بازار پاكت آپشن و ريسك معاملاتي

عضو شوید

حقایقی راجع به باینری آپشن

متاسفانه چند وقتی هست که تب باینری آپشن فراگیر شده و کسانی که اطلاعات دقیقی از بازارهای مالی ندارند، به امید پولدار شدن وارد باینری آپشن می­شوند و تمام پولشان را از دست می­دهند.

باینری‌آپشن؛ سرمایه­‌گذاری یا قمار؟

مجموعه آموزش بورس در این ویدئو از استاد هومن مقراضی حقایقی از باینری آپشن را با شما در میان می­گذارد تا دریابید که آیا باینری آپشن برای سرمایه­‌گذاری مناسب است؟ یا بهتر بگوییم چرا باینری آپشن سرمایه­‌گذاری محسوب نمی­شود؟ تفاوت میان باینری آپشن و سایر روش­های معامله در بازارهای مالی و بورس در چیست؟

چه میزان با انواع قراردادها و معاملات در بازارهای مالی آشنایی دارید؟ حتما با قرارداد معامله سهام Share dealing سنتی‌ترین روش معامله­‌گری در بازارهای مالی آشنایی دارید؟ با قراردادهای آتی (Futures)بازار پاكت آپشن و ريسك معاملاتي ،option ، اهرم و CFDها و . برای سرمایه­‌گذاری در بازارهای مالی تا چه حد آشنایی دارید؟ آیا باینری آپشن در چارچوب قراردادها و معاملات سرمایه­‌گذاری قرار می­گیرد؟

تفاوت اصلی باینری آپشن با قراردادها و معاملات سرمایه­‌گذاری در بازارهای مالی

میدانیم که کلید موفقیت در هر سرمایه‌­گذاری­ای مدیریت ریسک و توجه به نسبت ریسک به ریوارد است. در انواع قراردها و معاملات سرمایه­‌گذاری چه در بورس تهران، چه بازار سهام خارج از ایران و چه بازار فارکس، فرد سرمایه­‌گذار قادر به مدیریت ریسک خود است. ولی در باینری آپشن مدیریت ریسک دست شما نیست. برای مثال زمانی که به شما وعده 70 درصد سود در قبال پیش­بینی درست از بالا رفتن یک سهم یا ارز در قبال از دست دادن کل آن در صورت پیش­بینی نادرست می­دهند. در این قمار ریسک شما از سودی که قرار است بدست آورید بیشتر است. و طراحان این بازی­ها با استفاده از علم احتمالات همیشه احتمال باخت شما را بیشتر از احتمال بردتان به شما تحمیل می­کنند و شما قادر به مدیریت ریسک خود نیستید.

بازی باینری آپشن؛ در بلند مدت برنده یا بازنده؟

در نهایت آیا میدانستید در کشورهای اروپایی نهادهای نظارت بر سایت های شرط بندی، بر سایت های باینری نظارت می کنند؟ این موضوع مشخص می­کند باینری فقط یک نوع بازی، شرط بندی و قمار روی قیمت هاست و مانند قمار ریسک اش به قدری بالاست که در نهایت شما بازنده خواهید بود.

چرا که بهترین سرمایه­‌گذارها هم که مسلط به تحلیل قیمت­ها با بهترین تکنیک­ها و استراتژی­های تحلیل تکنیکال هستند، حتی اگر برآیند معاملاتشان در سود و اکثریت پیش بینی­‌هایشان درست باشد، بالاخره پیش­بینی اشتباهی هم دارند. اصلا دلیل اهمیت مدیریت ریسک برای تمامی معامله­‌گران همین موضوع است. فرض کنید یک معامله­‌گر در بازار سهام که با مدیریت ریسک وارد هر معامله می­شود تنها معاملاتی را انتخاب می­کند که در آن سودی که به دست می­اورد همیشه 3 برابر ضررش باشد. در اینصورت او با یک بار سود 3 بار اشتباهش را جبران می­کند. ولی در بازار باینری آپشن با یک­بار ضرر اصل و تمام سودهای خود یا قسمت اعظم آن را از دست می­دهید.

برای همین هم هست که هیچکدام از استراتژی های معاملاتی باینری آپشن در نهایت سود نمی دهند. شما بعد از مدتی متوجه می شوید که فقط وقت و انرژی و پولتان را هدر داده اید.

