الگوی مستطیل ادامه دهنده

- چگونه از نمودار قیمت به رفتار آینده سهام پی ببریم؟

الگوهای مستطیل

برک‌اوت: برک‌اوت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از نوعی ثبات یا دامنه‌ی معاملاتی شکسته شود. برک‌اوت همچنین وقتی سطح خاصی از قیمت، مثل سطوح پشتیبانی و مقاومت، نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی و … می‌شکند، رخ می‌دهد. برک‌اوت‌ها معمولاً می‌توانند زمینه‌چینی‌های ریسک/سود بالقوه‌ی بالاتری را ارائه دهند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد که حد توقف ضرر خود را کاملاً نزدیک به هدف سود بالقوه‌ی خود قرار دهد. یکی از روش‌های انجام این کار استفاده از الگوی مستطیل است که وقتی قیمت بین دو سطح پشتیبانی و مقاومت جمع می‌شود، ایجاد می‌شود. یک معامله‌گر، قبل از اینکه جفت‌ارز حرکت الگوی مستطیل ادامه دهنده الگوی مستطیل ادامه دهنده عمده‌ی بعدی خود را انجام دهد، منتظر دوره‌هایی است که قیمت ادغام می‌شود.

در این درس یاد می‌گیرید:

• الگوی مستطیل چیست؟
• مزایای استفاده از الگوی مستطیل برای معامله کردن در برک‌اوت‌ها نکات
• و استراتژی‌های معاملاتی

الگوی مستطیل چیست؟

الگوی مستطیل، یک توقف را در روند نشان می‌دهد که وقتی نیروهای عرضه و تقاضا نسبتاً برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت دارد. این الگو معمولاً نشاندهنده‎ی یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی است. یک شمع تأییدکننده نزدیک بیرون مرز بالایی یا پایینی نشانگر پایان الگوی مستطیل بوده و برک‌اوت جهت روند ادامه‌دهنده را نشان می‌دهد. شما همیشه باید با تحلیل نمودار کلی از معکوس‌های احتمالی روند آگاهی داشته باشید زیرا می‌تواند الگوهای بزرگتر را نمایش دهد. الگوی مسطیل در روندهای صعودی و نزولی دیده می‌شوند. تصاویر زیر، الگوی مستطیل را به ترتیب در روندهای صعودی و نزولی نشان می‌دهد.

الگوی مستطیل در روند صعودی و بازارهای پررونق Bullish Market

الگوی ادامه‌دهنده‌ای که در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، معامله‌گران را برآن می‌دارد که وقتی قیمت پشتیبانی را می‌شکند و در ناحیه‌ی برک‌اوت بسته می‌شود، به دنبال معاملات بلندمدت باشند.

الگوی مستطیل در روند نزولی و بازارهای کم‌رونق Bearish Market

الگوی ادامه‌دهنده‌ی یک روند نزولی، به ما می‌گوید که باید وقتی قیمت پشتیبانی را می‌شکند و در ناحیه‌ی برک‌اوت بسته می‌شود، باید به دنبال معاملات کوتاه‌مدت باشیم.

مزایای استفاده از الگوی مستطیل در معامله کردن در زمان برک‌اوت

وقتی به استراتژی برک‌اوت می‌رسیم، دلایل زیادی وجود دارد که معامله‌گران بخواهند از الگوهای مستطیل استفاده کنند:

• در نمودار مستطیل به راحتی می‌تواند محدوده‌ی پشتیبانی و مقاومت را تعیین کرد.
• در بازارهای مختلف قابل اجراست.
• درک مفهوم الگوهای مستطیل برای معامله‌گران تازه‌کار، ساده است: به رسمیت شناختن یک الگوی ادغام و در روندی که از قبل وجود دارد و سپس، معامله کردن در برک‌اوت.
• به عنوان یک استراتژی برک‌اوت یا محدود به محدوده‌ی قیمت قابل استفاده است.

در نهایت، برک‌اوت مستلزم حرکت قیمت در محدوده‌ی سطح پشتیبانی یا مقاومت تعیین‌شده است. الگوی مستطیل، این کانال‌ها را تشکیل می‌دهد که یعنی، به طور مستقیم با فرصت‌های معاملاتی برک‌اوت در ارتباط است.

نکات مهم معامله در برک‌اوت با الگوی مستطیلی

معامله کردن در برک‌اوت بازار فارکس با الگوهای مستطیل کاری نسبتاً ساده است. فهرست زیر به صورت خلاصه به شما یاد می‌دهد که هنگام ورود به یک معامله باید چه کار کنید:

• روند از پیش موجود را شناسایی کنید.
• قبل از انجام تحلیل الگوی مستطیل، مطمئن شوید که الگوهای بلندمدت یا کلان دیگری وجود ندارد.
• با وصل کردن نقاط بالا و پایین سطح مستطیل، سطوح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کنید.
• در مسیر روند اصلی و شمعی نزدیک به زیر/بالای پشتیبانی/مقاومت (بسته به جهت روند)، منتظر برک‌اوت مسیر اصلی باشید و وارد معامله شوید.
• با اندازه‌گیری ارتفاع مستطیل و پیش‌بینی آن در بالای مقاومت و پایین پشتیبانی، می‌توانید قیمت هدف برک‌اوت را تعیین کنید.

