ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث

با الگوهای مثلثی از رشد نماد جا نمون

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازن.

در ادامه به معرفی این الگو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

الگوهای قیمتی

یکی از 3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال بیان میکند که گذشته تکرار خواهد شد.

بر همین اساس نوسانات قیمت در گذشته ،الگوهایی را ایجاد کرده اند که به علت تکرارپذیر بودن آنها در آینده

همچنان میتوان برای تحلیل چارت و پیش بینی قیمت ها از این الگوها استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد.

الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern).

الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد.

معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد.

این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند

که به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در ادامه به بررسی الگوهای مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوهای مثلثی

الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند.

گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که

باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را ، با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد.

این الگو بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود.

هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)،

از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد.

• الگوی مثلث صعودی،
• الگوی مثلث نزولی،
• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث صعودی (افزایشی)

چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کف های بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است.

در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است.

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی مسطح و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است.

وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)

این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد.

چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف های مساوی اما سقف های پایین تر ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است .

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند

و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود.

با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

الگوی مثلث متقارن

این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.

در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد میکند .

لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل ۵ تماس (ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است.

هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام از سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود.

یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نسفید نشان داده ایم.

همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه ١ ترسیم کنیم (فلش سفید) ،

محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.

معمولا در این نوع از الگوی مثلثی هم امکان ادامه روند و هم امکان تغییر روند وجود دارد.

اینکه در نهایت روند چه سمتی داشته باشد به این بستگی دارد که کدام ضلع مثلث شکسته شود.

پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید،

باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد

معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد.

توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست

و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است.

هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد

ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام

تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید

که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.

همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.

که در توضیح هر الگو به ان اشاره شد.

در این مقاله به بررسی انواع الگوهای مثلثی پرداختیم.

لطفا سوالات خود را در کامنت مقالات با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به انها پاسخ دهیم .

آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار

در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری جابجا شده و بعبارتی، تصویری از نمایش نبرد بین گاوها و خرس‌ها را نشان می‌دهد. در این درس از دوره‌ی آموزش فارکس به انواع الگوی مثلث می‌پردازیم. الگوی مثلث به طور کلی به عنوان “الگوی ادامه دهنده” دسته بندی شده، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض بر این است که قیمت در همان حهت قبل از ظهور الگو، حرکت را ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث

یک الگوی مثلث معمولا زمانی قوام یافته و شکل می‌گیرد که شامل حداقل پنج لمس و تست به حمایت و مقاومت‌ها باشد. برای مثال، سه بار لمس خط حمایت و دو بار لمس خط مقاومت. یا برعکس. درست مثل شنگول و منگول و حبه انگور، سه نوع آرایش نموداری برای مثلث ها وجود دارند: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. در ادامه، تمامی انواع این الگوهای پرکاربرد، آموزش داده می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک سازه و یا آرایش نموداری است که در آن، شیب سقف‌های قیمتی و شیب کف‌های قیمتی به هم همگرا شده و به نقطه‌ای می‌رسند که سازه شبیه یک مثلث می‌شود. آنچه در طول این ساختار و آرایش اتفاق می‌افتد این است که بازار در حال ساختن سقف‌های پایین تر و کف‌های بالاتر است. این بدان معناست که نه خریداران و نه فروشندگان آنقدر قیمت را فشار نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد گردد. اگر آن را نبردی بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیریم، نتیجه کار یک تساوی خواهد بود. بعبارتی نوعی تثبیت قیمتی است.

مثالی از نحوه عملکرد متقارن

در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سمت خود سوق داده وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و نتیجتا: سقف های پایین تر و کف های بالا تر تشکیل می‌شود. هرچه این دو شیب بیشتر به یکدیگر همگرا شوند، به این معناست که شکست به یک سمت نزدیک است. ما نمی‌دانیم شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می‌دانیم که به احتمال زیاد، بازار از یک سمت خواهد شکست. بالاخره، یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.

بنابراین چگونه می توانیم از چنین ساختاری بهره بریم؟ ساده است. ما می‌توانیم سفارشات ورودی خود را در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجا که می‌دانیم قیمت، نیت شکسته شدن به یک سمت را دارد، می‌توانیم در هر مسیر و جهتی که بازار حرکت می‌کند، سواری بگیریم.

