چگونگی پیدایش الگوی وایکوف

کتاب راهنمای بصری امواج الیوت

" تجزیه و تحلیل امواج الیوت به وسیله شناسایی روانشناسی توده ها از بدبینی به خوش بینی در یک توالی طبیعی می تواند از نوسانات بازارها را پیش بینی نماید. با استفاده از این کتاب می توان آن الگوهای موجی را شناخت و حرکت بازار را طوری پیش بینی نمود که اکثر معامله گران هرگز نمی توانند رسیدن آن را تخمین بزنند. راهنمای بصری امواج الیوت یک کتاب راهنمای عمیق و آسان برای معاملات در بازارهای مالی به وسیله قواعد موجی الیوت است. بسیاری از روش های این کتاب مبتنی بر قواعد کلاسیک «فراست» و «رابرت پرچر» است. در عوض این راهنمای بصری نشان دهنده چگونگی استفاده از امواج الیوت در معاملات به عنوان ابزاری مستقل و ترکیب آن با اندیکاتورهای تکنیکی است. بسیاری از نویسندگان امواج الیوت، «جهان نوشته ها» را نسبت به «جهان واقعی» به تصویر کشیده اند. این مشکل باعث شده بسیاری از منتقدان ادعا کنند که تئوری موجی الیوت در دنیای واقعی کارایی ندارد. همکاری دو تحلیلگران بزرگ موسسه بین المللی امواج الیوت (وین گورمن و جفری کندی) باعث پیدایش ترکیب کاملی از محتوای درسی سنتی و کاربرد در دنیای واقعی شد. نویسندگان کتاب اذعان می کنند که تحت مدل امواج الیوت معمولا بیش از یک موج شماری معتبر در هر زمان خاص وجود دارد و گاهی اوقات این موج شماری ها در جهت مخالف هم است. نویسندگان کتاب آموزش هایی گام به گام در مورد چگونگی معاملات با امواج الیوت ارائه کرده اند. "

الگوی سایفر هارمونیک

الگوی سایفر (Cypher pattern) یک شکل گیری معکوس در طبقه هارمونیک الگوها بوده و در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، آتی، سهام و ارز دیجیتال رخ می دهد. الگوی سایفر شامل چهار بخش قیمت جداگانه، با روابط فیبوناچی تعریف شده است. این الگو به معامله گران کمک می کند سیگنالی از پایان روند موجود بازار دریافت کنند. هنگام معامله با اندیکاتور الگوی هارمونیک Cypher، معامله گران باید مجموعه ای از قوانین را رعایت کنند. تا انتهای مطلب با موضوع معرفی الگوی سایفر با ما همراه باشید.

معرفی جامعی از الگوی سایفر

الگوی هارمونیک سایفر (Cypher harmonic pattern) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران برای شناسایی سطوح با ارزش حمایت و مقاومت بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی و تشخیص وارونگی روند استفاده می شود.

الگوی هارمونیک سایفر یک شکل گیری تحلیل تکنیکال است که معکوس شدن پرایس اکشن را نشان می دهد.

این الگو توسط دارن اوگلزبی (Darren Oglesbee) کشف شد و به عنوان یک الگوی نسبتا پیشرفته شناخته می شود. در ساختار، الگوی سایفر شبیه به الگوی پروانه هارمونیک است. با این حال، Cypher به دلیل نسبت فیبوناچی منحصر به فرد خود، یک الگوی نمودار بسیار رایج نیست.

از دیگر الگوهای هندسی هارمونیک پرکاربرد می توان به الگوی گارتلی، الگوی XABCD، الگوی AB=CD، الگوی خفاش، الگوی کوسه و غیره اشاره کرد.

الگوی Cypher که می تواند صعودی یا نزولی باشد، دارای پنج نقطه (X، A، B، C و D) و چهار پایه (XA، AB، BC، و CD) است. مانند هر الگوی هارمونیک دیگری، تئوری پشت الگوی نمودار سایفر این است که یک همبستگی قوی بین نسبت های فیبوناچی و حرکات قیمت وجود دارد.

در نهایت، انتظار می رود که بازار پس از چهار حرکت موج نوسان بازار - X به A، A به B، B به C و C به D، از نقطه D معکوس شود.

شناسایی الگوی سایفر

چگونه الگوی هارمونیک سایفر را در معاملات شناسایی و استفاده کنیم؟

درست مانند هر الگوی نمودار هارمونیک دیگری، چندین شرط باید رخ دهد تا بتوانید الگوی سایفر را شناسایی کنید:

• اصلاح نقطه B پایه XA اولیه بین 38.2٪ تا 61.8٪ سطوح فیبوناچی است.
• نقطه C یک پایه کششی با نسبت فیبوناچی است که باید بین 127.2٪ تا 141.4٪ از پایه XA اولیه باشد.
• نقطه D باید سطح اصلاحی 78.6 XC را بشکند.

با در نظر گرفتن موارد فوق، بیایید ببینیم که الگوی هارمونیک Cypher در نمودار معاملاتی (در اینجا معاملات فارکس به عنوان مثال آورده شده است) چگونه به نظر می رسد.

نمودار EUR/JPY 1H بالا به ما نشان می دهد که چگونه الگوی صعودی Cypher توسط دو بالا (A و C) و سه کف (X، B و D) تشکیل می شود. علاوه بر این، تمام نسبت‌های فیبوناچی با الزامات الگو مطابقت دارند و در واقع، نقطه D به عنوان نقطه برگشت صعودی عمل می‌کند.

نحوه معامله در فارکس با استفاده از الگوی شمعی هارمونیک سایفر: استراتژی و مثال

اکنون که می دانید الگوی Cypher در نمودارهای کندل استیک چگونه به نظر می رسد و چگونه کار می کند، قدم بعدی این است که نحوه استفاده و ترید این الگوی نمودار منحصر به فرد را بیابید.