نمودار نشان داده شده، یک مثال عملی از جفت ارز فارکس AUD/USD را با استفاده از این الگوی ساده اما مؤثر، نمایش می‌دهد. این شکل یک الگوی مستطیل را در بازار کم‌رونق Bearish Market که در روند نزولی ماقبل که با خط روند آبی که بالاترین بالا و پایین‌ترین پایین را مشخص می‌کند، نشان می‌دهد. مستطیل با شروع حرکت افقی بازار شکل می‌گیرد. این حرکت افقی، به صورت جانبی انجام می‌شود و یک محدوده‌ی قیمتی که با پشتیبانی و مقاومت محدود شده و در شکل با مستطیل قرمز نمایش داده شده است، شکل می‌دهد.

وقتی مستطیل شناسایی شد، ورود توسط شمعی که نزدیک برک‌اوت است، مشخص می‌شود. این می‌تواند برخلاف معامله از طریق یک مستطیل صعودی باشد که معامله‌گر سعی می‌کند معاملات نزدیک و بالای مقاومت را پیدا کند.

آموزش الگوهای کاربردی در بورس

برای ورود به بازار سرمایه، آشنایی با دو مفهوم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باعث افزایش شناخت ما از وضعیت بازار می‌شود. این دو تحلیل به نوعی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و از زاویه‌های متفاوت به تحلیل بازار می‌پردازند. برای استفاده از تحلیل تکنیکال شناخت تعدادی از الگوهای کاربردی لازم است که می‌تواند سبب انتخاب درست سهم و در نتیجه سودآوری بیشتر شود.

تعدادی از این الگوی مستطیل ادامه دهنده الگوها در بازار بورس شناخته شده هستند و از اعتبار بالایی برخوردارند و به راحتی قابل تشخیص هستند. باید بتوانید این الگوهای کاربردی را در زمان‌های مختلف به درستی تشخیص دهید و از آن‌ها به خوبی استفاده کنید. در ادامه مطلب به معرفی مهم‌ترین الگوها در این بازار سرمایه می‌پردازیم.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از این که به الگوهای کاربردی در بورس بپردازیم، ابتدا درباره خط روند صحبت می‌کنیم، زیرا این خطوط در شناسایی الگوهای قیمتی بسیار تاثیرگذارند.

خطوط روند روی نمودارهای تحلیلی می‌توانند محدوده حمایت و مقاومت را تعیین کنند، این خطوط خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها و کف‌ها به یکدیگر تشکیل می‌شوند.

خط روندی که شیب آن به سمت بالا است، یک خط صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که کف‌ها و سقف‌های بالاتر تشکیل شده باشد و برعکس آن، خط روندی که شیب آن به سمت پایین باشد، یک خط نزولی است و نشان می‌دهد که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را تجربه می‌کند.

برای رسم خط روند، نقاط سایه کندل را در نظر نگیرید و فقط از بدنه برای اتصال نقاط به یکدیگر استفاده کنید، زیرا بخش بزرگی از تغییرات قیمت در همان محدوده بدنه کندل رخ می‌دهد.

هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است و می‌توان بیشتر به آن اعتماد کرد و حداقل خط روند باید دارای سه نقطه اتصال باشد.

الگوی سرشانه

این الگو یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود، به این معنی که اگر نمودار در روند صعودی باشد و این الگو تشکیل شود بازار ریزش می‌کند و روند نمودار نزولی خواهد بود.

در مقابل آن اگر یک سهم در روند نزولی باشد و سپس الگوی سرشانه تشکیل شود، نمودار تغییر جهت می‌دهد و روند صعودی خود را آغاز می‌کند.

طبق اطلاعات کسب‌شده از تریدرهای بازار بورس، این الگو یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی است.

چینش کندل‌ها برای این الگو به این صورت است که سه کندل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و کندل وسط نسبت به دوتای دیگر ارتفاع بیشتری دارد.

دو نوع الگوی سرشانه داریم، الگوی سرشانه سقف و الگوی سرشانه کف که الگوی اول در انتهای روند صعودی و دیگری در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در الگوی سرشانه سقف انتظار ریزش قیمت و در الگوی سرشانه کف انتظار داریم قیمت رشد کند.

هنگامی که این الگو روی نمودار نمایان شد، منتظر بمانید تا خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن یک سر و یک شانه را به یکدیگر می‌رساند) شکسته شود و شرایط مناسب برای ورود به سهم شکل گیرد.

اگر خط گردن به سرعت شکسته شد و از بازار جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی به خط گردن الگو بمانید و سپس برای خرید نماد اقدام کنید.