در این مثال، اگر یک سفارش ورود در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث قرار می‌دادیم، یک سواری زیبا به سمت بالا می‌گرفتیم. اگر سفارش ورودی دیگری را در زیر شیب کف‌های بالاتر قرار داده بودید، به محض اینکه سفارش اولی فعال می‌شد، آن را لغو می‌کردید.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

مثلث صعودی نوعی الگوی نموداری مثلث است که در صورت وجود یک سطح مقاومت و شیب کف های بالاتر، رخ می‌دهد. آنچه در طول این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران از آن فراتر روند. با این حال، به تدریج شروع به افزایش دادن قیمت کرده که وجود کف‌های بالاتر گواه این مدعاست. نمونه‌ای از تشکیل این الگو در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا، می‌بینید که قدرت خریداران کم کم دارد افزایش می‌یابد، زیرا آنها کف‌های بالاتری ساخته و مدام به آن سطح مقاومت فشار وارد آورده و در نتیجه، شکست به یک سمت ناگزیر است.

جهت شکست قیمت پس از تشکیل مثلثی صعودی

حال سوال این جاست، “قیمت به کدام سمت می‌رود؟ آیا خریداران می‌توانند آن سطح را شکسته یا مقاومت بیش از اینها قدرتمند خواهد بود؟”. بسیاری از کتاب‌های نموداری به شما می‌گویند که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد پیروز شده و قیمت از سد مقاومت عبور می‌کند. با این حال، تجربه ما این بوده است که همیشه هم اینطور نیست.

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی بوده و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد. در بیشتر مواقع، طبق تجربه قیمت در واقع بالا می‌رود. نکته‌ای که ما سعی داریم بیان کنیم این است که شما نباید وسواس داشته باشید و نگران باشید که قیمت به کدام سمت می‌رود، بلکه باید برای گرفتن پوزیشن در هر جهت آمادگی داشته باشید. در این مثال، ما یک سفارش ورود را بالای خط مقاومت و در زیر شیب کف های بالاتر قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران در نبرد شکست خوردند و قیمت ریخته است! می‌بینید که ریزش قیمت تقریبا همان مقدار یعنی ارتفاع سازه مثلث بوده است. اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار دهیم‌، می‌توانستیم از این ریزش قیمتی استفاده برده و پیپ‌های خوبی بزنیم.

الگوی مثلث نزولی یا کاهشی

همانطور که احتمالاً حدس زدید، مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است (می دانستیم که باهوشید!). در الگوهای نموداری مثلث نزولی، یک رشته از سقف یا قله‌های پایین‌تر وجود داشته که خط بالایی را تشکیل می‌دهند. خط پایینی سطح حمایتی است که به نظر نمی‌رسد که قیمت در آن شکسته شود. نمونه‌ای از تشکیل الگوی مثلث نزولی در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا، می‌بینید که قیمت به تدریج در حال ساختن قله‌های پایین‌تر بوده که به ما می‌وید که فروشندگان در نبرد با خریداران در حال پیشروی کردن و بدست گرفتن اوضاع هستند. بیشتر اوقات، و تاکید می کنیم بیشتر اوقات، قیمت در نهایت خط حمایت را شکسته و ریزش ادامه می‌یابد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی بوده و قیمت به آن واکنش نشان داده و یک حرکت صعودی قوی را در پیش می‌گیرد. خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت کجا می‌رود. ما فقط می‌دانیم که قرار است قیمت یک جایی برود. در این حالت، ما سفارشات ورودی را بالای خط بالایی (سقف های پایین تر) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این حالت، قیمت در نهایت سر از شکستن از بالای سقف الگوی مثلث در می‌آورد. پس از شکست صعودی، قیمت تقریبا با همان مقدار ارتفاع مثلث، اقدام به بالا رفتن می‌کند. قرار دادن یک سفارش ورودی بالای سقف مثلث و گذاشتن هدف به اندازه ارتفاع سازه، سود خوبی به همراه خواهد داشت.

الگوی مثلث الگوی مثلث متقارن و سایر الگو های مثلثی

در جلسه سی و پنجم الگوی مثلث الگوی مثلث متقارن مثلث افزایشی و مثلث کاهشی رو مطرح میکنیم. الگوی مثلث یا Triangle Pattern الگوی هستش که به شکل مثلث تشکیل میشه و از الگوهای ادامه دهنده اس.

