد از مدت نه چندان کوتاهی آن سهم افت خواهد کرد.
دیدگاه شما