چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟


آموزش سایت بورس tsetmc به زبان ساده

آموزش سایت بورس tsetmc

آموزش سایت بورس tsetmc به شما کمک می کند تا نحوه ارتباط با سایت سازمان بورس را یاد بگیرید و بدانید چطور از اطلاعاتی که در این وب سایت در اختیارتان قرار می گیرد، به بهترین شکل استفاده نمایید. شاید شما ندانید که EPS چیست، دیده بان کدام است، فیلترهای بورسی چیست و به چه کاری می آید یا به صورت کلی زبانه های اصلی در سایت بورس ایران چه کاری انجام می دهد ولی اگر آموزش سایت بورس tsetmc را تا انتها مطالعه کنید و از دوره رایگان چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ مربوطه که در انتهای مطلب لینک آن را قرار داده ایم، استفاده کنید، مطمئنا نحوه استفاده از سایت بورس تهران را به خوبی و رایگان یاد خواهید گرفت.

آموزش سایت بورس tsetmc

جالب است بدانید که سایت بازار بورس ایران، روزانه هزاران نفر بازدیدکننده دارد. سرمایه‌ گذاران بازار بورس از این سایت بهره می برند تا از جزییات و تغییرات موجود در بورس به صورت آنلاین و در ساعت معاملاتی بازار سرمایه اطلاعات به دست آورند. در حقیقت این سایت دیده‌ بان بازار سرمایه به حساب می آید و اطلاعات حائز اهمیتی در مورد بازارهای بورس و فرابورس در اختیار کاربران قرار می دهد. نکته جالب دیگر اینجاست که برای انجام معامله در بازار بورس، آموزش سایت tsetmc و تابلوخوانی الزامی است و به همین خاطر در این مطلب و دوره آموزشی رایگان، سایت tsetmc را به شما آموزش می دهیم.

به منظور اطلاع از قیمت‌ های روزانه و لحظه‌ ای سهام شرکت‌ های موجود در بازار سرمایه، سایت tsetmc.com بهترین و معتبرترین مرجع به حساب می آید، لذا تحلیل‌ گران اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق این وب سایت می گیرند، از همین روی معرفی سایت tsetmc یکی از مراحل اساسی در زمینه آموزش خرید و فروش سهام در بازار بورس به حساب می آید.

در این وبسایت اطلاعاتی مثل معاملات روزانه، شاخص‌ های بورس و فرابورس، قیمت پایانی سهام‌ ها، نمادهای پربازدید بازار، کمترین قیمت معامله شده، آخرین معامله، بیشترین قیمت معامله شده، پیام‌ های ناظر بازار، معاملات حقیقی و حقوقی در هر نماد بورسی، ارزش و تعداد معاملات، دیده بان بازار و بسیاری اطلاعات باازرش و مهم دیگر وجود دارد که با ورود به این سایت می توانید از آن ها استفاده کنید.

در واقع هدف این سایت، ساده‌ سازی فرآیند مشاهده معاملات بازار می باشد و به عنوان یک پل ارتباطی بین سرمایه‌ گذاران و فعالان بورس، با ارائه آمار و اطلاعات دقیق سهام به صورت لحظه‌ ای عمل می‌ کند. در این مطلب سعی داریم تا دید خوبی نسبت به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین دوره آموزشی رایگانی که در این خصوص آماده کرده ایم به شما عزیزان بدهیم.

آشنایی با منو سمت چپ سایت tsetmc

در نظر داشته باشید که در لحظه ورود با نمای کلی از اطلاعات سایت که در صفحه خانه موجود است، مواجه خواهید شد. در این صفحه، اطلاعات کلی بازار بورس و فرابورس مثل اطلاعات شاخص‌ ها، نمادهای پربازدید و نمادهای تاثیرگذار بر شاخص‌ های بورس و فرابورس را مشاهده خواهید کرد و نکته دیگر این که این اطلاعات داینامیک است و هر لحظه که اطلاعات بروز تری را در بازار سرمایه شاهد باشیم، اطلاعات سایت بورس نیز بروزرسانی چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ لحظه ای خواهد شد تا بتوانید به اطلاعات لحظه ای و بروز آن استناد کنید. در سمت چپ بالای صفحه اصلی، ۸ زبانه را می بینیم که یکی از آن‌ ها صفحه خانه و حائز اهمیت ترین آن ها صفحه دیده‌ بان بازار می باشد.

