احساسات در معامله گران ضررده

تایید تغییر روند با استفاده از میانگین متحرک

احساسات در معامله گران ضررده

اگر فکر می‌کنید کسب سود از طریق معاملات سهام در بورس یا معاملات در سایر بازارهای مالی آسان است، حتما سرگذشت شکست‌خوردگان را در بازارهای مالی نخوانده‌اید و نمیتوانید درصد خیلی زیادی از افراد در این بازارها ضرر می‌کنند.

به همین خاطر است که پیشنهاد می‌کنیم پیش از معامله با پول واقعی، نخست با معامله بر روی کاغذ به سوددهی برسید. با این که معامله روی کاغذ دقیقا همان احساسات روانی را که در معامله با پول واقعی به وجود می‌آید ایجاد نمی‌کند، اما تمرین مهارت‌های معاملاتی در محیطی بدون استرس، مفید است و خواهید توانست روی رویکرد مالی و سیستم معاملاتی خود تمرکز کنید.

معامله روی کاغذ به شما فرصت می‌دهد که مهارت‌های معاملاتی در بازارهای مالی را بدون از دست دادن پول، پرورش دهید.

جالب است که نزاع‌های بسیاری بر سر این موضوع وجود دارد و تعدادی از معامله‌گران در بازارهای مالی هم بصورت علنی، ایده خریدوفروش روی کاغذ را رد کرده‌اند.

در این مطلب که بخشی از کتاب « سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر » می‌باشد، به بررسی نقاط مثبت و منفی معامله روی کاغذ می‌پردازیم.

بازارهای مالی یک میدان قهرمانی هستند

دادوستد، یک بازی است که فرد برنده، پول فرد بازنده را می‌برد. هنگامی که وارد بازارهای مالی (مانند بورس تهران) می‌شوید، با معامله‌گرهای حرفه‌ای رقابت خواهید کرد. اگر تازه‌کار وارد بازار شوید، با معامله‌گرهایی مبارزه خواهید کرد که مهارت و تجربه بیشتری داشته و پول بیشتری در حساب‌شان دارند.

برای اینکه مجال برای مبارزه داشته باشید، باید حرفه‌ای وارد بازار شوید. غیر از این، به هر صورت عمل کنید، پیروزی مداوم در بازار، بسیار سخت خواهد بود.

بهترین راه برای بالا بردن مهارت معاملاتی این است که روی کاغذ معامله کنید که به شما این امکان را می‌دهد که بدون از دست دادن پول، تمرین کنید. اگر حتی در معامله روی کاغذ هم نمی‌توانید سود کنید، چگونه می‌خواهید در معامله با پول واقعی و استرس بیشتر، معاملات سوددهی در بورس انجام دهید؟

برخی از معامله‌گران بر این باور هستند که معامله روی کاغذ، بیهوده است، زیرا هیجانات روانی که در معامله با پول واقعی تجربه می‌شوند، ایجاد نخواهد شد. من به شدت مخالفم.

هرچقدر هم عجیب به نظر برسد، جزر و مدهای هیجانی که در معامله با پول واقعی تجربه می‌کنید، در معامله روی کاغذ نیز به وجود می‌آید. البته به شرطی که خودتان را به همان اندازه، وقف اینکار کنید.

پس از اینکه مهارت‌های معاملاتی خود را افزایش دادید، بعدا هنگام معامله با پولی که به زحمت به دست آورده‌اید، می‌توانید عمیق‌تر روی جنبه‌های روانی و هیجانی خود در دادوستد کار کنید.

نخست، بهتر این است که با معامله روی کاغذ، رویکرد خود را پیشرفت دهید و سپس به مرور زمان، روی پیشبرد رویکرد روانی خود در دادوستد کار کنید.

در معامله روی کاغذ، بی‌صبری نکنید و زمان کافی را برای پیش بردن مهارت‌های معاملاتی صرف نمایید.

وقت گذاشتن برای یادگیری به این روش، ارزشش را دارد، پس سعی نکنید میانبر بزنید. علاوه بر این، با این گام‌ها می‌توانید شروع معاملات و ترید را ساده کنید.

برنامه 10 پله‌ای معامله روی کاغذ

1 – سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه خود را طراحی کنید.

پس از اینکه سیستم معاملاتی خود (چه تکنیکال، چه بنیادی و چه ترکیبی از هردو) را طراحی کردید، به صورت یک فهرست آنها را یادداشت کنید. هرجنبه از نقاط ورود، خروج و روش خود را در این فهرست پوشش دهید. افزون بر آن، به همین شیوه، اصول مدیریت سرمایه خود را نیز یادداشت کنید. برای یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، طراحی سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه، راهنمای یادگیری تحلیل بازار را بخوانید

2 – معامله روی کاغذ را آغاز کنید
هنگامی که سیستم معاملاتی را بصورت واضح مشخص کردید، در همان بازه زمانی و با همان سرمایه‌ای که قصد دارید با آن، کار واقعی خود را در بورس شروع کنید، معامله فرضی روی کاغذ را آغاز نمایید.

اگر فرصت معامله بیشتری را دارید، اینکار را انجام دهید چون هرچقدر بیشتر وقت بگذارید و بیشتر معامله کنید، مدت زمان یادگیری‌تان کاهش می‌یابد.

ببینید که آیا معامله روی روند، یا مثلا معامله با ورود و خروج تدریجی برایتان مناسب است؟ با آزمون و خطا در محیط امن معامله روی احساسات در معامله گران ضررده کاغذ، می‌توانید تعیین کنید که آیا نیازی به اصلاح سیستم معاملاتی دارید یا نه؟

3 – عملکرد خود را ارزیابی کنید
نتایج معامله روی کاغذ را طوری ثبت کنید، مانند اینکه با پول واقعی دارید معامله می‌کنید.

4 – معاملات را در دسته‌های 25 تایی دسته‌بندی نمایید.

هر 25 معامله روی کاغذ که انجام دادید را در یک گروه قرار دهید، سپس این موارد را حساب کنید:

• سود و زیان در هر معامله
• میانگین سود و زیان
• بزرگترین سود و زیان
• تعداد معاملات برنده
• تعداد معاملاتی زیان‌ده
• تعداد معاملات سودده که پشت‌سرهم بوده
• معاملات زیان‌ده که پشت‌سرهم بوده

با محاسبه موارد فوق، هر گروه که برآیند سوددهی داشتند، را یک گروه سودده محسوب نمایید.

