حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم

معاملات اسکالپینگ در حوزه ارزهای دیجیتال 7

از دست رفتن حمایت اصلی برای بیت کوین و اتریوم ، چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد؟

بازار ارزهای دیجیتال در روز چهارشنبه منفی بود و پس از وجود نشانه‌هایی از بهبود در روز سه‌شنبه ، بار دیگر شاهد موج قرمز و از دست دادن حمایت اصلی برای بیت کوین و اتریوم بودیم.

بیت کوین (BTC) به طور لحظه ای به زیر سطح ۴۶ هزار دلار سقوط کرد و بعد از آن یک بهبود جزئی به بالای ۴۶.۵ هزار دلار را مشاهده کرد. در حالی که اتر (ETH) قبل از شروع صعود خود، به زیر ۳۶۰۰ دلار سقوط کرد.

اکثر آلتکوین‌های مطرح بازار ، ۲ تا ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست دادند ، اما تحلیلگران بازار امیدوارند این وضعیت به زودی بهبود پیدا کند.

بیت کوین در زمان نگارش این مطلب ، با کاهش ۲.۱۴ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته ، با قیمت ۴۶۸۲۸ دلار معامله می شد.

به نظر می‌رسد که علاقه معامله گران خرد به ارزهای دیجیتال برتر رو به کاهش است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روند اصلی به موسسات و نهنگ‌ها مربوط می‌شود.

ویل کلمنته تحلیلگر بیت‌کوین ، نمودار داده‌های زنجیره‌ای مختلفی را در توییتی نشان داد تا ثابت کند که علاقه معامله گران خرد به بیت‌کوین کاهش یافته است. موسسات عمدتاً در طول دوره صعودی ۲۰۱۷ از حاشیه تماشاگر بازار بودند ، اما اکنون در مرکز توجه قرار گرفته‌اند.

این تحلیلگر بیت‌کوین معتقد است که نزول قیمت در دو ماه پایانی سال ۲۰۲۱ لزوماً نشان‌دهنده پایان دوره صعودی نیست.

اتر دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار ، در حال حاضر با ۳ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته ، با قیمت ۳۶۹۱ دلار معامله می شود. اتریوم در طول سال ۲۰۲۱ با رسیدن به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی ۴۸۹۱ دلار ، به یکی از پرسودترین ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

این ارز دیجیتال به یکی از بزرگترین به روزرسانی های خود نزدیک می شود و انتظار می رود تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ ، اتریوم به اجماع اثبات سهام منتقل شود. شبکه آزمایشی ETH 2.0 در حال حاضر فعال است و توسعه دهندگان از جامعه خواسته اند تا قبل از انتشار رسمی آن را آزمایش کنند.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.

تحلیل تکنیکال اتریوم آپدیت ۶ مهر ۱۴۰۱

قیمت اتریوم در هفته‌های اخیر نزولی شده است و این اتفاق برخلاف پیش‌بینی بسیاری از مردم رخ داد که انتظار رشد قیمت بعد از ادغام اتریوم را داشتند. با توجه به استقبال شما دوستان عزیز از تحلیل‌های تکنیکال، تصمیم گرفتیم به‌صورت هفتگی و در روزهای چهارشنبه تحلیل تکنیکال اتریوم را در وبلاگ ارزپایا منتشر کنیم. با تحلیل قیمت ارز اتریوم همراه ما باشید. اگر پس از مشاهده این تحلیل تصمیم به خرید اتریوم گرفتید، می‌توانید ارز اتریوم را با کارمزد ۰.۰۰۲ در صرافی ارزپایا خریداری کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال اتریوم امروز

تحلیل تکنیکال ارز اتریوم را از تایم فریم روزانه شروع می‌کنیم. در تایم فریم روزانه محدوده ۱۲۶۰ دلار مهم‌ترین سطح اتریوم محسوب می‌شود. این سطح در گذشته یک مقاومت مهم برای قیمت محسوب می‌شد اما با شکست آن به یک محدوده حمایتی تبدیل شده. در صورتی که قیمت این سطح حمایتی را از دست بدهد، احتمالا شاهد ریزش اتریوم تا محدوده ۱۰۰۰ دلار باشیم.

اما در تایم فریم ۴ ساعته به‌نظر می‌رسد که قیمت در حال نوسان بین دو محدوده ۱۴۰۰ دلار و ۱۲۶۰ دلار است. در حال حاظر با رسیدن قیمت به کف این محدوده قاعدتا باید انتظار یک رشد قیمتی را داشته باشیم. ولی با توجه به فشار فروش موجود در نمودار به‌نظر نمی‌رسد که این رشد چشمگیر باشد.

جمع‌بندی

قیمت اتریوم روی محدوده حمایتی ۱۲۶۰ دلار قرار دارد با این وجود فشار خرید زیادی روی این محدوده دیده نمی‌شود و احتمال از دست رفتن این سطح حمایتی در روزهای آینده وجود دارد. در صورت این اتفاق احتمال ریزش بیشتر قیمت اتریوم تا محدوده ۱۰۰۰ دلار وجود دارد. با این حساب باید دید در روزهای آینده قیمت از این محدوده بالا می‌رود یا با شکست این سطح حمایتی، اتریوم وارد یک فاز نزولی جدید می‌شود.

تحلیل تکنیکال ارز اتریوم صرفا جنبه آموزشی دارد و پیشنهاد خرید و فروش نیست.

