نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی

آموزش ترفندهای طلایی نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بازار بورس یکی از جذاب‌ترین فرآیندها برای کسب سود در کوتاه‌ترین زمان است. با استفاده از نوسان‌گیری، معامله‌گران از نوسانات روزانه، به نفع خود بهره می‌برند. در این حالت، معمولاً در قیمت‌های پایین و منفی، سهام موردنظر را خریداری می‌کنند و احتمال می‌دهند تا آخر وقت، قیمت سهام افزایش پیدا کند و در قیمت بالاتر، سهم را به فروش می‌رسانند. نوسان‌گیری دارای ترفندهای خاصی است که در این مقاله سعی داریم به آنها بپردازیم:

ترفندهای نوسان گیری در بورس

• استفاده از نقاط تکنیکالی
• استفاده از کانال نمودار
• بررسی رفتار سهام
• بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
• بررسی جو حاکم در بازار

اندیکاتور نوسان گیری

فیلتر نوسان گیری

سیگنال نوسان گیری

ترفندهای نوسان‌گیری در بورس

در بازار بوس عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهد تا معامله‌گرانی بتوانند نسبت به آنها، از سهام مختلف نوسان گیری کنند. در این مقاله می‌خواهیم به برخی از ترفندهای موجود برای نوسان‌گیری در بورس، اشاره کنیم:

استفاده از نقاط تکنیکالی

بسیاری از تحلیلگران بازار، اشراف خوبی به تحلیل تکنیکال سهام دارند و می‌توانند با بررسی نمودار هر سهم نقاط مهم تکنیکالی مثل خط حمایت و خط مقاومت سهم را شناسایی کنند. برای نوسان‌گیری بهتر است در نقطه حمایت سهم، وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، خرید کرد و با رشد قیمت سهم در درصدهای بالاتر سهم را به فروش رساند.

استفاده از کانال نمودار

وقتی سهمی در داخل کانال نمودار قرار دارد، معمولاً در بین خطوط کانال، نوسان قیمتی می‌کند. یکی از ترفندهای پر کاربرد در این مورد، خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال است تا در کمترین زمان، سود مناسبی نصیب معامله‌گر شود.

بررسی رفتار سهام

بسیاری از سهام بازار بعد از جمع آوری صف فروش در طی روز، شروع به رنج مثبت به درصدهای بالاتر می‌کنند. بررسی و شناسایی رفتار این گونه از سهام، می‌تواند برای نوسان‌گیری، مناسب باشد. به این شکل که در صف فروش، خریدار باشیم و پس از جمع شدن صف و رشد قیمت، در درصد بالاتر، فروشنده باشیم.

بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی

تابلوخوانی در بازار بورس می‌تواند به روند نوسان‌گیری کمک بسزایی کند. در سهامی که حجم خرید به یکباره افزایش پیدا می‌کند و معمولاً حجم مشکوکی از خود ثبت می‌نمایند، نوسان قیمتی افزایش می‌یابد و نوسان‌گیران از این افزایش حجم توسط افراد حقیقی یا حقوقی در روز استفاده می‌کنند تا در یک روز معاملاتی بتوانند از نوسان قیمت، سود کسب کنند. معمولاً زمانی که روی حمایت سهم، حقوقی، خرید سنگینی انجام می‌دهد نقطه امنی برای خرید تلقی می‌شود.

بررسی جو حاکم در بازار

گاهی اوقات دیده می‌شود که جو کلی بازار بنا به دلایلی، نوسانی است به این شکل که امکان دارد در طول روز بارها منفی یا مثبت شود. در جو بازار این‌چنینی که معمولاً گاهی منفی یا مثبت می‌شود، یکی از راهکارها برای نوسان‌گیری از این جو می‌باشد.

