اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟

نکته: به این موضوع دقت داشته باشید که بعد از هر بار شکست معتبر، نیاز به پولبک داشتن درست نیست.

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان:	Wed, 19 Oct 2022 اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ 17:06:08 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Wed, 19 Oct 2022 17:06:08 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال؛ آموزش معامله

سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده می‌شود باید آماده سقوط بورس یا ارزهای دیجیتال باشیم. با الگوی سر و شانه، یک روند نزولی وحشتناک آغاز می‌شود. در این مقاله، ابتدا به‌طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا می‌شوید و سپس نحوه انجام معامله با کمک این الگوها را یاد می‌گیرید.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیل‌گران به‌راحتی قابل‌تشخیص است، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح است.

سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت یک دارایی است و تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. وقتی یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تأیید می‌کند، متوجه می‌شویم که روند صعودی احتمالاً پایان یافته است و بازار وارد فاز نزولی شده است.

الگوی سر و شانه یک الگوی خرسی (نزولی) است

علاوه بر این، همین الگو را به‌شکل معکوس نیز می‌توان برای تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده کرد. در این صورت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) یا همان سر و شانه کف (Head And Shoulders Bottom) که صعودی است، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) تشکیل می‌شود، به‌صورتی‌که دره وسط در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد.

بنابراین الگوی سر و شانه به‌صورت معمولی، نزولی است و سقف قیمت را نشان می‌دهد. اگر همین الگو به‌صورت برعکس دیده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نشان می‌دهد.

الگوی سر و شانه را در تمام بازه‌های زمانی (تایم فریم‌ها) می‌توان یافت و بنابراین تمام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند. این الگوی نموداری، به معامله‌گر کمک می‌کند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را تشخیص دهد.

فراموش نکنید همانند تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از سمت تحلیل‌گر وجود دارد و هرگز نمی‌توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل کرد.

شکل الگو در نمودار

ابتدا، به شکل‌گیری الگوی سر و شانه نگاهی می‌اندازیم و سپس الگوی معکوسِ آن را بررسی خواهیم کرد.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه

• شانه چپ: افزایش قیمت، ایجاد یک قله و کاهش قیمت
• سر: افزایش مجدد قیمت و شکل‌گیری قله‌ای بالاتر
• شانه راست: کاهش مجدد قیمت، افزایشی برای ایجاد قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) و سپس افت شدید قیمت

الگوی سر و شانه به‌ندرت به‌طور کامل شکل می‌گیرد؛ درواقع، ممکن است بین شانه‌ها و سر، حرکات دیگری نیز دیده شود.

به یاد داشته باشید روندِ پشت یک الگوی سر و شانه صعودی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

الگوی سر و شانه

شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس

• شانه چپ: کاهش قیمت، ایجاد یک دره و سپس افزایش قیمت
• سر: کاهش مجدد قیمت تا ایجاد دره‌ای پایین‌تر
• شانه راست: افزایش و سپس کاهش قیمت و شکل‌دادن دره‌ سمت راست

شکل‌گیری سر و شانه معکوس نیز به‌ندرت به‌طور کامل دیده می‌شود و ممکن است بین شانه‌ها و سر، روند حرکات دیگری دیده شود.

به یاد داشته باشید روند پشت یک الگوی سر و شانه معکوس نزولی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

الگوی سر و شانه معکوس

ترسیم خط گردن

خط گردن (neckline) سطح حمایت یا مقاومتی است که معامله‌گرها برای تعیین محدوده‌های مناسب و استراتژیک به‌منظور سفارش‌گذاری استفاده می‌کنند. در حقیقت در سر و شانه، وقتی شانه سمت راست به زیر خط گردن برسد، به‌معنای شکسته‌شدن حمایت و سقوط بیشتر قیمت است. در سر و شانه معکوس این روند برعکس است و وقتی شانه سمت راست به بالای خط گردن برسد، معنای آن شکست مقاومت و ادامه جهش است.

خط گردن در الگوی سر و شانه

برای ترسیم خط گردن، اولین قدم مشخص‌کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار است. در الگوی سر و شانه‌، کف قیمتیِ بعد از شانه چپ و همچنین کف قیمتیِ بعد از سرِ الگو را به یکدیگر متصل می‌کنیم تا «خط گردن» ترسیم شود؛ این خط در نمودارهای فوق با خط آبی نشان داده شده است.

همچنین، در الگوی سر و شانه معکوس، اوج قیمت پس از شانه چپ را به اوج قیمت پس از سر وصل و به این صورت خط گردن این الگو را رسم می‌کنیم.