پیشنهاد مطالعه: پیشنهاد می‌کنیم که قبل از خرید ارز ریپل، حتما مقاله تحلیل تکنیکال ریپل را مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

در هفته‌های گذشته اتریوم به تیتر اول خبرگزاری‌ها تبدیل شده است. بسیاری از افراد انتظار داشتند با وقوع ادغام اتریوم قیمت این ارز افزایش پیدا کند، اتفاقی که خلاف آن رخ داد و قیمت این کوین بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت. اما این ریزش تا کجا ادامه دارد؟ با تحلیل تکنیکال اتریوم همراه ما باشید.

تحلیل تکنیکال اتریوم را از چند ماه قبل یعنی ماه ژوئن آغاز می‌‌کنیم. بعد از این‌که قیمت اتریوم به مدت یک ماه بین دو محدوده ۱۰۰۰ و ۱۲۸۰ دلار در نوسان بود، در نهایت با یک کندل قدرتمند صعودی، موفق به شکست مقاومت ۱۲۸۰ دلار شد. پس از آن قیمت تا سطح مقاومتی ۲۰۰۰ دلار افزایش یافت اما نتوانست از آن عبور کند.

پس از این‌که اتریوم از شکست سطح مقاومتی ۲۰۰۰ دلار بازماند، وارد یک روند نزولی جدید شد. اما درنهایت با شکست کانال صعودی اتریوم ریزش قیمت شدت بیشتری پیدا کرد و قیمت تا سطح بسیار با اهمیت ۱۲۸۰ دلار کاهش یافت. در حال حاضر در صورتی که قیمت این کوین سطح حمایتی ۱۲۸۰ دلار را از دست بدهد، انتظار ریزش قیمت تا محدوده ۱۰۰۰ دلار را داریم. اما در غیر این صورت قیمت اتریوم می‌تواند تا سطح ۱۴۲۰ دلار افزایش یابد.

جمع‌بندی

قیمت اتریوم بعد از ریزش ۲۵ درصدی در روزهای گذشته، در حال حاضر به سطح حمایتی ۱۲۸۰ دلار رسیده است. در صورتی که این سطح حمایتی شکسته شود، ریزش قیمت می‌تواند تا سطح ۱۰۰۰ دلار ادامه یابد. اما در صورت حفظ این سطح می‌توانیم شاهد افزایش قیمت تا محدوده ۱۴۲۰ دلار باشیم.

تحلیل تکنیکال ارز اتریوم صرفا جنبه آموزشی دارد و پیشنهاد خرید و فروش نیست.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد خرید ارز شیبا را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که حتما مقاله تحلیل حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم تکنیکال شیبا را مطالعه کنید.

تحلیل اتریوم ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال ارز اتریوم را با تایم فریم هفتگی شروع می‌‌کنیم. در تایم فریم هفتگی سطوح ۱۷۳۰ و ۲۰۰۰ دلار مهم‌ترین سطوح مقاومتی اتریوم محسوب می‌شوند که در تایم فریم‌های پایین‌تر آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

در تایم فریم روزانه اتریوم موفق شده با یک کندل پر قدرت از مقاومت ۱۷۳۰ دلار عبور کند و هدف بعدی آن می‌تواند محدوده ۲۰۰۰ دلار باشد. در حال حاضر روند قیمت را در یک کانال صعودی نیز می‌توان ترسیم کرد که میدلاین آن با مقاومت ۲۰۰۰ دلار همپوشانی دارد.

همین‌طور اگر یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه روی قیمت اتریوم بیاندازیم، شاهد نزدیکی این میانگین متحرک به سطح مقاومتی ۲۰۰۰ دلار هستیم که می‌تواند اهمیت این سطح را در آینده افزایش دهد.

جمع‌بندی

با توجه به مرج اتریوم در هفته‌های آینده و رشد احتمالی قیمت اتریوم، خرید در محدوده ۱۷۳۰ دلار کم ریسک ارزیابی می‌شود. با این حال محدوده ۲۰۰۰ دلار مهم‌ترین مقاومت اتریوم بوده و در صورت خرید سیو سود روی مقاومت ۲۰۰۰ دلار منطقی به‌نظر می‌رسد.

تحلیل تکنیکال اتریوم صرفا جنبه آموزشی دارد و پیشنهاد خرید و فروش نیست.

تحلیل ارز اتریوم اردیبهشت ۱۴۰۱

مثل همیشه تحلیل تکنیکال اتریوم را از تایم فریم هفتگی آغاز می‌کنیم. اتریوم در تایم فریم هفتگی در کف کانال صعودی خود قرار دارد. می‌توان این اتفاق را اولین دلیل حمایت قیمت در روزهای گذشته دانست.

تایم فریم خود را از هفتگی به روزانه تغییر می‌دهیم. در حال حاضر قیمت اتریوم در تایم فریم روزانه روی سطح حمایتی ۲۳۰۰ دلار قرار دارد. به‌دلیل واکنش‌های متعدد قیمت به این سطح، می‌توان گفت که اعتبار سطح ۲۳۰۰ دلار بالا است. همچنین Ethereum در روزهای گذشته روی این محدوده حمایت شده است.

