منظور از تعیین حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید ارز دیجیتال

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زیاد باشد و محدودیتی ندارد، لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید تا به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است که می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد تا میزان ضرر کاهش یابد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید و در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار ارزهای دیجیتال و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد، لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد. در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند، در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند، ممکن است 4 درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند 20 درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در 42000 دلار منطقی است و امید دارد که تا 42500 دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در 41000 در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا 41000 دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به 41000 دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

سخن پایانی

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به ارز دیجیتالی که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

فارکس

خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس یکی از استراتژی های خرید پله ای است که توسط مارتینگل آمریکایی معرفی شد و بسیاری از ت.

منظور از خرید پله ای چیست؟ آشنایی با مفهوم خرید پله ای در بورس و فارکس به زبان ساده

• 8 شهریور 1399
• 0 نظرات

خرید پله ای به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که باعث کاهش ریسک و افزایش سود می شود، در این مقاله شما را با مفهوم و معنی خرید پل.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش مفهوم اندیکاتور Stochastic

• 6 شهریور 1399
• 0 نظرات

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator indicator توسط جورج لین ایجاد شده است و برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود، در ا.

میانگین گیری در بورس چیست؟ نحوه كم كردن ميانگين در بورس

• 5 شهریور 1399
• 0 نظرات

میانگین گیری در بورس برای سود بیشتر و کاهش ضرر استفاده می شود، در این مقاله نحوه کم کردن میانگین قیمت سهام در بورس را بررسی خواهیم کرد،.

نسبت P/B چیست؟ نسبت قیمت یا ارزش بازار به ارزش دفتری سهام در بورس

• 4 شهریور 1399
• 0 نظرات

نسبت P/B به زبان ساده نسبت Price یا همان قیمت و ارزش بازار یک سهم به Book value یا ارزش دفتری سهام در بورس است، در این مقاله شما را با .

منظور از سفارش محدود چیست؟ مفهوم سفارش محدود در بورس یعنی جه؟

• 4 شهریور 1399
• 0 نظرات

سفارش محدود اصطلاحی است که در بازار بورس مطرح می شود، به زبان ساده یعنی سفارش در حجم و قیمت مشخص که در این مقاله بیشتر این مفهوم را برر.

الگوی سر و شانه سقف و کف (معکوس) در تحلیل تکنیکال چیست؟

• 27 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال از الگو های بسیار مهم است که در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم الگوی سر و شانه (Head And Shou.

دانلود کتاب PDF آموزش چنگال اندروز به زبان فارسی

• 26 مرداد 1399
• 0 نظرات

هم اکنون کتاب الکترونیکی آموزش چنگال اندروز به زبان فارسی را با فرمت PDF آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از داتیس نتورک دریا.

چنگال اندروز چیست؟ آشنایی با اندیکاتور Andrews Pitchfork در تحلیل تکنیکال

• 26 مرداد 1399
• 0 نظرات

چنگال اندروز یا Andrews Pitchfork یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که در این مقاله قصد داریم با بررسی معنا و مفهوم آن شما را ب.

دانلود ویدیو آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته به صورت رایگان

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

یادگیری اندیکاتور ایچیموکو آسان است، در این مقاله امکان دانلود مجموعه فیلم های آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته را به صورت .

استراتژی معاملاتی پین بار چیست؟ آشنایی با انواع الگو Pin Bar

• 25 مرداد 1399
• 2 نظرات

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است که در این مقال.

معرفی بهترین اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

بسیاری از کاربران درباره اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود سوالاتی مطرح کرده اند، در این مقاله بهترین اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود در بورس و.منظور از تعیین حد ضرر چیست؟

آموزش تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال امکان پذیر است، در این مقاله نحوه تعیین استاپ لاس (Stop Loss) به کمک تحلیل تکنیکی را به شما عزیزان آموزش .

حد ضرر چیست؟ معنی و مفهوم استاپ لاس (Stop Loss) در بورس منظور از تعیین حد ضرر چیست؟ و فارکس

• 25 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر یک اصطلاح کاربردی در بازار بورس و فارکس است، در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم حد ضرر در بورس و ف.

