روند نزولی بیت کوین در کوتاه مدت

این شکست سه گانه یک پیشرفت قابل توجه نزولی است و برای رویدادهای آینده خوب نیست.

بازار تا چه زمانی نزولی خواهد بود؟ بررسی سیگنال های صعودی و نزولی بیت کوین

آیا بازار نزولی به اتمام رسیده است؟ آیا شاهد کامبک صعودی در بازار خواهیم بود؟ در حال حاضر مشخص نیست بازار به چه سمتی حرکت می کند، اما می توان با بررسی نشانه های نزولی و صعودی بیت کوین، پیش بینی هایی از آینده داشته باشیم. پس تا انتهای این مطلب همراه با نوبیتکس باشید.

به گزارش کوین تلگراف، حدود سه ماه از زمانی که بیت کوین توانست به مرز ۶۵ هزار دلار برسد و رکورد قیمت تاریخی خود را برجای بگذارد گذشته است. در بیش از دو ماه گذشته بیت کوین در محدوده ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار معامله شده که به طور میانگین ۵۴ درصد کمتر از قیمت تاریخی آن است.

این رکود در شرایطی رخ داده که بسیار از تحلیلگران دقیقا عکی این اتفاق را پیش بینی می کردند. تحلیلگران انتظار داشتند که بازار صعودی بیت کوین در طی این چند ماه به بالاترین رکورد خود برسد و بعضی ها انتظار داشتند تا قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دلاری در سال جاری محقق شود.

بنابراین چرا بازار در شرایط فعلی قرار دارد؟ آیا رکود فعلی تنها یک اصلاح در یک مسیر صعودی است یا بازار ارزهای دیجیتال در حال تجربه یک بازار نزولی دیگر بعد از سال ۲۰۱۸ است؟

نشانه های صعودی بودن بازار

روند تاریخی تغییرات قیمت بیت کوین همبستگی منطقی با چرخه هاوینگ دارد. بالاترین قیمت های تاریخی بیت کوین پیش از این همواره ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد از هاوینگ ثبت شده اند. پلن بی (PlanB)، تحلیل‌گر مشهور و خالق مدل انباشت به جریان (S2F) بیت کوین، یکی از طرفداران همین فرضیه است. او همچنان بر این باور است که مدل انباشت به جریان دارایی‌ها (S2FX) حرکات صعودی بیشتری را برای بیت کوین پیش‌بینی می‌کند. او بارها به این موضوع اشاره کرده است که پیش از آغاز روندهای صعودی قبلی هم بازار با چنین سقوط‌هایی روبه‌رو شده است.

مدل انباشت به جریان دارایی ها (S2FX) نسخه تکامل یافته تر مدل انباشت به جریان (S2F) است. این مدل علاوه بر بیت کوین، می تواند ارز آتی سایر دارایی ها را نیز پیش بینی کند. تا به حال قیمت های پیش بینی شده توسط این مدل بسیار دقیق بوده اند. بنابراین می توان به پیشبینی های آن از افزایش قیمت بیت کوین اعتماد کرد.

علاوه بر این داده های درون زنجیره ای نیز فرضیه افزایش قیمت بیت کوین را تایید می کند. ایگنیوس ترنوس (Igneus Terrenus)، مدیر روابط عمومی صرافی بای‌بیت (Bybit)، گفته است سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت مسبب اصلی سقوط قیمت بیت کوین از اوج تاریخی اخیر هستند.

ایگنیوس ترنوس (Igneus Terrenus)، مدیر روابط عمومی صرافی بای‌بیت (Bybit)، گفته است سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت مسبب اصلی سقوط قیمت بیت کوین از اوج تاریخی اخیر هستند.

در جریان سقوط اخیر قیمت بیت کوین بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت شوکه شدند و آنها همان کسانی هستند که در چند ماه اخیر بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند. اکنون در حالی که هیجانات آغاز سال از بین رفته است، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان با اطمینان خاطر مانده‌اند و این در حالی است که احساسات بازار کاملاً نزولی است.

