آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید

ربات تریدر Pionex

آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید

کپی ترید ارانته از سبد تجاری شما پشتیبانی می کند. ما به شما این امکان را می دهیم تا سایر سرمایه گذاران موفق را پیدا کرده و از آنها الگو برداری کنید. ابزار کپی ترید ما به معامله گران این امکان را می دهد تا استراتژی های معاملات دیگر معامله گران موفق آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید را مشاهده کنند. این فرآیند میتواند به صورت اتوماتیک و یا دستی باشد اما به یاد داشته باشید ، هر روشی که انتخاب شود معاملات در بازارهای مالی همیشه همراه با ریسک است.

کپی ترید ارانته یک راه حل پیشرفته است که به شما این امکان را می دهد تا بدون مهارت های تکنیکی زیاد در کمترین زمان به فرصت های تجاری نامحدود دسترسی داشته باشید. شما به سادگی انتخاب می کنید که از معامله گران ارانته که فکر می کنید مناسب شما هستند کپی کنید (که به عنوان مدیر سرمایه CopyTrade هم شناخته می شوند) و با کلیک بر روی یک دکمه استراتژی های تجاری آنها را دنبال کنید. می توانید هر تعدادی از مدیر سرمایه CopyTrade را که تمایل دارید انتخاب کنید و یا دنبال نکنید.

در حال حاضر عضو هستید؟ ورود

ارائه دهنده های برتر Copytrade ما

در حال حاضر عضو هستید؟ ورود

نحوه شروع با کپی ترید ارانته

چرا کپی ترید ارانته ؟

کپی ترید ارانته و به طور کلی کپی کردن معاملات یک استراتژی تجاری محبوب است. نوسانات قیمت اغلب ناچیز و مکرر است ، به این معنی که نظارت لازم است. با کپی ترید، یک معامله گر می تواند به جای انجام تجزیه و تحلیل به سادگی معاملات معامله گر دیگری را کپی کند.

کپی کردن معاملات می تواند برای آن دسته از معامله گرانی مفید باشد که وقت ندارند خودشان بازارها را دنبال کنند. به طور کلی، کپی معاملات بر کوتاه مدت، معاملات روزانه و استراتژی نوسان گیری متمرکز است، اما استراتژی های زیادی وجود دارند که میتوانند برای درآمدزایی استفاده شوند.

کپی معاملات گرایش به تمرکز بر دارایی های بازار فارکس و همچنین رمز ارزها و سایر بازارهای پیچیده یا پرنوسان است. در حالی که تجارت کپی می تواند سودآور باشد ، همچنین می تواند ریسک نیز در بر داشته باشد و معامله گران باید به یاد داشته باشند که نتایج گذشته بازدهی آینده را تضمین نمی کند.

در حال حاضر عضو هستید؟ ورود

تمایل داریم با شما در ارتباط باشیم! خدمات پشتیبانی درخشان در ۲۴ ساعت ۵ روز هفته

بازارها

معاملات و ابزارها

مرکز آموزش

مشارکت با ما

پشتیبانی

شرکت (Errante Securities (Seychelles دارای مجوز و رگوله شده توسط( Seychelles Financial Services Authority (FSA تحت مجوز شماره SD038 میباشد.

خدمات این وب سایت (errante.com) متعلق به شرکت Errante Securities (Seychelles) Ltd که در سیشلز با شماره ثبت 8425493-1 و با آدرس : سیشلز ، ماهه ، ویکتوریا ، ساختمان کینگزگیت هاوس، اتاق شماره ۱۲ ثبت شده است و ‌ توسط این شرکت اداره میشود .این محتوا توسط شرکت Circumvenio Holdings Ltd (شماره ثبت HE406903) با آدرس اداری ثبت شده در : قبرس، نیکوزیا، خیابان کارپنسیو، پلاک 30 کدپستی 1077 و همچنین آدرس تجاری قبرس،لیماسول، اسپیرو کیپریانو شماره 67، طبقه اول کدپستی 4042 ارائه میشود .

سایر حوزه های صلاحیت قضایی برند ارانته :

شرکت Notely Trading Limited (www.errante.eu) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس با مجوز CIF به شماره 383/20 رگوله شده است.

Errante یک علامت تجاری است که موجودیت آن متعلق به گروه شرکت Errante میباشد. تمام علائم تجاری دیگر که در این وب سایت ظاهر میشود متعلق به صاحبان مربوطه می باشد .

هشدار ریسک: محصولات ما که با استفاده مارجین معامله میشوند دربرگیرنده ریسک زیاد بوده و احتمال از دست دادن سرمایه اولیه را به همراه دارند. این محصولات مناسب تمام افراد نبوده و باید اطمینان حاصل کنید که ریسک آن را درک کرده اید. برای اطلاعات بیشتر لطفا بیانیه افشای ریسک را مطالعه نمایید. Risk Disclosure Statement.

برای افرادی که تبعه یا مقیم کشورهای زیر هستندمحدودیت دسترسی به خدمات ما اعمال شود: مانند آلبانی ، بلژیک ،کانادا ، عراق ، کره شمالی ، پاناما ، سوریه ،ایالات متحده آمریکا ، یمن ،زیمباوه

© 2022 Errante Securities (Seychelles) Ltd. تمامی حقوق محفوظ است.

Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. Full disclosure.

تست استراتژی در تریدینگ ویو

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به تست استراتژی در تریدینگ ویو بپردازیم. هنگامی که وارد بازارهای مالی می شوید اولین پیشنهاد به شما این است که تحلیل تکینیکال را بیاموزید. سپس باید یک استراتژی برای خود مشخص کنید که بتوانید با استفاده از آن ترید کنید.