پس از تکمیل‌شدن سر و شانه، قیمت معمولاً به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن سقوط می‌کند. همچنین پس از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه معکوس، قیمت معمولاً به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن، افزایش پیدا می‌کند.

در بخش بعد در خصوص اهمیت و کاربرد خط گردن توضیح خواهیم داد.

نحوه معامله با سر و شانه

برای استفاده از این الگو، حتماً باید تا کامل‌شدن الگو صبر کنیم، زیرا ممکن است الگو اصلاً کامل نشود یا الگویی که بخشی از آن ایجاد شده، در آینده تکمیل نشود. الگوهایی را که بخشی یا نیمی از آنها کامل شده است، باید زیر نظر داشته باشیم. با این حال، تا زمانی‌ که الگو خط گردن را قطع نکند، هیچ معامله‌ای را نباید بر اساس آن انجام داد.

در پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشیم تا پس از رسیدن به قلهٔ شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. در مورد سر و شانه معکوس هم باید منتظر شکل‌گیری شانه راست و همچنین حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشیم.

پس از تکمیل الگو، می‌توانید معامله خود را آغاز کنید. معامله را از پیش برنامه‌ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را بنویسید. همچنین، هر متغیر دیگری را که ممکن است حد ضرر یا هدف سود شما را تغییر دهد، در نظر داشته باشید.

رایج‌ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می‌گیرد. نقطه دیگر ورود به معامله، احتیاج به صبر و حوصله بیشتری دارد و احتمال دارد که حرکت به‌طور کامل از دست برود. در این حالت، پس از قطع خط گردن، معامله‌گر باید برای پولبک (pullback) و روند بازگشتی مجدد به‎سمت خط گردن منتظر بماند. این روش اندکی محافظه‌کارانه‌‌تر و محتاطانه‌‌تر است، زیرا می‌توانیم حرکت روند را در رصد کنیم که آیا از مسیر اصلاح جزئی دست می‌کشد و جهت شکست اولیه را دوباره پیش می‌گیرد یا خیر. درصورتی‌که قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، ممکن است فرصت معامله به‌کل از دست برود. هر دو روش ورود به معامله در نمودار زیر نشان داده شده است.

نقطه ورود در سر و شانه معکوس. دایره پایین سمت چپ، شانه راست است.

تعیین حد ضرر

در الگوی سر و شانه، حد ضرر درست بالاتر از شانه راست قرار می‌گیرد. همچنین، از محدوده‌ی سر الگو نیز می‌توان به‌عنوان حد ضرر استفاده کرد، اما این سطح، ریسک بیشتری هم به همراه خواهد داشت و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می دهد.

در الگوی سر و شانه معکوس، حد ضرر را می‌توان درست زیر شانه راست تعیین کرد. در این الگو هم می‌توانیم حد ضرر را روی سر الگو تنظیم کنیم. با این حال، این کار نیز معامله‌گر را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد. در نمودار بالا، حد ضرر روی ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) تنظیم شده است.

تعیین هدف سود

پس از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، قیمت به‌اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش می‌یابد.

در حقیقت، هدف یا حد سود برای این الگو، تفاوت قیمت بین سر و پایین‌ترین سطح (کف) در هر کدام از شانه‌ها است. این اختلاف قیمت از خط گردن کاسته می‌شود تا هدف سود در مسیر نزولی به دست آید. برای الگوی سر و شانه معکوس نیز این اختلاف قیمت به خط گردن اضافه می‌شود تا هدف قیمت و نقطه سود در مسیر صعودی مشخص شود.

هدف سود در الگوی سر و شانه معکوس

به‌عنوان مثال، طبق تصویر بالا، هدف سود برای سر و شانه معکوس به این ترتیب حساب می‌شود:

۱۱ دلار ₌ (سر یا همان کمترین حد قیمت) ۱۰۲ دلار ₋ (بیشترین حد قیمت پس از شانه چپ) ۱۱۳ دلار

اختلاف این دو قیمت به خط گردن اضافه می‌شود (در الگوی سر و شانه معمولی، کسر می‌شود). اگر ۱۱۳ را با ۱۱ جمع کنیم، حاصل ۱۲۴ خواهد شد و بنابراین باید سفارش خود را روی ۱۲۴ تنظیم کنیم تا با سود کامل از بازار خارج شویم.

گاهی اوقات، سرمایه‌گذاران پس از مشخص‌شدن خط گردن، برای رسیدن به هدف سود ایده‌آل خود باید مدت زمان زیادی (تا چند ماه) منتظر بمانند. نظارت مستمر و زمان‌مند بر روند معاملات می‌تواند به شما در پیش‌بینی نتایج آنها کمک کند. همچنین معامله‌گران حرفه‌ای به تازه‌کارها توصیه می‌کنند کمی احتیاط به خرج دهند و سود خود را پایین‌تر از حد انتظار در نظر بگیرند، چراکه گاهی اوقات الگوها با اندکی اختلاف تکمیل می‌شوند.