روند نزولی بیت کوین در کوتاه مدت ترنوس

صرافی‌های ارز دیجیتال در چند هفته اخیر شاهد خروج سرمایه بودند. یک از شاخص‌های وب‌سایت تحلیلی گلاسنود، که اشتیاق سرمایه‌گذاران برای فروش دارایی‌هایشان را رصد می‌کند، الگوهای مشابهی را برای چرخه‌های قبلی قیمت به نمایش گذاشته است.

ترنوس

شاخص ها و اندیکاتورهای صعودی گسترده تر در بازار

Project funding یا میزان بودجه ای که توسط پروژه های جدید ارزهای دیجیتال جذب شده است، یکی دیگر از شاخص های مهم اندازه گیری احساسات در بازار است. در سال ۲۰۲۱ استارتاپ های مرتبط با کریپتوکارنسی توانسته اند عملکرد فوق العاده ای در جذب بودجه داشته باشند. به گزارش کوین تلگراف، بودجه ۲.۶ میلیاردی که در سه ماه نخست ۲۰۲۱ توسط استارتاپ های کریپتو جمع آوری شده است از کل بودجه سال ۲۰۲۰ بیشتر است.

به نظر می رسید، رکودی که از فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده، نتوانسته در اشتهای سرمایه گذاران ریسک پذیر، تاثیر منفی بگذارد. در اواخر ماه مه (اوایل خرداد)، شرکت Circle، عرضه کننده استیبل کوین USDC، توانسته ۴۴۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند. کمی بعد تر شرکت گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) که توسط مایک نووگراتز (Mike Novogratz) اداره می‌شود، یک صندوق سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار راه‌اندازی کرد.

اواسط ژوئن (اواخر خرداد) بلومبرگ از عبور ارزش سرمایه گذاری های ریسک پذیر از مرز ۱۷ میلیارد دلار در بازار ارزهای دیجیتال خبر داد. حتی شرکت بلاک وان (Block.one) هم اخیراً اعلام کرد که سرمایه‌ای ۱۰ میلیارد دلاری را به راه‌اندازی صرافی جدید خود اختصاص داده است. همین کافی است تا بتوان گفت عملکرد ارزهای دیجیتال در ۳ ماهه دوم سال جاری میلادی تأثیری بر رشد سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر نگذاشته است.

علاوه بر این، موارد کلانی در بازار وجود دارند که باید در نظر گرفته شود. در میان تردیدهایی که پیرامون وضعیت اقتصادی جهان وجود دارد، برخی از جمله رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki)، نویسنده کتاب «پدر پولدار، پدر بی‌پول»، سقوط بازار سهام را پیش‌بینی کرده‌اند. کیوساکی طرفدارانش را تشویق کرده است تا به ذخیره طلا و بیت کوین بپردازند. این می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای همبستگی بیشتر بیت کوین و بازار سهام در نظر گرفته شود. اما آیا سقوط گسترده بازار سهام می‌تواند به معنی کوچ کردن سرمایه‌گذاران به بازار بیت کوین، به‌عنوان یک پناهگاه امن باشد؟

نکته قابل توجه دیگر به‌روزرسانی تپروت (Taproot) بیت کوین است که قرار است در نوامبر (آبان) راه‌اندازی شود. این اولین به‌ورز‌رسانی شبکه بیت کوین پس از به‌روزرسانی سگویت (Segwit) در سال ۲۰۱۷ است. گفتنی است که به‌روزرسانی سگویت در ادامه با ثبت اوج تاریخی جدید ۲۰,۰۰۰ دلاری در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر ۹۶) همراه بود. فهمیدن این‌که تاریخ تکرار می‌شود و این‌که آیا همبستگی بین به‌روزرسانی شبکه و قیمت وجود دارد یا خیر، کار سختی است، با این حال ارزش به‌ خاطر سپردنش را دارد.