الگوی مثلث (الگوی مثلث متقارن، افزایشی، کاهشی)

زمانی که مسیری نزولی هستش و الگوئی مورد نظر تشکیل میشه انتظار نزول بعد از اون رو داریم و در مسیر صعودی انتظار صعود رو خواهیم داشت. الگوی مثلث به مثلث های نزولی یعنی مثلث Bearish Triangle یا مثلث نزولی تقسیم میشه و صعودی که مثلث نزولی Symmetrical Triangle هستش الگوی مثلث متقارن نزولی و الگوی مثلث کاهشی Descending Triangle که حالت متقارنش به این صورت هستش که شیب خط Resistance و Support ما ثابته.

نحوه تشکیل مثلث

قبل از اون یه توضیحی بدیم که زمانی که مثلث میخواد تشکیل شه به دو صورت تشکیل میشه یا بصورت چهار موجه هست ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث یعنی یک دو سه چهار و بعد حرکت یا بصورت شش موجه هست یعنی یک دو سه چهار پنج شش و بعد حرکت رو انجام میده پس مثلث ها یا بصورت کشیده هستن یا بصورت کوتاه هستن چهار نقطه ای و شش نقطه ای هستن حالت متقارن اون که در این شکل میبینین حالت متقارن یا Symmetrical هستش که این حالت شش نقطه ایش و این حالت چهار نقطه ایش هستش.

خط Resistance و خط Support یعنی خط مقاومت و حمایت اون با شیبی عکس هم دیگه هستن و تقریبا زاویه این دو خط مثل همه برای همین متقارن میگن یه شکل منظم رو داره که بهش میگن متقارن و در الگوی کاهشی در پایین اون اگر یک خط بکشیم ریزش انجام میده به بالا میره دوباره تا همون حدود نقطه یک برمیگرده دوباره به سمت بالا میره ولی به دو نمیرسه دوباره به پایین میریزه و در حد یک سه قرار میگیره دوباره بالا و بعد حرکت فرقی که بین متقارن و کاهشی هست اینه که فشار فروش در حالت کاهشی بیشتره بخاطر اینکه هر سری که میریزه به همون حدود قبلی برمیگرده.

مثل حالت نقطه سه که در حدود خط یکه یا پنج که در حدود نقطه یک و سه هست ولی نقاط بالایی اون از دفعه قبل کمتره و زمانی که Sell میشه انتظار اون در حالت کاهشی بسیار قوی تر از حالت متقارن هستش.

ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث

برای اینکه ارتفاع اون رو داشته باشیم اگر یک به دو یک خط صاف رسم کنیم نه عمود یعنی نقطه یک به نقطه دو میزان پیپش رو در نظر بگیریم همون ارتفاع یا H مون هست که بعد از رسیدن به حدود نقطه 5 در حالت کاهشی و در امتداد خط وصل شده از یک به سه و پنج شروع به Sell میکنیم که انتظار میزان پیپی که حرکت کنه به اندازه اچ دوم تا اچ هست یعنی TP ما اچ دوم تا اچ هستش.

بسته به شرایط و حد ضررمون در حالت چهار نقطه ای بالای نقطه چهار و در حالت شش نقطه ای بالای نقطه شش هستش ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث و در حالت افزایشی که Bullish هست یعنی بصورت افزایشی هست بولیش پترنه که ادامه دهندست بصورت چهار موجه و شش موجه داره دقیقا مثل حالت نزولی که به صورت متقارن و افزایشی هست در حالت متقارن شیب مقاومت و حمایت با یک شیب هستش و به این شکل و به این شکل تشکیل میشه و در حالت افزایشی اون یک خط ثابت در بالا داریم و خط پایینی مون بصورت افزایشی هست از این لحاظ بهش افزایشی میگن بخاطر اینکه نقاط بالایی در مثلث ثابته و نقاط پایینی در حال افزایشه که مثل حالت نزولی حالت افزایشی انتظار حرکت به سمت بالا از حالت متقارن بیشتره.

از وصل کردن نقطه یک به دو و تعیین پیپ اون میزان ارتفاع یا اچمون بدست میاد و طول مسیرمون از یک به دو همون ارتفاعمون هست حد سودمون تی پی از نقطه ای که شکست اتفاق میوفته به اندازه اچ تا اچ دوم هست که بای انجام میدیم و حد ضرر هم زیر نقطه چهار برای حالت چهار نقطه ای و زیر نقط شش برای حالت شش نقطه ای خواهد بود در نمودارها در این مورد بیشترین صحبت میکنیم.