دلایل کارآمدبودن در معامله

هیچ الگویی بدون ایراد نیست و هیچ الگویی همیشه مؤثر و مفید واقع نمی‌شود. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد چرا الگوی سر و شانه حداقل روی کاغذ جواب می‌دهد. در این بخش، به ویژگی‌های جالب الگوی سر و شانه اشاره خواهیم کرد، اما این توضیحات برای هر دو نوع سر و شانه صادق است:

• با رسیدن قیمت به سقف بازار (سر)، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و فشار خرید کمتر می‌شود.
• با نزدیک‌شدن به خط گردن، افراد بسیاری که در موج آخر، با قیمتی بیشتر یا در روند افزایش قیمت در شانه راست خرید کرده‌اند، دچار ضرر هنگفتی می‌شوند. درواقع، افراد بسیاری در این مرحله از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند و قیمت را به‌سمت هدف سود سوق می‌دهند.
• تعیین حد ضرر بالای شانه راست از این رو منطقی است که روند به‌سمت پایین تغییر مسیر داده است و شانه راست، درواقع قله‌ای با ارتفاع کمتر نسبت به سر است. بنابراین، تا زمانی‌که روند دوباره به‌سمت بالا تغییر جهت ندهد، شانه راست شکسته نخواهد شد.
• حد سود با این فرض تعیین می‌شود که بسیاری از معامله‌گرهایی که اشتباه کرده‌اند یا دارایی موردنظر را در زمان نامناسبی خریده‌اند، از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند. بنابراین، روندی اصلاحی با اندازه‌ای مساوی با میزان رشدِ پیش از آن، ایجاد می‌شود.
• خط گردن سطحی است که در آن، بسیاری از معامله‌گرها متضرر و از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند؛ بنابراین، روند را به‌سمت هدف قیمت سوق می‌دهند.
• حجم معاملات را نیز می‌توان در نظر داشت. در طول الگوهای سر و شانه معکوس، بهتر است حجم معاملاتی پس از خط گردن افزایش یابد. این مسئله نشان‌دهنده افزایش علاقه به خرید است که می‌تواند قیمت را به‌سمت هدف پیش ببرد. کاهش حجم خرید بیان‌گر بی‌علاقگی معامله‌گران به حرکت صعودی است و می‌تواند حاکی از بدبینی سرمایه‌گذاران باشد.

مشکلات معامله‌گری با این الگو

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این الگو نیز با ایراداتی همراه است. برخی از مشکلات احتمالی در معامله‌گری با استفاده از سر و شانه عبارت‌اند از:

• شما باید الگوها را تشخیص دهید و روند شکل‌گیری آنها را دنبال کنید. با این حال، تا زمانی که الگو تکمیل نشده است، نباید از این استراتژی استفاده کنید. این کار می‌تواند زمان‌بَر و طولانی باشد.
• الگوی سر و شانه همیشه جواب نمی‌دهد. گاهی روند با حد ضرر تماس پیدا می‌کند و معامله از دست می‌رود.
• هدف سود همیشه محقق نمی‌شود. بنابراین، معامله‌گرها بهتر است متغیرهایی را که بر خروج آنها از بازار تأثیرگذار است، به‌دقت تنظیم کنند.
• این الگو همیشه راه معامله‌ را هموار نمی‌کند. به‌عنوان مثال، اگر در حین شکل‌گیری یکی از شانه‌ها، افت قابل‌توجهی به‌دلیل اتفاقی پیش‌بینی‌نشده رخ دهد، ممکن است هدف قیمت محاسبه‌شده به دست نیاید.
• الگوها اغلب به‌صورت ذهنی روی نمودار پیاده می‌شوند. یک معامله‌گر ممکن است شانه‌ای از الگو را ببیند و معامله‌گر دیگر آن را تشخیص ندهد. پیش از ورود به معاملات براساس الگوها، با نگاهی به توضیحات کلی بالا، تعریف کنید که شرایط و الگوی مطلوب شما چه باید باشد.

سوالات رایج درباره الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه نزولی است؛ اما یک الگوی دیگر به‌نام الگوی سر و شانه معکوس داریم که صعودی است.

در هر تایم‌ فریمی می‌‌شود از الگوی سر و شانه استفاده کرد؛ اما بیشتر تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند از آن در تایم فریم بلندمدت مانند ۴ساعته استفاده کنند.

خیر. هیچ الگویی قطعی نیست و فقط به شما کمک می‌کند بتوانید بهتر بازار را ارزیابی کنید.