استراتژی ترید چیست؟

استراتژی یعنی استفاده از ابزارها و اندیکاتورها آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید برای پیش بینی بازار. یک نکته مهم در بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال، بورس و غیره وجود دارد، فرصت های عالی سریع از دست می روند. پس باید بتوانید با استفاده از استراتژی، بازار را پیش بینی کنید و در جای خاصی که استراتژی تعیین می کند بخرید یا بفروشید.

گاهی یک ساعت یا یک روز تعلل می تواند فرصت های بی نظیری را از شما بگیرد. پس سعی کنید ابزارهایی را پیدا کنید و به آنها مسلط شوید تا بتوانید بازار را پیش بینی کنید.

اگر وارد سایت های مختلف شوید استراتژی های مختلفی به شما پیشنهاد می شود. سوالاتی که برایتان پیش می آید این است که:

• کدام استراتژی بهترین است؟
• با کدام استراتژی می توانم سود عالی بدست آورم؟
• با کدام استراتژی و ابزار و اندیکاتور می توانم بازار را پیش بینی کنم؟

این سوالاتی است که برای ما پیش آمده و برای شما نیز پیش خواهد آمد. شاید هم اکنون به دنبال جواب این سوالات هستید. پس با من همراه شوید یا راهی به شما آموزش دهم تا خیلی سریع بتوانید استراتژی هایی که به شما پیشنهاد می شود را تست کرده و بهترین استراتژی را پیدا کنید.

بسیاری از معامله گران علاقه مند به ارز دیجیتال یا رمزارزها هستند پس ما روی بیت کوین و اتریوم تست می کنیم.

چگونه یک استراتژی را در تریدینگ ویو تست کنیم؟

یکی از بهترین سایت ها، برای معامله گران بازارهای مختلف، تریدینگ ویو است. واقعا این سایت بی نظیر است و جالب اینجاست سایت های مختلفی در حال کپی برداری از تریدینگ ویو هستند که برای ما ایرانی ها بد هم نیست چون امکانات آنها رایگان است.

باید بدانید تریدینگ ویو دارای اکانت های رایگان و پریمیوم است و برای بک تست یا تست استراتژی ها باید اکانت پولی یا پریمیوم بخرید.

خبر آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید خوب: نیاز به خرید اکانت پولی یا پریمیوم تریدینگ ویو نیست ما سایتی را به شما پیشنهاد می کنیم که بوسیله آن بتوانید بصورت رایگان، استراتژی های خود را تست کنید. آماده اید؟ پس بریم.

ما ابتدا روش تست استراتژی در تریدینگ ویو را به شما می آموزیم که باید اکانت پریمیوم یا پولی داشته باشید و بعد از آن به سراغ تست استراتژی در یک سایت رایگان می رویم. اما چون روش کار هر دو سایت یکی است پس ابتدا با تریدینگ ویو شروع می کنیم.

برای تست استراتژی در تریدینگ ویو باید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا وارد تریدینگ ویو شوید. یک اکانت ایجاد کنید. بزرگترین مزیت داشتن اکانت در تریدینگ ویو این است آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید که می توانید نتیجه تحلیل هایتان را ببینید.
2. حال باید یک اکانت پریمیوم بخرید.
3. سپس وارد بخش Chart یا نمودار شوید و بیت کوین را باز کنید کافی است جستجو کنید btcusdt و سپس روی آن کلیک کنید می توانید صرافی بایننس را انتخاب کنید. چون نمودار آن مطمئن تر است.
4. حال روی گزینه Replay در بالا کلیک کنید. سپس روی تاریخ خاصی کلیک کنید تا بخش سمت راست نمودار حذف شود. با این کار می توانید استراتژی خود را تست نمایید چون بقیه نمودار را نمی بینید.
5. روی Play کلیک کنید تا کندل ها به جلو بروند و ببینید استراتژی شما خوب است یا بد.

Bar Replay به شما امکان می‌دهد به عقب برگردید و عملکرد بازار را بر اساس استراتژی معاملاتی خود مشاهده کنید تا میزان سودآوری آن را تعیین کنید. اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی را تست کنید، این یک ابزار عالی است چون اطلاعات سال های گذشته را ارائه می دهد و می توانیم استراتژی را روی سال های گذشته تست کنیم چون بازار همان عملکرد گذشته خود را تکرار خواهد کرد.

چگونه استراتژی خود را بصورت رایگان تست کنیم؟

بجای تست استراتژی در تریدینگ ویو می توانید از سایت gocharting.com استفاده نمایید.

این سایت به شما اجازه می دهد بصورت رایگان، استراتژی خود را تست بزنید. کافی است در آن ثبت نام کنید سپس شروع به تست استراتژی خود کنید.

اجازه دهید یک استراتژی را با هم تست کنیم :

1. ابتدا از بخش Chart روی Crypto کلیک کنید.
2. اندیکاتورهای دلخواه را انتخاب و فعال نمایید.
3. سپس روی Replay کلیک کنید. روی Calendar کلیک کنید و تاریخی را انتخاب کنید که می خواهید از آن زمان به بعد کندل ها مخفی شوند.
4. حال روی دکمه Refresh کلیک کنید تا کندل ها شروع به حرکت کنند.

در حین تست می توانید خطوط حمایت، مقاومت، کانال، اندیکاتورها و غیره را رسم کرده و تست کنید.

مطمئنا هیچ استراتژی سود 100 درصد نخواهد داد. حال اگر ضرر ما بیش از 50 درصد بود آن را از لیست خود حذف می کنیم اما اگر بالای 70 بود می توانیم با سرمایه کم آن را در بازار لایو تست کنیم. در نظر داشته باشید در بازار لایو با پول واقعی میزان استرس را نیز باید در نظر گرفت.

