الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک

نمونه‌ای از الگوهای ادامه دهنده (صرفاً برای دانستن شکل‌های کلی)

ساختار الگوهای کندل استیک؛ الگوهای تک کندلی (قسمت اول)

پیش‌تر راجع به کندل‌ها و ساختار اولیهٔ آنها به طور مفصل توضیح داده‌ایم. متوجه شدیم که برای تحلیل تکنیکال، فهم این کندل‌ها صد درصد واجب است. با این کندل‌ها می‌توانیم از اوضاع بازار ارزهای دیجیتال آگاه شویم و بتوانیم با تحلیل رفتارهای یک ارز دیجیتال، آیندهٔ آن را پیش بینی کنیم. ما قبلاً در مقالهٔ […]

پیش‌تر راجع به کندل‌ها و ساختار اولیهٔ آنها به طور مفصل توضیح داده‌ایم. متوجه شدیم که برای تحلیل تکنیکال، فهم این کندل‌ها صد درصد واجب است. با این کندل‌ها می‌توانیم از اوضاع بازار ارزهای دیجیتال آگاه شویم و بتوانیم با تحلیل رفتارهای یک ارز دیجیتال، آیندهٔ آن را پیش بینی کنیم. ما قبلاً در مقالهٔ دیگری به طور مفصل ساختار کندل استیک‌ها را توضیح داده‌ایم که بهتر است قبل از مطالعه ی این مطلب، یک بار از روی آن بخوانید. در این مقاله، بعد از یک توضیح کوتاه درباره ی کندل استیک‌ها، میرویم سراغ الگوهای این شمع ها. الگوهایی که با دانستنشان، تحلیل آنها برایتان ده برابر راحت‌تر میشود. اگر به این موضوع علاقه مند هستید، در ادامه ی این مقاله با ما همراه باشد.

نمودار شمعی چیست؟

همان‌طور که در مقالهٔ قبلی به طور کامل برایتان شرح دادیم، نمودار شمعی یا کندل استیک در حقیقت نوعی نمودار مالی است که روند قیمتی یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از کندل استیک‌ها ، تریدرها و معامله گران به تحلیل بازار می‌پردازند و با استفاده از خواندن کندل‌ها ، تصمیمات معاملاتی‌شان را اتخاذ می‌کنند. کندل‌های سبز یا سفید نشان‌دهندهٔ بازار صعودی و کندل‌های قرمز یا سیاه نشان‌دهندهٔ بازار نزولی است. هرکدام از این کندل‌ها ، با توجه به اندازهٔ بدنه و سایه‌شان، معنی خاصی را به ما می‌رسانند. برای فهمیدن نمودار شمعی باید کندل خوانی را بلد باشید. در حقیقت باید الفبای این نمودار را بلد باشید تا بتوانید معنی حرف‌هایش را بفهمید.

به فاصلهٔ بین قیمت شروع و قیمت پایان، بدنه کندل می‌گویند. بدنه کندل یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها در تحلیل تکنیکال کندل استیک‌ها ست. هرکدام از این کندل‌ها ، به تنهایی و یا در کنار یکدیگر معنایی را متبادر می‌کنند؛ یعنی در حقیقت هرکدام از آنها الگویی دارند و شما با پیدا کردن این الگوها و پترن‌ها نصف راه را در فهمیدن زبان کندل استیک‌ها رفته‌اید. ما در این مقاله قصد داریم به دسته‌بندی‌های رایج این الگوها و شناخت الگوهای تک کندلی بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

نمونه‌ای از یک نمودار کندل استیک

الگوهای کندل استیک

همان‌طور که اشاره کردیم رنگ کندل‌ها نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی یا صعودی هستند. بعضی از الگوهای کندل استیک در کف تشکیل می‌شوند و در انتهای یک روند نزولی قرار دارند، بعضی از آنها هم در سقف‌ها هستند و در انتهای یک روند صعودی قرار گرفته‌اند. در حقیقت تمام اهمیت کندل استیک‌ها هم به همین است که نقطه‌های حمایتی و مقاومتی را مشخص کنند و روند بازار را برای ما روشن کنند. موارد متعددی باعث می‌شوند ما بتوانیم الگوهایمان را راحت‌تر پیدا کنیم. یکی از این موارد اندازه بدنه کندل است.

بدنهٔ قرمز کندل از وضعیت فروشندگان و غلبهٔ آن ها بر بازار خبر می‌دهد و بدنهٔ سبز از وضعیت خریداران و تلاش آنها برای مغلوب کردن فروشندگان خبر می‌دهد. اگر بدنهٔ کندل بلند و سبز باشد، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران است و اگر بدنه کندل بلند و قرمز باشد نشان‌دهندهٔ قدرت بالای فروشندگان است. ما برای اینکه شما درک درستی از این الگوها داشته باشد، دو دسته بندی برای آنها در نظر گرفته‌ایم: الگوهای رفتاری کندل‌ها – الگوهای تعدادی الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک کندل‌ها

الگوهای رفتاری کندل استیک‌ها

در این تقسیم بندی الگوها به دو دستهٔ الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده تقسیم می‌شوند که به طور جداگانه هر دو را برایتان توضیح می‌دهیم:

بیشتر الگوهای شمعی دارای الگوهای برگشتی هستند. حالا الگوی برگشتی یعنی چه؟ یعنی این کندل‌ها خبر از تغییر روند فعلی بازار دارند و در مورد یک تغییر جریان در بازار هشدار می‌دهند. الگوهای بازگشتی در سقف روند یا کف آن تشکیل می‌شوند. به سطوحی که این الگوهای برگشتی در آن شکل می‌گیرند محدوده‌های حمایتی و محدوده‌های مقاومتی می‌گویند. برای اینکه بفهمیم یک الگوی برگشتی صعودی است یا نزولی باید روند قبلی را در نظر بگیریم.

