تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

نرم افزار ماین ابری اتریوم تبلیغ

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

یکی از چالش های معاملات در بازار فارکس انتخاب و محاسبه درست حجم لات هر پوزیشن باتوجه به فرمی مارجین و میزان ریسکی است که ما می خواهیم قبول کنیم ولی این اکسپرت این کار را با سرعت و دقت بالا برای شما انجام می دهید و باعث می شود سرعت و دقت معاملات شما تا حد زیادی افزایش پیداکند.

جهت خرید اکسپرت بر روی بنر زیر کلیک نمایید و پس از پرداخت نام کاربری متاتریدر خود را به شماره 09364549266 پیامک (sms) نمایید تا فایل های نصبی و فیلم آموزشی برای شما ارسال گردد.

اگر درگاه پرداخت به هر دلیلی مشکل داشت به شماره 09364549266 پیامک (sms) دهید تا برای شما، شماره کارت ارسال شود و با پرداخت کارت به کارت خرید را انجام دهید.

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه برای دو پلتفرم متاتریدر چهار و پنج طراحی شده

MT4 && MT5

امکانات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

• محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
• در این اکسپرت یکی از شرایط باز کردن معامله داشتن حدد ضرر هست(بدون حد ضرر معامله ای باز نمی کند)
• باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
• نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
• امکان تنیظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
• انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
• باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
• باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
• نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
• امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایایی این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

• فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
• تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست(سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
• هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
• پشتیبانی قوی
• امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری(در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه
• اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

فیلم معرفی اکسپرت مدیریت سرمایه و پوزیشن گیری راحت

تنظیمات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

ظاهر اکسپرت برای موقعیت فروش

لطفا نظر خود را در مورد اکسپرت فوق در قالب کامنت بیان بفرمایید

تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

ورود عضویت

ورود عضویت

نرم افزار ماین ابری اتریوم تبلیغ

حد سود Take Profit

به حد سود به اختصار(TP=Take Profit) هم می گویند و به این معناست زمانی که وارد یک معامله می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید یک قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.

حد ضرر Stop Loss

زمانی که شما یک سهمی را خریداری می کنید یک میزان ضرر برای آن معامله در نظر می گیرید. بطور مثال سهامی را خریده اید مشخص می کنید که نهایت ضرر من در این خرید ده درصد یا به مقدار X خواهد بود و اگر ضرر من از این مقدار بیشتر شد آن سهم را میفروشم و اجازه ضرر بیشتر را نمی دهم. در واقع هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان جلوگیری از ضرر بیشترمی باشد.

روند Trend

روند یا Trend زمانی تشکیل می گردد که تغییرات نرخ به صورت پیوسته در یک مسیر انجام گردد. زمانی که آن مسیر در حال افزایش و صعودی باشد این روند را صعودی و درصورتی که آن مسیر کاهشی و نزولی باشد این روند را نزولی میگویند. در روند صعودی دارای کف ها و سقف های بالاتر و در روند نزولی کف ها و سقف های پایین تر داریم.

روند نزولیDown trend

روند نزولی یک روند کاهشی است و به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.

روند صعودیUp trend

روند صعودی یک روند افزایشی است و به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.

هدف Target

Target به معنای هدف است بطور مثال شما سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت ۳۰۰ تومان خواهد رسید. این ۳۰۰ تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.

خرید Long به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است که شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد.

فروش Short

فروش Short به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است که شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد.

خرید Buy به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی می باشد به این معنی که شخص از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد.

فروش Sell به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی می باشد به این معنی که شخص از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد.

حمایت Support

حمایت Support به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیل مانع از ریزش و ادامه سقوط قیمت می گردد. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا افزایش می یابد.

مقاومت Resistance

مقاومت Resistance به محدوه ای از قیمت گفته میشود که به هر دلیلی مانع از افزایش و رشد قیمت می گردد و سدی برای قیمت محسوب می شود و در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.

معامله Trade

Trade به معنی معامله کردن، دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)، تجارت کردن.

معامله گر Trader

تریدر Trader به شخصی گفته میشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی نماید.

بیشتر بخوانید: مشخصات یک تریدر موفق چیست؟

پولبک Pullback

پولبک Pullback (در لغت به معنی برگشت به عقب می باشد) به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود به طور مثال اگر خط روندی بشکند و قیمت بعد از مقدار کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

بازار خرسی Bear Market

بازار خرسی Bear Market اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است و خرس نماد بازار نزولی است.

بیریش Bearish که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است

بازار گاوی Bull Market

بازار گاوی Bull Market اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود و گاو نر نماد بازار صعودی است.

کارگزار Broker

کارگزار Broker در واقع واسط بین سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی مثل بورس می باشد و کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام می گردد.