دستگاه های نظارتی، عوامل اصلی نزولی کردن بازار

دستگاه های نظارتی بدون کل اصلی ترین نیروی ایجاد کننده بازارهای نزولی در چند ماه گذشته بوده اند. قوانین دولت چین برای جلوگیری از استخراج بیت کوین مهم ترین عوامل ایجاد بی اطمینانی گسترده در بازار محسوب وی شوند. بسیاری از شرکت های بزرگ روند نزولی بیت کوین در کوتاه مدت استخراج بیت کوین، فعالیت خود را متوقف کرده اند. بعضی از آن ها به صورت موقت و بعضی دیگر نیز به صورت دائمی از خاک چین به کشور های جدید نقل مکان کرده اند. این مهاجرت ها و بدون شک هزینه قابل توجهی را روی دست استخراج کنندگان گذاشته است. همین موضوع باعث شد تا سختی استخراج بیت کوین، بیشترین افت را در تاریخ خود تجربه کند.

سایر کشورها و نیز در حال قانون گذاری و بررسی دقیق ارزهای دیجیتال هستند. اخیرا دولت هند مواضع آرام تری در مورد ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است اما ممکن است دوباره ممنوعیت هایی را در نظر بگیرد.

نهاد قانون‌گذار امور مالی انگلستان هم اخیراً موجی را علیه بایننس به راه انداخت و به این صرافی دستور داد تا تمامی فعالیت‌های قانون‌گذاری شده خود را در این کشور متوقف کند. اکنون بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال در انگلستان مجوز فعالیت می‌گیرند، با این حال کاربران انگلیسی بایننس با مسدود شدن امکان واریز پول به حساب‌های خود از سوی بانک‌های این کشور مواجه می‌شوند.

به طور کلی ، به دلایل مختلف ، Binance تحت فشار نهاد های نظارتی در سراسر جهان قرار داشته است. کشور های کوچک و بزرگ یکی پس از دیگری فعالیت این صرافی را غیر مجاز اعلام کردند.. در ضمن ، هنوز مشخص نیست که آیا نهاد های نظارتی به طور خاص با Binance مشکل دارند یا اینکه این صرافی به عنوان نماینده سایر صرافی های ارز دیجیتال محسوب می شود.

تحلیل‌گران سازمانی هم تاکنون پیش‌بینی‌های ناامیدکننده‌ای برای قیمت بیت کوین داشته‌اند. جی‌پی‌مورگان (JPMorgan) اخیراً هشدار داده بود که وضعیت بازار بیت کوین در میان‌مدت ناپایدار به نظر می‌رسد. این تحولات به اندازه ممنوع شدن استخراج در چین تأثیرگذار نبوده است، اما قطعاً کمکی هم به افزایش اطمینان در میان سرمایه‌گذاران نکرده است.

آیا امکان تغییر روند بازار وجود دارد؟

به گزارش کوین تلگراف، بیشتر معیارهایی که نشان از صعودی شدن روند بازار دارند، هنوز در نیمه راه هستند. اکنون آیا می‌توان گفت که شواهد کافی برای معکوس کردن روند نزولی فعلی وجود دارد یا خیر؟

تمام موارد در نظر گرفته شده‌اند و اصلاً جای تعجب ندارد، اکنون خیلی زود است که بخواهیم به این سوال پاسخی قاطعانه بدهیم. از یک سو جنجال‌های دستگاه‌های نظارتی و کاهش قابل توجه حجم معاملات، نشان‌دهنده نبود علاقه و تعامل گسترده در بازار است و از سوی دیگر برخی از معیارها و شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای نشانه‌هایی از احساسات بازار دارند که در جهت ادامه روند صعودی چند ماه پیش است.

در نهایت باید گفت که اقدامات دستگاه‌های نظارتی همچنان در حال آشفته کردن بازار است و مدل‌های پیش‌بینی قیمت و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در پروژه‌های ارز دیجیتال هم لزوماً نمی‌تواند نگرانی‌های معامله‌گران را برطرف کند. اگر فشار گسترده دیگری هم به این موارد اضافه شود، احتمالاً روند صعودی بازار دیگر هرگز از سر گرفته نخواهد شد.