الگوی دوقلو

این الگو یک الگوی برگشتی بسیار قوی در بازار سرمایه می‌باشد که دو نوع دارد، الگوی سقف دوقلو و دیگری الگوی کف دوقلو. اجازه دهید هر کدام را بررسی کنیم.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و ریزش بازار و شروع روند نزولی را نشان می‌دهد.

قیمت در یک روند صعودی سقف را تشکیل می‌دهد و کمی اصلاح انجام می‌دهد و دوباره روند صعودی خود را تشکیل می‌دهد، اما نمی‎تواند به سقف صعود قبلی برسد و ریزش می‌کند.

برای فروش سهم با تشکیل این الگو منتظر بمانید هنگامی که خط گردن شکسته شد برای فروش اقدام کنید.

حتما به این موضوع دقت کنید که باید خط گردن شکسته شود، گاهی پیش می‌آید که نمودار قیمت در یک حالت رفت و برگشتی پیدا می‎کند و دوباره روند صعودی به خود می‌گیرد که اگر عجله کرده باشید و سهم خود را فروخته باشید، ضرر می‌کنید.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود که جهت نمودار را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهد.

در واقع در این الگو، قیمت در حالش کاهش است و پس از کمی اصلاح و افزایش قیمت، فروشندگان بنا به اصل عرضه و تقاضا وارد بازار می‌شوند و قیمت خرید را پایین می‌آورند تا کف قبلی را بشکنند.

آن‌ها می‌خواهند قیمت را باز هم پایین‌تر بیاورند، اما در انجام این کار موفق نمی‌شوند و نمودار صعود می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد.

الگوی سه‌قلو

این نوع کمی به ندرت در نمودارها تشکیل می‌شود و دو نوع دارد که اولی، الگوی سقف سه‌قلو و دیگری الگوی کف سه‌قلو است.

الگوی سقف سه‌قلو در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و پایان روند را نشان می‌دهد. الگوی سقف نسبت به کف کمتر روی چارت نمایان می‌شود.

الگوی مثلث

این الگو یکی الگوهای پرکاربرد در بورس می‌باشد. این الگو در واقع مشخص می‌کند که بازار در حال تصمیم‌گیری است تا جهت روند را تعیین کند، به همین دلیل این الگو می‌تواند در دو نقش ظاهر شود یکی ادامه‌دهنده و دیگری بازگشتی.

زمانی که این الگو را مشاهده کردید، کمی صبر کنید تا تکلیف این الگو مشخص شود سپس ورود کنید، زیرا گاهی توسط نمادهای قدرتمند بازار و افراد حقوقی به سادگی کلک می‌خورید.

الگوی مثلث شامل حداقل دو سقف پایین‌تر و دو کف بالاتر است، وقتی که این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند یک مثلث شکل می‌گیرد.

زمانی این الگو از اعتبار خوبی برخوردار می‌شود که شکست قابل توجهی در آن رخ دهد، یعنی ضلع بالایی یا پایینی آن شکسته شود تنها در این صورت اجازه دارید که معامله را باز کنید.

جهت شکست جهت بازار را در آینده نشان می‌دهد، به عنوان مثال اگر ضلع بالایی شکسته شود، بازار صعود می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد و در صورتی که ضلع پایین شکسته شود، بازار نزول می‌کند و قیمت پایین می‌آید.

برای تعیین هدف قیمتی، قاعده مثلث را اندازه بگیرید و از نقطه‌ای که شکست اتفاق می‌افتد، به اندازه قاعده مثلث در جهت شکست روی چارت اعمال کنید تا قیمت را تعیین کنید.

بهتر است در هنگام معامله همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که شاید الگوی مثلث حرکتش از نوع ادامه‌دهنده نباشد و بازار برگردد و این الگو حالت بازگشتی به خود بگیرد.

الگوی پرچم

الگوی پرچم جزو الگو‌های ادامه‌دهنده است و پس از تشکیل این الگو، انتظار داریم که نمودار در جهت قبلی خودش به حرکت ادامه دهد. الگوی پرچم دو نوع دارد، الگوی پرچم ساده و الگوی پرچم سه گوش.

این الگو از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول میله نام دارد که منظور همان حرکت قبل از شرکت‌گیری ناحیه پرچم است و قسمت دوم این الگو، پرچم نام دارد که منظور همان محدوده‌ای است که قیمت حرکت اصلاحی انجام می‌دهد.

پرچم ساده

این الگو شکلی شبیه به کانال دارد و این کانال در خلاف جهت اصلی روند تشکیل می‌شود. معمولا زمانی که افراد در سود معاملات خود را می‌بندند این الگو در چارت دیده می‌شود.

فقط به این نکته توجه کنید که این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت ناحیه، موافق حرکت اصلی روند باشد، به عنوان مثال اگر کانال پرچم به سمت بالا باشد، باید ضلع پایین شکسته شود، زیرا حرکت نزولی است و اگر پرچم به سمت پایین باشد، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود چون حرکت صعودی است.

برای تعیین هدف الگوی پرچم، ابتدا میله پرچم را اندازه بگیرید، سپس از نقطه‌ای که شکست انجام شده است به اندازه میله پرچم در جهت روند هدف‌گذاری کنید.