5 – تا زمانی که به سوددهی برسید، تمرین کنید.

نتایج معاملات خود را تحلیل کنید و تا زمانی که به سوددهی نرسیده‌اید و احساس خوبی نسبت به خریدوفروش‌های خود ندارید، برنامه معاملاتی خود را اصلاح کنید.

6 – سه دسته 25 تایی سودده داشته باشید

پیش از اینکه به سراغ معامله با پول واقعی بروید، حتما باید سه دسته 25 تایی معاملات سودده را در معامله روی کاغذ، بصورت پشت‌سرهم تجربه کرده باشید.

7 – همچنان سیستم دسته‌های 25 تایی معاملات را رعایت کنید

هنگامی که با پول واقعی هم معامله می‌کنید، دسته‌های معاملاتی 25 تایی را برای تحلیل سود/زیان خود و دیگر موارد به کار ببرید و بررسی کنید که عملکردتان چگونه است.

8 – رویکرد خود را بازبینی کنید.

اگر هنگام معامله با پول واقعی، پس از یک دسته 25 تایی، معاملات‌تان سودده نبود، از خریدوفروش دست بردارید و به معامله روی کاغذ برگردید.

اگر درست هنگام بازگشت به معامله روی کاغذ به سوددهی رسیدید، احتمالا مشکل از رویکرد روانی شما در بازار بورس است و ممکن است باز هم به کمک یک مربی معاملات، نیاز داشته باشید تا بتوانید دلیل خرابکاری روانی خود را کشف کنید.

اگر معامله روی کاغذ، فورا به سودآوری نرسید، شاید اینگونه بوده که در ابتدا که به معامله روی کاغذ پرداخته بودید، خوش شانس بوده‌اید و آنقدر به اینکار ادامه نداده‌اید که چرخه‌های گوناگون بازار را تجربه کنید. پس رویکرد معاملاتی شما نیاز به اصلاح دارد.

تا زمانی که با معامله روی کاغذ به این نتیجه نرسیده باشید که سیستم معاملاتی مناسبی دارید، متوجه نخواهید شد که این مشکل ناشی از روش و سیستم معاملاتی‌تان است یا رویکرد روانی‌تان مشکل دارد.

9 – تجربه ضرر دارید؟

اگر 6 معامله ضررده پیاپی داشتید و یا کاهش سرمایه بالای 15 درصد را تجربه کردید، چرخه بازار یا پویایی بازار و بازه زمانی که در آن معامله می‌کنید، احتمالا تغییر کرده است. باید سریع و به گونه‌ای کارآمد، خود را با این تغییرات بازار هماهنگ کنید. (بازارها همیشه در حال تغییر و تحول هستند)

10 – اگر دوره‌ای داشتید که کاهش سرمایه شدید را در بازار واقعی تجربه کردید این کارها را انجام دهید

الف – خریدوفروش با پول واقعی را کنار بگذارید، در همان بازار و بازه زمانی، روی کاغذ معامله کنید. تا زمانی که سه دسته 25‌تایی از معاملات سودده را تجربه نکرده‌اید، به معامله با پول واقعی برنگردید.

ب – سیستم معاملاتی خود را اصلاح کنید و ببینید آیا ضررهایی که در کاهش سرمایه اخیر تجربه کرده‌اید، از بین می‌رود یا نه. دوباره روی کاغذ به معامله ادامه دهید تا مثبت بودن اصلاحاتی که انجام داده‌اید تایید شود.

پ – بازه زمانی را تغییر دهید تا آن بازه زمانی را پیدا کنید که برایتان بهترین است.

آیا معامله روی کاغذ برای سوسول‌هاست؟!

باز می‌گردیم به معامله‌گرهایی که فکر می‌کنند معامله روی کاغذ فایده‌ای ندارد. به نظر می‌رسد ارزشش را دارد که در اینجا، رایج‌ترین انتقادات وارد شده به معامله روی کاغذ را بررسی کنیم.

1 – معامله روی کاغذ، شما را در معرض همان احساساتی قرار نمی‌دهند که در معامله واقعی تجربه می‌کنید.

شاید تا اندازه‌ای درست باشد اما به نظر عاقلانه نمی‌آید که آن را به عنوان یک استدلال به کار ببریم. در دانشگاه‌های پزشکی، آیا عاقلانه است که جراح‌ها پیش از این که جراحی را به درستی یاد بگیرند، روی بیماران واقعی عمل انجام دهند؟

خریدوفروش در بازارهای مالی با مرگ و زندگی سروکار دارد، مرگ و زندگی پول و سرمایه شما!

با احترامی که لایقش است با بورس برخورد کنید و تا زمانی که نفهمیده‌اید دارید چه کار می‌کنید، به معامله روی کاغذ ادامه دهید.

2 – به معامله روی کاغذ معتاد می‌شوید

حدس می‌زنم که اگر برخی به مدت طولانی روی کاغذ معامله کنند، از شروع کار در بازار واقعی خواهند ترسید. نکته اینجاست: اگر پیش از معامله با پول واقعی، با استفاده از برنامه و سیستم معاملاتی‌تان سه دسته پشت‌سرهم معاملات سودده (25 معامله در هر دسته) روی کاغذ داشته باشید، چه دلیلی دارد از آغاز کار بترسید؟

اگر بتوانید به خود نشان دهید که می‌توانید در بورس سود کنید، مشکلی نیست. اگر هم برایتان ثابت شده که نمی‌توانید معاملات سوددهی داشته باشید، بهتر است که مشکل را حل کنید.

3 – خیلی کار می‌برد و زمان زیادی نیاز دارد!

بله، اینکار نیاز به گذاشتن وقت و انرژی دارد و کامل کردن سه دسته 25 تایید پیاپی از معاملات، که هر کدام برآیندی سودده داشته باشند واقعا زمان می‌برد.
اما بازهم می‌گویم، این زمانی که صرف می‌کنید، ارزشش را دارد و بعدا نتیجه می‌دهد (گرچه معمولا انسان‌ها به هیجان و لذت آنی علاقه بیشتری دارند!)