این که قیمت تا به اینجای کار بالای سطح ۳۰,۰۰۰ دلار حفظ شده است، هرچند که شاید بزرگ‌ترین آزمون برای فعالیت‌ ماینرها باشد، اما شاهدی بر نیروهای صعودی موجود در بازار است. اگر فشار دستگاه‌های نظارتی در ادامه کمتر شود، شانس زیادی وجود دارد تا بخش صعودی بازار طرح پیش‌بینی شده خود را به اجرا بگذارد.

مومنتوم بیت کوین بهبود می‌یابد، سطح مقاومت به 34 هزار دلار رسید

در روز چهارشنبه، 22 جولای 2021، بیت کوین (BTC) پس از بازگشت قدرتمند خود به کانال 30,000 دلار، همچنان سوددهی خود را حفظ می‌کند. امروز در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار، قیمت این ارز دیجیتال به حدود 32,400 دلار رسید و در این سطح ثابت ماند. به این ترتیب، قیمت بیت کوین طی هفته گذشته حدود 2٪ افزایش یافته است.

در مقایسه با روند نزولی میان مدت که از ماه آوریل آغاز شد، مومنتوم کوتاه مدت در حال بهبودی است. مقاومت اولیه در میانگین متحرک 50 روزه نزدیک به 34,000 دلار مشاهده می‌شود.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال عبور از سطح بیش فروش است که می‌تواند سیگنالی برای فعال نگه داشتن خریداران کوتاه مدت در آخر هفته باشد.

مقاومت در حدود 40,000 دلار همچنان قوی است. این مقاومت نزدیک بالای سطح محدوده قیمت دو ماهه است.

اگرچه شیب نزولی به کندی می‌گراید، نمودار هفتگی هنوز به سطح بیش فروش نرسیده است.

پیش‌بینی هفتگی بیت‌کوین: چرخه توزیع بیت‌کوین به اولین هدف خود می‌رسد

قیمت بیت کوین یک دوره فروش کنترل شده را آغاز کرده است و در حال حاضر به سطوح حمایت کوتاه مدت نزدیک می شود. ممکن است یک افزایش کمکی جزئی رخ دهد - قبل از مرحله بعدی به ناکارآمدی و نقدینگی. سرمایه گذاران باید محتاط باشند زیرا حرکت نزولی فعلی سطوح قابل توجهی را شکسته است که می تواند باعث فروش گسترده در آینده شود.

این مقاله رویکردی از بالا به پایین دارد تا اینکه بیت کوین به کجا خواهد رفت.

قیمت بیت کوین روند نزولی بیت کوین در کوتاه مدت در حال سقوط

قیمت بیت کوین از زمان رد شدن آن در سطح 24989 دلار در روند نزولی بوده است. نمایه حجم بین 10 ژوئن و 19 آگوست نشان می دهد که بالاترین سطح معامله، با نام Point of Control (PoC) - یک سطح حمایت و مقاومت کلیدی در نمودار - اکنون به 23377 دلار تغییر کرده است.

این توسعه نشان می دهد که سرمایه زیادی پس از یک حرکت کوتاه به بالای SMA 200 هفته ای وارد بازار شد. با این حال، اکنون به نظر می رسد که فروشندگان پس از شکست PoC، و همچنین میانگین متحرک نمایی 30 روزه (EMA) در 23226 دلار و میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در 22968 دلار پیروز شده اند.

این شکست سه گانه یک پیشرفت قابل توجه نزولی است و برای رویدادهای آینده خوب نیست.

قیمت بیت کوین در جستجوی حمایت به مرز پایین کانال موازی صعودی خود رفته است. نمایه حجم نشان می دهد که قیمت احتمالی می تواند به طور کامل از انتهای کانال عبور کند و یک منطقه پشتیبانی را مجدداً آزمایش کند، از 21,300 تا 20,300 دلار.