• الگوهای ادامه دهنده یا ادامه دار

این الگوها به نسبت الگوهای برگشتی تعداد بسیار کمی دارند. الگوی ادامه دهنده وقتی شکل می‌گیرد که در روند بازار تغییری ایجاد نشده است و حرکت قیمت‌ها در جهت روند غالب است. ما در این شرایط در قیمت‌ها روند صعودی یا نزولی نمی‌بینیم. پیشنهاد می‌شود در زمانی که الگوهای ادامه دهنده را می‌بینید، وارد معامله نشوید و اجازه دهید تا شکست قیمتی رخ بدهد و سمت و سوی بازار ارز های دیجیتال مشخص شود. از الگوهای ادامه دهنده می‌توانیم به مثلث‌ها (triangles)، پرچم‌ها (flags)، مستطیل (rectangle) و پرچم سه گوش (pennant) اشاره کرد. حتماً در مقالهٔ دیگری به طور مفصل به الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک توضیح الگوهای ادامه دهنده می‌پردازیم اما فعلاً قصدمان صرفاً آشنا کردن شما با مفهوم کلی این الگوهاست.

نمونه‌ای از الگوهای ادامه دهنده (صرفاً برای دانستن شکل‌های کلی)

چند نوع الگوی تعدادی کندل استیک وجود دارد؟

حالا می‌رسیم به دسته بندی کندل استیک‌ها بر اساس تعداد کندل‌ها یشان. تعداد الگوهای کندل استیک بر این اساس کم نیست. هرکدام از این الگوها بر اساس شکل کندل‌ها تعریف شده‌اند و بر همین اساس هم تحلیل می‌شوند. برای اینکه یک دسته بندی منظم‌تر داشته باشم در ابتدا آن ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

الگوهای تک کندلی

الگوی مرد دار آویز (Hanging man)

تصویر الگوی تک کندلی مرد دار آویز

1. این الگو از الگوهای تک کندلی است.
2. الگوی مرد دار آویز از الگوهای برگشتی به شمار می‌رود.
3. نشانهٔ اصلی این الگو، سایهٔ پایینی بلند کندل آن است، که تقریباً دو الی سه برابر بدنه کندل است.
4. این الگو، یک الگوی اصطلاحاً سر تراشیده است. یعنی در این الگو یا سایهٔ بالایی نداریم یا بسیار کم است.
5. این الگو همیشه در انتهای یک روند صعودی و در سقف دیده می‌شود. دیدن این الگو در میانهٔ یک روند صعودی، اعتباری ندارد.
6. در این الگو باید کندل دوم زیر قیمت باز شدن کندل اول، بسته شود.
7. رنگ کندل در این الگو اهمیت چندانی ندارد.
8. این الگو خبر از یک روند نزولی و کاهش قیمت را می‌دهد، اما احتیاج به تأیید بیشتر دارد.
9. سایهٔ بلند در پایین این الگو نشان از تلاش خریداران در مقابل فروشندگان برای بالا نگه داشتن قیمت‌هاست.

الگوی چکش (Hammer)

تفاوت الگوی مرد دار آویز با الگوی چکش

1. الگوی چکش یک الگوی برگشتی صعودی است و نشان‌دهنده از تغییر روند قیمت بازار است.
2. سایه بالایی این کندل کم است یا اصلاً وجود ندارد.
3. سایه پایینی این کندل باید حداقل دو برابر بدنه کندل باشد.
4. الگوی چکش در کف قیمت‌ها رخ می‌دهد و نوید یک روند صعودی را می‌دهد (دقیقاً برعکس مرد دار آویز)، وگرنه باقی ویژگی‌های آن شبیه الگوی مرد دار آویز است.
5. رنگ کندل در این الگو اهمیتی ندارد.
6. سایهٔ بلند در پایین این کندل ، نشان‌دهندهٔ تلاش فروشندگان در مقابل خریداران، در پایین نگه داشتن قیمت‌هاست.
7. این الگو هم همانند الگوی مرد دار آویز احتیاج به تأیید بیشتر دارد.