اگر از فیبو Retracement یا فیبو اصلاحی استفاده کنیم، می‌بینیم که قیمت در نزدیکی حمایت ۰.۷۸۶ خود قرار دارد. این محدوده روی قیمت ۲۱۶۰ دلار قرار دارد. این اتفاق می‌تواند دلیل دیگری باشد که قیمت اتریوم می‌تواند از محدوده‌های ۲۱۶۰ تا ۲۳۰۰ باز گردد که در این صورت یک فرصت مناسب برای خرید اتریوم پیش می‌آید.

در کوتاه مدت احتمال این‌که اتریوم حدود ۵۰ درصد از روند نزولی خود را به سمت بالا برگردد وجود دارد. به‌عبارتی ممکن است قیمت یک حرکت مثبت به سمت قیمت ۲۵۵۰ دلار داشته باشد و مجددا به سمت پایین حرکت کند.

اما بدترین سناریو برای اتریوم می‌تواند شکست کانال هفتگی باشد که احتمالا همزمان با از دست رفتن حمایت ۳۰ هزار دلار بیت کوین رخ دهد. اگر این سناریو رخ دهد می‌توانیم شاهد ادامه ریزش قیمت تا محدوده‌های ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ دلار باشیم.

تحلیل فوق صرفا یک نظر شخصی است و هیچ پیشنهاد خرید یا فروشی در آن مطرح نیست.

پیشنهاد مطالعه: بهترین راه برای شناسایی روند بازار، پیش‌بینی روند بیت کوین است. با مطالعه مقاله تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌توانید از روند این ارز دیجیتال باخبر شوید.

تحلیل تکنیکال اتریوم ۳ آذر حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم ۱۴۰۰

برای تحلیل تکنیکال اتریوم ابتدا روند قیمتی را در تصویر زیر در تایم فریم هفتگی می بینیم.

همانطور که در این تصویر می‌بینیم اتریوم از ۲۳ مارس ۲۰۲۰ وارد یک کانال صعودی شده و یک روند مثبت را برای خود تشکیل داده است؛ به نحوی که توانسته یک رشد بیش از ۴۰۰۰ درصدی را تجربه کند و قیمت ۴۸۴۱ دلار را برای خود به ثبت برساند. اکنون حدود ۱۱ درصد قیمت اتریوم پایین تر از زمان اوج خود در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ است.

اما شواهد و قراین نشان می دهد حرکت در کانال صعودی فعلا ادامه دارد و فتح قله های جدید برای اتریوم دور از انتظار نیست، ولی نکته مهمی که در خصوص اتریوم باید توجه کرد، همبستگی قیمت آن با قیمت بیت کوین است. پس برای تحلیل اتریوم حتما باید به بیت کوین نیز توجه کنید.

برای آنکه روند قیمتی اتریوم را بهتر پیش بینی کنیم نیاز است وارد تایم فریم روزانه شویم. چارت قیمتی اتریوم در تایم روزانه در ادامه آورده شده است.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد خرید ارز اتم را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا مقاله تحلیل تکنیکال اتم را مطالعه کنید.

همانطور که در چارت قیمتی روزانه مشاهده می کنید، اتریوم در یک محدوده مقاومتی که با دو خط مشکی نشان داده شده است، گیر افتاده و در این ناحیه چند روزی است درجا زده است. در صورتی که اگر از این محدوده به سمت بالا بگذرد احتمالا تا سقف قبلی پیش روی می کند و پس از آن محدوده مقاومتی دیگر، محدوده بنفش رنگ یعنی خط میانه کانال در ۷ هزار دلار است.

اما در صورت ریزش چه خواهد شد؟

قبل از پاسخ به این سوال بار دیگر در تصویر زیر به چارت دقت کنید.

در صورت ریزش قیمت و شکست محدوده مقاومتی (دو خط مشکی) به سمت پایین اولین محدوده حمایتی، خط کف کانال است که می تواند معتبر باشد. خطوط حمایتی دیگر به ترتیب ۳۵۸۷ و ۲۷۹۷ تتری است که قیمت می تواند در تمامی این سطح ها به سمت بالا برگردد. اما بار دیگر تاکید می کنم به دلیل همبستگی اتریوم و بیت کوین باید این دو ارز را با یکدیگر مورد بررسی قرار داد.

درباره اتریوم (Ethereum)

اتریوم (ETH) یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال دنیا است که با ارزش بازاری حدودا ۲۱۵ میلیارد دلاری، بعد از بیت کوین و در جایگاه دومین رمز ارز بزرگ دنیا قرار می‌گیرد. این ارز در سال ۲۰۱۵ توسط Vitalik Buterin و Gavin Wood راه‌اندازی شد و در حال حاضر ۲۰٪ از ارزش بازار رمز ارزها را به خود اختصاص داده است. برخلاف بیت کوین که صرفا با هدف مبادله بدون واسطه خلق شد، اتریوم یک شبکه محاسباتی عظیم محسوب می‌شود که در حال حاضر میزبان هزاران پروژه مختلف در سراسر دنیا است.

اتریوم یک پلتفرم غیرمتمرکز برای میزبانی از قراردادهای هوشمند، برنامه‌های غیرمتمرکز و سازمان‌های غیرمستقل است که توانسته در سال‌های اخیر جای خود را در میان محبوب‌ترین پروژه‌های دنیا باز کند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از آلت‌کوین‌ها روی بلاک چین اتریوم اجرا می‌شوند که از مشهورترین آن‌ها می‌توان به شیبا، یونی سواپ، مانا، سندباکس و غیره اشاره کرد.

