برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر

تریگر چیست؟

در تحلیل تکنیکال، تریگر به معنای نقاط یا زمان هایی است که بر اساس استراتژی معاملاتی اتخاذ شده، فرد باید در آن، اقدام به ورود یا خروج از معامله مورد نظر کند.

در بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بورس، تحلیل های تکنیکال و تشخیص این امر که زمان مناسب برای ورود به بازار یک سهم یا خروج از آن چه موقعی است، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا بازدهی و کسب سود و یا حداقل متضرر نشدن در بازار سرمایه، مستقیما به همین امر وابسته است. تشخیص این زمان بندی، نیازمند پایبندی به برخی ملاک ها است که آگاهی از آن ها برای هر تحلیلگر یا سرمایه گذار، ضروری می باشد؛ ملاک هایی نظیر تریگر که برای یادگیری تخصصی و کاربردی آن ها، می توانید در دوره جامع بورس و دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران شرکت نمایید.

تریگر به لحاظ لغوی، به معنای ماشه است و از واژگان تخصصی روانشناسی گرفته شده است. تریگر در ادبیات روانشناختی اشاره به محرکی دارد که منجر به بروز و ظهور یک اختلال یا رفتار خاص در فرد می گردد.

به عبارت دیگر، تریگر نشانه یا مجموعه ای از نشانه ها است که معامله گر به کمک آن ها، نمودار تحلیلی خود را تنظیم کرده و بر اساس آن عمل می کند. برای مثال در اغلب موارد، شکست روند نزولی و آغاز روند صعودی سهم، تریگری برای ترغیب و تشویق معامله گران به خرید سهام می باشد. در این میان، برخی تریگرها اشاره به وضعیتی مثبت برای ورود به معامله دارند و برخی، نشانه ای برای خروج از معامله هستند. ما در اینجا عمده ترین تریگرهای ورود و هر آنچه باید درباره تریگر بدانید را شرح خواهیم داد.

آنچه در این مطلب می خوانید:

انواع تریگر ورود

همانگونه که گفته شد، تریگرهای ورود نشانه ای مثبت برای ورود به معامله هستند. این دسته از تریگرها شرایط مساعدی را نشان می دهند که بر اساس آن، با ورود به معامله، کسب سود حداکثری میسر می گردد. تعدادی از شناخته شده ترین این تریگرها به شرح زیر هستند:

تریگر کندلی

در این نوع از تریگرها، کندل های قیمتی نقش تعیین کننده دارند و مشخص کننده زمان خرید یا فروش هستند. در این دسته از تریگرها، رسیدن به نقطه مقاومت قیمتی، نشانه ای از احتمال بروز روند نزولی بوده و در مقابل، رسیدن به نقطه حمایتی، آغاز روند صعودی را نشان می دهد. بر این اساس، زمان ورود به معامله، بسته به وقوع نقاط مقاومتی و حمایتی تعیین می گردد.

تریگر شکستی

همانگونه که گفته شد، شکست روند نزولی، یکی از متعارف ترین تریگرهای ورودی است. در این تریگرها، هنگامی که سهم، پس از آخرین نقطه نزولی، به سمت بالا حرکت می کند، در واقع یعنی روند نزولی شکسته شده و فرصتی مناسب برای ورود، فراهم گشته است.

تریگر مبتنی بر الگو

گاهی در تعیین نقطه تریگر، استفاده از برخی الگوها کاربرد دارد که از آن ها به عنوان نشانه ای برای ورود به سهم، استفاده می شود. برای نمونه، برخی الگوهای قیمتی مانند الگوی پرچم و یا الگوی مثلث، در تعیین تریگر ورود حائز اهمیت اند. رایج‌ ترین این تریگرها، هنگامی است که الگوی مثلثی، در سهم ایجاد شده و پس از مدت ‌ها از مثلث خود خارج می گردد. این خروج به مثابه نوعی شکست روند محسوب شده و نقطه مطلوبی برای ورود می باشد.

تریگر پولبکی

پولبک را نیز می توان یکی از جذاب ‌ترین تریگرهای ورود در تحلیل تکنیکال به حساب آورد. تریگر پولبک از آن دسته مواردی است که نسبت ریسک به بازدهی در آن متفاوت است؛ به این معنا که ورود به معامله، با پذیرش ریسک بالا صورت می گیرد و انتظار کسب سود بالایی نیز می رود.

تریگر پولبک عموما در شرایط کف قیمتی و یا در مقاومت قیمتی به وقوع می پیوندد. البته بهتر آن است که برای انجام یک معامله مطمئن تر، تا هنگام تعیین وضعیت سهم، اقدامی صورت نگیرد. با این حال، پولبک هنگامی رخ می دهد که یک سهم از مقاومت قیمتی خود، عبور می‌ کند و در معاملات آتی، دوباره به همان سطح باز می‌گردد. در چنین شرایطی انتظار می رود که سهم، در روند صعودی قرار گیرد و به همین سبب، آن را تریگری برای ورود به سهم در نظر می گیرند.

کندل استیک ها

نمودارهای شمعی یا کندل استیک ها یکی از نمودارهای قدیمی اند که توسط ژاپنی ها ابداع شده و به منظور تعیین زمان مناسب برای برداشت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفتند. این نمودارها دارای کاربردهای فراوان در تحلیل های تکنیکال هستند و در تعیین تریگرهای معاملاتی نیز دارای نقش برجسته می باشند.

برای کسب اطلاعات جامع و کامل در خصوص کندل استیک یا نمودار شمعی و مهمترین الگوهای آن، می توانید مقاله “کندل استیک چیست؟“ را در وبسایت مجتمع فنی نیاوران مطالعه نمایید.

اندیکاتور

یکی از ابزارهای مفید و کاربردی در زمینه تعیین روندهای بازار، اندیکاتورها هستند که البته دارای انواع مختلفی می باشند. میانگین متحرک و همگرایی و واگرایی آن، قدرت نسبی، حجم موجود، فیبوناچی، پارابولیک سار، انحراف معیار و میانگین حرکت جهت دار، از جمله اندیکاتورهای مهم و پر کاربرد در بازار سرمایه هستند.

البته به یاد داشته باشید که نکات ذکر شده، بدین معنا نیست که تریگرها، تنها برای ورود به سهم کاربرد داشته و در هنگام خروج، نمی توان از آن ها استفاده کرد. بدون شک به همان میزان که تعیین نقاط صحیح برای ورود به سهم می تواند در تعیین سود معامله گر موثر باشد، تشخیص نقطه خروج نیز در کاهش و پیشگیری از ضرر، مهم و موثر بوده و تشخیص آن از مهارت های یک معامله گر محسوب می شود.

مزایای تریگر

مهم ترین و اصلی ترین مزیت استفاده از تریگر، کاهش ریسک معاملات است. تریگر این امکان را فراهم می کند تا معامله گر، با بینشی صحیح تر وارد معامله شود و با کاهش درصد خطا، احتمال افزایش سود یا کاهش ضرر را تقویت می کند. بنابراین معامله از طریق تریگر، بازدهی بیشتری خواهد داشت.

