معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

کندل استیک یا شمعدان چیست؟ 5 الگوی مهم

کندل استیک نوعی ابزار تصویری برای ثبت قیمت ها است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

این نماد دارای یک بازه زمانی(تایم فریم) است.

این نماد به ما نشان میدهد که ابتدای بازه زمانی قیمت چه بوده است در انتهای بازه زمانی قیمت چقدر بوده است، بالاترین قیمت در این بازه زمانی چه بوده و پایننترین قیمت در این بازه زمانی چه بوده است.

بخش پهن شمعدان “بدنه” نامیده می شود و به سرمایه گذاران می گوید که آیادر آن بازه زمانی قیمت پایانی بالاتر یا کمتر از قیمت افتتاحیه بوده است (مشکی/قرمز اگر سهام پایین تر بسته شود، سفید/سبز اگر سهام بالاتر بسته شود).

مفاهیم کلیدی

نمودارهای کندل استیک قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد.
استفده از شمعدان‌ها در میان تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای ردیابی قیمت‌های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از رایج شدن در ایالات متحده صورت می گرفت.
معامله گرانی که به دنبال الگوهای نمودار هستند می توانند از کندل استیک استفاده کنند.

تاریخچه

نمودار شمعی حدود 300 سال پیش در ژاپن توسعه یافت، زیرا معامله گران متوجه الگوهای قیمتی خاصی شدند و شروع به استفاده از آنها برای پیش بینی تغییرات قیمت در بازار برنج کردند.

معامله گران درگیر در این بازار متوجه شدند که الگوهای خاصی در حرکت معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها قیمت اغلب قبل از حرکت در قیمت برنج است.

آنها شروع به جستجو و مطالعه این الگوها و استفاده از آنها در تعیین کردند آیا برای گرفتن مواضع. در حالی که تکنیک های کندل استیک برای صدها سال در ژاپن استفاده می شود، آنها ابزار نسبتا جدیدی برای تجارت سهام در غرب هستند.

در طول دهه 1990 پس از انتشار چندین کتاب در این زمینه، به ویژه کتاب فراتر از شمعدان‌های استیو نیلسون: تکنیک‌های نمودار جدید ژاپنی آشکار شد و با نمودارهای شمعدانی ژاپنی استراتژی‌هایی برای سود، محبوبیت یافتند.

توصیف کندل استیک

سایه های شمعدان یا به اصطلاح فیتیله شمع دامنه نوسانان قیمت را در بازه زمانی نشان می دهد.

بدنه شمع یا شمعدان قیمت باز و بسته شدن قیمت را نشان می دهد.

شکل شمعدان بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن روز متفاوت است.

کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذار بر قیمت دارایی ها هستند و توسط تحلیلگران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شوند.

نمودار شمعی بر اساس تکنیکی است که در سده 1700 در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج توسعه یافت.

کندل استیک ها تکنیک مناسبی برای معامله هر دارایی مالی نقدی مانند سهام، ارز و آتی هستند.

کندل استیک ها به ما چه می گویند؟

شمعدان های بلند سفید/سبز نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد.

همچنین نشان می دهد که روند قیمت ها صعودی است.

با این حال، آنها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کرد و نه به صورت جداگانه.

به عنوان مثال، یک شمع سفید بلند احتمالاً اگر در سطح حمایت قیمت اصلی شکل بگیرد، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

شمعدان بلند مشکی/قرمز نشان می دهد که فشار فروش قابل توجهی وجود دارد.

این نشان می دهد که قیمت نزولی است.

الگوهای کندلی

چکش یک الگوی قیمت در نمودار کندل استیک است که زمانی اتفاق می‌افتد که یک ادارایی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از باز شدن آن معامله می‌شود، اما در بازه زمانی نزدیک به قیمت باز شدن بسته می‌شود.

این الگو یک شمعدان چکشی شکل را تشکیل می دهد که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدن واقعی است.

بدنه کندل نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن است، در حالی که سایه قیمت های بالا و پایین را برای دوره نشان می دهد.

چکش ها نشانه تسلیم بالقوه فروشندگان برای تشکیل یک کف هستند، همراه با افزایش قیمت برای نشان دادن یک حرکت معکوس بالقوه در جهت قیمت.

همه اینها در طول یک دوره اتفاق می افتد، جایی که قیمت پس از افتتاح کاهش می یابد، اما پس از آن دوباره تا نزدیک به قیمت افتتاحیه بسته شود.

چکش ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که حداقل سه یا چند شمع در حال کاهش قبل از آنها باشند.

کندل نزولی شمعی است که کمتر از بسته شدن شمع قبل از خود بسته شود.

چکش باید شبیه “T” باشد.

این نشان دهنده پتانسیل یک شمع چکشی است.

شمعدان چکشی تا زمانی که تایید نشود نشان دهنده برگشت قیمت به سمت بالا نیست.

اگر شمع بعدی چکش بالاتر از قیمت بسته شدن چکش بسته شود، تایید اتفاق می‌افتد.

در حالت ایده آل، این شمع تایید خرید قوی را نشان می دهد.

برای کسانی که در موقعیت‌های لانگ جدید قرار می‌گیرند، می‌توان استاپ لاس را زیر پایین سایه چکش قرار داد.

چکش ها معمولاً به صورت جداگانه استفاده نمی شوند، حتی با تأیید.

معامله گران معمولاً از تحلیل قیمت یا روند یا شاخص های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استیک استفاده می کنند.

چکش ها در تمام تایم فریم معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها ها از جمله نمودارهای یک دقیقه ای، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی رخ می دهند.

مرد حلق آویز

مرد آویزان نوعی الگوی شمعدانی است. کندل ها قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک بازه زمانی خاص نشان می دهند. کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر قیمت اوراق بهادار هستند و توسط برخی از معامله گران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شود.