خرس‌ها احتمالاً قبل از استراحت کوتاه، قیمت بیت کوین را به این سطح پایین می‌آورند. از نقطه نظر قیمت، 19248 دلار نشان دهنده سطح حمایت پایدار است که تا 18608 دلار گسترش می یابد.

بنابراین، از منظر چشم‌انداز کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار سقوط ۱۵ درصدی را داشته باشند، به خصوص اگر کانال موازی صعودی به ۲۲۱۶۰ دلار سقوط کند.

در نمودار چهار ساعته، قیمت بیت کوین در مرحله دوم مرحله توزیع خود قرار دارد، جایی که در حال توسعه آخرین نقطه عرضه است و به سمت سطوح حمایتی در 22600 دلار و 22382 دلار می رود.

فراتر از این ساختارهای حمایتی کوتاه مدت، هدف قیمت بیتکوین پر کردن ناکارآمدی قیمت با نام شکاف ارزش منصفانه (FVG) در 21,140 دلار است و به طور بالقوه پایین ترین سطح را در 20,750 دلار کاهش می دهد.

نگاهی گذرا به مدل IntoTheBlock's Global In/Out of the Money (GIOM) نشان می دهد که 2.6 میلیون آدرسی که تقریباً 1.54 میلیون بیت کوین خریداری کرده اند «در پول هستند». تقریباً دو روز پیش، این سرمایه‌گذاران «در پول» بودند و انتظار می‌رفت هر گونه فروش را کاهش دهند.

این آدرس ها بیت کوین را با قیمت متوسط 20366 دلار خریداری کرده روند نزولی بیت کوین در کوتاه مدت اند. بنابراین، شکست این سطح، که همزمان با پیش‌بینی‌های فنی است، می‌تواند منجر به اصلاح شدید تا 12000 دلار برای BTC شود، زیرا دارندگان موقعیت‌های بازنده خود را کنار می‌گذارند.

در حالی که اوضاع برای قیمت بیت کوین به شدت تیره و تار به نظر می رسد، تنها راهی که گاوها می توانند چشم انداز نزولی را باطل کنند این است که بتوانند مانع 25000 دلاری را به سطح حمایت برگردانند. این حرکت به گاوها این فرصت را می‌دهد تا در کف قیمتی جمع‌آوری کنند و سپس بیت کوین را به بالاترین قیمت محلی جدید بین 28000 تا 29000 دلار برساند.

در اینجا نقطه دقیق تغییر بیت کوین از بازار خرسی به بازار گاوی است

پس از عبور از این آستانه، بیت کوین به احتمال زیاد وارد بازار صعودی خواهد شد، اما مشخص نیست چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد.

ابزارها و شاخص‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید که دارایی در مسیر نزولی یا صعودی حرکت می‌کند، از جمله میانگین‌های متحرک، شاخص‌ها و سایر ابزارهای فنی. اما سرمایه‌گذاران بیشتر از داده‌های بازار مانند میانگین هزینه استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده میانگین هزینه یک دارایی نگهداری شده است.

به گفته این تحلیلگر، مبنای هزینه نگهدارنده کوتاه مدت که توسط تحلیلگر بلاک‌افزار سرب ویل کلمنته استفاده می‌شود، نشانه نزولی «عالی» از روند نزولی فعلی است. کلمنته معتقد است که این اندیکاتور می تواند به ما در تعیین تکانه فعلی در بازار کمک کند.

هر زمان که دارایی از خط SHCB از بالا عبور کند، حرکت بازار به سمت نزولی تغییر می کند و زمانی که دارایی بهبود می یابد و از خط SHCB از پایین عبور می کند، بازار وارد فاز حرکت صعودی می شود.

این شاخص نشان دهنده میانگین هزینه بیت کوین است که در آدرس های سرمایه گذاران و معامله گران کوتاه مدتی که مدتی نسبتاً کوتاه قبل وارد دارایی شده اند، نگهداری می شود. هر زمان که دارایی به زیر آن می‌رسد، دارندگان کوتاه‌مدت وجوه را با زیان نگه می‌دارند.