علاوه بر این، تریگرها همواره نقاط امنی برای آغاز معامله را نشان می دهند. در نتیجه به سوددهی بیشتری منجر شده و خطر وقوع ضرر را کاهش می دهند. همچنین با کمک تریگرها، می توان در شکست روندهای خطی اثرگذاشت و از آن ها برای اتخاذ تصمیمات بهتر کمک گرفت.

معایب تریگر

در کنار همه مزایای ذکر شده، تریگرها دارای محدودیت هایی نیز هستند که به کارگیری آن ها را با مشکلات و ریسک هایی مواجه می سازد. از جمله این موارد، می توان به خطاهای احتمالی پیش بینی های تریگری اشاره کرد. یکی از مهم ترین چالش ها در تحلیل تریگر، آن است که نقطه ورود در یک تریگر، ممکن است در تریگر دیگری نقطه خروج باشد. در نتیجه این ورود و خروج معکوس، می تواند اثرات غیر قابل پیش بینی بر جای بگذارد. پس نمی توان گفت که تریگرها نقطه ورود و خروج را به شکل دقیق تعیین می کنند.

همچنین در بازارهای اصلاحی، ممکن است نقاط ورود و خروج توسط تریگرها تعیین گردد اما به سرعت، تغییر روند داده و حالت نزولی به خود بگیرد. بنابراین تریگرها نمی توانند به تنهایی ابزار مناسب و کاملی برای تحلیل های تکنیکال باشند؛ بلکه باید در کنار سایر تحلیل ها مورد استفاده قرار گیرند.

آموزش تریگر در بورس

تریگرها به اشکال مختلفی در بازار سهام قابل استفاده هستند. دو نمونه پر کاربرد این مصارف، تریگر با استفاده از سهام و تریگر با استفاده از شاخص های بازار می باشند.

در تریگر معاملات با استفاده از سهام، کارگزار با توجه به حد خرید، سهام را در قیمتی که به یک محدوده مشخص رسیده باشد، خریداری می کند. به این معنا که تشخیص معامله گر، چنین بوده است که اگر قیمت به یک محدوده خاص برسد، احتمالا از آن‌جا بازگشته و شکسته خواهد داشت.

یک تریگر معاملاتی پیچیده ‌تر همچنین می ‌تواند به وسیله یک رویداد جداگانه ایجاد گردد که ارتباط مستقیمی با یک سهم خاص ندارد. بنابراین تریگر یک معامله می تواند وابسته به حرکت یک سهام کاملا متفاوت باشد. در چنین شرایطی، ویژگی ‌ها یا فعالیت های هر سهم، می ‌تواند منجر به ایجاد سفارش برای سهام دیگری گردد. برای مثال، در شرایطی که میان قیمت ‌های دو سهم مختلف، نوعی ارتباط و همبستگی احساس شود، این امر می تواند راهی برای تنظیم یک تریگر معامله خلاقانه باشد. طراحی تریگرهای خلاقانه، علی رغم ریسک پذیری بالا، می توانند سوددهی بالایی نیز داشته باشد!

اما در تریگر معاملات، با استفاده از شاخص بازار، سرمایه‌ گذار معامله خرید یا فروش را به جای سهام، با توجه به شاخص بازار اصلی انجام می دهد و نوسانات آن را به عنوان تریگر در نظر می گیرد. بنابراین در شرایطی که برخی حرکات شاخص ‌ها، بر تغییرات سهام مشخصی اثرگذار بوده یا با آن مرتبط باشند، می توان یک تریگر برای انجام معامله طراحی کرد.

برای نمونه ممکن است برخی از نمادها با یکی از شاخص ‌های بازار، دارای همبستگی بالایی باشند. در این‌ شرایط اگر شاخص در محدوده خاصی مورد حمایت قرار گیرد و روندی صعودی را طی کند، می توان اقدام به خرید سهام مورد نظر کرد. در نتیجه با بازگشت شاخص به روند صعودی، دارایی شما نیز در همان جهت شروع به حرکت خواهد کرد.

بحث آموزش استفاده از تریگرها در بورس، یکی از مباحث مهمی است که در دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، به آن پرداخته می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره جامع بورس و ثبت نام در آن، می توانید به صفحه این دوره در وبسایت مجتمع فنی نیاوران، مراجعه نمایید.

جمع بندی

همانگونه که گفته شد، تریگرها نقاطی هستند که با توجه به دانش و تجربه سرمایه گذار یا معامله گر، به عنوان نقاط طلایی ورود یا خروج از معامله شناخته می شوند. این نقاط، با ارائه نوعی پیش بینی نسبت روند آینده بازار و سهام، فرد را در تصمیم گیری نسبت به خرید یا فروش یک سهم خاص هدایت می کنند. با این حال نمی توان گفت که از دقت 100 درصدی برخوردارند؛ بلکه می توانند خطاهایی نیز داشته باشند .

نکته اساسی در استفاده از تریگر، دانش مالی و تجربه کافی معامله گر است که می تواند در طراحی تریگرهای پر بازده، نقش مهمی ایفا کند. ریسک پذیری و خلاقیت نیز از دیگر عوامل اثرگذار در طراحی و استفاده از تریگرها خواهد بود.

انواع تریگر در بورس چیست چه کاربردهایی دارد؟

عبارت تریگر در بورس معمولاً اشاره به شرایط خاصی در بازار دارد که باعث ورود یا خروج یک سهام‌دار از بازار می‌شود. منظور از این شرایط خاص وقوع رویدادهایی مانند افزایش یا کاهش قیمت سهام یا شاخص است. افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند اغلب از تریگرها برای انجام معاملات در شرایط خاصی مانند رسیدن قیمت سهام مورد نظر خود به یک سطح معین استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب ویژگی‌ها و انواع تریگرهای بورس را بررسی خواهیم کرد.

چرا از تریگرها در معاملات بورس استفاده می‌شود؟

معامله‌گرانی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند اغلب با استفاده از تریگرها استراتژی‌های ورود و خروج خود از بازار بورس را تنظیم می‌کنند. برای این کار معامله گران از شاخص‌های اولیه و ثانویه برای تشخیص بهترین زمان برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. برخی از تریگرها ممکن است بر اساس عواملی مانند تغییر قیمت یا سایر عوامل خارجی باشند. برای مثال تریگر می‌تواند برای ورود به بازار در بهترین زمان ممکن به معامله‌گر کمک کند. با این حال بهتر است به یاد داشته باشید که استفاده از تریگر برای یافتن زمان ورود به بازار به تنهایی مفید نیست و باید به شاخص‌ها و عوامل دیگر هم توجه داشته باشید.

معامله‌گرانی که برای انجام معاملات خود در بازار بورس از تریگرها استفاده می‌کنند در ابتدا باید با مفاهیم شاخص اولیه و ثانویه آشنا باشند. در واقع این دو شاخص بازار بورس را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. در ادامه می‌توانید با محرک شاخص اولیه و ثانویه آشنا شوید.

