پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر

روش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

بک تست سیستم معاملاتی به دو روش دستی و اتومات قابل اجراست.

تا زمانی که از نتیجه تست یک سیستم معاملاتی اطمینان حاصل نکرده اید نباید این سیستم را روی حساب واقعی پیاده سازی کنید.

برای مشاهده تمام آموزشها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید

بک تست سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی مشخص می کند در کدام جفت ارز با چه میزان سرمایه و با چه حجم معاملاتی وارد معامله شوید و نقطه ورود و خروج معامله را با چه استراتژی معاملاتی پیدا کنید.

میبینید که یک سیستم معاملاتی فارکس از اجزای متفاوتی تشکیل شده است و معامله گر باید طبق شرایط و خصوصیات خود این قوانین را تعریف کند.

در بازار فارکس با این همه نوسانات منطقی و غیرمنطقی نمیتوان یک سیستم معاملاتی تازه طراحی شده را روی بازار پیاده سازی کرد و توقع سوددهی داشت.

قبل از ورود به بازار باید از سودآوری سیستم معاملاتی اطمینان حاصل کرد.این کار را میتوان با بک تست سیستم معالاتی فارکس روی دیتای قیمتی گذشته بازار انجام داد.

به دو روش میتوان از یک سیستم معالاتی روی گذشته بازار بک تست گرفت:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی
• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای استفاده از هر دو روش نیاز به اطلاعات قیمتی در گذشته بازار دارید.

اولین پارامتری که هرمعامله گر برای سیستم معالاتی فارکس تعیین می کند دوره زمانی معاملات است.

بسته به اینکه چه نوع معامله گری هستید(اسکلپر،روزانه،نوسان گیر،…)تایم فریم معاملاتی شما مشخص است.پس نیازی نیست دیتای قیمت بازار در تمام تایم فریم ها را دانلود و فضای هارد درایو خود را پرکنید.میتوانید فقط اطلاعات قیمت در تایم فریم مورد نظر را دانلود کنید.

در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی کار آسانی نیست اما بد نیست روش استفاده از آن را بلد باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.

همانطور که گفتیم باید دیتای گذشته بازار را برای تست سیستم معاملاتی داشته باشید و بهتر است این دیتا را از یک سایت معتبر و دقیق دریافت کنید.

راه ساده تر دریافت دیتای قیمتی بازار استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 میتوانید از دو روش استفاده کنید:

به یکی از این دو روش میتوانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید میتوانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید.

پس از اضافه شدن دیتای قیمت جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.
طبق استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اضافه کنید.

طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما میخواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم.

و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده میکنیم.

تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی بهتر است چند کلیک کمکی را بخاطر بسپارید:

• F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل جلو می رود.
• F12:با فشردن ممتد چارت سریع به جلو می رود.
• Shift+F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل به عقب برمیگردد.
• Shift+F12:با فشردن ممتد چارت سریع به عقب برمیگردد.

حال چارت را انقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

سیگنال ورود در این روش میتوانید تلاقی اندیکاتور ها،تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

به طور مثال در تصویر زیر در چارت GBPUSD یکی از جفت ارزهای اصلی است در تایم فریم 4 ساعته برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی(عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا میکنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص میکنیم.

اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز(حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد باید وارد معامله می شدید.

تصور کنید به این معامله ورود کرده اید و روند بازار را مشاهده میکنید.بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟

برای محاسبه میزان سود میتوانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نشانگر پیپ نشان میدهد در صورت ورود به این معامله میتوانستید 61پیپ سود بگیرید.

در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست.پس چه باید کرد؟

میتوان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می شوند اما معمولا هزینه های بالایی دارند.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم.

برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد.

این پنجره امکان بک تست 90٪ که محبوب همه تریدرهاست را با امکانات فراوان فراهم کرده است.

اما نمیتوان یک سیستم معالاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست میتوانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید اما اگر میخواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه،میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید.

اکسپرت ها ربات های معاملاتی هستند که با برنامه نویسی به زبان mql در فضای برنامه نویسی متاادیتور پلتفرم متاتریدر ساخته می شوند.

برای بازکردن فضای برنامه نویستی متاادیتور دو راه دارید:

وارد فضای برنامه نویسی متاادیتور می شوید.

تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و میتوانید به راحتی با خودآموزی برنامه نویسی به زبان mql را فرابگیرید.

پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه نویسی و استفاده از اندیکاتور ها را به صورت آماده در متاادیتور قرار داده است.

اما اگر فکر میکنید برنامه نویسی برای شما مشکل است از یک برنامه نویس حرفه ای کمک بگیرید.

پس از اینکه سیستم معاملاتی شما تبدیل به یک اکسپرت شد حالا از پنجره Tester برای بک تست 90٪ استفاده کنید.

با اینکه بک تست سیستم معاملاتی فارکس کار ساده ای است اما توضیح آن بصورت تئوری کمی طولانی است و در قالب این مقاله نمیگنجد.

به همین دلیل بهتر است برای آموزش بک تست اتوماتیک آموزش زیر را مطالعه کنید.

مزایای استفاده از بک تست اتوماتیک

همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است.

از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• دقت بالای بک تست گیری
• کمیت بیشتر بک تست(تعدادبالاتر معاملات در بازه زمانی طولانی)
• بهینه سازی سریع تر و دقیق تر
• ثبت و ذخیره سازی نتایج بک تست
• نمایش نتایج به صورت نمودار
• بررسی راحت تر پارامترهای موثر در بک تست گیری

تست سیستم معاملاتی در حساب آزمایشی

اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید.

بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد.

مزایا:

• همیشه روند بازار مشابه گذشته نیست و تست در حال حاضر نتیجه قابل اعتمادتری دارد.
• حساب آزمایشی ملموس تر است و فضای معامله واقعی را ترسیم می کند.
• یافتن خطای سیستم در معاملات روزانه بیشتر دیده می شود.
• تست استراتژی معالاتی در حساب آزمایشی تمرین محسوب می شود و پایداری به سیستم ملکه ذهن شما خواهد شد.

معایب:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس در حساب آزمایشی بسیار زمان بر است و یک تست درست ممکن است بیشتر از چندماه زمان ببرد.
• همیشه حساب دمو دقیقا منطبق با بازار واقعی نیست ممکن است نتیجه سیستم معالاتی در حساب آزمایشی با حساب واقعی متفاوت باشد.
• معامله گر در حساب آزمایشی ترس و استرس ندارد و بار روانی معامله واقعی نتیجه استفاده از سیستم را متفاوت می کند.