با این حال، قبل از توضیح نحوه معامله الگو، ابتدا باید بدانید که می توانید الگو را با یک ویژگی داخلی Cypher که در اکثر پلتفرم های معاملاتی موجود است (از جمله اندیکاتور الگوی سایفر در MetaTrader4) ترسیم کنید. برای انجام این کار، باید نقطه X را پیدا کنید و به طور خودکار خطوط را کشیده و یک الگوی زیگزاگ ایجاد کنید.

پس از اینکه نحوه ترسیم الگوی Cypher را در نمودار قیمت درک کردید، باید مکان و زمان ورود به یک معامله معتبر الگوی سایفر را پیدا کنید، یک حد ضرر تعیین کنید و حد سود بگیرید. اشتباه نکنید، معامله با الگوی نمودار Cypher آسان نیست، به خصوص در مقایسه با سایر الگوهای نمودار کلاسیک پایه.

شما باید یاد بگیرید که چگونه آن را به درستی انجام دهید و ترسیم این الگوی معکوس نیاز به تلاش زیادی دارد. در عین حال، اگر به الگوهای هارمونیک و اشکال هندسی در معاملات فارکس اعتقاد دارید که بسیار قابل اعتماد هستند، باید یاد بگیرید که چگونه از استراتژی معاملاتی الگوی سایفر استفاده کنید.

در بسیاری از نظرات، این مهیج ترین الگوی هارمونیک با درصد موفقیت بالا است. ببینیم چگونه می توانید با الگوی سایفر معامله کنید.

یک نقطه ورود پیدا کنید

مانند سایر الگوهای هارمونیک، چیزی که در مورد هر الگوی سایفر هارمونیک وجود دارد این است که نسبت فیبوناچی بین نقاط باید مطابقت داشته باشد تا الگو اعتبارسنجی شود، در غیر این صورت معامله را انجام نمی دهید. این روش با الگوهای نمودار هارمونیک کار می کند. ( آنها اعداد و اشکال دقیقی دارند که برای انجام معامله باید رخ دهد.)

بنابراین، پس از تایید الگو در نقطه D، یک معامله گر وارد یک موقعیت در این سطح می شود. با این حال، شما همیشه می خواهید با استفاده از الگوهای نمودار، شانس موفقیت را افزایش دهید.

برای یافتن نقطه ورود ایده آل، می توانید از هر نشانگر معکوس روند استفاده کنید که می تواند به شما در تأیید معکوس کمک کند. چنین ابزارهایی عبارتند از RSI، MACD و Stochastic.

حد ضرر را تنظیم کنید

از آنجایی که الگوی سایفر بر اساس سطوح فیبوناچی است، ترسیم سطوح اصلاح فیبوناچی از پایین ترین به بالاترین نقطه روند قبلی در یک بازه زمانی بالاتر مفید است. این به شما کمک می کند تا عملکرد گذشته دارایی را بهتر تجسم کنید.

با این حال، تعیین یک سطح حد ضرر معقول هنگام معامله الگوی Cypher ساده است و لزوماً نیازی به ترکیب اصلاحات فیبوناچی ندارد.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که حد ضرر را در جایی زیر سطح D قرار دهید زیرا اگر این سطح چگونگی پیدایش الگوی وایکوف شکسته شود، کل الگوی سایفر باطل می شود. بنابراین، استاپ در سطح حمایت یا مقاومت بعدی، که نقطه X است (همانطور که در نمودار زیر می بینید) قرار می گیرد.

حد سود را تعیین کنید

در نهایت، باید حد سود را پیدا کنید. روش معاملاتی ساده الگوی Cypher از نقاط خود به عنوان اهداف سود یعنی سطوح B، A و C استفاده می کند. روش دیگر برای یافتن اهداف سود بردن، ترسیم اصلاحات فیبوناچی با استفاده از نوسان قیمت اولیه قبلی است.

همانطور که در نمودار EUR/JPY 1H زیر می بینید، ابزار فیبوناچی به شما کمک می کند تا اهداف سود را پیدا کنید و می توانید سفارشات خود را در هر یک از سطوح اصلاح فیبوناچی زیر تنظیم کنید.

مزایا و معایب الگوی سایفر هارمونیک

مزایا

الگوی نمودار بسیار دقیق

نقطه ورود، حد ضرر و اهداف سود به خوبی تعریف شده است

یکی از سودآورترین الگوهای هارمونیک

معایب

یک الگوی نموداری پیشرفته که برای مبتدیان مناسب نیست

ترید الگوهای هارمونیک سایفر، به ویژه در بازه های زمانی پایین تر، دشوار است

نسبت به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی به تلاش بیشتری نیاز دارد.

جمع بندی

الگوی سایفر یک الگوی کندل معکوس روند هارمونیک است که به معامله گران کمک می کند سیگنالی از پایان روند موجود بازار دریافت کنند. هنگام معامله با اندیکاتور الگوی هارمونیک Cypher، معامله گران باید مجموعه ای از قوانین را رعایت کنند. اگر نسبت فیبوناچی بین پنج نقطه مطابقت نداشته باشد، معامله ای نباید انجام شود. هنگامی که الگوی Cypher شناسایی شد، یک معامله گر در نقطه D با یک حد ضرر زیر یا بالاتر از سطح X (الگوی Cypher صعودی یا الگوی Cypher نزولی) وارد یک موقعیت می شود. سود در سطوح B، A، C یا در یکی از سطوح فیبناچی قرار می گیرد اما توصیه می شود معکوس را با سایر شاخص های فنی مانند MACD و سطوح اصلاح فیبوناچی تأیید کنید.