معامله گر بلند مدتی Long-term

معامله گر بلند مدتی Long-term از نمودارهای هفتگی برای دریافت دورنمای حرکت بازار و از نمودارهای روزانه برای قرار دادن نقاط ورود به معامله استفاده می کنند و معاملات آنها چندین هفته و ماه ممکن است باز باشد.

معامله گر کوتاه مدتی Short-term

معامله گر کوتاه مدتی Short-term از تایم فریم های ساعتی استفاده می کنند و معاملات خود را برای چند ساعت یا یک هفته باز نگه می دارند.

اسکالپر Scalper

اسکالپر Scalper (اسکالپ در لغت به معنای نوک زدن به معاملات می باشد)به معامله گران خیلی کوتاه مدت می گویند که این معامله گران برای تحلیل بازار از تایم فریم های یک تا پنج دقیقه استفاده می نمایند و معاملات خود را در طول روز انجام داده و با بسته شدن بازار از آنها خارج می گردد.

دستور Order

Order دستور مشتری برای خرید یا فروش می باشد

سکوی معاملات Platform

در بازار های بین المللی امروزی که از اینترنت استقاده می شود سکوی معامله یک مکان فیزیکی نیست که در آن خریداران و فروشندگان برای انجام معامله دور هم جمع شوند بلکه مکانی در شبکه اینترنت می باشد که همه اطلاعات و امکانات لازم برای خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

قیمت ستل Settlement Price

قیمت ستل Settlement Price آخرین قیمت معامله شده یک محصول تجاری در طول روز گذشته می باشد

سوئینگ تریدر Swing trader

سوئینگ تریدر Swing trader به معامله گرانی می گویند که معاملات آنها از یک روز تا چند روز باز می ماند یا به بیان ساده تر به معامله گران کوتاه مدت گفته می شود.

بیشتر بخوانید: تریدر یا معامله گر کیست؟

دنبال کردن حد ضرر Trailing Stop

دنبال کردن حد ضرر Trailing Stop ابزاری تکنیکال است که برای ادامه روند سود دهی در بازار از آن استفاده می‌گردد. سطحی متغییر که در روند صعودی بازار قیمت را افزایش می دهد و در روند نزولی آن را کاهش می دهد. در پوزیشن خرید با صعود بازار دستور (stop loss) توسط نرم افزار بالاتر برده می‌شود و در پوزیشن فروش با نزول بازار این دستور توسط نرم افزار پایین‌ترآورده می‌شود.

اصلاحی Correction

اصلاحی Correction به حرکت قیمت در جهت خلاف روند فعلی به منظور استراحت و کسب قدرت برای ادامه حرکت خود می باشد. به طور مثال اگر روند صعودی است یه کاهش قیمت برای نفس گیری و بعد مجدد ادامه روند صعودی.

مارجین Margin

زمانی که معامله جدیدی باز میکنید کارگزار با توجه به حجم و نوع کالای مورد معامله شما قسمتی از سرمایه اولیه شما را به عنوان ضمانت (وجه الضمان) نزد خود مسدود و بلوکه می نماید.

اسلیپیج Slippage

اسلیپیج (در لغت به معنای لغزش و لیز خوردن) در اصطلاح معامله گری به معنی اختلاف بین قیمتی می باشد که شما سفارش می دهید و قیمتی که سفارش شما با آن مچ و اجرا می گردد.

اسلیپیج دارای اهمیت بالایی میباشد و می تواند پوزیشن های لحظه ای و حد ضرر ها و حد سودها های شما را دستخوش تغییرات کند و آنها را با قیمت های دیگری اجرا کند.

اسلیپیج باعث لیز خوردن قیمت جاری و اجرا و مچ شدن پوزیشن شما در اولین قیمتی است که در دسترس است و تقاضا برای آن وجود دارد.

توجه۱: اسلیپیج روی حد ضرر شما تاثیر بد و روی حد سودها تاثیر خوبی دارد.

توجه۲: اسلیپیج با ریکوت تفاوت دارد.

لیکوئیدیتی Liquidity

لیکوئیدیتی Liquidity به میزان نقد شوندگی و شناوری یک بازار گفته می گویند. هر چقدر یک بازار نقد شونده تر باشد راحت می توانید سهام یا کالا یا ارز خود را نقد و تبدیل به پول نمایید چون در چنین بازارهایی عرضه و تقاضا بالا می باشد یعنی کمتر صف خرید و فروش می شوند.

حراج سازوکاری برای دادوستد اوراق‌بهادار بر پایه‌ی منطبق شدن سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با درنظر گرفتن اولویت قیمت و زمان می باشد.

قیمت آغازین

قیمت آغازین قیمتی می باشد که در شروع جلسه‌ی رسمی معاملاتی برای هر ورقه‌ی بهادار در تابلو بورس اعلام می گردد.