اندیکاتور نوسان‌گیری

با استفاده از ابزار اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توان نقاطی را برای نوسان‌گیری، پیدا کرد. اندیکاتورها همچنین توانایی صادر کردن سیگنال خرید و فروش را دارند و برای نوسان‌گیری در این محدوده‌ها مناسب به نظر می‌رسند. به همین خاطر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

اندیکاتور RSI ، می‌تواند نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را به سادگی نشان دهد. وقتی عدد این اندیکاتور برای نمودار سهم به زیر 30 برسد، به این معنی است که سهم در محدوده اشباع فروش قرار می‌گیرد. در این محدوده به دلیل اینکه فروش سهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته، احتمال بازگشت سهم از این نقطه وجود دارد و می‌تواند گزینه مناسبی برای نوسان گیری باشد. از طرفی دیگر وقتی سهم از این نقطه برگشت، در صورت رسیدن به سطوح بالاتر، مثل نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی اعداد 60 و 70 در اندیکاتور، می‌توان به فکر فروش سهم خود باشیم تا در وقت مناسب، به سود برسیم.

اندیکاتور دیگر، اندیکاتور MACD می‌باشد که به میانگین متحرک معروف است. میانگین متحرک، در اصل خطی است که مقدار متوسط داده‌های قبلی را در یک دوره از پیش تعریف شده نشان می‌دهد. خط سیگنال در MACD می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید در نقطه مناسب برای نوسان گیری باشد.

اندیکاتوری مثل باند بولینگر که می‌تواند نوسانات بالا و پایین بازار را بسنجند، در پیدا کردن نقطه مناسب نوسان گیری کاربرد مؤثری دارد و با استفاده از آن در روزهایی که نوسانات بازار تشدید پیدا می‌کند، نوسان گیری کرد.

همچنین اندیکاتورهایی مثل MACD و OBV که می‌توانند تشخیص روند در نمودار بدهند، از عامل مهم برای نوسان‌گیری به شمار می‌روند. به این صورت که با شناسایی و شروع روند صعودی بعد از الگوهای تکنیکالی، اقدام به خرید سهم و با رسیدن به نقطه مناسب در هدف قیمتی سهم، اقدام به فروش سهم نمود.

فیلتر نوسان‌گیری

فیلترنویسی یکی از ابزارهای دیگر برای تشخیص نوسان در سهام مختلف می‌باشد. به این صورت که با نوشتن کد مربوطه در قسمت فیلتر در سایت سازمان بورس، می‌توان سهم‌هایی که اخیراً نوسانات قیمتی زیادی را داشته‌اند شناسایی کرد تا برای نوسان‌گیری از آنها، استفاده بهینه کرد.

فیلتر نوسان‌گیری سهم‌هایی را نشان می‌دهد که بعد از رشد قیمتی و یا افزایش حجم، احتمال افت قیمت و برگشت دوباره قیمت وجود خواهد داشت. به صورتی که اگر در قیمت‌های پایین خریداری شوند، در روز بین 3-4 درصد نوسان کنند.

((pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)

همچنین شناسایی سهم‌هایی که در آنها ورود نقدینگی بالا اتفاق افتاده، برای نوسان گیری، مناسب به نظر می‌رسند که به شکل فیلتر زیر می‌توان نوشت:

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

سیگنال نوسان‌گیری

با بررسی هر یک از عوامل ذکر شده در نوسان‌گیری، می‌توان سیگنال نوسان‌گیری به دست آورد. در برخی موارد ابزار تکنیکال می‌توانند سیگنال خرید صادر کنند که معمولا حوالی خطوط حمایتی سهم یا مواقعی است که سهم مقاومت نمودار را رد کرده و پولبک زده است. در شرایطی که، هم ابزار تکنیکال و هم جو حاکم بر بازار بر وفق نوسان گیری باشد معمولا همه چیز برای نوسان گیری مهیا است.

در برخی موارد هم کانال‌ها و ارتباطات مختلف با افراد باتجربه و متخصص در این زمینه می‌تواند گزینه‌ای برای دریافت سیگنال نوسان گیری باشد که به معامله گران پیشنهاداتی در رابطه با سهم‌هایی که مستعد نوسان گیری هستند، می‌دهند.