پرچم سه گوش

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد که در مطالب فوق به طور مفصل به آن پرداختیم، به همین دلیل برای تعیین هدف قیمتی می‌توانید از همان اساس الگوی مثلث کمک بگیرید.

در روش بعدی برای تعیین هدف قیمتی، اندازه‌گیری میله پرچم است که در الگوی پرچم ساده آن را بیان کردیم.

الگوی الماس

این الگو به الگوی لوزی نیز شناخته می‌شود و در واقع تغییر جهت در روند را تایید می‌کند و معمولا در روند صعودی تشکیل می‌شود.

الگوی الماس یا لوزی از دو خط حمایت در پایین که نمایانگر کف قیمت و دو خط مقاومت در بالا که سقف قیمت را نشان می‌دهد، تشکیل می‌شود.

هنگامی که خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شد، می‌توانید انتظار ریزش قیمت و شروع روند نزولی را داشته باشید و معامله را در جهت فروش آغاز کنید.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیلی شکل، نمایانگر یک بازار ثابت است و قیمت‌ها بین دو سقف و کف در حال نوسان هستند.

برای تشخیص این الگو روی چارت بایستی حداقل دو سقف و کف قیمتی تشکیل شود و مدام بازار در حال رفت و برگشت باشد.

اگر الگو در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، الگوی کف مستطیلی نام می‌گیرد و در صورتی که خط را بشکند و به سمت بالا صعود کند، این الگو نیز ادامه روند را نشان خواهد داد.

در مقابل آن اگر این الگو در انتهای روند صعودی شکل بگیرد الگوی سقف مستطیلی نام می‌گیرد و درصورتی که نتواند خط را بشکند، بازار ریزش می‌کند و الگوی مستطیل، حالت الگوی بازگشتی را به خود می‌گیرد.

معامله در این نمودار کمی با ریسک همراه است اما اگر حرفه‌ای هستید و ارتفاع کندل‌ها نیز در این بازه نسبتا زیاد است، می‌توانید در درون این الگو وارد معامله شوید.

بهتر است از سقف الگوی مستطیلی معامله فروش را باز کنید و از کف قیمتی در این الگو، وارد معامله خرید شوید.

درست است که معامله در این الگو کمی ریسک دارد، اما کار با الگوی مستطیلی ساده است. هنگامی که سقف و کف قیمتی را مشخص کردید منتظر شکست خط بمانید.

با اولین نشانه در شکست الگو، ارتفاع را محاسبه کنید و هدف قیمتی خود را تعیین کنید. فقط مطمئن شوید که شکست، جعلی و ضعیف نیست سپس معامله خود را باز کنید.

الگوی کنج

این الگو نیز دو نوع الگوی کنج صعودی و کنج نزولی دارد و آن را می‌توان در دسته ادامه‌هنده و همچنین بازگشتی قرار دارد.

الگوی کنج صعودی

اگر در چارت دو خط روند رسم کنید که در جهت صعودی همگرا شوند و در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند، الگوی کنج صعودی تشکیل می‌شود.

اگر الگوی کنج صعودی را به طور صحیح و دقیق شناسایی کنید می‌توانید منتظر نزول قیمت باشید و برای این که این الگو معتبر باشد باید حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند داشته باشیم.

از طرفی، هر اندازه تعداد این برخوردها بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش می‌یابد.

برای این که الگو تکمیل شود باید شکست ضلع پایینی مثلث رخ دهد و تا زمانی که این شکست رخ ندهد نمی‌توان از تکمیل بودن الگو، مطمئن بود.

زمانی که ضلع پایین شکسته شد می‌توان نسبت به باز کردن معامله فروش اقدام کرد.

الگوی کنج نزولی

هنگامی که دو خط روند در جهت نزولی همگرا می‌شوند، سقف‌ها و کف‌های این الگو را تشکیل می‌دهند و برای این که الگو معتبر باشد باید به هر دو خط روند حداقل دو برخورد داشته باشیم.

هنگامی که ضلع بالایی شکسته شود الگو تکمیل می‌شود و می‌توان معامله خرید را باز کرد و دقت کنید تا زمانی که شکست ضلع بالایی اتفاق نیفتد ورودی نیز نخواهیم داشت.

اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود خیلی فاصله داشته باشد بهتر است صبر کنیم تا برگشت احتمالی رخ دهد و بازار برای ورود محیا شود.

جمع بندی

اگر در بازار سرمایه و بورس فعالیت کرده باشید قطعا شناسایی رفتار قیمتی نماد و تشخیص ادامه‌دار بودن روند یا ریزش آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شما است.

در این مطلب سعی کردیم الگوهای کاربردی و مهم موجود در یک نمودار تحلیلی را بیان کنیم، ولی لازمه یادگیری این الگوها و شناسایی سریع و به ‌موقع آن، تمرین است.

هر اندازه تجربه‌تان در این بازار بیشتر شود قطعا می‌توانید به معاملات بهتری ورود کنید و در نتیجه به سودآوری بیشتری برسید.