ضمنا برای دیدن لیست بروکرهای معتبر و تایید شده برای معاملات سهام خارجی و فارکس در صفحه بروکر سایت مراجعه کنید. این ویدئو را با دقت ببینید و با دوستانتون در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید تا آن­ها را به جای قمار تشویق به سرمایه­‌گذاری کنید.

بازار پاكت آپشن و ريسك معاملاتي

عضو شوید

اهمیت حجم معاملاتی در پاکت آپشن : در معاملات، حجم یک اندازه از مقداری است که یک نماد معاملاتی در یک زمان خاص معامله می‌شود. این یک معیار بسیار مهم است که اغلب توسط معامله‌گران تازه‌کار نادیده گرفته می‌شود.

چرا حجم اهمیت بالایی دارد؟

همانطور که می‌دانید تمام نمادهای معاملاتی بر اساس اصل عرضه و تقاضا رفتار می‌کنند. هر چقدر عرضه بیشتر باشد (معیارهای دیگر یکسان بماند)، قیمت پایین‌تر خواهد بود و هر چقدر تقاضا بیشتر باشد (معیارهای دیگر یکسان بماند)، قیمت بالاتر خواهد رفت.

با در نظر داشتن این مورد، سعی کنید وضعیتی را تصور کنید که تعداد معاملات بالا می‌رود (اهمیت حجم معاملاتی در پاکت آپشن) .

زمانی که شرکت‌کنندگان بازار در مورد قیمت آینده‌ی نماد معاملاتی موردنظر مطمئن نیستند، فعالیت معاملاتی کاهش پیدا می‌کند و بدین ترتیب ریسک انجام معامله در این شرایط نیز افزایش پیدا می‌کند.

زمانی که ترند قدرتمند است و قیمت تنها در یک جهت حرکت می‌کند، می‌توان شاهد افزایش تعداد معاملات بود. بدین ترتیب، به عنوان یک قانون می‌توان گفت که حجم معاملات در هنگام یک ترند قدرتمند بالا رفته و در هنگام بازار ثابت و بدون ترند کاهش پیدا می‌کند.

چطور حجم را اندازه گیری کنیم؟

1 – تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution) یک اندیکاتور مبتنی بر حجم است که می‌تواند به شما در ردیابی حرکت کلی پول به داخل و خارج از نماد معاملاتی کمک کند.

زمانی که اندیکاتور بالا می‌رود، معامله‌گران به خرید نماد معاملاتی موردنظر، روی می‌آورند. زمانی که عکس این صحت دارد و اندیکاتور پایین می‌رود، معامله‌گران به فروش آن تمایل پیدا می‌کنند.

2 – حجم خالص با کم کردن افت حجم از افزایش حجم در یک بازه زمانی مشخص بدست می‌آید. برخلاف حجم کلی، حجم خالص می‌تواند به شما در تشخیص احساسات بازار غالب کمک کند.

زمانی که حجم خالص کمتر از 0 است، احساسات بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود و تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران به فکر فروش نماد هستند.

زمانی که اندیکاتور بالاتر از خط صفر است، احساسات بازار صعودی در نظر گرفته می‌شود و بیشتر سرمایه‌گذاران به خرید نماد تمایل دارند (اهمیت حجم معاملاتی در پاکت آپشن).

3 – اسیلاتور حجم خود حجم را نشان نمی‌دهد و در عوض تغییرات آن را به نمایش می‌گذارد و طراحی آن کاملا با شاخص قدرت نسبی (RSI) یکسان است.

زمانی که اندیکاتور از خط وسط پایینتر است و به سمت پایین حرکت می‌کند، حجم با شتاب در حال کاهش است (اهمیت حجم معاملاتی در پاکت آپشن).

زمانی که اندیکاتور بالای خط وسط است و به سمت بالا می‌رود، حجم با شتاب در حال افزایش است. و زمانی که اندیکاتور بر روی صفر است، حجم کاملا ثابت باقی می‌ماند.

بازار پاكت آپشن و ريسك معاملاتي

مدیریت پول چیست؟

مدیریت پول (MM) یکی از بخش های اساسی تجارت موفقیت آمیز است که از آن به عنوان مدیریت سرمایه گذاری نیز یاد می شود که بر اساس اصل برنامه ریزی مالی است.
گفته می شود معامله گران اشتباه کرده اند و حتی با سودآوری ترین استراتژی ها فقط به دلیل مدیریت نامناسب سبد سهام ، ضرر کرده اند.