الگوی ماروبوزو (Marubozu)

تصویر الگوی تک کندلی ماروبوزو نمونه‌ای از الگوی تک کندلی ماروبوزو در یک نمودار کندل استیک

1. در این الگوی ساده، رنگ کندل‌ها اهمیت دارد و با هم متفاوت هستند. هم الگوی ماروبوزو قرمز داریم و هم الگوی ماروبوزو سبز.
2. کندل این الگو سایه بالایی یا پایینی ندارد و تنها نشانهٔ آن بدنهٔ بلند آن است.
3. اگر ماروبوزو سبز داشته باشیم یعنی خریداران بازار یک ارز دیجیتال را دست گرفته‌اند و اگر قرمز باشد یعنی فروشندگان به طور کلی بازار یک ارز دیجیتال را در دست گرفته‌اند.
4. هرچقدر بدنهٔ این محرک قوی بلندتر باشد، با قطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد نزولی یا صعودی بودن روند بازار نظر دهیم.

الگوی دوجی (Doji)

1. در این الگو قیمت باز شدن قیمت و بسته شدن قیمت بسیار نزدیک به هم است، به همین دلیل کندل دوجی بدنهٔ بسیار نازک و باریکی دارد.
2. این کندل نشان‌دهندهٔ خسته شدن فروشندگان و خریداران در بازار و شک و تردید در بازار است.
3. کندل بعد از کندل‌های دوجی تعیین کنندهٔ وضعیت بازار یک ارز دیجیتال خواهد بود، نه خود کندل دوجی.
4. اندازهٔ سایه‌های بالایی و پایینی در کندل دوجی متغیر است و بسته به نوع کندل دوجی فرق می‌کند.
5. در الگوی دوجی پایه بلند بدنه بسیار نازک است و سایه‌های بلندی در بالا و پایین بدنه شکل می‌گیرد.
6. در الگوی دوجی سنجاقکی، بالاترین قیمت یک ارز و قیمت باز و بسته شدن آن با هم یکسان است یا فاصلهٔ اندکی دارد. بنابراین سایهٔ بالایی نداریم و فقط سایه‌ای بلند در پایین بدنه نازک کندل شکل می‌گیرد و اغلب نشان‌دهندهٔ شروع یک روند صعودی در بازار است.
7. در الگوی دوجی سنگ قبری ، پایین‌ترین قیمت یک ارز و قیمت باز و بسته شدن آن با هم تقریباً یکسان است و به همین دلیل سایهٔ پایینی نداریم و فقط سایه‌ای بلند در بالای بدنه نازک کندل شکل می‌گیرد (درست برعکس دوجی سنجاقکی). و اغلب نشان‌دهندهٔ روند نزولی بازار است.
8. در الگوی دوجی چهار قیمت ، نشان می‌دهد که قیمت هیچ تغییری نداشته است. در حقیقت این کندل کاملاً خنثی است و به همین دلیل در تحلیل تکنیکال هم چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این کندل بیشتر در صف‌های خرید و فروش تشکیل می‌شود.
9. دیدن کندل دوجی بعد از ماروبوزو قرمز یک سیگنال است زیرا نشان می‌دهد فروشندگان سهم کم هستند.

اگر قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال یک تریدر حرفه‌ای شوید و یا اگر قصد دارید در زمان‌های مناسب ارز دیجیتالی را خریداری کنید و آن را هولد کنید، نیاز است که از نمودار کندل استیک و الگوهای شمعی سر در بیاورید تا بتوانید زبان بازار را متوجه شوید و بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنید. برای راحتی بیشتر می‌توانید از نرم افزار ایزی ترید (easy trade) استفاده کنید. این نرم افزار علاوه بر نشان دادن نمودار شمعی یک ارز دیجیتال، توضیحاتی را هم به شما در مورد کندل‌ها می‌دهد. ما در این مقاله به الگوهای تک کندلی پرداختیم که شامل الگوی مرد دار آویز، الگوی چکشی، الگوی ماروبوزو و الگوی دوجی است. برای دانستن بیشتر راجع به الگوهای دو کندلی و سه کندلی به مقاله‌های دیگر ما در این مورد مراجعه کنید. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

کندل دوجی چیست؟ چگونه می‌توان با آن معامله کرد؟

نمودارهای کندل استیک یکی از انواع نمایش نمودار قیمتی هستند که اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به نمودارهای منحنی شکل یا خطی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

کندل دوجی، کندلی است که دارای سایه‌های بلند و بدنه بسیار کوچک است. یا به عبارتی در آن قیمت بازشدن و قیمت بسته‌شدن کندل کاملا یکسان ویا بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این نوع کندل‌ها مفهوم بی‌تصمیمی در نمودار را دربرداشته و در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی کاربرد بسیار زیادی دارند. اما منظور از بی‌تصمیمی چیست؟

بی‌تصمیمی به این معناست که خریداران و فروشندگان در حالت انتظار به سر می‌برند و روند حاکم بر نمودار در حال ضعیف‌شدن است. در این حالت، با مشاهده کوچک‌ترین نشانه‌ می‌توان وارد معاملات خرید یا فروش شد.

تحلیلگران و تریدرهای بسیاری الگوهای مختلفی از کندل‌های دوجی همچون کندل دوجی صلیب، کندل دوجی چهار قیمت، کندل دوجی سنجاقک در روند صعودی و کندل دوجی سنگ قبر در کف را با توجه به استراتژی‌های معاملاتی خود ارائه کرده‌اند. توصیه الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک ما به شما این است که ذهن خود را با یادگیری این الگوهای متعدد شلوغ نکنید.