در بین فعالان بازار سرمایه یک حرف معروف وجود دارد: تاریخ در روند تکرار می‌شود و با نگاه کردن به گذشته نمودار می‌توانید به خوبی نحوه رفتار نمودار را پیش‌بینی کنید.

فقط به خاطر داشته باشید که برای استفاده صحیح از این الگوها باید منتظر بمانید که الگو تکمیل شود و با سنجیدن شرایط به معامله کردن بپردازید تا متضرر نشوید.

با استفاده از الگوی کندل استیک صعودی سهام بخرید

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است.

نمودارهای کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار مالی برای ردیابی حرکت اوراق بهادار است. این نمودار ها در معاملات چند صد ساله برنج ژاپنی ریشه دارند و به نمودار قیمت امروزی راه یافته اند. به عقیده برخی سرمایه‌گذاران آن‌ها از نظر بصری جذاب‌تر از نمودارهای میله‌ای استاندارد هستند و همچنین تفسیر پرایس اکشن (price actions) آسان‌تر است.

به این دلیل به آن کندل استیک می گویند که شکل مستطیلی و خطوط دو طرف آن به یک شمع با فتیله شباهت دارد. هر کندل معمولاً نشان دهنده اطلاعات قیمت الگوی مستطیل ادامه دهنده یک روز در مورد یک سهم است. با گذشت زمان، کندل استیک ها به الگوهای قابل تشخیصی گروه بندی می شوند که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کنند.

نکات مهم

• نمودارهای کندل استیک برای معامله گران روز تکنیکالمناسب اند آنها می توانند از این نمودار ها برای شناسایی الگوی مستطیل ادامه دهنده الگوها و تصمیم گیری در معاملات استفاده کنند.
• کندل‌های صعودی، نقاط ورودی برای معاملات طولانی را نشان می‌دهند و می‌توانند به پیش‌بینی زمان تغییر روند نزولی به صعودی کمک کند.
• در اینجا، چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی را بررسی می کنیم که باید به آنها توجه کنیم.

چگونه یک کندل استیک را تفسیر کنیم

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است. کندل مشکی یا پر شده به این معنی است که قیمت پایانی دوره کمتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم نزولی بوده و نشان دهنده فشار فروش است. در همین حال، کندل استیک سفید یا توخالی به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم صعودی بوده و فشار خرید را نشان می دهد. خطوط دو سر کندل استیک سایه نامیده می شوند و کل محدوده قیمت روز را از کم تا زیاد نشان می دهند. سایه بالا، بالاترین قیمت سهام در روز را نشان می دهد و سایه پایین، پایین ترین قیمت روز را نشان می دهد.

الگو های کندل استیک صعودی

با گذشت زمان، گروه‌هایی از کندل استیک‌های روزانه به الگوهای قابل تشخیصی به نام‌های سه سرباز سفید، پوشش ابری تیره، چکش، ستاره صبحگاهی و نوزاد رها شده دسته بندی شدند. الگوها در یک بازه زمانی یک تا چهار هفته ای شکل می گیرند و منبع اطلاعات ارزشمندی از عملکرد قیمت آتی سهام هستند. قبل از اینکه به الگوهای کندل استیک صعودی فردی بپردازیم، به دو اصل زیر توجه کنید:

1. الگوهای معکوس صعودی باید در یک روند نزولی شکل بگیرند. در غیر این صورت، این یک الگوی صعودی نیست، بلکه یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) است.
2. اکثر الگوهای معکوس صعودی نیاز به تایید صعودی دارند. به عبارت دیگر، آنها باید به دنبال یک حرکت صعودی قیمت که می تواند به صورت یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا باشد و با حجم معاملات بالا همراه شود. این تایید باید در عرض سه روز پس از الگو مشاهده شود.

الگوهای معکوس صعودی را می توان از طریق دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال سنتی، مانند خطوط روند، شتاب، نوسانگرها، یا شاخص های حجم، برای تأیید مجدد فشار خرید تأیید کرد. الگوهای کندل استیک زیادی وجود دارد که نشان دهنده فرصت خرید است. ما بر روی پنج الگوی کندل استیک صعودی تمرکز خواهیم کرد که قوی ترین سیگنال معکوس را ارائه می دهند.

1.چکش یا چکش وارونه

الگوی چکش (The Hammer) یک الگوی معکوس صعودی است و سیگنالی از روند نزولی یک سهم است. بدنه شمع کوتاه است و سایه پایینی بلندتری دارد که نشان دهنده کاهش قیمت‌ در پی فشار خرید قوی برای پایان دادن به دوره پایانی بالاتر است. با این حال، قبل از اینکه به حرکت معکوس صعودی بپردازیم، باید روند صعودی را با مشاهده دقیق در چند روز آینده تأیید کنیم. برگشت نیز باید از طریق افزایش حجم معاملات تایید شود.