چرا تست استراتژی مهم است؟

آزمایش چندین استراتژی معاملاتی در یک زمان، برای یک فرد غیرممکن است، زیرا این کار به زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین، صرف یک یا دو سال برای تست استراتژی ها در نمودار واقعی بی منطق و اشتباه است.

قبل از اجرای استراتژی با پول واقعی، بک تست برای معامله گران بسیار مهم است. همانطور که می دانیم، در بازار ارز دیجیتال، فارکس و بورس، استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما شناسایی یک استراتژی موثر، کلید اصلی آن است. هیچ راهی برای تعیین اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی موجود تا زمانی که آن را در نمودار خود اجرا نکنید، وجود ندارد.

ابزارهای زیادی برای بک تست استراتژی معاملاتی وجود دارد که Tradingview یکی از آنهاست.

با تست استراتژی خواهیم فهمید یک استراتژی معاملاتی چقدر سود خواهد داد ومی توانیم میزان ریسک، سود و زیان را اندازه گیری کنیم. نرم افزارهای بک تست زیادی در اینترنت وجود دارد، اما شناسایی موثر آن بسیار چالش برانگیز است.

آیا می توانیم عملکرد یک استراتژی معاملاتی را برای پنج سال گذشته فقط در 5 ساعت آزمایش کنیم؟

بله، ما با استفاده از Replay در تریدینگ ویو یا دیگر سایت ها می توانیم یک استراتژی را تست کنیم و میزان سود و زیان آن را محاسبه کنیم تا تصمیم بگیریم آیا این استراتژی برای ما مفید است یا خیر.

در اوایل سال 1980، مردم استراتژی های معاملاتی را با استفاده از کاغذ و خودکار آزمایش می کردند. بعداً، در دهه 1990، با استفاده از کامپیوتر، مردم توانستند در یک فرمت دیجیتال بک تست بگیرند. امروزه Tradingview موثرترین ابزار تست ارز دیجیتال و غیره می باشد.

نکات مهم در مورد استراتژی های معاملاتی

بسیاری از افراد در یوتیوب و آپارات و دیگر سایت ها، برای جذب فالوور سعی می کنند استراتژی های معاملاتی را معرفی کنند و در بیشتر مواقع اغراق می کنند مثلا از عناوین استراتژی معاملاتی 99 درصدی و غیره استفاده می کنند و روی بخشی از نمودار تست می کنند که روند کاملا نزولی یا صعودی است و سپس به شما نشان می دهند که با یک معامله می توانستید سود چند صد در صدی کنید.

سعی کنید گول این تبلیغات را نخورید و حتما استراتژی را در یک حساب دمو تست کنید و در بازار لایو و با پول واقعی تست نکنید.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

استراتژی معاملاتی شکست جادویی

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای بسیار زیادی است که می‌توان آن‌ها را به مواد غذایی بازار بورس اوراق بهادار مشابهت داد. می‌توان از ترکیب چند ماده غذایی یک غذا درست کرد؛ اما هر ماده غذایی با هر ماده غذایی دیگری قابل‌ترکیب نیست و ممکن است غذای بدمزه‌ای را بسازند. در این مقاله در مورد ترکیبی از اندیکاتورها با عنوان “استراتژی جادویی” صحبت خواهیم کرد.

در تحلیل تکنیکال می‌توان با ترکیب اندیکاتورها و سایر اصول تحلیل تکنیکال روش‌ها و استراتژی هایی را ساخت؛ اما هر استراتژی قبل از اجرا باید موردبررسی و آزمون قرار بگیرد تا درصد بازدهی آن به دست آید. برخلاف اینکه اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند همه‌چیز در قیمت لحاظ شده و نیازی به سایر تحلیل ها نیست؛ من اعتقاد دارم که باید در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار و از همه مهم‌تر مدیریت سرمایه مناسبی استفاده کرد.

مقاله حاضر به توضیح استراتژیی بانام شکست جادویی می‌پردازد که از ترکیب سه اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور CCI استفاده می‌کند. سازندگان استراتژی شکست جادویی (Tim Thrush, Julie Laurin) هستند. من در این مقاله به آموزش گام‌به‌گام استراتژی معاملاتی شکست جادویی می‌پردازم. حتماً قبل از استفاده، آن را در حالت مجازی یا با پول بسیار کم تست کنید. استراتژی شکست جادویی ذاتاً برای بازارهای جهانی ساخته‌شده اما می‌توان از آن در بورس ایران نیز استفاده کرد امیدوارم که برایتان مفید باشد.

معرفی کلی استراتژی معاملاتی شکست جادویی

همواره دو رویکرد کلی در استراتژی های تکنیکال وجود دارد سیستم‌های در کف که سعی می‌کنند کف قیمتی را بیابند و سیستم‌های سطوح بالایی که در هنگام شکستن یک سطح سیگنال صادر می‌کنند.

این استراتژی را می‌توان میان این دو دانست. به ادعای سازنده آن این استراتژی می‌تواند شکست‌ها را قبل از رخ دادن پیش‌بینی کند تا بتوان قبل از سایرین از صدور سیگنال ورود مطلع شد. بنده به‌شخصه برای مدت اندکی از آن در بازار فارکس استفاده کردم و نتایج در صورت وفاداری کامل به استراتژی تا حدی خوب بوده است. امیدوارم شما هم قبل از استفاده از آن استراتژی را کاملاً تست کنید.