مبانی مدیریت پول چیست؟
هنگام انجام تجارت ، باید بدانید که چقدر پول می توانید مدیریت کنید. برای محافظت از وجوه ، ضمن تجزیه و تحلیل بازار و مطالعه استراتژی های معاملاتی ، مبانی مدیریت سرمایه باید به قانون اصلی MM پایبند باشید:
تجارت نباید بیش از 5٪ از سرمایه گذاری باشد.
با توجه به ویژگی های پلتفرم تجاری Pocket Option شما میتوانید مبلغ 10دلار برای سرمایه گذارید شروع کنید اما بر اساس تجربه تاجران حرفه ای ، حداقل مقدار مناسب برای مبانی مدیریت پول از 50 دلار شروع می شود.

چرا 10 دلار سرمایه نکنیم؟

ساده است! با مقادیر کمتر ، پیروی از قوانین MM مؤثر نیست.
بیایید نمونه ای را با 10 دلار سرمایه در نظر بگیریم حداقل مبلغ تجارت روی سیستم 1 دلار است به این معنی که 10٪ سپرده را ریسک می کنید. این رایج ترین اشتباه در بین مبتدیان است. در صورت سپرده 50 دلار و حداقل مبلغ تجارت 1 دلار ، درصد خطر به 5٪ قابل قبول کاهش می یابد. به این ترتیب ، شما مانده حساب کافی برای جبران ضرر در صورت لزوم و سودآوری را دارید.
مدیریت پول به مراتب بیشتر از دانستن استراتژی های معاملاتی است زیرا داشتن استراتژی فرصتی برای برنده شدن است در حالی که قادر به مدیریت پول فرصتی برای پس انداز و ضرب سرمایه گذاری است.
لینک ثبت نام رایگان در پاکت آپشن
@PocketOptionBroker

جواهرات قیمتی یا Gemها در پاکت آپشن چی هستند؟
پاکت آپشن سیستم پاداشی به معامله گران پیشنهاد میدهد تا معامله گران بتوانند مزایا و درآمد های اضافی را کسب کنند .جواهرات قیمتی برای بدست آوردن مزایای تجاری مختلف در بازار استفاده میشه اگر حجم معاملات زیاد باشد پاداش میگیرید جواهرات قیمتی به شما داده میشود و میتوانید از آنها در فروشگاه استفاده کنید در فروشگاه جایزه، گزینه هایی برای خرید اضافی وجود دارد. هر جایزه ارتباط با یک شرط است میتوانید پاداش واریز ، پاداش بدون سرمایه ، معاملات بدون ریسک بازپرداخت نقدی جواهرات قیمتی تقویت برای سود بیشتر را داشته باشد شما میتوانید با موجودی حساب خود خریداری کنید موارد خریداری شده به بخش خریدها منتقل می شود شما نیز میتوانید معامله گران موفق را در بخش اجتماعی کپی کنید و آنها را در تجارت دنبال کنید و مزایای این تجارت را استفاده کنید.
لینک ثبت نام رایگان در پاکت آپشن
@PocketOptionBroker

گپ های غنی از ویژگی های ، کانال های خبری و یک مرکز اطلاع رسانی هوشمند اکنون در پاکت آپشن ! 🥳

از طریق چت آنلاین داخلی با پشتیبانی ارتباط برقرار کنید ، با سایر معامله گران روی سکو در چت های عمومی ارتباط برقرار کنید یا کانال های خود را ایجاد کنید. یک مرکز اطلاع رسانی هوشمند به شما امکان می دهد تا از اخبار بستر های نرم افزاری ، تجزیه و تحلیل ها ، رویدادهای بازار و همچنین دریافت اطلاعیه های به موقع درباره معاملات و اقدامات غیرتجاری در حساب مطلع شوید.

فهرست گپ با باز کردن دکمه مربوطه در نوار ابزار چپ در دسترس است.