4 – معامله روی کاغذ برای سوسول‌هاست!

البته هیچکس تا به حال به حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران که اینکار را می‌کنند چنین حرفی نزده است. واقعیت این است که معامله روی کاغذ راهی کارآمد برای پیشبرد مهارت خریدوفروش در بازار بورس است و نباید از انجام آن عار داشت.

20 نکته موفقیت آمیز از معامله گران حرفه ای

تیم متخصص فیس ارز با تعدادی از معامله گران حرفه ای در ارزهای دیجیتال مصاحبه نموده است. نکته جالب این است که بین معامله گران حرفه ای تفاوت‌های در روش‌ معامله کردن وجود دارد. ولی بین تریدرهای حرفه ای اتفاق نظر و اصول مشترکی هم وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

علاقمندان به حوزه ارزهای دیجیتال و تراکنش‌های بیت کوین می‌توانند با رعایت این نکات، مثل یک حرفه‌ای عمل کنند و در نهایت زودتر و بیشتر به سود برسند.

سایت فیس ارز ارائه دهنده تحلیل های قیمتی خدمات مشاوره ای ارزهای دیجیتال در خدمت شماست.

20 نکته موفقیت آمیز از معامله گران حرفه ای

20 نکته موفقیت آمیز از معامله گران حرفه ای عبارت است از:

1. خوشحال باشید، اتوبوس بعدی در راه است
2. عاشق سکه شدن یعنی ضرر دادن
3. در بازار مالی احساسی شدن یعنی متضرر شدن
4. اصطلاحات و اختصارات حوزه ارزهای دیجیتال را بشناسید
5. نه ترسو باشید و نه طماع
6. سبد سرمایه تشکیل دهید
7. معامله گران حرفه ای خود را کنترل می‌کنند نه بازار را
8. ICOs IEOs و … اکثراً کلاهبرداری هستند
9. در حفظ رمزهای ورود و کلیدهای کیف پول‌تان بسیار دقت کنید
10. ارزهای با اعتبار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید
11. ارزهای دیجیتال را فقط در کیف پول شخصی خودتان نگهداری کنید
12. قناعت در سود، منجر به تداوم در سود می‌شود
13. برآیند عمل شما، ملاک قضاوت است و نه تک تک معاملات
14. سود در خرید ارزان است نه در فروش گران
15. اقتصاد بزرگ، اثر بزرگ دارد
16. سرمایه شما، دانش شماست
17. موج سوار باشید نه دنباله رو موج
18. با دارایی اصلی تان وارد ریسک نشوید
19. کار تیمی، الگوی مناسبی است

در ادامه هر یک از موارد فوق را توضیح خواهیم داد.

1. خوشحال باشید، اتوبوس بعدی در راه است

در معامله گری فرصت‌های طلایی زیادی رخ می‌دهد که می‌تواند سود سرشاری را نصیب فرد کند ولی بعضی مواقع این فرصت سرمایه گذاری به دلیل کم توجهی و یا بی اطلاعی، از دست می‌رود و باعث می‌شود افراد نگران و ناامید شوند.

” اتوبوس بعدی تو راهه ” به این مفهوم است که اگر از فرصت قبلی جاماندید، خوشحال باشید چون فرصت بعدی در راه است. فقط باید صبور باشید و این بار حرفه‌ای‌تر عمل کنید.

2. عاشق سکه شدن یعنی ضرر دادن

در معامله گری شما نباید روی هیچ سکه یا توکنی خاصی تعصب داشته باشید و بی دلیل آن را نگهداری کنید. تا هر وقت که یک سکه یا توکن برای شما سودآور بود، شما روی آن سکه سرمایه گذاری کنید و گرنه در اولین فرصت آن را بفروشید.

3. معامله باید به صرفه باشد

بعضی از افراد بی دلیل و یا بی برنامه، خرید و فروش می‌کنند. دقت داشته باشید برخی مواقع سود شما در معامله نکردن است. چون که ممکن است در نوسانات قیمت، ضرر کنید. علاوه بر این موضوع، شما باید بابت هر معامله در صرافی ارز دیجیتال کارمزد پرداخت کنید. حالا هر چه معاملات بیشتری انجام دهید، کارمزد بیشتری باید پرداخت خواهید کرد.

4. در بازار مالی احساسی شدن یعنی متضرر شدن

FUD (ترس، عدم اطمینان و تردید) و FOMO (ترس از دست دادن) را بشناسید. مواظب کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ باشید. تحت تاثیر اخبار هیجان ساز و ساختگی قرار نگیرید. باید اخبار را از منابع معتبر اصلی پیگیری کنید.

5. اصطلاحات و اختصارات حوزه ارز های دیجیتال را بشناسید

مفهوم شناسی و آشنایی با اصطلاحات تخصصی، برای درک صحیح اخبار و متن‌های حوزه ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. شما باید با لغت های تخصصی ارزهای دیجیتال و یا اختصارات کاربردی در ارزهای دیجیتال آشنا باشید.

بسیاری مواقع معنی لغوی برخی از لغات با مفهوم کاربردی آن در ارزهای دیجیتال، با یکدیگر متفاوت است.

6. نه ترسو باشید و نه طماع

در موقع ترید کردن فقط بخشی از سرمایه‌تان را وارد معامله کنید و نه کل آن را. چون در صورتی که پیش بینی‌تان درست باشد به سود کمی خواهید رسید و اگر اشتباه تحلیل کرده باشید ضرر اندکی کرده‌اید و می‌توانید با تجربه بیشتر به راحتی آن ضرر را جبران کنید.

7. سبد سرمایه تشکیل دهید

مقداری از دارایی خود را در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید و نه کل دارایی تان را . فقط روی یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری نکنید بلکه روی گروهی از ارزها (حداقل 5 ارز) سرمایه گذاری کنید. با این حال استفاده از اطلاعات مشاوره سرمایه گذاری بیت کوین جلوی ضررهای شما را می‌گیرد.