در این استراتژی از سه اندیکاتور moving average استفاده می‌شود که در کنار هم روند کلی نمودار را به ما نشان می‌دهند و همچنین یک اسیلاتور به نام اسیلاتور CCI که صادر کنده نقطه ورود است.

اهداف و تارگت های خروج در این استراتژی از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کند که از ابزارهای بسیار معتبر و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

آماده‌سازی نمودار

ابتدا مسیر زیر را طی کنید:

درج >> اندیکاتورها >> نوسانگر نماها >> Commodity Channel Index >> تناوب ۲۰

و سپس سه Moving Average به شکل‌های زیر اضافه می‌کنیم.

درج >> اندیکاتورها >> اندیکاتور های روندی >> EMA34 High, EMA34 Close, EMA34 Low) Moving Average)

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به close

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به High

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به Low

نمونه چارت آماده‌شده برای انجام معاملات:

۱- استراتژی ورود در استراتژی شکست جادویی

ازآنجایی‌که در بازار ایران معاملات یک‌سویه هست ما فقط در جهت رشد قیمت می‌توانیم سود کنیم. پس باید تنها موقعیت‌های صعودی را برای خرید خود در نظر بگیریم.

برای تشخیص روند صعودی در این استراتژی از خطوط سه‌گانه moving average استفاده می‌کنیم. زمانی می‌توانیم خرید کنیم که نمودار قیمت بالای خط‌های مووینگ باشد.

شرط اول ورود در استراتژی شکست جادویی: قرار گرفتن نمودار قیمت در بالای مووینگ

بعدازآن باید منتظر بمانیم تا قیمت خود را اصلاح کند و کندل ها وارد مووینگ ها بشوند. سپس هر زمان که رشد آغاز شد و کندل از مووینگ ها خارج شد باید منتظر شکسته شدن خط ۱۰۰ اسیلاتور CCI بمانیم.

هر زمان که این شکست اتفاق افتاده از کندل بعدی می‌توانیم وارد معامله شویم. دقت داشته باشید که شکسته شدن خط صد در این استراتژی اهمیت بسیار بالایی دارد پس هرگز قبل از شکسته شدن آن وارد نشوید.

شرط دوم ورود در استراتژی شکست جادویی: عبور خط اسلاتور CCI از خط صد

موفقیت در هر استراتژی منوط به اجرای دقیق و موبه‌موی آن و آزمودنش قبل از خرید است. لذا سعی نکنید زودتر از استراتژی وارد شوید چراکه بازدهی که برای شما بعد از چندین معامله به دست می‌آید حقیقی نیست و نمی‌توان آن را نتیجه استراتژی دانست چراکه شما نظرات شخصی خود را نیز با آن دخیل کرده‌اید.

۲- استراتژی خروج در شکست جادویی

اما بعد از ورود به سهم نکته مهم‌تر خروج از آن است که در این سیستم خروج با استفاده از ابزار کاربردی فیبوناتچی اتفاق می‌افتد، در ادامه به آموزش نحوه گذاشتن حد سود با استفاده از آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید این ابزار خواهم پرداخت. همان‌طور که مطلع هستید هر استراتژی هم موقعیت‌های سودآور دارد و هم معاملات زیان ده. خروج ما یا در سود خواهد بود یا در ضرر که در ادامه هر دو آن‌ها را توضیح خواهم داد.

به‌طور مثال در معامله‌ای ورود در نقطه بالا انجام‌شده باشد. حال باید ببینیم که هدف قیمتی در این استراتژی چگونه تعیین می‌گردد و در صورت ریزش قیمت کجا باید از آن خارج شد.

در بالا صفحه نوارابزار را ابتدا پیدا کنید.

روی نوارابزار راست کلیک کنید و گزینه سفارشی کردن را انتخاب نمایید.

در ابزارهای سمت چپ ابزار خطوط فیبوناتچی را انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید. سپس گزینه درج را بزنید تا ابزار به نوارابزار شما اضافه گردد.

در پایان گزینه بستن را بزنید.

مشاهده می‌کنید که ابزار فیبوناتچی در منوی نوارابزار شما اضافه شد. روی ابزار فیبوناتچی کلیک کنید و آن را انتخاب نمایید. کلیک اول موس را روی قله یا همان پیوت سقف در نمودار بگذارید و کلیک را نگاه‌دارید.

و آن را تا پایین ترین نقطه کندل پیوت سقف بکشید.

روی خط مورب فیبوناتچی در حالت انتخاب راست کلیک کنید و گزینه ویژگی‌ها را انتخاب نمایید.

در قسمت ویژگی‌ها روی سربرگ سطوح کلیک کنید.

روی گزینه افزودن کلیک کنید.

در سطح ایجادشده عدد ۲ و در بخش جلو آن عدد ۲۰۰ را بنویسید.

و در پایان ok را بزنید. مشاهده می‌کنید که به سطوح فیبوناتچی شما یک سطح بانام ۲۰۰ اضافه شد.

خروج در زیان:

چنان چه معامله شما شروع به ریزش کرد حد ضرر شما زیرخط صفر در صد فیبوناتچی خواهد بود.

خروج در سود:

در اینجا سطح ۱۶۱٫۸ فیبوناتچی را تارگت اول در نظر می‌گیریم به همین ترتیب سطح ۲۰۰ تارگت دوم و سطح ۲۶۱٫۸ را تارگت سوم در نظر می‌گیریم. در استراتژی هایی به این شکل که از چندین تارگت استفاده شده به نظر من بهتر است که خروج بلافاصله بعد از رسیدن به تارگت انجام نشود.