یافتن الگوی مثلث در پلتفرم

نمودار طلا رو داریم در حالت ماهانه که چنتا نمونه از مثلث رو میخوایم داشته باشیم اولین شکلی که بدست میاد یک مثلث متقارن هستش که بصورت چهار موجه تشکیل شده و بعد از اون حرکت کرده میزان انتظار ما برای حرکت از وصل کردن نقطه یک به دو هست یعنی اگر یک خط بکشیم از اینجا به اینجا یا با استفاده از همون فیبوناچی فرقی نمیکنه و به نقطه شکست منتقلش کنیم که اینجا باشه انتظار داشتیم تا در نهایت به این نقطه برسه که اگه از فیبوناچی هم استفاده کنیم و اون رو به نقطه شکست منتقل کنیم انتظار داشتیم که اچ دوم یا در نهایت به نقطه اچ حرکت کنه بعد از اون دوباره یه مثلث دیگه رو داریم که خط بالاییش و خط پایینی مثلث که این مثلث از نوع افزایشیه یعنی دره های کوچکتر و قله های بزرگتری داره البته خط بالاش صاف نیست ولی از نوع افزایشی هستش که انتظار حرکتمون برای این مسیر 3400 پیپ بوده که بعد از اون مسیر طولانی تری رو حرکت کرده در این اخر هم بازار در حال تشکیل یه الگوئی هست که میتونه یک مثلث باشه که بعد از اون بتونه به سمت پایین تا حدود 900 ریزش کنه یا اینکه ممکنه Double Top شه حالا باید الگوش رو ببینیم که به چه صورتی تشکیل میشه و چه انتظاری رو از حرکت اون خواهیم داشت.

اگر به تایم های پایین تر بریم باز هم الگوهای دیگه رو میتونیم از الگوی مثلث داشه باشیم اینجا یه الگوی مثلث تشکیل شده و الگوی مثلث دیگه ای هم هست که میتونه توی اینجا از اونا استفاده کنیم مثل این الگوی مثلث و حالا این الگو به کثرت در طلا یافت میشه و تشکیل این الگو خیلی توی طلا متداوله خب اگه به ارزهای دیگه هم بخوایم سری بزنیم میتونیم در تایم های مختلف نمونه اونا رو داشته باشیم که اگر دقت کنین اینجا یه الگوی مثلث داریم که شیب اون تقریبا بصورت کاهشی هستش یعنی به سمت پایینش بیشتر از به سمت بالاش هستش و این الگو رو میتونیم توی جاهای مختلفی توی بازار پیدا کنیم و رسم کنیم الگوئی هستش که زیاد تشکیل میشه و این هم یه الگوی مثلث دیگه ای که تشکیل شده و به سمت پایین حرکت کرده الگوی مثلث به همراه روش کندل استیک ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث های خاص که در جلسات آتی خدمتتون معرفی میکنیم بسیار میتونه تریدهارو مکمل و موفق کنه.

الگوی مثلث متقارن، جایی‌که قیمت استراحت می‌کند

الگوی مثلث متقارن یکی از الگوهای پرتکرار تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی ظاهر می‌شود که قیمت یک سهم در وضعیت اصلاح قرار می‌گیرد. در این حالت نوسانات کمی را تجربه می‌کند که با مرور زمان ارتفاع آنها کمتر شده و در مجموع شکلی شبیه مثلث به وجود می‌آورند. الگوی مثلث متقارن به دو دسته الگوی مثلث متقارن صعودی و الگوی مثلثی متقارن نزولی تقسیم می‌شود. در ادامه مقاله بیشتر با جزییات این الگوی مهم آشنا خواهید شد.

الگوی مثلث متقارن چیست؟

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و جزء دسته الگوهای ادامه‌دهنده است. البته در بسیاری از موارد این قانون نقض می‌شود. هرگاه این الگو در روند تغییر قیمت یک سهم دیده شود نشانه اصلاح قیمت است. در ابتدای الگو، نوسان قیمت بیشتر است و هرچه به نوک مثلث نزدیک می‌شود، نوسان کاهش می‌یابد.