چکش معکوس نیز در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان دهنده یک روند معکوس یا حمایت احتمالی است. چکش معکوس مشابه چکش است، البته به جز سایه بالایی بلندتر که نشان دهنده فشار خرید است، یعنی قیمت اولیه در پی فشار فروش زیادی قرار می گیرد و نمی تواند قیمت را به زیر قیمت اولیه کاهش دهد. یکبار دیگر تأیید صعودی مورد نیاز است و می‌تواند به شکل یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا همراه با حجم معاملات سنگین باشد.

2. الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) یک الگوی معکوس دو شمعی است. شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدنه واقعی شمع اول را کاملاً «می بلعد». الگوی پوشای صعودی، در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع تیره به دنبال یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم الگو، قیمت کمتر از کف قیمتی قبلی باز می‌شود، اما فشار خرید، قیمت را به بالاتر از سقف قیمتی قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود. توصیه می شود زمانی که قیمت بالاتر از سقف قیمتی شمع پوشای دوم حرکت می کند، وارد موقعیت خرید شوید، به عبارت دیگر زمانی که بازگشت روند نزولی تایید شد.

3. الگوی نفوذ گر

مشابه الگوی پوشای، الگوی نفوذگر نیز یک الگوی بمعکوس صعودی دو شمعی است که در روندهای نزولی رخ می دهد. پس از اولین شمع بلند سیاه، یک شمع سفید ظاهر می شود که پایین تر از قیمتی پایانی قبلی باز می شود. پس از آن، فشار خرید، قیمت را تا نیمه یا بیشتر (ترجیحاً دو سوم راه) بدنه واقعی شمع سیاه افزایش می دهد.

4. ستاره صبحگاهی

همانطور که از نامش مشخص است، ستاره صبح نشانه امید و شروعی جدید در یک روند نزولی تاریک است. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: شمع با بدنه کوتاه (به نام دوجی یا فرفره)، یک شمع بلند سیاه اولیه و یک شمع بلند سفید. رنگ بدنه واقعی شمع کوتاه می تواند سفید یا سیاه باشد و هیچ تداخلی بین بدنه آن و شمع سیاه اولیه وجود ندارد. این نشان دهنده کاهش فشار فروش روز قبل است. سومین شمع سفید با بدنه شمع سیاه همپوشانی دارد و فشار مجدد خریدار و شروع یک برگشت صعودی را نشان می دهد، به خصوص اگر با حجم بالاتر تأیید شود.

5. سه سرباز سفید

این الگو معمولاً، پس از یک دوره روند نزولی یا در تثبیت قیمت مشاهده می شود. این شامل سه شمع سفید بلند است که به تدریج بالاتر از هر روز معاملاتی بسته می شوند. هر شمع بالاتر از قیمت اولیه روز قبل باز می‌شود و نزدیک به سقف قیمتی روز بسته می‌شود، که نشان‌دهنده افزایش مداوم فشار خرید است. زمانی که شمع‌های سفید خیلی بلند به نظر می‌رسند، سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند، زیرا ممکن است فروشندگان کوتاه مدت را جذب کند و قیمت سهام را بیشتر پایین بیاورد.

استفاده از تمام الگو ها

در نمودار سهام شرکت انریج (Enbridge)، سه الگوی معکوس صعودی مورد بحث در بالا را نشان می دهد: چکش معکوس، الگوی نفوذ گر و چکش.

در نمودار سهام شرکت پستیفیک دیتا ویژن (Pacific DataVision)، الگوی سه سرباز سفید را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه معکوس شدن روند نزولی با افزایش شدید حجم معاملات تایید می شود.

ختم کلام

سرمایه گذاران باید از نمودارهای کندل استیک مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (به عنوان مثال برای مطالعه روانشناسی فعالان بازار در زمینه معاملات سهام) استفاده کنند. نمودارهای کندل استیک تحلیل هایی بیشتر از تحلیل بنیادی ارائه می دهند که اساس تصمیمات معاملاتی را تشکیل می دهد.

ما پنج الگوی نمودار شمعی محبوب‌تر که نشانگر فرصت‌های خرید هستند، را بررسی کردیم. آنها می توانند به شناسایی تغییر در احساسات معامله گر کمک کنند که در آن فشار خریدار بر فشار فروشنده غلبه می کند. چنین تغییر روند نزولی می تواند با پتانسیل سود طولانی همراه باشد. با این حال، خود الگوها تضمین نمی کنند که روند معکوس شود. سرمایه گذاران باید همیشه قبل از شروع معامله، معکوس را با اقدام بعدی قیمت تأیید کنند.

آموزش بورس

- چگونه از نمودار قیمت به رفتار آینده سهام پی ببریم؟

- با الگوها در تحلیل تکنیکال آشنا هستید؟

کدام سرمایه گذار است که دوست نداشته باشد بداند بازار بورس و سهام در آینده چگونه پیش می رود؟ روند تغییر قیمت ها به چه صورت خواهد بود؟ کی بخریم کی بفروشیم؟

شناخت الگوها (patterns or figures) به ما کمک می کند تا قیمت های آینده را بهتر پیش بینی کنیم.