جمع بندی

نوسان‌گیری در بورس دارای ویژگی‌ها و ترفندهای خاص خود است که یادگیری آن نیاز به تجربه و کسب مهارت‌های لازم دارد. برای هر تریدری که می‌خواهد در بازار نوسان‌گیری کند، شناخت دقیق از این ترفندها نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای دارد. در این مقاله به بررسی برخی از این ترفندها و عوامل مؤثر در نوسان‌گیری اشاره کردیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه واقع شده باشد.

کارگزاری اقتصاد بیدار در زمینه آموزش مباحث بورسی، آماده ارائه خدمات خود به مشتریان است که می‌توانید با دفاتر و یا سایت کارگزاری در تماس باشید.

جادوی نوسان گیری

این دوره مخصوص افرادی است که تصمیم گرفته اند حرفه ای در بورس فعالیت کرده و از سردرگمی نجات پیدا کنند.

اگر در بورس فعال هستید اما از وضعیت معاملاتتان راضی نیستید، به کمک این دوره می توانید از بازدهی معاملاتتان لذت ببرید.

تمام مراحل لازم، گام به گام و صد در صد عملی توضیح داده خواهند شد و در پایان آموزش شما می توانید فعالیت حرفه ای خود را شروع کنید.

برای کمک به دانش پذیران درک بهتر محتوای دوره، 4 جلسه هدیه شامل 3 جلسه بررسی بازار با دید نوسان گیری و یک جلسه فیلترنویسی به محتوای دوره اضافه شده است.

کسب سود از معاملات کوتاه مدت کار آسانی نیست!

این کار به ماه ها تلاش و پشتکار نیاز دارد و اگر از منبع آموزشی درستی کمک نگیرید مجبور هستید ماه ها آزمون و خطا انجام دهید تا به یک سیستم معاملاتی درست برسید.

اما در دوره جادوی نوسان گیری ما تجربه چند ساله و چکیده تمام منابع آموزشی معتبر را در اختیار شما قرار می دهیم. به طوری که به محض به پایان رساندن دوره بتوانید کاملا حرفه ای و مدیریت شده به معاملات سودآور و جذاب در بورس اقدام نمایید.

مزایای انحصاری دوره جادوی نوسان گیری

یادگیری صفر تا صد در کوتاه ترین زمان ممکن

به دلیل کاربردی بودن محتوا تلاش کرده ایم تا در زمان کوتاهی (7 جلسه) کلیه نکات آموزشی ثروت ساز را به شما منتقل کنیم.

صد درصد کاربردی و قابل اجرا در بازار

در این آموزش تمامی مطالب اضافه و غیر کاربردی حذف شده اند و در تمام دوره صرفا به به مطالب کاربردی اشاره می شود که صفر تا صد در بازار قابل اجرا باشد.

این آموزش برای چه کسانی مناسب است؟

قسمتی از دوره

در این دوره چه مطالبی گفته می شود؟

تابلوخوانی کاربردی

تابلوخوانی دانش بسیار نوپا و گسترده ای است. اما ما حاصل چندین سال استفاده از این تحلیل را به صورت چکیده و کاربردی به شما آموزش می دهیم.

تحلیل تکنیکال مخصوص نوسان گیری

مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال که در کوتاه مدت کاربرد دارند و می توانند شما را در نوسان گیری کمک کنند، به صورت کامل آموزش داده می شود.

نوسان گیری از اخبار

یکی از برترین مزیت های این دوره، آموزش نوسان گیری به کمک اخبار و شنیده های رایج در بازار و رسانه ها است. با ترکیب دانش تحلیل بنیادی و نوسان گیری توانسته ایم این مبحث مهم را به صورت کاملا کاربردی برایتان آماده کنیم.