بهتر است هم زمان در سایر بازارهای مالی نزدیک به بازار رمز ارزها نیز حضور داشته باشید مثل طلا و بورس. چون که این بازارها بر یکدیگر اثر می‌گذارند. حضور شما در سایر بازارها باعث می‌شود، تحلیل‌های درست‌تری از بازار کریپتو کارنسی داشته باشید.

8. معامله گران حرفه ای خود را کنترل می کنند نه بازار را

قطعاً همه حرفه‌ای‌ها، یک روزی مبتدی بوده‌اند. تنها تفاوت افراد حرفه‌ای با افراد مبتدی، در میزان دانش و تجربه است و نه میزان سرمایه آنها. حرفه‌ای‌ها به جای واکنش پذیر بودن، پیش بینی کننده هستند. بنابراین به دنبال راه حل افسانه‌ای و جادویی نباشید.
با آموزش دیدن، تمرین کردن و کسب تجربه شما هم می‌توانید حرفه‌ای شوید. بدانید که هر معامله گر یک تجربه و یک روش منحصر به فرد خود را دارد.
حرفه‌ای‌ها به معامله‌گری، اعتیاد پیدا نمی‌کنند.

9. ICOs ، IEOs و … اکثراً کلاهبرداری هستند

در پروژه‌های جدید با احتیاط و بررسی زیاد وارد شوید. اخبار توکن‌ها بسیار وسوسه انگیز است. حتما با راهکارهای حرفه‌ای برای شناسایی کلاهبرداری ارزهای دیجیتال آشنا شوید تا در دام کلاهبرداران اسیر نشوید.

10. در حفظ رمز ها ی ورود و کلیدهای کیف پول تان بسیار دقت کنید

رمزهای ورود و کلیدهای خصوصی را گم یا فراموش نکنید. رمزهایتان را در اختیار دیگران قرار ندهید. “شما مسئول حفاظت از دارایی دیجیتال خود هستید، شما بانک خودتان هستید”.
بنابراین اگر اشتباه کردید دیگر بانکی نیست که بتوانید به آن مراجعه کنید و راه دیگری برای جبران وجود ندارد. معاملات در ارزهای دیجیتال برگشت پذیر نیستند.

11. ارزهای با اعتبار را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید

تا زمانی که مبتدی هستید سراغ ارزهای جدید و یا ارزهای پر نوسان نروید. در بلند مدت بسیاری از این توکن‌ها و یا برخی از سکه‌ها از بین خواهند رفت. دلیل آن هم تغییر دایمی جایگاه برخی سکه و یا توکن‌ها می‌باشد و یا حتی جایگاه بعضی از آن‌ها دائما در حال نزول است.
سعی کنید ارزهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که در مارکت کپ دارای رتبه بالا (کمتر از بیست)، با ثبات باشند (نوسانات قیمت کمتری دارند) و حجم معاملات (والیوم) بالایی داشته باشند.

12. ارزهای دیجیتال را فقط در کیف پول شخصی خودتان نگهداری کنید

در کیف پول صرافی‌های داخلی و یا خارجی به هیچ وجه، دارایی خود را نگه ندارید. چون احتمال ورشکستگی صرافی‌ها وجود دارد. احتمال دارد صرافی هک شود. احتمال دارد صرافی کلاهبردار باشد و یا حتی برخی از صرافی‌های بین المللی به بهانه تحریم‌ها، دارایی ایرانی‌ها را بلوکه می‌کنند.
بنابراین یک کیف پول نرم افزاری و یا سخت افزاری مخصوص ارزهای دیجیتال برای خود تهیه کنید.

13. قناعت در سود، منجر به تداوم در سود می‌شود

برای اینکه به یک تاجر سودآور تبدیل شوید هرگز به دنبال حد نهایت سود نباشید یعنی به دنبال دستاوردهای کوچک در موقعیت‌ها باشید. تا زمانی که حرفه‌ای نشده‌اید در موقعیت‌های با نوسانات شدید یا معامله نکنید و یا اینکه معاملات با رویکرد میان مدت انجام دهید.

14. برآیند عمل شما، ملاک قضاوت است و نه تک تک معاملات

قطعاً همیشه در سود نیستید پس دلسرد و ناامید نشوید. آنچه مهم است سودآور بودن مجموعه‌ای از معاملات شماست. یعنی مجموع مقدار ریالی معاملات سودآور شما، از مجموع مقدار ریالی معاملات ضرر ده تان بیشتر باشد.

15. سود در خرید ارزان است نه در فروش گران

تمام تلاش خود را به خرید مناسب و ارزان اختصاص دهید یعنی تمام تلاش خود را برای پیدا کردن موقعیت کف خرید (پایین‌ترین قیمت) انجام دهید. تنها در این صورت است که حتی در شرایط عادی هم به سود خواهید رسید.

16. اقتصاد بزرگ، اثر بزرگ دارد

شما باید نسبت به تصمیمات اقتصادی، وضع قوانین (ممنوع می‌کنند و یا حمایت می‌کنند) و اتفاقات و یا تنش‌های سیاسی در کشورهای که قدرت اقتصادی بالایی در دنیا دارند، حساس باشید (به خصوص کشور آمریکا و چین).
سیاست‌های کشورهای بزرگ اقتصادی در صعودی و نزولی بودن روندها بسیار موثر است و این وقایع و یا تصمیمات می‌تواند، قیمت‌ها را کاهشی یا افزایشی کند.

17. سرمایه شما، دانش شماست

وقت خود را برای خواندن همه اخبار هدر ندهید. چون اکثر قریب به اتفاق این اخبار و پست‌ها در مطبوعات توسط گروه‌های خاص و با هدف‌های مغرضانه تهیه می‌شود. بنابراین بهتر است که علم خود را در بازارهای مالی افزایش دهید. سودآوری از طریق تمرکز بر روی مهارت‌ها، بهبود پیدا می‌کند.

18. موج سوار باشید نه دنباله رو موج

جایی که همه می‌روند، استراتژی که همه انجام می‌دهند و یا کاری که همه انجام می‌دهند، همیشه خوب نیست. یعنی به جای همراهی با موج، موج سواری کنید.
مثال: وقتی همه فروشنده هستند، شما هم فروشنده نباشید. چون بازار به سمت کف قیمت (پایین‌ترین حد قیمتی) حرکت می کند و این یک موقعیت مناسب برای خرید است (و برعکس).