بلکه بهتر است مفهوم و پیام اصلی یک کندل دوجی را به صورت صحیح درک کرده و با توجه به استراتژی معاملاتی خود از آن استفاده کنید. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین الگوهای پرایس اکشنی با کندل دوجی و نحوه استفاده از کندل دوجی در معاملات می‌پردازیم.

کندل دوجی چه زمانی تشکیل می‌شود؟

همان‌طور که گفتیم، کندل‌های دوجی نشان‌دهنده خستگی و نوعی بی‌تصمیمی در نمودار است. به این معنا که قدرت خریداران و فروشندگان با یکدیگر برابر بوده و به احتمال زیاد، روند حاکم بر نمودار در حال پایان یافتن است. در چنین شرایطی می‌توان با بررسی سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت، معاملات خرید و فروش را مدیریت کرد.

دقت کنید که تشکیل یک کندل دوجی لزوما به معنای پایان روند نیست و باید ستاپ معاملاتی شما نیز این پایان روند را تایید کند. در ادامه به بررسی نحوه استفاده از کندل دوجی در انجام معاملات خرید و فروش می‌پردازیم.

کندل‌دوجی در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که گفتیم تشکیل کندل دوجی می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند حاکم بر نمودار باشد. اما این امر همیشه صادق نیست. بلکه زمان و محل تشکیل کندل‌های دوجی در نمودار، می‌تواند تقویت کننده یا تضعیف کننده تاثیر دوجی در پایان روند باشد.

به بیان ساده‌تر، تشکیل کندل‌های دوجی روی سطوحی که پتانسیل برگشت قیمت دارند، اهمیت دارد. سطوح حمایت و مقاومت و سطوح اصلاح فیبوناچی از مهم‌ترین این سطوح هستند که اصطلاحا PRZ نامیده می‌شوند.

الگوی کندل دوجی به همراه کندل پوشاننده (Engulfing Bar)

اگر پس از یک روند صعودی و همزمان با رسیدن به یک سطح مقاومتی، شاهد تشکیل یک کندل‌دوجی باشیم، احتمالا در پایان روند صعودی قرار گرفته‌ایم. اما این تنها یک احتمال است و می‌بایست برای نشانه‌های دیگر منتظر بمانیم.

در صورتی که پس از کندل‌ Doji، روی یک سطح مقاومتی، یک کندل نزولی تشکیل شود، به گونه‌ای که کندل دوجی را به صورت کامل پوشش دهد، پایان روند صعودی تایید می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان از معاملات خرید خارج و وارد معاملات فروش شد.

این استراتژی، به طور مشابه در روندهای نزولی نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر پس از یک روند نزولی و همزمان با رسیدن به یک سطح حمایتی، یک کندل دوجی تشکیل شود، می‌تواند نشانه‌ای بر پایان روند نزولی باشد. اما می‌بایست برای ایجاد یک تاییدیه منتظر بمانیم.

حال اگر پس از تشکیل یک کندل‌ doji روی یک سطح حمایتی، شاهد تشکیل یک کندل صعودی باشیم، به طوری که تمام کندل‌دوجی پوشش داده‌‌‌شود، پایان روند نزولی تایید می‌شود. بنابراین می‌توان وارد معاملات خرید شد. به بیان دیگر تشکیل کندل دوجی در انتهای روند نزولی می‌تواند نشانه‌ای بر کاهش فشار فروش و پایان روند نزولی باشد.

الگوی سه کندلی به همراه دوجی

اگر پس از یک روند صعودی و همزمان با رسیدن قیمت به یک سطح مقاومتی، کندل‌دوجی به گونه‌ای تشکیل شود که قبل از آن یک کندل صعودی و پس از آن یک کندل نزولی باشد، روند صعودی به پایان رسیده و می‌توان برای ورود به معاملات فروش برنامه‌ریزی کرد.

دقت کنید که شرط مهم این الگو این است که قیمت بسته‌شدن در سومین کندل(C3)، از پایین ترین قیمت در دوجی(L2)، کمتر باشد.

به طور مشابه، اگر پس از یک روند نزولی و همزمان با رسیدن قیمت به یک سطح حمایتی، کندل‌دوجی به گونه‌ای تشکیل شود که قبل از آن یک کندل نزولی و بعد از آن کندل صعودی باشد، روند نزولی به پایان رسیده و می‌توان برای ورود به معاملات خرید برنامه‌ریزی کرد.

شرط مهم این الگو نیز این است که قیمت بسته‌شدن در سومین کندل(C3)، از بالاترین قیمت در دوجی(H2)، بیشتر باشد.

نکات تکمیلی در مورد کندل دوجی

• کندل‌های دوجی در عین حال که نشان‌دهنده‎‌ی بی‌تصمیمی در نمودار قیمت هستند، خود نیز می‌توانند در تشخیص ادامه روند، کمک کننده باشند. عموما معامله‌گران دوجی‌های سبز رنگ را به عنوان نشانه‌ای برای صعود و دوجی‌های قرمزرنگ را به عنوان نشانه‌ای برای نزول در نظر می‌گیرند.