دانلود Amibroker – نرم افزار آمی بروکر کرک شده برای کامپیوتر ویندوز و اندروید

هم اکنون امکان دانلود نرم افزار Amibroker (آمی بروکر) کرک شده برای کامپیوتر های ویندوز و لینوکس و مک و گوشی های اندروید را فراهم کرده ا.

تفاوت متاتریدر 4 و 5 چیست؟ مقایسه فرق بین متاتریدر 4 و 5

متاتریدر یا Metatrader یک نرم افزار کاربردی در بازار های مالی است، در این مقاله به بررسی تفاوت متاتریدر 4 و 5 و مقایسه فرق این دو نسخه .

دانلود نرم افزار متاتریدر 4 و 5 برای کامپیوتر ویندوز و مک و گوشی اندروید و آیفون

نرم افزار MetaTrader متاتریدر 4 و 5 را می توانید برای کامپیوتر و لپ تاپ ویندوز و مک (Mac) و گوشی اندروید و آیفون (iOS) هم اکنون به صورت.

متاتریدر چیست؟ آشنایی با کاربرد نرم افزار MetaTrader

متاتریدر یا MetaTrader یک نرم افزار کاربردی معاملاتی در بازار های مالی است که در این مقاله قصد داریم متاتریدر را به شما عزیزان معرفی کن.

چرا فارکس در ایران ممنوع است؟

علت های مختلفی برای ممنوعیت فارکس در ایران مطرح می شود اما در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چرا فعالیت در فارکس در ایران.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس و فارکس چیست؟ آموزش محاسبه ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد یا همان سود به ضرر در بورس و فارکس یک شاخص برای تعیین حد ضرر و حد سود است، در این مقاله شما را با این مفهوم و نحوه .

درباره داتیس نتورک

داتیس نتورک فعالیت حرفه ای خود را در سال 1393 با هدف دسترسی آسان فارسی زبان ها به آموزش های حوزه فناوری و شبکه آغاز کرد و اکنون با حمایت شما عزیزان جزو 500 سایت برتر ایران هستیم.

راه های ارتباطی

از طریق روش های ارتباطی زیر می توانید با بخش فروش و پشتیبانی محصولات داتیس نتورک ارتباط برقرار کنید:

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

طور کلی می توان اعلام کرد حد ضرر و زیان یا این که استاپ لاس Stop loss یعنی مقطع ای از ارزش که شما تعیین می‌کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر و زیان بیشتر دوری فرمائید . ولی برخی اوقات امر استاپ لاس قادر است در سود هم کار نماید یا این […]