کارمزد شبکه اتریوم نسبت به بیت کوین کمتر و سرعت شبکه آن نیز نسبت به بزرگ ترین ارز دیجیتال دنیا بیشتر است. با توجه به تغییر پروتکل اتریوم از POW به POS، سرعت شبکه این ارز نسبت به قبل افزایش می‌یابد تا اتریوم بعد از مدت‌ها توان رقابت با پروژه‌هایی از جمله کاردانو و سولانا را پیدا کند. در ادامه در رابطه با نمودار تحلیل تکنیکال اتریوم صحبت خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال اتریوم چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی است محبوب برای ارزیابی دارایی‌های مختلف و شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب که در بازارهای مالی ایجاد می‌شود. در حالی که در تحلیل بنیادی کارشناسان روی ارزش یک دارایی متمرکز می‌شوند، در تحلیل تکنیکال بیشتر تمرکز تحلیلگران بر روی قیمت و حجم معاملات است.

نمودار تحلیل تکنیکال اتریوم به‌معنای بررسی نمودار قیمت این کوین در گذشته، با هدف پیش‌بینی قیمت آن در آینده است. برای این کار، اکثر تحلیلگران از سایت‌های محبوبی مانند Tradingview یا نرم‌افزار‌هایی مانند MetaTrader استفاده می‌کنند. برای مثال در Tradingview افراد می‌توانند حتی نمودار تکنیکال اتریوم را با سایر افراد به اشتراک بگذارند تا بقیه نیز از آن استفاده کنند. در ادامه بهترین روش تحلیل تکنیکال اتریوم را به شما معرفی می‌کنیم.

روش تحلیل تکنیکال اتریوم

تحلیل تکنیکال اتریوم دانش ثابتی نیست و مردم می‌توانند سبک‌های مختلفی از آن را یاد بگیرند و روی هر کدام که علاقه‌ بیشتری داشتند، متمرکز شوند. برای مثال برای تحلیل تکنیکال اتریوم می‌توان از روش‌های متنوعی از جمله پرایس اکشن، ایچیموکو، الگوهای هارمونیک و غیره استفاده کرد. در سال‌های اخیر سبک پرایس اکشن به روشی محبوب در میان معامله‌گران تبدیل شده و به‌دلیل سادگی استفاده از این روش، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، تحلیلگران حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم صرفا روی رفتار قیمت و کندل‌ها متمرکز می‌شوند و تا حد امکان از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده نمی‌کنند. در ادامه با پیش‌بینی قیمت اتریوم برای سال ۲۰۲۲ همراه ما باشید.

پیش‌بینی قیمت اتریوم برای سال ۲۰۲۲

مهم‌ترین متغیری که روی قیمت اتریوم در سال ۲۰۲۲ تاثیر می‌گذارد، ادغام یا تغییر پروتکل این ارز از POW به POS است که سرعت و مقیاس‌پذیری این کوین را افزایش می‌دهد. تغییری که اخبار آن در ماه‌های اخیر موجب افزایش قیمت اتریوم شده است.

بعد از ریزش قیمت بیت کوین تا ۱۸ هزار دلار، قیمت اتریوم نیز به زیر ۱۰۰۰ دلار رسید، اما این ریزش موقتی بود و قیمت این ارز پس از مدت کوتاهی شروع به افزایش کرد. تا جایی که قیمت اتریوم در کمتر از دو ماه بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد و به ۲۰۰۰ دلار رسید. در حال حاضر با توجه به تکمیل ادغام اتریوم در هفته آینده، انتظار داریم روند رو به رشد این ارز ادامه داشته باشد اما بعد از اتمام این رویداد، احتمال کاهش قیمت وجود دارد. اتفاقی که در زمان آپدیت کاردانو در سال ۲۰۲۱ رخ داد.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال اتریوم در این مقاله به چه روشی انجام شده است؟

برای تحلیل اتریوم در این مقاله از روش پرایس اکشن استفاده کرده‌ایم.

تحلیل قیمت اتریوم در چه تایم فریم هایی انجام شده است؟

در این مقاله ارز اتریوم را در تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ۴ ساعته بررسی کرده‌ایم.

این تحلیل برای چه تاریخی است؟

این تحلیل آپدیت ۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

کارمزد خرید اتریوم در ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش اتریوم و سایر ارزها در صرافی ایرانی ارزپایا برابر ۰.۲ درصد یا ۰.۰۰۲ مبلغ کل معامله است.

برداشت اتریوم در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

تراکنش‌های مربوط به برداشت ارزی در صرافی ارزپایا بلافاصله تایید می‌شوند و به آدرس مورد نظر شما ارسال می‌شوند.

با وجود بازیابی قیمت‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای اتریوم همچنان بدبین هستند.

سودپلاس » اخبار » اخبار ارز دیجیتال » با وجود بازیابی قیمت‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای اتریوم همچنان بدبین هستند.

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۱

Tuesday, 18 October 2022

صرافی‌های ارزدیجیتال

مقالات داغ

دانشنامه

با وجود بازیابی قیمت‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای اتریوم همچنان بدبین هستند.