⭕️خدمات و پشتیبانی به فارسی زبانان
⭕️کمترین مبلغ شارژ ۱۰ دلار
⭕️بازده بالای +90%
⭕️سود حداکثر 98%
⭕️سیگنال در خود سایت
⭕️محیط فارکس و باینری آپشن
⭕️قابلیت متاتریدر 5 بر روی بازار پاكت آپشن و ريسك معاملاتي سایت
⭕️+100کالا
⭕️۵۰ روش واریز و برداشت
⭕️بخش اجتماعی( معامله باز کردن دیگران را ببینید و به سطح بالاتر برسید آنها را کپی و دنبال کنید)
⭕️امتیاز بندی در سطح معامله گر، استفاده از بخش های مارکت برای مزایای تجاری، من جمله باز پرداخت نقدی، ریسک کمتر در معامله، بستن معامله در ضرر و.
⭕️گپ با معامله گران دیگه و فارسی زبان و آنالیز قیمت از روند فعلی
⭕️شرکت در مسابقات/ پاداش/ کد های قرعه کشی
⭕️نداشتن محدودیت در ترید
⭕️تایید حساب با مدارک فارسی
https://is.gd/pocketoption

دلیل پیام DECLINE در تایید نشدن حساب در پاکت آپشن:

لطفاً الزامات تأیید هویت را در نظر داشته باشید.
نوع سند: شناسه محلی ، گذرنامه ، گواهینامه رانندگی(یکی از این موارد)
اعتبار سند: حداقل 6 ماه تا زمان انقضا
الزامات تصویر: اسکن رنگی یا عکس از کل ناحیه مدرک (صفحات گذرنامه کامل، و هر دو طرف کارت شناسایی یا گواهینامه رانندگی)
کیفیت تصویر: کیفیت تصویر بالا ، متن به راحتی قابل خواندن باشد (حداقل 150 dpi)
تایید آدرس : قبض تا تاریخ ۳ ماه گذشته یا گزارش حساب بانکی یا اگر مستاجر هستین قولنامه با کیفیت مناسب ارسال کنید دقت کنید مشخصات قبوض باید با مشخصات خودتون یکی باشد.
زمان تایید حساب ۲۴ تا ۴۸ ساعت نیاز به ترجمه مدارک نیست
سعی کنید در روزهای کاری ارسال کنید زودتر انجام شود نهایتا یک روز کاری
اگر مواردی که عنوان شده بود ، هیچکدام را ندارید مجدد تکرار میکنم رسید بانکی . به عنوان مثال بانک ملت که رسید کاغذی رنگی دارد مبلغی به حساب خودتون واریز یا برداشت کنید، مشخصات کامل و خوانا درج کنید به همراه آدرس ، رسید را اسکن کنید و حداقل کیفیت 150dpi قرار دهید و آپلود کنید.
لینک ثبت نام رایگان در پاکت آپشن
@PocketOptionBroker

در قسمت تایید آدرس اگر مستاجر هستین با قولنامه اجاره با کیفیت مناسب میتوانید آپلود کنید.
سعی کنید در روزهای کاری انجام دهید
@PocketOptionBroker

برای تایید آدرس در پاکت آپشن
برای تایید آدرس به این شکل بصورت کامل طبق تصویر میتونید از قبض گاز برق آب تلفن مدارک کاغذی که سندی باشه برای گواهی آدرستون یا فاکتور مالیاتی ،،، قبض باید با مشخصات خودتون مطابقت داشته باشه اگر مستاجر هستید قولنامه با کیفیت بالا یا صورتحساب بانکی یک گزارش بانکی برای تایید گواهی آدرس بگیرید، مشخصات به همراه آدرس حتما باشد مانند رسید کاغذی بانک ملت، ملی زمانی که واریز و برداشت انجام میدین اگر با دقت و خوانا مشخصات و آدرس درج شود با کیفیت بالا ارائه شود تایید می شود لطفا به تصاویر ها دقت کنید. حداقل ۱۵۰ dpi
تاریخ از ۳ ماه نباید بیشتر گذشته باشد.

برای تایید هویت در پاکت آپشن
اگه می خواهید عکس یا اسکن پاسپورت را بفرستید هردو صفحه اول پاسپورت را با کیفیت واضح بالای 150dpi اسکن کنین
خلاصه خوانا و واضح باشه

برای تایید هویت در پاکت آپشن
اگه پاسپورت ندارین همین کارت ملی ایرانی و فارسی هم تایید میشه
فقط تصویر کارت ملی پشت و رو و واضح اسکن یا عکسبرداری و ارسال بشه

پاکت آپشن با همون اندیکاتورهایی که داره، به شما اجازه پیاده سازی سوپراستراتژی مالتی رو میده.
در مالتی ما برای شکار موقعیت های طلایی از چندین اندیکاتور، چندین تایم فریم(MTD) و چندین منبع سیگنال دهی و چندین استیشن ترید( خود محیط پاکت آپشن+ متاتریدر+ تریدینگ ویو+. با تمام ظرفیت اندیکاتور و اکسپرت و اسکریپت و ربات شون) استفاده می کنیم.
در اینجا یکی از شکل های پیاده سازی سوپراستراتژی مالتی در داخل محیط پاکت آپشن را می بینیم.
با این روش مالتی دقت پیش بینی موقعیت های طلایی به بالای 95درصد می رسد.