طور کلی می توان اعلام کرد حد ضرر و زیان یا این که استاپ لاس Stop loss یعنی مقطع ای از ارزش که شما تعیین می‌کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر و زیان بیشتر دوری فرمائید . ولی برخی اوقات امر استاپ لاس قادر است در سود هم کار نماید یا این که حتی‌د‌ر نقطه صفر به صفر . البته بطور کلی می بایست گفت که حد ضرروزیان یا این که استاپ لاس در معاملات فراوان لازم بوده و جز اساسی معاملات در بازارهای مالی هست . بطور کلی در تمام راهکار های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما بایستی میزان ریسک و حد خسارت را به راحتی بایستی بتوانید محاسبه فرمائید . در غیر این صورت یک قدم اساسی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند . در تمام فرآیند معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به درک کردن حداکثر ضرروزیان احتمالی می‌باشید و اضطراری است که به طور دستی یا این که اتومات آنرا اعمال فرمایید . با اعتنا بدین این‌که نوسان های بازار می‌تواند دوچندان بسیار باشد و بستن بصورت دستی احتمالا مقدور نباشد توصیه میکنیم که حتما در معاملات خویش در امرها تهیه و تنظیم شده در کارگزار فارکس یا این که هر کارگزاری دیگر حتما حد خسارت یا این که استاپ لاس را قرار دهید تا اتوماتیک اعمال شود . در بروکرهای فارکس معمولا فرمان خسارت در اولیت بها قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همچنین برای بقیه امر ها نظیر حد سود . و گاها شاید شما ملاحظه کنید که فرمان بستن معاملات شما با پاره ای اختلاف یا این که بشتر انجام یافته باشد و این در معنای این است که بها اضطراری برای اجرای امرها در بازار جان دار نبوده است . ولی فرموش نکنید بطور کلی اجرا امرها معاملاتی در همه کارگزارن بازار فارکس و بقیه بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به وضعیت میتواند متغییر باشد . مواقعی که برای گذاشتن و تهیه استاپ لاس ( حد ضرروزیان ) اصولی می بایست به آن‌ها دقت کنیم : میزان پول معلوم در ریسک : تا وقتیکه شما درصد پول مشغول شده به خرید و فروش را ندانید نمی توانید اندازه درست استاپ لاس را اکانت فرمائید . شما بایستی بدانید در سیستم معاملاتی و رئیس سرمایه شما چه اندازه ضرر و زیان برای هر خرید و فروش تعریف شده‌است , ۰٫۱ درصد , ۱ درصد یا این که ۳ درصد یا این که بیشتر . پیوت های ارزش : پیوت های بها یا این که Pivot Point ها بها هایی میباشند که بیشترین پتانسیل چرخش ارزش در آنان موجود است و معمولا در پیشین بها ها روی این ارزش ها تغییر و تحول مسیر داده اند . این بها ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می‌توانند انتخاب نمایند و تریدر ها به انها اعتنا خاصی دارا‌هستند تا به یاری این بها ها حد ضرروزیان خویش را گزینش نمایند . سقف و کف روزمره : ارزش های بالا و تحت قبل نظیر یک خط کش بعد ها احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به امداد آن‌ها حدس زد . سوای درک کردن این ارزش ها در استاپ لاس شما پیروز نخواهید بود . سقف و کف ارزش های هفتگی : ارزش های نقط ی اوج بازار در هفته های قبل و یا این که کف های قیمتی در هفته های پیشین نقاط خیر و خوبی برای چرخش دوباره ارزش ها می باشند و در انتخاب استاپ لاس ( حد خسارت ) و تیک پروفیت ( حد سود ) فراوان تاثیر گذارند . ترند های تایم های فراتر : ترندهای قیمتی در برهه زمانی های وقتی فراتر نیز برای ورود به معاملات راهنمای خیر می‌باشند و نیز برای گزینش حد ضرر و زیان احتمالی و خروج از بازار . سطح ها فیبوناچی : درصد ها و سطح ها فیبوناچی ارزش های احتمالی برای حمایت و مقاومت می باشند و برای انجام معاملات این بها ها را بایستی حتما از قبلی بر روی چارت ارزیابی تکنیکال خویش آرم بزنید . میانگین های ارزش : میانگین ارزش های پیشین و اختلاف بها سرازیر بازار از آن‌ها ابزار و ترازو خیر برای پیش گویی ترند احتمالی است البته مسلما به تنهایی کفاف نمی دهد . البته درک کردن میانگین ایام و ساعت های پیشین بازار برای انجام معاملات و گزینش استاپ لاس اصولی ( حد ضرر و زیان اصولی ) زیاد کلیدی خواهد بود

استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

اگر قصد شروع فعال معاملات را دارید تا HODL، احتمالاً نیاز به استفاده از سفارش‌های بیشتر از سفارش بازار خواهید داشت. یک سفارش Stop-Limit، کنترل و قابلیت تغییر بیشتری ارائه می‌کند. مفهوم برای تازه کارها می‌تواند گیج‌کننده باشد، ازاین‌رو تفاوت‌های اصلی میان سفارش‌های limit، حد ضرر و stop-limit را اول بررسی کنید.

استپ لیمیت چیست ؟

در یک سفارش Stop-Limit، قیمت stop همان قیمت ماشه برای صرافی است تا سفارش limit را قرار دهید. قیمت limit قیمتی است که سفارش شما در آن قرار داده خواهد شد. شما می‌توانید قیمت limit را که معمولاً در هنگام خرید بالاتر از قیمت stop و در هنگام فروش پایین‌تر تعیین می‌شود، تغییر دهید. این اختلاف متناسب با تغییرات قیمت بازار میان زمانی که قیمت stop تعیین می‌شود و سفارش limit تعیین می‌شود، است.