آن‌طور که از داده‌هی مروبط به بازارهای مشتقه پیداست، معامله‌گران حرفه‌ای تلاش زیادی برای بازیابی قیمت اتریوم نمی‌کنند و احساسات در بازارهای آتی عمدتاً نزولی است.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت اتریوم در تاریخ ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) به ۳٬۲۸۰ دلار رسید که نشانگر بهبود ۵۱.۵ درصدی از کف ۲٬۱۶۰ دلاری ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) است. این قیمت پایین‌ترین میزان در ۶ ماه گذشته بوده و تا حدی بیانگر دلیل نزولی‌شدن احساسات معامله‌گران بازارهای مشتقه است.

پریمیوم سالانه قراردادهای آتی اتریوم اما روز گذشته، با وجود افزایش ۱۱ درصدی قیمت تا ۲٬۷۰۰ دلار، به ۲.۵ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده یک جریان نزولی است. این شرایط شک و تردید سرمایه‌گذاران در رابطه با تغییر سازوکار شبکه اتریوم به اثبات سهام را نشان می‌دهد.

ارتقای پیش‌ روی شبکه اتریوم که بسیاری انتظار آن را می‌کشند و قرار است با استفاده از شاردینگ (Sharding)، به‌طور قابل‌توجهی ظرفیت پردازشی اتریوم را افزایش می‌دهد، باید در اواخر سال ۲۰۲۲ یا اوایل ۲۰۲۳ اعمال شود.

تجزیه‌وتحلیل بلندمدت عملکرد اتریوم حس بهتری به تحلیلگران می‌دهد؛ زیرا این ارز دیجیتال در حال حاضر ۴۵ درصد با رکورد ۴٬۸۷۰ دلاری خود فاصله دارد.

علاوه بر این، ارزش تعدیل‌شده کل سرمایه قفل‌شده در پروتکل‌های دیفای شبکه اتریوم، علی‌رغم اصلاح قیمت، سطح ۴۲.۸۷ میلیون اتریومی خود را حفظ کرده است.

همان طور که در عکس بالا نشان داده شده، ارزش سرمایه قفل‌شده شبکه اتریوم طی سه ماه ۱۶.۵ درصد افزایش یافته که حاکی از رشد بخش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بازار توکن‌های غیرمثلی (NFT) است.

با این حال، به‌دلیل تاخیر در ارتقای شبکه و بدترشدن شرایط کلی جهان، معامله‌گران حرفه‌ای در حال ناامید و مضطرب‌شدن هستند و این احساسی است که شاخص‌های متعدد بازار مشتقه نیز آن را حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم تأیید می‌کنند.

بازار قراردادهای آتی اتریوم به نزولی‌ترین سطح خود در ۷ ماه گذشته رسیده است

سرمایه‌گذاران خرد معمولاً از معاملات آتی سه‌ماهه به‌دلیل تاریخ تسویه ثابت و تفاوت قیمت نسبت به بازارهای نقدی، اجتناب می‌کنند. با این حال، اصلی‌ترین مزیت این نوع قراردادها، نبود نوسان در نرخ تأمین سرمایه (Funding Rate) است و همین خاطر فعالیت پلتفرم‌های آربیتراژی و معامله‌گران حرفه‌ای رو به افزایش است.

اصطلاح نرخ تأمین سرمایه در بازار قراردادهای آتی به مقدار کارمزدی اشاره دارد که دارندگان قراردادهای لانگ (آنهایی که معتقدند قیمت افزایش پیدا می‌کند) و دارندگان قراردادهای شورت (آنهایی که معتقدند قیمت کاهش پیدا می‌کند) باید به یکدیگر پرداخت کنند تا بازار در تعادل باشد.

این قراردادهای دارای مدت‌ معین معمولاً با اختلاف قیمت کمی نسبت به بازار آنی معامله می‌شوند که نشان می‌دهد فروشندگان برای نگهداری طولانی‌مدت موقعیت‌های معاملاتی، انتظار سود بیشتری دارند. این وضعیت که تنها منحصر به بازار ارزهای دیجیتال نیست، اصطلاحاً به‌عنوان کانتانگو (Contango) شناخته می‌شود؛ یعنی شرایطی که در آن قیمت در بازارهای آتی از بازارهای آنی بالاتر باشد.

قراردادهای آتی معمولاً با پریمیوم سالانه ۵ تا ۱۵ درصدی در شرایط عادی بازار معامله می‌شوند. با این حال، همان طور که در نمودار بالا نشان داده شده، پریمیوم سالانه اتریوم از ۲۰ درصد در ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) به میزان بسیار کم ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

اگرچه روند کلی شاخص همچنان مثبت مانده، اما به پایین‌ترین سطح در ۷ ماه گذشته سقوط کرده است. سقوط قیمت اتریوم به ۲٬۳۰۰ دلار در ۲۴ فوریه (۵ اسفند) باعث شد احساسات نزولی بر سرمایه‌گذاران غلبه کند و حتی بهبود ۱۰ درصدی روز گذشته نیز برای تغییر روند کلی کافی نبود.

در حال حاضر، داده‌ها نشانه‌های کمی از تلاش خریداران برای به دست آوردن مجدد کنترل بازار دارند. اگر این طور بود و خریداران تلاش بیشتری می‌کردند، نرخ پریمیوم قراردادهای آتی اتریوم پس از چنین جهشی در قیمت، مثبت می‌شد.