ارز تودی؛ جامع ترین منبع آموزش ارز دیجیتال در ایران

ارزتودی، با هدف تولید محتوای جامع در حوزه کریپتوکارنسی فعالیت حرفه ای خود را در سال ۱۴۰۰ شروع کرده است، آموزش ارزهای دیجیتال، نحوه ورود به بازارهای مالی و تحلیل و سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها موضوعاتی هستند که به طور جامع در آکادمی به آنها پرداخته شده تا شما عزیزان بتوانید دانش خود را به روز نگه دارید؛ قبل از اینکه وارد مبحث آموزش ارزهای دیجیتال شوید، خوب است بدانید، سال‌هاست بیشتر صنایع موجود در دنیا به سمت دیجیتالی شدن سوق پیدا کرده است و نظام بانکداری و پول هم از این قاعده مستثنی نبوده، به عبارت دیگر ارزهای دیجیتال به همین منظور ظهور پیدا کرده اند. رمز ارزها این امکان را به شما می‌دهند که کالا و خدمات بخرید یا حتی در آنها سرمایه‌ گذاری کنید؛ شاید برای افرادی که تازه با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شده اند، شنیدن اصطلاحات مختلف گنگ و گاها عجیب به نظر برسد، اما با مطالعه از منابع معتبر خواهید دید که به راحتی می‌توان به یک خبره در زمینه ارزهای دیجیتالی تبدیل شد.

درباره آکادمی ارز تودی

سایت ارز تودی یکی از جامع ترین مراجع تخصصی حوزه ارزهای دیجیتال میباشد که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز نموده است؛ تیم آکادمی ما مسئولیت خود را آشنایی مردم با فناوری‌ های روز دنیا میداند، ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین یکی اتفاقات مهم قرن بیست و یکم محسوب میشوند و نمیتوان تاثیر آن در زندگی های امروزی را نادیده گرفت؛ در این شرایط بهترین راهکار یادگیری و همگام شدن با دنیای کریپتوکارنسی میباشد، به همین علت ما در ارز تودی بستری را فراهم کردیم تا به راحتی بتوانید از آخرین اخبار رمزارز ها با خبر شوید، اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه هستید، می توانید از آموزش های ارز تودی استفاده کرده و صفر تا صد درآمد زایی از رمزارزها را آموزش بیینید، همچنین با استفاده از بستر های فراهم شده مانند سیستم رصد نرخ ارز و قیمت ارز دیجیتال در کنار مقالات آموزشی و کاربردی ارز تودی، میتوانید تحلیل و ترید انجام داده و کسب درآمد از راه سرمایه گذاری در این زمینه را برای خود رقم بزنید.

اهمیت آموزش ارز دیجیتال

اگر چند سال پیش اصطلاح «ارزهای رمزنگاری» به گوش‌تان می‌خورد، چه نوع پولی را تصور می‌کردید؟ مثلا یک سیستم بانکی زیرزمینی و نامحسوس با معامله‌گرانی که پشت کامپیوترها نشسته‌اند؟ یا شاید سیستمی که در یک ساختمان بزرگ با کارمندان زیادی اداره می‌شود؟

اکنون در سراسر جهان کمتر کسی پیدا می‌شود که اسم بیت کوین و ارز دیجیتال را نشنیده باشد! طوری که بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا مبادلات و معاملات خود را با ارزهای دیجیتال انجام دهند؛ مثلا کشور السالوادور، اولین کشوری است که بیت کوین را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت.

دنیای در حال رشد ارز دیجیتال، با سرعتی باور نکردنی سیستم مالی جهان را متحول کرده است؛ فناوری بلاک چین و غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال موضوعی است که روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند و افراد به دنبال یادگیری این حوزه هستند.

ممکن است یادگیری ارزهای دیجیتال ابتدا کمی ترسناک، مبهم و پیچیده باشد؛ شاید چون نمی‌دانیم از کجا و چگونه باید شروع کنیم. آیا شما هم می‌خواهید بدانید بیت کوین چیست و چرا یادگیری ارز دیجیتال اهمیت دارد؟ با آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی همراه باشید تا ضرورت یادگیری ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، ارزهای رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، پولی است که فقط در دنیای دیجیتال وجود دارد. ارز دیجیتال یک سیستم غیرمتمرکز است، دقیقا بر خلاف سرویس‌هایی مانند PayPal که برای انتقال پول به سیستم‌های مالی متکی هستند.

غیرمتمرکز بودن یعنی بتوانیم معاملات خود را به صورت مجازی و بدون کمک پول فیات انجام دهیم؛ به این نوع تبادلات، همتا به همتا (Peer to Peer) نیز می‌گویند که بدون واسطه و وجود قوانین و مقررات دولتی انجام می‌شوند.

تمام اطلاعات ارزهای دیجیتال روی شبکه‌ای به نام بلاک چین ذخیره می‌شوند و قابل رهگیری هستند؛ بنابراین بلاک چین یک دفتر کل عمومی توزیع شده است که اطلاعات تراکنش‌های کاربران در بلاک‌ها و در نهایت روی بلاک چین ذخیره می‌شوند.

بیت کوین که اولین ارز دیجیتال است در سال ۲۰۰۸ توسط فرد یا گروهی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو توسعه داده شد و از آن زمان تا کنون ارزشی تصاعدی دارد. شاید یکی از دلایل محبوبیت کنونی بیت کوین ماجرای پیتزای بیت کوین باشد؛ زمانی که لازلو هانیچ در ازای دو پیتزای ساده ۱۰۰۰۰ بیت کوین به فروشنده پرداخت کرد.

دلایل ضرورت آموزش ارز دیجیتال و بلاک چین

محبوبیت ارزهای دیجیتال بین معامله‌گران مالی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و تعداد افرادی که به سمت بازار ارزهای رمزنگاری شده می‌آیند نیز در حال افزایش است؛ اما این محبوبیت برای چیست و چرا یادگیری ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟ در ادامه با آکادمی ارزتودی اهمیت یادگیری ارز دیجیتال و بلاک چین را بررسی می‌کنیم و همچنین از دلایل محبوبیت و شهرت رمزارزها خواهیم گفت.