محرک شاخص اولیه چیست؟

این نوع محرک‌ها را با نام محرک اصلی هم می‌شناسند. محرک شاخص اولیه به عواملی مانند بالا رفتن نرخ ارز، افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم و… میگویند. اجازه دهید مفهوم این محرک را با ذکر یک مثال توضیح دهیم. اگر زمانی که یک معامله‌گر قصد ورود به بازار را دارد قیمت سهام مورد نظرش وارد منطقه خرید او شود، برای خرید باید به دنبال یک کندل صعودی بگردد (در برخی موارد کندل نزولی هم می‌تواند نشانه ورود به بازار باشد). به این کندل محرک شاخص اولیه گفته می‌شود.

محرک شاخص ثانویه چیست؟

محرک‌های شاخص ثانویه درواقع تریگرهایی هستند که از آن‌ها برای تائید اطلاعات محرک اصلی استفاده می‌شود. اگر بدانید تحلیل تکنیکال چیست به راحتی می‌توانید از این نوع تریگر در بورس استفاده کنید. معمولاً تعداد محرک‌های شاخص ثانویه بیشتر از محرک‌های شاخص اولیه است. همچنین این محرک‌ها به صورت مستقیم با عملکردها و بالا و پایین شدن قیمت‌ها ارتباط ندارند و به نوعی مشتقات قیمت هستند.

آیا تریگر فقط برای ورود به معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

یک تصور اشتباه در مورد تریگرها وجود دارد و آن هم این است که بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند تنها زمانی که قصد ورود به یک سهم و خریداری آن را دارند می‌توانند از تریگر استفاده کنند. اما خوب است بدانید که یکی از موارد استفاده بسیار مهم تریگر در بازار بورس مشخص کردن زمان خروج از سهم و یا فروش آن است. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند سود خود را حفظ کنند و از ضرر جلوگیری نمایند.

بهتر است با یک مثال این موضوع را بهتر مورد بررسی قرار دهیم. افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند می‌دانند که در صورت ورود به یک سهم و خرید آن با قیمت مناسب باید به دنبال زمان درست خروج از آن هم باشند، در غیر این صورت ممکن است با پایین آمدن قیمت سهم با ضرر مواجه شوند. برای مثال تصور کنید با استفاده از یک تریگر سهمی را پیدا کرده‌اید که قیمت خرید و ورود به آن ۱۰۰۰ تومان است. حالا نباید سهم را به حال خود رها کنید و در عوض باید با استفاده از تریگر مناسب زمان خروج از سهم را مشخص کنید.

زیرا ممکن است در طی مدتی قیمت سهم تا ۱۸۰۰ تومان هم بالا برود اما زمانی که فکرش را نمی‌کنید قیمت سهم افت کند و به زیر قیمت اولی یعنی ۸۰۰ تومان برسد. بنابراین شما با تعیین تریگر خروج در بالاترین قیمت می‌توانستید از سهم خارج شده و سود کنید.

بررسی مزایا و معایب استفاده از تریگر در بورس

• ممکن است استفاده از تریگرها در تعیین استراتژی‌های معامله (ورود و خروج از بازار بورس) مفید باشد اما در زمان استفاده از این تریگرها باید احتیاط کرد. زیرا گاهی اوقات معامله گران گرفتار ایده‌های قدیمی معامله می‌شوند و ممکن است نتوانند به درستی شرایط موجود را بررسی کنند.
• در صورتی که تمامی شرایط ذکر شده رعایت شوند استفاده از تریگرها می‌تواند نوعی نظم و انضباط به روند معاملات اضافه کند.

انواع تریگرهای بازار بورس

همانطور که در بخش‌های قبل هم اشاره کردیم تریگرها محرک‌هایی هستند که می‌توانند باعث به وقوع پیوستن معاملات شوند. حال این محرک می‌تواند بر اثر رویدادی مانند افزایش یا کاهش قیمت یک سهام خاص باشد یا بر اثر رویدادهایی که بر کل بازار تأثیر می‌گذارند مانند رسیدن شاخص اصلی به یک سطح معین. در زیر می‌توانید با انواع تریگرهایی که باعث می‌شود معامله گران وارد بازار شده یا از آن خارج شوند آشنا شوید.

۱. استفاده از یک سهم به عنوان تریگر در بورس

یک سفارش خرید محدود به معنای این است که معامله‌گر در صورت خرید سهامی که قیمت آن به حد مشخصی رسیده باشد سود می‌کند. این نوع تریگر معمولاً محدود به یک زمان خاص است. برای مثال ممکن است خرید سهام مذکور فقط در طول همان روز سودآور باشد.

با این حال تریگرهای پیچیده‌تری وجود دارند که تحت تأثیر رویدادهایی که ارتباط خاصی با سهام مورد نظر ندارند قرار می‌گیرند. برای مثال محرک قیمت یک سهام خاص ممکن است یک سهم دیگر باشد. در چنین حالتی تغییرات قیمت یک سهم متفاوت می‌تواند بر روی سهم مورد نظر تأثیرگذار باشد و باعث شود معامله‌گران آن سهم را خریداری کنند و یا بفروشند.

۲. استفاده از یک شاخص به عنوان تریگر در بورس

معامله‌گران می‌توانند به جای استفاده از یک سهم به عنوان تریگر در بورس از شاخص‌های عمده بازار استفاده کنند. اگر تصور می‌کنید حرکات یک شاخص خاص بر روی سهام مورد نظر شما تأثیر می‌گذارد می‌توانید از آن شاخص به عنوان تریگر استفاده کنید. در این حالت در صورت تحقق شرایطی که برای خود تعیین کرده‌اید می‌توانید معامله خود را انجام دهید. در بسیاری از اوقات حرکات عمده بازار باعث ایجاد فرصت‌های خرید و فروش سهم‌های مختلف می‌شود.

۳. استفاده از اختیار معامله به برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر عنوان تریگر در بورس

اختیار خرید و اختیار فروش هم تریگرهایی هستند که می‌توانید از آن‌ها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. اختیار معامله ابزاری است که تاریخ انقضای مشخصی دارد. برای مثال برای استفاده از اختیار خرید باید سهامی را که فکر می‌کنید قیمت آن افزایش می‌یابد را خریداری کنید و در صورتی که فکر می‌کنید ارزش سهام مورد نظر قرار است پایین بیاید آن سهام را بفروشید که به این مورد هم اختیار فروش گفته می‌شود.

ابزارهای استفاده از تریگر در بورس

مفهوم تریگر با ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخته شده است. همان‌طور که می‌دانید، تا زمانی که ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها وجود نداشته باشند، تعیین نقاط دقیق ورود به معامله یا خروج از سهام کار چندان راحتی نخواهد بود. بنابراین برای اینکه بررسی نمودار قیمتی به شکل دقیق انجام شود، باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. در ادامه برخی از ابزارهای استفاده از تریگر را برای شما بیان می‌کنیم.

۱. پولبک

این ابزار به معنای نزول و افت قیمت در نمودار قیمت سهم است که اغلب اوقات بعد از یک دوره صعودی رخ می‌دهد و به نشانه این است که سهم در آینده روند صعودی دارد. پولبک شباهت زیادی به اصلاح سهم دارد، تا حدی که این دو عبارت گاهی به جای همدیگر به کار می‌روند. اصطلاح پولبک معمولاً برای نزول کوتاه مدت قیمت سهام قبل از شروع روند صعودی آن‌ها به کار می‌رود. از پولبک به عنوان ابزاری برای استفاده از تریگر در بورس استفاده می‌کنند.