سخن پایانی

سر و شانه در تمام بازه‌های زمانی اتفاق می‌افتد و به‌لحاظ بصری دیده می‌شود. اگرچه این الگو گاهی به‌صورت ذهنی پیاده‌سازی می‌شود، اما شکل کامل آن می‌تواند نقاط ورودی، حد ضرر و هدف سود را مشخص کند تا اجرای یک استراتژی معاملاتی آسان‌تر شود.

الگوی سر و شانه، به‌ترتیب از شانه چپ، سر و سپس شانه راست تشکیل شده است. متداول‌ترین نقطه ورود به معامله، تقاطع روند قیمت با خط گردن الگو است. در این حالت، حد ضرر بالاتر (در سر و شانه) یا پایین‌تر (در سر و شانه معکوس) از شانه راست تعیین می‌شود. هدف و حد سود نیز از تفاوت بین سقف و کف با الگو به‌اضافه (در سر و شانه معکوس) یا کسر (در سر و شانه) از خط گردن به دست می‌آید.

این سیستم کامل و بی‌ایراد نیست؛ اما روشی را برای معاملات بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

با شرکت در دوره اطلس ارز دیجیتال پلاس علاوه بر ده‌ها الگوی دیگر، می‌توانید معامله سر و شانه را به‌طور کامل یاد بگیرید و با پشتیبانی مداوم اساتید ابهامات خود را رفع کنید.

برای نگارش این مقاله از مقاله‌ای در وب‌سایت اینوستوپدیا کمک گرفته شده است.

پولبک در بازار سرمایه به چه معنا است؟

شاید این سوال برایتان پیش آید که پولبک به چه معنایی است؟ در پاسخ به شما عزیزان باید گفت پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است و هم چنین مترادف کلمه hook به معنی قلاب است و به همین دلیل است که نمودار های مربوط به شکل قلاب دیده می شوند.

همه ما این موضوع را می دانیم که قبل از هر کاری باید تحقیق کنیم و آموزش های مربوط به آن کار را یاد بگیریم سهامداران بازار سرمایه هم باید قبل از سرمایه گذاری آموزش های لازم را ببینند. این روز ها بیش تر افراد به سمت بازار ارز و بورس رفته اند و فعالیت در بورس بیش تر از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است.

به همین دلیل تهران شارژ قصد دارد شما عزیزان را با مفاهیم بازار سرمایه بورس آشنا کند پس تا انتها این مقاله همراه ما باشید.

جالب این است که بدانید پولبک یک نام دیگر هم دارد و می توان گفت معنای دیگر این کلمه خداحافظی است. چون در این حالت سعی می کند بعد از هر بار شکست سطحی حمایتی خود یک بار دیگر رو ببرد و یک بار دیگر بشکند اما نکته ای که در این جا وجود دارد این است که با هر بارشکسته شدن این خطوط و نقض آن ها از اهمیت کلی آن کم نمی شود و جالب تر این است که تغییر وضعیت می دهد و از حمایت به مقاومت و از مقاومت به حایت تبدیل می شود و تغییر وضعیت می دهد.

به طور عادی بعد از هر بار شکست خط های مقاومتی و حمایتی در 60 درصد روز ها در بازار به سمت بازگشت دوباره به سمت حمایت و مقاومت شکسته شده است.

اگر به صورت تقریبی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم در 70 درصد مواقع بیشتر شکست هایی که خیلی زیاد استو حجم زیادی دارد در 30 روز ماه اتفاق می افتد در این جا است که ما اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ به پولبک نیاز پیدا خواهیم کرد.

نکته: به این موضوع دقت داشته باشید که بعد از هر بار شکست معتبر، نیاز به پولبک داشتن درست نیست.

نکته دیگری که در این جا وجود دارد این است که پولبک حتما نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد، بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

جالب است که بدانید پولبک ها دسته بندی دارند در ادامه این مقاله قصد داریم شما را با دسته بندی های پولبک ها آشنا کنیم.

چند نوع پولبک وجود دارد؟

به طور کلی پولبک ها به سه نوع دسته بندی می شوند که عبارتند از:

1. پولبک خارجی یا (Outside Pullbak) : در پولبک های خارجی قیمت های سهم متفاوت است و قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خودش را انتخاب می کد و پیش می گیرد و به حرکت خود ادامه می دهد. در پولبک های خارجی بیش تر مواقع احتمال صعود قیت در حالت صعودی بالا است. این نوع پولبک های خارجی بیش تر نشان دهنده این موضوع هستند که ثابت کنند بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است.
2. پولبک داخلی یا (Inside Pullback): نکته ای که در پولبک های داخلی وجود دارد این پولبک ها بیش تر نشان دهنده یک موضوعی هستند و این موضوع گیج کردن یا می توان گفت سردرگم کردن فردی است که قرار است معامله کند، فرد معامله گر در جهت نمودار سردرگم می شود و ممکن است ریسک زیادی در خرید خود انجام دهد. اگر با مثال این موضوع را بخواهیم توضیح دهیم کافی است که نگاهی به عکس پایین بیندازید همانطور که در نمودار داخلی زیر می ببینید قیمت مقاومت رد شده است و به سمت پایین آمده است و مجددا شروع به رشد کرده است. اگر فرد معامله اگر اطلاعات زیادی داشت کار به اینجا کشیده نمی شد و قدرت تصمیم در خرید آن قاطعانه تر بود و این اتفاق نمی افتد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.
3. پولبک عادی (Normal Pullback): این نوع پولبک که با نام پولبک عادی شناخته می شود همان حالتی استکه در بیش تر مواقع قابل مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

بهترین و مناسب ترین پولبک ها چه نوع پولبک هایی هستند؟

شاید این سوال برای شما به وجود آمده باشد که بهترین و مناسب ترین پولبک ها چه نوع پولبک هایی هستند؟ در پاسخ بهاین سوال می توان گفت بهترین نوع پولبک ها به حالتی گفته می شود که به شکل ضعیف و کند قرار بگیرد و انجام شود. حال اگر پولبکی به سمت این سطح کشیده شود و در این سطح انجام شود اگر حالت ضعیف و فشرده ای داشته باشد در بهترین و مناسب ترین حالت ضعیف و فشرده قرار می گیرد هم چنین در وضعی مناسبی برای معاملات قرار می گیرد و اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ شما می توانید در این وضعیت بهتر تصمیم گیری کنید.

تفاوت اصلاح قیمت و پولبک در چیست؟

جالب است که بدانید اصلاح قیمت و پولبک هر دو یک معنا دارند و هر دو به معنای جابه حایی روند است. اما نکته ای که در این جا وجود دارد این است که پولبک های موقت و اصلاح قیمت ها طولانی مدت هستند. پولبک‌ها نشانه‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح‌ها نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگو‌های پلکانی قیمت هستند. پولبک ها هم مانند اصلاحات قیمتی مکان های بدون ریسکی برای خرید هستند و تفاوت اصلی پولبک و قیمت اصلاح را می توان به این صورت گفت که پولبک ها بر خلاف اصلاحات قیمتی خیلی کوتاه مدت و موقت هستند.

به طور کلی د باره پولبک و اصلاح قیمت باید گفت که حتما لازم است که به یک نکته مهم توجه داشته باشید که این نکته اهمیت دادن به پولبک ها می باشد چرا که همان طور که به اصلاح های قیمت توجه زیادی داریم باید به پولبک ها نیز توجه داشته باشیم چرا که این موضوع بسیار مهم است. ما باید به شکست های خیلی بد توجه داشته باشیم پس باید روی پولبک ها نیز حساس باشیم چرا که پولبک ها موقعیت های معاملاتی خیلی مطمعنی را در اختیار ما قرار می دهند.

نتیجه گیری:

در این مقاله آموزشی از سایت معتبر تهران شارژ درباره مفهوم پولبک و انواع دسته بندی آن و هم چنین تفاوت اصلاح قیمت و پولبک صحبت کردیم. نکته ای که در این مقاله وجود دارد آشنا شدن با معنی اصلاح قیمت و پولبک به تمامی افراد سهام دار کمک می کند تا بدون ریسک و با کم ترین ریسک به معامله های خود بپردازند و بتانند به سود زیادی دسترسی پیدا کنند. برای آموزش های بیش تر اخبار و اطلاعیه می توانید به وبلاگ تهران شارژ مراجعه کنید و از آموزش های وبلاگ تهران شارژ استفاده کنید.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟

بیایید در این مقاله از سلسله مقالات صفر تا صد آموزش فارکس در مورد سطوح فیبوناچی اصلاحی صحبت کنیم. می‌خواهیم بدانیم چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که بهترین عملکرد این ابزار در بازارهای دارای روند است.

همانطور که در درس فیبوناچی چیست کامل توضیح دادیم، فرض بر این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند. تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی این است: پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت می کند و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد.

آموزش تصویری فیبوناچی اصلاحی

برای یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی ، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف قیمتی مهم (در درس قبل توضیح دادیم سویینگ چیست) که اخیرا شکل گرفته اند را پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ کلیک کنید و مکان نما را به آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشالله که متوجه شدید! حالا بیایید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودار نگاهی اندازیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

این نمودار روزانه AUD / USD است.