دلایل اهمیت یادگیری ارز دیجیتال

۱. شهرت و محبوبیت

طی سال‌های اخیر محبوبیت و شهرت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بیشتر شده است؛ شرکت‌های بزرگی مانند تسلا، مایکروسافت و… بیت کوین را پذیرفته‌اند و برای معاملات خود از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. افراد مشهور مانند ایلان ماسک، اسنوپ داگ، جک دورسی و… از رمزارزها استقبال کرده‌اند و نیز السالوادور اولین کشوری است که بیت کوین را به عنوان پول رسمی پذیرفته است.

با توجه به این که روز به روز ارز دیجیتال همه‌گیرتر می‌شود، بهتر است برای پیش رفتن با دنیا یادگیری و آموزش ارزهای دیجیتال را شروع کنید.

۲. امنیت

از آنجا که تراکنش‌ها پس از تایید غیر قابل بازگشت هستند، از کلاه‌برداری و فیشینگ تا حد بسیار زیادی جلوگیری می‌شود؛ یعنی زمانی که یک تراکنش صورت می‌گیرد، با کدهای تصادفی و طولانی رمزگذاری می‌شود و سپس در بلاک ذخیره می‌گردد و تغییر آن غیر ممکن است.

۳.استقلال و عدم وابستگی

ارز دیجیتال توسط یک نهاد واحد و مرکزی کنترل و مدیریت نمی‌شود؛ هیچ دولت و بانکی بر تراکنش‌ها و معادلات شما نمی‌تواند نظارت کند. دسترسی به دارایی‌تان در کیف پول ارز دیجیتال شما دقیقا مانند کیف پول جیبی شما است؛ همچنین تنها با در اختیار داشتن کلید خصوصی می‌توان به محتویات کیف پول دسترسی داشت.

۴. معاملات مستقیم و بدون واسطه

با توجه به اینکه هیچ نهاد واحدی کنترلی روی ارزهای دیجیتال ندارد، معاملات شما نیز بدون واسطه و مستقیم انجام می‌شوند؛ بنابراین وجود شخص ثالث برای انجام تبادلات ارزهای دیجیتال الزامی نیست. بدون واسطه بودن یکی از دلایلی است که افراد زیادی آموزش ارز دیجیتال را در اولویت یادگیری خود قرار داده‌اند.

۵. سرمایه‌گذاری و کسب سود

بیت کوین و ارزهای دیجیتال می‌توانند یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و پرسود باشند اما اگر با دانش و اطلاعات کافی وارد این بازار شوید. از آنجا که اکثر ارزهای دیجیتال دارای محدودیت استخراج هستند، تورم را تجربه نمی‌کنند و ارزش آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

۶. جهانی بودن ارزهای دیجیتال

تراکنش‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال سریع انجام می‌شوند و به هیچ عنوان مهم نیست که مقصد این تراکنش‌ها کجاست! به راحتی و تنها با چند کلیک ساده می‌توانید آن‌ها را به هر نقطه از جهان ارسال کنید.

۷. غیرمتمرکز

هنگامی که از ارزهای فیات استفاده می‌کنید، تاریخچه مالی شما توسط اشخاص ثالث مانند بانک‌ها ثبت و مدیریت می‌شوند؛ اما این موضوع درمورد ارزهای دیجیتال صدق نمی‌کند. غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال باعث می‌شود تراکنش‌ها ناشناس باقی بماند و هیچ سابقه و تاریخچه مالی برای شما ثبت نشود.

نکات مثبت پیدایش ارزهای دیجیتال

فرض کنید می‌خواهید برای یک دوست به صورت آنلاین، مبلغی را ارسال کنید؛ به روش‌های مختلفی می توانید این تراکنش را انجام دهید، اما آیا می‌توانید قطعی بگویید همه چیز درست پیش می‌رود و خطایی رخ نمی‌دهد؟ خیر ممکن است:

• بانک یا موسسه مالی که انتخاب کردید ممکن است دچار خطای فنی شود. (از کار افتادن سیستم‌ها و…)
• ممکن است حساب بانکی شما مورد کلاه‌برداری و فیشینگ قرار بگیرد.
• شما و دوست‌تان در دو کشور جدا زندگی می‌کنید که در این صورت دردسرهای ارسال پول بسیار بیشتر می‌شود.

و دلایل دیگری که شما را از ارسال پول به صورت سنتی منصرف و به یادگیری و آموزش ارز دیجیتال ترغیب می‌کند؛ دقیقا برای حل این مشکلات ارزهای دیجیتال پا به عرصه دنیای مالی گذاشتند.

حال همین فرضیه را مجدد در نظر بگیرید که با استفاده از یک نرم‌افزار، بیت کوین یا یک ارز دیجیتال دیگر می‌توانید ارسال کنید. در این روش نرم‌افزار از شما می‌پرسد آیا برای ارسال مطمئن هستید؟ و پس از پذیرش، تراکنش شما پردازش می‌شود. سیستم احراز هویت کاربر را بررسی می‌کند و در صورت داشتن موجودی کافی تراکنش صورت می‌گیرد و مستقیم به کیف پول فرد مورد نظر ارسال می‌شود. این نوع تبادلات بسیار سریع‌تر و روان‌تر از تراکنش‌های بین بانکی سنتی است.

ضرورت یادگیری ارزهای دیجیتال و ورود به بازار کریپتوکارنسی

در نهایت می‌توان گفت هدف از به‌وجود آمدن ارزهای دیجیتال حذف تمام مشکلات سیستم بانکداری سنتی است؛ زیرا محدودیتی برای انتقال ارز دیجیتال ندارید، هک حساب‌های کاربری تقریبا غیر ممکن است، سرعت انتقال ارزهای دیجیتال نهایتا چند دقیقه زمان می‌برد و از همه مهم‌تر یک سیستم غیرمتمرکز و بدون واسطه است.