بهتر است پس از رسیدن به تارگت شماره یک سود خود را تا حدی سیو کنیم. یعنی زمانی که قیمت به محدود ۱۶۱٫۸ رسید و بهتر است از آن کمی هم عبور کند. حد ضرر یا همان نقطه خروج را به چند درصد زیرخط ۱۶۱٫۸ فیبو انتقال دهیم. زمانی که قیمت از سطح ۲۰۰ درصد فیبوناتچی گذشت نقطه خروج رو به زیر فیبو ۲۰۰ انتقال دهید. در صورت عبور می‌توانید به‌صورت درصدی سیو سود را انجام دهید.

سخن پایانی

اما در پایان باید گفت که هر استراتژی که نوشته‌شده می‌تواند برای افرادی سودآور و برای سایرین نامناسب باشد. این موضوع را تنها با آزمودن می‌توان فهمید. آزمایش با معاملات کاغذی و غیرواقعی یا با سرمایه بسیار کم موردنیاز است. چراکه اگر شما با سرمایه کم نتوانید آن را درست اجرا کنید و به سودآوری برسید به‌احتمال بسیار بالا در سرمایه زیاد هم نخواهید رسید. شرکت در دوره های آموزش بورس می‌توان شروع خوبی برای معامله‌گر شدن باشد. اما بدانید تنها یادگیری روش‌ها و استراتژی‌ها به‌تنهایی کافی نیست. در کنار آموزش بورس باید با تلاش پشتکار مطالعه فراوان، تجربه نیز کسب کرد تا به حقیقت معامله‌گری پی برد.

امیدوارم که این مقاله برای استفاده‌کنندگان و خوانندگان آن مفید باشد. در پایان می‌خواهم اگر از این استراتژی استفاده کرده‌اید یا بعدازاین استفاده کردید تجربیات خود را در استفاده از آن با ما نیز در میان بگذارید. موفق و پیروز باشید.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟ بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات تریدر ارز دیجیتال، سیستم معاملاتی خودکاری است که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ترید رمزارزها را بسیار ساده می‌کنند. هدف از توسعه‎‌ی آنها کاهش خطاهای معاملاتی و افزایش بازدهی است. شما حتی اگر بهترین تریدر ارز دیجیتال باشید باز هم به آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید عنوان یک انسان تحت تاثیر احساسات خود هستید. در مقابل بزرگترین مزیت ربات معامله‌گر نداشتن احساساتی همچون ترس و طمع است.

در این مقاله از چشم بورس در مورد ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم. احتمالا سوالات زیادی در این مورد برای شما پیش آمده است. این ربات‌ها چگونه کار می‌کنند؟ چه انواعی دارند؟ آیا واقعا می‌توان با استفاده از ربات تریدر سود بدست آورد؟

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده ربات ترید ارز دیجیتال برنامه‌های رایانه‌ای هستند که ارزهای دیجیتال متخلف را به صورت خودکار در زمان مناسب با هدف کسب سود می‌خرند و می‌فروشند. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. برای کسب بازدهی شما نیاز دارید به صورت شبانه‌روز این بازار را رصد کنید و به سرعت واکنش نشان دهید. هدف از توسعه‌ی ربات‌ها خودکار شدن فرآیند ترید و در نهایت بالا بردن سود است.

با این وجود آیا ربات ترید سود واقعا شما را افزایش می‌دهد؟ ربات‌ها بسیار بحث برانگیز هستند. طرفداران آنها معتقدند که ربات‌های معامله‌‌گر ابزاری بسیار مفید است، در مقابل مخالفان نیز استدلال‌هایی قوی در رد این موضوع دارند. در ادامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.

ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

در حالت کلی ربات‌های تریدر از سه بخش تشکیل شده‌اند:

ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

مولد سیگنال

بخش پیش‌بینی ربات است. مولد سیگنال با استفاده از داده‌ها سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. روش‌های زیادی برای تحلیل داده‌ها وجود دارد، اندیکاتورهای تکنیکال یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای تولید سیگنال است.

تخصیص ریسک

پس از دریافت سیگنال خرید باید ربات تریدر تصمیم بگیرد که با چه مقدار از سرمایه وارد شود. آیا باید همه‌ی سرمایه را به معامله وارد کنیم یا فقط بخشی از آن را؟ آیا باید یک جا وارد شویم یا از روش‌هایی مانند کم کردن میانگین استفاده کنیم.

حال مسیر معامله را می‌دانیم و اینکه با چند درصد از سرمایه وارد شویم. مرحله‌ی بعدی انجام معامله است. یک نکته‌ی اساسی وجود دارد ربات شما در هر سه بخش نیاز به الگوریتم‌های متمایز با دیگر ربات‌ها دارد. اگر ربات تریدر ارز دیجیتال شما مشابه هزاران نفر دیگر باشد، احتمال موفقیت بسیار کم است.

انواع آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات تریدر ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد ولی در حالت کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند:

• ربات‌های آربیتراژ (سفته بازی) یکی از محبوب‌ترین انواع آن است. آربیتراژ یعنی استفاده از اختلاف قیمت در صرافی‌های مختلف و معاملات بدون ریسک است. این ربات‌ها به صورت خودکار قیمت در صرافی‌ها را بررسی می‌کنند و از اختلاف قیمت سود بدست می‌آورند. این ربات‌ها باید بسیار سریع باشند و تاخیر به معنای زیان‌ است.
• نوع دوم ربات‌ها از داده‌های قیمت و تحلیل تکنیکال برای اجرای استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. این ربات‌ها سود بالاتر و البته ریسک بیشتری دارند. آنها از داده‌های مختلفی مانند حجم و قیمت سیگنال‌های لازم را استخراج می‌کنند. همچون یک تکنیکالیست معامله می‌کنند اما درگیر هیجان و احساسات نیستند.

بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال

برای انتخاب بهترین ربات ترید ابتدا باید بدانید که کدام پلتفرم با نیازهای شما منطبق است؟ گزینه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید. همچنین پیش از صرف هزینه برای ربات بهتر است یک نسخه‌ی آزمایشی را امتحان کنید.

Pionex

ربات تریدر Pionex

پیونکس در واقع یک صرافی ارز دیجیتال با ربات‌های تریدر معاملاتی است. شما می‌توانید در این صرافی به 16ربات معامله‌گر جذاب دسترسی داشته باشید. با استفاده از آنها دیگر نیازی نیست به صورت دائم معاملات را رصد کنید.

اگر چه پیونکس دارای معاملات دستی است، اما در اصل یک صرافی برای معاملات خودکار است. ربات‌های مختلفی در این صرافی وجود دارد. نوسان‌گیری، هولد، آربیتراژ، خرید مارتنیگل تنها بخشی از ویژگی‌های این ربات‌ها است. همچنین ذکر این نکته مهم است که کارمزدهای پیونکس بسیار مناسب است.

Coinrule

ربات تریدر Coinrule

هنگامی که صحبت از تنوع باشد، کوین‌رول بهترین پلتفرم ربات تریدر است. در این پلفترم بیش از 150 الگوی معاملاتی وجود دارد. در اینجا برای انواع استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ربات تریدر وجود دارد و به طور دائم آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید الگوریتم‌های جدید معرفی می‌شود.

حتی در طرح رایگان کوین‌رول شما به 7 استراتژی تا حجم معاملات 3000 دلار در ماه دسترسی دارید. با این حال دسترسی به امکانات اصلی Coinrule مانند گزینه‌های نموداری پیشرفته و بسته‌های آموزشی نیازمند پرداخت هزینه است.

Shrimpy.io

ربات تریدر Shrimpy.io

در Shrimpy.io می‌توانید برای مدیریت پوتفوی خود به 18 صرافی متصل شوید و همچنین به تعداد مورد نیاز کیف پول اضافه کنید. سپس سبک حساب خود را انتخاب کنید. آماتور، حرفه‌ای و سازمانی انواع حساب‌های در دسترس هستند.

برای استفاده از ربات تریدر در Shrimpy.io باید پول بپردازید. با هزینه‌ای کم هم می‌توانید از ربات‌ها استفاده کنید. همچنین یک حساب آزمایشی نیز وجود دارد که بسیار مفید است. امکانات Shrimpy.io به اینجا ختم نمی‌شود و امکان سوشال تریدینگ نیز در این صرافی در دسترس است.

Cryptohopper

ربات تریدر Cryptohopper

بازار ارزهای دیجیتال دائما در حال نوسان است. حتی در زمان کوتاه‌مدت یک حرکت خلاف جهت پوزیشن می‌تواند سود شما را از بین ببرد. کریپتوهاپر یک ربات تریدر 24 ساعته و به صورت مداوم در حال بروزرسانی است. حتی اگر آفلاین باشید آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید حساب Cryptohopper به صورت خودکار ترید می‌کند.

کار با این پلفترم ساده است و می‌توانید به راحتی سرمایه‌گذاری را شروع کنید. یک نکته جالب توجه آنالیز احساسات سرمایه‌گذاران است. از این طریق الگوریتم‌های این ربات بازار و حرکات آن را بهتر تفسیر می‎‌کند.

Trality

ربات تریدر Trality

ترالیتی یک زیرساخت آموزشی برای یادگیری و توسعه‌ی معاملات الگوریتمی است. هر کسی می‌توانید ربات‌های معامله‌گر بسیارپیچیده و خلاقانه را در این پلتفرم ایجاد کند. حتی اگر دانش زیادی از کدنویسی ندارید با استفاده از ابزاری به نام Rule Builder می‌توانید ربات معاملاتی خود را در محیطی گرافیکی بسازید. تنها کافی است منطق کار ربات را برای این ابزار مشخص کنید.

برای کاربران حرفه‌ای که با زبان پایتون آشنا هستند، ویرایشگر کد بسیار پیشرفته نیز وجود دارد. با این ابزارها می‌توانید ربات‌های خود را در یک بازار واقعی و در یک حساب دمو امتحان کنید. برای شروع کار با این Trality نیازی نیست که هزینه‌ای بپردازید.

آیا ربات تریدر ارز دیجیتال واقعا سودآور است؟

بدیهی است که ما تمام ربات‌های معامله‌گر را آزمایش نکرده‌ایم. در حالت کلی ترید الگوریتمی با ربات‌ها می‌تواند سودآورد باشد. عدد دقیقی وجود ندارد اما بخش بزرگی از معاملات ارز دیجیتال توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود. برای پیدا کردن ربات‌های سودآور می‌توانید در ردیت و شبکه‌های اجتماعی نظرات دیگران را مطالعه کنید.

یک نکته‌ی مهم را نباید فراموش کنید؛ اگر چه ربات‌ها مفید هستند اما در این حوزه امکان کلاهبرداری بالاست. کلاهبرداران انواع الگوریتم‌ها را می‌سازند و در دسترس عموم قرار می‌دهند که بسیاری از آنها برای سوء استفاده از تریدرها ساخته شده‌اند. پیش از هر چیز باید دانش خود را بالا ببرید و سپس وارد معاملات الگوریتمی شوید.

سوالات متداول

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال برنامه‌های رایانه‌ای هستند که ارزهای دیجیتال متخلف را به صورت خودکار در زمان مناسب با هدف کسب سود می‌خرند و می‌فروشند.