در این قسمت اطلاعاتی مثل تغییر مالکیت حقیقی‌ ها و حقوقی‌ ها و سهامداران فعال در هر نماد را مشاهده خواهیم کرد و شما می توانید از این اطلاعات خروجی اکسل نیز دریافت نمایید. همچنین گروه‌ های یک صنعت و مقایسه شرکت‌ ها را از نظر روزهای معاملاتی و مثبت و منفی بودن‌ آن ها در این بخش قابل ملاحظه است.

به منظور دسترسی به زبان‌ های گوناگون و انتخاب زبان مورد نظر خود در سایت سازمان بورس، می‌ توانید از زبانه زبان استفاده فرمایید.

صفحه خانه، همان صفحه اصلی سایت محسوب می شود و با کلیک روی آن چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ این توانایی را خواهید داشت که به عنوان میان‌ بر به صفحه خانه باز گردید.

اصلی ترین و حائز اهمیت ترین قسمت این سایت، بخش دیده‌ بان بازار به شمار می رود، لذا در آموزش سایت tsetmc تاکید زیادی بر این بخش شده است. جالب است بدانید که در این صفحه، نمای کلی معاملات صنایع گوناگون با جزئیاتی مثل حجم، تعداد، ارزش، قیمت و میزان تغییرات وجود دارد که با کلیک بر این زبانه، وارد صفحه‌ ای خواهید شد که ۹ زبانه در بالای آن برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

زبانه قالب: با استفاده از زبانه قالب نمایش، می توانید شیوه مشاهده اطلاعات را به دلخواه خود به سطری، کارتی و کلاسیک تغییر دهید یا قالب شخصی جهت مشاهده اطلاعات خود به وجود آورید.

زبانه جستجو: با استفاده از زبانه جستجو، نماد مورد نظر خود را می یابید و اطلاعات مربوط به آن را می بینید.

زبانه تنظیم‌ ها: در این زبانه هر نوع اطلاعاتی را که احتیاجتان است و مایل به مشاهده آن‌ ها هستید، گزینش می فرمایید.

زبانه مرتب‌ سازی: با زبانه مرتب‌ سازی، این توانایی را خواهید داشت که اطلاعات را بر حسب اولویتی که خودتان در نظر دارید مرتب نمایید. برای مثال معاملات را مطابق با حجم بیشتر به کمتر مرتب و مشاهده می فرمایید.

زبانه مشاهده سریع: صفحه دیده‌ بان را همراه با همه اطلاعاتی که در آن قرار دارد، به صورت تمام صفحه برایتان به نمایش می گذارد.

زبانه چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ فیلتر: از بخش های کاربردی دیده بان می توان به زبانه فیلتر اشاره کرد. در این قسمت شما می توانید فیلترهایی که خودتان تهیه کردید را فرمول نویسی و اجرا نمایید یا از فیلترهای آماده که در این زبانه هست، بهره ببرید. به عنوان مثال فرمول ورود و خروج پول حقیقی را در بخش شرط کپی نمایید، از این پس تنها نمادهایی که ورود و خروج پول حقیقی دارند در صفحه دیده‌ بان شما نمایش داده می شود.

زبانه خروجی: این زبانه، از اطلاعات دیده‌ بان خروجی اکسل در اختیارتان قرار خواهد داد.

زبانه راهنما: قابلیت های دیده‌ بان بازار را برای شما معرفی می نماید.

آشنایی با زبانه های سایت TSETMC

در بخش بالای سایت ۷ زبانه دیگر وجود دارد که با کلیک کردن روی هر کدام، به اطلاعات قسمتی از بازار دست پیدا خواهیم کرد.