در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت سووینگ سقف در 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن ، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح اصلاحی را به شما نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%) و 0.7764 (38.2%) و 0.7609 (50.0%*) و 0.7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.

اکنون انتظارات این است که اگر AUD / USD از سقف اخیر اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پولبک قیمت، در این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها منتظر بازگشت روند هستند.

* نسبت 50.0٪ رسما یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است.

قیمت از سطح 23.6٪ یک پولبک زده است و طی دو هفته بعدی روند نزولی خود را ادامه داد. حتی سطح 38.2٪ را تست کرده است اما نتوانسته زیر آن ببندد. بعدا، حدود 14 ژوئیه ، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفته است و سرانجام سقف قیمتی را هم شکسته است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک معامله سودآور در بلند مدت بوده است!

فیبوناچی در روند نزولی

حال، ببینیم که چگونه می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی استفاده کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ما سووینگ سقف را در 1.4195 در 25 ژانویه وسووینگ کف را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه دیدیم. سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%) و 1.3983 (38.2%) و 1.4023 (50.0%) و 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف واکنش دهد، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده‌ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد چه رخ داده است.

ای جان! زیبا نیست ؟! 😉 بازار تلاش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح 50.0 درصد را تست کند، کمی زیر سطح 38.2٪ گیر کرده است. اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید ، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می ‌کردید.

جمع بندی

نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصلاحی در معاملات را دیدیم. در این دو مثال، می‌بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت‌ها یا مقاومت‌های موقت خوبی داشته است. به دلیل افراد زیادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح خود به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند. اگر تعداد کافی از فعالان بازار معتقد باشند که یک اصلاح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آن همه سفارش‌های پندینگ می‌توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز علاقه‌مندی نگاه کرد، یا به گفته برخی “مناطق مرگبار” آنها را نامید. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. به خاطر داشته باشید استفاده از فیبوناچی همیشه ساده نیست. اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌چیدند و بازارها هم همیشه روند می‌گرفتند. همگی خوب و خوش و پولدار بودیم. 🙂 در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصلاحی چه اتفاقی می‌افتد.

فیبوناچی اکستنشن

اندیکاتور فیبوناچی، کاربردهای متعددی داشته و بهتر است مقالات فیبوناچی اکستنشن را نیز مطالعه کنید (البته اگر قبلا این کار را نکرده‌اید). از اکستنشن فیبو عموما برای تعیین حد سود استفاده شده که در این مقاله، کامل و به همراه آموزش تصویری توضیح داده شده است.

تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس (Time Series)

تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال یکی از پر تکرار ترین انواع سوالاتی که سرمایه‌گذاران در بورس می‌پرسند. با استفاده از تحلیل زمانی زمان ریزش و یا زمان پایان اصلاح و روند صعود را می توان تشخیص داد.

شاید بتوان گفت که تحلیل تکنیکال به دو نوع زمانی و قیمتی تقسیم می‌شود و این دو تفاوتی با هم نداشته و فقط در تحلیل زمانی به جای استفاده از قیمت، از زمان بهره می‌بریم.

جواب سوالات این روزهای سرمایه‌گذاران نیز در تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال نهفته است و تحلیلگران برای پاسخ به آن باید بتوانند با استفاده از تحلیل زمانی پایان یک روند صعودی و یا شروع زمان ریزش قیمت‌ها را تخمین بزنند.

برای مثال در تصویر زیر شاخص کل را داریم و می‌خواهیم زمان تقریبی شروع اصلاح را حدس بزنیم.

ما کاری به اعداد شاخص نداریم و مقاومت‌ها و حمایت‌های مربوط به آن را در نظر نگرفته و فقط از زمان استفاده می‌کنیم.

در اینجا می‌بینید که نمودار شاخص کل واکنش بسیار خوبی به میانگین حرکت 30 روزه نشان داده و همیشه بعد از برخورد به آن به روند صعودی خود بازگشته است.

حال از ابزار fibo time zone استفاده می‌کنیم تا از نظر زمانی اصلاحات بعدی بازار را مورد آزمایش قرار دهیم. همانطور که می‌بینید ابزار فیبوناچی دوباره بسیار عالی و دقیق کار کرده و و زمان شروع اصلاح به خوبی مشخص شده است.

آخرین بار طبق این نمودار 21 تیر زمان تقریبی شروع اصلاح بود که همانطور که دیدید شنبه 21 تیرماه 1399 این اتفاق افتاد و فشار عرضه در کلیت بازار بسیار بالا رفته و سهم‌ها در محدوده منفی معامله شدند.