روان شناسی معاملات

در این دوره مباحث تحلیل با روان شناسی و نکات مهم معامله گری از منظر روان شناسی نیز آشنا می شوید.

اساتید دوره

مهدی تقوی

تحلیلگر و مشاور سرمایه گذاری

مهدی تقوی سال هاست به عنوان سرمایه گذار و کارشناس بورس فعال است.

در مراکز بزرگ و معتبری مانند: بانک صادرات ایران، شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، شرکت شهر صنعتی البرز، جهاد دانشگاهی و … به عنوان مشاور سرمایه گذاری و تحلیل‌گر بنیادی فعالیت دارد.

او همچنین به عنوان تحلیل‌گر ارشد در شرکت‌های سبدگردانی است.

غزاله سلیمانی

استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض

غزاله سلیمانی استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض است که در تمام سال‌های فعالیتش در بازارهای مالی ایران و بین‌الملل، معاملاتش را بر اساس تحلیل تکنیکال بنانهاده است.

تاکنون، استاد بیش از ۲۰ دوره آموزشی تخصصی تحلیل تکنیکال بوده و بیش از ۵۰۰ دانش‌پذیر موفق داشته است.

او همچنین به‌ عنوان مدرس و تحلیلگر تکنیکال در مراکز معتبری چون: بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی آزاد اسلامی، برخی از معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … فعال است.

ویدیوهای دوره جادوی نوسان گیری به روز رسانی شده و به نرم افزار اسپات پلیر منتقل شده است. دانش پذیران سابق اگر در دسترسی به دوره مشکل داشتند، می توانند در واتس اپ به شماره 09195999865 پیام ارسال نمایند.

جلسات دوره

جلسه اول

مقدمه ای بر نوسان گیری و تابلوخوانی

• نکات مهم نوسان گیری
• معرفی کامل تابلو
• قوانین مهم در معاملات کوتاه مدت

جلسه دوم

آموزش تابلوخوانی کاربردی

• حجم مشکوک
• قدرت خریدار و فروشنده
• رنج کشیدن

جلسه سوم

آموزش کامل پیدا کردن بهترین سهام برای نوسان گیری

جلسه چهارم

آموزش تحلیل تکنیکال مناسب نوسانگیری

• الگوهای کوتاه مدت
• الگوهای کندل استیک
• الگوهای هندسی

جلسه پنجم

ادامه مبحث تحلیل تکنیکال

• ساخت استراتژی معاملاتی در کوتاه مدت

جلسه ششم

آموزش کامل تحلیل اخبار و نوسان گیری از اخبار

• آشنایی با مفاهیم مهم تحلیل بنیادی
• شناخت صنایع
• قدرت بررسی اخبار
• تحلیل اخبار و بررسی صنعت
• استفاده از تحلیل بنیادی در معاملات کوتاه مدت

جلسه هفتم

آموزش ساخت استراتژی کامل نوسان گیری

• ساخت استراتژی معاملاتی کوتاه مدت با استفاده از کلیه مفاهیم دوره و شروع به معامله ثروت ساز

جلسات هدیه

فیلترنویسی

فیلترهای اصلی فایل های ضمیمه

سایر فیلترها فایل های ضمیمه

جلسه اول پشتیبانی

ویدیو جلسه اول پشتیبانی ویدئو

جلسه دوم پشتیبانی

ویدیو جلسه دوم پشتیبانی ویدئو

جلسه سوم پشتیبانی

ویدیو جلسه سوم پشتیبانی ویدئو

سوالات پرتکرار

آیا این دوره گران است؟

با مطالبی که در این دوره آموزش می بینید به راحتی می توانید در مدت کوتاهی چندین برابر پول دوره را در بورس بدست بیاورید.

آیا می توانم بعد از این دوره به سود برسم؟

صد درصد هدف اصلی ما از برگزاری این دوره این است که شما بتوانید ماننده حرفه ای های بازار به سودهای بی نظیر و چشمگیر برسید.