اصطلاح “مرد آویزان” به شکل شمع و آنچه که ظاهر این الگو استنباط می کند، اشاره دارد.

مرد آویزان نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است.

در حالی که فروش یک دارایی صرفاً بر اساس الگوی مرد معلق یک پیشنهاد مخاطره آمیز است، بسیاری بر این باورند که این یک شواهد کلیدی است که احساسات بازار شروع به تغییر کرده است.

قدرت در روند صعودی دیگر وجود ندارد.

چگونه مرد آویزان شکل می گیرد؟

• دارایی در یک روند صعودی بوده است.
• شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی بلند است.
• در برخی موارد سایه بالایی وجود ندارد.

با توجه به این دو معیار، وقتی یک مرد آویزان در یک روند صعودی شکل می گیرد، نشان می دهد که خریداران قدرت خود را از دست داده اند.

در حالی که تقاضا باعث افزایش قیمت سهام شده است، فروش قابل توجهی در این روز رخ داد.

در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی باز برگردانند، فروش اولیه نشان می دهد که تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران فکر می کنند قیمت به اوج خود رسیده است.

برای کسانی که به معاملات کندل استیک معتقد هستند، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت های خرید موجود یا حتی کوتاهی در انتظار کاهش قیمت فراهم می کند.

مرد حلق آویز شده با یک “جسم” کوچک در بالای یک سایه بلند پایین مشخص می شود. سایه زیر باید حداقل دو برابر طول بدن باشد.

با مشاهده چنین الگوی، در نظر بگیرید که یک معامله کوتاه در نزدیکی پایان روز پس از مرد حلق آویز شده آغاز کنید.

یک استراتژی تهاجمی تر این است که معامله را نزدیک به قیمت بسته شدن مرد حلق آویز یا نزدیک به باز شدن شمع بعدی انجام دهید.

یک دستور حد ضرر را بالای شمع مرد آویزان قرار دهید.

الگوهای معاملاتی شمعدانی دو دوره ای

الگوی کندل استیک فراگیر نزولی

الگوی فراگیر نزولی یک الگوی نمودار فنی است که نشان دهنده قیمت های پایین تر در آینده است.

این الگو شامل یک شمعدان رو به بالا (سفید یا سبز) و به دنبال آن یک شمعدان بزرگ رو به پایین (سیاه یا قرمز) است که شمع کوچکتر را تحت الشعاع قرار می دهد یا “بلع” می کند. این الگو می تواند مهم باشد زیرا نشان می دهد که فروشندگان از خریداران سبقت گرفته اند و قیمت را به شدت پایین می آورند (شمع پایین) تا اینکه خریداران بتوانند آن را بالا ببرند (شمع بالا).

الگوی فراگیر نزولی به شما چه می گوید؟

یک الگوی فراگیر نزولی در پایان برخی از حرکت های صعودی قیمت مشاهده می شود.

مشخص شده است که اولین شمع حرکت رو به بالا توسط یک شمع دوم بزرگتر سبقت گرفته یا غرق می شود که نشان دهنده تغییر به سمت قیمت های پایین تر است.

زمانی که قیمت باز شمع فروگیر بسیار بالاتر از بسته شدن شمع اول باشد و زمانی که بسته شدن شمع فروگیر بسیار پایین تر از باز شدن شمع اول باشد، این الگو قابلیت اطمینان بیشتری دارد.

یک شمع پایین بسیار بزرگتر نسبت به زمانی که شمع پایین فقط کمی بزرگتر از شمع بالا باشد، قدرت بیشتری نشان می دهد.

این الگو همچنین زمانی قابل اعتمادتر است که یک حرکت صعودی را دنبال کند.

اگر عمل قیمت متلاطم یا متغیر باشد، بسیاری از الگوهای فراگیر رخ خواهند داد، اما بعید است که منجر به حرکت قیمت عمده شوند، زیرا روند کلی قیمت متلاطم یا متغیر است.

قبل از اقدام بر روی الگو، معامله گران معمولا منتظر می مانند تا شمع دوم بسته شود و سپس روی شمع زیر اقدام می کنند.

اقدامات شامل فروش یک موقعیت خرید به محض وقوع یک الگوی نزولی یا ورود بالقوه به یک موقعیت فروش است.

الگوی فراگیر صعودی

الگوی فراگیر صعودی یک الگوی معکوس دو شمعی است.

شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدن واقعی شمع اول را کاملاً «بلع» می‌کند.

این الگو در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع قرمز یا تیره و به دنبال آن یک شمع سبز توخالی بزرگتر است.

در روز دوم الگوی، قیمت پایین‌تر از پایین‌ترین حد قبلی باز می‌شود، با این حال فشار خرید، قیمت را به سطح بالاتری نسبت به بالاترین قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود.

یک الگوی فراگیر صعودی نباید صرفاً به عنوان یک شمعدان سفید یا سبز که نشان دهنده حرکت رو به بالا قیمت است و به دنبال یک کندل سیاه که نشان دهنده حرکت رو به پایین قیمت است تفسیر شود.

از آنجایی که کندل کمتر از بسته شدن آن در روز اول باز می شود و هم بالاتر از باز شدن در روز اول بسته می شود، شمعدان سفید یا سبز در الگوی افزایشی صعودی نشان دهنده روزی است که در آن خرس ها قیمت را در صبح کنترل کردند ولی گاوها قاطعانه توانستند کنترل را بدست بیاورند.

شمعدان سفید یا سبز با الگوی فراگیر صعودی معمولاً دارای یک فیتیله بالایی کوچک است. این بدان معناست که نشان می‌دهد دوره به پایان رسید در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش بود.

فقدان فتیله بالایی باعث می‌شود که روز بعد شمعدان سفید یا سبز دیگری تولید شود که بالاتر از بسته شدن الگوی فراگیر صعودی بسته می‌شود، اگرچه ممکن است دوره بعد پس از باز شدن در دهانه، یک شمعدان قرمز یا سیاه تولید شود.