الگوی مثلث متقارن همانطور که از نامش پیداست حالت متقارن دارد. به بیان بهتر، شکل آن شبیه مثلث متساوی الساقین است. ضلع پایینی مثلث، خط حمایت و ضلع بالایی خط مقاومت نمودار را تشکیل می‌دهند. معمولا پنج موج اصلاحی در درون الگوی مثلث شکل می‌گیرد. یعنی لازم است روند قیمت حداقل دوبار ضلع پایین و بالا را لمس کند. همچنین در هنگام تشکیل این الگو، حجم معاملات کاهش می‌یابد.

روند قبل از ایجاد الگوی مثلث، خواه صعودی باشد یا نزولی، بعد از تشکیل الگو همین روند به‌صورت پرقدرت ادامه می‌یابد.

انواع مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. صعودی یا نزولی بودن الگوی مثلث بر شکل‌گیری روند، پس از خروج از الگو موثر است و روش تعیین تارگت در آنها تفاوت دارد.

مثلث متقارن صعودی

در این الگو، روند صعودی وارد می‌شود بعد از برخورد به سقف قیمت یعنی خط مقاومت، به سمت پایین نوسان می‌کند و دوباره برمی‌گردد. این نوسانات هر بار کمتر می‌شوند، اما در کل شکلی شبیه مثلث روبه بالا می‌سازند.

هر قدر ارتفاع نوسانات کمتر شود به معنی نزدیک شدن به راس مثلث است و هر لحظه ممکن است ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث الگو شکسته شود و قیمت با قدرت، صعود کند. معمولا شکست الگو در یک‌سوم انتهایی آن رخ می‌دهد. در مثلث صعودی، شکست از ضلع بالا و در مثلث نزولی از ضلع پایین خواهد بود. معمولا بعد از شکست الگو، یک پولبک وجود دارد.

باید توجه داشت در موارد زیادی مشاهده شده که بعد از اتمام الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال ، روند در جهت معکوس حرکت اولیه خود شروع به پیشروی کرده است. پس لازم است در این مورد محتاط باشید.

چگونه با مثلث متقارن صعودی معامله کنیم؟

به‌طور‌کلی زمانی می‌توانیم در الگوی مثلث متقارن، تارگت تعیین کنیم، که کندلی ایجاد شده باشد و ضلع پایین یا بالای مثلث را که همان خطوط حمایت ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث و مقاومت هستند، بشکند. با شکسته شدن این خطوط، روند به حرکت قبلی خود در راستای صعودی یا نزولی ادامه می‌دهد.

در الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قبل از ورود به این الگو، صعودی است. پس بعد از اتمام الگو باید منتظر باشیم یک کندل سبز خط مقاومت بالای مثلث را بشکند. در چنین حالتی می‌توان گفت زمان خرید فرارسیده است.

اما در‌حالت‌کلی، در الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال، با وجود نوساناتی که روند قیمت درون مثلث دارد نیز می‌توان تارگت‌هایی تعیین کرد. وقتی کندلی در سطح حمایت یعنی ضلع پایین مثلث نزدیک می‌شود چون این احتمال هست که به بالا برگردد، می‌توان نقطه‌ای را در نزدیکی خط حمایت به‌عنوان تارگت خرید در نظر گرفت. برعکس آن نیز صادق است. در درون مثلث، زمانی که قیمت با برخورد به ضلع بالایی مثلث، شروع به بازگشت می‌کند، می‌توان در این فاصله، تا زمان برخورد آن به ضلع پایین مثلث، یک تارگت فروش در نظر گرفت.

هدف قیمتی در مثلث متقارن صعودی

در بیشتر موارد، الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قیمت پس از اتمام الگو، صعودی خواهد بود. برای تعیین یک هدف قیمتی، درست در زمان خروج سهم از الگو می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت را در ابتدای تشکیل الگو در نظر بگیریم. سپس بعد از اتمام الگو، همین فاصله را در جهت صعودی به‌عنوان تارگت می‌توان در نظر داشت.

مثلث متقارن نزولی

الگوی مثلث متقارن نزولی برخلاف حالت صعودی است. شیب تشکیل این الگوی مثلث، نزولی است. زمانی که خط روند وارد این الگو می‌شود با هربار برخورد به خط حمایت به بالا نوسان می‌کند، سپس طوری برمی‌گردد که در‌کل یک مثلث به سمت پایین تشکیل می‌شود.