نکات بک تست استراتژی معاملاتی فارکس

نکته اول:با اینکه بک تست گیری به صورت دستی زمان بر و سخت است اما اگر قادر نیستید سیستم معاملاتی را تبدیل به اکسپرت کنید باید حتما بک تست گیری به روش دستی را بلد باشید و حداقل سیستم معاملاتی طراحی شده را به روش دستی تست کنید.

نکته دوم:نتیجه بک تست استراتژی معاملاتی به روش اتوماتیک کاملا مطابق با قوانینی است که در اکسپرت وضع کرده اید پس در زمان پیاده سازی استراتژی در حساب واقعی باید حتما به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

به طور مثال اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده اید نمیتوانید با استفاده در جفت ارز دیگری حتی بر پایه EUR توقع نتیجه مشابه داشته باشید.

نکته سوم:هر اکسپرت با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه سازی دارد و نمیتوان از یک اکسپرت بدون بهینه سازی چند سال استفاده کنید و نتیجه یکسان باشد.

در دوره های زمانی کوتاه مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط پارامترهای موثر را تغییر دهید و بهینه سازی کنید.

نکته سوم:اکسپرت هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همانطور که سود بالایی دارند دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد.باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه مدت سود حساب را برداشت کنید.

اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد نه سودآوری بیشتر

نکته چهارم:پس از بک تست گیری و بهینه سازی یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت بهتر است یک مدت کوتاه برای اطمینان بیشتر این سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید.در زمان تست در حساب آزمایشی باید شرایط را کاملا واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود.

نکته پنجم:یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.سیستمی که میخواهید استفاده کنید را شخصی سازی کنید و هیچ گاه از سیستم شخصی سازی شده معامله گران دیگر استفاده نکنید.

چگونه تنش کمربند را تعیین کنیم

2021 10 9 آیا تا به حال پیش آمده که با خودتان یک قرار بگذارید و بگویید در هر شرایطی، این قانون را رعایت می‌کنم و تصمیم‌هایم را بر اساس آن می‌گیرم ؟ مثلاً با خود قرار بگذارید همیشه وقتی مطمئن شدم می‌خواهم کالایی گران‌تر از

آموزش دیسکورد چطور برای کاربرها نقش تعیین کنیم؟

چگونه ویژگی Push to Talk دیسکورد را فعال کنیم؟ ۸ بات عالی که می‌توانید برای بهبود سرور Discord خود استفاده کنید چگونه نام کاربری خود را در دیسکورد تغییر دهیم؟

حد ضرر در بورس چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم

2020 7 11 در این نوشته قصد داریم به تعریف حد ضرر در بورس به زبان ساده و توضیح نحوه تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری وحد ضرر در بورس به چه معناست؟ بپردازیم و بیان کنیم چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند و همچنین نحوه محاسبه حد

خستگی Fatigue و رفتار مواد در بارگذاری های تکراری

چگونه ریل واگن مناسب کار خود را انتخاب کنیم

2018 8 23 هدایت کننده های خطی دارای کاربردهای فراوانی در انواع دستگاه ها و مکانیزم های صنعتی هستند یکی از پرکاربردترین این هدایت کننده ها ریل واگن های خطی هستند در این مقاله به شما می گوییم که مناسب ترین ریل واگن خطی مورد نیاز

تنش های نرمال موجود در تیرها با مثال های

چگونه تعیین کنیم یک برنامه چه فرمت هایی را باز

چگونه تعیین کنیم یک برنامه چه فرمت هایی را باز کند 2 SIAVASHWER 4 0 19 چگونه تعیین کنیم یک برنامه همیشه به صورت Run Administrator اجرا شود 2

مرزبندی با سایرین

چگونه حد و مرز خود را با سایرین معلوم کنیم؟ تعریف حد و مرز شفاف برای زندگی حرفه‌ای و شخصی، روشی بسیار مؤثر برای کاهش تنش و کنترل شرایط پیرامون است می‌پرسید منظور از این حد و مرز‌ها چیست

چگونه عوارض آزادراهی خودرو را اینترنتی پرداخت

چگونه عوارض آزادراهی خودرو را اینترنتی پرداخت کنیم؟ همزمان با گسترش ویروس کرونا، پرداخت عوارض به شکل سنتی در اتوبان‌ها هم تغییر کرده و در حال حاضر از اپلیکیشن‌های و روش‌های آنلاین جدیدی

کمربند هوشمند برای محاسبه پرخوری / فیلم

2021 10 3 کمربند هوشمند برای محاسبه پرخوری / فیلم یک شرکت آسیایی از جدیدترین کمربند هوشمند دنیا رونمایی کرد به گزارش مهر، شرکت سامسونگ کمربند هوشمندی را با نام Welt طراحی کرده که از یک سری حسگر برای

زنان قد کوتاه چگونه لباس بپوشند؟ بیش از 10 ترفند

2020 5 12 سرفصل ها 1 زنان قد کوتاه چگونه لباس بپوشند؟ 1.1 تنها قد، تعیین کننده‌ی فرم بدنی شما نیست 1.2 به تناسب قد، از مانتو های کتی و کوتاه استفاده کنید 1.3 کمربند لباس یا شلوار را بالا ببندید راهکار استایل برای خانم های قد کوتاه

دو راه سریع برای پیدا کردن شغل مورد علاقه خود

چگونه کش بیت پین در مرورگر را پاک کنیم؟

گزینه History را انتخاب کنید روی Clear browsing data ضربه بزنید سپس در قسمت Time range تعیین کنید که کش مرورگر تا چه زمانی پاک شود به عنوان مثال ما برای پاک کردن کامل گزینه All time را انتخاب می‌کنیم.

5 روش تعیین روز دقیق تخمک گذاری

2021 10 10 برای تعیین تخمک‌گذاری باید تست را قبل از زمان احتمالی شروع تخمک‌گذاری استفاده کنید روش پنجم تعیین زمان دقیق تخمک گذاری، درد در ناحیه پایین شکم حدودا 20 درصد از خانم ها می توانند تخمک گذاری و

آموزش دیسکورد چطور برای کاربرها نقش تعیین کنیم؟

چگونه ویژگی Push to Talk دیسکورد را فعال کنیم؟ ۸ بات عالی که می‌توانید برای بهبود سرور Discord خود استفاده کنید چگونه نام کاربری خود را در دیسکورد تغییر دهیم؟

چگونه سطح اختلاف را تعیین کنیم؟ Stop ️ توقف

چگونه سطح اختلاف را ایجاد کنیم؟ برای آگاهی از نحوه تنظیم سطوح اختلاف ، اولین کاری که باید انجام دهید این است که به این س answerال پاسخ دهید آیا سرور ویژه ای با اعضا دارید

چگونه کمربند چرم ابزار را نرم کنیم؟ نحوه نرم

2021 7 1 اما در واقع چگونه کمربند چرم را نرم کنیم؟ یا چگونه زمان مناسب برای مراقبت و نرم کردن کمربند چرم را احساس کنیم؟ با در نظر گرفتن مشاهدات و علامت‌ها، زمان مناسب را درک خواهید کرد.