Sell stop limit چیست

یک سفارش Stop-Limit ترکیبی از سفارش حد ضرر و سفارش limit است. سفارش‌های Stop-Limit به معامله گران اجازه می‌دهند تا حداقل مقدار سودی را که خواهان به دست آوردن آن هستند یا حداکثر مبلغی را که قصد هزینه کردن یا از دست دادن در معامله دارند تعیین کنند. زمانی که یک سفارش Stop-Limit تعیین می‌کنید و قیمت به قیمت ماشه می‌رسد، یک سفارش limit حتی درصورتی‌که از حساب خارج‌شده باشید یا آفلاین باشید، به‌صورت خودکار قرار خواهد گرفت. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات دارایی، سفارش Stop-Limit را به شکل استراتژیک قرار دهید.

مقایسه سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit

سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit برخی از معمول‌ترین انواع سفارش هستند. سفارش‌های limit به شما اجازه می‌دهند که طیفی از قیمت‌هایی را که تمایل به معامله دارید تعیین کنید، سفارش stop-loss یک قیمت stop تعیین می‌کند که برابر با سفارش بازار است و یک سفارش stop-limit ترکیبی از منظور از تعیین حد ضرر چیست؟ هر دو است. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت:

لیمیت در ارز دیجیتال

زمانی که یک سفارش limit مشخص می‌کنید، یک حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را انتخاب می‌کنید. صرافی شما به‌صورت خودکار تلاش می‌کند تا زمانی که به قیمت بازار رسید یا از قیمت limit شما بالاتر بود، سفارش limit را تکمیل کند. این سفارش‌ها زمانی مفید واقع می‌شوند که یک قیمت هدف ورودی و خروجی مشخص کرده‌اید و لزومی به انتظار کشیدن برای این‌که بازار شرایط موردنظر شما را برآورده سازد، نمی‌بینید.

معمولاً معامله گران سفارش‌های limit فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهند و سفارش‌های limit را زیر قیمت فعلی بازار خریداری می‌کنند. اگر یک سفارش limit را باقیمت فعلی بازار تعیین کنید، احتمالاً ظرف چند ثانیه انجام خواهد شد (مگر این‌که بازار نقدینگی کمی داشته باشد).

نمونه قرار دادن حد ضرر در ارز دیجیتال

برای مثال، اگر قیمت بازار بیت کوین 32000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید یک سفارش limit خرید باقیمت 31000 دلار برای خرید بیت کوین به‌محض رسیدن قیمت به 31000 دلار یا پایین‌تر تعیین کنید. شما می‌توانید یک سفارش limit فروش باقیمت 33000 دلار قرار دهید، به این معنا که صرافی بیت کوین شما را درصورتی‌که قیمت به 33000 یا بالاتر برسد، می‌فروشد.

حد ضرر چیست؟

یک سفارش stop-loss در مورد فرصت خرید یا فروش یک دارایی درزمانی که قیمت بازار به یک قیمت مشخص می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، اطلاع می‌دهد. این مکانیسم یک سفارش بازار را ایجاد می‌کند، ازاین‌رو قیمت نهایی می‌تواند متغیر باشد. این به معنای آن است که یک سفارش منظور از تعیین حد ضرر چیست؟ stop-loss با یک سفارش limit که تنها می‌تواند باقیمت limit شما یا بالاتر تکمیل شود، متفاوت است.

استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟

برای مثال، اگر قیمت بازار به کمتر از 29900 دلار (BUSD) برسد، می‌توانید یک سفارش stop-loss را برای فروش بیت کوین تعیین کنید. زمانی سفارش stop ایجاد می‌شود که قیمت به 29900 دلار برسد، اما قیمت اجراشده باید کمی متفاوت باشد، زیرا سیستم در اولین فرصت اقدام به فروش سفارش بازار می‌کند.

اهمیت استاپ لاس چیست ؟

معامله گران می‌توانند یک سفارش stop-loss را باقیمتی پایین‌تر از قیمت بازار و یک سفارش سودآور را بالای قیمت بازار قرار دهند. همان‌گونه که شرایط نشان می‌دهند، یک سفارش stop-loss می‌تواند مانع ضررهای هنگفت شود و یک سفارش سودآور به شما کمک می‌کند تا حتی درزمانی که حضور ندارید نیز سود خود را قفل کنید

نحوه عملکرد استاپ لیمیت چگونه است؟

بهترین روش برای درک سفارش stop-limit تقسیم آن به بخش‌های مختلف است. قیمت stop به‌عنوان ماشه‌ای عمل می‌کند تا یک سفارش limit را قرار دهید. زمانی که بازار به قیمت stop می‌رسد، به‌صورت خودکار یک سفارش limit باقیمت خاص (قیمت limit) ایجاد می‌کند.