19. با دارایی اصلی تان وارد ریسک نشوید

هرگز دارایی اصلی زندگی‌تان مانند خانه، ماشین و… را نفروشید و وارد بازار مالی شوید چون بازار مالی پر ریسک است و ممکن است دارایی اصلی زندگی‌تان از دست برود. بازارهای مالی جای پس اندازها یا دارایی‌های بلااستفاده است.

20. کار تیمی، الگوی مناسبی است

بهتر است در ابتدای کار، با افراد خوش فکر، باسواد و امین در زمینه ارزهای دیجیتال یک گروه تشکیل دهید. گروهی کار کردن و همفکری کردن این ویژگی را دارد که به خرد جمعی می‌رسید و از تصمیمات احساسی دور می‌شوید و یک موضوع را از چند زاویه بررسی می‌کنید.

فقط در انتخاب اعضای گروه دقت کنید چون افراد ترسو، افراد غیر متخصص، افراد طماع و … باعث می‌شوند که دارایی‌تان سریع‌تر از دست برود.

مربی معامله گری - قسمت 1

انسانها در طول تاریخ بسیاری از مهارت‌های خود را بـا مشـاهده رفتـار حیوانـات بـه دست آورده اند و ما نیز می توانیم با یادگیری ویژگی های رفتاری برخی از حیوانات، مهارت‌هایی را در حد حرفه‌ای به دست آوریـم کـه بـه پیشـرفت مـا در هـر زمینـه‌ای به خصوص معامله گری کمک می کند. در حرفه معامله‌گری از چهار حیـوان خارپشـت، لاک پشت، مورچه و عقاب می توان به ترتیب ویژگی تمرکز، صبر، سخت کوشی و شجاعت را آموخت. در نهایت، زمانی که تمام این مهارت‌ها را به دست آوردیـم، بـه مهـارت خـود انسان می‌رسیم که همان مهارت استادی است که از خصیصه انطبـاق بـالای انسان با شرایط گوناگون به دست می آید. این خصوصیت، راز بقای انسان و دلیل برتری او نسبت به سایر حیوانات بوده است.

در این سلسله مقالات که از کتاب "مربی معامله‌گری روزانه" نوشته برت استینبارگر برداشت شده، سعی شده تا بهترین مطالب کتاب به زبانی ساده و روان، تا حد امکان در مورد مربی‌گری، روانشناسی و عملکرد معاملاتی به شما آموزش دهد تا بتوانید برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی به مربی خود تبدیل شوید و قبل از ورود به میدان نبرد معاملاتی، برنامه و تصمیم هایتان را به خود یادآوری کنید.

روزمرگی در معامله‌گری

زمانی که مربی معامله‌گری خود هستید، وظیفه شما این است که همیشه هوشیار بمانید و برای ریسک‌ها و فرصت‌ها گوش به زنگ باشید. یکی از بزرگ ترین تهدیدها، به حالت ناخودآگاه درآمدن است، وضعیتی که در آن رفتار ما، بدون تفکر و آگاهی کامل از موقعیت است. اگر محیط معامله‌گری تان را تغییر دهیـد، مجبـور بـه انطبـاق بـا محیط جدید می شوید و بدین ترتیب روزمرگی را از بین می برید. اگر محیط شما همیشه یکسان باشد، به رفتارها، تفکرات و احساسات یکسان گرایش پیـدا خواهید کرد. دلیـل گرفتار شدن در الگوهای فکری و رفتاری تکراری، غرق شدن در روزمرگی و محیط‌های فیزیکی و احساسی مشابه است. در واقع، علت تکرار الگوهای مشابه ایـن اسـت کـه با شرایط فعلی زندگی ما عجین شده اند. سوالی که مطرح می شود این است، چطور می توانیم محیط معاملاتی خـود را تغییر دهیم؟

در ادامه تعدادی از فعالیت‌هایی که برای اجتناب از روزمرگی در معامله‌گری کارایی دارند را توضیح میدهم:

به دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشید

گفتگو با معامله‌گرانی که متفاوت از شما معامله می کنند ( از نظر تایم فریم، بازار و سبک معاملاتی)، این گفتگو می‌تواند به پایبندی شما به دیدگاه‌های معاملاتی خود یا مورد پرسش قرار دادن آنها کمک کند. خوانش مسائل از منظری جدید باعث می‌شود ایده‌ها و فرضیه‌هایتان را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنید. به عنوان مثال، در سـه مـاهـه پایانی سال ۲۰۰۷ با بررسی نظراتی که با دیدگاه‌های من در تضاد بودند، توانستم نظر تحلیلی خـود را اصلاح کرده و جلوی ضرر بزرگی را بگیرم.

تایم فریم‌های بالاتر را بررسی کنیـد

بـه راحتـی مـی تـوان در تصویرهای کوتاه مدت بازار گم شد؛ به همین دلیل، بررسی دوره‌ای نمودار تایم فریم بالاتر و بررسی موقعیت فعلی قیمت در زمینه بزرگتر بازار بسیار اهمیت دارد. در واقـع برخی از بهترین ایده‌های معاملاتی با یک تصویر بزرگ آغاز و سپس برای معامله به تایم فریم‌های پایین تر منتقل می‌شوند. بررسی تایم فـریـم‌هـای بـالاتر مـانع از انجام معاملاتی می‌شوند که تنها بر اساس اطلاعات ناکافی و از چند تیک قیمتی گذشته بازار به دست آمده اند. به شخصـه نـواحی حمایت و مقاومـت بلندمـدت، نواحی رنج یا مناطقی با مارکت پروفایل با ارزش را در تایم فـریـم بـالاتر بررسی می کنم. ممکن است موضوعی که از یک دیدگاه درسـت بـه نظـر مـی رسـد، از دیدگاه دیگر کاملا اشتباه باشد؛ بنابراین اگر موردی در بازار به نظرم بدیهی آمـد، تایم فریم را تغییر میدهم تا وضعیت را از دیدگاهی کاملا جدید بررسی کنم.