اطلاعات مربوطه

دستگاه حضور و غیابدستگاه‌های حضور و غیاب تایگر از راهکارهای خلاقانه با فناوری جدید برای ثبت تردد و حضور و غیاب کارکنان است درحال حاضر یکی از پرچالش‌ترین موضوعات منابع انسانی و مدیران در سازمان‌ها، ثبت تردد و حضور و غیاب کارکنان است که دستگاه ماینر چیست اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که دستگاه ماینر چیست و چگونه عمل می کند ؟ در ادامه به ارائه مطالبی در رابطه با تعریف دستگاه ماینر ، انواع مختلف و نحوه عملکرد آن ها پرداخته شده است .

سنگ مثانه چیست و چرا به وجود می آیدچگونه سنگ مثانه را درمان کنیم؟ بهترین روش برای دفع سنگ‌های کوچک، نوشیدن آب زیاد است اما پزشکان برای درمان سنگ‌های بزرگ از دستگاه‌های مخصوص برای خرد کردن و خروج سنگ‌ها استفاده می‌کنند.طبیعت چگونه آب را تصفیه کنیم ؟ راهکارهایی ساده 2021 10 5 آب مایع حیاتی برای بقاء در طبیعت به هنگام برنامه ریزی برای سفر، نکات و مسائل مختلفی را در نظر می گیریم ما باید تصمیم بگیریم که به کجا برویم، چگونه به مقصد پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر برسیم، کجا اقامت کنیم و از چه جاذبه هایی بازدید نماییم.

روش های عمده استخراج طلاطلا فلز با ارزش و استراتژي بوده و كشورهاي داراي معادن طلا كه طي سالهاي متمادي توليد كننده طلا بودند عليرغم پائين‌تر شدن عيار طلا و افزايش عمق معاون همواره سعي كرده‌اند تا با استفاده از تكنولوژي پيشرفته استخراج سنگ طلا را در چه سنگ‌هایی می‌توان پیدا کرد؟ کوارتز طلا در بیشتر مواقع با کانی کوارتز همراه است هنگامی که کوارتز در مناطق محتمل طلا پیدا شود، احتمال یافتن طلا در آن منطقه نیز وجود خواهد داشت کوارتز ممکن است به صورت سنگ‌های کوچک در بستر رودخانه‌ها و یا در اندازه

اهرم یا لوریج Leverage در سرمایه‌گذاری و معامله برای نمونه، یک اتومبیل‌سازی می‌تواند به منظور ساخت یک کارخانه‌ی جدید، وام بگیرد کارخانه‌ی جدید، این شرکت را قادر می‌سازد تا تعداد اتومبیل‌های تولیدی خود را افزایش داده و در نتیجه سود بیشتری کسب کند.چگونه اپلیکیشن بسازیم؟ چگونه اپلیکیشن بسازیم؟ در حال حاضر همه کسب‌وکارها به سمت بروز شدن و همگام شدن با تکنولوژی هستند به گزارش ایسنا، بنابر اعلام اپتو، یکی از روش‌ها ساخت اپلیکیشن موبایل برای شناساندن کالاها

ذغال سنگ 2021 10 16 آنتراسیت فیلتر شنی و تصفیه آب پارس سیلیس، همدان ، تلفن کارایی آنتراسیت Aanthracit ذغال خشک و خالص سنگ در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب ، عملاً بعنوان حد واسط میان سیلیس و کربن اکتیو زغال فعال Perciciسوخت زیستی بیوگاز زغال چوبی زغال سنگ View More محیط افزودنی ها چسب و صلنتس مواد شیمیایی مواد شیمیایی پایه آلی کود گوگرد بنتونیتی با ترکیب 90 گوگرد و 10 خاک بنتونیت در کیسه های 25 کیلوگرمی دو

اقتصاد خرداقتصاد خرد به بررسی رفتار و تصمیمات اقتصادی مربوط به افراد در واقع جامعه باید بدنبال پاسخگویی به این سوال باشد که تولید ملی در جامعه چگونه باید بین افراد و گروههای مختلف تقسیم شود ابزار وبلاگنویسنده uwork ارسال شده در اکتبر 19 2020 دسامبر 7 2020 دسته‌ها دسته‌بندی نشده برای روش تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد دیدگاهی بنویسید چگونه سرعت سایت خود را بررسی کنیم

پرکاربردترین اصطلاحات و مفاهیم بورس

اگر شما قصد سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار را داشته باشید لازم است از اصطلاحات و مفاهیم پرکاربردی که در بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد آگاه باشید. در این مقاله با تعدادی از مفاهیم پرکاربرد بورس آشنا خواهیم شد.

1. بازار بورس :

بازاری است که انواع مختلفی دارد و علاوه بر خریدوفروش سهام شرکت‌ها مواردی از جمله کالا، اوراق بدهی، سکه و… نیز در آن معامله می‌گردد.

2. کارگزاری :

شرکتی که به عنوان یک واسطه بین خریدار و فروشنده است و معامله را انجام می‌دهد.

3. کد معاملاتی:

کدی که به هر شخص اختصاص می‌یابد تا با استفاده از آن در بازار به خریدوفروش و معامله بپردازد.

4. شخص حقیقی:

شخصی که با نام خود، در بازار معاملات فعالیت و انجام معامله می‌پردازد.

5. شخص حقوقی:

شخصی که به نمایندگی از نهاد یا شرکتی در بازار معاملات به فعالیت و انجام معامله می‌پردازد.

6. عرضه اولیه:

وقتی سهام یک شرکت برای اولین بار به صورت عمومی در بورس و در بین مردم عرضه می‌گردد می‌گوییم عرضه اولیه صورت گرفته‌است. سهام پیش از عرضه شدن اطلاع‌رسانی می‌شود و افراد متقاضی خرید سهام، سفارش خرید خود را ثبت نموده و پس از پایان زمان ثبت سفارش تعداد سهام عرضه شده به طور مساوی در بین تقاضاکنندگان تقسیم می‌شود. البته این امکان وجود دارد که شما تعداد کمتری از برگ سهام عرضه شده را در سفارش خود ثبت نموده و خریداری کنید.