در تحلیل زمانی همانطور که گفته شد به جای استفاده از واحد‌های قیمت از واحدهای زمان استفاده می‌کنیم و با اندازه‌گیری مدت زمان روند‌های قبلی و نسبت‌های فیبوناچی، اتفاقات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنیم.

پیشنهاد میکنم مقاله کاربردی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس – 6 اندکاتور مهم بورس را مطالعه نمایید.

ابزارهای تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال

برای این کار ابزارهای مختلفی در اختیار داریم که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده و در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت خواهیم کرد:

ریتریسمنت زمانی داخلی

ریتریسمنت زمانی خارجی

نسبت سیکل زمانی

پروجکشن زمان متناوب

ریتریسمنت زمانی داخلی

در تحلیل قیمتی برای مشخص کردن حمایت و مقاومت از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنیم. در تحلیل زمانی نیز می‌توان این کار را انجام داد و زمانی که احتمال اتمام اصلاح در آن‌ها بالاست را مشخص می‌کنیم. برای اینکار از دو نقطه زمانی مناسب استفاده کرده از نسبت‌های فیبوناچی همچون 38.2، 61.8 و 50 درصد بهره می‌بریم.

برای مثال در تصویر زیر نمودار نماد ولیز مربوط به شرکت لیزیگ ایران را می‌بینید که وارد دوره اصلاح شده و با توجه به سیکل‌های قبلی انتظار می‌رود، 5 مرداد این اصلاح به پایان برسد.

پیشنهاد میکنم حتما مقاله کاربردی آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اما با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی می‌توانیم این نتیجه را نیز بگیریم، در صورتی که نمودار به سطح 61.8 درصد واکنش نشان دهد اصلاح روز چهارشنبه 24 تیر به پایان خواهد رسید.

البته در تحلیل زمانی هیچگاه نمی‌توان با قطعیت به یک تاریخ خاص رسید اما می‌توان محدوده‌ای مناسب را برای آن تعیین کرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله سامانه سجام چیست؟ را مطالعه کنید

نمودار بعدی مربوط به نماد وبملت از بانک ملت است و همانطور که می‌بینید حرکت صعودی اولیه بعد از 18 کندل و 28 روز به پایان رسیده است.

حال با بررسی نسبت 0.618 فیبوناچی که یکی از قوی‌ترین‌هاست، برای پایان حرکت صعودی بعدی به عدد 29 کندل می‌رسیم و انتظار داریم که به زودی اصلاح بعدی خودش را در همین هفته شروع کند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید

ریتریسمنت زمانی خارجی

EXT یک ابزار دو نقطه‌ای برای تحلیل زمانی است و مهم‌ترین نسبت‌های آن 100 و 161.8 درصد است. در تصویر زیر نسبت همان صد درصد است و فاصله زمانی طی شدن A تا B به اندازه فاصله زمانی طی شدن B تا C است و همانطور که می‌بینید اهمیت تحلیل زمانی نیز در همینجا مشخص می‌شود.

اما در تصویر زیر می‌بینید که با وجود طی شدن مسافت برابر ریزش قیمتی بیشتری داشتیم و نسبت 161.8 درصد در این موارد به کار می‌آید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال را مطاله نمایید

پس وقتی یک کف جدید و نسبت‌های بالای 100 درصد در اصلاح زمانی سهم به وجود می‌آید. در واقع از ابزار EXT برای تحلیل زمانی استفاده کرده‌ایم و در صورتی که نسبت‌های زیر 100 درصد داشتیم اصلاح ریتریسمنت داخلی است و وجه تمایز این دو همین است که اکنون به راحتی متوجه آن شدید.

برای درک بهتر اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ این موضوع به تصویر زیر دقت کنید. نماد شبندر مربوط به پالایشگاه بندر عباس در دو دوره 14 روزه اصلاح داشته اما میزان ریزش قیمت در دوره دوم کمتر از دوره اول بوده و یک ریتریسمنت داخلی داریم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید

در تصویر زیر که مربوط به نماد کفپارس است هم می‌بینید که با تعداد کندل‌های مشابه رشد قیمتی سهم بیشتر بوده و در واقع نسبتی تقریبا 161.8 درصدی داشتیم.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پولبک در تحلیل تکنیکال – شناسایی پولبک را مطاله نمایید

نسبت‌ سیکل زمانی

در این تکنیک با استفاده از کف و سقف قبلی سهم، کف و یا سقف سوم را مشخص می‌کنیم. سیکلهای زمانی در بورس بسیار مهم‌ هستند و سهم اغلب خود را در این چرخه‌ها تکرار می‌کند.

مثال اول در مورد شاخص کل را به یاد آورید.