معاملات اسکالپینگ در حوزه ارزهای دیجیتال

اسکالپینگ یک شیوه تجارت در بازار خرید ارز دیجیتال است. معامله‌گران اسکالپینگ قصد دارند سود خود را از نوسانات اندک قیمت به‌دست آورند. هدف آن‌ها این نیست که با هر تجارت خرید ارز دیجیتال یا فروش آن، سود زیادی کسب کنند، بلکه به دنبال کسب سودهای ناچیز بارها و بارها هستند.

اگر تریدرهای اسکالپینگ این کار را به خوبی انجام دهند، به مرور، حساب معاملات خود را رشد می‌دهند. آن‌ها اغلب از اهرم و حد ضرر استفاده می‌کنند.

معرفی

اسکالپینگ، یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، این یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های تجارت روزانه است. این شامل بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، تصمیم‌گیری سریع و تعداد زیادی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و نمودار است. در نتیجه، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه بخشی از حساب معاملات خرید ارز دیجیتال یا فروش خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

از آن‌جا که استراتژی‌های معامله اسکالپینگ می‌تواند در بازارهای مختلف مالی کارساز باشد، اسکالپ‌ها در بازار سهام، معاملات فارکس و نیز ارز رمزپایه و بازار خرید ارز دیجیتال فعال هستند.

در این مقاله از تترلند ، آنچه را که باید درباره ارزهای دیجیتال در اسکالپینگ بدانیم را مرور می‌کنیم و در مورد برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های اسکالپینگ اطلاعات کسب می‌کنیم.

اسکالپینگ چیست؟

معاملات اسکالپینگ در حوزه ارزهای دیجیتال 7

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری است که شامل تلاش برای سود بردن از نوسانات نسبتاً کم قیمت است. معامله‌گران اسکالپینگ به دنبال اهداف با سود زیاد نیستند. در عوض هدف آن‌ها برداشت سود حاصل از تغییرات ناچیز قیمت به‌صورت متوالی است.

به همین ترتیب، تریدرهای اسکالپینگ ممکن است معاملات زیادی را در بازه‌های کوتاه مدت انجام دهند و به‌دنبال نوسانات اندک قیمت و ناکارآمدی بازار باشند. ایده این است که با جمع‌آوری این سودهای ناچیز، با گذشت زمان به مقدار قابل توجهی سود اضافه می‌شود.

با توجه به بازه‌های زمانی کوتاه، اسکالپرها به شدت به تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تولید ایده‌های تجاری اعتماد می کنند. از آن‌جا که بیشتر رویدادهای اساسی در یک دوره طولانی‌تر انجام می‌شوند، معامله‌گران اسکالپینگ به ندرت خود را با تجزیه و تحلیل فاندامنتال درگیر می‌کنند

سهام یا ارزهایی که به دلیل برخی اخبار یا رویداد اساسی با افزایش تقاضا روبرو می‌شوند، به طور کلی حجم و نقدینگی خوبی دارند -حداقل برای یک دوره- این زمانی است که اسکالپرها می‌توانند وارد عمل شوند و از نوسانات بیشتر سود کسب کنند.

به طور خلاصه، اسکالپرها به جای حرکت‌های بزرگ‌تر، از افزایش قیمت‌های کوتاه مدت بازار خرید ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. این یک استراتژی است که احتمالاً برای همه ایده‌آل نیست زیرا به درک پیشرفته از نوسانات بازار خرید ارز دیجیتال و تصمیم‌گیری سریع (اغلب تحت فشار) نیاز دارد.

معامله‌گران اسکالپینگ چگونه درآمد کسب می‌کنند؟

معاملات اسکالپینگ در حوزه ارزهای دیجیتال 8

عوامل فنی که اسکالپرها در نظر می‌گیرند، شامل: حجم معاملات، قیمت، سطح حمایت و مقاومت و الگوهای نمودار شمعی که معمولاً برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده می‌شوند. برخی از متداول‌ترین شاخص‌های فنی مورد استفاده معامله‌گران اسکالپینگ، میانگین متحرک، شاخص مقاومت نسبی RSI ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها شاخص‌های سفارشی خود را ایجاد می‌کنند تا نسبت به بازار برتری داشته باشند. مانند هر استراتژی تجاری دیگر، یافتن یک مزیت منحصر به فرد نسبت به بازار برای موفقیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار خرید ارز دیجیتال و بهره برداری از آن‌ها. از آن‌جا که این استراتژی‌ها به راحتی و پس از شناخته شدن توسط عموم مردم بدون سود می‌شوند، معامله‌گران اسکالپ می‌توانند کاملاً محرمانه در مورد مجموعه‌های تجاری خود باشند. به همین دلیل مهم است که استراتژی خود را ایجاد و آزمایش کنید.

همان‌طور که در مورد آن بحث کردیم، اسکالپرها معمولاً با بازه‌های زمانی کمتری معامله می‌کنند. این نمودارها در معاملات روز وجود دارد که ممکن است نمودار 1 ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه‌ای یا حتی نمودار 1 دقیقه‌ای باشد. حتی برخی از اسکالپرها ممکن است به بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه نگاه کنند.

اسکالپرها چه چیزی را بررسی می‌کنند؟

معاملات اسکالپینگ در حوزه ارزهای دیجیتال 9

در اینجا چیز دیگری است که باید در نظر بگیرید. ما می‌دانیم که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بالا معمولاً از سیگنال‌های فریم زمان پایین قابل اطمینان‌ترند. به همین دلیل است که اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش با بازه زمانی بالا را بررسی می‌کنند.