بازارهای مرتبط را بررسی کنید

گاهی عملکـرد یک سهم یا یک گروه مشخص می‌کند که در کلیت بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؛ مثلا آیـا شـاهد یک رشد قیمتی گسترده در اوراق درآمد ثابت هستیم؟ آیا منحنـی بـازدهی در حـال شتاب گرفتن یا از دست دادن قدرتش است؟ آیا شکست در یک جفت ارز زودتـر از سایرین اتفاق می افتد؟ به عنوان مثال، من در زمان انجام معامله، وضعیت بخش صندوق‌های قابل معامله را بررسی می‌کنم تا متوجـه شـوم آیـا بازارهای سهام در حرکتی رونددار هستند یا در محدوده‌ای رنج در حـال نوسـان انـد. با بررسی ریسک پذیری یا ریسک گریزی در معاملات معامله‌گران اوراق قرضـه مـی تـوانم در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم بگیرم. زیر نظـر داشـتن کلیـت بـازار ، مـانع از درگیر شدن در ایده‌های از پیش فرض شده می شود.

زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید

همان طـور کـه بـرای تجدیـدقوا بـه مسافرت می رویم ، استراحت کردن و فاصله گرفتن از مانیتور کامپیوتر کمک می‌کند که دیدی تازه از بازار به دست آوریم. حفظ تمرکز در موقعیـت‌هـایی که واضح و مشخص هستند ساده است؛ اما با عقب کشیدن و پاک کردن ذهن می توانیم موقعیت‌هایی را که چندان وضوح ندارند، بهتر ببینیم. برای من استراحت بعد از معاملات ضررده بسیار مفید بوده است؛ چراکه می توانم دربـاره ضـرر آن معامله فکر کرده و نکته آموزنده‌ آن را دریابم .

نکته راهنمای مربیگری

بسیاری اوقات، دیدگاه‌های متفاوتی از وضعیت بازار وجود دارند که ما آنها را نادیـده می‌گیریم، در حالی که مهم هستند. چراکه در برخی ترازها می توانند تهدید کننده باشـند. به دنبال تفسیرهایی بگردید که بیشترین اختلاف را بـا عقیـده شـما دارند و از خـود بپرسید : « اگر این تفسیر از بازار محقق شود، دیدگاه من در مورد بازار چه خواهـد بـود. » اگر عادت دارید دیدگاه‌های متفاوت را به سرعت رد کنید، از این به بعد یک شانس دیگر به آنها بدهید. اگر نکته قابل قبول یا مهمی در این دیدگاه‌ها نیافتید، لزومی هم نـدارد که نسبت به آنها حالت تدافعی به خود بگیرید.

برگرفته از کتاب " مربی معامله‌گری روزانه " - نوشته برت استینبارگر

خرید در کف قیمت به کمک این شاخص‌ها می‌توانید کف قیمتی را بیابید

خرید-در-کف

دانستن اینکه چگونه می‌توان معکوس شدن روند بازار را تشخیص داد و در کف قیمت خرید کرد تقریباً غیرممکن است. با این حال شاخص RSI می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند.

هنگامی که یک دارایی وارد مرحله نزولی می‌شود و شاخص‌های آن منفی است، تحلیلگران روند نزولی را پیش بینی می‌کنند. در این مرحله احساسات از خوش بینی به غم و اندوه محض تغییر می‌کند. این امر باعث می‌شود تا معامله گران وحشت زده باشند و به جای خرید، موقعیت خود را در روند نزولی ببندند. با این حال معامله گران باهوش در کف قیمت و انتهای بازار نزولی شروع به خرید می‌کنند.

شناسایی کف قیمت برای خرید

چگونه معامله گران می‌توانند بر خلاف جریان حاکم بر بازار حرکت و شجاعت خرید را در بازار خرسی پیدا کنند؟ این آسان نیست زیرا اگر آنها خیلی زود خرید کنند، ممکن است دارایی‌هایشان به سرعت ضرر ده شود. با این حال، اگر آنها برای مدت طولانی منتظر بمانند، ممکن است قسمت شیرین پامپ اولیه را از دست بدهند.

اگرچه خرید کردن در مرحله خرسی کار دشواری است، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند کف بازار و ریسک مطلوب برای کسب سود را مشخص کند. در زیر چند نمونه از شناسایی کف قیمت توسط RSI جهت خرید در بازار خرسی را مرور کنیم.

برای خرید در کف قیمت به دنبال سطح فروش بیش از حد در RSI باشید

بیت کوین (BTC) در دسامبر ۲۰۱۷ تا نزدیکی ۲۰،۰۰۰ دلار صعود کرد. پس از آن بازار خرسی طولانی مدت آغاز شد. طی این بازار قیمت بیت کوین در دسامبر ۲۰۱۸ به نزدیک ۳۳۰۰ دلار رسید. در این مدت، RSI در پنج مورد وارد قلمرو فروش بیش از حد (زیر ۳۰) شد. (به صورت بیضی روی نمودار مشخص شده است).

در چهار مورد اول، RSI نزدیک به سطح ۳۰ یا پایین تر از آن افت کرد، اما در پنجمین بار، RSI به ۱۰٫۵۰ کاهش یافت. این نشانه تسلیم شدن است. در اینجا معامله گرانی که پیش از این خرید می‌کردند یا موقعیت خود را در بازار خرسی حفظ کرده بودند، تسلیم ترس شدند و دارایی‌های خود را فروختند.

معمولاً، بازارهای خرسی بلند مدت پس از دوره‌های طولانی مدت فروش مبتنی بر ترس به پایان می‌رسند. معامله گران هوشمند منتظر این فرصت‌ها هستند و هنگامی که بازارها به سطح فروش بیش از حد می‌رسند، مانند زمانی که RSI زیر ۲۰ است، خرید می‌کنند.

موارد خرید مهم در بازار خرسی بیت کوین

در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ زمانی که RSI در دو مورد تا نزدیک ۲۰ کاهش یافت. این شاخص در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به حدود ۱۵٫۰۴ کاهش پیدا کرد.

اولین مورد زمانی بود که این جفت ارز در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ به ۱۹.۶۰ کاهش یافت. خرید در این سطح یک معامله بازنده بود زیرا قیمت هفته‌ها بعد در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح خود رسید. این نشان می‌دهد که معامله گران باید آماده بستن معاملات خود باشند. حتماً باید سفارش توقف ضرر وجود داشته باشد تا بتواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹، RSI به ۲۲٫۳۲ کاهش یافت، درست بالاتر از سطح ۲۰، با این حال، همه این‌ها زیان‌های کوچکی بودند. اگر معامله گران با استفاده از اهرم‌های سنگین در این بازار معامله نمی‌کردند ضرر بزرگی متوجهشان نبود.