الگوهای معاملاتی شمعدانی سه روزه

ستاره صبح

الگوی ستاره صبح یک الگوی سه میله ای است که پایان یا معکوس شدن یک روند نزولی را نشان می دهد. نوار اول یک بدنه سیاه(قرمز) بلند است که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

نوار دوم دارای بدنه کوچکی است که می تواند سیاه (قرمز)یا سفید(سبز) باشد و شکاف کمتری دارد.

نوار سوم الگوی بدنه سبز یا سفیدی را نشان می دهد که به خوبی در ناحیه بدنه قرمز یا سیاه روز اول بسته می شود.

الگوهای ستاره صبح را می توان به عنوان یک نشانه بصری برای شروع یک روند معکوس از نزولی به صعودی استفاده کرد، اما زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که سایر شاخص های فنی همانطور که قبلا ذکر شد، از آنها حمایت کنند.

به طور کلی، یک معامله گر می خواهد شاهد افزایش حجم در طول سه جلسه تشکیل الگو باشد و در روز سوم بیشترین حجم را مشاهده کند.

حجم بالا در روز سوم اغلب به عنوان تأیید الگو (و یک روند صعودی بعدی) بدون توجه به سایر شاخص ها در نظر گرفته می شود.

همانطور که ستاره صبح در جلسه سوم شکل می گیرد و تا زمانی که نشانه هایی دیگر دال بر تغییر روند وجود داشته باشد، روند صعودی را طی می کند.

الگوهای شمعی ژاپنی

روش تکنیکال، تنها روشی است که قادر به تشخیص و اندازه گیری هیجانات آمیخته در بازار است. نام گذاری‌ها در نمودار‌های شمعی ژاپنی نیز به وضوح از این مطلب پیروی می کنند. این نام‌ها با طرفند‌های گوناگون در تلاشند تا وضعیت هیجانی حاکم بر بازار را در هنگام وقوع این الگو‌ها، بهتر تشریح کنند. بعد از شنیدن عبارت ” دارآویز ” یا ” ابر سیاه ” آیا امکان دارد که فکر کنید بازار از نظر هیجانی در موقعیت مناسبی قرار دارد؟ البته که نه! هر دوی این الگو‌ها، الگو‌هایی کاهشی هستند و نامشان به وضوح مشخص می کند که بازار در وضعیت نامتعادلی قرار دارد.
البته اینکه وضعیت هیجانی بازار در زمان تشکیل این الگو‌ها نامساعد است، این احتمال را که بازار دوباره به آرامش برسد، رد نمی کند. نکته اینجاست که در هنگام تشکیل الگوی ابر سیاه، خرید‌ها باید در وضعیت تدافعی قرار گیرند، یا حداقل بر اساس جهت کلی روند یا سایر فاکتور‌ها تصمیم‌گیری شود و فروش‌های جدید می توانند آغاز شوند.

نمودارهای شمعی ژاپنی قدمتی فراتر از نمودارهای میله‌ای و حتی نمودارهای نقطه و رقم دارند. کار با این نمودارها، هیجان‌انگیز، نیروبخش و مفرح است. استفاده از این تکنیک‌ها شما در تحلیل بهتر بازار و کسب سود بیشتر یاری می‌کند.

ابزارها و تکنیک‌های معرفی شده در این کتاب در هربازاری کارایی و تاثیر خود را حفظ می‌کند. از تکنیک‌های نمودارهای شمعی می‌توان در نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بهره برد. این تکنیک‌ها می‌توانند در بازارهای فیوچر، سهام، اپشن و یا هرجای دیگری که تحلیل تکنیکال کاربرد دارد، موثر و مفید واقع شوند.

در کتاب الگوهای شمعی ژاپنی نویسنده به تفسیر بیش از 50 الگو و شمع مختلف پرداخته و به ترکیب الگوهای شمعی با تکنیک های غربی نموده تا بتواند پایه مستحکمی از الگو های قیمتی ارائه نماید. روش تکنیکال، روشی است که قادر به تشخیص و اندازه گیری هیجانات آمیخته در بازار است. نام گذاری‌ها در نمودار‌های شمعی ژاپنی نیز به وضوح از این مطلب پیروی می کنند. این نام‌ها با ترفند‌های گوناگون در تلاشند تا وضعیت هیجانی حاکم بر بازار را در هنگام وقوع این الگو‌ها، بهتر تشریح کنند. بعد از شنیدن عبارت «دارآویز» یا «ابر سیاه» آیا امکان دارد که فکر کنید بازار از نظر هیجانی در موقعیت مناسبی قرار دارد؟ هر دوی این الگو‌ها، الگو‌هایی کاهشی هستند و نامشان به وضوح مشخص می کند که بازار در وضعیت نامتعادلی قرار دارد. البته اینکه وضعیت هیجانی بازار در زمان تشکیل این الگو‌ها نامساعد است، این احتمال را که بازار دوباره به آرامش برسد، رد نمی کند.

نکته اینجاست که در هنگام تشکیل الگوی ابر سیاه، خرید‌ها باید در وضعیت تدافعی قرار گیرند، یا حداقل بر اساس جهت کلی روند یا سایر فاکتور‌ها تصمیم‌گیری شود و فروش‌های جدید می توانند آغاز شوند.

فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۲- پیشینه تاریخی
بخش اول: مفاهیم پایه
۳- ساختار نمودارهای شمعی
۴- الگوهای بازگشتی
۵- ستاره‌ها
۶- سایر الگوهای برگشتی
۷- الگوهای ادامه دهنده
۸- ستاره دوجی جادویی
۹- تمام ترکیب‌ها در کنار هم
بخش دوم: قوانین استفاده همزمان از تکنیک‌ها
۱۰- الگوهای شمعی در کنار یکدیگر
۱۱- نمودارهای شمعی و خطوط روند
۱۲- الگوهای شمعی و سطوح اصلاحی فیبوناچی
۱۳- شمع‌های ژاپنی با میانگین‌های متحرک
۱۴- نمودار شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها)
۱۵- حجم معاملات با نمودار شمعی
۱۶- الگوهای شمعی و امواج الیوت
۱۷- دادوستد تامینی (هجینگ) بانمودار شمعی
۱۸- من چگونه از نمودار شمعی استفاده می‌کنم
جمع‌بندی
واژه‌نامه
واژگان نمودارهای شمعی و فرهنگ‌نامه تصویری

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست و چه کاربردی دارد؟

به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی حرکت بازارها توسط انواع نمودار را علم تحلیل تکنیکال می‌گویند که این علم را به صورت کلی می‌توان به سه روش ذیل توضیح داد:

• تحلیل نوسان‌های گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت
• تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت‌ها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال
• روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

کندل استیک (نمودار شمعی)

برای پیش بینی آینده هر سهم به تحلیل نمودارهای قیمتی نیاز است که این کار با استفاده از نمودارها صورت می‌پذیرد. تجزیه و تحلیل هر نمودار با استفاده از روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در این مقاله ابتدا روش‌های نمایش نمودارهای قیمتی معرفی و مقایسه شده و سپس در رابطه با شیوه نمایش کندل استیک (شمعی) صحبت می‌شود.

روش های نمایش قیمتی

۱-روش میله ای (OHLC)

این سیستم از چهار قسمت قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (High)، کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (Low)، قیمت بسته شدن یا پایانی (Close) تشکیل شده است. در این نوع نمایش اطلاعات معاملات (اعم از روزانه – هفتگی – ماهانه -سالانه) بصورت یک میله نمایش داده می‌شود. هر میله نمایانگر معاملات آن روز، هفته یا ماه سهام است که به در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. هر میله نشان دهنده اطلاعات خرید و فروش بازه معاملاتی است بدینگونه که خط راست میله بیانگر قیمت باز شدن (open) و خط سمت چپ بیانگر (close) می‌باشد. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله و کمترین آن در پایین میله قرار می‌گیرد. بطورکلی هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی (بسته شدن) پایین‌تر باشد معاملات آن روز مثبت (صعودی) و هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی بالاتر باشد معاملات آن روز منفی (نزولی) خواهد بود. شکل زیر نشان دهنده مشخصات یک میله است.

در شکل بعدی میله نزولی و صعودی به تصویر کشیده شده است.

نمونه یک سیستم میله‌ای:

یکی از معایب سیستم‌های میله‌ای عدم توانایی در نشان دادن الگوهای قیمتی است.

۲- نمایش خطی

در این سیستم تنها قیمت‌های بسته شدن (پایانی) در هر بازه معاملاتی استفاده می‌شود بطوری که سایر اطلاعات آن بازده معاملاتی بی اهمیت بوده و کاربردی در این سیستم ندارد. نمونه یک سیستم خطی به شرح زیر است:

همانگونه که اشاره شد این سیستم نمای خوبی از اطلاعات بازه معاملاتی در اختیار تحلیل گران قرار نمی‌دهد. اما کاربرد مهم این سیستم، تشخیص شکست سطوح مقاومتی و حمایتی است.

۳- سیستم نمایش شمعی (کندل استیک)

این سیستم نمایش اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و چون شکل استفاده شده شبیه شمع (candle) بود

به آن کندل استیک نیز گفته می‌شود. این روش دقیقا از همان اطلاعات سیستم میله‌ای بهره می-برد. در نمایش میله‌ای نیز همه میله‌ها با هم برابر نیستند. در سیستم کندلی (شمعی) برخلاف سیستم میله‌ای ک مشخصه دیگری اضافه شده که به آن بدنه (body) می‌گویند. body به فاصله میان قیمت آغازین و قیمت پایانی گفته می‌شود که به صورت یک مستطیل در این بازه است. در صورتی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بزرگتر باشد به آن کندل صعودی (مثبت)، در صورتی که قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر باشد به آن کندل نزولی یا منفی می‌گویند. ضعف نمودار خطی در نمایش نقاط ورود و خروج و عدم توانایی نمودار میله‌ای در نشان دادن وضعیت واقعی بازار منجر شد تا ماهیت بصری این دسته از نمودارها بسیار مورد توجه قرار بگیرد. هر یک از شمع‌ها نام خاصی دارند که شناخته شده‌ترین آن‌ها بصورت زیر است:

انواع آرایش شمع‌ها منجر شده تا در گروهبندی‌های مختلفی قرار بگیرند. الگوهای بولیش صعودی و الگوهای بیریش نزولی از یک، دو یا سه شمع در انتهای روند صعودی یا نزولی تشکیل شده‌اند که منجر به چرخش مسیر سهم در خلاف جهت موجود می‌شوند.

در ادامه به بررسی مثال‌هایی از هر الگو پرداخته خواهد شد:

۱- الگوهایی با یک شمع

پر واضح است که نمودار مربوطه چنان قوی است که حتی در یک واحد زمانی می‌تواند روند الگو را تغییر دهد. الگوی «چکش» و «مرد آویزان» دو نوع مثبت و منفی در نمونه هستند. در صورتی که بدنه چکش سبز باشد صعود اندکی قطعی‌تر و اگر بدنه دارآویز قرمز باشد نزول اندکی قطعی‌تر می‌شود. این الگو یک بدنه اصلی کوچک اما سایه‌های پایینی بلند دارد. طول سایه پایینی تقریبا دو برابر بدنه است. ظهور الگوی مرد آویزان بعد از یک روند صعودی، اعلام خطری برای شروع یک روند نزولی (یا اصلاح در یک روند صعودی) است و ظهور الگوی چکش بعد از یک روند نزولی، احتمالی شروع روند صعودی را قوی‌تر می‌کند.