با کلیک روی گزینه در یک نگاه شما به صفحه خانه خواهید رفت که در آن جا وضعیت کلی بازار و تاثیر نمادهای موثر در شاخص کل بورس را می توان مشاهده نمود.

  • بورس اوراق بهادار تهران (سایت TSETMC)

در این قسمت، اطلاعات بازار بورس برای شما قابل ملاحظه است. این بخش شامل ۸ زبانه است که در ادامه یک به یک آن ها را توضیح داده ایم:

در زبانه یک نگاه، اطلاعات کلی بازار سرمایه در اختیار کاربران قرار می گیرد. در زبانه شاخص، وضعیت شاخص کل بورس و شاخص کل هم وزن بورس نمایش داده می شود. اطلاعات مربوط به نمودارهای شاخص، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم، شاخص آزاد شناور، اطلاعات شاخص قیمت و شاخص قیمت هم در این قسمت به تصویر کشیده شده است. در زبانه قیمت‌ ها، اطلاعات قیمت‌ ها مثل نمادهایی با بیشترین افزایش قیمت، بیشترین کاهش قیمت، حق تقدم‌ ها، افزایش آخرین قیمت به پایانی، کاهش آخرین قیمت به پایانی و همچنین ابزارهای نوین مالی و معاملات عمده نمادهای بورسی را می توانید مشاهده کنید.

در زبانه عرضه و تقاضا، اطلاعاتی در خصوص برترین عرضه و برترین تقاضا موجود است و با مشاهده آن شما برترین صفوف خرید و فروش حال حاضر بازار را خواهید شناخت. این بخش برای نوسان‌ گیری بسیار کاربردی است، چرا که با این کار شما متوجه خواهید شد که بازار روی کدام سهام خاص متمرکز است. در زبانه ابزارهای مشتقه و اوراق بدهی، اطلاعات مناسبی در زمینه تعداد، حجم معاملات، ارزش معاملات، پیام‌ های ناظر بازار، عرضه و تقاضای آتی، عرضه و تقاضای اختیار معامله، عرضه و تقاضای اختیار تبعی و عرضه و تقاضای اوراق بدهی در اختیارتان قرار می گیرد.

در زبانه افزایش‌ ها و تغییرات، داده هایی مانند تعدیلات قیمتی، تغییرات ارزش بازار، بیشترین حجم و ارزش معامله و افزایش سرمایه‌ ها قابل مشاهده است. در زبانه نمادهای مشمول تعلیق، نماد‌های معلق با ذکر دلیل تعلیق آورده شده است. در زبانه تمامی اطلاعات، همه این اطلاعاتی که بیان شد، به صورت یک جا برای فعالان بورس، به نمایش در خواهد آمد.

در صفحه فرابورس ۱۰ زبانه وجود دارد که ۷ مورد آن مشابه بورس اوراق بهادار تهران است. ۳ زبانه متفاوت دیگر، شرکت‌ های کوچک و متوسط، بازار پایه، مشتقه هستند که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح داده ایم:

زبانه شرکت‌ های کوچک و متوسط: نمادهای پربازدید این بخش که شامل شرکت‌ های رشدی و شرکت‌ های دانش‌ بنیان می شود، در این بخش قابل مشاهده است.

زبانه بازار پایه: نمادهای پربازدید تابلوی زرد، نارنجی، قرمز را نشان می دهد.

زبانه مشتقه: شامل معاملات اختیار معامله و عرضه و تقاضا، حجم و قیمت آن‌ هاست.

این بخش هم شاهد ۶ زبانه زیر هستیم. به علاوه با وارد شدن به بخش بورس انرژی در سایت tsetmc.com، می‌ توانید اطلاعاتی راجع به این که در روز، چند تن مشتقات نفتی و گازی با چه قیمتی، مورد معامله قرار گرفته‌ اند؛ اطلاعات کسب کنید.

زبانه بازار فیزیکی (نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی): اطلاعات حجم، قیمت و تاریخ عرضه‌ های مربوط به این بازار قابل مشاهده است.