رمزارزها راهی جدید برای برای انتقال آنلاین، همتا به همتا و بدون واسطه، نهاد یا شخص ثالث برای انتقال پول است. بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شناخته شده شایستگی‌های خود را نشان داده‌اند؛ طوری که پذیرندگان و علاقه‌مندان یادگیری آن‌ها در حال افزایش هستند.

با توجه به گسترش روزافزون ارزهای دیجیتال در زندگی ما، بهتر است یادگیری درباره ارزهای رمزنگاری شده را شروع کنیم؛ زیرا فناوری بلاک چین و در نتیجه آن ارزهای دیجیتال در حال رشد هستند و متوقف نمی‌شوند. در آینده‌ای نه چندان دور ممکن است هر شخص برای انجام تراکنش‌ها و معاملات روزانه خود مجبور به استفاده از آن‌ها شود.

اگر شما هم چگونگی پیدایش الگوی وایکوف علاقه‌مند به یادگیری و آموزش ارزهای دیجیتال هستید می‌توانید با آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی گام به گام حرکت کنید و وارد دنیای جذاب و پرتلاطم رمزارزها شوید. ما در این مسیر با زبانی ساده و شیوا به شما کمک می‌کنیم تا ارزهای دیجیتال را بشناسید، با صرافی‌های ایرانی و نیز صرافی‌های خارجی آشنا شوید، بتوانید کیف پول‌های مناسب کامپیوتر یا بهترین والت اندروید را انتخاب کنید، مفاهیم پایه، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را درک کنید و در نهایت بتوانید اولین معاملات و سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید

حیله های مارکت میکر

درک نحوه عملکرد بازار فرد را مجبور می کند حقایق بی رحمانه زندگی را بپذیرد. یکی از این حقایق دردناک این است که هر زمان که پول در میان باشد، کسانی هستند که سعی می کنند از راه های قانونی یا غیرقانونی به منفعت برسند. با وجود استفاده بازارهای مالی از سیستم‌های پیشرفته‌ کامپیوتری فوق سریع و بسیار کارآمد که بر اساس یک مدل اختصاصی ساخته شده اند، مارکت میکرها هنوز راه‌هایی برای گرفتن پول از سرمایه‌گذاران کوچک و همچنین بروکرها پیدا می‌کنند. در این مطلب در خصوص چگونگی پیدایش الگوی وایکوف حیله های مارکت میکر صحبت می کنیم اما قبل از پرداختن به موضوع حیله های مارکت میکر مفهوم مارکت میکر را مرور می کنیم.

مارکت میکر چیست؟

هر سهم یا اوراق بهاداری برای حرکت، به بازاری از خریداران و فروشندگان نیاز دارد. مارکت میکر (بازارسازان) معامله گرانی با حجم بالا هستند که به معنای واقعی کلمه "بازاری" برای اوراق بهادار می سازند و همیشه آماده خرید یا فروش هستند. آنها از اسپرد (اختلاف قیمت) عرضه و تقاضا و همچنین با افزودن نقدینگی به بازار سود می برند.

به عبارت دیگر هر زمان که سرمایه ای خریداری یا فروخته می‌شود، باید شخصی در طرف دیگر معامله باشد. برای مثال اگر می خواهید 100 سهم XYZ بخرید، باید شخصی را پیدا کنید که بخواهد 100 سهم XYZ را بفروشد. با این حال، بعید است که بلافاصله فردی را پیدا کنید که بخواهد تعداد دقیق سهامی را که می خواهید بخرید بفروشد. اینجاست که مارکت میکر یا بازارسازان وارد عمل می شوند.

بازارسازان (معمولاً بانک ها یا شرکت های کارگزاری و بروکرها) همیشه آماده خرید یا فروش حداقل 100 سهم از یک سهم در هر ثانیه از روز معاملاتی به قیمت بازار هستند. آنها از اختلاف قیمت پیشنهادی سود می برند و با افزودن نقدینگی به نفع بازار هستند.

ترفندها و حیله های مارکت میکر

حال که با مفهوم بازارسازان یا مارکت میکرها آشنا شدیم بهتر است به موضوع اصلی یعنی حیله های مارکت میکر بپردازیم. برخی از ترفندهای متداول و حیله های مارکت میکر عبارتند از:

اندازه های جعلی

یکی از حیله های مارکت میکر تبلیغات در مورد اندازه های جعلی است. به این صورت که طوری وانمود کنند که تقاضای زیادی برای یک دارایی در یک قیمت وجود دارد ولی در واقعیت اینطور نیست. متخصصان متعددی وجود دارند که نقش اصلی آنها تامین نقدینگی برای معاملات و در عین حال کسب درآمد از این فرآیند در صورت امکان است. کسانی که خود را بازاری می نامند، می توانند چندین موقعیت در بازار سهام داشته باشند و در پایان روز کسب درآمد کنند. نقش اصلی یک مارکت میکر تامین نقدینگی است اما تمرکز اصلی آنها این موضوع نیست. آنها معمولا سعی می کنند سهام را از معامله گران بخرند و سپس به خریدار دیگری بفروشند. از طریق این فرآیند، آنها معمولاً موفق به کسب سود می شوند.

درست مانند ماهیگیران که از طعمه برای فریب دادن ماهی استفاده می کنند، مارکت میکرها نیز از دستورات جعلی برای فریب دادن تاجران استفاده می کنند که به آن حیله های مارکت میکر گفته می شود.

یک مارکت میکر ممکن است چگونگی پیدایش الگوی وایکوف نرخ های زیر را برای خرید و فروش یک سهم ارائه دهد:

مبلغ خرید = 50000 سهم @ 15

مبلغ فروش = 75000 سهم @ 15.25

با ارسال سفارشات معلق مانند این، یک مارکت میکر می تواند این تصور نادرست را ایجاد کند که تقاضای خرید زیادی برای یک دارایی خاص وجود دارد. این عمل می‌تواند یک معامله‌گر جدید یا بی‌تجربه را گیج کند و او ممکن است در نهایت آن سهم خاص را بخرد. به محض اینکه افراد کافی آن سهم را بخرند و قیمت آن به سقف فروش مورد نظر مارکت میکر برسد، او تمام سهام خود را می فروشد و از بازار خارج می شود و معامله گر کوچک یا ناآگاه معمولاً در موقعیتی با ضرر گیر می کند.