پاکت آپشن با همون اندیکاتورهایی که داره، به شما اجازه پیاده سازی سوپراستراتژی مالتی رو میده. در مالتی ما برای شکار موقعیت های طلایی از چندین اندیکاتور، چندین تایم فریم(MTD) و چندین منبع سیگنال دهی و چندین استیشن ترید( خود محیط پاکت آپشن+ متاتریدر+ تریدینگ…

در پیاده سازی استراتژی مالتی در این مثال ما از اندیکاتورهای زیر استفاده می کنیم:
1- بولینگر با تنظیم 50 و انحراف معیار 2 که رنگ مرزهای بالا و پایین رو صورتی تعیین کردیم
2- اندیکاتور Alligator با مقادیر پیش فرض فقط ضخامت خط ها را بزرگتر گرفتیم.
3- دوباره اندیکاتور آلیگاتور با همون مقادیر پیش فرض فقط این دفعه اون خط سبز میزان Shift رو صفر می گیریم و رنگ این خط رو فیروزه ای می کنیم و ضخامتش رو هم 5 یعنی بیشترین
4- اندیکاتور استوکاستیک مقادیر تنظیمی 14 و 3
5 - اندیکاتور ADX =14 خط DI+ سبز و خط DI- قرمز
6- اندیکاتور CCI همان مقادیر پیش فرض فقط خط رو پررنگ که دیده بشه
7- اندیکاتور MACD با مقادیر پیش فرض

تایم کندل یک دقیقه
تایم ترید سه دقیقه
ترجیحات : حتما در جهت روند ترید کنیم و اگه روند راکد و صفره هیچ کاری نکنیم.

تکنیک:
هر وقت خط سبز آلیگاتور خط قرمز رو قطع کرد
از اونجایی که قطع کرد سه تا کندل می آییم عقب
چرا؟ چون توی آلیگاتور خط سبز سه تا خودشو به جلو پرت کرده
وقتی سه تا کندل اومدیم عقب اون نقطه رو مشخص می کنیم
نگاه می کنیم خط سبز آلیگاتور خط قرمز آلیگاتور رو در چه جهتی قطع کرده
اگه از پایین به سمت بالا قطع کرده پس قراره صعود بشه
سه تا کندل می آییم عقب
بعد ADX رو نگاه می کنیم و می بینیم آیا DI+ هم داره DI- رو قطع می کنه یا حداقل بالای اون هست یا نه
بعد به CCI نگاه می کنیم ببینیم آیا نمودار CCI توی اون سه تا کندل عقب اومدیم بالای صفره یا نه
بعد به MACD نگاه می کنیم. ببینیم آیا توی مکدی خط مکدی اون آبیه خط قهوه ای رو به سمت بالا قطع کرده یا نه
بعد به استوکاستیک نگاه می کنیم ببینیم آیا توی نمودار استوکاستیک هم به سمت بالا و صعودی بودن تایید میشه
اگه همه اینها تایید کردند
پس یک ترید صعودی سه دقیقه ای می زنیم

دوستان تریدر دقت کنن
در این نسخه اصلاحی Awsome حذف شد
یک الیگاتور اضافی با شیفت صفر ( رنگ سبز که فیروزه ای Cyan شد اضافه گردید.)
در نتیجه دیگه لازم نیست محل تقاطع خط سبز با قرمز رو بشمرید سه تا عقب بیایید. خود نوک خط فیروزه ای همون کندلی است که باید سیگنال دهی شو چک کنین.

فاركس حرفه اي

تقريبا هر معامله‌گري در طول حرفه‌ي كاري خود با يك يا چند ضرر معاملاتي بزرگ مواجه مي‌شود. بهبود و بازگشت از چنين ضرري چندان پيچيده نيست و نيازمند برداشتن چند گام براي جبران ضرر بازار پاكت آپشن و ريسك معاملاتي معامله است.