RSI در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به ۱۵٫۰۴ سقوط کرد. معامله گرانی که پس از این افت قیمت جرات خرید را داشتند، در مرحله صعود به سودهای بزرگ‌تری دست پیدا کردند. بیت کوین طی یک دوره ۶ ماهه در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ به ۶۴،۸۵۴ دلار رسید. این نشان می‌دهد که چگونه پس از دو خرید از دست رفته، معامله گران در نهایت با استفاده از سیگنال RSI توانستند سودی عظیم را کسبب کنند.

ترکیب RSI با میانگین متحرک سیگنال بهتری تولید می‌کند

در مرحله سقوط اتر (ETH) در سال ۲۰۱۸، چهار مورد وجود داشت که RSI به زیر سقوط کرد یا به سطح ۲۰ نزدیک شد. اولین فرصت یک بازگشت قوی به معامله گران ارائه داد، اما کسانی که در دو مورد دیگر خرید کردند، بازنده بودند.

معامله گران می‌توانند از فیلترهای اضافی برای جلوگیری از از دست دادن پول با ورود به معاملات اضافه استفاده کنند. یک مثال ساده می‌تواند این باشد که معامله گران به جای خرید بلافاصله پس از پایین آمدن RSI به زیر ۲۰، قبل از خرید منتظر بمانند تا قیمت بیش از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شود.

تایید تغییر روند با استفاده از میانگین متحرک

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، سیگنال خرید در آوریل ۲۰۱۸ با افزایش جفت ارز ETH/USDT از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه پس از پایین آمدن از سطح ۲۰ در RSI شروع شد. این معامله سودآور بود زیرا این جفت ارز شاهد افزایش شدید قیمت بود.

سیگنال خرید بعدی در آگوست با معیارها مطابقت نداشت زیرا قیمت به مدت سه روز متوالی از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بالاتر نمی‌رفت. سومین معامله در ماه سپتامبر به یک ضرر جزئی تبدیل می‌شد اما معامله در ماه نوامبر سود زیادی به همراه داشت.

واگرایی‌های صعودی و نحوه تشخیص آنها برای خرید در کف قیمت

یکی دیگر از ابزارهای مهم که می‌تواند به معامله گران در مورد تغییر روند احتمالی هشدار دهد، واگرایی صعودی است. این زمانی اتفاق می افتد که قیمت همچنان در حال سقوط است اما RSI پایین‌ترین سطح خود را دارد. این نشان می‌دهد حرکت نزولی ممکن است تضعیف شود.

• واگرایی صعودی در نمودار لایت کوین

لایت کوین (LTC) تشکیل دو واگرایی صعودی را در مرحله خرسی ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. اولین واگرایی که از آگوست تا سپتامبر ۲۰۱۸ شکل گرفت، یک سیگنال کاذب بود زیرا قیمت از بالاترین حد فراتر نمی‌رفت.

با این حال، دومین واگرایی صعودی از نوامبر تا دسامبر ۲۰۱۸ به یک سیگنال سودآور تبدیل شد که طی چند روز بعدی با افزایش شدید همراه شد.

واگرایی صعودی در نمودار اتریوم کلاسیک

نمونه دیگری از واگرایی صعودی کمی طولانی‌تر را می‌توان در اتریوم کلاسیک (ETC) از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۹ مشاهده کرد. در طول این دوره، قیمت پایین‌ترین سطح را داشت. با این حال RSI پایین‌ترین سطح را ایجاد کرد. جفت ارز ETC/USDT پس از خروج از محدوده،بالاترین سطح نوسان رشد زیادی کرد.

واگرایی صعودی در نمودار ویچین

(VET) ویچین همچنین شکل گیری یک واگرایی صعودی از سپتامبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۰ را نشان داد. پس از این واگرایی بازار ویچین شاهد صعود بزرگی بود. این نشان می‌دهد واگرایی صعودی یک ابزار مفید است که اگر از آن عاقلانه استفاده شود می‌تواند سود زیادی برای معامله گران داشته باشد.

چند نکته مهم

بازارهای خرس فرصتی را برای خرید یک دارایی با تخفیف قابل توجه ارائه می‌دهند. با این وجود خرید در کف قیمت آسان نیست، مخصوصاً وقتی که همه می‌فروشند و احساسات منفی است.

با این حال، معامله گرانی که احساسات در معامله گران ضررده از RSI استفاده می‌کنند می‌توانند نسبت به بقیه برتری داشته باشند. سطح فروش بیش از حد در RSI نشانه تسلیم شدن آخرین هولدرهاست. این رویداد به طور کلی پایان مرحله خرسی بازار را نشان می‌دهد. این استراتژی می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کف قیمت خرید کنند.

گاهی اوقات، RSI ممکن است سیگنال‌های غلط بدهد، بنابراین، معامله گران می‌توانند از فیلترهای اضافی مانند بسته شدن روزانه قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روز برای جلوگیری از معاملات اشتباه استفاده کنند. مشاهده واگرایی‌های صعودی همچنین می‌تواند معامله گران را از پایان یافتن روند نزولی آگاه کند.

یاد بگیریم که ضرر کردن را دوست داشته باشیم!

گروه بورس- از آنجا که احساسات و عواطف انسانی قوی‌ترین محرک رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است، مباحث روان شناسی بازار سهام از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که مورد بررسی و موشکافی بسیار قرار گرفته است. دنیای مجازی نیز از نقل مطالب جالب در این مورد بی بهره نمانده است.