در طی این فرآیند، هدف مارکت میکر فروش سهام به قیمت 15.25 دلار بود. با این حال، او پوزیشن خرید دیگری را به قیمت 15 دلار قرار داد. از طریق این پوزیشن، یک مارکت میکر نه تنها سهام خرید، بلکه تصور فشار خرید جعلی را نیز ایجاد کرد. به محض اینکه قیمت بالاتر رفت، مارکت میکر تمام سهام خود را برای کسب سود فروخت.

تغییر تیکت سفارش

در این سناریو از حیله های مارکت میکر، مارکت میکرها می توانند از مدت زمانی که طول می کشد تا سفارش از بروکر به کارمند برسد، استفاده کنند. هنگامی که تیکت سفارش به دست کارمند می رسد، او معمولاً زمان و تاریخ را به آن اضافه و سپس آن را اجرا می کند. در طول کل این فرآیند، قیمت سهام یا هر دارایی دیگری می تواند تغییر کند. به عنوان مثال، قیمت دارایی در شروع این فرآیند می تواند 20 دلار باشد اما در پایان این فرآیند، قیمت به 20.10 دلار تغییر کند.

در این ترفند می تواند تنها با تاخیر در پردازش سفارش شما چگونگی پیدایش الگوی وایکوف درآمد کسب کند. او می‌تواند سهام را با قیمت ارزان‌تری برای خود بخرد و سپس آن را با قیمت بالاتری بفروشد زیرا این قیمت فعلی یک دارایی است.

در صورت کاهش قیمت پس از خرید سهام، او می تواند به یک تاکتیک غیرقانونی که شامل دستکاری در سفارش است، بازگردد. با تغییر شماره حساب و قیمت خرید می تواند از ضرر و زیان جلوگیری کند!

این ترفند فقط به پلتفرم‌های معاملاتی محدود نمی‌شود اما بروکرها نیز از همین تاکتیک برای کسب درآمد از معاملات شما استفاده می‌کنند!

یک معامله گر تنها با انتخاب یک بروکر منصفانه و شفاف می تواند از این تاکتیک اجتناب کند. در مورد بروکرها، آنها طیف گسترده ای از ابزارها را در اختیار دارند که می توانند برای جلوگیری از استفاده از چنین تاکتیک هایی از پلتفرم های معاملاتی استفاده کنند. با این حال، برخی از بروکرها خود در این تاکتیک دخالت دارند این خود دلیلی می شود که اقدامی برای جلوگیری از این تاکتیک های غیرقانونی انجام ندهند.

به عنوان مثال برای وارد کردن یک سفارش، بروکر معمولاً یک سفارش را پر می کند و آن را به کارمند می دهد. او، در تئوری، دستور را اجرا می کند یا آن را به یک معامله گر می دهد. در انجام این کار، کارمند سفارش کارگزار را می گیرد، روی آن مهر زمانی می گذارد و سعی می کند معامله را انجام دهد.

در حالی که این روند ادامه دارد، بازار در حال حرکت است. یک سهام می تواند از 10 دلار به 10.12 دلار به 10.25 دلار در مدت زمانی که یک بروکر سفارش را به متصدی تحویل می دهد، حرکت کند.

به عبارت ساده برخی از کارمندان تیکت سفارش را می گیرند، توجه می کنند که سهام در حال افزایش است و آن را به قیمت 10.12 دلار برای حساب شخصی خود می خرند و سپس آن را برمی گردانند و آن را به قیمت 10.25 دلار به بروکری که سفارش را آغاز کرده است، می فروشند.

اگر سهام بلافاصله پس از خرید کارمند به 9.75 دلار کاهش یابد، چه اتفاقی می افتد؟ این کار غیرقانونی است، اما کارمند می‌تواند سفارش فیزیکی را بگیرد، شماره حساب را در پایین صفحه تغییر دهد و به بروکر اصلی بگوید که سهام به قیمت 10.12 دلار خریداری شده است.

اتفاقاً، مارکت میکرها همین ترفند را انجام می‌دهند و سهام را برای حساب خود خریده و می‌فروشند و از ترید شما به عنوان پوشش استفاده می‌کنند.

سفارشات بازار

سفارشات بازار یکی دیگر از حیله های مارکت میکر است. هنگامی که یک معامله گر لیمیت اوردر برای یک سهام می دهد، به بروکر دستور می دهد تا X مقدار سهام ABC را با قیمت مشخص خریداری کند. با این دستور، معاملات تنها در صورتی انجام می شود که عرضه کافی در قیمت تعیین شده وجود داشته باشد.

وقتی یک معامله گر از دستور بازار استفاده می چگونگی پیدایش الگوی وایکوف کند، به این معنی است که او می خواهد آن سهام خاص را به هر قیمتی خریداری کند. هنگامی که این سفارش انجام می شود، برخی از بروکرها اطمینان حاصل می کنند که سفارش شما با قیمتی بالاتر از نرخ فعلی بازار تکمیل می شود! به عبارت دیگر، شما می گویید واقعاً می خواهید XX یک سهم خاص را به هر قیمتی بخرید!

یک راه برای جلوگیری از چنین دستکاری توسط مارکت میکرها استفاده از لیمیت اوردرها است. با استفاده از این نوع سفارش، حداکثر مبلغی را که مایل به پرداخت برای سهام هستید مشخص می کنید. اگر سفارش شما تا حدی پر شده باشد یا اصلا پر نشده باشد، تا پایان روز به طور خودکار بسته خواهد شد.