۲- الگوهایی با دو شمع

الگوهای مختلفی در این دسته قرار دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به الگوی «پوشای معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها صعودی»، که در روندی کاهشی تشکیل شده، و «پوشای نزولی»، که در روندی افزایشی تشکیل می‌شود، اشاره کرد. این الگوها از دو شمع متوالی با رنگ‌های متضاد بدست می‌آیند بدین شکل که اگر دو کندل پشت سر هم با رنگ‌های متفاوت قرار بگیرند و کندل دوم، کندل اول را بپوشاند چرخشی در روند جاری ایجاد شده و شروع روند جدید یا اصلاح در روند موجود رقم می‌خورد.

۳- الگوهایی با سه شمع

الگوی «ستاره صبحگاهی» و «ستاره شامگاهی»‌ از معروف‌ترین الگوها در این دسته‌بندی به شمار می‌روند. ستاره صبحگاهی نشان‌دهنده صعود قیمت بوده و به معنی برتری یافتن فشار خرید به بازار است. کندل با بدنه سیاه به معنای بازار نزولی است اما کندل کوچک بعدی بدین معناست که فروشندگان توانایی پایین آوردن قیمت را ندارند و در نهایت در کندل سفید سوم، پیروزی خریداران نشان از چیرگی آن‌ها در بازار می‌دهد.

ستاره شامگاهی نیز در موقعیتی عکس ستاره صبحگاهی، در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد و پایان یک روند مثبت یا شروع اصلاح در یک روند مثبت را اعلام می‌کند.

نکته حائز اهمیت آن است که هر یک از این الگوها اگرچه بسیار ارزشمند می‌باشند اما به تنهایی اعتبار کافی برای تکیه به آن‌ها وجود ندارد. در واقع، الگوهای شمعی در محدوده‌های حساس روندها، کانال‌ها، الگو‌های کلاسیک و … می‌توانند به کمک تحلیل‌گر آمده و فرآیند تحلیل را آسان‌تر کنند. بنابراین اگرچه شناخت الگوهای شمعی و بکارگیری آن‌ها اهمیت بسزایی دارد اما تحلیل سهم و مشخص نمودن نقطه ورود و خروج، مستلزم شناخت کافی از سایر ابزارهای تحلیل کاربردی می‌باشد.معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

برای تحلیل تکنیکال هریک از ابزارها اهمیت ویژه‌ای دارند. نمودارهای شمعی ژاپنی و الگوهای کندل استیک جایگاه بسیار برتری در میان تحلیل گران دارد. این الگوها اطلاعات بسیار خوبی در اختیار معامله گران و تریدرها قرار می‌دهند که با کمک آن‌ها می‌توانند احساس کاربرانی که خریدوفروش ارز را انجام می‌دهند را تحلیل کنند و صعودی و نزولی بودن روند بازار را پیش‌بینی نمایند. در این مقاله می‌خواهیم به شما بگوییم کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست و کاربرد آن‌ها چیست. با ادامه مقاله همراه ما بمانید.

معرفی نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک (Candle Stick)

نمودار شمعی ژاپنی که کندل استیک Candle Stick نیز نام‌گرفته است، یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. کندل ها مفاهیم خیلی مهمی دارند که تحلیل گران به‌وسیله ی آن‌ها از اوضاع و روند با خبر می‌شوند، تحلیل می‌کنند و نتیجه‌گیری می‌کنند. این نمودارها پیش از اینکه بازار دچار نوسان شود، بالا و پایین شدن قیمت‌ها را پیش‌بینی و تحلیل می‌کند.

در بازارهای مالی، نمودارها نقش بسیار مهمی در بررسی نوسانات بازار ایفا می‌کند. در بین نمودارها، نمودارهای شمعی ژاپنی نقش مهم‌تری دارند و اطلاعات خیلی زیادی را از قیمت‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این مقاله توضیح می‌دهیم کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست. تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.

کندل استیک را چگونه نمودار شمعی ژاپنی نام گرفت

در قرن هفدهم میلادی ژاپنی‌ها از نمودار شمعی برای معامله برتج استفاده می‌کردند و می‌کشیدند. یک فرد به نام هوم ما که در معامله برنج فعال بود، نتیجه مهمی از احساسات معامله گران برنج گرفت و به این مهم دست‌یافت که احساسات معامله‌کنندگان روی قیمت برنج و بازار برنج تأثیرگذار است. پس برای نشان دادن احساس معامله‌کنندگان با نمودارهای شمعی وضعیت بازار را ارزیابی می‌کرد.

دلیل پیگیری ژاپنی‌ها برای وضعیت قیمت برنج این بود که آن زمان بازار برنج اندازه یک بازار طلا در ژاپن اهمیت داشت. نمودار شمعی ژاپنی در سال 1990 به دست آقای استیو نیسون وارد بازارهای غربی و اروپا شد و در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت.

ساختار کندل های نمودار شمعی چگونه است

نمودارهای شمعی از کندل یا شمع‌هایی متشکل است که هر شمعی اوضاع بالا و پایین بودن قیمت در یک‌زمان در یک قاب زمانی مشخص می‌کند. قیمت هر سهمی از زمان باز شدن تا انتهای زمان معاملات، با انعکاس رفتار خریداران و فروشندگان، قیمت‌های مختلفی دارد و دچار نوسانات است. این قیمت‌ها در 4 گروه مهم هستند که شامل موارد زیر است:

• قیمت باز شدن
• بالاترین قیمت
• پایین‌ترین قیمت
• قیمت بسته شدن

هر شمع از دو قسمت تشکیل است که بدنه و سایه نام دارد. قیمت‌های باز و بسته شدن در قسمت بدنه شمع و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر در سایه‌های یک شمع هستند.