عرضه اولیه معمولاً با هدف گسترش سرمایه یا تبدیل شدن شرکت خصوصی به سهامی عام انجام می‌گیرد.

7.سال مالی:

برابر یک سال کامل است که ابتدای آن مقارن با شروع فعالیت مالی شرکت و انتهای آن نیز پایان فعالیت مالی شرکت در یک سال محسوب می‌شود.

8. مجمع سالیانه:

هر شرکت موظف است حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی، مجمعی را با اطلاع‌رسانی و دعوت از سهامداران تشکیل دهد تا هیئت مدیره گزارشی در خصوص تمامی موارد و اقدامات یک سال اخیر به سهامداران شرکت داده و در مورد سود تقسیمی شرکت تصمیم‌گیری نمایند.

9.مجمع فوق العاده:

تشکیل این مجمع زمان خاصی ندارد و معمولاً در مواقع ضروری و برای تغییرات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و انحلال شرکت تشکیل می‌گردد.

10.افزایش سرمایه:

شرکت برای تامین مالی خود از منابع مالی موجود یا منابع جدید از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آورده نقدی، سود انباشته و یا روش صرف سهام افزایش سرمایه می‌دهد.

11. تحلیل بنیادی:

تحلیل بنیادی با هدف بررسی و شناخت کامل از وضعیت اقتصادی کشور و صنعت مورد نظر، شرکت مد نظر و فعالیت‌های مالی و مدیریتی شرکت صورت می‌گیرد و در نهایت منجر به محاسبه ارزش ذاتی هر سهم شرکت خواهد شد.

12. ارزش ذاتی:

ارزش ذاتی همان ارزش واقعی سهام شرکت است که بر اساس صورت‌های مالی، میزان سودآوری فعلی، پتانسیل سودآوری آتی و… تعیین می‌گردد.

فرق بین ارزش ذاتی و قیمت بازار سهم:

ارزش ذاتی توسط تحلیل‌گران بنیادی با بررسی وضعیت فعلی اقتصاد، صنعت، فعالیت‌ها، صورت‌های مالی و سودآوری آتی شرکت تعیین می‌شود اما قیمت بازار سهم قیمتی است که در حال حاضر، سهام شرکت با آن قیمت خرید و فروش می‌گردد و می‌تواند متاثر از عوامل محیطی بسیاری باشد. پس ممکن است قیمت بازار یک سهم از ارزش ذاتی آن بالاتر یا پایین‌تر باشد که همین موضوع ارزندگی سهم را تعیین می‌کند.

13.تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال تحلیل‌گران با مطالعه رفتار نمودار قیمت و حجم معاملات در گذشته و استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، سعی می‌کنند الگوهایی بیابند که حرکت آینده قیمت سهم را نشان دهد. آن‌ها بر این اعتقادند که همه چیز در قیمت‌ها لحاظ شده و با بررسی قیمت‌ها و پیدا کردن روند حرکتی آن‌ها در گذشته می‌توان آینده سند را پیش‌بینی نمود.

14.نماد:

برای سهولت در نامگذاری شرکت‌ها و شناسایی آن‌ها از نامی اختصاری و مختص به هر شرکت استفاده می‌کنیم که نماد آن شرکت نامیده می‌شود. به عنوان مثال نماد تمامی شرکت‌های پالایشی با حرف (ش) آغاز می‌شود؛ مانند شتران، شبندر، شسپا، شپنا، شبریز و…

15.سهام شناور:

آن بخش از سهام شرکت که صاحبان آن به اصطلاح سهامدار راهبردی نیستند و قصد ندارند آن سهام را برای مدت طولانی نگه دارند و در آینده نزدیک آماده فروش آن هستند، سهام شناور نامیده می‌شود.

16.آخرین قیمت:

آخرین قیمت معامله شده سهم یک نماد در یک روز معاملاتی.

17.قیمت پایانی:

میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده سهم یک نماد در یک روز معاملاتی که مبنای دامنه نوسان قیمت سهم در روز بعدی است.

18.دامنه نوسان:

بیشترین و کمترین قیمتی که یک سهم می‌تواند در طول روز به آن برسد و در این بازه افزایش و کاهش داشته باشد.

19.تعداد معاملات:

تعداد خرید و فروش یک نماد یا کل بازار، فارغ از تعداد برگ سهم‌هایی که معامله می‌شود.

20.حجم معاملات:

تعداد سهامی که در هر نماد در یک روز معاملاتی معامله می‌گردد، حجم معاملات یک نماد و تعداد سهامی که در تمامی نمادهای بازار در یک روز معاملاتی معامله می‌گردد، حجم معاملاتی کل بازار نامیده می‌شود.

21.میانگین حجم ماه:

در یک ماه گذشته، چه تعداد از سهام یک شرکت در هر روز معامله شده‌است.

22.حجم مبنا:

حداقل تعداد سهامی از شرکت که باید در یک روز معاملاتی معامله شود تا سهم اجازه نوسان در بازه مجاز خود را پیدا کند. در صورتی که حجم معاملات انجام شده یک سهم در یک روز کمتر از حجم مبنا باشد دامنه نوسان سهم نیز کاهش خواهد یافت.

23.صف خرید:

در هر معامله باید یک خریدار و یک فروشنده وجود داشته باشد تا معامله انجام شود.

صف خرید زمانی اتفاق می‌افتد که برای معامله یک سهم، خریدار وجود داشته باشد ولی شخصی مایل به فروش سهم خود نباشد یا تعداد فروشندگان بسیار کم باشد.

24.صف فروش:

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که فروشندگان مایل به فروش سهم خود باشند ولی خریداری مایل به خرید سهم نباشد یا تعداد خریداران بسیار کم باشد.

25.حد سود:

قیمت هدفی که معامله‌گر برای خود مشخص می‌کند تا با افزایش قیمت سهم و رسیدن آن به این عدد که همان حد سود است، سهام خود را بفروشد.

26.حد ضرر:

عددی که معامله‌گر برای خود مشخص می‌کند تا با کاهش قیمت سهم و رسیدن آن به این عدد سهام خود را بفروشد.

27.پرتفوی:

به سبدی از سهام خریداری شده توسط سرمایه‌گذار گفته می‌شود که هدف از جمع‌آوری این سبد، کاهش ریسک و زیان به حداقل و افزایش سود حاصل به حداکثر مقدار ممکن است.