قیمت باز نرخی می باشد که اختیار تعیین آن از طرف “مشتری” به کارگزار واگذار می‌گردد.

قیمت پایانی

قیمت پایانی قیمت هر ورقه‌ی بهادار در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط “بورس” اعلام می‌شود.

قیمت پایه قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضه‌ی سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعلام می‌شود و مبنای رقابت در معاملات عمده می‌باشد.

قیمت پیشنهادی

قیمت پیشنهادی نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانه معاملات می‌شود.

قیمت محدود

قیمت محدود نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف “مشتری” به کارگزار اعلام می‌شود.

قیمت معین نرخ ثابتی است که توسط مشتری برای انجام معامله به کارگزار اعلام می‌شود.

قیمت تعدیل‌شده‌ی پایانی

قیمت تعدیل‌شده‌ی پایانی قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می‌شود.

قیمت مرجع قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می‌شود.

سبد سهام یا پرتفوی مجموعه دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

حجم مبنا تعداد اوراق‌بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز ، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

افشاء ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط دستورالعمل افشا

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

آموزش کامل معامله در فارکس

معامله در فارکس جز یکی از شغل های محبوب در بین جوانان امروزی است، که قشر عظیمی از مردم ایران را در سال‌های اخیر به سمت خود کشانده است. اما معامله کردن در فارکس نیاز به موارد مختلفی دارد که باید پیش از شروع، آنها را یاد بگیرید. همچنین اینکه بدانید کدام بروکر را انتخاب کنید، چطور یک استراتژی بنویسید و چگونه مدیریت مالی معاملات را داشته باشید بسیار مهم است. ما در این مطلب سعی داریم به طور خلاصه بخش‌های مهمی که نیاز است شما به عنوان یک تریدر مبتدی آنها را بدانید را به شما آموزش دهیم.

برای معامله در فارکس از کجا شروع می‌شود؟

به عنوان یک معامله‌گر تازه کار باید بدانید که قبل از ورود به فارکس پیش نیازهایی لازم است. ابتدا اینکه شما بروکر خود را چطور انتخاب کنید. انتخاب یک بروکر درست که همه فاکتورها و استانداردهای لازم را داشته باشد، بخصوص برای ما ایرانیان بسیار مهم است که کارگزاری از پشتیبانی ۲۴ ساعته برخوردار باشد. اگر شما بعنوان یک تریدر مبتدی اهمیت انتخاب کارگزاری را ندانید و کارگزاری غلطی را انتخاب کنید در تمام جنبه‌های معامله‌گری‌تان به مشکل خواهید خورد. فاکتورهایی که باید برای انتخاب کارگزاری در نظر بگیرید به شرح زیر است:

• معتبر بودن کارگزاری
• پشتیبانی فارسی زبان
• حساب‌های متنوع و اسپرد، کمیسیون منطقی
• ارائه جفت ارزهای متنوع
• واریز و برداشت ریالی

کارگزاری دلتا اف ایکس تمامی موارد بالا را به معامله گران بخصوص ایرانی ارائه می‌دهد و شما به راحتی می‌توانید در این بروکر معتبر حساب معاملاتی خود را باز کنید.

آموزش برای شروع معامله کردن در فارکس

آموزش نقش بسیار مهمی در معامله‌گری فارکس دارد. این بازار تا حد زیادی دارای ریسک است و شما نمی‌توانید بدون دانش کافی در بخش‌های مختلف وارد فارکس شوید. آموزش تکنیکی و آموزش مدیریت مالی مهم‌ترین آن است.

شما به لحاظ تکنیکال و فاندامنتال باید با مبانی بازار کاملاً آشنا شوید و سپس به ساخت یک استراتژی شخصی با توجه به شرایط خودتان بپردازید. دقت کنید که سعی نکنید استراتژی دیگران را کپی کنید شما می‌توانید از همه یاد بگیرید اما در نهایت، ساخت یک استراتژی به وضعیت مالی، نوع شخصیت و توانایی خودتان بستگی دارد. سپس استراتژی خود را باید به طور کامل برای چند ماه متوالی روی یک اکانت دمو تست کنید تا روی آن مسلط شوید.

مدیریت مالی هم در فارکس بسیار مهم است. بیشتر تریدرها درصد موفقیتی بین ۳۰ الی ۴۰ دارند اما چیزی که آنها را سودده می‌کند، مدیریت مالی صحیح است. بازار فارکس به شدت به مسائل روانی بستگی دارد، شما باید بجز تحلیل‌های تکنیکال و مدیریت مالی، حتماً روی بحث‌های روان‌شناسی خودتان نیز کار کنید.