اگر قیمت پس از سقوط به زیر آن از خط SHCB عبور کند، باید توجه داشته باشیم که بازار قدرت کافی برای فشار دادن قیمت دارایی به بالاتر از «فشار فروش سرسخت» را دارد که هر زمانی که دارندگان کوتاه‌مدت و میان‌مدت احتمال شکستن را مشاهده می‌کنند، بازار با آن مواجه می‌شود. حتی در موقعیتی که قبلاً سودآور نبوده است.

در حال حاضر، بیت کوین تقریباً در تلاش است تا تقریباً هر نوع نوسانی صعودی را نشان دهد و در 10 روز گذشته در محدوده 20000 تا 21000 دلار به دلیل عدم ورود به بازار با مشکل مواجه بوده است.

در زمان انتشار، بیت کوین با قیمت 20000 دلار در حال تغییر است و 1.1 درصد از ارزش خود را در 24 ساعت گذشته از دست داده است.

بیت کوین چشم به راه افزایش قیمت

بسیاری از داده‌های آنچین نشان دهنده کف احتمالی قیمت بیت کوین هستند، اما شرایط اقتصاد کلان می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر قیمت بیت کوین مهیا کند.

به گزارش رصد روز،در طی سه ماه اخیر بیت کوین تقریبا در حال درجا زدن است و در حالت رنج قرار دارد. این حالت در یک ماه گذشته به نوسان بین ۱۸ الی ۲۰ هزار دلار محدودتر گشته است. معمولا زمانی که بیت کوین در چنین شرایطی قرار داشته، حرکت شدید به سمت بالا و یا پایین را ثبت کرده است.

برای بررسی میزان نوسانات بیت کوین شاخص‌هایی تعریف شده، که BVOL یکی از آنهاست. اعداد پایین این شاخص نشان دهنده نوسانات پایین است. به طور تاریخی هر گاه این شاخص اعداد کمتر از ۲۵ را نشان می‌دهد، یک حرکت شدید قیمتی به سمت بالا و یا پایین رخ داده است. از سال ۲۰۱۸ تا کنون این شاخص ۴ بار وارد این محدوده شده و اکنون در همین حوالی قرار دارد. به نظر می‌رسد آرامش کنونی در بازار کریپتوکارنسی آرامش قبل از طوفان بوده و بازار در حال آماده شدن برای یک جهش قیمتی است.

شاخص نوسانات قیمت بیت کوین

اما چیزی که در حال حاضر اهمیت دارد جهت حرکت بازار است. آیا این حرکت به سمت قیمت‌های پایین‌تر خواهد بود و یا بالاتر؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است چند عامل مهم را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این عوامل شرایط اقتصاد کلان، ادامه روند افزایش نرخ بهره و احتمال وقوع رکود اقتصادی است. اقتصاد کلان در حال حاضر در شرایط مساعدی قرار ندارد. جنگ اوکراین و روسیه و مشکل انرژی در دنیا همچنان پابرجاست. از طرف دیگر تورم به سختی در حال کنترل است و با هدف ۲.۵ درصد فدرال رزرو همچنان فاصله زیادی دارد و این مورد احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی را افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۱۸ با افزایش نرخ بهره از ۰.۷۵ تا ۲.۵ درصد بیت کوین در روند نزولی قرار گرفت و زمانی که نرخ بهره در این سطح ثابت شد، بیت کوین توانست یک کف حمایتی قوی ثبت کند. تا زمانی که شرایط اقتصاد کلان به ثبات نرسیده و افزایش نرخ‌های بهره متوقف نشده است، نمی‌توان انتظار رشد در بازار پرریسکی مانند کریپتوکارنسی داشت. در چنین شرایطی به دلیل ریسک زیادی که به طور کلی در اقتصاد وجود دارد افراد تمایل بیشتری به بازارهای کم ریسک خواهند داشت.