28.سبدگردانی:

این که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار بتوانید به طور اصولی سبدی از سهام شرکت‌های مختلف را خریداری نموده و تشکیل دهید تا در هر شرایطی از بازار، کمترین زیان و بیشترین سود را عاید خود نمایید؛ یک مهارت است که به آن سبدگردانی گفته می‌شود و توسط یک فرد یا تیم حرفه‌ای و متخصص که سبدگردان نامیده می‌شوند انجام می‌گیرد.

سبدگردان مشخص می‌کند در چه زمانی چه سهمی باید خریداری یا فروخته شود.

29.بازار گاوی:

بازاری که در آن تقاضای زیادی وجود دارد اما عرضه انجام نمی‌شود یا به ندرت انجام می‌گردد.

در این بازار سرمایه‌گذاران امید دارند در آینده، بازار سرمایه رشد نماید. بنابراین بر مبنای همین تفکر، سهام جدید خریداری می‌کنند و از طرفی سهامداران نیز تمایلی برای فروش سهام خود ندارد.

30.بازار خرسی:

بازاری که در آن سرمایه‌گذاران امیدی به رشد سهم نداشته و بر مبنای همین تفکر علاقه‌ای به خرید سهام جدید ندارند لذا قیمت سهام کاهش می‌یابد.

البته باید توجه داشت که اصلاح قیمت‌ها با بازار خرسی اشتباه گرفته نشود. اصلاح قیمتی معمولاً در یک بازه کوتاه‌تر از دو ماه انجام می‌شود.

31. اوراق بدهی:

نوعی اوراق بهادار است که شرکت‌ها منتشر می‌نمایند و خریداران اوراق، با خرید اوراق بدهی، به نوعی به شرکت مدنظر وام می‌دهند. این خریداران مالک شرکت نیستند ولی شرکت موظف است، ساللانه سودی را به آن‌ها پرداخت نموده و در موعد مقرر نیز اصل پول سرمایه‌گذاران را به آن‌ها بپردازد.

32.سود هر سهم:

سود خالص شرکت به ازای هر سهم را در پایان سال مالی، سود هر سهم می‌نامند و آن را با EPS نمایش می‌دهند که با کسر مالیات از سود خالص شرکت و تقسیم عدد به دست آمده و تعداد سهام شرکت به دست می‌آید.

33.سود تقسیمی هر سهم:

بخشی از سود هر سهم که توسط مجمع به تصویب می‌رسد تا در بین سهامداران شرکت تقسیم گردد.

P/E .34 :

نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم است و دوره بازگشت سرمایه را نشان می‌دهد.

35. شاخص کل:

شاخص کل که به عنوان شاخص بازدهی و شاخص قیمت و بازده نقدی نیز شناخته می‌شود، از پرکاربردترین شاخص‌های بازار سرمایه است و نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار و سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است و هر سهم به اندازه بزرگی و کوچکی خود می‌تواند بر شاخص کل اثرگذار باشد. پس می‌توان گفت که شاخص کل به نوعی میانگین وزنی سهام پذیرفته شده در بازار بورس است و همه سهم‌ها به یک اندازه در رشد یا ریزش شاخص کل دخیل نیستند بلکه هر سهم به اندازه بزرگی خود می‌تواند بر آن اثرگذار باشد.

36. شاخص هم وزن:

شاخص هم وزن نیز نشان‌دهنده وضعیت بازار است با این تفاوت که در محاسبه آن تمام سهم‌ها دارای یک وزن هستند و تاثیر یکسانی بر شاخص هم وزن دارند. تاثیراتی که یک سهم بزرگ روی شاخص می‌گذارد با تأثیراتی که یک سهم کوچک می‌تواند روی شاخص داشته باشد یکسان است.

37. صندوق سرمایه گذاری:

در کشورهای پیشرفته، افرادی که در خصوص بازار سرمایه علم و تجربه کافی ندارند به جای ورود مستقیم بازار سرمایه، سرمایه خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار نموده و سهام این صندوق‌ها را خریداری می‌کنند. با این کار بدون صرف وقت و انرژی برای تحلیل و تصمیم‌گیری در خصوص بازار و خریدوفروش سهام شرکت‌ها، با استفاده از توان و مدیریت حرفه‌ای تیم‌های متخصص صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود کسب می‌نمایند. این صندوق‌ها پرتفویی از سهام مختلف بازار سرمایه را به نحوی خریداری می‌نمایند که بیشترین سود نصیب صندوق و سهامداران شود.

سهام این صندوق‌ها نیز در بازار سرمایه قابل معامله است.

38.ضریب بتا:

ضریب بتای یک سرمایه‌گذاری، ریسکی است که سرمایه‌گذار با خرید آن سهم نسبت به بازار می‌پذیرد.

اگر ضریب بتای سهمی عددی کمتر از یک باشد نشان می‌دهد آن سرمایه‌گذاری نسبت به بازار ریسک و نوسان کمتری دارد ولی اگر ضریب بتای سهمی بیشتر از یک باشد نشاندهنده این است که آن سرمایه‌گذاری نسبت به بازار ریسک و نوسان بیشتری دارد.

39. ارزش خالص دارایی:

این اصطلاح که معمولاً درباره شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کار می‌رود، به معنای ارزش واقعی و به‌روز تمام دارایی‌های یک شرکت منهای ارزش به روز تمام بدهی‌های آن است.

40. دارایی تحت مدیریت:

دارایی تحت مدیریت در واقع ارزش بازار تمام دارایی‌هایی است که یک شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری، از طرف سهامدارانش بر آن مدیریت دارد. این فاکتور برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است و میزان موفقیت پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر آن صندوق را نشان می‌دهد.

شرکت‌هایی که مدیریت بر سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران را انجام می‌دهند، معمولاً برای انجام این موارد کارمزد تعیین می‌نمایند و این کارمزد بر مبنای دارایی‌های تحت مدیریت تعیین می‌شود.

41. آرتبیراژ:

آرتبیراژ در واقع کسب سود از اختلاف قیمتی یک کالا بین دو یا چند بازار مختلف است. به عنوان مثال، تفاوت قیمت فلزی مانند مس در بورس چین و بورس انگلیس می‌تواند موجب شود که معامله‌گران این دو بازار از این اختلاف قیمتی، سود کسب کند.