در صورتی که این تصور چندان صحیح نیست. نکته جالب در مورد دوجی‌ها این است که نحوه تشکیل آن‌ها، از رنگ آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. به عبارت ساده‌تر، کندل‌دوجی که بدنه آن نزدیک به پایین‌ترین قیمت قرار گرفته، نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. علی‌رغم اینکه ممکن است سبز رنگ باشد.

کندل دوجی در نمودار قیمتی

تمامی الگوهای مختلفی که برای کندل های دوجی همچون کندل دوجی سنگ قبر، کندل دوجی سنجاقک و کندل دوجی صلیب ارائه شده‌اند، همگی در همین 4 الگویی که در این مطلب برایتان توضیح داده‌ایم، خلاصه می‌شود. بنابراین سعی کنید مفهوم کندل doji را به درستی درک کرده، نمونه‌های آن را در چارت قیمتی پیدا کنید و عملکرد قیمت پس از تشکیل کندل دوجی را مورد بررسی قرار دهید.

شما تجربه استفاده از کدام یک از الگوهای کندل doji را دارید؟

تاثیر کندل‌های دوجی بر قیمت چگونه است؟

تشکیل کندل‌ دوجی رو سطوح مستعد برگشت قیمت، مثل سطوح حمایت و مقاومت و سطوح فیبوناچی، نشان‌دهنده تضعیف روند حاکم بر نمودار است.

چگونه با کندل‌های دوجی معامله کنیم؟

کندل‌های دوجی عموما نشان‌دهنده برابری قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است. در صورتی که کندل‌های دوجی روی سطوح مستعد برگشت قیمت تشکیل شوند، به عنوان سیگنالی برای برگشت قیمت در الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک نظر گرفته می‌شوند.

بنابراین با مشاهده کندل‌های دوجی و ارزیابی سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت، می‌توان در جهتی مخالف با روند حاکم بر نمودار، وارد پوزیشن‌های معاملاتی شد.

آیا استفاده از کندل‌ doji محدودیت دارد؟

بله. بهتر است در هنگام مشاهده یک کندل دوجی، محل تشکیل آن را به دقت بررسی کنید که آیا یک سطح مستعد برگشت قیمت هست یا نه. به عبارتی اگر یک کندل doji سیگنالی از پایان روند به شما می‌دهد، ستاپ معاملاتی شما نیز باید این مطلب را تایید کند.

استراتژی کندل candle در فارکس – Candle Strategy

الگوی کندلی – candle – به تنهایی نمی تواند یک سیگنال تجاری باشد و برای نشان دادن ورودی های احتمالی استفاده شود. این الگو فقط انتظارات موجود در بازار و تغییرات احتمالی را نشان می دهد.

استراتژی کندل در فارکس

اگر معاملات روزانه را ترجیح می دهید و نسبت به اندیکاتورها شک دارید، استراتژی معاملاتی فارکس شمعی ژاپنی انتظارات شما را برآورده می کند. الگوهای کندلی معامله گر را قادر می سازد تا وضعیت بازار و همچنین تعادل عرضه و تقاضا را تعیین کند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویژگی های تحلیل الگوی کندلی

هر چه «بدنه» کندل candle در فارکس طولانی‌تر باشد، مومنتوم قوی‌تر و پتانسیل بیشتری برای حرکت در جهت مشخص‌شده است. یک کندل « صعودی » با «بدنه» بزرگ و «سایه» کوتاه نشان می دهد که خریداران بیشتر از فروشندگان بر بازار تأثیر می گذارند. کندل «نزولی» با بدنه بزرگ و «سایه» کوتاه به این معنی است که عرضه بازار قوی‌تر از تقاضا است. یک “سایه” طولانی در جهت خاص به این معنی است که در فرآیند شکل گیری کندل در فارکس، تعادل عرضه و تقاضا تغییر کرده است. تغییرات انتظارات بازار را می توان با مقایسه کندل ها با یکدیگر مشخص کرد.

سایه کوتاه از یک طرف یا طرف دیگر نشان دهنده شانس بیشتری برای حرکت در جهت معین است. «سایه‌های» نسبتاً مساوی به شرطی که بدنه کندل کوچک باشد (کندل Doji برای الگوی فارکس) نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است و فشار روی قیمت خریدار و فروشنده تقریباً یکسان است. در چنین شرایطی، حتی یک رشد کوچک در حجم معاملات ممکن است باعث حرکت شدید قیمت شود.

اکنون می خواهیم سیستم های اصلی معاملات کندل استیک را یادآوری کنیم:

الگوهای کندلی ممکن است به عنوان الگوهای معکوس تعریف شوند و در مورد روند معکوس و در مورد شروع یا اتمام آن نیز هشدار دهند. و گاهی این این الگوها می توانند کاهش سرعت حرکت روند بدون تغییر جهت روند را به ما اطلاع دهند. هر الگو تنها زمانی معنا پیدا می کند که به قوی ترین سطح برسد.

اگر در طول حرکت فعلی (روند یا اصلاح حرکت قیمت) یک الگو بیش از یک بار اعمال شود، همه ی الگوهای معاملاتی متشکل از 1 تا 2 کندل اهمیت خود را از دست خواهند داد. این امر به ویژه در مورد الگوهای کندلی Doji صادق است.