باوجوداینکه قیمت‌های stop و limit می‌توانند یکسان باشند، این یک شرط لازم نیست. در حقیقت تعیین قیمت stop(قیمت ماشه) کمی بالاتر از قیمت limit برای سفارش‌های فروش، برای شما امن‌تر است. در مورد سفارش‌های خرید، می‌توانید قیمت stop را کمی پایین‌تر از قیمت limit تعیین کنید. این کار فرصت تکمیل سفارش limit شما را پس از انجام افزایش می‌دهد.

نمونه استاپ لیمیت

تصور کنید که قیمت کنونی BNB 300 دلار (BUSD) است و زمانی تمایل به خرید آن دارید که وارد یک روند صعودی شود. بااین‌وجود نمی‌خواهید درصورتی‌که به‌سرعت قیمت BNB افزایش یابد، برای آن پول زیادی پرداخت کنید، ازاین‌رو باید قیمتی را که قصد پرداخت دارید کاهش دهید.

فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما اطلاع می‌دهد که یک‌روند صعودی درصورتی‌که قیمت بازار به بالای 310 دلار برسد آغاز خواهد شد. شما تصمیم می‌گیرید که در صورت بروز شکست، یک سفارش خرید stop-limit را برای باز کردن یک پوزیشن به کار ببرید. قیمت stop خود را در 310 دلار و قیمت limit را در 315 دلار تعیین می‌کنید. به‌محض این‌که BNB به 310 دلار برسد، یک سفارش limit برای خرید BNB باارزش 315 دلار تعیین می‌شود. توجه کنید که 315 دلار قیمت limit شما است، بنابراین اگر بازار به‌سرعت بالا رود، سفارش شما به‌طور کامل تکمیل نخواهد شد.

استاپ لیمیت فروش چیست ؟

تصور کنید که مقداری BNB به ارزش 285 دلار (BUSD) خریداری کرده‌اید و اکنون قیمت آن 300 دلار است. برای اجتناب از ضرر، تصمیم به استفاده از سفارش stop-limit می‌گیرید تا در صورت کاهش قیمت به زیر مبلغ ورودی خود، BNB را بفروشید. شما یک سفارش stop-limit فروش باقیمت stop 289 دلار و یک قیمت limit 285 دلاری (قیمتی که مطابق آن BNB خریداری کردید) ایجاد می‌کنید. اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش limit با ارزش 285 دلار برای فروش BNB قرار داده خواهد شد.

بهترین تایم برای استفاده استاپ لیمیت

اگر قصد خرید یا فروش یک دارایی دارید اما هزینه آن نیز برای شما اهمیت دارد، سفارش‌های stop-limit بهترین گزینه هستند. استفاده از سفارش‌های stop-loss معمول (که مطابق با سفارش‌های بازار است) به‌تنهایی می‌توانند سبب متضرر شدن شما یا پرداخت هزینه بیشتر ازآنچه مدنظر داشتید شوند، به‌خصوص اگر یک دارایی نوسان قیمت داشته باشد یا نقدینگی کافی نداشته باشد. سفارش stop-loss باقیمت موجود بازار تکمیل خواهد شد که شاید قیمتی علیرغم خواست شما باشد.

با یک سفارش stop-limit، می‌توان اطمینان حاصل کرد که قیمت باقیمت تعیینی شما متفاوت نخواهد بود. سفارش‌های stop-limit به شما اجازه می‌دهند تا زمانی که بازار صعودی می‌شود کسب سود کنید یا زمانی که بازار نزولی می‌شود یک دارایی را خریداری کنید. باوجوداینکه تضمینی بر تکمیل سفارش limit شما وجود ندارد، همواره قیمت مدنظر خود یا قیمتی بالاتر را به دست می‌آورید.