سفارشات جعلی

در ادامه حیله های مارکت میکر، بازارسازان می توانند با وارد کردن سفارشات جعلی، قیمت ها را به طور مصنوعی بالا ببرند. بگوییم که یک بازارساز دستور خرید 100,000 سهم از سهام را صادر می کند اما تنها پس از خرید 10,000 سهم، سفارش را پس می گیرد. در این صورت، بازارساز می‌تواند به طور موقت قیمت سهام را بالا ببرد و اسپرد بزرگ‌تری در این فرآیند ایجاد کند.

دامیننس بیت‌ کوین (Bitcoin Dominance) چیست؟

دامیننس بیت‌ کوین به عنوان ارزش بازاری بیت‌کوین نسبت به بقیۀ بازار رمرارز سنجیده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز از دامیننس بیت‌کوین به عنوان راهنمایی برای تعدیل ساختارهای سبد سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های معاملۀ خود استفاده می‌کنند.

مقدمه

در چگونگی پیدایش الگوی وایکوف حالی که هم‌اکنون هزاران آلت‌کوین وجود دارد، بیت‌کوین یا همان رمزارز اولیه، بزرگترین دارایی دیجیتال طبق ارزش بازاری باقی مانده است. معامله‌گران با مشاهدۀ مسیر سهم بیت‌کوین در کل ارزش بازار رمزارز، برخی الگوهای پرتکرار شرایط بازار را شناسایی کرده‌اند. برخی از آنها به استفاده از دامیننس بیت‌کوین به عنوان راهنمایی برای رفتار معاملاتی خود روی آوردند. به طور خاص باور بر این است که دامیننس بیت‌کوین بینشی نسبت به روند کلی بازار فعلی ارائه می‌دهد.

دامیننس بیت‌ کوین و ارزش بازاری

به بیان ساده، ارزش بازاری به کل ارزش یک دارایی مشخص در گردش اشاره دارد. ارزش بازاری برای بیت‌ کوین با ضرب قیمت فعلی در تعدادی بیت‌کوینی که تا به حال استخراج شده است محاسبه می‌گردد.

می‌توانید دامیننس بیت‌کوین را با فرمول زیر محاسبه کنید:

دامیننس بیت‌کوین= ارزش بازاری بیت‌کوین/ کل ارزش بازاری رمزارزها

عوامل موثر بر دامیننس بیت‌ کوین

تغییر روندها

پیش از رشد سریع آلت‌کوین‌ها، غیرعادی نبود که دامیننس بیت‌کوین در بالای 90 درصد باشد. همچنانکه آلت‌کوین‌ها مجتمعاً کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کردند، بیت‌کوین بخشی از آن توجه تمام و کمال را به دارایی‌های دیگر با چگونگی پیدایش الگوی وایکوف نوسان قیمت بیشتر و پروژه‌هایی که موارد کاربردی جدید و هیجان‌انگیز را به رخ می‌کشیدند باخت.

با اینکه بیت‌کوین برای تغییر چگونگی کارکرد انتقال ارزش ایجاد شده بود، پروژ‌ه‌های رمزارز برای انجام کارهای بیشتری تحول یافتند. برخلاف بیت‌کوین، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر، و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول به کار گرفته می‌شوند.

بسته به روند موجود، ممکن است تمایل و معاملۀ بیشتری در نوع مشخصی از پروژۀ رمزارز وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است رشد سریع ان‌اف‌تی‌ها باعث افت نسبی دامیننس بیت‌کوین به نفع توکن‌های مرتبط به ان‌اف‌تی شده باشد.

بیت‌کوین در طول زمان خودش را به عنوان یکی از دارایی‌های رمزی «پایدار» جا انداخته است. علاقۀ معامله‌گران به نوسانات قیمتی چشمگیرتر و فرصت‌های سود مرتبط با آنها که برخی آلت‌کوین‌های جدیدتر ارائه می‌کنند، نیز می‌تواند بر دامیننس بیت‌کوین اثر بگذارد و منجر به جریان سرمایه به سمت دارایی‌های پرخطرتر شود. در این حالت، بخش‌هایی که این آلت‌کوین‌ها نشانگر آنها هستند ممکن است به اندازۀ سودهای احتمالی مهم نباشند.

بازار پررونق یا بی‌رونق

طی چندین سال گذشته، محبوبیت استیبل‌کوین‌ها افزایشی کلی داشته است، روندی که فشار مستمری بر دامیننس بیت‌کوین وارد آورد. به طور خاص‌تر در یک بازار بی‌رونق یا در زمان‌های نوسان، استیبل‌کوین‌ها غالباً برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران رمزارز در بحبوحۀ کاهش قیمت‌ها به کار گرفته می‌شوند. استیبل‌کوین آلت‌کوینی است که برای حفظ ارزش به صورت برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر مانند ارز بی‌پشتوانه یا کالا طراحی شده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز غالباً از استیبل‌کوین برای قفل سودها بدون نیاز به تبدیل رمزارز خود به فیات استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه از بازار بیت‌کوین خارج شده و به سمت استیبل‌کوین‌ها می‌رود ممکن است دامیننس بیت‌کوین افت پیدا کند.

برعکس این امر در بازار پررونق احتمال دارد. وقتی بازار پررونق است، ممکن است معامله‌گران به انتقال ارزش از استیبل‌کوین‌ها به دارایی‌های پرنوسان‌تری مانند بیت‌کوین که فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم می‌کنند ترغیب شوند. با این حال معامله‌گران پرجرأت ممکن است گزینه‌های پرخطرتری را نیز انتخاب کنند و نقدشوندگی را در آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین هم پرنوسان‌تر هستند پمپاژ نمایند، بنابراین اثرات کلی وضعیت بازار مساعد بر دامیننس بیت‌کوین تا حد زیادی وابسته به شرایط است.