مطمئن ترین سیگنال های کندل استیک ژاپنی در تایم فریم روزانه ظاهر می شوند. پس از کاهش بازه زمانی، قابلیت اطمینان سیگنال ها نیزکاهش می یابد.

نمونه ای از استراتژی معاملات candle بر اساس الگوی Engulfing

این استراتژی معاملاتی فارکس کندل استیک را می توان یک سیگنال معکوس یا شروع اصلاح در نظر گرفت.

نکات استفاده از الگوی اینگالف:

دارایی تجاری: تمام جفت ارزها.

دوره ی تجارت: جلسات اروپا و ایالات متحده.

بازه زمانی: D1 یا H1.

استفاده از سیگنال الگوی اینگالف برای خرید:

.1شکل گیری این الگوی کندلی در پایین روند نزولی ضروری است.

.2وجود سیگنال تأیید کننده: این سیگنال می تواند یک کندل Doji یا یک الگوی دیگر در همان جهت باشد.

.3پایین بودن اولین الگوی Engulfing نباید تمدید شود، علاوه بر این – هر چه قیمت دورتر باشد، سیگنال معاملاتی قوی تر است.

باید توجه کنید که در لحظه باز شدن کندل بعدی، یک موقعیت خرید را باز خواهیم کرد و Stop Loss را در زیر یک سیگنال تایید قرار می دهیم

استفاده از سیگنال الگوی اینگالف برای فروش:

.1شکل گیری الگوی کندلی در اوج روند صعودی مورد نیاز است.

.2وجود سیگنال تأییدکننده: الگوی کندل دوجی یا یک الگوی دیگر در همان جهت.

.3ارتفاع الگوی اول Engulfing نباید تجدید شود.

در لحظه شکل گیری candle بعدی یک موقعیت فروش باز خواهیم کرد. و Stop Loss را بالای سیگنال تایید قرار می دهیم.

استراتژی candle فارکس کندل استیک با استفاده از «کندل رایگان»

در این استراتژی معاملاتی از الگوهای candle استیک با سطح اطمینان بالا و میانگین متحرک برای تعیین روند فعلی استفاده می کند. EMA 9 برای تجارت جفت ارز محبوب در بازه زمانی M15 توصیه می شود.

«کندل رایگان» یک شمع کامل الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک 15 دقیقه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بدنه و سایه آن با خط EMA 9 تماس نداشته باشد و قیمت بسته شدن کندل‌ها در معاملات فارکس بالاتر/پایین‌تر از حد قبلی نیست.

«کندل رایگان» باید «بدنه» متوسط ​​و «سایه» متوسط ​​داشته باشد (الگوهای معکوس «چکشی»، «dodji» و GAP قابل استفاده نیستند).

دارایی تجاری: EUR/USD، USD/JPY، USD/CHF، GBP/USD، EUR/GBP، EUR/JPY، GBP/JPY.

دوره تجارت: جلسه تجاری اروپا و ایالات متحده.

معاملات فارکس کندل استیک در دوره های بلاتکلیفی بازار توصیه نمی شود.

جهت روند اصلی توسط EMA9 تعیین می شود. برای موقعیت خرید (خرید)، وجود کندل صعودی «رایگان» بالای EMA9 مورد نیاز است.

ورودی کندل بعدی پس از «کندل رایگان» یا سفارش توقف خرید باید کمی بیشتر از قیمت بسته شبرای یک موقعیت کوتاه (فروش) یک «کندل نزولی رایگان» باید زیر میانگین متحرک ثابت شود.

ورود در باز شدن کندل بعدی بستگی به بازار دارد یا باید توسط یک سفارش توقف فروش در انتظار انجام شود. یک توقف ضرر باید 3-5 نقطه کمتر از دقیقه «کندل رایگان» ثابت شود. برای تنظیم Take Profit باید از دو محدوده «کندل رایگان» استفاده شود.. Stop Loss در حداکثر سطح «کندل رایگان» ثابت می شود.

بهترین زمان برای ورود به معاملات استراتژی candle در رابطه با جفت ارزهای اصلی در عرض 15 تا 30 دقیقه پس از باز شدن جلسه اروپا، زمانی که جهت بازار مشخص شده است، ظاهر می شود.

میانگین مدت قرارداد باز تا 1 ساعت است. معامله بدون توقف ضرر یا ورود در 5 دقیقه اول هر ساعت توصیه نمی شود.

معامله باید باز شود مگر اینکه:

فاصله از قیمت بسته شدن «کندل رایگان» تا ЕМА9 کمتر از 3-4 پیپ باشد.

بدنه «کندل رایگان» کمتر از 10 پیپ باشد.

نکات کلی در مورد معاملات candle

تجزیه و تحلیل candle فارکس از انواع مختلفی تشکیل شده است که ممکن است از 1 تا 6 شمع باشد.

اکثر الگوها در جهت روند اصلی کارآمدتر عمل می کنند، الگوهای معکوس ضعیف تر در نظر گرفته می شوند.

در معاملات روزانه، روند اصلی در بازه زمانی بیشتر باید در نظر گرفته شود.

اگر پس از دریافت سیگنال candle استیک، روند بازار آن را تایید نکرد، احتمالاً روند در جهت مخالف جریان خواهد داشت.