چرا باید نوسان گیری یاد بگیرم؟

شما باید این به سبک معاملاتی مسلط باشید تا در زمانی که موقعیت مناسب سرمایه گذاری بلندمدت در بازار وجود ندارد، از این سبک معاملات به بهترین شکل استفاده کنید.

آیا برای استفاده از این دوره باید تجربه یا مهارتی داشته باشم؟

خیر، در این دوره تمامی مباحث به صورت کامل و کاربردی به شما آموزش داده می شود و هیچ پیش نیازی ندارد.

چگونه از فیلترهای نوسان گیری بورس استفاده کنیم؟

در بازار سرمایه نمادهای متفاوتی وجود دارد که هرکس با توجه به علم و تجربه‌ای که دارد، مقداری سهام از نمادها را خریداری می‌کند. ازآنجایی‌که هدف اصلی سرمایه‌گذاری، کسب سود است؛ هرکس روش خاصی را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کند. یکی از روش‌های کسب سود در بازار سرمایه استفاده از فیلترهای نوسان گیری بورس است.
روش‌ها و استراتژی‌های انتخابی برای کسب سود کاملاً مطابق با روش معامله‌گری فرد مورداستفاده قرار می‌گیرد. بهتر است افراد برای سود بیشتر نمادی را انتخاب کند که عملکرد آن مطابق با روش معامله‌گری آن‌ها است. اگر نماد مناسب انتخاب شود فیلترهای بورسی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند، چون مطابق عملکرد فرد در معاملات طراحی شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا این فیلترها را بیشتر بشناسیم.
سرفصل‌های این مقاله
فیلترهای نوسان گیری بورس چیست؟
عملکرد این فیلترها در بورس به صورتی است که مطابق با خواسته شما نمادها را فیلتر و جداسازی می‌کند و نتیجه را نمایش می‌دهد. مزیت استفاده از این فیلترها این است که با استفاده از آن‌ها می‌توانید در مدت‌زمان کمتر نمادهای موردنظرتان را برای خریدوفروش پیدا کنید. این روش به شما کمک می‌کند به‌جای اینکه خودتان نمادها را یکی‌یکی چک کنید، دستور برنامه‌نویسی نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی شده این کار را با سرعت بیشتری برایتان انجام دهد.
ازآنجایی‌که فیلترهای برنامه‌نویسی باید مطابق نظر و سلیقه فرد در جهت سود بیشتر عمل کند، پس به تعداد روش‌های معامله‌گری افراد، می‌توان فیلترهای بورسی به زبان
فیلترنویسی
روش فیلتر نویسی بدین‌صورت است که مرحله‌به‌مرحله دستورات موردنظرتان را به‌صورت کد به سیستم خواهید داد، اما قرار نیست هرکس هر فیلتری را که نیاز دارد بنویسد.
اگر شما فیلتر خاصی را می‌شناسید که به شما در کارتان کمک می‌کند فقط کافی است از آن استفاده کنید و لازم نیست خط به خط کدهای نوشته‌شده آن فیلتر را بشناسید.
این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بازار سرمایه هستند و نباید به‌تنهایی معیاری برای انتخاب نماد و خریدوفروش آن باشند. همیشه برای انتخاب نماد از چندین روش برای سنجش صحت انتخابتان استفاده کنید.
چگونه از فیلترهای بورس استفاده کنیم؟
اگر برای بار اول است که می‌خواهید از این فیلترها استفاده کنید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
۱. در ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید.
۲. در گزینه‌های بالا سمت چپ، دیده‌بان بازار را پیداکرده و روی آن کلیک کنید.
۳.پس‌ از آن در گزینه‌های بالا وسط صفحه، تنظیمات را انتخاب کنید.
۴. در پنجره بازشده اطلاعات را مطابق توضیحات زیر وارد کنید.
نحوه نمایش دیده‌بان بازار: نمادهای معامله‌شده
بازار انتخابی برای نمایش: بورس و فرا بورس
گروه‌بندی گروه‌های صنعت: بله
چرخش خودکار: خیر
نحوه نمایش اعداد بزرگ: نمایش M (میلیون) B (میلیارد)
نوع اوراق: سهام، فرابورس-بازار پایه، تسهیلات مسکن، حق تقدم، اوراق بدهی، اختیار معامله، آتی، صندوق سرمایه‌گذاری، بورس کالا
اطلاعات تکمیلی: حقیقی و حقوقی، آمارهای کلیدی، تاریخچه قیمت‌ها
۵. شما تنظیمات اولیه را برای فیلتر نویسی انجام داده‌اید. در مرحله بعد به سراغ فیلترهای مدنظرتان رفته آن‌ها را کپی کنید و مراحل زیر را ادامه دهید.
۶. مطابق مراحل قبل به دیده‌بان بازار رفته و در بالای صفحه وسط روی بخش فیلتر کلیک کنید.
۷. در صفحه سفیدرنگ بازشده فیلتر را paste کرده و روی ثبت کلیک کنید که فیلتر کار خود را شروع کند.
انتخاب یک فیلتر کاربردی