پولبک‌ها معمولاً به عنوان فرصت خرید سهم‌هایی که روندی صعودی داشته‌اند و فقط برای مدت کوتاهی قیمت آن‌ها افت پیدا می‌کند شناخته می‌شوند. در این حالت معامله گران می‌توانند به سهم ورود کنند. این ابزار یکی از کاربردی‌ترین ابزارهایی است که معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانند آن را به کار ببرند.

۲. اندیکاتور

یکی از بهترین و مهمترین ابزارهایی که باید برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و مطابق با فعالیت شما در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب اندیکاتور تاثیر بسیار زیادی بر فعالیت و عملکرد شما خواهد داشت.

زمانی که شما یک الگو را روی نمودار بازار مالی مشاهده می‌کنید، می‌توانید تا حدودی مشخصات اصلی مثل سقف و کف قیمتی، نقاط ورود به معامله یا خروج از معاملات، تعیین نقاط حمایت و مقاومت، تعیین نقاط بازگشتی و تغییرات قیمتی را پیش بینی کنید.

اما در نظر داشته باشید تمامی اطلاعاتی که با استفاده از الگوهای نمودار قیمتی به دست می‌آورید، تنها یک حدس و گمان هستند. برای اطمینان از نتایج به دست آمده باید حتماً از اندیکاتورها استفاده کرد. حتی معامله گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنند از یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید و دو یا سه اندیکاتور را به صورت همزمان به کار بگیرید.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید نقاط خروج تریگر را مشخص کنید، باید روند نزولی بازار را با استفاده از اندیکاتورها تایید کنید. این موضوع برای تعیین نقاط ورود تریگر نیز صدق می‌کند.

۳. شکست

دومین ابزاری که به شما کمک می‌کند تریگر خروج و ورود به معاملات را مشخص کنید، نقاط شکست روی نمودار قیمت یا خط روند است. اصولا وقتی روند برای مدتی ادامه‌دار باشد، در یک نقطه احتمال شکست آن وجود دارد و بعد از آن با سرعت بسیار زیاد به مسیر خود ادامه می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران به محض شکست خط روند یا نمودار قیمت به معاملات ورود می‌کنند یا اصطلاحاً تریگر ورود به معامله را پیدا می‌کنند.

در حالی که معامله گران تازه کار یا مبتدی منتظر می‌مانند تا روند به صورت پایدار تشکیل شود. اگر به دنبال نقاط بازگشتی هستید تا برای ورود به معامله اقدام کنید، باید به شما بگوییم معمولاً در صورت شکست‌های پی در پی، نمودار احتمال بازگشت روند بسیار پایین است. بنابراین بهتر است به نقاط بازگشتی اکتفا برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر نکنید و به محض شکست برای ورود به معاملات اقدام کنید.

۴. الگوی قیمت

الگوهای قیمتی روی نمودار بازار مالی بسیار پرکاربرد هستند و برای تعیین حد سود و ضرر و پیش بینی روند قیمتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از الگوی قیمتی می‌توان تریگر ورود به معامله یا خروج از سهام را مشخص کرد. الگوهای قیمتی اصطلاحاً با نام الگوهای نموداری تکرار شونده نیز شناخته می‌شوند.

این الگوها میزان قیمت را در یک بازه زمانی برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر خاص یا بر اساس حرکت خطوط روند مشخص می‌کنند. الگوهای قیمتی نسبت به تغییرات منحنی بسیار حساس هستند و اطلاعات دقیقی درباره تغییرات قیمتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. از نمودار یا الگوهای قیمتی برای مشخص کردن نقاط بازگشت روند استفاده می‌شود. همچنین با کمک این الگوها می‌توان متوجه شد که روند تا چه نقطه‌ای به مسیر خود ادامه خواهد داد.

الگوهای قیمتی به دو شکل ادامه دهنده و بازگشتی روی نمودار ایجاد می‌شود. الگوی قیمتی ادامه دهنده زمانی ایجاد می‌شود که روند صعودی یا نزولی برای مدت توقف داشته باشد و سپس به مسیر خود ادامه دهد. الگوی بازگشتی نشان دهنده تغییر وضعیت بازار از صعودی به نزولی یا برعکس می‌باشد.

۵. کندل استیک

در صورتی که کندل استیک وجود نداشته باشد، هیچ الگویی روی نمودار بازار مالی مشاهده نخواهد شد که به کمک آن شما بتوانید تریگر خروج از معامله یا ورود به سهام را مشخص کنید. کندل یا نمودار شمعی بر اساس نوسانات قیمتی روی نمودار ایجاد می‌شود و در یک بازه زمانی خاص وضعیت ارز دیجیتال یا دارایی را روی نمودار نشان می‌دهد.

در واقع یک کندل استیک به تنهایی اطلاعات خاصی را در اختیار تحلیلگر نخواهد گذاشت. اما زمانی که در کنار سایر کندل ها قرار بگیرد، پیش‌بینی درستی از وضعیت قیمت نشان خواهد داد. نمودار شمعی به شکل افقی روی نمودار ایجاد می‌شود و حرکت قیمت در خط عمودی قرار دارد. اطلاعاتی که از یک کندل یا نمودار شمعی به دست می‌آید، به هیچ وجه با اطلاعات خطوط قیمت قابل مقایسه نیست.

به عنوان مثال روی نمودار بازار مالی به کمک نمودار شمعی، حتی می‌توان میزان تمایل فروشندگان و خریداران برای خرید و فروش سهام را متوجه شد. تنها کافی است به سایه بالایی یا پایینی کندل توجه کنید. مثلاً اگر سایه بلند باشد، معامله‌گران بیشتر تمایل به خرید سهام دارند. حتی تغییر رنگ کندل‌ها اطلاعات زیادی را نشان خواهد داد. مثلاً کندل سبز به معنای قدرت روند صعودی و کندل قرمز به معنای قدرت روند نزولی است.

جمع بندی

در این مطلب به طور کامل درباره تریگر و ویژگی‌های آن صحبت شد. همانطور که گفته شد، تریگر بیانگر ورود معامله گر برای خرید سهام یا خروج از معامله است. مشخص کردن تریگر به کمک ابزارهای گوناگونی مثل اندیکاتور یا بررسی شکست قیمتی انجام پذیر است. با کمک تریگرها می‌توان استراتژی ورود به معاملات یا خروج از معاملات را طراحی کرد.

معمولاً معامله گران حرفه‌ای بدون داشتن استراتژی دست به انجام معامله نمی‌زنند. در یک نمودار، محرک شاخص اولیه اطلاعاتی در رابطه با تغییرات وضعیت ارز در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد. با کمک محرک شاخص ثانویه می‎توان اطلاعات قبلی را تایید کرد و به این ترتیب بهترین نقطه تریگر را پیدا کرد. از تریگر حتی برای خرید و فروش سهام نیز استفاده می‌شود و تنها کاربرد آن تعیین نقاط ورود یا خروج معاملات نیست.