همانطور که گفتیم روند نوسان قیمت کم‌کم کاهش می‌یابد و در‌نهایت در نوک مثلث از آن خارج می‌شود ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

چگونه با مثلث متقارن نزولی معامله کنیم؟

برعکس الگوی مثلث متقارن صعودی، روند ورودی به الگوی مثلث متقارن نزولی، صعودی است. پس از اتمام الگو، انتظار داریم جریان نزولی را ببینیم. با نزدیک شدن به نوک مثلث، هرجا کندل قرمز رنگی خط حمایت را به سمت پایین رد کند، به معنی تمام شدن الگوی مثلث و شروع روند نزولی است. معمولا چنین حالتی را سیگنال فروش در نظر می‌گیرند.

هدف قیمتی در مثلث متقارن نزولی

تعیین تارگت در الگوی مثلث متقارن نزولی مشابه الگوی مثلث متقارن صعودی است. در این حالت نیز می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت یعنی اضلاع مثلث را در ابتدای تشکیل الگو اندازه بگیریم و پس از خروج روند قیمت از این الگو، همین ارتفاع را به‌عنوان تارگت در نظر قرار دهیم.

جمع‌بندی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال الگوی مهمی است که اطلاعاتی درباره زمان درست خرید ‌و ‌فروش برای گرفتن سود به ما می‌دهد. هرقدر الگو به نوک آن نزدیک‌تر شود ارتفاع نوسانات کمتر شده و اهمیت بیشتری از نظر تعیین درست تارگت خرید‌ و ‌فروش پیدا می‌کند. باید به خاطر داشت با اینکه در اغلب موارد این الگو را یک الگوی ادامه‌دهنده می‌دانند، اما این مسئله یک قانون همیشگی نیست.

الگوی مثلث

در این مقاله موضوع مورد بررسی ما الگویی است که در دسته بندی جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار میرود. در واقع این الگوها در طول یک روند ظاهر شده و به نوعی وقفه در مسیر اصلی روند ایجاد میکنند و بعد از شکل گیری این الگو ، روند مسیر قبلی خود را ادامه می دهد .

الگوهای مثلثی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک به شمار میروند. همانند دیگر الگو های رایج در تحلیل تکنیکال این الگو نیز در تلاش است تا به یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی قیمت کمک بکند. معامله گران و تحلیلگران با تشخیص این الگو درک مناسبی از موقعیت قیمت و شرایط روند پیدا میکنند .

به طور کلی الگوهای مثلثی به چهار دسته تفکیک میشوند :

• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث افزایشی
• الگوی مثلث کاهشی
• الگوی مثلث انبساطی

الگوی مثلث افزایشی

شکل این مثلث به این صورت است که یک ضلع آن به صورت افقی ضلع بالایی مثلث را تشکیل می دهد و از طرف دیگر ضلع دیگرش که در پایین مثلث قرار دارد شیب صعودی دارد . در واقع به بیان تکنیکالی تر در این نوع مثلث قلهها در یک سطح قیمتی ثبت میشوند و درهها به صورت بالاتر از قبلی ثبت میشوند. از ابتدای مثلث رفته رفته محدوده قیمت کوچکتر میشود و در آخر قیمت از ضلع بالایی مثلث یا همان ضلع افقی شکسته شده و بالاتر میرود و باعث میشود روند ادامه پیدا کند.

تفسیر اصلی این الگو این است که نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند، به طور فزایندهای کمتر موفق می شوند.

الگوی مثلث صعودی زمانی شکل میگیرد که قیمت دارایی بین دو خط حرکت میکند . قیمت به سمت بالا میرود، به ناچار با مقاومت مواجه می‌شود و این اتفاق منجر به کاهش قیمت با افزایش فروش دارایی در سطح مقاومت می‌شود. اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند، اما این منجر به افزایش قدرت برای فروشندگان نمیشود. در واقع میتوان گفت بعد از هر بار برخورد به محدوده مقاومت فروشندگان ضعیف تر میشوند .

به طور کلی الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود. در صورتی که یک الگوی مثلث صعودی در طول یک روند نزولی کلی در بازار شکل بگیرد، معمولاً به عنوان نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی تلقی می‌شود.