زبانه بازار عمده‌ فروشی برق: اطلاعات مربوط به پیام‌ های ناظر، فهرست معاملات و برترین قیمت عرضه و تقاضا در این قسمت نمایش داده می شود.

زبانه بازار مصرف‌ کنندگان بزرگ برق: جزئیات عرضه‌ های پیش رو، فهرست معاملات سلف و برترین قیمت عرضه و تقاضا را قادرید در این زبانه ملاحظه فرمایید.

زبانه سلف استاندارد: قراردادهای فعال و همین طور سررسید شده مربوط به سلف را در این بخش جستجو و مشاهده فرمایید.

زبانه بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله: اطلاعات مرتبط با صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابل معامله و اوراق گواهی ظرفیت را در این قسمت مشاهده می کنیم.

زبانه مظنه‌ یابی: در این زبانه، نرخ عرضه‌ های پیش رو مظنه‌ یابی قابل ملاحظه است.

به کلیک بر این زبانه و بدون نیاز به مراجعه به سایت کدال، این توانایی را خواهید داشت که گزارشات ارائه‌ شده شرکت‌ ها را به ترتیب تاریخ ملاحظه فرمایید. البته اطلاعات دقیق‌ تر در سایت کدال قابل مشاهده و بررسی خواهد بود.

  • صندوق‌ های سرمایه‌ چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ گذاری (سایت TSETMC)

با مراجعه به سایت tsetmc.com و کلیک روی صندوق های سرمایه‌گذاری، می‌ توانید همه اطلاعات مربوط به صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مثل تاریخ ثبت اطلاعات در بورس، عمر صندوق، ارزش خالص هر واحد و خالص ارزش دارایی‌ ها و … را کسب کرده و برای سرمایه‌ گذاری در هر کدام تصمیم گیری نمایید.

در معرفی سایت tsetmc.com قسمتی هم به بورس کالا اختصاص دارد و در آن ۹ زبانه قابل مشاهده است که همه این اطلاعات همه روزه به صورت دسته‌ بندی شده و خلاصه، در اختیار سرمایه‌ گذاران قرار می گیرد. ۹ زبانه این بخش را در ادامه معرفی کرده ایم؛

  1. اطلاعات سلف استاندارد
  2. اطلاعات صندوق‌های کالایی
  3. اطلاعات گواهی سپرده کالایی
  4. اطلاعات نمای بازار آتی
  5. اطلاعات نمای بازار اختیار معامله
  6. اطلاعات اطلاعیه‌های عرضه بازار فیزیکی
  7. اطلاعات قیمت نهادهای فیزیکی
  8. اطلاعات معاملات بازار فیزیکی
  9. اطلاعات پیام ناظر در بورس کالا

به علاوه اطلاعات کلی بازار که بالا کفتیم؛ شما می‌ توانید وارد صفحه هر نماد شده و نوسانات قیمت، روند معاملاتی، اطلاعیه‌ ها و مشخصات مربوط به نماد مذکور را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار دهید. بررسی اطلاعات مربوط به هر نماد، یکی از حائز اهمیت ترین مراحل در آموزش سایت tsetmc به حساب می آید. کل شرکت‌ های فعال در بورس، از صفحه اختصاصی در این سایت برخوردارند. شما با جستوجوی نماد شرکت از طریق زبانه “جستجوی نماد” که هم در صفحه اصلی و هم در صفحه دیده‌ بان در دسترس است، نماد شرکت را جست و جو نمایید تا اطلاعات مربوط به آن برای شما به نمایش درآید.

بعد از پیدا کردن نماد مورد نظر، صفحه‌ ای با سه بخش اصلی مشاهده خواهید کرد که در بخش اول، اطلاعات کلی نماد شامل تعداد، حجم معامله، ارزش بازار، ارزش معاملاتی، وضعیت نماد، قیمت پایانی و قیمت معامله برای شما در دسترس است و در بخش دوم که وسط صفحه قرار دارد، بازه‌ های قیمتی مجاز، میزان شناوری سهم، حجم مبنا قرار دارد و در بخش سوم، در سمت چپ، شما شاهد میزان خرید حقیقی و حقوقی خواهید بود. از حائز چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ اهمیت ترین مواردی که در این صفحه وجود دارد، اطلاعات تکمیلی است. شایان ذکر است که این اطلاعات ریز معاملات سهم با حجم‌ های آن را برای شما به نمایش می گذارد.