چيزي كه سخت است، ترميم ضربه ذهني است كه به معامله‌گر وارد شده است؛ مخصوصا ضربه‌اي كه به اعتماد به نفس او وارد شده است.

در حالي كه اعتماد به نفس بيش از حد باعث مي‌شود همه چيز را شفاف نبينيم اما معامله‌گران موفق با ترس به معامله نمي‌پردازند زيرا ترس نيز باعث عدم ديد كافي مي‌شود.

سطح اعتماد به نفسي كه شما بازار را همان‌گونه كه هست ببينيد، زماني كه فرصتي وجود دارد به آن وارد شويد، در هنگام اشتباه جلوي ضرر بيشتر را بگيريد، اعتماد به نفسي است كه مي‌تواند پس از يك ضرر بزرگ از بين برود.

پس از ضرر ممكن است شما خود را زير سوال ببريد كه منجر به تمام مشكلاتي مي‌شود كه معامله‌گران تازه‌كار دارند. مانند خروج سريع از معامله، نگه‌داشتن معامله براي مدت طولاني و غيره.

روزي كه با ضرر روبه‌رو مي‌شويد

هر معامله‌گري روزهاي بدي دارد. به عنوان يك قانون، هيچ وقت اجازه ندهيد يك روز بد بيشتر از ميانگين يك روز سودآور به شما ضرر وارد كند.

اگر ميانگين سود شما در روزهاي موفق 700 دلار است، بيشتر از آن را در يك روز بد از دست ندهيد و ضرر را كنترل كنيد.

يك ضرر بزرگ باعث درگيري داخلي بسياري در معامله‌گر مي‌شود: نياز به انتقام، ترس، عصبانيت، نااميدي، تنفر از خود،‌ تنفر از بازار و از اين جور موارد.

پس از يك ضرر بزرگ، هيچ راهي براي معامله با يك ذهن شفاف و آسوده وجود ندارد. بيش از 250 روز معاملاتي در سال وجود دارد. بنابراين عجله‌اي براي جبران نداشته باشيد.

مسئوليت‌پذيري در معاملات در بروكر expertoption

تا زماني كه با خود كنار نيامده باشيد و اثر ضرر بزرگ معاملاتي از بين نرفته باشد، به معامله نپردازيد. هيچوقت با يك بدهي بزرگ به معامله براي جبران ضرر نپردازيد.

در اين شرايط فشار بسياري به معامله‌گر وارد مي‌شود و مي‌تواند منجر به ضررهاي بزرگتر نيز بشود.

هميشه يك بهانه‌اي براي يك ضرر بزرگ وجود دارد. ممكن است يك خبر ناگهاني بازار را به گودال كشيده باشد يا اينكه به يك مشكل فني برخورده باشيد و بازار خلاف جهت شما حركت كرده باشد.

اما چيزي كه مهم است، مسئوليت‌پذيري در معاملات است. بايد قبول كنيم كه با معامله كردن و پذيرش ريسك، خودِ ما مسئول اتفاقاتي هستيم كه بر روي سرمايه‌ي ما مي‌افتد.

پس از پذيرش و مسئوليت‌پذيري به سراغ بازيابي اعتماد به نفس خود و شروع دوباره با مبالغ كم و ريسك كمتر بكنيد تا دوباره به شرايط عادي بازگشته و به جبران ضرر معامله بپردازيد.

ریسک فری چیست؟ سود کردن در سرمایه‌گذاری بدون ریسک!

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی گاهی اوقات به حدی زیاد است که بسیاری از افراد را از ورود به آن‌ها باز می‌دارد. همچنین بخش قابل توجهی از توان فکری و تمرکزی تریدرهایی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، معطوف به تحمل فشار روانی ناشی از ریسک معاملات می‌گردد. اما آیا واقعا راهی برای خلاصی از این وضعیت وجود ندارد؟ تاکنون عبارت ریسک فری (Risk Free) به گوش‌تان خورده است؟ آیا می‌توان وارد یک معامله شد در حالی که ریسکی متوجه ما نباشد؟ برای پاسخ به این سؤالات باید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا بررسی کنیم که معنی ریسک فری چیست.