انتخاب اهرم و حساب معاملاتی صحیح

انتخاب اهرم و حساب معاملاتی مناسب با توجه به نوع استراتژی‌تان نیز بسیار مهم است. اکثر بروکرها حساب‌های مختلفی را ارائه می‌دهند مانند حساب‌های مخصوص اسکالپ، مخصوص سوینگ، نانو، فیکس اسپرد و…

هنگامی که می‌خواهید اولین حساب ریل خود را انتخاب کنید باید به انتخاب اهرم معاملاتی خود دقت کنید. اهرم یک تیغ دو لبه است که می‌تواند به سرعت حساب شما را کال کند. سعی کنید اهرم معاملاتی شما یک عدد منطقی مانند ۱:۲۰۰ نهایتاً باشد. شاید اینکه اهرم بالایی بگذارید جذاب باشد اما به همان میزان می‌تواند برایتان خطر آفرین باشید.

ترید کردن چگونه است؟

شما تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ پس از آموزش دیدن و بازکردن حساب معاملاتی باید وارد ترید کردن شوید. برای این کار در ابتدا باید پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنید، معمولاً تریدرها از متاتریدر ۴ و ۵ استفاده می‌کنند. متاتریدر ۴ در این سال‌ها به شدت بین معامله گران محبوب شده است زیرا کدهای باز آن باعث می‌شود که شما به راحتی بتوانید به توسعه اندیکاتور، اکسپرت‌های معاملاتی و … بپردازید. هرچند پلتفرم‌های معاملاتی مانند سی تریدر نیز وجود دارد که در نسخه موبایل و دسکتاپ در دسترس است.

نحوه ترید کردن در فارکس

ترید کردن و باز کردن معامله به آسانی یک کلیک است. هر جفت ارزی را که انتخاب کنید، روی متاتریدر شما دو گزینه دیده می‌شود. یکی گزینه BUY و دیگری گزینه SELL. انتخاب هر گزینه به عنوان انجام معامله با محوریت ارز پایه است. در جفت ارزی مانند EUR/USD ارز پایه EUR است. اگر شما Buy بزنید یعنی ارز پایه که EUR است را در برابر USD خریده‌اید. و اگر Sell بزنید یعنی EUR را فروخته و گویی USD را خریده‌اید. همان‌طور که می‌دانید در فارکس خرید و فروش جفت ارزها در برابر یکدیگر انجام می‌شود و قیمت آنها بر اساس ارزش آنها در برابر همدیگر است.

بعد از بازکردن یک معامله حالا همه چیز به میزان حرکت بازار بستگی دارد. هر حرکت در بازار با پیپ سنجیده می‌شود، به تغییرات آخرین اعداد اعشاری قیمت، پیپ می‌گویند و میزان سود شما را این موضوع تعیین می‌کند که بازار چند پیپ حرکت کرده است.

انواع دستورات خرید و فروش در فارکس

همان‌طور که توضیح دادیم شما با زدن گزینه BUY و SELL می‌توانید فوری وارد یک معامله شوید به این سبک ورود به معامله MARKET ORDER گفته می‌شود که با زدن گزینه، آن معامله درجا باز می‌شود. بیشتر معامله گرانی که به سبک اسکلپ کار می‌کنند به این شیوه وارد بازار می‌شوند. اما نحوه دیگری نیز ورود به معامله وجود دارد که به آن PENDING ORDER می‌گویند. یعنی شما سفارش خود را در یک قیمت مشخصی می‌گذارید و منتظر می‌مانید تا بازار به قیمت شما برسد و سفارشتان باز شود. این PENDING ORDER به ۴ روش مختلف انجام می‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید:

BUY STOP: در این مدل شما سفارش خود را بالاتر از قیمت حال بازار می‌گذارید و منتظر می‌مانید که قیمت به آن برسد و آن را رد کند تا سفارش شما فعال شود

BUY LIMIT: وقتی قیمت در بالاست و شما منتظر هستید که قیمت پایین بیاید و دوباره به بالا برگردد، باید از سفارش Buy Limit استفاده کنید.

SELL STOP: شما فکر می‌کنید که قیمت از بالا در حال ریزش است، در مسیر، زیر قیمت بازار یک سفارش Sell Stop قرار می‌دهید تا با رسیدن بازار به آن و پایین‌تر رفتن سفارش فروش شما باز شود.

SELL LIMIT: در این نوع سفارش شما منتظر ریزش بازار هستید اما ابتدا حدستان این است که بازار بالاتر می‌آید برای همین در بالاتر از قیمت فعلی یک سفارش می‌گذارید تا قیمت به آن برخورد کند و بریزد. به این نوع سفارش Sell Limit می‌گویند.