در بخش پایین صفحه هم شاهد اطلاعات نمادهای هستیم که سهم مورد نظر، در گروه آن نمادها قرار دارد. اطلاعیه‌ های مربوط به سهم با تاریخ دقیق آن نیز، در این بخش قابل مشاهده است. در این بخش بعضی از اصطلاحات مهم در صفحه هر نماد را که در سایت Tsetmc.com وجود دارد، مورد بررسی قرار می دهیم.

  • EPS: سود هر سهم را eps می‌ گویند.
  • ارزش بازار: بیانگر ارزش کل بازار یک سهم است.
  • P/E: نسبت قیمت به سود را نسبت P/E سهم می‌ نامند.
  • بازه سال: مشخص‌ کننده کف و سقف قیمت نماد مزبور در بازه ۱۲ ماهه است.
  • حجم معاملات: تعداد سهام معامله شده در حجم معاملات مشخص می‌ شود.
  • تعداد معاملات: به تعداد نوبت معاملات گفته می شود که از محاسبه مجموع معاملات سهم حاصل می شود.
  • سهام شناور: میزان سهامی که شرکت در هر روز در اختیار سهامداران قرار می‌ دهد، سهام شناور می گویند.
  • قیمت مجاز: قیمت مجاز همان دامنه نوسان بین ۵ تا ۱۰ درصد است که بر مبنای قیمت پایانی، تعیین می شود.
  • ارزش معاملات: حاصل ‌ضرب تعداد سهام معامله شده در قیمت هر سهم، در یک روز معاملاتی، ارزش معاملات را نشان می‌ دهد.
  • حجم مبنا در بورس: به کم ترین تعداد سهامی که بایستی در یک روز معاملاتی، معامله شود تا قیمت پایانی ثابت شود، حجم مبنا می گویند.

هر سرمایه‌ گذار پیش از ورود به بورس ملزم به آموزش مفاهیم اولیه و بعضی از تکنیک‌ های معامله‌ گری است و سایت tsetmc مرجع اصلی و کاربردی برای مشاهده معاملات بازار است. با توجه به این دو نکته می‌ توان گفت، یکی از احتیاجات هر معامله‌ گر برای ورود به بورس، آموزش سایت بورس tsetmc به طور کاربردی و دقیق است تا با یادگیری جزئیات آن بتواند مهارت خود را در بازار بورس بالا برده و بهترین سرمایه‌ گذاری در بورس را برای خود انجام دهید.

مفهوم EPS و DPS چیست؟

مفهوم EPS و DPS چیست؟

مفهوم EPS و DPS شرکت

شرکت‌ها به منظور جذب سرمایه‌گذار نیاز دارند که سوددهی مشخص و قابل قبولی از خود نشان دهند. این سوددهی به صورت سالانه و به ازای هر واحد سهم نماد آن شرکت محاسبه و بررسی می‌شود. در گزارش نهایی شرکت‌ها در ارتباط با سوددهی، دو پارامتر بیشترین اهمیت را برای سرمایه‌گذاران، مخصوصاً تحلیل‌گران بنیادی، دارد که این دو پارامتر EPS و DPS می‌باشند.

کلمات کلیدی:

سود، سود سهم، سودنقدی، سود نقدی سهم، بازدهی، سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار تهران Earnings, EPS, Dividends, DPS, Yield, Investment, TSE.

EPS چیست؟

EPS مخفف عبارت Earnings Per Share به معنی سوددهی به ازای هر واحد سهم است. که این مقدار از درآمد کل سهام شرکت (سود و زیان خالص شرکت) تقسیم بر تعداد سهام کل شرکت بدست می‌آید.