یعنی نمودار قیمت سهام را در چند ماه اخیر مشاهده می کنیم. اگر الگوهایی که در ادامه اشاره می کنیم به وجود آمده باشد می توانیم تا حدودی قیمت چند ماه بعد را حدس بزنیم.

قوی ترین الگوهای قیمتی بورس:

الگوهای بازگشتی: 1. سر و شانه 2. سقف و کف دوقلو 3. سقف و کف سه‌قلو

الگوهای ادامه دهنده: 4. پرچم و 5. مستطیل

1. الگوی سر و شانه:

تقریباً پرطرفدارترین و معتبرترین الگوست؛ چون کارایی آن در زمان ها و شرایط مختلف اثبات شده است.

بر اساس نمودار، "الگوی سر و شانه کلاسیک" یک سیگنال نزولی و "الگوی سر و شانه معکوس" نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است.

الگوی سر و شانه کلاسیک:

نمودار بالا مربوط به الگوی سر و شانه کلاسیک است که مثل انسان از یک سر (head) و دو شانه (shoulder) تشکیل شده.

خط گردن (neck line): به خط قرمز اصطلاحاً "خط گردن" می گویند که انتظار می رود قیمت از آن بالاتر نرود و بازگشت (pullback) یا بوسه وداع (last kiss) داشته باشد.

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا سر، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط آبی

الگوی سر و شانه کف (سر و شانه معکوس):

2. الگوی سقف و کف دوقلو:

بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو (M شکل) یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو (W شکل) نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است.

الگوی سقف دوقلو (دوسر):

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا دو سقف، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط سبز

3. الگوی سقف و کف سه قلو:

معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود.

الگوی سقف سه قلو:

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا سه سقف، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط قرمز حدّ سود اول است. خط سبز هم حدّ سود دوم است که فاصله خط گردن تا نقطه آغاز روند اصلی می باشد.

الگوی کف سه قلو:

4. الگوی پرچم:

بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ (تند) صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک بصورت کانال‌های افقی، مورّب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد.

فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد.

الگوی پرچم صعودی:

هدف (target): حداقل به اندازه پایه پرچم انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط قرمز

الگوی پرچم نزولی:

5. الگوی مستطیل:

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند.

هدف (target): حداقل به اندازه عرض مستطیل انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط چین

انواع دیگری از الگوها وجود دارد که کاربرد کمتری دارد: مثل الگوی مثلث، الگوی الماس، الگوی فنجان و دسته، .

مهمترین الگوهای ادامه دهنده در بازار ارز بین الملل

مهمترین الگوهای ادامه دهنده در بازار ارز بین الملل

در این بخش مهمترین الگوهای ادامه دهنده معرفی می شود.که با استفاده از این

الگوها میتوانید معاملاتی کم ریسک داشته باشید زیرا برخلاف الگوهای بازگشتی

که گاهی ادامه الگوی مستطیل ادامه دهنده روند را نشان میداد این الگوها تغییر جهت بازار را نشان میدهند.

الگوی مثلث های متقارن

این نوع از الگوها از دو خط روند همگرا تشکیل می شود.

مثلث های متقارن اجماع سرمایه گذاران را نشان می دهد

بازار به نقاط اوج یا افت جدیدی می رسد، قیمت مجموعه ای از اوج های پایین تر

و افت های بالاتر می سازد و با اتصال این نقطه ها دو خط روند همگرا ساخته می شود.

با رسیدن قیمت ها به نوک مثلثی که در تصویر می بینید، عرضه و تقاضا به یک تعادل

این الگو زمانی کامل می شود که هر دو خط روند حمایتی یا مقاومتی شکسته شود.

مثلث متقارن صعودی

الگوهای ادامه دهنده

در این نمودار الگوی مستطیل ادامه دهنده ۴ ساعته EUR/USD مثلث متقارن در طول یک روند صعودی شکل گرفته است.

سرانجام بازار خط روند مقاومتی را می شکند و قیمت هدف به دست می آید.

(نحوه بدست آوردن قیمت هدف در تمام مثلث ها را در زیر بخوانید).

مثلث متقارن نزولی

الگوهای ادامه دهنده

این مثلث نزولی در نمودار ۵ دقیقه ای EUR/USD وقتی کامل می شود که بازار خط روند حمایتی را بشکند.

هدف اصلی بکارگیری مثلث های متقارن

ارتفاع مثلث را برحسب پیپ اندازه می گیرند و همان مقدار پیپ را

با سطح شکست نهایی جمع می شود/ کم می شود

مهمترین الگوهای ادامه دهنده در بازار ارز بین الملل

مثلث افزایشی
مثلث افزایشی در روند صعودی و بعد از رسیدن قیمت ها به یک سطح بالای جدید شکل می گیرد.