تیک پروفیت (Take-Profit) و استاپلاس (Stop-Loss)

وقتی شما یک معامله را باز می‌کنید باید دو حد برای آن بگذارید. تک پروفیت عددی است که شما مشخص می‌کنید قیمت با رسیدن به آن با ذخیره سود معامله، کل یا بخشی از ترید را برای شما ببندد. در استاپلاس هم همین مسئله وجود دارد. استاپلاس عددی است که تعیین می‌کنید تا بازار با رسیدن به آن شما را با بخشی ضرر از معامله خارج کند. اهمیت تک پروفیت و استاپلاس در یک معامله بسیار زیاد است. اینکه شما از قبل بدانید کی و کجای بازار با چه میزان سود و ضرر از معامله خارج شوید بسیار حیاتی است و اصل مهمی از مدیریت مالی یک معامله است.

نتیجه

دیدن آموزش کامل معامله در فارکس مسئله‌ای است که باید قبل از وارد کردن پول در فارکس آن را رعایت کنید. آموزش کامل معامله در فارکس در چند نکته مهم خلاصه می‌شود، آموزش دیدن در بخش‌های مختلف مانند تکنیکال، فاندامنتال، روان‌شناسی بازار و مدیریت مالی از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. همچنین شما در زمان ترید کردن باید بدانید که از کدام اوردر برای سفارش خود استفاده کنید و در نهایت تعیین تک پروفیت و استاپلاس نقش حیاتی در حفظ سرمایه شما دارد. موفق باشید! منبع: آموزش کامل نحوه ورود به فارکس در ایران – دلتا کالج

چرا هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر است؟

یکی از دو راهی هایی که تازه وارد ها به بازار ارزهای تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ دیجیتال با آن مواجه هستن اینه که هولد کنن یا ترید. هولد و ترید چه تفاوت هایی با هم دارن؟ مزایا و معایب هر کدوم از این تاکتیک ها چیه؟ در صورت اتخاذ هر کدوم از این تاکتیک ها، چه استراتژی هایی برای موفقیت بیشتر باید در پیش گرفت؟ کدوم تاکتیک برای کاربران مبتدی بهتره؟ و چرا هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر از ترید هست؟ اگه شما هم تو این بازار تازه وارد هستین و به این موضوع علاقه دارین، مقاله رو تا انتها بخونین.

هولد یا هودل چیست؟

هودل Hodl در واقع غلط املایی عمدی کلمه هولده Hold که مخففی از جمله «مادام العمر هولد کنید» “Hold On For Dear Life" هست. هولدرها ارزهای دیجیتال رو میخرن و بدون توجه به صعود و سقوط بازار برای چند سال حتی چند دهه دارایی های دیجیتالشون رو نگهداری یا هولد میکنن. انجام موفقیت آمیز این توصیه به ظاهر راحت، کار سختیه، چرا که هولد ارزهای دیجیتال در مواقع اصلاح های 40 تا 80 درصدی بازار جراتی میخواد که هر کسی نداره. این اصلاح ها در بازار کریپتوکارنسی به کرات اتفاق افتاده اند و احتمالا از این به بعد هم اتفاق خواهند افتاد.

هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی در مقابل ترید

کاربرهای جدید، وقتی تازه وارد بازار کریپتوکارنسی میشن عموما با یکی از دو روش زیر در بازار فعالیت میکنن:

• خرید رمزارزها و هولد کردن اونها

• ترید رمزارزها و اندوختن و اضافه کردن به ذخیره دلاری یا رمز ارزی خودشون

از این دو روش، توصیه عمومی که در صفحات اینترنتی مشاهده میشه اینه که هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر هست. این توصیه منطقی به نظر میرسه ولی واقعیت اینه که در صورت اجرای نادرست، هر دو این تاکتیک ها میتونه برای کاربران مبتدی خطرناک باشه.

دو مشکل اصلی اینه که:

• هولدرها معمولا در زمان نامناسبی وارد بازار میشن و سیو سود نمیکنن

• اکثر کاربرها تریدرهای خوبی نیستن، مخصوصا مواقعی که نوسانات بازار شدید میشه

سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا بحث ترید در مقابل هولد و سرمایه گذاری یه موضوع باخت باخت هست؟ جواب خیر هست. هولد ارزهای دیجیتال با استراتژی خروج از بازار و همچنین ترید ارزهای دیجیتال با به کارگیری مدیریت ریسک و تمرکز بر یادگیری، تاکتیک هایی هستن که تریدرها و هولدرهای با تجربه ازشون استفاده کرده اند و روش تاکید دارن. به عبارت دیگه، هولد بدون چاشنی استراتژی خروج و ترید بدون چاشنی مدیریت ریسک و مهارت آموزی هیچکدوم موفق نخواهند بود.

بریم سراغ هر کدوم از این تاکتیک ها و ببینیم که هولد ارزهای دیجیتال بهتر است یا ترید؟ تا به درکی از مزایای هرکدوم نسبت به دیگری برسیم و اینکه این دو چطور همدیگه رو تکمیل میکنن، چطور به تنهایی یا در کنار هم به صورت موفقیت آمیزی میتونن به کار گرفته بشن مادامی که کمی استراتژی و ظرافت به خرج بدیم تا از سقف تا کف قیمت هولد نکنیم (در زمان مناسب سیو سود کرده و از بازار خارج بشیم) یا با تریدهای بد موقع سرمایه مون رو نابود نکنیم.