از مزایای آرتبیراژ این است که در صورت رشد بی‌دلیل قیمت یک کالا در یک بازار، آرتبیراژگران وارد می‌شوند و با خرید کالای مورد نظر از بازار دیگر، از رشد غیرمنصفانه کالا در این بازار جلوگیری می نمایند

42. بازار خارج از بورس:

بازاری بدون مکان فیزیکی است که معاملات در آن از طریق شبکه کامپیوتری، ایمیل و تلفن انجام می‌گیرد، محصولات مورد معامله استاندارد خاصی ندارند، طبق قراردادی توافقی بین دو نفر و بر اساس مذاکره قیمت‌گذاری و فروخته می‌شوند و لزوماً معامله قیمت نیز منتشر نخواهد شد.

تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

تایم فریم چیست یکی از سؤالاتی است که هر تریدری در بازار ارزهای دیجیتال به خوبی با پاسخ آن آشناست. بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام در حال تغییر هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، تایم فریم نام دارد. در اصل مفهوم تایم فریم با تحلیل تکنیکال گره خورده است.

اگر به خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مندید؛ در ادامه‌ با ما همراه باشید تا با اینکه تایم فریم چیست و انواع آن مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای یا تایم فریم یک ساعته چه کاربردی دارند و چگونه می‌توان بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را انتخاب کرد؛ بیشتر آشنا شوید.

تایم فریم چیست ؛ انتخاب دوره‌های زمانی برای تحلیل

تریدرها برای تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می‌کنند و به بررسی آن می‌پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می‌توان به قالب‌های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مشخص پرداخت. این بازه‌های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می‌توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب‌های زمانی تایم فریم می‌گویند.

برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روزهای قبل است. در صرافی‌ها و سایت‌های تحلیل ارز دیجیتال معمولاً ابزارهایی برای تغییر تایم فریم‌ها قرار دارد. در معاملات ارز دیجیتال در ایران می‌توانید از انواع تایم فریم‌ها برای بهبود نتیجه معامله، استفاده کنید.

انواع تایم ‌فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟

تایم ‌فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای ، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم ‌فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
• ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
• ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز

تایم‌ فریم پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم‌ فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم‌ فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.

به طور کلی تایم فریم دو مسئله مهم را برای تریدرها روشن می‌کند:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود.

در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم

انتخاب یک تایم‌ فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها بستگی دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم‌ فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر تایم‌ فریم یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم‌ فریم تاثیرگذارند. در ادامه در خصوص هر یک از این موارد بیشتر توضیح خواهیم داد تا بهترین تایم فریم را برای معاملات خود انتخاب کنید.

افق معامله خود را مشخص کنید

به نظر شما پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر مدت زمان باز بودن یک موقعیت باید چقدر باشد؟ آیا می‌توانید شب در حالی که هنوز از یک موقعیت معاملاتی خارج نشدید؛ بخوابید؟ به طور کلی، دید شما نسبت به معامله بلند مدت است یا کوتاه مدت؟ پاسخ به این سؤال، منجر به انتخاب تایم فریم مناسب خواهد شد. اگر دید شما برای معامله بلند مدت است؛ پس تایم فریم‌های چنددقیقه‌ای نباید برای شما استرس‌زا باشد و تایم فریم‌های روزانه و حتی هفتگی برای شما اهمیت بیشتری دارد. این در حالی است که اگر به معاملات کوتاه مدت علاقه‌مندید؛ تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، ده دقیقه‌ای یا یک ساعته برای شما انتخاب بهتری است. پس پیش از انتخاب تایم فریم باید اهداف معامله خود را شناسایی کنید.

مدیریت سرمایه

اغلب افراد برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر از سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند. نقاط حد سود و حد ضرر به معنای نقاط خروج از یک معامله است. نقطه حد سود زمانی است که معامله مطابق تحلیل شما پیش رفته و با خیالی آسوده از آن خارج می‌شوید و نقطه حد ضرر زمانی است که شرایط مطابق انتظار شما پیش نرفته و ممکن است منجر به ضرر جبران‌ناپذیری شود. در تایم فریم‌های طولانی‌تر فاصله بیشتری بین نقطه ورود و خروج وجود خواهد داشت زیرا به طور معمول تحرکات قیمتی و فاصله کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها بیشتر است. با توجه به این مسئله برای انتخاب نقطه خروج، معامله‌گر ناچار است حد ضرر بالاتری را تقبل کند. از سویی دیگر استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت ریسک معاملات را بالاتر خواهد برد. برای اطلاع بیشتر در این خصوص مقاله مدیریت ریسک را مطالعه کنید.

روش تحلیل خود را انتخاب کنید

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ممکن است حتی تا هفته‌ها تشکیل نشوند یا فرصت مناسب برای معامله به این سرعت‌ها دست ندهد. از طرفی دیگر برخی الگوها در کوتاه مدت تشکیل می‌شوند و تعداد بسیار بیشتری دارند. در انتخاب تایم فریم حتماً به الگوی معاملاتی خود توجه کنید و فرصت مطلوب خود را بر آن اساس پیدا کنید.

به تجربه شخصی خود اعتماد کنید

بسیاری از نکات درباره تحلیل را می‌توان آموزش دید ولی نکات زیادی هستند که تنها با تجربه آموخته می‌شوند. شما می‌توانید در مواقعی به این تجربیات تکیه کنید و از بین دوراهی‌ها راه خود را پیدا کنید. هرچند توجه داشته باشید که از روی احساسات تصمیم نگیرید و صرفاً تجربیات واقعی خود را به خاطر داشته باشید. در این زمینه ژورنال ترید می‌تواند برای شما مناسب باشد.

بهترین تایم‌ فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

بهترین تایم فریم مسلماً تایم فریمی است که با ریسک پایین‌تر بیشتری سود را داشته باشد؛ اما این تعریف به هیچ عنوان تعریف دقیقی نیست. انتخاب بهترین تایم فریم برای ارزهای دیجیتال تفاوت چندانی با سایر بازارهای مالی ندارد اما پیش از شروع معامله در این بازار باید توجه داشته باشید که بازار کوتاه مدت ارزهای دیجیتال ممکن است دقیقه مطابق با تحلیل تکنیکال شما پیش نرود. در ادامه انتخاب تایم فریم برای موقعیت‌های مختلف را با یکدیگر مرور خواهیم کرد:

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری و ترید روزانه

اگر به دنبال بهترین تایم فریم برای ترید روزانه یا همان نوسان گیری هستید باید نکات مهمی را در این رابطه به خاطر بسپارید. در نوسان گیری معامله‌گران اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در یک معامله می‌مانند و به سرعت از این موقعیت خارج می‌شوند. با توجه به بازه زمانی‌ای که یک معامله‌گر در یک معامله می‌ماند، می‌توان بهترین تایم فریم برای نوسان گیری را انتخاب کرد. معمولاً در چنین مواقعی تریدرها از تایم فریم‌هایی با مدت زمان کوتاه مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و… برای تحلیل استفاده می‌کنند با این وجود بد نیست که نیم‌نگاهی هم به تایم فریم‌های بزرگ‌تر داشته باشید. تایم فریم‌های بزرگ‌تر روند کلی را نشان می‌دهند و تایم فریم‌های کوچک‌تر می‌توانند به تشخیص نقطه مناسب ورود کمک کنند. برای انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید روزانه پیش از هر چیز باید رویه‌های مدیریت سرمایه را به خوبی آموزش ببینید.