سوالات متداول تریگر در بورس

نحوه انجام معاملات با تریگر چگونه است؟

تریگر با کمک سفارش حد خرید بهترین نقاط برای ورود به سهام و خرید را پیدا خواهد کرد. همچنین مشخص خواهد شد روند قیمتی تا کجا ادامه پیدا می‌کند و نقطه بازگشت او در کدام قسمت نمودار است.

چرا تریگر در بورس دارای اهمیت است؟

در بازار بورس پیدا کردن بهترین نقطه برای خرید و فروش بسیار سخت و مهم است. در این فضا معامله گران حرفه‌ای باید قدرت پیدا کردن بهترین زمان ورود به سهام یا خروج از آن را داشته باشند تا بتوانند خرید و فروش بهتری انجام دهند.

تریگر شکستی چیست؟

بهترین تایم فریم برای ورود به معاملات، نقاط شکست خط روند است. زمانی که خط روند نزولی ادامه پیدا می‌کند، معامله‌گران منتظر توقف می‌مانند و سپس به محض شکست برای ورود به معامله اقدام می‌کنند.

چگونه باید تریگر کندلی را تفسیر کرد؟

در بررسی کندل‌هایی که روی یک نمودار قرار دارند، زمانی که کندل روند نزولی داشته باشد، اصطلاحاً در ناحیه مقاومت قرار داریم یا به ناحیه مقاومت نزدیک می‌شویم. بنابراین معامله‌گر باید صبر کند تا نقطه حمایت به پایان برسد.

محدودیت‌ های تریگر چیست؟

تریگر همیشه اطلاعات کاملا دقیقی در اختیار تحلیلگر قرار نمی‌دهد. مثلا ممکن است با شکست روند نزولی معامله‌گر تصور کند که تغییر روند اتفاق خواهد افتاد. اما این شکست ممکن است صرفا یه نقطه اصلاحی باشد و ما مجددا به روند نزولی بازگردیم.

تریگر چیست و کاربرد آن در معامله

در راستای ادامه مباحث قبلی در مورد استراتژی های معامله در بازارهای ارز دیجیتال، مقالاتی مثل میانگین ارز دلاری یا همان DCA رو ارائه داده ایم. استراتژی هایی که به ما کمک می‌کنند بازدهی خود از معامله را به حداکثر برسانیم. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد از مقوله تریگر پرده برداری کند و به شناخت ماهیت آن بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

تریگر(Trigger) چیست؟

در تعریف تریگر، می توانیم این‌گونه بگوییم که این کلمه در لفظ به معنای ماشه می باشد. اما همین لفظ در ترید و یا معامله به زمانی گفته می شود که کاربر قصد دارد با ورود یا خروج از پوزیشن، سهم یا رمز ارز را بگیرد. این زمان همیشه و همواره در تحلیل تکنیکال مورد بهره وری تریدرها بوده است و باید بدانیم در معاملات نقاط خروج و یا ورود هر سهم نکته مهمی تلقی می شود.
تریدری موفق است و خرید و فروش ایده آل و حرفه‌ای‌تری صورت می‌دهد که قادر باشد نسبت به خروج و ورود از سهم یا ارز مورد نظر تحلیل مطلوب‌تر و منطقی‌تری ارائه دهد. درحقیقت می‌توان گفت تریگر در مشخص سازی نقاط داد و ستد با بهره‌مندی از تحلیل تکنیکال نقش بسزا و پررنگی را ایفا می‌کند.

به طور مثال: در تحلیل تکنیکال یک سهم، هنگامی که نمودار از حالت سقوط و نزولی به حالت صعودی شدن تغییر رویه می‌دهد، در بازارهای مالی، بدان اصطلاحاً شکست روند نزولی می‌گویند و در راستای آن یک سیگنال مثبت جهت خرید در آن ناحیه تشکیل می‌شود.
در همین راستا یک فرصت مطلوب برای تریدر شکل می‌گیرد تا نسبت به خرید سهم مد نظر راغب شود. این هنگام در معامله‌گری تریگر محسوب شده و به کاربر کمک می‌کند تصمیم مطلوب‌تری برای داد و ستد اتخاذ کند.

آیا تریگر تنها اختصاص به معامله و ورود آن دارد؟

یکی از باورهای غلط در مورد مبحث تریگر این می‌باشد که تعدادی از تریدرهای تکنیکالی، تریگر را صرفاً منحصر به پروسهٔ ورود دانسته و لحاظ می‌کنند. اما این باور غلطی بیش نیست و تریگر در هر دو صورت ورود و خروج از تریدها کاربرد دارد.

در حقیقت شخص کاربر تحت عنوان یک تریدر با مهارت و حرفه‌ای باید مجموعه مدون از قوانین برای همهٔ اقدامات خود تعریف کرده باشد. زیرا ممکن است بعد از ورود کاربر به معامله در شرایط مطلوب و بهترین سطح ممکن روند حرکت بازار، بعد از مدتی وارانه گشته و موقعیت بسیار سود ده مبدل به یک امر زیان بار گردد.
بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که تریدری موفق می‌شود که برای خروج از معاملات نیز به طور حتمی تریگرهای معینی تعریف کرده باشد.

تریگرهای بر مبنای ابزار تکنیکالی

آنچه محرز است این است که با توسعه و پیشرفت بازارهای مالی، تحلیل ها خصوصاً تحلیل تکنیکال به جهانی سراسر از ابزارهای نموداری گوناگون و متنوع مبدل گشت. اما لازم است بدانیم تریدرها از روش های متنوعی برای تحلیل نمودار قیمت بهره جسته که در این راستا باید بگوییم تریگرهای آنان نیز با همدیگر متمایز خواهند بود.
دانستن این مسئله در مورد تریگرهای ورود و خروج امری ضروری تلقی می شود. اما به علت تمایز ابزار تحلیل، احتمال دارد بعضی از تریدرها قادر باشند به طور همزمان تریگرهای گوناگون و معکوسی را داشته باشند. به طوری که تریگر ورود کاربر، معادل تریگر خروج کاربر دیگری باشد.
ضمن آنکه اگر به صورت تحلیل چند زمانی اقدام به تحلیل و ترید کرده باشید، بازه ی زمانی کوچکتر تحت عنوان زمان تریگر (تایم تریگر)تلقی می شود؛ شخص کاربر در نمودار با ابعاد زمانی وسیع‌تری اقدام به تحلیل کرده و تریگرهای معلاملاتی را بر روی نمودار با بازه‌ی زمانی کوچک‌تری یافت می کنید.

انواع تریگرها

در این قسمت قصد داریم از تریگرهای ورود و خروج بر مبنای ابزار گوناگون و نمودارهای بازار را شرح دهیم:

اندیکاتور (Indicator)

همانطور که می دانیم یکی از گوناگون ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازارها، اندیکاتورها می باشند. کاربر قادر است از این ابزار به عنوان قسمتی از فرایند تحلیلی استراتژی معاملاتی خود به جهت تشخیص شرایط ورود یا خروج از ترید بهره جویی کند. میانگین متحرک ساده ۹ روزه را می توان یکی از اندیکاتور های تریگر دانست و از آن به عنوان تریگر خروج و ورود از آن بهره جست.