محاسبه EPS

شرکتهای بورسی موظف هستند بعد از گذشت هر فصل از سال مالی پیش رو ،گزارشی از عملکرد صورت‌های مالی خود (تغییرات EPS) را در سامانه کدال اعلام کنند. این گزارش می تواند نسبت به EPS قبلی تفاوتی نداشته یا تفاوت پیدا کرده باشد. هر تغییری که در EPS شکل بگیرد “تعدیل سود” گفته می شود که این اتفاق به عملکرد شرکت در ۳ ماه گذشته بستگی دارد.

در سال‌های گذشته، شرکت‌ها قبل از شروع سال مالی جدید پیش بینی سود خود را از سال آینده بر اساس عملکرد سال گذشته و برنامه‌های پیش رو اعلام می‌کردند. سپس در گزارشات فصلی نتایج این پیش بینی اعم از محقق شدن یا نشدن آن تا پایان سال مالی اعلام می‌شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار دستورالعملی جدید، حذف پیش­بینی سود (زیان) هر سهم برای EPS را اعلام و از نهم دی­ماه 1396 اجرایی نمود.

حذف پیش‌بینی EPS باعث می‌شود سرمایه‌گذارانی که با تحلیل بنیادی(فاندامنتال) کار می‌کنند، با دقت و بررسی بیشتری خرید و فروش خود را انجام دهند. در حال حاضر بعد از اتمام سال مالی شرکت و مشخص شدن عملکرد واقعیِ آن سال، درآمد هر سهم (EPS) بصورت واقعی اعلام می‌شود.

EPS چیست؟

در وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com )، در صفحه نماد هر شرکت، اطلاعات مربوط به EPS را می توان مشاهده نمود که در کادر قرمز رنگ در تصویر بالا مشخص شده است.

DPS چیست؟

کلمه DPS مخفف عبارت Dividend per share به معنی سوددهی نقدی به ازای هر واحد سهم است. DPS بخشی از EPS است که بین سهامداران بصورت نقدی تقسیم می شود.

طبق قانون، شرکت های پذیرفته شده در بورس حداقل ۱۰ % از EPS سالیانه شرکت را باید بصورت سود نقدی بین سهام‌داران تقسیم کنند و می‌توانند مابقی سود را نزد شرکت اندوخته کنند.

میزان درصد سود تقسیمی یا DPS در بین شرکت‌ها متفاوت است و سیاست‌های متفاوتی درخصوص تقسیم سود وجود دارند. بعضی از شرکت‌ها بیشتر سود سهام را بین سهامداران تقسیم کنند. اما بعضی دیگر درصد کمی از سود را تقسیم کرده و بخش عمده آن را به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، اختصاص می‌دهند.

اینکه چه مقدار از EPS به عنوان DPS بین سهامداران تقسیم شود، در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تصمیم‌گیری می‌شود. برای اطلاع از آن باید به گزارش تصمیمات بعد از مجمع عمومی عادی که در سامانه کدال منتشر می‌شود مراجعه کرد.

شرکت‌ها حداکثر تا 8 ماه از زمان مجمع عمومی عادی سالیانه فرصت دارند که سود نقدی تصویب شده در مجمع را بین سهامداران توزیع کنند.

DPS به چه کسانی تعلق میگیرد؟

DPS به کسانی تعلق می گیرد که در زمان تشکیل مجمع عمومی، سهامدار شرکت باشند. یعنی اگر شما 1 روز قبل از مجمع (طبق قانون بورس، 1 روز قبل از مجمع، نماد متوقف می شود) سهام شرکتی را خرید کنید و حتی بعد از مجمع سهام خود را بفروشید، در صورتی که در مجمع سودی تقسیم شود این سود به شما تعلق خواهد گرفت.

سود تقسیمی به 2 صورت به سهامداران پرداخت می شود. در حالت اول، به شماره حسابی که سهامدار از طریق سامانه سجام به شرکت اعلام کرده واریز می‌شود. و در حالت دوم، شرکت یک بانک عامل را معرفی می‌کند و طبق جدول زمان‌بندی پرداخت سود در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه به بانک عامل، بصورت نقدی این سود قابل دریافت خواهد بود.