درکندل استیک به چه شکلی قیمت‌ها بدنه و سایه ایجاد می‌کنند

هر سهمی در اول روز معاملات در قیمت یعنی آخرین قیمت سهم در روز معاملاتی قبلی، باز می‌شود که این قیمت همان قیمت بازشدن است که در کندل ها می‌بینید. هنگامی‌که قیمت‌های یک سهم در بازار با رفتار خریداران و فروشندگان بالا می‌رود و پایین می‌آید، در انتهای کار بسته معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها می‌شود و قیمت بسته شدن سهم هم تعیین می‌گردد.

حالا بر اساس قدرت خرید معامله گران، هر سهم، دچار نوسان می‌شود و قیمت بین باز شدن و بسته شدن بدنه شمع یا کندل را می‌سازند. ممکن است گاهی اوقات، هر سهمی قیمت‌هایی داشته باشد که بالاتر و یا پایین‌تر از حد قیمت بدنه شمع است که با افزایش قدرت فروشندگانی که در سایه‌ی بالایی هستند و افزایش قدرت خریدارانی که در سایه‌ی پایینی هستند، قیمت‌ها از سایه در می‌آید و به سمت بدنه می‌روند و در آخر هم قیمت‌ها بسته می‌شود.

درواقع هر سهم در یک قیمت بازشده و دچار نوسانات بالا و پایین می‌شود و در یک قیمت معین نیز بسته می‌شود. فاصله میان قیمت باز و بسته شدن را بدنه کندل می‌نامند و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از قیمت باز شدن و بسته شدن، سایه‌های کندل نامیده‌اند.

الگوی کندل استیک کدامند

کندل استیک الگوهای زیادی دارد که توضیح هرکدام از آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد و فقط نام آن را به شما می‌گوییم. الگوهای کندل استیک شامل موارد زیر است:

• الگوی کندل استیک دوجی
• الگوی کندل دوجی ساده
• الگوی کندل استیک دوجی صلیب
• الگوی کندل استیک دوجی سنجاقک
• الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر
• الگوی کندل استیک دوجی چکش
• الگوی کندل دوجی چکش معکوس
• الگوی کندل استیک مرد آویزان
• الگوی کندل استیک ستاره ثاقب
• الگوی کندل فول بادی
• الگوی کندل نیمه‌فول بادی
• الگوی کندل ستاره
• الگوی کندل ستاره صبحگاهی
• الگوی کندل ستاره شامگاهی

کندل هایی که در نمودارهای شمعی هستند اطلاعات بسیار مهمی از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در قاب زمانی ارائه می‌دهند. میزان قدرت خریداران و فروشندگان، شکل کندل ها را مشخص می‌کند و تحلیل گران نیز آن‌ها را ترید می‌کنند و الگوهایی را نیز در خدمت فروشندگان و خریداران برای زمان خریدوفروش قرار می‌دهند.

الگوی کندل استیک‌ها که شامل کندل دوجی ساده، کندل دوجی فول بادی، کندل دوجی سنگ قبر، کندل دوجی صلیب، کندل ستاره صبح گاهی و کندل ستاره شامگاهی و … است که از روی شکل‌هایی که به خود می‌گیرند می‌توان فهمید که کی زمان خریدن است و کی زمان فروختن است.

توجه کنید که از الگوها در هرزمانی نمی‌شود استفاده نمود و فقط زمانی باید به شکل خاصی از الگوها در روند قیمتی هر سهم توجه کرد که در محدوده‌ی خرید باشیم و قیمت هر سهمی هم‌روند صعودی یا نزولی داشته باشد. فراگیری و تمرین کردن این الگوها اهمیت زیادی معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها دارد ولی می‌توانید اسم هر الگویی را حفظ نکنید و فقط شکل آن‌ها را به خاطر بسپارید که اهمیت بسیار زیادی دارد و معنای خاصی هم می‌دهد.

حالا که تا حدودی متوجه شدید کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست باید برای آموختن بیشتر، مطالعه کنید و اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید تا بتوانید تحلیل گری خوبی شوید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

کندل هیکن آشی چیست؟

نمودارهای قیمت، اصلی‌ترین ابزار تحلیل‌ گران در بازارهای مالی می باشند. نمودارهای قیمت دارای انواع مختلفی است. ساده‌ترین مدل نمودار قیمت، نمودارهای خطی هستند که به تحلیل‌گران اطلاعات محدودی را منتقل می‌کنند. در نمودارهای خطی، قیمت‌های آخر هر بازه‌ی زمانی به یکدیگر وصل شده‌اند، در حالی که نمودارهای میله‌ای کاربردی تر و مفید تر از نمودارهای خطی‌ها هستند و می توانند در یک بازه‌ی زمانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت معاملاتی را نشان دهند. کامل‌ ترین نوع نمودار قیمت برای تحلیل تکنیکال نمودارهای شمعی ژاپنی هستند. نمودارهای شمعی شامل انواع مختلفی می باشند که در این مقاله به بررسی مدل کندل هیکن آشی این نمودار می پردازیم.

کندل هیکن آشی چیست؟

Heikin-Ashi (هیکن آشی) یک لغت ژاپنی به معنای «کندل متعادل» یا «کندل میانگین» است که توسط شخصی به نام میونهیسا هوما «Homma Munehisa» در سال ۱۷۰۰ مطرح شد. کندل هیکن آشی یکی از انواع نمودارهای شمعی ژاپنی ست که از داده‌های میانگین و متوسط قیمت استفاده می‌کند و به کاربران اطلاعات بالاترین قیمت «High»، پایین‌ترین قیمت «Low»، قیمت آغازین «Open» و قیمت پایانی «Close» را نشان می دهد. این کندل برای تریدر ها کاربرد آسان‌ تری دارد، زیرا از ساختاری متعادل برخوردار است. از کندل هیکن آشی می توان برای اهدافی از این دست استفاده کرد:

1- برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند، اغلب از کندل هیکن آشی استفاده می‌شود. این الگو با کندل‌هایی به رنگ سفید یا سبز در روزهایی که بازار مثبت است، مشاهده می‌شود و در روزهایی که روند نزولی و منفی است با رنگ‌های مشکی یا قرمز دیده می شود.