دلیل اصلی که هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتره اینه که کمک میکنه از فروش هیجانی در قیمت های پایین و سیو سود قبل از پامپ قیمت جلوگیری کنه. علاوه بر این، ترید ریسک بیشتری داره، مخصوصا اینکه تریدرهای تازه کار معمولا خودشون رو زیادی در معرض بازار قرار میدن و با توجه به اینکه یادگیری استراتژی های مدیریت ریسک هم زمان بره مدیریت ریسک رو هم خیلی رعایت نمیکنن. بنابراین، این تریدها خیلی زود شکست میخورن و مجبور به ترک بازار میشن.

به طور خلاصه، هر دو استراتژی ترید و هولد کردن ارزش این رو دارن که روشون تحقیق کنین، چون هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن، با این حال، اگه قرار باشه یه استراتژی رو انتخاب کنیم، اون هولد کردنه، به این صورت که با در نظر گرفتن سیکل بازار Market Cycle کوین های اصلی بازار با مارکت کپ بالا رو به صورت مرحله مرحله و پله ای خرید و هولدشون کنین سپس موقعی که در سود خیلی خوبی هستین به صورت پله ای قسمتی رو بفروشین و باقی مانده دارایی هاتون رو هولد کنین.

با این حال، صرفا ترید کردن یا هولد کردن بدون استراتژی مناسب نمیتونه تاکتیک خیلی قدرتمندی باشه، چرا که مسیر هر کدوم از اینها پر از تله های متعدد هست تا شما به سود نرسین. برای اینکه این تاکتیک ها کارآمدی بیشتر داشته باشن نیاز هست که یه سری قواعد بهشون اضافه بشه. با قاعده مند شدن این تاکتیک ها، میشه استدلال کرد که استفاده ازشون در کنار هم میتونه نتیجه بهتری داشته باشه. این موضوع ارتباط چندانی با سطح تجربه نداره و میتونه برای هر کسی با هر سطحی از تجربه صادق باشه.

مزایا، تله ها و استراتژی های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

در ادامه مقاله به مزایای، تله ها و استراتژی های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اشاره میکنیم.

مزایای هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

یکی از اصلی ترین مزیت های هولد کردن ارز دیجیتال برای افراد مبتدی به نسبت ترید کردن که این استراتژی رو برای مبتدی ها و افراد تازه وارد به این بازار به استراتژی بهتر تبدیل میکنه اینه که هولد کردن نیازی به زحمت زیادی نداره. این تاکتیک ساده است، کوین ها رو برای بلندمدت میخرین، انتقال میدین به کیف پولتون، و بعد هیچ کاری نمیکنین. دیگه نگران خرید و فروش همیشگی و پرداخت کارمزد و بقیه کارهای وقت گیر نیستین. در بازار کریپتو صبر کردن نتیجه میده، یه روزی کیفتون رو چک میکنین میبینین دارایی هاتون چند برابر شده.

برای اطمینان بیشتر از اینکه دارایی هاتون از دسترس هکرها و سارقین تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ دور هست، بهتره ارزهاتون رو به کیف پول سخت افزاری انتقال بدین. مادامی که شما کلید خصوصی کیف پولتون رو به صورت امن و خصوصی نگهداری میکنین، مطمئن هستین که هر زمانی میتونین دارایی هاتون رو که در طول زمان خریدین، بفروشین.

تله های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

• خرید در قیمت بالا و فروش در قیمت پایین

یکی از تله های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی و بی تجربه اینه که معمولا در قیمت های بالا وارد بازار ارزهای دیجیتال میشن، چرا که هیجان بازار گاوی اونها رو در تله فومو میندازه. اگه فردی در قیمت بالا ورود کنه، مسیر طولانی و سختی در هولد کردن داره. در این مسیر ممکنه سرمایه گذار ضررهای محقق نشده حتی تا 90 درصد رو تجربه کنه که از نظر روانی فشار زیادی روش میاره و ممکنه مجبور به فروش در قیمت پایین بشه.

• عدم سیو سود

یکی دیگه از تله های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اینه که سیو سود نمیکنن، چون تجربه ای در این زمینه ندارن. اونها صرفا از این طرف و اون طرف شنیده اند که «فقط هولد کنین». اونها نمیدونن که الان وقت سیو سود رسیده و هولد کردن ممکنه اونها رو به اصلاح یا سیکل نزولی بعدی در بازار هدایت کنه. مشکل اینجاست که هولد کردن در مسیر صعودی (یا در مسیر نزولی و سپس صعودی) اونها رو به هولد کردن شرطی میکنه و موقعی که باید بفروشن هم هولد میکنن. اگه به موقع سیو سود نکنین ممکنه بازار وارد سیکل نزولی چندین ساله بشه و تا مدت ها فرصت سود رو ازتون بگیره. بنابراین حتما برای خروج از بازار برنامه و استراتژی مناسبی داشته باشین یا اگه سیو سود نکردن و بازار وارد سیکل نزولی شده حتما باید برنامه ای برای انباشتن Accumulation و اضافه کردن به دارایی هاتون داشته باشین.