آن‌ها ابتدا سطوح مهم زمان بندی مهم را ترسیم کرده و سپس بزرگ‌نمایی می‌کنند تا به دنبال تنظیمات تجارت اسکالپینگ باشند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی مناسب از ساختار بازار فروش یا خرید ارز دیجیتال می‌تواند بسیار مفید باشد، حتی در مورد معاملات کوتاه مدت.

حتی در این صورت، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند تفاوت قابل توجهی بین معامله‌گران مختلف داشته باشند. قوانین سخت‌گیری در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی وجود دارد که می‌توانید هنگام تنظیم قوانین خود در نظر بگیرید.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

معاملات اسکالپینگ در حوزه ارزهای دیجیتال 10

ما می‌توانیم دو نوع تریدر اسکالپینگ را در نظر بگیریم. معامله‌گران اختیاری و سیستماتیک اسکالپینگ.

معامله‌گران اختیاری همزمان با رونق بازار در مقابل آن‌ها، تصمیمات تجاری را “در جا” می‌گیرند. آن‌ها ممکن است مجموعه خاصی از الزامات را برای زمان ورود یا خروج از بازار نداشته باشند، اما تصمیمات آن‌ها براساس شرایط موجود است. به عبارت دیگر، معامله‌گران اختیاری ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، اما قوانین سخت‌گیری کمتری دارند.

معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک سیستم معاملاتی کاملاً مشخص دارند که اساساً نقاط ورود و خروج از بازار را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین آن‌ها وجود داشته باشد، وارد یک معامله می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند. تجارت سیستماتیک یک رویکرد داده محور بیشتر از تجارت اختیاری است. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به شهود و بیشتر به داده‌ها و الگوریتم‌ها اعتماد می‌کنند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی به نام تجارت دامنه استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظرند تا محدوده قیمتی ایجاد شود و در آن محدوده تجارت کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ، بهره‌برداری از گسترش پیشنهاد قیمت است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود ببرند.

استراتژی دیگر در اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از روش اهرم است. از آن‌جایی که اهداف درصدی نسبتاً اندک است، تریدرهای اسکالپ معمولاً می‌خواهند اندازه موقعیت خود را با استفاده از اهرم افزایش دهند.

جمع بندی

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف آن سود بردن از نوسانات کوچک قیمت بازار خرید ارز دیجیتال است. این یک تکنیک تجاری است که نیاز به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی تجاری خوب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید به دنبال استراتژی‌های طولانی مدت بیشتری مانند تجارت نوسان یا خرید و نگهداری باشید. اگر با تجربه‌تر هستید، تجارت اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. اما صرف نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک، مانند استفاده از ضرر توقف و اندازه‌گیری مناسب موقعیت، بسیار مهم است.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای: بازار اتریوم به این زودی‌ها صعودی نمی‌شود

تعدادی از شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای و نیز داده‌های مربوط به بازارهای مشتقه نشان می‌دهد که بعید است قیمت اتریوم به این زودی‌ها به بالای محدوده ۳,۵۰۰ دلار برسد. ضمن اینکه همواره خطر سقوط قیمت به زیر حمایت ۲٬۸۵۰ دلاری نیز وجود دارد.

به گزارش کوین تلگراف، در نمودار قیمت اتریوم یک جریان نزولی تشکیل شده است که تا حد زیادی به‌خاطر کاهش ۱۱ درصدی قیمت این ارز دیجیتال در یک ماه گذشته به وجود آمده است. با این حال، سایر دارایی‌های مالی سنتی هم در همین دوره با اصلاح شدیدی مواجه شده‌اند. برای مثال، در این مدت ارزش هر سهم صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) اینوسکو چاینا تکنالجیز (Invesco China Technology) که از سهام شرکت‌های فعال در بورس چین تشکیل شده است، ۳۱ درصد سقوط کرده و شاخص راسل ۲۰۰۰ (Russell ۲۰۰۰) هم ۸ درصد کاهش داشته است.

نمودار ۱۲ ساعته قیمت اتریوم به دلار.

در حال حاضر، تحلیلگران از این می‌ترسند که از‌دست‌رفتن حمایت کانال نزولی اتریوم در محدوده ۲,۸۵۰ دلار به کاهش شدید قیمت این ارز دیجیتال منجر شود. با این حال، بررسی چنین مسئله‌ای تا حد زیادی به معاملات معامله‌گران بازارهای مشتقه و داده‌های درون‌زنجیره‌ای شبکه اتریوم بستگی دارد.

طبق داده‌های سایت دیفای لاما (Defi Llama)، ارزش کل سرمایه قفل‌شده (TVL) در شبکه اتریوم در ۳۰ روز گذشته به ۲۷ میلیون واحد اتریوم کاهش یافته است. برای اندازه‌گیری ارزش کل سرمایه قفل‌شده در اتریوم، تعداد توکن‌های سپرده‌گذاری‌‌شده در قراردادهای هوشمند، از جمله امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازارهای توکن غیرمثلی (NFT)، بازی‌ها و برنامه‌های غیرمتمرکز محاسبه می‌شود.

میانگین کارمزد تراکنش‌های شبکه اتریوم بعد از اینکه در ۲۰ آوریل (۲۲ فروردین) به ۱۱.۵۰ دلار رسید، تا ۱۳ دلار افزایش یافت. با این حال، معامله‌گران باید بررسی کنند که آیا این تغییر نشان‌دهنده کاهش استفاده از برنامه‌های غیرمتمرکز است یا صرفاً نشان‌دهنده بیشترشدن تعداد کاربرانی است که از راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه دوم استفاده می‌کنند.