پولبک (pullback)برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر

بر طبق گفته برخی متخصصان، کار با نمودارهای قیمتی، روش معاملاتی تکنیکالی محسوب شده که جزء کم خطر‌ترین تاکتیک‌های ورود به معامله تلقی می شود.
در حقیقت مقصود از تریدری مبتنی بر پولبک ها آن است که در مطلوب ترین شرایط از حیث بازده و ریسک موجود به پوزیشن های معاملاتی ورود کنید.

شکست (breakout)

در این مورد همانند مورد قبلی یعنی پولبک، قیمت مبحث های بسزایی وجود دارد. واقعیت امر این است که پولبک‌ها همواره به برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر وجود نیامده و در این شرایط قیمت به محض شکست با سرعت بسزایی به حرکت در مسیر خود تداوم می بخشد.
البته باید خاطر نشان شویم که بودن الگوهای شکست جعلی نیز امری غیرقابل انکار می باشند. به هر صورت بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند که در هنگام شکست‌های قیمتی به معاملات ورود کرده و به انتظار برگشت قیمت نمانند.

الگوی قیمت (Price pattern)

این روش نیز به طور تقریبی همانند اندیکاتور ها از تنوع بسزایی برخوردار برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر است و طرفداران زیادی را به خود مجذوب کرده است. مزایای اصلی این روش آن است که این الگوها قادرند، توان پیش بینی بسزایی داشته باشند. ضمن آنکه امکان معامله‌گری تحلیل چندزمانی و تعیین سود و ضرر نیز بدان افزود.

نمودار شمعی (Candle chart)

نمودارهای شمعی یا کندل استیک که پیشینه ی آن به کشور ژاپن برمیگردد، یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی محسوب می شود. علت این محبوبیت نیز درک و فهم سهل و آسان این نمودار بوده پس باید بدانیم روش های معاملاتی بسزایی بر اساس کندل استیک ها به وجود آمده است.

مزایا و معایب بهره وری از تریگرها

تریگرها نیز دارای مزایا و معایبی هستند که در ذیل به طور مختصر به شرح آنها می‌پردازیم.

تریگر در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل تکنیکال، ابزار یا مفهوم تریگر در بورس است که در این مطلب به صورت جامع به بررسی آن برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر خواهیم پرداخت.سود بردن از بازارهای مالی مانند بازار بورس به توانایی تحلیل شما بستگی دارد. در واقع تنها به کمک دریافت سیگنال یا راهنمایی دیگران نمی‌توان به‌صورت قطعی روی سوددهی بورس حساب کرد. بنابراین هرکس که بخواهد از این بازار به شیوه‌‌ای کارآمد سود بگیرد، باید دست به کار شده و ابزارهای تحلیل تکنیکال را به کار ببرد. اگر شما هم در حال فراگیری تکنیک‌های تحلیل در بورس هستید، مطالعه‌ی مفهوم «تریگر» برایتان ضروری است. پس با ما همراه باشید.

تریگر «Trigger» چیست؟

تریگر در لغت به معنای «ماشه» است که برای کاهش نتیجه ریسک در معاملات کاربرد دارد. تریگر در بورس به ما کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج از معاملات را مشخص کنیم. قطعاً بهترین راه برای سود گرفتن از بورس، زمان ورود و خروج مناسب به معاملات است، یعنی اگر ما بتوانیم در مناسب‌ترین زمان ممکن سهمی را خریداری کرده و در زمان مناسب‌تری به فروش برسانیم، در این بین از روند صعودی آن سهم سود خوبی دریافت خواهیم کرد.

می‌توان گفت دلیل ناکامی بسیاری از تحلیل‌گران مبتدی، نداشتن Trigger مناسب است. ایشان نمی‌توانند زمان مناسب ورود به معامله را تشخیص دهند و به همین دلیل اغلب اوقات پس از ورود به معامله با روند نزولی سهم روبه‌رو می‌شوند. تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی دارد و یکی از مفاهیم پایه‌ای آن محسوب می‌شود. اگرچه نباید برای پیش‌بینی ورود و خروج تنها روی Trigger حساب کرد، اما استفاده از آن در مسیر معاملات کمک شایانی به ما خواهد کرد. بنابراین فراگیری آن برای هر تحلیل‌گر ضروری است!

تریگر ورود یا تریگر خروج؟

برخی از افراد از تریگر در تحلیل تکنیکال تنها برای تعیین زمان ورود به معاملات استفاده می‌کنند و معتقدند که تریگر ابزاری برای ورود است. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هر ورودی به خروج مناسب هم نیاز دارد. برای مثال، اگر شما تشخیص دهید که قیمت ورود به یکی از نمادهای بورسی، 300 تومان است، در این قیمت معامله (خرید) آن نماد را آغاز می‌کنید، اما حالا برای خروج از معامله چه برنامه‌ای دارید؟!

اگر شما زمان مناسب خروج از معامله (فروش سهام) را مورد ارزیابی قرار ندهید، ممکن است سهم موردنظر شما تا قیمت 500 تومان بالا برود، اما پس از آن دچار روند نزولی شود و به 200 تومان اُفت کند. در این‌صورت شما به جای سود بردن، دچار زیان خواهید شد. این در حالی است که اگر شما زمان خروج خود از معامله را ارزیابی کرده بودید، با تعیین ماشه خروج، سهام خود را در قیمت 500 تومان می‌فروختید و سود قابل توجهی بدست می‌آوردید!

تریگر در بورس و نحوه استفاده از آن

برای استفاده از Trigger، راه‌ها و ابزارهای تحلیل بسیاری وجود دارد. اما قبل از پرداختن به روش‌های ایجاد تریگر، لازم است تا یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم کنید. ممکن است تریگر هیچکدام از تحلیلگران بورس با هم یکسان نباشد؛ یعنی تریگر ورود شما برابر با تریگر خروج شخص دیگر یا برعکس باشد!

پس با توجه به اینکه مقدار یا نقطه‌ی Trigger به شیوه‌ی تحلیل هر فردی بستگی دارد، بهتر است قبل از فراگیری هر مفهوم تازه‌ای، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید تا بتوانید از تریگرهای شخصی خود به نحو احسن سود ببرید. داشتن استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما خود را ارزیابی کنید و ببینید از هر معامله انتظار چه مقدار سود را دارید. ممکن است شخصی با دریافت سود 20 یا 30 درصدی از معامله‌ای، آن را ببندد اما شخص دیگر خواهان دریافت سودهای بالای 50 درصدی باشد. پس انتظارات شخصی شماست که استراتژی‌های معاملاتی‌تان را تعیین می‌کند.

اگر استراتژی‌های معاملاتی شما مشخص باشند، آن‌گاه می‌توانید از Trigger برای زمان ورود و خروج از معاملات خود استفاده کرده و در نتیجه ریسک معاملات خود، سود مورد انتظار خود را دریافت کنید.