هیچ نمادی برای مدت طولی عملکردی یکسان نخواهد داشت، پس فیلتری عملکرد مناسب دارد که بازه زمانی ۱ تا ۳ روز را شامل شود.
مزیت های فیلتر نویسی در بورس
اکثر افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند به کاربردی بودن فیلترها اذعان دارند. در زیر تعدادی از مزیت‌های فیلترهای نوسان گیری بورس را ذکر کرده‌ایم:

جمع‌بندی و سرعت بخشی در هر دو روش تکنیکال و بنیادی
امکان رصد کردن بازار به روش‌های مختلف و صرف زمان کمتر
امکان سفارشی کردن نمادها و دسته‌بندی آن‌ها
امکان ترکیب اطلاعات دو روش تکنیکال و بنیادی
ساده بودن یادگیری فیلتر نویسی
سرعت در اجرا و سرعت بخشی به عملکرد فرد
امکان استفاده از آن در محیط بر خط سایت بورس و عدم نیاز به نصب نرم‌افزار اضافی

معرفی فیلترهای نوسان گیری بورس
در زیر تعدادی از فیلترهای پرکاربرد و مناسب بازار سرمایه را به تفکیک به همراه کد برنامه‌نویسی آن‌ها آورده‌ایم.
صف خرید
اگر می‌خواهید بدانید که در حال حاضر چه نمادهایی در صف خرید هستند یا بعد از ساعت بازار صف خرید شده‌اند. فیلتر صف خرید را استفاده کنید. البته گاهی اوقات هم روش معامله‌گری افراد، ورود به ‌صف خرید است. پیشنهاد ما این است که هیچ‌گاه وارد صف خرید نشوید، اما اگر قصد این کار را دارید بهتر است حجم معاملاتی سهام را چک کرده و درصورتی‌که از ۲ برابر حجم ماهیانه بیشتر بود، سهام را با پیش‌بینی نوسان ۱۰ درصدی خریداری کنید.