فهرست عناوین مقاله

آیا می‌توان معامله بدون ریسک انجام داد؟

قبل از پرداختن به معرفی مفهوم معامله ریسک فری، لازم است که تکلیف یک موضوع بسیار مهم را معین کنیم. اساسا هیچ گونه بازار مالی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری در آن بدون ریسک امکان‌پذیر باشد؛ اما در مقابل همواره این امکان فراهم است که با در نظر گرفتن تدابیر خاصی، ریسک معاملات را کاهش داد. آنچه در اینجا تحت عنوان Risk Free مطرح می‌کنیم، ناظر بر همین گزاره دوم است. به دنبال راه‌هایی هستیم که ریسک معاملات را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهیم.

ریسک فری چیست؟

تاکنون به عنوان یک تریدر تجربه آن را داشته‌اید که وارد یک معامله شوید؛ در ابتدا به سود دست پیدا کنید و پس از مدتی نه تنها سود خود را از دست رفته ببینید؛ بلکه حد ضرر شما نیز فعال شود و به این ترتیب با ضرر از معامله خارج شوید؟‌ یکی از بدترین حس و حال‌هایی که یک تریدر در طول زمان فعالیت خود تجربه می‌کند، مربوط به چنین شرایطی است.

ریسک فری کردن معامله به معنی آن است که هر کاری از دست ما بر می‌آید انجام دهیم تا قبل از ضرر کردن، بتوانیم از یک معامله خارج شویم. به این ترتیب عملا مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری نیز به خوبی اتفاق می‌افتد. اجرای روش‌های Risk Free در شرایط مختلف حاکم بر بازار امکان‌پذیر است. اما باید توجه داشته باشید که در شرایط رکود یا روند نزولی کارآمدی بیشتری دارد.

معرفی چند تکنیک برای ریسک فری کردن معاملات

واقعیت این است که اجرای تکنیک Risk Free کاملا به استراتژی‌های معاملاتی افراد بستگی دارد. حتی ممکن است افراد تعاریف مختلفی از تکنیک ریسک فری داشته باشند. ما در این جا سعی می‌کنیم که به چند مورد از دیدگاه‌های موجود اشاره کنیم. انتخاب گزینه مناسب از بین آن‌ها کاملا بر عهده شما است.

1. تعیین حد ضرر در محدوده سود

یکی از اقداماتی که معمولا سرمایه‌گذاران برای Risk Free کردن معاملات خود انجام می‌دهند، تعیین حد ضرر در محدوده سود به دست آمده از معاملات است. به این ترتیب حتی اگر دارایی خریداری شده در جهت افت قیمت حرکت کند، حد ضرر شما در محدوده سود فعال می‌شود و به این ترتیب با ضرر و زیان از معامله خارج نمی‌شوید. البته تعیین حد ضرر در معامله‌گری یک مفهوم استاتیک نیست. به این معنی که در گذر زمان باید به طور پیوسته شرایط معامله را رصد کنید و حد ضرر خود را مبتنی بر وضعیت بازنگری نمایید. طبیعتا کمک گرفتن از ابزارهای تحلیل تکنیکال در این بخش بسیار راهگشا است.

2. سیو سود پلکانی

یکی دیگر از اقداماتی که در قالب تکنیک ریسک فری کردن معاملات کاربرد دارد، سیو سود پلکانی است. تصور کنید که وارد یک معامله شدید. بعد از مدتی دارایی خریداری شده افزایش قیمت می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید با توجه به حد ضرری که تعیین کردید، بخشی از سود حاصل از معامله را به فروش برسانید. به این ترتیب حتی اگر دارایی دچار افت قیمت شود و حد ضرر شما را فعال کند، بدون اینکه متحمل ضرر و زیان شوید، از معامله خارج خواهید شد.

نکته مهمی که در اتخاذ چنین رویکردی باید در نظر داشته باشید، کارمزدهای معاملاتی است. تصمیم‌گیری برای سیو سود باید به گونه‌ای باشد که از محل پرداختن کارمزد، متحمل ضرر و زیان زیادی نشوید.