بهترین تایم فریم برای معامله‌گران فاندامنتال

حتی اگر شما به تحلیل فاندامنتال بیش از تکنیکال علاقه‌مندید؛ باز هم تایم فریم برای شما کاربردی خواهد بود. در تحلیل فاندامنتال شما هیچ نیازی به تایم فریم‌های کوتاه مدت نخواهید داشت و می‌توانید برای تحلیل به سادگی از تایم فریم‌های بلند مدت، برحسب نیاز خود، استفاده کنید. تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در تحلیل فاندامنتال پرکاربردترین هستند با این وجود حتی برخی بیشتر به تایم فریم‌های ماهانه علاقه‌مندند.

بهترین تایم فریم برای معاملات بین روزی

معاملات بین روزی معاملاتی هستند که کمتر از یک روز به پایان می‌رسند. در این معاملات اغلب از تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یک ساعته استفاده می‌شود.

تایم فریم یک دقیقه‌ای بیشتر مناسب چه معامله‌گرانی است؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، سبک و استراتژی معامله‌گران در انتخاب تایم فریم از اهمیت بسیاری برخوردار است مثلاً تریدرهای اسکالپر قاعدتاً ترجیح می‌دهند تا تایم فریم چارت خود را بر روی یک دقیقه تنظیم کنند. اصطلاحاً ستاپ معاملاتی آن‌ها (trading setup) بسیار متفاوت‌تر از دیگر معامله‌گران است. این نوع تریدرها ممکن است در یک ساعت وارد چندین موقعیت خرید یا فروش شوند و تعداد زیاد معاملات به دلیل تغییرات بسیار زیاد نمودار در تایم فریم یک دقیقه است. به طور کلی اسکالپرها بیشترین میزان ریسک را متحمل شده و سعی می‌کنند از تمام حرکت‌های قیمتی در کوچک‌ترین بازه‌های زمانی کسب سود کنند. از دیگر فواید تایم یک دقیقه‌ای شناسایی سریع‌تر کندل‌هایی است که در نهایت باعث تغییر روند نمودار می‌شوند. از آنجایی که اسکالپرها ریسک بسیار بیشتری را وارد معاملات خود می‌کنند، انتخابی جز توجه کامل به نمودار و تغییرات لحظه‌ای آن ندارند. بنابراین بد نیست همه معامله‌گران هر از گاهی به نوع کندل‌ها و اندازه‌های کندل‌ها در تایم فریم یک دقیقه‌ای نیز توجه داشته باشند تا بتوانند تغییرات، فشار خرید یا فروش یا به طور کلی توان روند مورد نظر را پیش‌بینی کنند. اگر به این مبحث علاقه‌مندید می‌توانید مقاله روش معاملاتی اسکالپ چیست را بخوانید.

انتخاب تایم فریم مناسب برای نوسان گیری

چرا باید از چند تایم‌ فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟

تأثیر تایم فریم‌ها بر معاملات غیرقابل‌انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم فریم» که همان چند تایم فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال

تصور کنید یک تایم فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلاً اگر شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید با بررسی چند تایم فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.

استفاده از مولتی تایم فریم‌؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها

اگر شما در یک تایم فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یا حتی تایم فریم یک دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم فریم‌های بالاتر می‌توانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت کوین قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.

دریافت تأییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم فریم تائید کنید

مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تائید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلاً در یک تایم فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.

استفاده از مولتی تایم فریم

انتخاب تایم‌ فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها

خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.

مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین می‌کند؟

چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر بازار مالی دیگری کسب سود می باشد و این هدف موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران وارد این بازار شوند. اما هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار بورس باید ریسک های این بازار را بپذیرد تا بتواند با آرامش در بازار معامله کند. قبل از ورود به بازارهای مالی و موفقیت در آن هر سرمایه گذاری به 3 اصل مهم و اساسی توجه کند که به شرح زیر می باشد.

1. کسب دانش
2. مدیریت سرمایه
3. شناخت رفتار و روانشناسی بازار

سه اصل بالا از مهم ترین اصولی می باشد که هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد و به گونه ای که بدون رعایت اصول گفته شده آن چیزی که در نهایت نصیب سرمایه گذار می شود زیان است و تجربه سرمایه گذاران در بورس نیز موید همین موضوع بوده است. از طرفی یکی از اصول اصلی ذکر شده بحث های مربوط به مدیریت سرمایه در معاملات می باشد به گونه ای که مشاهده شده سرمایه گذاری با علم به موضوع و یادگیری دانش در حوزه مربوطه و از طرفی شناخت رفتار و روانشناسی بازار به سادگی سرمایه خود را از دست داده و علت آن هم عدم مدیریت سرمایه مناسب بوده است.

یکی از نکته هایی که در کلاس های آموزشی مربوط به مدیریت سرمایه در بورس به شدت بر روی آن تاکید دارم این است که سرمایه گذار به محض ورود به بازار سرمایه و در مرحله بعدی آموزش باید ابتدا پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر تمام تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه قرار دهد و در مرحله بعدی به کسب سود از بازار فکر کند. ایجاد این رویه از ابتدا موجب می شود که درگیر هیجان معاملات نشده و سعی کنید معاملات منظمی داشته باشید. پس از همان ابتدای ورود به بازار سرمایه یا هر بازار مالی دیگر دغدغه این را داشته باشید که سرمایه خود را حفظ کنید.