این فیلتر قدرتمند به شما اطلاع می‌دهد که چه نمادهایی در صف فروش قرار دارند. به‌طورمعمول نتایجی که این فیلتر نشان می‌دهد شامل سهم‌های منفی یا دارای صف فروش است، اما گاهی برخی نمادهایی که قصد ریزش و تبدیل‌شدن به صف فروش را دارند نیز نشان می‌دهد.
(qd1)+(qd2)+(qd3) ورود و خروج افراد حقیقی
خرید یا فروش افراد حقیقی از یک نماد بیانگر احتمال صعود یا سقوط آن سهم است. پس این فیلتر می‌تواند فیلتری کاربردی برای شما که قصد خرید نماد خاصی را دارید، باشد.
خرید حقیقی
(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فروش حقیقی
(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
بازار فردا
یکی از دغدغه‌های اکثر فعالان بازار این است که در شروع روز معاملاتی آینده به سراغ چه سهمی روند یا چه سهمی را بفروشند. فیلتر طلایی بورس فیلتر ” بازار فردا” است.
با استفاده از این فیلتر شما می‌توانید، بسنجید که کدام نماد با احتمال بیشتری در روز معاملاتی آینده وارد صف خرید خواهد شد. عملکرد این فیلتر بر اساس یک ساعت آخر روز معاملاتی قبل است. یک ساعت آخر بازار تأثیر بسزایی در بازار فردا دارد.
البته می‌توانید این فیلتر را در یک ساعت آخر معاملاتی استفاده کنید سپس سهام موردنظر را بخرید و فردا در قیمت بالاتر به فروش برسانید.
(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)=(pcp)+1.5&&(eps)>0
تغییر صف فروش به صف خرید
سهم‌هایی که به‌صورت ناگهانی از صف فروش به صف خرید می‌روند، بسیار شک‌برانگیز هستند، چراکه این احتمال وجود دارد که صف فروش آن‌ها به عمد ایجادشده باشد. فیلتر زیر شامل کد دستوری است که سهم‌هایی را که از صف فروش به صف خرید رفته‌اند نشان می‌دهد.
(pmin) ==(tmin) &&
(pl) ==(tmax)
حجم خرید ۴ برابری
این فیلتر حجم خرید ۴ برابری را به نسبت حجم فروش پیدا می‌کند. این فیلتر برای نوسان گیران روزانه بسیار کارآمد است. در این‌گونه موارد غالباً قیمت معامله آخر از قیمت پایانی کمتر خواهد بود.
((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (pl) چکش سبز یا مرد به دار آویخته

وارن بافت کیست و نوسان گیری و فیلتر نویسی در بورس چگونه است ؟

وارن بافت سرمایه گذار موفق آمریکایی با اجرای استراتژی های موفق خود در خرید سهام و فعالیت در بازار بورس توانسته است خود را به عنوان یکی از سرمایه داران بزرگ جهان معرفی نماید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، وی در سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان ثروتمندترین مرد جهان معرفی شد. وارن ادوارد بافت اندیشه های خود در خصوص سرمایه گذاری در بورس را به صورت کتاب به رشته تحریر درآورده است. کتابها و سیاست های او توسط معامله گران و افراد موفق مطالعه و بکار گرفته می شود.

استراتژی های سرمایه گذاری وارن بافت

وارن ادوارد بافت کتابی تحت عنوان ۲۴ استراتژی وارن بافت نگارش کرده است. در این کتاب خلاصه ای از سیاست های وی در سرمایه گذاری در بورس نشان داده می شود. مطالعه این کتاب برای فعالان بازار سرمایه توصیه میشود. برخی از استراتژی های کتاب شامل تصمیم گیری سرمایه گذاری، خرید سهام ارزشمند، صبر و تحمل در معامله گری، سرمایه گذاری روی تعداد اندکی سهام با ارزش، توجه به سیگنال های بازار، تفکر مستقل، مطالعه و سرمایه گذاری دقیق است. استراتژی های وارن ادوارد بافت توسط معامله گران و فعالان اقتصادی زیادی در جهان بکار گرفته می شود.

سه قانون طلایی سرمایه گذاری وارن بافت

وارن بافت سه قانون مهم و طلایی برای سرمایه گذاری دارد. به عقیده وی یک فرد موفق هرگز پول و سرمایه خود را از دست نمی دهد. به عبارتی پول خود را همواره برای خرید سهام شرکتهایی بکار می گیرد که ارزش سرمایه گذاری داشته باشند. قانون بعدی سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتی است که کسب و کار و چشم انداز مطلوبی داشته باشد. از طرفی وقتی نماد مورد نظر پیدا شد، در صورتی که قیمت سهم کمتر از مقدار واقعی آن فروخته شود ارزش سرمایه گذاری را دارد. قانون سوم به ما می گوید که همواره سهام ارزشمند خریداری کنید. سرمایه دار موفق به جای خرید سهام یک شرکت معمولی با قیمت های بالا اقدام به خرید سهام شرکت عالی با قیمت معمولی می نماید.