از طرف دیگر بسیاری از داده‌های آنچین نیز هرچند نشان دهنده کف احتمالی قیمت بیت کوین هستند اما بر اساس سیکل‌های قبلی بیت کوین از لحاظ زمانی همچنان نیاز به اصلاح دارد.

یکی از معیارهای آنچین که در حال حاضر می‌توان از آن استفاده کرد شاخص SOPR کوتاه مدت است که شاهد وقوع واگرایی در این شاخص و قیمت بیت کوین هستیم. این شاخص اکنون نزدیک به عدد یک است که نشان دهنده نقطه سربه‌سری هولدرهای کوتاه مدت است. در چند مدت اخیر هرگاه این شاخص به این نقطه رسیده، هولدرهای کوتاه مدت اقدام به فروش دارایی خود کرده و سبب ایجاد فشار فروش و افزایش عرضه‌ها گردیده‌اند. این موضوع به افت مجدد قیمت منجر می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار در سطح بسیار پایینی قرار دارد احتمال اینکه این شاخص دوباره از شکست این سطح مغلوب شود، زیاد است. اما روند نزولی بیت کوین در کوتاه مدت اگر بتواند بر این محدوده غالب شده و در بالای آن تثبیت شود، نشانه خوبی برای بازار تلقی می‌شود.

شاخص SOPR کوتاه مدت

در حال حاضر سطح ۲۰ الی ۲۱ هزار دلار مقاومت مهمی برای بیت کوین محسوب می‌شود و تا شکست این محدوده رخ ندهد، بیت کوین همچنان به فاز رنج خود ادامه می‌دهد.

درجه سختی سیکل سال ۲۰۱۸ با آنچه در حال وقوع است بیشتر بوده به نظر می‌رسد فشار بسیار بالاتری بر سرمایه‌گذاران وارد شده است. بیت کوین برای گذار از رکود باید یک مرحله تسلیم را بگذراند که در آن اغلب سرمایه‌گذاران دارایی خود را فروخته و از بازار خارج می‌شوند و لذا فشار فروشی که از جانب آنها وجود دارد از بین خواهد رفت. در پایان سیکل‌های رکودی گذشته، در حدود ۶۰ درصد بیت کوین‌ها در ضرر قرار گرفته‌اند. در حال حاضر این شاخص با این عدد فاصله دارد و به نظر می‌رسد اگر قرار است دوباره سیکل‌های قبلی مجددا تکرار شود، بیت کوین احتمالا باید فشار بیشتری را متحمل گردد.

به توجه به مجموع عوامل، رشد پایدار و شدید قیمت بیت کوین در کوتاه مدت دور از ذهن است.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

در تایم فریم هفتگی بیت کوین همچنان زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی قرار دارد و یک سطح مقاومتی در ۲۳ هزار دلار ایجاد کرده است. همچنین در مقیاس بلند مدت بیت کوین در یک کانال نزولی قرار دارد که اگر به همین روند ادامه دهد مهمترین مقاومت پیش روی آن سطح ۲۱ هزار دلار خواهد بود. از طرف دیگر هرچند اندیکاتور RSI در منطقه اشباع فروش قرار دارد، اما مقاومت خط روند نزولی را در پیش رو دارد.

در تایم فریم روزانه نیز بیت کوین در روند رنج همراه با کندل‌های ضعیف قرار دارد که نشان دهنده بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان و تقریبا قدرت نسبی نزدیک به هم آنان است. در صورتی که بیت کوین بتواند در بالای ۲۰ هزار دلار قرار گیرد به دلیل وجود ابر کمو ایچیموکو، احتمال نوسان کردن آن افزایش می‌یابد. به طور کلی نشانه‌ای از تغییر روند قوی دیده نمی‌شود و برای شکست خط روند نزولی کوتاه مدت بیت کوین نیاز دارد که در بالای ۲۰ هزار دلار تثبیت شود.