اصول مدیریت سرمایه برای هر استراتژی تجارت کندل فارکس قابل استفاده است. برای پوزیشن های طولانی، توقف ضرر 5 تا 10 امتیاز کمتر از حداقل الگوی candle ثابت است، در حالی که سود برداشت 10 امتیاز کمتر از حداکثر فراکتال قبلی است. قوانین موقعیت کوتاه برای رفع توقف ضرر/سود گرفتن مشابه است.

نه الگوی candle فارکس می تواند خود یک سیگنال تجاری باشد و نه می تواند برای نشان دادن ورودی های احتمالی استفاده شود. این الگو فقط انتظارات موجود در بازار را نشان می دهد و تغییرات احتمالی را نشان می دهد. برای پیدا کردن نقاط ورودی، باید از روش‌های تحلیل دیگری به جای کندل‌های ژاپنی استفاده شود.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

کندل استیک چیست؟

شیوه نمایش نمودار بصورت کندل استیک که نمودارهای شمعی نیز نامیده می شود، به بیش از ۱۰۰ سال گذشته و کشور ژاپن باز می گردد. در واقع یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد و بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار دارند. این کشف رفته رفته گسترش یافت و در معاملات تجاری وارد شد. به این صورت که از کندل ها برای تصمیم گیری در معاملاتی که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می شود و معامله گران از کندلها و درمقیاسی وسیعتر الگوهای کندلی یا کندل استیکی برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس گذشته، استفاده می کنند.

اجزای کندل ها

کندل ها در نمودار های قیمت، چهار نقطه قیمتی open، close، high، low را در طول مدت زمانی که به آن تایم فریم میگویند ، نشان می دهند که می توانند بسیار سودمند واقع شوند. بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات، مبتنی بر همان اطلاعات قیمتی هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده می شود.

کندل ها دارای یک قسمت گسترده هستند که به آن بدنه اصلی گفته می شود. این بدنه اصلی نشان دهنده دامنه قیمتی بین باز و بسته بودن معاملات همان روز است. هنگامی که بدنه اصلی پر باشد، یعنی قیمت بسته شدن، پایین تر از قیمت بازشدن آن است و چنانچه بدنه اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن آن بوده است. معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند.

زمانهای تکیه بر کندل ها جهت انجام معاملات

یکی از مهمترین زمانهای توجه بیش از پیش به کندل ها این است که قیمت یک سهم در روند صعودی و یا نزولی، در حال شکل الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک گیری روندی مشخص باشد. بدین صورت می توان به خوبی و با بهره گیری تحلیل تکنیکال، با کمترین حد از ریسک وارد معامله شد.

یکی دیگر از این موارد ،استفاده تحلیل گران از کندل ها در نقاط حمایت و مقاومت سهم می باشد. در واقع توجه به کندل ها می تواند میزان موفقیت یک تحلیل گر تکنیکال را تا چندین برابر افزایش دهد. همچنین می توان برای تعیین زمان خروج از معامله، علاوه برسایر اجزای تحلیل تکنیکال، از الگوهای کندلی یا کندل استیک پترن بعنوان متدی تحلیلی بسیار قوی استفاده برد.

در نهایت باید گفت که، زمان مهم استفاده از کندل ها زمانی است که الگوهای کندل الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک استیک در مکانهایی خاص (مانند حمایتها و مقاومتها)بوجود آیند .

الگوهای کندلی یا کندل استیک پترن

الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال به وسیله حرکات بالا و پایین در قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی اوقات تصادفی به نظر رسیده و در مواقعی دیگر، الگوهایی را تشکیل می دهند الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک که معامله گران از آن در جهت تحلیل بنیادی یا اهداف معاملاتی مورد نظر خود استفاده می نمایند. الگوهای کندلی زیادی وجود دارد که برخی از آنها را در ادامه معرفی می نماییم.

در واقع الگوها به دو قسمت صعودی و نزولی دسته بندی می شوند. الگوهای صعودی بیانگر آن هستند که قیمت رو به افزایش و در حالت عکس نیز الگوهای نزولی، نشانگر سقوط احتمالی قیمت هستند. به یاد داشته باشید که هیچ یک از این الگوها به صورت همیشگی و تمام مدت عمل نمی کنند، زیرا الگوهای کندل استیک تمایلات در حرکت قیمت را نشان می دهد و به منزله قطعی و تضمینی نخواهند بود.

الگوی پوشای نزولی:

این نوع از الگوهای کندل استیک برای زمانی است که فروشندگان از خریداران پیشی می گیرند و یک الگوی پوشاننده نزولی در روند صعودی شکل می گیرد. این روند توسط یک بدنه اصلی بلند قرمز یا تو پر که دربرگیرنده بدنه اصلی سبزیا توخالی کوچک است، صورت می گیرد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان به اوضاع کنترلی خود برگشته اند و قیمت می تواند به سمت کاهش بیشتر سوق یابد.

الگوی پوشای صعودی:

الگوی پوشای صعودی ، زمانی اتفاق می افتد که خریداران از فروشندگان پیشی بگیرند و این توسط یک بدنه اصلی سبز یا توخالی بلند که دربرگیرنده بدنه اصلی قرمزیا توپر کوچک است، نمایان می شود و الگوهای کندل استیک در این حالت ممکن است که دارای قیمتهای بالاتری باشند.