کاربرد نوسان گیری در بورس

نوسان گیری بورس نیاز به دانش کافی و داشتن استراتژی معاملاتی دارد. فیلترنویسی با جستجوی نمادهای مناسب برای سرمایه گذاری کمک زیادی به نوسان گیر می نماید. پس از انتخاب نماد مناسب، ورود به بازار در کمترین قیمت و خروج در بالاترین قیمت از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفته شود.

نوسان گیری در بورس کاری دقیق و حساس است. کوچکترین کوتاهی در انتخاب نماد و زمان ورود و خروج به بازار به منزله از دست دادن سرمایه خواهد بود. نوسان گیرانی که در بازار بورس فعالیت دارند به دو دسته معامله گران شروع کننده روند صعودی و افرادی که بر نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی اتفاقات بازار سوار می شوند، تقسیم بندی می گردند. دسته اول که اغلب به صورت حساب شده وارد بازار می شوند، پس از صعود قیمت ها از بازار خارج شده و سود می کنند. افراد دیگر در صورتی که روند صعودی بازار متوقف شود دچار زیان خواهند شد. بدین ترتیب نوسان گیری در بورس نیاز به تجربه و مهارت کافی دارد.

فیلترنویسی ابزاری مهم برای نوسان گیری

افرادی که دوره های آموزش فیلتر نویسی بورس را می گذارنند، می توانند شرکت های سودآور را از شرکت های دیگر به راحتی تفکیک نمایند. تا در کوتاه ترین زمان ممکن، به راحتی سرمایه خود را به دو برابر یا بیشتر تبدیل کنند. البته لازم به ذکر است که بازار بورس همیشه بر پایه احتمالات استوار است. یعنی ممکن است برخی با سرمایه گذاری در این بازار موفق شوند به سود بالا دست یابند، اما برخی دیگر متضرر شوند. اما زمانی که آموزش فیلتر نویسی بورس را گذرانده باشند، احتمال متضرر شدن آنها در این بازار، کاهش می یابد.

برای نوسان گیری بورس و افزایش سرمایه، باید پیش بینی درستی از آینده بازار داشته باشید. یکی از روش ها و ابزار مفید جهت تعیین نمادهای مناسب استفاده از فیلترنویسی است. فیلترنویسی ویژگی مهمی است که توسط شرکت مدیریت فناوری بورس ایجاد شده و معامله گران امکان فیلتر کردن نمادهای مختلف را خواهند داشت. معامله گران با فیلترنویسی در بورس نمادهایی که در کف قیمت خود هستند و پیش بینی آینده سهام امکان خرید سهام و نوسان گیری بورس را پیدا می کنند. با فیلترنویسی اطلاعات مهم دیگری مانند قیمت خرید، قیمت پایانی، حجم معاملات، میزان سود پیش بینی شده و بسیاری موارد دیگر قابل بررسی است.

نکات مهم در نوسان گیری بورس

معامله گرانی که از نوسان گیری اقدام به کسب سود می کنند باید استراتژی معاملاتی داشته باشند. تعیین حد ضرر و زیان در معامله یکی از نکات مهم است. این که معامله گر در چه قیمتی از معامله خارج شود اهمیت زیادی دارد. افرادی که استراتژی مشخصی ندارند در صورت ورود به روند نزولی، زمان مشخصی برای خروج از بازار ندارند لذا مدام به زیان آنها افزوده می شود. همچنین در صورت تداوم خرید دچار زیان های بزرگتری می شوند. در صورت داشتن حد ضرر در نوسان گیری بورس به دور از هیجانات احساسی از بازار خارج شده و از ضررهای بیشتر جلوگیری می شود.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.