الگوی مثلث کاهشی

یک الگوی مثلث نزولی دقیقا برعکس الگوی قبلی ما یعنی الگوی مثلث صعودی می باشد. این الگوی مثلثی سیگنالی به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگو، قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند، اما در این مورد، خط پایین مثلث نقش حمایت را بازی می کند و افقی است، در حالی که خط بالایی نقش مقاومت را بازی کرده و به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه دهنده است که در یک روند صعودی کلی شکل میگیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل میگیرد. اگر در طول یک روند صعودی ظاهر شود، معمولاً به عنوان نشانهای از چرخش احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته میشود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت دارایی کاهش می‌یابد،

اما پس از برخورد به خط حمایت افقی؛ قیمت افزایش می‌یابد. با این حال، هر تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نسبت به قبل کمترموفقیت‌آمیز است و در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‌ها را به زیر خط پایین حمایت‌کننده یا همان خط افقی مثلث می‌برند. این اتفاق الگوی مثلث نزولی؛ مبنی بر کاهش قیمت ها را تأیید می کند. معامله‌گران می‌توانند در زمان شکست خط افقی، با یک دستور حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول شکل‌گیری مثلث به دست آمده میتوانند وارد موقعیت فروش شوند .

الگوی مثلث متقارن

این الگو در دسته الگو های اصلاحی و البته ادامه دهنده به شمار میرود که شامل 5 موج است که بعد از پایان پنجم باید منتظر پایان اصلاح و ادامه روند باشیم.

این الگوی مثلث هم توسط دو خط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد که خط حمایت با شیب صعودی و خط مقاومت با شیب نزولی در نهایت به هم می‌رسند، بدین ترتیب محدوده معاملاتی دارایی رفته رفته کوچک‌تر می‌شود. به همین طریق ، قیمت دارایی بین دو خط روند افزایش و کاهش مییابد و به سمت راس مثلث حرکت میکند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته میشود و روندی پایدار را ایجاد میکند.

صرف نظر از اینکه شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد می‌شود معمولاً برای به حرکت درآوردن قیمت بازار کافی است. بنابراین، خروج از یک مثلث متقارن معمولاً یک سیگنال قوی از جهت روند آینده در نظر گرفته می شود که معاملهگران میتوانند با اطمینان از آن استفاده کنند.

در تحلیل تکنیکال زمانی میتوانیم بگوییم که این الگو تکمیل و سیگنال صادر شده که یکی از خطوط حمایت یا مقاومت توسط یک کندل شکسته شده و کندل بعدی نیز این موضوع را تایید کند .

الگوی مثلث انبساطی

الگوی مثلث انبساطی یکی از اشکال کمیاب و نادر الگوهای مثلثی است که اصطلاحاً به آن مثلث واژگون نیز میگویند.

این الگو نیز از دو خط روند تشکیل شده که با گذشت زمان از یکدیگر دور میشوند و بدین ترتیب موج های قیمتی بلندتری می سازند.

از این الگو به عنوان الگوی برگشتی نیز یاد میکنند. در واقع میتوان گفت که ظهوراین الگو بر روی نمودار قیمت حاکی از این مسئله است که بازار بسیار هیجانی و پر تلاطم شده است.

به طور کلی با افزایش قیمت و نزدیک شدن به مقاومت، حجم معاملات افزایش یافته ، در چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است . اگر در نموداری که در حال تحلیلش هستید این نوع از الگوهای مثلثی را دیدید سعی کنید با آرامش بیشتر معامله کنید و بیشتر مراقب نقاط حد سود و زیان خود باشید.

استزاتژی شکست(Breakout)

استراتژی شکست در همه انواع الگوهای مثلثی قابل استفاده است. بدون در نظر گرفتن اینکه مثلث صعودی، نزولی یا متقارن باشد.

استراتژی شکست به این شکل است که وقتی قیمت یک دارایی بالاتر از خط مقاومت قرار گرفت باید بخرید و وقتی که پایین تر از خط حمایت قرار گرفت باید بفروشید. البته دخیل کردن مباحث کندل شناسی در این موضوع بسیار مهم است زیرا شما باید تاییدیه تحلیلتان را توسط کندل ها بگیرید.

به طور کلی این شکست ها به عنوان فرصت های معاملاتی توسط معامله گران استفاده می شود.

از آنجایی که هر معاملهگر ممکن است خطوط روند خود را کمی متفاوت ترسیم کند، نقطه ورود دقیق ممکن است بین معاملهگران متفاوت باشد. برای کمک به پیدا کردن زمان مناسبی که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت خارج میشود، مشاهده افزایش حجم می تواند بسیار مفید واقع گردد.