ربات‌های ترید زیادی وجود دارند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. Pionex ،Coinrule Shrimpy.io ،Cryptohopper و Trality برخی از بهترین ربات‌های معامله ارز دیجیتال هستند.

چگونه به یک معامله گر سودآور تبدیل شویم؟

چگونه به یک معامله‌گر سودآور تبدیل شویم؟ چنانچه قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر وارد دنیای معامله گری و ترید شوید، ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور به چه نکاتی باید توجه کنید؟

باید بگوییم که طی کردن مسیر پر فراز و نشیب معامله گری، مستلزم کسب دانش و مهارت‌های تخصصی بسیاری است.

برای اینکه به یک معامله گر سودآور تبدیل شویم باید اصول زیر را رعایت کنیم؟

۱-همیشه از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید

برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین است که معیارهای ورود، خروج و مدیریتی هر معامله‌گر را برای معاملات تعیین می‌کند.با فناوری پیشرفته‌ی امروزه، می‌توان ایده‌های معاملاتی را بر روی حساب دمو(آزمایشی) و قبل از متحمل شدن ریسک بر روی سرمایه واقعی، آزمایش کرد.

برای اینکه بتوانید برنامه معاملاتی خود را به درستی اجرا کنید و همچنین از امکان بک تست استفاده کنید، باید در زمینه انتخاب بروکر دقت کنید. به همین دلیل یکی از بروکرهای مورد اعتماد، بروکر آمارکتس(AMarkets) میباشد.

این روش به شما امکان می‌دهد که ایده‌ی معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی به کار گرفته و تعیین کنید که آیا این طرح عملی است یا خیر. هنگامی که برنامه معاملاتی تدوین شد و آزمایش مجدد آن نیز نتایج خوبی به دست داد، می‌توان از آن در معاملات حقیقی استفاده کرد.

۲-با معاملات همچون بیزینس برخورد کنید

برای موفقیت باید به معاملات به عنوان یک بیزینس تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید، نه به عنوان یک سرگرمی. اگر به عنوان یک سرگرمی به آن توجه شود، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود نخواهد داشت.

معامله یک تجارت است و شامل هزینه‌ها، زیان‌ها، مالیات، عدم اطمینان، استرس، ریسک و … می‌شود. شما به عنوان یک معامله‌گر در اصل صاحب یک کسب و کار هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب و کار خود تحقیق نموده و استراتژی بهینه‌ای داشته باشید.

۳-هدف و نیازهای خود را مشخص نموده و به آن‌ها پایبند باشید

یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این است که بازارهایی را که می‌توانید در آنها فعالیت کنید را شناسایی نمایید. برای انجام این کار باید اطلاعات بیشتری کسب کرده و هدف و نیازهای خود را به وضوح تعریف کنید.
همچنین باید از میزان تحمل ریسک خود مطمئن شوید. بنابراین قبل از انجام هر کار دیگری، اطمینان حاصل کنید که اهداف، سرمایه، میزان تحمل ریسک و … را به دقت بررسی می‌کنید.

علاوه بر تعیین هدف، باید چارچوب زمانی خود را نیز تعیین کنید. برآورد نمایید که چقدر زمان را باید در فرایند “آزمون و خطا” در حساب آزمایشی خود صرف کنید، و همچنین چقدر زمان واقعی را می توانید صرف معامله حقیقی کنید.

باید انتخاب کنید که آیا می خواهید معاملات برای شما استقلال مالی به ارمغان بیاورد یا اینکه منبع درآمد اضافی باشد. با توجه به همه‌ی این موارد می توانید اهداف خود را تعیین کرده و به آن‌ها پایبند باشید.

۴-از سرمایه‌ی خود محافظت کنید

محافظت از سرمایه‌ به معنای تجربه نکردن معاملات زیان‌آور نیست. همه معامله‌گران در برخی از معاملات خود ضرر می‌کنند.
اما برای یک معامله گر سودآور، حفاظت از سرمایه به معنای عدم پذیرش ریسک‌های غیر ضروری و انجام هر کاری است که می‌تواند برای حفظ معاملات خود انجام دهد، از جمله استفاده از استاپ‌لاس، تیک پرافیت و بسیاری ملاحظات دیگر.

۵-همیشه از استاپ‌لاس استفاده کنید

برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور باید از استاپ لاس یا حدضرر استفاده کنیم. استاپ‌لاس میزان از پیش تعیین شده‌ای از ریسک است که یک معامله‌گر مایل است در هر معامله آن را بپذیرد.

استاپ‌لاس ممکن است یک دلار یا درصد باشد، اما در هر صورت، ریسک معامله‌گر در طول معامله را محدود می‌کند. استفاده از استا‌پ‌لاس می‌تواند تا حدی استرس را از معاملات دور کند، چرا که معامله‌گر می‌داند که در هر معامله نهایتا مقدار X را متضرر خواهد شد.

عدم اعمال استاپ‌لاس کار درستی نیست، حتی اگر آن معامله منجر به یک معامله‌ی سودآور شود. خروج با استاپ‌لاس و در نتیجه داشتن یک معامله با ضرر، اگر در چارچوب قوانین برنامه معاملاتی قرار گیرد، همچنان معامله‌ی خوبی است. استفاده از استاپ‌لاس به اطمینان از محدود شدن ضررها و خطرات کمک می‌کند.

۶-یک روش یا استراتژی معاملاتی را ایجاد کنید و آن را توسعه دهید

وقت گذاشتن برای توسعه یک روش معاملاتی مناسب ارزش تلاش بسیار را دارد و یک معامله گر سودآور اینگونه عمل میکند. واقعیت‌ها، نه احساسات یا امید، باید الهام‌بخش توسعه یک برنامه‌ی معاملاتی کارآمد باشند.