پول هوشمند چیست؟ چگونه آن را به‌راحتی شناسایی کنیم؟

در سال‌های اخیر هر چقدر که از بورس و سودهایی مردم رسانده بگوییم کم است. اما در کنار این فواید بسیاری از مردم ضرر های زیادی را متحمل شدند، که تمامی ضررها به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی‌های کافی در زمینه بورس بوده است. یکی از اصطلاحات مهم در بازار بورس، که شناخت آن برای تمامی فعالان بورس ضروری است، پول هوشمند می‌باشد. ما در دوره آموزش تابلو خوانی به‌طور عملی و تصویری نحوه شناسایی پول هوشمند را آموزش می‌دهیم، اما در این مقاله نیز کامل بررسی خواهیم کرد که پول هوشمند چیست و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد. پس تا انتها همراه پارسیان بورس باشید.

پول هوشمند چیست؟

همان‌طور که بازار بورس و بازارهای مالی می‌تواند برای بسیاری از افراد جالب باشد و سود به دست آمده در آن بسیار شیرین است، اما عده‌ای از افراد هستند که اصلاً از اصطلاحات و قوانین موجود در این بازار آشنایی ندارند. سوالی که برای همه ما پیش می‌آید این است که آیا شما بدون دانستن این اصطلاحات و این قوانین قادر هستید که در زمان مناسب به بازار ورود کرده و سود مورد نظر خود را به دست بیاورید؟

در اینجا مسئله که ما با آن روبرو هستیم فرضیه پول هوشمند است این فرضیه بیان می‌کند که با استفاده از بررسی رفتار سرمایه‌گذاران و همچنین با استفاده از میزان جابجایی سرمایه توسط آن‌ها بازار نسبت به گذشته هوشمندتر بوده است و به عبارت دیگر افرادی که در این بازارها فعالیت می‌کنند حرفه‌ای‌تر و آگاه‌تر هستند. همچنین این افراد می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه تر و هوشیارانه را انجام دهند. در ادامه مفهوم پول هوشمند را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

منظور از پول هوشمند چیست و صاحبان این پول چه کسانی هستند؟

پول هوشمند یک پول با قدرت و تعیین کننده است. در واقع این پول در دست سرمایه گذاران عمده قرار دارد که می‌توانند تصمیمات افراد سرمایه گذار درباره بازار بورس را شناسایی و حتی روند کلی بازار را پیش بینی کنند.

پول هوشمند در دست سرمایه گذاران عمده، می‌تواند جریان ساز باشد و بازارهای مالی را به سمت و سویی که این سرمایه گذاران می‌خواهند هدایت کنند. این پول می‌تواند بسیار زیاد در روند قیمت گذاری نمادها تاثیرگذار باشد.

این پول یک روزه و به مقدار زیاد وارد بازار سرمایه نمی‌شود. روند ورود این پول عموماً به صورت منسجم است و در طول مدت حجم و ارزش معاملات را افزایش و بازدهی بالا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. توجه به چگونگی ورود پول هوشمند یکی از روش‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است.

جریان پول هوشمند

زمانی که یک پول هوشمند وارد بازار می‌شود عموماً به ۴ صورت قابل مشاهده است که عبارت است از:

معمولاً پول هوشمند در یکی از این چهار فاز به تحرکات خود در بازارهای ارز دیجیتال می‌پردازد.

مرحله‌ی اول: مرحله خاموشی

در این مرحله پول هوشمند دارایی و سهم فعالان بازار را تصاحب می کند. ما زمانی که بازار در رکود قرار دارد یا نمی‌توانیم جذابیت خاصی را برای آن در نظر بگیریم این موضوع را مشاهده می‌کنیم.

در این زمان عرضه و تقاضا به این صورت است که شرکت‌ها میزان زیادی ارز دارند اما میزان خرید و تقاضای افراد حقوقی بسیار پایین و گاهاً منفی است. در این زمان سرمایه‌گذاران پول هوشمند، این پول را وارد بازار کرده و تعداد زیادی سهم را در قیمت‌های پایین می‌خرند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که روند انجام این کار چگونه است.

در این مرحله صاحبان اصلی حساب‌های پول هوشمند با اطلاعات و آگاهی که درباره بنیاد اصلی شرکت‌ها دارند دست به اقدام می‌زنند. آن‌ها برای اینکه اطمینان حاصل کنند یک نماد در پایین‌ترین قیمت خود قرار دارد در تعداد زیاد اقدام به خرید یک سهم می‌کنند و هیچ‌گاه در یک مرحله اقدام به خرید نمی‌کنند زیرا در این صورت قیمت سهم به یکباره افزایش زیادی خواهد داشت.