3. ریسک فری کردن معاملات به کمک معاملات باینری آپشن

این تکنیک ریسک فری کردن معاملات، در فارکس کاربرد دارد. اصطلاح باینری در بین برنامه‌نویسان کاربرد بسیار زیادی دارد. در اینجا منظور از معاملات باینری آپشن، وارد شدن به معاملاتی است که پاسخ آن مثبت یا منفی است؛ یعنی رویکرد 0 یا 100 به معامله‌گری وجود دارد. در قالب معاملات باینری آپشن، 2 آپشن در دو جهت مختلف باید باز کنید. فرض کنید یک آپشن Call انجام داده‌اید که در واقع شما روی افزایش قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

بلافاصله بعد از آن باید یک آپشن Put نیز تعریف کنید. در این آپشن شما روی کاهش قیمت یک دارایی تا مقدار و زمان معینی سرمایه‌گذاری می‌کنید. سپس بلافاصله جهت حاکم در قیمت را شناسایی کنید. آپشنی که در جهت شناسایی شده قرار ندارد را به فروش برسانید. دقت داشته باشید که هر چقدر این فرآیند سریع‌تر رخ بدهی، میزان ضرر شما کمتر می‌شود. در ادامه منتظر بمانید تا آپشن دوم به انتها برسد. به این ترتیب سودی که از محل این آپشن به دست می‌آورید، ضرر آپشن ابتدایی را جبران می‌کند.

چگونه در اجرای تکنیک‌های Risk Free به موفقیت برسیم؟

سه مدل مختلف از تکنیک‌های ریسک فری را در بالا بررسی کردیم. واقعیت این است که اجرای هر کدام از این تکنیک‌ها نیازمند، تسلط بالا روی عوامب بنیادی و تکنیکال حاکم بر بازار است. تردید نداشته باشید که بدون داشتن آگاهی و مهارت لازم نمی‌توان هیچ‌کدام از روش‌های فوق را به درستی پیاده‌سازی کرد.

در مجموعه چند راهکار مؤثر وجود دارد که برای موفقیت در پیاده‌سازی مدل‌های مختلف ریسک فری می‌توانید مورد استفاده قرار دهید که عبارت‌اند از:

1. تمرین کردن با حساب آزمایشی

صرافی‌ها و کارگزاری‌های بازارهای مالی با هدف ایجاد شرایط برای بررسی پلتفرم‌های معاملاتی خود، امکان استفاده از حساب‌های آزمایشی را به صورت رایگان برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. شما می‌توانید آموخته‌های خود برای اجرای تکنیک‌های ریسک فری را از طریق حساب‌های آزمایشی تمرین کنید. این کار به مرور زمان شما را در استفاده صحیح از تکنیک‌های Risk Free متبحر می‌سازد. همچنین فرصت دستیابی به استراتژی شخصی سازی شده خودتان را نیز به این ترتیب خواهید داشت.

2. افزایش آگاهی از روانشناسی بازار

مهم‌ترین عامل در موفقیت یا شکست ریسک فری کردن معاملات، زمانی است که تصمیم به خروج از معاملات می‌گیرید. دقیقا همین تصمیم است که باعث می‌شود عده‌ای هیچ سودی به دست نیاورند؛ گروهی سود کمی کسب کنند و بازار پاكت آپشن و ريسك معاملاتي در مقابل افرادی نیز سودهای کلانی به جیب بزنند. اگر یک معامله‌گر درک درستی از شرایط روانی حاکم بر بازار داشته باشد، همیشه باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی خود را دقیقا در بزنگاه‌ها انجام می‌دهد. برای این منظور ضمن مطالعه نیاز به تجربه زیادی نیز دارید.

3. انتخاب دارایی‌های با نقدشوندگی مناسب

گاهی اوقات استراتژی‌های شما به درستی کار می‌کند. اما یک نکته مهم در اجرای تکنیک‌های ریسک فری را در نظر نمی‌گیرید. دارایی که نقدشوندگی مناسبی ندارد، در زمانی که تصمیم به فروش آن می‌گیرید، مشخص نیست که به خریداری وجود داشته باشد یا خیر. در چنین شرایطی عملا شما حتی با اتخاذ تصمیم‌های درست نیز نمی‌توانید استراتژی‌تان را پیاده کنید. لذا توصیه ما این است که حتما نقدشوندگی را به عنوان یک فاکتور مهم در معاملات در نظر بگیرید.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم ریسک فری کردن چیست. واقعیت این است که شما به عنوان یک تریدر باید ضمن پذیرش ریسک موجود در بازارهای مالی مختلف، بخش قابل توجهی از تمرکز خود را صرف مدیریت این ریسک نمایید. توصیه پایانی ما این است که برای اجرای تکنیک‌های Risk Free به هیچ عنوان عجله نکنید و با حوصله در حساب‌های آزمایشی روش‌های مختلف را امتحان کنید. به این ترتیب بعد از مدتی می‌توانید به اهداف مورد نظرتان دست یابید.