2- کاربران می‌توانند به کمک هیکن آشی تشخیص‌ دهند در صورتی که روند ادامه ‌دار باشد، تا چه زمانی می توانند در معاملات بمانند. به‌ طوری‌ که بتوانند از معامله مد نظر پس از تغییر روند و معکوس‌شدن آن، خارج شوند.

3- مقایسه انواع کندل هیکن آشی معمولاً با داده‌های کندلی قبل از خود صورت می گیرد. با توجه به معنی کندل‌های هیکن آشی می توان به این نتیجه رسید که این کندل ضمن نشان دادن اطلاعات میانگین حرکت قیمت به کاربران، می تواند Market Noise یا همان داده‌های اضافی موسوم به نویز را فیلتر کند.

فرمول هیکن آشی

برای محاسبه کندل هیکن آشی یک فرمول خاصی وجود دارد که کاربران می‌توانند به این فرمول برای محاسبات شخصی خود مراجعه کنند. این فرمول در مورد قیمت‌های Close، Open، High، و Low را می‌توان به ‌این صورت نشان داد:

Close = (open + high + low + close) / 4

Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)

High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)

Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

از آن جایی که محاسبه هر کندل هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود صورت می گیرد، بنابراین این کندل با کندل استیک‌ های معمولی از نظر ساختاری متفاوت است. همچنین روش معامله با این کندل‌ها متفاوت با سایر کندل ها می باشد. هیچ شکاف قیمتی در کندل‌های هیکن آشی وجود ندارد و نمودار این کندل کاملاً روان است.

چگونه می توان در معاملات از کندل هیکن آشی استفاده کرد؟

در صورتی که هیکن آشی، با کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شود، روند صعودی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی بهتر است افراد برای این که سود معاملات خود را افزایش دهند، در پوزیشن خرید خود باقی بمانند. در صورتی هیکن آشی، با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شود، روند نزولی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی افراد طبق صلاح دید خود، معاملات خود را پایان می دهند.

در صورتی هیکن آشی تغییر روند را نشان می دهد که با کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین ظاهر شود. در چنین موقعیتی تریدرهای ریسک‌ پذیر شروع به خرید یا فروش می‌کنند و تریدرهای محتاط تا مشخص شدن مسیر روند صبر می کنند و سپس وارد معامله می شوند. موارد ذکر شده، شامل اصلی‌ترین استراتژی‌های کندل هیکن آشی می باشند که به افراد نشان می دهند چگونه می‌توانند معاملات خود را با شمع‌های هیکن آشی انجام دهند. معنی کندل‌های هیکن آشی می‌تواند به نسبت دیگر کندل‌های شمعی، ماهیت آن را در جایگاه مناسب‌تری قرار دهد.

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

مفید تریدر «Mofid Trader» نمونه بومی‌ شده‌ و فارسی‌ سازی شده ی نرم‌افزار «Meta Trader» (متاتریدر) می باشد. از طریق مفید تریدر می توان کندل هیکن آشی را بررسی کرد. برای استفاده از نمودار هیکن آشی در مفید تریدر باید کاربران آن را بر روی سیستم خود اجرا کنند و سپس این مراحل را طی کنند:

1- کلیک بر روی منوی «Insert»

2- نگه داشتن ماوس بر روی گزینه «Indicator»

3- انتخاب گزینه‌ی «Custom» از زیر منو های باز شده

4- انتخاب گزینه‌ی «Heikin-Ashi» در لیست باز شده

پس از انجام دادن مراحل قبلی، یک پنجره جدیدی باز می‌شود که برخی از تنظیمات کندل هیکن آشی از جمله رنگ کندل ‌ها را می توان در آن اعمال کرد. در مفیدتریدر نمودار هیکن آشی به‌ صورت پیش‌ فرض وجود دارد، در صورتی که در خود متاتریدر این مورد وجود ندارد. برای این که بتوان منوی مربوط به کندل هیکن آشی را در متاتریدر اضافه‌ کرد، ابتدا باید این کندل را دانلود و سپس به متاتریدر اضافه کرد.

نمودار هیکن آشی در رهاورد

یکی از بسترهای تحلیلی محبوب ایرانی، وب سایت www.rahavard365.com می باشد که بیشتر از آن برای تحلیل بازار بورس تهران استفاده می‌شود. پلتفرم تحلیلی رهاورد بسیار سطح بالا است و تعداد زیادی از تریدرها برای تحلیل‌ های خود از امکانات و داده‌های موجود در پلتفرم رهاورد استفاده می‌کنند. برای این که بتوان از هیکن آشی در رهاورد استفاده کرد، نیازی نیست که کاربران هیچ کار پیچیده‌ای انجام دهند. فقط کافیست کاربران زمانی که نمودار دارایی مورد نظر خود را در رهاورد رصد می کنند، در منوی بالای صفحه رهاورد که مختص به انتخاب شیوه نمایش نمودار است، هیکن آشی در رهاورد را از میان گزینه‌های موجود برای نمایش نمودار، انتخاب کنند. سپس کندل هیکن آشی بر روی نمودار نمایان می‌شود و کاربران می‌توانند تحلیل بازار را بر حسب آن انجام دهند. همچنین می‌توان در وبسایت و پلتفرم معاملاتی «تریدینگ ویو» نیز مشابه همین حرکت را انجام داد.

در ادامه قصد داریم به بررسی معنی کندل‌های هیکن آشی در کنار استراتژی ایچیموکو بپردازیم. یکی از کامل‌ترین و بهترین استراتژی‌های تحلیلی در تمام بازارهای مالی استراتژی ایچیموکو «Ichimoku» است که آن را می‌توان در ترکیب با کندل هیکن آشی در نظر گرفت. با تنظیم کردن تایم فریم بر روی H1 می توان کاربرد هیکن آشی در ایچیموکو را بررسی کرد و نقاط مناسب برای ورود به معامله را با توجه به نکات زیر دنبال کرد:

زمانی بهترین موقعیت برای باز کردن معامله روی نمودار است که نقاطی روی نمودار باشد که در این نقاط قیمت‌ها در بیرون از ابر کومو باشند و بالای آن بسته شوند.