استراتژی صحیح هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

برای هولد صحیح، پوزیشن خودتون رو در طول زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه، یا سالانه) میانگین گیری کنین Average into/out of a Position. میانگین گیری به معنای خرید یا فروش به ترتیب در قیمت های پایین تر یا بالاتره با این هدف که میانگین قیمت خرید رو کاهش و یا میانگین قیمت فروش رو افزایش بدین. استدلال پشت این ایده اینه که اگر احتمال قویتر میدین، بازار روند خودش رو مطابق با پوزیشن شما معکوس میکنه از نوسانات بازار برای بهتر کردن میانگین قیمت خرید یا فروش استفاده کنین.

برای مثال شما یک واحد بیت کوین رو در قیمت 53 هزار دلار خرید کردین و هولد میکنین، قیمت به 42 هزار دلار کاهش پیدا میکنه و احتمال میدین با توجه به اینکه حمایت قوی در اون سطوح هست بازار روند خودش رو عوض میکنه و صعودی میشه، بنابراین یک واحد بیت کوین دیگه میخرین و میانگین خرید شما میشه 47500 دلار. اگه تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ قیمت دوباره کاهش پیدا کنه باز به صورت پله ای و مرحله به مرحله به حجم پوزیشن خودتون در قیمت های پایین تر اضافه میکنین. این ایده از این جهت برای سرمایه گذارها و هولدرها مطلوبه که دیگه نیاز نیست قیمت دوبار به سطوح بالای 53 هزار دلار برسه تا شما تو سود باشین، کافیه قیمت بیاد بالای 47500 تا شما رو بصورت بالقوه وارد تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ سود کنه.

ریسک این استراتژی در اینه که تضمینی برای تغییر روند قیمت نیست و ممکنه بازار به روند خودش ادامه بده. در این صورت چون حجم خودتون رو افزایش دادین ضرر شما هم بیشتر میشه. بنابراین باید زمانی میانگین گیری کنین که احتمال تغییر روند مطابق با پوزیشن شما قوی تر باشه.

میانگین گیری به عنوان استراتژی صحیح هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی، صرفا محدود به ورود به بازار و افزایش حجم نمیشه و برای خروج از بازار و کاهش حجم هم کاربرد داره. به این صورت که وقتی در سود خوبی بودین و احتمال میدین بازار به زودی خودش رو اصلاح میکنه به صورت پله ای و مرحله به مرحله مقداری از دارایی های تون رو (نه همه اش رو) میفروشین و از حجمش کم میکنین تا سیو سود کرده باشین. این کار به شما فرصت میده تا پول نقد کافی برای ورود به بازار در قیمت های پایین تر داشته باشین.

مزایا، تله ها و استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

در ادامه مقاله به مزایای، تله ها و استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اشاره میکنیم.

مزایای ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

بازار ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسانه. در بازار فارکس یا بورس سود 2 درصدی دستاورد خوبی محسوب میشه، درحالیکه، در بازار کریپتوکارنسی ممکنه 5 دقیقه بعد از زدن دکمه خرید، افزایش یا کاهش 2 درصدی قیمت رو داشته باشیم. فرصت های ترید در بازار ارزهای دیجیتال به وفور ایجاد میشه که البته میتونه منجر به سود یا ضرر بشه. بنابراین اگر بتونین از این فرصت ها به نحو احسن و در جهت مطلوب بهره ببرین قطعا بیشتر از هولدرها سود میکنین.

تله های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

• ترید ارزهای دیجیتال بدون داشتن مهارت های تحلیلی

از تله های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اینه که بدون داشتن درک عمیقی از طبیعت بازار کریپتو و تحلیل بنیادی و تکنیکال ترید کنن. اگه هنوز به این دانش نرسیدین و هنوز تریدر حرفه ای نیستین باید خیلی خوش شانس باشین که در مدت زمان کوتاه سرمایه تون رو از دست ندین. در یه روز خوب، تریدر در قیمت های بالا سیو سود میکنه و یا قبل از دامپ قیمت دارایی هاشو نقد میکنه. در یه روز بد، زودتر از وقتش سیو سود میکنه و یا قبل از پامپ قیمت ورود نمیکنه و از بازار عقب میمونه. در یه روز بدتر، تریدر در قیمت بالا میخره و در قیمت پایین میفروشه یا در بازار فیوچرز، استاپ نمیذاره و لیکوئید میشه. احتمال اینکه تریدر تازه وارد و بدون مهارت شاهد ذوب شدن مداوم داراییهاش باشه اصلا کم نیست.