در تصویر بالا نیز مشاهده می‌کنید که نسبت‌های زمانی اصلاح در بازار یکسان هستند. یعنی تقریبا تمام سیکل‌های شروع اصلاح به نسبت 0.875 سیکل قبلی است و این موضوع می‌تواند ایده بسیار خوبی در مورد آینده بازار به ما بدهد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

پروجکشن زمان متناوب

یکی از اصلی‌ترین پایه‌های تحلیل تکنیکال و چیزی که اساس تئوریهای مربوط به آن را ساخته است، عبارت ” تاریخ خود را تکرار می‌کند” است.

نمودار سهم خود را تکرار می‌کند. در پروجکشن زمان متناوب از همین تکنیک و تئوری استفاده می‌کنیم و می‌گوییم که روندی که در گذشته اتفاق افتاده است در آینده تصویر می‌شود.

این ابزار نیازمند سه نقطه زمانی است و مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی آن 61.8، 100 و 161.8 درصد است.

پیشنهاد می کنم از فیلترهای کاربردی بورس که شامل بیش از 50 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار استفاده کنید.

چند نکته برای استفاده بهتر از تحلیل زمانی

1- برای اینکه تحلیل ما و ناحیه و نقطه‌ای که در تحلیلمان به دست می‌آوریم دقیق‌تر باشد بهتر است که از چند ابزار زمانی استفاده کرده و چند تکنیک را به کار ببریم.

هرگاه نسبت‌های فیبوناچی در یک منطقه به بالاترین حد خودش رسید می‌توانیم به تحلیل خود ایمان بیشتری داشته باشیم.

2- نکته دوم این است که علاوه بر استفاده از چند ابزار تحلیل زمانی، ابزارهای تحلیل قیمتی را نیز مد نظر قرار دهیم.

برای مثال اگر از نظر تحلیل قیمتی اصلاح در ناحیه 2 هزار تومان به پایان می‌رسد و زمان مورد نظر ما نیز در تاریخ 2 شهریور باشد و در آن تاریخ قیمت در محدوده 2 هزار تومن باشد تحلیل ما قوی‌تر و احتمال درست بودن آن بسیار بیشتر است.

3- واگرایی زمانی نکته مهم بعدی است. واگرایی زمانی هنگامی اتفاق میفتد که تعداد کندل‌های روند اصلاحی بیشتر از تعداد کندل‌های حرکت قبلی سهم باشد.

برای مثال در تصویر زیر نمودار شپنا را داریم که روند اصلاحی شامل 32 کندل و حرکت صعودی قبلی آن دارای 28 کندل است که این یک واگرایی زمانی است و یک سیگنال بسیار خوب برای کسی است که تحلیل زمانی را دنبال می‌کند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تفاوت سرمایه گذاری و معامله‌گری در بورس چیست؟ را مطالعه فرمایید

نوع دوم واگرایی زمانی هنگامی است که زمان بیشتر از قیمت اصلاح شود. در این حالت اصطلاحا می‌گوییم سهم وارد حالت رنج شده، به تصویر زیر از نمودار دماوند نگاه کنید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش تابلو خوانی در بورس را مطالعه کنید

در این محدوده که مشخص شده است سهم از نظر زمانی نسبت به حرکت قبلی خود بسیار بیشتر از اصلاح قیمتی خود عقب‌نشینی کرده و این به نوعی یک واگرایی زمانی محسوب شده و همانطور که می‌بینید بعد از آن، قیمت سهم دماوند رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است.

در ضمن احتمال شکل‌گیری واگرایی زمانی نوع اول و دوم به صورت همزمان بسیار بالاست.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور

سخن پایانی

همانطور که حتما تا به الان متوجه شده‌اید تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال و تحلیل قیمتی تقریبا از اصول یکسانی پیروی می‌کنند و در اینجا نیز فیبوناچی و ابزارهای آن حرف اول را می‌زنند.

بهترین کار در تحلیل بازار این است که تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال و تحلیل قیمتی را به صورت همزمان به کار ببرید تا بتوانید بیشترین سود را ببرید؛ برای مثال ممکن است از نظر قیمتی اصلاح سهم تمام شده باشد و شما به سهم ورود کنید؛ اما سهم از نظر زمانی هنوز جا برای اصلاح داشته و مدت‌ها در همان قیمت‌ها درجا بزند.

در این صورت شما از بقیه بازار عقب مانده و می‌توانستید با انتخاب سهمی که هم زمانی و هم قیمتی اصلاح خود را به پایان رسانده، سود بیشتری را در مدت زمان کمتری کسب کنید.

امیدواریم از این مقاله که در خصوص تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال نوشته شده است استفاده کنید. لطفا نظرات خود را در خصوص این مقاله با دیگر خوانندگان ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.