هدف اصلی استراتژی شکست کسب سود با رد شدن قیمت ها از خطوط روند تشکیل دهنده مثلث است.

اگر قیمت به زیر سطح حمایت مثلثی (خط روند پایین) برسد، یک پوزیشن فروش با یک دستورحد ضرر که بالاتر از قله آخر یا درست بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالایی) قرار می‌گیرد،صورت می پذیرد.

اگر قیمت از مقاومت مثلثی (خط روند بالایی) رد شود، یک پوزیشن خرید با یک دستورحد ضرر که زیر دره آخر یا درست زیر حمایت مثلث (خط روند پایین) قرار میگیرد، صورت میپذیرد.

تارگت سود

برای خروج از یک معامله سودآور، استفاده از تارگت قیمتی را در نظر بگیرید. تارگت قیمتی یک سفارش جبرانی است که در قیمتی از پیش تعیین شده قرار میگیرد. یک گزینه این است که تارگت قیمتی را در قیمتی قرار دهید که حرکت قیمت برابر با کل ارتفاع مثلث را ثبت کند(شروع از نقطه شکست). به عنوان مثال، اگر ارتفاع مثلث در ضخیم‌ترین منطقه مثلث (سمت چپ) 300 تومان بود، پس یک تارگت قیمتی 300 تومانی بالای نقطه شکست قرار دهید. این برای زمانی است که موقعیت خرید اتخاذ کردید. برای موقعیت های فروش باید عکس این مورد عمل کنید.

تارگت گذاری ساده ترین روش برای خروج از یک معامله سودآور است، زیرا معاملهگر پس از انجام معامله کاری انجام نمیدهد. در نهایت، قیمت یا به حد ضرر یا تارگت سود خواهد رسید. مشکل این است که گاهی اوقات ممکن است معامله سود خوبی نشان دهد، اما به تارگت قیمتی نرسد. در این مواقع معامله گران باید به دقت حرکات قیمت را رصد کنند و بهترین نقطه برای خروج از موقعیت معاملاتیشان را بیابند.

شکست های کاذب(Fake Breakout)

شکست های کاذب مشکل اصلی معاملهگران هنگام معامله الگوهای مثلث یا هر الگوی تکنیکالی دیگر است. شکست کاذب زمانی اتفاق می افتد که قیمت از یکی از خطوط تشکیل دهنده مثلث خارج می‌شود که نشانه‌ای از شکست است، اما سپس مسیر خود را معکوس می‌کند و حتی ممکن است ضلع دیگر مثلث را بشکند.

شکست های کاذب بخشی از معاملات هستند و می توانند منجر به از دست دادن بخشی از سرمایه تان شوند. ناامید نشوید همه شکست‌ها کاذب نیستند، و شکست‌های کاذب در واقع می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا معاملات را بر اساس استراتژی ادامه دهند. اگر درحال معامله هستید و قیمت در جهت مخالفی که انتظارش را داشتید یک شکست کاذب ایجاد کرد، باید وارد موقعیت معاملاتی معکوس بشوید .

مثالی دیگر از شکست کاذب، فرض کنید مثلثی شکل می‌گیرد و انتظار دارید که بر اساس تجزیه و تحلیل شما از عملکرد قیمت، قیمت در نهایت رشد کند. در عوض، قیمت کمی به زیر مثلث کاهش می‌یابد، اما پس از آن شروع به افزایش شدید میکند ؛ به داخل مثلث بر میگردد.

سخن پایانی

دانستن نحوه تفسیر و مبادله مثلث ها مهارت خوبی است که در هنگام بروز این نوع الگوها باید داشته باشید. آنها رایج هستند، اما هر روز در هر سرمایه گذاری رخ نمی دهند. معاملهگران معمولاً به طیف وسیع تری از استراتژی ها نسبت به مثلث های معاملاتی نیاز دارند.

قبل از اینکه بخواهید این الگوها را با پول واقعی معامله کنید، باید مشاهده، ترسیم و معامله مثلث ها را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید. معامله‌گران می‌توانند قبل از اینکه هر سرمایه واقعی در معرض خطر قرار گیرد، مطمئن شوند که آیا می‌توانند با استراتژی‌ها سود کنند یا خیر؟

در بلاگ فردانامه سعی میکنیم درمورد الگوهای مختلف در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.