• ترید ارزهای دیجیتال بدون رعایت اصول مدیریت ریسک

یکی دیگه از تله های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی عدم رعایت اصول مدیریت ریسک هست. یادگیری این اصول معمولا برای تازه واردها طول میکشه و حتی خیلی از این افراد بعد از یاد گرفتن این اصول هم، اونها رو رعایت نمیکنن. عدم رعایت مدیریت ریسک ممکنه عواقب خیلی سختی برای هر تریدری داشته باشه. اگه شما از اون دسته از معامله گرها هستین که همه پس اندازتون رو وارد بازار میکنین، کل سرمایه تون در بازار رو در یه رمزارز خاص سرمایه گذاری میکنین، نسبت ریسک به ریوارد R:R رو در تریدهاتون لحاظ نمیکنین، استاپ لاس و تارگت نمیذارین برای پوزیشن هاتون، احتمال بالا شکست میخورین و دیر یا زود مجبور به ترک بازار میشین.

• عقب موندن از سود بازار در روندهای به شدت گاوی

یکی دیگه از تله های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اینه که با انجام تریدهای کوتاه مدت و گرفتن سودهای کوچیک از سود اصلی بازار صعودی عقب بمونن. از اونجایی که تریدرها مخصوصا تریدرهای کوتاه مدت، عادتی به هولد کردن ندارن، در روندهای به شدت گاوی که رشدهای پارابولیک Parabolic و انفجاری رخ میده، از سودهایی که هولدرها به راحتی به دست میارن عقب میمونن.

استراتژی صحیح ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

با اتخاذ استراتژی صحیح ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی، حتی یه تریدر بی تجربه هم میتونه بهتر از یه هولدر نتیجه بگیره، به شرطی که احساسی تصمیمی نگیره و صبر داشته باشه. به این صورت که تریدر مثل یه هولدر عمل کنه و با میانگین گیری و به صورت مرحله ای به روشی که در قسمت بالا توضیح داده شد ورود کنه و ارز دیجیتال خریداری شده رو هولد کنه. وقتی به سود خوبی رسید یا وقتی با تحلیل روند بازار، احساس کرد روند صعودی به پایان خودش نزدیک میشه با همین استراتژی میانگین گیری بخشی از دارایی هاش رو به صورت پله ای بفروشه و پولش رو نقد کنه تا در فرصت مناسب و قیمت های پایین تر دوباره بتونه ورود داشته باشه.

تریدر ارز دیجیتال میتونه با اصول مدیریت ریسک، تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت Take Profit و خروج با استراتژی میانگین گیری، ریسک ضرر رو کاهش بده ولی خود این اقدام ها هم ریسک های مخصوص خودشون رو دارن. یکی از این ریسک ها اینه که سودهای کوچیک و مداومی بگیره و از سود اصلی بازار عقب بمونه، چیزی که در روندهای صعودی پارابولیک معمولا اتفاق میفته و سود اصلی رو هولدرها میبرن نه تریدرها. بنابراین، در روندهای صعودی، سعی کنین از ترید های مکرر پرهیز کنین. اگر با خرید و هولد کردن و خروج از بازار با دیدن علایم تغییر روند میشه بیشتر سود کرد چه لزومی به تریدهای متعدد و کوتاه مدت اسکالپ و روزانه هست؟! در مقابل، در روندهای نزولی یا رنج، ترید میتونه بهتر از هولد باشه.

جمع بندی و نتیجه گیری

اگه تجربه زیادی در بازارهای مالی ندارین، سرمایه گذاری یا ترید ارزهای دیجیتال رو با احتیاط انجام بدین. وقتی گفته میشه هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر هستش، عموما توصیه درستیه ولی ترید یا هولد صرف، مشکلاتی داره:

• هولد ارزهای دیجیتال راحته ولی، مشکلات اساسی میتونه ایجاد کنه، مخصوصا برای کسایی که در قیمت های بالا ورود میکنن و بازار بعدش وارد وارد سیکل نزولی بلندمدت میشه.

• ترید سخت تره و تله های زیادی داره که باید حواستون بهشون باشه ولی، شما رو در مسیری قرار میده که به خاطرش وارد بازار شدین، خرید در قیمت های پایین و فروش در قیمت های بالا.

یکی از رویکردهای محتطانه و محافظه کارانه در بازار ارزهای دیجیتال برای مبتدی ها، هولد ارزهای دیجیتال و ورود و خروج به روش میانگین گیری هست که کاملا مبتدی پسنده. اگه با این رویکرد کار کنین خیلی از (نه همه) ریسک های موجود رو محدود میکنین.