مثال: تصویر زیر اگهی پرداخت سود شرکت پتروشیمی غدیر می باشد. که بانک صادارت را به عنوان بانک عامل معرفی و از کلیه سهامداران خود خواسته که طبق این جدول به این بانک برای دریافت سود خود مراجعه کنند.

آموزش گام به گام بورس اوراق بهادار (قسمت ۹۹)/ EPS و DPS چیست‌؟

آموزش گام به گام بورس اوراق بهادار (قسمت ۹۹)/ EPS و DPS چیست‌؟

در آموزش گام به گام بورس اوراق بهادار ، گام به گام همراه شما خواهیم بود و به اصلی‌ترین ابهامات ورود به بازار جذاب بورس پاسخ خواهیم داد:

منظور از EPS و DPS چیست و چه کاربردی دارند؟

به گزارش صدای بورس ، سود هر سهم ( EPS ) یکی از مهم ترین ملاک ها برای تعیین قیمت سهم و درنتیجه انتخاب آن است.

نرخ دلار چگونه روی بورس تاثیر می‌گذارد؟

در محاسبه نسبت P/E نیز می توان نقش برجسته EPS را مشاهده کرد. P/E نسبتی است که برای ارزش گذاری یک سهم از سود آن کمک گرفته و چشم اندازی برای رشد سهم در آینده بدست می دهد. در واقع P/E بیان می کند که هر سرمایه گذار به ازای یک ریال سودی که دریافت می کند، حاضر است چند ریال هزینه کند یا در تفسیری دیگر P/E تعداد سال هایی است که طول می کشد تا سرمایه فرد از طریق بازدهی هایی که کسب کرده، برگردد. بدین ترتیب با توجه به جایگاهی که EPS و DPS در تحلیل یک سهم دارد، مفهوم، انواع و تفاوت آن‌ها را در این مقاله بررسی می کنیم.

سود هر سهم یا EPS چیست؟

EPS مخفف عبارت Earning Per Share و به معنای سود هر سهم است. هر شرکت ملزم به تهیه لیستی از درآمد ها و هزینه های خود می باشد که به این لیست صورت سود و زیان گفته می شود و باید به صورت فصلی ارائه شود. فرمول EPS به این شکل است که اگر در این لیست، هزینه ها و مالیات را از درآمد شرکت کسر کنیم، سود خالص بدست می آید. حال اگر این سود را بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم کنیم، مقدار سود به ازای هر سهم یا همان EPS را خواهیم داشت.

برای درک بهتر مفهوم EPS به مثال زیر توجه کنید.

EPS چیست؟

این تصویر بخشی از صورت سود و زیان یک شرکت است. همانطور که مشاهده می کنید، سود (زیان) خالص این شرکت ۲۹,۱۶۴,۶۹۴ ریال است. با توجه به این که این شرکت در مجموع ۱۴,۲۵۲ سهم دارد، داریم:

فرمول EPS

بنابراین سود هر سهم یا EPS همانطور که در تصویر آمده است، برابر با ۲۰۴۶ ریال می باشد.

چگونه سهام بنیادی انتخاب کنیم؟

چگونه سهام بنیادی انتخاب کنیم؟

شاید کلیشه‌ای‌ترین عبارت‌هایی که در بورس از زبان مسئولین و تحلیلگران شنیدید، این جمله (سهام بنیادی بخرید) بوده است. اما شاید کمتر کسی در خصوص نحوه‌ی انتخاب سهام بنیادی توضیحی داده باشد. در ادامه این مطلب از حرفه‌ای همراه ما باشید.

تحلیل بنیادی سهام، تقریبا سخت‌ترین و زمان‌برترین تحلیل در بین سایر روش‌های تحلیلی است. اما در این مطلب، با ساده‌سازی مفاهیم، یک تکنیک بسیار کاربردی در تحلیل بنیادی به شما آموزش خواهیم داد.