ورود از طریق استیبل‌کوین‎‌ها

در مقایسه با استفاده از فیات، استیبل‌کوین‌ها راه مناسبی برای دسترسی به مجموعۀ متنوعی از رمزارزها هستند. این امر بدین خاطر است که در حالی که صرافی‌های فیات-به-رمزارز به نام صرافی‌های گذرگاه وجود دارند، می‌توانند محدودکننده بوده و صرفاً استیبل‌کوین‌ها و رمزارزهای محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال صرافی‌های رمزارز-به-رمزارز غالباً انتخاب جامع‌تری از رمزارزهای قابل معامله با استیبل‌کوین‌های منتخب را فراهم می‌کنند. بنابراین افرادی که می‌خواهند برخی رمزارزهای خاص را مورد معامله قرار دهند ممکن است از طریق استیبل‌کوین‌ها وارد بازار شوند.

طبیعتاً اگر مقدار قابل توجهی از سرمایه‌های جدید از طریق استیبل‌کوین‌ها و نه بیت‌کوین وارد بازار شوند، ارزش کلی بازار رمزارز افزایش یافته و منجر به تعدیلی در دامیننس بیت‌کوین‌ می‌شود.

پیدایش کوین‌های جدید

گاهی‌ اوقات کوین‌های جدیدی که وارد بازار می‌شوند می‌توانند به سرعت محبوبیت کسب کنند و منجر به کاهش دامیننس بیت‌کوین شوند. به خاطر بسپارید که بیت‌کوین با هر رمزارز دیگری در بازار در حال «مبارزه» است، بنابراین پیدایش چندین آلت‌کوین محبوب به یکباره می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد. با این حال احتمال دارد که این آلت‌کوین‌ها پس از فروکش کردن تبلیغات محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و سرمایه از این آلت‌کوین‌ها به بیت‌کوین یا به طور کلی به خارج از بازار رمزارز منتقل شود، دامیننس بیت‌کوین ممکن است مجدداً افزایش یابد.

استفاده از دامیننس بیت‌کوین در معامله

روش وایکوف

روش وایکوف که در اوایل دهۀ 1930 به وجود آمد، مجموعه‌ای از اصول طراحی‌شده برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی سنتی است. برخی از این اصول مانند قاعدۀ علت و معلول، می‌توانند در زمان جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس بیت‌کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از روش وایکوف برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال واژگونی روند و زمان‌بندی معاملات استفاده می‌کنند. طبق وایکوف، رفتار معاملاتی متشکل از چهار فاز است: انباشت، قیمت‌افزایی، توزیع، تنزل قیمت. شناسایی مکان و زمان جریان سرمایه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیمات معاملاتی آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند مهم باشد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مختلف غالباً از این رویکرد برای انتخاب روند قوی‌تر استفاده می‌کنند. در زیر چندین سناریو می‌بینیم که در آن روش وایکوف در حال اجرا است.

استفاده از دامیننس بیت‌ کوین برای تشخیص فصل آلت‌کوین

با افزایش تعداد آلت‌کوین‌ها در بازار، عجیب نیست که دامیننس بیت‌کوین رو به تعدیل است. در سال‌های اخیر برخی آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری به دست آورده‌ و منجر شده‌اند که ارزش بازاری کل همۀ آلت‌کوین‌ها اندکی از ارزش بازاری بیت‌کوین پیشی بگیرد. به زمان‌هایی که آلت‌کوین‌ها به طور پیوسته عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند «فصل آلت‌کوین» یا «آلت سیزن» می‌گویند. ذیل اصول روش وایکوف، چنین جابجایی سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین، دوره‌ای است.

از آنجا که آلت‌کوین‌ها معمولاً طی فصل آلت‌کوین عملکرد بهتری دارند، در این فاز از دورۀ بازار ممکن است دامیننس بیت‌کوین پایین باشد. بنابراین افرادی که هم بیت‌کوین و هم آلت‌کوین‌ها را مورد معامله قرار می‌دهند ممکن است دامیننس بیت‌کوین را تحت نظر داشته باشند تا سبد خود را بر طبق آن تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس بیت‌ کوین با قیمت فعلی بیت‌کوین

برخی از افراد برای تصمیم‌های معاملاتی بهتر، قیمت بیت‌کوین را همراه با دامیننس بیت‌کوین تحت نظر قرار می‌دهند.

گرچه صد در صدی نیستند اما در اینجا برخی پیامدهای احتمالی را می‌بینیم که ترکیبات مختلف قیمت بیت‌کوین و دامیننس ممکن است نشان‌دهندۀ آنها باشد:

وقتی قیمت و دامیننس بیت‌کوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنالی برای بازار پررونق بیت‌کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت‌کوین رو به افزایش است ولی دامیننس بیت‌کوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال بازار پررونق آلت‌کوین باشد.

وقتی قیمت بیت‌کوین در حال کاهش ولی دامیننس بیت‌کوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنال بازار بی‌رونق آلت‌کوین باشد.

وقتی قیمت و دامیننس بیت‌کوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال روند بی‌رونقی برای کل بازار رمزارز باشد.

در حالی که این دو عامل نشانگر قطعی بازار پررونق یا بی‌رونق نیستند، مشاهدات تاریخی حاکی از ارتباط این عوامل با رونق بازار هستند.

کلام آخر

دامیننس بیت‌کوین ابزاری برای کمک به آشکارسازی چگونگی تغییر دوره‌های بازار است. برخی معامله‌گران از آن برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، در حالی دیگران از آن برای مدیریت سبدهای متنوع خود کمک می‌گیرند. به خاطر بسپارید که دامیننس بیت‌کوین عملکرد بیت‌کوین یا هر رمزارز دیگر را تضمین نمی‌کند بلکه به عنوان راهنمایی برای معامله‌گران در برنامه‌ریزی رویکرد معاملاتی‌شان عمل می‌نماید.