ابزارهای تعیین تریگر در بورس

خوشبختانه راه‌اندازی ماشه در بورس تنها منحصر به یک روش خاص نیست و راه‌های زیادی برای تعیین Trigger در بورس وجود دارد که با توجه به توانایی خود در استفاده از این ابزارها می‌توانید از مفهوم ماشه استفاده کنید. این ابزارها به قرار زیر هستند:

پولبک (Pullback)

پولبک به معنای نزول یا صعود یکدفعه‌ای سهم و سپس بازگشت آن به روند طبیعی است. البته پولبک معمولاً به صورت نزول و سپس صعود در نمودارها ظهور می‌کند. فعالان بازار بورس معتقدند که پولبک یکی از بهترین ابزارها برای پی بردن به زمان صحیح ورود به معاملات است. در واقع هر تحلیل‌گر از روی پولبکی که در نمودار سهام مختلف روی می‌دهد، می‌تواند به Trigger ورود خود دست یابد.

اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها توابعی هستند که از آن‌ها در پیش‌بینی قیمت سهام استفاده می‌شود. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و شما بسته به توانایی خود می‌توانید برخی از آن‌ها را به کار بگیرید تا Trigger خود را ارزیابی کنید. یکی از اندیکاتورهای رایج برای تعیین تریگر در بورس، اندیکاتور میانگین متحرک است که با استفاده از آن می‌توانید از روی نمودارها، نقطه شکست صعودی را به عنوان Trigger ورود و نقطه شکست نزولی را به عنوان Trigger خروج در نظر بگیرید.

کندل استیک (Candle Stick)

کندل استیک‌ها ابزارهایی هستند که سابقه پیدایش و استفاده از آن‌ها به کشور ژاپن برمی‌گردد. ژاپنی‌ها با استفاده از الگوهای پوشای صعودی و نزولی کندل استیک‌ها برای تعیین زمان ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کردند. این روش هم‌اینک هم کاربرد دارد و در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند ابزار موردعلاقه‌ی برخی از تحلیل‌گران برای تعیین Trigger باشد.

الگوی قیمت (Price Patterns)

الگوهای قیمتی متنوعی در بورس وجود دارد که هریک از آن‌ها نیز می‌توانند برای تعیین Trigger به ما کمک کنند. از جمله محبوب‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوهای «سر و شانه»، «سقف و برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر کف دوقلو»، «سقف و کف سه‌قلو»، «الگوی پرچم» و «الگوی مستطیل» اشاره کرد. هریک از این الگوها می‌تواند راهنمای ما برای تحلیل و ابزاری برای تعیین Trigger باشند.

به غیر از موارد فوق، هر ابزاری در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تعیین تریگر در بورس مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین یک تحلیل‌گر حرفه‌ای که نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل را فراگرفته، به‌راحتی می‌تواند زمان ورود و خروج خود را ارزیابی کرده و از نحوه حرکت قیمت در نمودارها سود بگیرد. از دیگر مفاهیمی که برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات در بورس استفاده می‌شود، می‌توان مفاهیم «پشتیبانی یا شکست مقاومت»، «شکست خط روند»، «محرک شاخص اولیه» و «محرک‌های شاخص ثانویه» در تحلیل تکنیکال را نام برد.

سخن پایانی

Trigger مفهومی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی داشته و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین موارد برای ورود و خروج از معاملات به حساب می‌آید. البته Trigger به ابزار نموداری خاصی وابسته نیست و هیچ قانون خاصی ندارد؛ یعنی می‌تواند توسط تمام ابزارهای تحلیلی و نموداری مورد ارزیابی قرار بگیرد.

Trigger را می‌توان جزء اساسی استراتژی‌های معاملاتی در نظر گرفت؛ چرا که استارت هر معامله در بورس باید با قوانین ورود (خرید) و خروج (فروش) مشخصی همراه باشد تا نتیجه ریسک با سود همراه شود. اگر این نقاط به درستی مشخص نشوند، سود بردن از معاملات ممکن نخواهد بود. اگر شما در مراحل ابتدایی فراگیری تحلیل تکنیکال هستید و هنوز نمی‌دانید چگونه از ابزارهای نامبرده برای تعیین Trigger استفاده کنید، می‌توانید از دوره‌های جامع تحلیل تکنیکال دلفین‌وِست کمک بگیرید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تریگر در پرایس اکشن

تریگر در پرایس اکشن به معنای محرک ورود به معامله است. یعنی زمانی که پتانسیل ورود به معامله در یک ناحیه وجود داشته باشد، تریگر شما را از ورود به معامله مطمئن برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر می کند. واژه تریگر در لغت به معنای ماشه است و زمانی که معامله گران تریگر مناسب به ورود برای معامله را می بینید، وارد معامله می شوند. البته تریگر می تواند نقطه مناسب خروج از معامله را هم به شما نشان دهد.

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن تریگر ورود و کاربرد آن در معاملات را بررسی می کنیم. قبل از شروع معرفی انواع تریگر در پرایس اکشن بهتر است بدانید که در اکثر مواقع واژه های تریگر پرایس اکشن و سیگنال پرایس اکشن به جای دیگر استفاده می شوند. در واقع می توان گفت تریگرهای ورود به معامله درون ستاپ های معاملاتی وجود دارند.

معرفی تریگر در پرایس اکشن

پرایس اکشن نوعی از سبک های معامله گری است که در آن بررسی حرکات قیمت در گذشته برای پیشبینی آن در آینده استفاده می شود. در این سبک معامله گری مناطق و سطوح قیمتی مهم شناسایی می‌شوند و بعد از آن معامله گران منتظر ظهور یک تریگر یا نشانه قوی برای ورود به معامله می مانند. بنابراین تریگر نشانه ای است که نقطه ورود مناسب و بهینه ای به معامله گران نشان می دهد.

انواع تریگر در پرایس اکشن

انواع مختلفی از تریگرهای ورود به معامله وجود دارد که می توان آن‌ها را به ۴ دسته مختلف دسته بندی کرد:

۱- تریگرهای کندلی در پرایس اکشن

در تریگرهای کندلی زمانی که قیمت به یک منطقه مهم حمایت/ مقاومت می رسد، معامله گران با دیدن الگوهای کندل استیک پرایس اکشن وارد معامله می شوند. مهمترین الگوهای کندل استیکی که در سبک پرایس اکشن از آن‌ها استفاده می شود، الگوهای زیر هستند:

1. الگوی پین بار
2. الگوی اینساید بار
3. الگوی اینگالفینگ یا پوشا

برای مثال زمانی که در یک منطقه ی مقاومتی مهم، معامله گران الگوی پین بار نزولی را می بینند از آن به عنوان تریگر نزولی ورود به معامله فروش استفاده می کنند.برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر

همان طور که در شکل بالا می بینید، پین بار نزولی در ناحیه مقاومتی ایجاد شده است. در مثال بالا این الگوی کندل استیک به عنوان تریگر ورود به معامله در نظر گرفته شده است.

۲- تریگرهای الگویی در پرایس اکشن

یکی دیگر از انواع تریگر در پرایس اکشن، الگوها هستند. این الگوها را می توان به دو دسته الگوهای چارتی یا نموداری و الگوهای هارمونیک تقسیم بندی کرد.