الگوی هارامی نزولی:

هارامی نزولی یک بدنه اصلی کوچک و به رنگ قرمزیا توپر است که کاملا درون بدنه اصلی روز قبل است. این الگو، عدم اطمینان از طرف خریداران را نشان می دهد و نیاز داریم به آن توجه نماییم ولی نمیتوان بر اساس آن اقدام به عمل نمود. چنانچه قیمت به سمت بالا ادامه یابد، ممکن است همه با روند صعودی مطابقت داشته باشند ولی یک کندل نزولی در زیر این الگو بیانگرتائید این الگو است.

الگوی هارامی صعودی:

این نوع از الگوهای کندل استیک، برعکس عملکرد هارامی نزولی هستند، زمانی شکل می گیرند که روند نزولی در جریان است و یک کندل کوچک و به رنگ سبزیا توخالی در داخل بدنه اصلی بزرگ کندل روز قبل ایجاد می شود و در واقع بیانگر این موضوع می باشد که روند آن در حال توقف بوده و ممکن است در روز بعد صعود داشته باشد.

الگوی صلیب هارامی نزولی:

صلیب هارامی نزولی در یک روند رو به بالا اتفاق می افتد، در نقطه ای که کندل صعودی توسط یک دوجی دنبال می شود. در این حالت کندل استیک قیمت باز شدن و بسته شدن برابری دارد و همه پیامدها نیز مانند هارامی نزولی است.

الگو صلیب هارامی صعودی:

صلیب هارامی صعودی در روند نزولی رخ می دهد، جایی که یک کندل نزولی توسط یک دوجی دنبال می شود و دوجی در بدنه کندل روز قبل است و همه پیامدهای آن نیز مانند هارامی صعودی می باشد.

الگوهای کندل استیک یکی از ابزارهای قدرتمند در معاملات هستند و به تشخیص معکوس شدن روند بازار کمک کرده و سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از پوزیشن‌ها فراهم می‌کنند بخصوص در صورتی که با اندیکاتورهای تکنیکی دیگر همراه شوند. در این مطلب شما را با این الگوها آشنا خواهیم کرد.

الگوی ستاره صبح و عصر

الگوی ستاره صبحگاهی یک کندل اصطلاحاً گاوی (با چشم انداز مثبت) است که در انتهای بازار خرسی نمایان می‌شود و بیانگر معکوس شدن روند بازار است. این الگو از 3 کندل تشکیل شده که شامل کندهای خرسی، کندلی با بدنه کوچک (که خرسی یا گاوی بودن آن مهم نیست) و کندل گاوی است که در محدوده نیمه بالایی کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستاره عصر کاملاً عکس الگوی صبح است و تغییر روند بازار گاوی به خرسی را نشان می‌دهد. چگونگی تشکیل کندل هم برعکس است. کندل اول گاوی، کندل دوم دارای بدنه کوچک و کندل سوم در محدوده نیمه پایینی کندل اول بسته می‌شود.

الگوی جزیره بازگشتی

الگوی جزیره بازگشتی (Island Reversal) الگویی است که نشان دهنده معکوس شدن بازار به صورت کوتاه مدت است. جزیره بازگشتی از سه کندل استیک تشکیل شده است. دو کندل با جهات مخالف در دو طرف قرار دارند و یک کندل با فاصله از کندل‌های کناری جدا شده است. اگر کندل اول گاوی باشد، ممکن است این الگو حاکی از معکوس شدن کوتاه مدت روند گاوی باشد و بالعکس.

الگوی بازگشت قلاب

الگوی بازگشت قلاب (Hook reversal) نشان دهنده معکوس شدن روند است که ممکن است چندین دوره زمان ببرد. این الگو دارای دو کندل است؛ پایین کندل دوم بالاتر و بالای آن پایین تر از کندل اول است. ممکن است این الگو در هر دو بازار خرسی و گاوی مشاهده شود.

الگوی کندل استیک شکاف سه تایی

شکاف سه تایی (Triple Gap) الگویی است که نشان دهنده احتمال معکوس شدن روند در آینده‌ای نزدیک است. این الگو شامل سه کندل در یک جهت است که شکاف‌هایی بین آنها قرار دارد. چنین الگویی نشان دهنده معکوس شدن فوری روند نیست بلکه بیشتر انتظار می‌رود که روند جاری در چند بازه مختلف معکوس شود. می‌توان این الگو را برای هر دو حالت صعودی و نزولی به کار بست. این الگو انعطاف پذیری زیادی دارد چون نیازی نیست که شکاف‌ها پشت سر هم باشند.

الگوهای کندل استیک می‌توانند منبعی برای پیدا کردن سیگنال ورود و خروج به معامله باشند اما معامله گران نباید فقط به تشکیل کندل‌ها متکی باشند و باید سایر اندیکاتورها را هم بررسی کنند. وقتی یک سیگنال ورود پیدا کردید می‌توانید از ربات‌های معاملاتی استفاده کنید تا از دستورات شما پیروی کنند و احتمال سود شما را افزایش دهند.