پریمیوم قراردادهای آتی اتریوم حاوی نشانه‌های نزولی است

تحلیلگران از داده‌های مربوط به بازارهای آتی (Futures) برای درک جهت‌گیری معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌کنند. با این حال، برخلاف معاملات آتی دائمی (Perpetual)، نهنگ‌ها و معامله‌گران بازارساز (Maker) ترجیح می‌دهند از قراردادهای آتی فصلی استفاده کنند؛ چراکه در این صورت می‌توانند از نوسان‌های مربوط نرخ تأمین سرمایه در امان بمانند.

نرخ تأمین سرمایه در واقع تفاوت بین قیمت قراردادهای آتی بلندمدت و قیمت در بازارهای آنی را اندازه‌گیری می‌کند. در بازارهای خنثی، پریمیوم (اختلاف قیمت) سالانه قراردادهای آتی اتریوم باید بین ۵ تا ۱۲ درصد باشد تا معامله‌گران بتوانند پول خود را تا زمان انقضای قرارداد قفل کنند.

نمودار تغییرات پریمیوم سالانه قرادادهای آتی سه‌ماهه اتریوم.

پریمیوم دو درصدی قرادادهای آتی اتریوم در روزهای اخیر نشان‌دهنده کمبود تقاضا برای خرید میان معامله‌گران بازارهای اهرم‌دار است. اگرچه این مقدار دقیقاً نشان‌دهنده وضعیت وارونگی (پریمیوم منفی) نیست، معمولاً وقتی این نرخ زیر ۵ درصد قرار می‌گیرد، معامله‌گران آن را به‌عنوان نشانه‌ای نزولی در نظر می‌گیرند.

این داده‌ها نشان می‌دهد معامله‌گران در چند ماه گذشته چشم‌اندازی خنثی و متمایل به نزولی نسبت به اتریوم داشته‌اند. با این حال، برای اینکه عوامل خارجی مؤثر بر داده‌های مربوط به بازارهای مشتقه را حذف کنیم، باید نگاهی هم به داده‌های درون‌زنجیره‌ای شبکه اتریوم بیندازیم. به‌عنوان مثال، بررسی میزان استفاده از شبکه به ما امکان می‌دهد حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم تا متوجه شویم آیا حجم موارد واقعی استفاده از اتریوم در جهت افزایش قیمت این ارز دیجیتال است یا خیر.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای چنگی به دل نمی‌زنند

با اندازه‌گیری تعداد کیف پول‌های فعال شبکه اتریوم می‌توان شاخص مطمئن و سریعی را برای بررسی میزان استفاده معامله‌گران از این شبکه به دست آورد. هرچند رشد پذیرش راهکارهای لایه دوم ممکن است میزان اعتبار این شاخص را کمتر کرده باشد، به هر حال می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد.

میانگین هفتگی تعداد آدرس‌های فعال در شبکه اتریوم.

رقم متوسط ۵۸۴,۴۷۷ آدرس فعال روزانه فعلی نسبت به ۳۰ روز گذشته ۴ درصد کاهش یافته‌ و به‌هیچ‌وجه به میانگین ۶۷۵,۱۱۷ آدرس در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) نزدیک نیست. در نتیجه، بر اساس این داده‌ها می‌توان گفت تراکنش‌های شبکه اتریوم، حداقل در لایه اول، نشانه‌‌ای صعودی‌ در خود ندارند.

معامله‌گران باید به شاخص‌های مربوط به برنامه‌های غیرمتمرکز تکیه کنند؛ اما نباید تنها به بررسی ارزش کل سرمایه قفل‌شده اکتفا کرد. دلیلش این است که این نرخ بیش از حد روی اپلیکیشن‌های دیفای متمرکز است. با اندازه‌گیری تعداد آدرس‌های فعال که رشد یا کاهش تعداد کاربران این برنامه‌ها را نشان می‌دهد، می‌توان به چشم‌انداز وسیع‌تری از بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کرد

فعالیت برنامه‌های غیرمتمرکز شبکه اتریوم در سی روز گذشته.

تعداد آدرس‌های فعال برنامه‌های غیرمتمرکز شبکه اتریوم در ۳۰ روز گذشته کاهش یافته است. با توجه به اینکه تعداد آدرس‌های فعال برنامه‌های غیرمتمرکز شبکه‌هایی مثل سولانا ۳۴ درصد رشد کرده است، داده‌های شبکه اتریوم کمی ناامیدکننده‌ به نظر می‌رسد.

تا زمانی که تراکنش‌ها و میزان استفاده از برنامه‌های غیرمتمرکز شبکه اتریوم به‌خوبی رشد نکند، احتمال شکسته‌شدن حمایت کانال نزولی روی نمودار در ۲,۸۵۰ دلار و سقوط عمیق‌تر به سطوح پایین‌تر وجود دارد.

جلیلیتعدادی از شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای و نیز داده‌های مربوط به بازارهای مشتقه نشان می‌دهد که بعید است قیمت اتریوم به این زودی‌ها به بالای محدوده ۳,۵۰۰ دلار برسد. ضمن اینکه همواره خطر سقوط قیمت به زیر