گروه بورس- از آنجا که احساسات و عواطف انسانی قوی‌ترین محرک رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است، مباحث روان شناسی بازار سهام از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که مورد بررسی و موشکافی بسیار قرار گرفته است. دنیای مجازی نیز از نقل مطالب جالب در این مورد بی بهره نمانده است. در «گشتی در وب» امروز سری به وبلاگ «مهردادویچ» زدیم که یکی از موضوعات همین حوزه را مورد بررسی قرار داده است:

یاد بگیریم که ضرر کردن را دوست داشته باشیم! این چیزی است که شما همیشه از معامله‌گران موفق بازار احساسات در معامله گران ضررده می‌شنوید و اگر می‌خواهید چه در بازار و چه در خارج از آن یک سرمایه‌گذار موفق باشید، باید یاد بگیرید که ضرر کردن را دوست داشته باشید!در حقیقت، ضرر کردن نباید باعث رنجش شما شود؛ البته اشتباه نکنید. شما از پذیرفتن ضرر، خوشحال نخواهید شد، اما باید خوشحال باشید در زمانی که بازار موقعیت سودرسانی مناسبی در اختیار شما نمی‌گذارد، از آن خارج شوید.

اغلب افراد این نکته را به بدترین شکل ممکن یاد می‌گیرند (البته اگر یاد بگیرند!). آنها پیش از آن که بفهمند پذیرفتن ضرر می‌‌تواند خوب باشد، تمام پول خود را از دست می‌دهند. معامله‌گران موفق به جای اینکه مانند اغلب مردم چشم خود را بر روی موقعیت‌های ضررده ببندند، خود را در مقابل این واقعیت می‌گذارند که ممکن است اشتباه کرده باشند و در نتیجه ایشان زمانی که وقت پذیرش ضررشان رسیده باشد، این کار را با جان و دل و بدون درنگ انجام می‌دهند و سرمایه‌گذاری خود را می‌فروشند.معاملات ضررده شما، به‌عنوان یک انسان، چیزی از شما کم نمی‌کنند. شما معاملات ضررده خود نیستید. همان‌طوری که شما برد معاملات خود نیستید. آنها فقط نتیجه کار و تجارتی هستند که شما انجام می‌دهید.

به نظر می‌رسد، علت اینکه بسیاری از افراد با راحت شدن از شر سهام ضررده خود مشکل دارند، این است که فکر می‌کنند این سرمایه‌گذاری‌ها، انعکاسی از شخصیت خودشان هستند. چه تفکر اشتباهی!ضرر، جزئی لاینفک از کار تجارت است. تقریبا همه معامله‌گران موفق، همه روزه، معاملات ضررده دارند. اما خود را درگیر این تفکر که این ضررها بخشی از ایشان است، نمی‌کنند. می‌‌دانند و آگاهند که این بخشی از کار است و هر چه زودتر از شر آن ضرر خلاصی یابند، سریع‌تر می‌توانند به‌دنبال موقعیت مناسب بعدی بگردند تا سودی دریافت کنند. البته گفتن این حرف بسیار آسان‌تر از عمل کردن به آن است، اما این راز پول درآوردن در بازار سهام است.

یکی از دوستان من بیش از ۱۵ سال است که بر روی سهام S&P معامله می‌کند. شاید بتوان وی را یکی از ۵ معامله‌گر برتر S&P و حتی یکی از ۲۵ معامله‌گر برتر جهان نامید. خانه‌ای که او در آن زندگی می‌کند، ۱۴ اتاق خواب و ۶ گاراژ دارد! وی به وضوح یکی از بهترین‌های این حرفه است.

او تقریبا هر روز در معاملات ضررده خود هزاران دلار از دست می‌دهد. شاید میزان پولی که وی ظرف یک روز از دست می‌دهد از پولی که خیلی از مردم ظرف یک ماه به‌دست می‌آورند بیشتر باشد. البته او هزاران دلار هم در معاملات سودده خود به‌دست می‌آورد. آنچه وی آموخته این است که بپذیرد، ضرر بخشی از این بازی است و هر چه زودتر بتواند ضرر خود را متوقف کند، زودتر می‌تواند یک موقعیت سودده بیاید. عین این مساله‌ در مورد شما هم صادق است، البته در مقیاسی کوچک‌تر. اگر این را از قبل به خود نیاموزید، ممکن است در زمان وقوع باعث وحشت شما شود و به یکباره با همان موقعیتی مواجه شوید که همیشه از وقوع آن می‌ترسیدید. اما چنانچه یاد بگیرید که این اصول را درک کنید و بپذیرید، قادر خواهید بود از تبدیل شدن سرمایه‌گذاری‌های ضررده خود به ضررهای هنگفت جلوگیری کنید.مارک داگلاس، نویسنده کتاب معامله منظم می‌‌گوید: «به محض اینکه متوجه شدید نتیجه معاملات شما ضررده هستند، آنها را متوقف کنید!»زمانی که ضررها به این ترتیب مشخص می‌شوند و بلافاصله جلوی آنها گرفته می‌شود، دیگر چیزی برای معطل کردن، بالا و پایین کردن، سنجیدن یا قضاوت کردن باقی نمی‌ماند و در نتیجه چیزی نمی‌ماند که بتواند شما را وسوسه کند. به این ترتیب، تهدید برای اینکه به خود اجازه دهید مرتکب اشتباهی بزرگ و خسارتی عظیم شوید از بین خواهد رفت! اما اگر چشم باز کردید و دیدید که در حال وقت تلف کردن و شک و شبهه هستید، در این صورت یا نمی‌دانید که ضرر چیست یا بلافاصله بعد از اینکه آن را تشخیص داده‌اید، جلوی آن را نگرفته‌اید.

در هر دو حالت، اگر سرمایه‌گذاری شما مجددا به سوددهی بازگردد، با این کار، رفتاری نادرست را در خود تقویت کرده‌اید که بدون شک منجر به یک فاجعه برای شما در آینده خواهد شد. نویسنده در ادامه می‌افزاید: «به خاطر داشته باشید که در حقیقت، ترس تنها چیزی است که ما را از احساسات در معامله گران ضررده یاد گرفتن باز می‌دارد. اگر همواره نگران این باشید که کاری که انجام خواهید داد در جهت منافع شما هست یا خیر، هیچ‌گاه نخواهید توانست چیزی جدید درباره رفتار بازار فرا بگیرید. با مشخص کردن و متوقف کردن ضررهای کوچک، به خود این امکان را می‌دهید تا بهترین راه‌ها را برای بال و پر دادن و اضافه شدن به سودهای خود فرا بگیرید.»