معامله‌گران که برای یادگیری عجله‌ای ندارند، معمولاً راحت‌تر می توانند تمام اطلاعات موجود را مرور کنند. چنانچه قصد شروع یک شغل جدید را داشته باشیم به احتمال زیاد باید حداقل چند سال در دانشگاه تحصیل کنیم تا واجد این شرایط باشیم که برای موقعیتی در زمینه جدید درخواست دهیم.
یادگیری نحوه‌ی معامله نیز حداقل به همان مقدار زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت نیاز دارد.

۷-هیجانات خود را در کنترل کنید

یک معامله گر سودآور هرگز نباید اجازه دهد هیجانات، معاملاتش را تحت تاثیر قرار دهد. باید بدانید که جایی برای عصبانیت، طمع و حتی وحشت در مورد یک معامله خاص وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که شما باید یک استراتژی برای کنترل هیجانات خود حین انجام معاملات پیدا کنید.

توصیه می‌شود آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید با وجوه کمتری در حساب معاملاتی خود شروع کنید، بیشتر به این دلیل که مبتدیان بر اساس احساسات خود معامله میکنند و نه بر اساس استراتژی و برنامه معاملاتی.

احساسات کنترل شده به معنای تصمیم‌گیری بهتر است، بنابراین یاد بگیرید که چگونه آرامش خود را حفظ کنید، حتی اگر بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست بدهید.

۸-تنها آنچه را انجام دهید که به طور کامل درک می‌کنید

اگر نتوانید اصول اولیه یا پیشرفته‌تر معاملات را درک کنید، نمی‌توانید در این صنعت موفق شوید. به طور کلی برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور، اگر چیزی را نمی‌دانید و متوجه نمی‌شوید نباید معامله را ادامه دهید.

علاوه بر این، هرگز بر اساس نظرات دیگران معامله نکنید، مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که همه چیز از جمله عواقب، نسبت ریسک-بازدهی، احتمال و … درک کرده‌اید.

۹-از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنید

معامله‌‌گری یک تجارت رقابتی است. به راحتی می‌توان فرض کرد شخصی که در آن طرف معاملات نشسته و از تمام فناوری‌های موجود به طور کامل استفاده می‌کند. به همین دلیل انتخاب یک بروکر مناسب و استفاده از بونس های آن بسیار تاثیر گذار میباشد. برای این منظور میتوان از بونس های ارائه شده توسط آمارکتس(AMarkets) بهره برد.

انواع مختلفی از روش‌ها برای مشاهده و تحلیل بازارها وجود دارد. انواع نمودارها و ابزارهای معاملاتی، اطلاعات متفاوتی را برای معامله‌گران فراهم می‌آورند. آزمایش مجدد یک ایده‌ی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی، از گام‌های اشتباه و پرهزینه جلوگیری می‌کند.

دریافت آپدیت‌‌های بازار از طریق تلفن‌های هوشمند و رایانه به ما این امکان را می دهد که معاملات را در هر نقطه و هر جا نظارت کنیم. اتصال به اینترنت پرسرعت، استفاده از پلتفرم‌های به روز شده و بهره‌مندی از ابزارهای معاملاتی مختلف می‌تواند عملکرد معاملات را تا حدی بهبود بخشد.

به علاوه انواع متفاوتی از اندیکاتورهای تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل بازار وجود دارند که پیشرفت تکنولوژی، اطلاعات بسیاری در مورد هرکدام از آن‌ها و نحوه‌ی به کارگیری‌ آنها در اختیار ما قرار داده است.

۱۰-هرگز یادگیری را متوقف نکنید

جهان پیرامون ما به سرعت در حال تغییر است. به همین دلیل است که شما باید اطمینان حاصل کنید که هرگز از یادگیری در مورد کل صنعت و بیزنس معامله گری دست نمی‌کشید. مهم‌تر از همه باید تضمین کنید که در مورد تمام ترندها، نرم‌افزارها و استراتژی‌های فعلی که می‌توانید استفاده کنید به روز باشید.

معامله‌گران باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند. به خاطر داشته باشید که درک بازارها و همه پیچیدگی‌های آن‌ها یک فرایند مستمر و مادام‌العمر است. تحقیقات بسیار مانند گزارش‌های مختلف اقتصادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا حقایق بازار را درک کنند. تمرکز و مشاهده به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تفاوت‌های ظریف را بیاموزند.

سیاست های جهانی، رویدادهای خبری، ترندهای اقتصادی و … همه بر بازارها تأثیر می‌گذارند. بازارها دائما در حال تغییرند. هرچه معامله‌گران، بازارهای گذشته و کنونی را بیشتر درک کنند، آمادگی بیشتری برای مواجه شدن با آینده خواهند داشت.

اینترنت، بسیاری از کارها را برای ما آسان کرده است، به این معنی که شما در هر لحظه می‌توانید به جدیدترین اخبار دنیای معاملات دسترسی داشته باشید. بنابراین مطمئن شوید که با تحقیق کافی، منابع موثقی را پیدا می‌کنید.

سخن آخر

یک معامله‌ی زیان آور ‌نباید ما را شگفت زده کند. ضرر بخشی از دنیای معامله گری است. هنگامی که یک معامله‌گر، سود و زیان را به عنوان بخشی از معاملات بپذیرد آنگاه هیجانات، تأثیر کمتری بر عملکرد او در اجرای معاملات خواهند داشت.

این بدان معنا نیست که ما نمی‌توانیم از معامله‌ی سودآور هیجان زده باشیم، اما باید در نظر داشته باشیم که معامله‌ی متضرر هرگز از ما دور نیست.