در این نقطه، فروشندگان که جذب قیمت های بالاتر شده اند وارد بازار می شوند

و فروش در چنین قیمت های بالایی منجر به برگشتن قیمت ها به سطح حمایت می شود

جاییکه دوباره خریداران کنترل بازار را به دست می گیرند و باعث حرکت دوباره قیمت ها

برای رسیدن به سطوح بالای قبلی می شوند. کاهش دوم از خط روند حمایتی (افت های بالاتر)

پیروی می کند. در این زمان است که فروشندگان درمی یابند که مقدار عرضه برای

پایین تر آوردن قیمت ها کافی نیست؛ وقتی این فروشندگان پوزیشن هایشان را می بندند

خریداران دوباره از قیمت های بازار فرمان می گیرند که باعث افزایش دوباره قیمت ها می شود.

این الگو زمانی کامل می شود که خط روند – خط مقاومت شکسته شود.

هدف اصلی بکارگیری مثلث افزایشی

ارتفاع مثلث را برمبنای پیپ اندازه گیری می شود و همان مقدار را

به سطح مرزشکنی احتمالی اضافه/کم می کند.

مهمترین الگوهای ادامه دهنده در بازار ارز بین الملل

مثلث کاهشی
الگوی مثلث کاهشی در روند نزولی و بعد از رسیدن بازار به نقطه های افت جدید شکل می گیرد.

در نقطه آغاز این الگو خریدارن که جذب قیمت های پایین می شوند و شروع به

خرید با این قیمت ها می کنند که روند حرکت قیمت ها را به سمت سطح مقاومت

می کشاند؛ جاییکه فروشندگان دوباره کنترل بازار را بدست می گیرند و درنتیجه

قیمت به سطوح پایین تری می رسد تا نقطه های افت قبلی را امتحان کند.

اوج یا افزایش دوم از خط روند مقاومتی (اوج های پایین تر) پیروی می کند.

اینجاست که خریداران متوجه می شوند تقاضای کافی که موجب افزایش دوباره

قیمت ها شود وجود ندارد و با بستن پوزیشن هایشان، این فروشندگان الگوی مستطیل ادامه دهنده هستند

که با پیروی از شرایط بازار افت های جدیدی را در روند حرکت قیمت ها ثبت می کنند.

این الگو وقتی کامل می شود که خط روند – خط حمایتی شکسته شود

مثلث ها از قابل اعتمادترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند

زیرا تغییرات عرضه و تقاضا را به خوبی نشان می دهند.

هدف اصلی بکارگیری مثلث کاهشی

ارتفاع مثلث را برمبنای پیپ اندازه گیری می شود و همان مقدار را به سطح مرزشکنی احتمالی اضافه/کم می کند.

مهمترین الگوهای ادامه دهنده در بازار ارز بین الملل

مستطیل صعودی
مستطیل صعودی دوره ای از تثبیت را بعد از یک حرکت شدید در بازار نشان می دهد.

این نوع از مستطیل ها یا کانال ها دوره ای از تثبیت (بعد از یک افزایش شدید) هستند

یعنی جاییکه عرضه و تقاضا بهم می رسند. در این دوره بی تصمیمی، سرمایه گذاران

و معامله گران در تلاش هستند که حرکت شدید اخیر بازار را هضم کنند. در مستطیل صعودی

خریداران سودهای جزیی را ترجیح می دهند و منتظر کاهش بیشتر می مانند تا با استفاده از

آن بتوانند به سودهای بیشتری برسند. این الگو هنگامی کامل می شود که مقاومت شکسته شود.

مستطیل نزولی

مستطیل نزولی دوره ای از تثبیت است که بعد از یک افت شدید ظاهر می شود

در یک مستطیل نزولی، فروشندگان بیشتر پوزیشن هایشان را می بندند و منتظر افزایش

دوباره قسمت ها می مانند تا دوباره بتوانند در قیمت های بالا فروش را انجام دهند.

علاوه براین تمایلات هنوز به نفع روند غالب است و سرمایه گذاران و معامله گران

ترجیح می دهند در معامله هایشان وقفه بیاندازند و استراحت کنند. کامل شدن روند

مستلزم شکسته شدن حمایت شود.

فروشندگان بعد از افت شدیدی که در نمودار می بینید، استراحت می کنند

و دست به معامله نمی زنند. وقتی بازار منطقه حمایت شکسته می شود الگو کامل می شود.

یادآوری می کنیم که هنگامی که قیمت ها یک منطقه حمایت/مقاومت را می شکند

آن منطقه تبدیل به یک منطقه مقاومت/حمایت جدید می شود. همانند نمودار بالا

وقتی قیمت ها به سطوح بالاتری می رسد مقاومت تبدیل به یک خط حمایت مهم می شود.

هدف اصلی بکارگیری مستطیل ها

ارتفاع مستطیل ها را برمبنای پیپ اندازه گیری می شود و همان مقدار را

به سطح مرزشکنی احتمالی اضافه/کم می شود.

*در این بخش مهمترین الگوهای ادامه دهنده را آموزش دادیم

امیدواریم مفید واقع شود

در بخش های بعدی ما را همراهی کنید

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

امتیاز نظر یادت نشه