برای مثال به شکل زیر دقت کنید. این شکل الگوی سر و شانه را نشان می دهد. شکسته شدن خط گردن درنقطه ۴ سیگنال یا تریگر ورود به معامله فروش را صادر کرده است.

۳- تریگرهای شکست در پرایس اکشن

شکست ناحیه حمایت یا مقاومتی یا خطوط روند، یکی دیگر از تریگرهای ورود به معامله در سبک پرایس اکشن است. معامله گران پرایس اکشن برای تشخیص شکست سعی می کنند از تایم فریم های پایین تر استفاده کنند. اگر در تایم فریم پایین برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر تر، شکست تایید شد، وارد معامله می شوند.

در شکل بالا شکست قیمت در دو سطح مختلف را مشاهده می کنید. در سطح اول می توانید شگل گیری یک مثلث افزایشی را ببینید. همان طور که می بینید اسپرینگ یا شکست ناموفق (اسپرینگ نوعی شکست در جهت عکس پیشبینی شده قیمت در چرخه وایکوف است) رخ داده و یک دوجی بعد از آن تشکیل شده که نشانه توقف حرکت در آن جهت است. سطح دوم با یک مارابوزو ی قوی شکسته شده که یکی از تریگرهای مهم شکست تلقی می شود.

در برخی از سبک های پرایس اکشن از ستاپی با نام شکست جعلی ( Fake or False Break out ) یاد می‌شود. این شکست ناموفق ممکن است در سبک های مختلف پرایس اکشن نام های متفاوتی داشته باشد اما همه آن‌ها بر این موضوع دلالت دارند که قیمت از ناحیه حمایت/ مقاومت می گذرد و به ظاهر آن را می شکند اما پس از مدتی قیمت برمی گردد و شکست، ناموفق تلقی می شود.

در شکل بالا نمونه ای از شکست ناموفق قیمت در ناحیه مقاومتی را مشاهده می کنید.

۴- تریگرهای پولبکی در پرایس اکشن

تریگر پولبک یکی دیگر از انواع دیگر تریگر در پرایس اکشن است. در این روش، پایان حرکات اصلاحی یا همان پولبک ها شناسایی شده و معامله گران با استفاده از آن‌ها وارد معامله می شوند. به زبان ساده یعنی اگر در یک روند صعودی قیمت به یک مقاومت رسید و شروع به ریزش در جهت نزولی کرد، اصلاح قیمت شروع می شود. معامله گران پرایس اکشن با استفاده از روش‌های مختلف میزان اصلاح را پیش بینی می کنند و در نقطه مناسب در پایان اصلاح و در جهت روند اصلی وارد معامله می‌شوند. در این شیوه از ورود به معامله میزان ریسک به ریوارد بیشتر است. به عبارت دیگر میزان سود به دست آمده تریدرها نسبت به ضرر احتمالی بیشتر است.

در شکل بالا سه پولبک قیمت در روند صعودی را مشاهده می کنید. از بین این سه پولبک، دومین مورد با تشکیل یک پین بار صعودی، تریگر محکمی برای ورود به معامله مشخص کرده است.

۵- تریگرهای اندیکاتوری در پرایس اکشن

در تعداد کمی از روش‌های پرایس اکشن از تریگر اندیکاتورها برای ورود به معامله استفاده می شود. برای مثال برخی از معامله گران از کراس مووینگ اوریج ها و یا دایورجنس ها برای ورود به معامله استفاده می کنند.

مزایای تریگر پرایس اکشن

تریگر پرایس اکشن مزیت های خاص خود را دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می کنیم.

ریسک به ریوارد بالا

وجود تریگر در پرایس اکشن به معامله گران کمک می کند تا در بهترین نقاط به سهم وارد شوند. در نتیجه میزان سود احتمالی آن‌ها افزایش پیدا می کند.

تشخیص شکست ها

تریگرها در روش پرایس اکشن به معامله گران کمک می کنند تا شکست نواحی حمایت / مقاومت و خطوط روند را بهتر تشخیص دهند و در جهت شکست وارد معامله شوند.

معایب تریگر پرایس اکشن

استفاده از تریگر پرایس اکشن محدودیت هایی به دنبال دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می کنیم.

عدم قطعیت در عمل کردن تریگر

یکی از مشکلات تریگر در پرایس اکشن عدم قطعیت آن است مخصوصا در زمان هایی که معامله گران با تریگر شکست وارد معامله می‌شوند. در این مواقع ممکن است خیلی از تریدرها در تشخیص شکست اشتباه کنند.

تفسیر متفاوت از تریگر

تفسیر معامله گران ممکن است از یک تریگر مشابه، متفاوت باشد. یعنی یک تریدر از تریگر به عنوان نقطه ورود استفاده کند و یک تریدر دیگر از آن به عنوان نقطه خروج از معامله استفاده کند.

نحوه استفاده از تریگر ورود پرایس اکشن به چه صورت است؟

معامله گران پرایس اکشن ابتدا نواحی حمایت/ مقاومت و سطوح مهم قیمت را مشخص می کنند و بعد از آن به دنبال یک تریگر ورود به معامله می گردند. بنابراین صرف مشاهده یکی از انواع تریگرهای پرایس اکشن به معنای نقطه قطعی ورود به معامله نیست.

کاربرد تریگر در پرایس اکشن چیست؟

تریگر نشانه ای قطعی برای تعیین ورود به معامله و یا خروج از آن است. ما در این مقاله مبحث تریگرهای ورود به معامله از دیدگاه پرایس اکشن را بررسی کردیم اما کاربرد تریگرها محدود به تعیین نقاط ورود نیست. به عبارت دیگر شما می توانید برای تعیین نقاط خروج از معامله هم از این تریگرها استفاده کنید. برای مثال اگر در جفت ارز EUR/USD معامله خرید باز کرده اید، با رسیدن قیمت به یک ناحیه مقاومتی و ظهور یک پین بار نزولی می توانید از این الگوی شمعی به عنوان تریگری برای خروج از معامله استفاده کنید.

تریگر در پرایس اکشن هم برای تعیین نقاط به ورود به معامله و هم برای تعیین نقاط خروج از معامله به کار برده می شود. در این مقاله از چهار نوع تریگر کندلی، الگویی، شکست و پولبک نام بردیم اما با این حال تعداد بسیار کمی از معامله گران سبک پرایس اکشن وجود دارند که از اندیکاتورها به عنوان تریگر ورود به معامله استفاده می کنند. در پایان پیشنهاد می کنیم روش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال را ابتدا در حساب‌های آزمایشی تست کنید و تنها در صورت سوددهی مستمر از آن استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- تریگر پرایس اکشن چیست؟

تریگر در واقع سیگنال نهایی ورود به معامله است.

۲- پرایس اکشن بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

پرایس اکشن روشی از معامله گری است که شباهت بسیار زیادی به تحلیل تکنیکال دارد. البته روش پرایس اکشن با توجه به استادان مختلف این سبک با هم تفاوت هایی دارند و هر کس با توجه به تجربه و تست این روش‌ها می تواند به این نتیجه برسد که بهتر است از پرایس اکشن استفاده کند یا تحلیل تکنیکال.