گاهی اوقات ما این کار را حتی از صاحبان اصلی شرکت‌ها و درباره سهم خودشان مشاهده می‌کنیم. آن‌ها با ترفندهایی مانند خریداری سهم در زمان بازگشایی در منفی و فروش آن در زمان پایانی، قیمت را منفی نگه می‌دارند.

مرحله دوم: مرحله‌ی آگاهی

هدف دوم در این مرحله بالا بردن قیمت سهام است. ما می‌توانیم در آینده آن را با قیمتی بالاتر و سود بیشتر به فروش برسانیم. در این مرحله صاحبان پول هوشمند وارد عمل شده و با وارد کردن سرمایه خود سبب حرکت پول هوشمند می‌شوند. زمانی که یک فرد مقدار زیادی سهم را در قیمت پایین می‌خرد، سبب می‌شود که تقاضای بازار نسبت به آن سهم زیاد شود. این زمانی است که پول هوشمند سبب افزایش تقاضای مردم می‌شود. در این زمان حرکات هیجانی سبب می‌شود که بقیه سرمایه‌گذاران هم خرید سهام را در برنامه کار خود قرار دهند.

مرحله سوم: مرحله شیدایی

در این مرحله صاحبان پول هوشمند توانسته‌اند که اعتماد مردم را نسبت به سهم خریداری شده به دست بیاورند و قیمت نماد در آن زمان چندین برابر زمانی است که پول هوشمند وارد شده است. به این مرحله، مرحله شیدایی گفته می‌شود. در هر لحظه نسبت به لحظه قبل با افزایش تقاضا قیمت سهم بالاتر می‌رود.

اگر شما یک سرمایه‌گذار مبتدی و نا آگاه باشید ممکن است مایل باشید که سهم را با هر قیمت و با هر شرایطی شده به دست بیاورید، در این صورت است که ممکن است شما لطمه و ضربه‌های جبران ناپذیری را بخورید. در این زمان است که صاحبان پول هوشمند می‌توانند از چرخه‌ی خرید و فروش خارج شده و سهام را به طور کلی به سرمایه‌گذاران خرد واگذار کنند.

اما فروش ناگهانی صاحبان پول هوشمند سبب ایجاد نگرانی در سرمایه گذاران می‌شود به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران پول هوشمند به صورت متناوب میزان فروش خود را بیشتر از میزان خرید می‌کنند و در این حالت است که سهم به مرور زمان از صاحبان پول هوشمند خالی می‌شود. اما شما می‌توانید مشاهده کنید که مقدار قیمت یک سهم در طول زمانی ثابت است و دیگر افزایش پیدا نمی‌کند. در این زمان اگر شما متوجه این مسئله نباشید ممکن است تصور کنید که قیمت سهم پله پله در حال افزایش است در صورتی که اینگونه نیست و اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید بعد از خروج پول هوشمند شما هم از سهم مورد نظر خارج می‌شوید.

مرحله چهارم: مرحله سقوط

در این مرحله و مرحله آخر صاحبان پول هوشمند که بخشی از سهام یک شرکت را خریداری کردند و به مقدار زیاد هم بوده است، دست به ریزش قیمت‌ها می‌زنند و ریزش قیمت‌ها به گونه‌ای است که حجم فروش را در بازار زیاد می‌کند. مقدار کمی از افراد هستند که می‌توانند در قیمت‌های بالا از سهم خارج شوند به همین دلیل است که آنها دچار وحشت می‌شود و با تمام وجود سعی می‌کنند به هر قیمتی شده از این سهم خارج شده و در مقابل پول گنگ یا نادان قرار می‌گیرند.

نشانه‌های ورود و خروج پول هوشمند

یکی از روش‌های تابلو خوانی برای مشخص کردن زمان ورود و خروج پول هوشمند در بازار بورس انجام می‌پذیرد. با این روش شما می‌توانید قیمت یک سهم را با سایر روش‌های تحلیلی پیش‌بینی کنید و این کار می‌تواند از ضرر های پی در پی شما جلوگیری کند. در زیر چند نشانه که نشان دهنده ورود یا خروج پول هوشمند است را بیان می‌کنیم.