مبحث Drawdown

در بحث مربوط به مدیریت سرمایه در بورس بهتر است با مثالی این موضوع را روشن کنم. فرض کنید که شما با یک سرمایه ای وارد بازار بورس شده اید و به محض ورود به بورس حدود 30 درصد سرمایه تان را از دست داده اید. ایا با خود فکر کرده اید که برای جبران این ضرر باید به چه میزان سود کنید؟ بر اساس قانون Drawdown سرمایه گذاری که 30 درصد زیان کرده است باید حدود 43 درصد سود کند تا بتواند دوباره به اصل سرمایه خود برسد. حال اگر سرمایه گذار در این حالت 50 درصد زیان کند باید 100 درصد سود کند تا بتواند به اصل سرمایه خود برسد. این نشان میدهد که حفظ سرمایه در بازار باید اولویت هر سرمایه گذاری باشد و معاملات خود را به گونه ای تنظیم کند که با اطمینان خاطر وارد معامله شود.

معمولا افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند خیلی باید به این موضوع توجه کنند تا با هدف کسب سود کوتاه مدت به سادگی سرمایه خود را از دست ندهند چرا که گفتیم بدست اوردن اصل سرمایه در این حالت بسیار مشکل می باشد. پس حتما اولویت اول سرمایه گذار با فعالیت در هر بازار مالی باید حفظ سرمایه باشد. در بازارهایی مانند فارکس و یا بازار آتی سکه که دارای اهرم می باشد و سرمایه گذار قادر است با چند برابر سرمایه خود معامله کند، حساست موضوع به مراتب بیشتر است چرا که فرضا سرمایه گذار اگر با 5 برابر دارایی خود معامله کند؛ با فرض 1 واحد زیان در سرمایه در کل متحمل 5 واحد زیان می باشد و به همین دلیل باید حساسیت بالاتری نسبت به سرمایه گذاری خود داشته باشد.

محاسبه مقدار سود و زیان (R/R)

یکی از اصول اساسی مدیریت سرمایه در بورس این است که سرمایه گذار در هنگام ورود به معامله باید ریسک و در مقابل میزان بازده خود را تعیین کند ( تعیین میزان RISK/REWARD) قبل از انجام هر معامله سرمایه گذار باید میزان بازدهی خود را از سرمایه گذاری تعیین کند و در طرف مقابل نیز باید بررسی کند که اگر قیمت سهم کاهش پیدا کرد تا چه میزان در بازار زیان می کند. یعنی سرمایه گذار باید بررسی کند که به ازای هر واحد سود حاضر است چه مقدار زیان را تحمل کند. این موضوع به نحوی بررسی میزان ریسک در معاملات می باشد. به طور کلی میزان ریسک به ريوارد در هر معامله باید حداکثر برابر 0.5 باشد.

در مبحث مدیریت معاملات و تعیین R/R در معاملات؛ به عنوان مثال فرض كنيد که قصد خرید سهمی را در قیمت 210 تومان دارید و حد سود سهم 250 تومان و حد ضرر سهم نیز 160 تومان می باشد. آیا در این حالت وارد معامله می شوید؟؟ خب بهتر است بیاییم میزان سود و زیان خود در این معامله را مورد بررسی قرار دهیم. زمانی که سرمایه گذار حد سود 250 تومانی در معامله در نظر میگیرد یعنی انتشار سود 40 تومانی در معامله دارد و زمانی که حد زیان 170 تومانی در نظر میگیرد یعنی انتظار زیان 50 تومانی دارید. حال اگر RISK/REWARD را در این معامله حساب کنید (50/40= 1.25) به عدد 1.235 میرسید که عدد بالایی است و نشان میدهد اصلا نباید وارد این معامله شد چرا که مقدار این نسبت و شرایط ورود به یک معامله خوب را 0.5 در نظر گرفتیم. استفاده از تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مفید و موثر برای تعیین حد سود و حد زیان می باشد

چه میزان زیان را در معاملات لحاظ کنیم؟

یکی از مهم ترین سوالاتی که در کلاس های اموزشی در خصوص مدیریت سرمایه در بورس از من پرسیده می شود این است که چه مقدار زیان از معامله خارج شویم. نکته اول در این خصوص تعیین R/R در معاملات هست که در بخش بالا در خصوص آن صحبت کردیم. اما یکی از عواملی که موجب می شود سرمایه گذاران متحمل زیان زیادی شوند این است که یا حد زیان را در معاملات خود در نظر نمی گیرند و اجازه میدهند که زیانشنان بزرگ تر شده و دیگر تمایلی برای فروش سهم ندارند و یا اینکه با معاملات پی در پی و همراه با زیان باعث از بین رفتن سرمایه شان می شوند. گاهی اوقات میبینیم که معامله گر هیچ نظارتی بر حساب ها ندارد و به زیان اجازه پیشروی می دهد تا جایی که بخش زیادی از سرمایه اش را از دست میدهد. برای مدیریت معاملات باید مقدار زیان خود را طوری تنظیم کنید که در هر معامله بیشتر از 3% کل سرمایه وارد زیان نشوید. حال قصد داریم با یک مثال این بخش را توضیح دهیم. فرض کنید که 100 میلیون تومان دارید و قرار است سهمی مانند سایپا با قیمت 130 تومان را خریداری کنید. حد ضرر خود را در محدوده 100 تومان قرار داده اید. با توجه به در نظر گرفتن 3% زیان در هر معامله که مقدار آن برابر با 3 میلیون تومان می باشد سرمایه گذار باید 100000 برگ سهم خریداری کند و کل سرمایه درگیر در سهم هم 13 میلیون تومان می باشد که حدود 13 درصد کل سرمایه می باشد.

مدیریت سرمایه، طراحی یک سیستم معاملاتی

در مباحث مربوط به مدیریت سرمایه این را مد نظر داشته باشید که همیشه سرمایه گذاران در بازار سرمایه زیان میکنند اما نکته حائز اهمیت این است با یک مدیریت سرمایه درست و منطقی، برایند سوداوری مناسبی داشته باشند تا بتوانند فعالیت همیشگی در بازارهای مالی داشته باشند. از طرفی طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب که بتواند در هر مرحله پاسحگوی نیاز معاملاتی هر سرمایه گذاری باشد برای ترید کردن بسیار لازم و ضروری است. یعنی سرمایه گذاران برای طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب باید 6 مرحله را اجرا کنند که شامل:

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.

مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

مرحله ششم: از سیستم‌تان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

هر سرمایه گذاری باید قبل از انجام معامله شش مرحله گفته شده را رعایت کند و این اطمینان خاطر را داشته باشد که مرحله به مرحله را اجرا کند . به عنوان مثال در مرحله پنجم گفته شده که ” نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید ” یعنی اگر وارد معامله ای شدید که به حد زیان رسید سریعا از معامله خارج شوید.