بعد از یافتن نقطه ذکر شده، باید Tenkan Sen (تنکان سن) از کیجون سن « Kijun Sen» بالاتر قرار بگیرد.

سپس باید شاخص Chikou Span (چیکو اسپن) دارای شیب صعودی باشد و در بالای قیمت واقع شود.

پس از آن باید Senkou Span (سنکو اسپن) در بالای Senkou Span (سنکو اسپن) قرار داشته باشد.

با توجه به نکات ذکر شده، سبز و صعودی ‌بودن هیکن آشی در نهایت مشخص خواهد شد. در صورتی که شرایط فوق به صورت عکس باشد، می توان موقعیت مناسب برای فروش با استفاده از کاربرد کندل هیکن اشی در ایچیموکو را پیدا کرد. بنابراین برای این که بتوان از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو استفاده کرد باید تسلط کافی بر قواعد و اصطلاحات استراتژی ایچیموکو داشت.

مزایای نمودار هیکن آشی

1- هیکن آشی شناسایی روندها در بازار را آسان می کنند. به‌ طوری‌که می توان سیگنال یک روند رشد شارپی را از روی مشاهده کندل‌ های سفید تو خالی یا سبز رنگ و بدون سایه‌ های پائینی این نمودارها دریافت کرد. همچنین می توان سیگنال یک روند نزولی شارپ را با توجه به کندل‌ های قرمز و یا سیاه توپر و بدون سایه ‌های بالائی این نمودار دریافت کرد.

2- با توجه به هموار کردن اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط کندل‌های هیکن آشی، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها راحت‌تر است. به‌ خصوص تریدرهایی که از شیوه‌ های میان‌ مدت و بلندمدت معاملاتی استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را سردرگم می‌کند، استفاده از کندل هیکن آشی برای آن‌ها بسیار ایده‌ آل است.

3- کندل‌ های هیکن آشی، می توانند بازار های نوسانی و همچنین سیگنال‌ های معاملاتی اشتباه در روند های خنثی را کاهش دهند. در نتیجه به تریدرها کمک می کنند تا در این بازه‌ های زمانی از معامله و سفارش‌ گذاری خودداری کنند. (مثلاً تریدری که از هیکن آشی استفاده می‌کند، به‌ جای این که دو کندل برگشتی اشتباه پیش از شروع روند دریافت کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر آن را دریافت می کند.)

موارد ذکر شده از جمله اصلی‌ ترین مزایای کندل هیکن آشی می باشند. البته این الگو محدودیت‌هایی را نیز دارد که لازم است تریدرها به آنها نیز توجه داشته باشند تا با آگاهی بیشتری بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند.

محدودیت ها و نقاط ضعف هیکن آشی

مانند هر کندل‌ شمعی دیگری، کندل هیکن آشی نیز نمی‌تواند به تنهایی معیار کاملی برای تحلیل باشد و باید از این کندل در کنار دیگر استراتژی‌ های تحلیلی و ابزارها استفاده کرد. از جمله این محدودیت ها و نقاط ضعف می توان به این موارد اشاره نمود:

1- عدم نمایش گپ‌ های بازار، بزرگ‌ ترین محدودیت کندل هیکن آشی می باشد. برخی از گپ‌ها و دیگر مواردی که در فرآیند تحلیل نقش دارند، در هیکن آشی فیلتر می‌شوند. برخی از تریدرها برای مشخص‌کردن حد سود و ضرر خود از گپ‌های نمودارها استفاده می‌کنند، در حالی که این موارد در جریان میانگین گیری در کندل هیکن آشی حذف می‌شوند.

2- همانطور که گفته شد این نمودار با توجه به داده‌های زمانی فعلی و کندل‌‌های قبلی شکل می گیرد که این امر یکی دیگر از محدودیت های کندل هیکن آشی محسوب می شود. در نتیجه به مدت‌ زمان بیشتری برای ترسیم‌ شدن نیاز دارد. بنابراین تریدرهای اسکالپ یا معامله گرانی که از دیگر استراتژی‌های کوتاه‌ مدت استفاده می‌کنند، سراغ کندل هیکن آشی‌ها نمی روند. اگر چه گاهی می توان از هیکن آشی‌ها در نوسان گیری ها با اعمال تغییر در تایم ‌فریم استفاده کرد، اما در بین نوسان‌گیرهای کوتاه‌ مدت آن‌چنان محبوبیت نخواهد داشت.

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

3- زمان آخرین معامله در جریان میانگین‌ گیری آن مخفی می ماند که این موضوع یکی دیگر از محدودیت هیکن آشی‌ها به حساب می آید. بعضی از تریدرها اعتقاد دارند که باید داده‌ ها و قیمت ‌های واقعی را برای انجام معاملات و کنترل ریسک آن‌ها در دست داشته باشند در حالی که داده‌های میانگینی که کندل هیکن آشی برای این امر کارآمد نیست.

سخن پایانی

همان طور که گفته شد، کندل هیکن آشی محدودیت هایی را در کنار مزایا و قابلیت‌های خود دارد که افراد باید پیش از استفاده از آن مورد توجه داشته باشند. افراد باید با توجه به سبک معاملاتی خود، استفاده از کندل هیکن آشی را انتخاب کنند. یعنی اگر در سبک آنها میانگین قیمت اهمیت دارد، این کندل‌ها جزئی از مراحل تحلیل آنها خواهند بود ولی اگر برای افراد جزئیات و قیمت‌های واقعی در معاملات اهمیت بیشتری داشته باشد، استفاده از کندل هیکن آشی مناسب آنها نیست.