شرط اول، سود سازی:

مهم‌ترین نکته در انتخاب سهام بنیادی سودده بودن و رشد سودآوری شرکت‌ها است.

شما با جستجوی نماد در سایت TSETMc، می‌توانید سود کسب شده به ازای هر سهم در یک سال گذشته را مشاهده کنید و از سودسازی شرکت مطمئن شوید.

چگونه سهام بنیادی انتخاب کنیم؟

EPS به معنای سود واقعی که از شده توسط شرکت به ازای هر سهم است. EPS منفی به معنای زیان‌ده بودن شرکت است.

رشد سود آوری:

در کنار سودده بودن، رشد سودآوری شرط برای انتخاب یک سهم بنیادی است. شرکتی که در دو سال متوالی ۳۰۰ تومان سود بسازد، یعنی از نظر بنیادی تحول خاصی در شرکت رخ نداده است. اما اگر سود سال گذشته ۳۰۰ تومان بوده و امسال ۲۹۰ تومان باشد، با وجود سودده بودن شرکت این نکته به معنی ضعف عملکرد خواهد بود و از نظر بنیادی مطلوب نیست. ما باید به دنبال شرکتی باشیم که در گذر زمان، سودآوری آن نیز افزایش پیدا کرده است.

تشخیص رشد سود آوری

برای تشخیص رشد سودآوری و میزان رشد سود شرکت‌ها به وب سایت fipiran.com مراجعه کنید.

در قسمت اطلاعات کدال گزینه رشد سود را انتخاب کنید.

در این سایت، تاریخ انتشار اطلاعیه‌های کدال، نوع دوره و سود دوره‌ها را مشاهده می‌کنید و به راحتی، می‌توانید کل بازار را با یک نگاه فیلتر کنید.

در اینجا مشاهده می‌کنید که سهام ایران خودرو، در دو دوره زیان‌ده بوده اما امسال کاهش زیان چشمگیری داشته و وبوعلی با وجود سودده بودن در هر دوره، اما رشد سود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

نسبت قیمت به سود P/E

پس از بررسی سهام سود ساز و با رشد سود مناسب، باید سهامی انتخاب کنید که به نسبت قیمت روز بازار ارزنده باشد.

برای این کار هر چه نسبت قیمت به سودسازی شرکت پایین‌تر باشد، سهم ارزنده‌تر است. از آنجایی که این نسبت در گروه‌های مختلف متفاوت است، باید هر سهم را با هم گروهی های خودش بسنجیم.

چگونه سهام بنیادی انتخاب کنیم؟

چنانچه P/E سهمی از همگروهی های خودش پایین تر باشد به معنای ارزنده‌تر بودن آن سهم نسبت به گروهش است. البته توجه کنید که سهام بورسی و فرابورسی از یک صنعت در دو گروه جدا قرار می‌گیرد و P/E گروه متفاوتی دارند.

پس از بررسی همه این عوامل انتخاب چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ یک سهم بنیادی به وسیله تحلیل تکنیکال نقطه مناسب جهت ورود انتخاب کنید.

توجه کنید که تحلیل بنیادی یک تحلیل بلندمدتی است و باید صفر صبر کافی برای سود سازی و رشد قیمت داشته باشید.

همه چیز درباره سود مجمع | سود مجمع را چگونه دریافت کنیم؟ | صدای سهامدار

فصل مجامع به تازگی به پایان رسید و حالا سهامداران بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که چگونه می توانند سود توزیع شده در مجامع را دریافت کنند؟ در این مطلب به این پرسش پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش نبض بورس. بر اساس قانون تجارت، شرکت‌ها باید بعد از پایان سال مالی مجمعی با حضور سهامداران‌شان تشکیل بدهند و سود مجمع را تقسیم کنند. در این مجمع نمایندگان شرکت گزارش فعالیت‌های شرکت در سال مالی قبل را ارائه و برنامه‌های شرکت برای سال‌های بعد را معرفی می‌کنند. درباره میزان تقسیم سود هم در همین مجمع عادی سالانه تصمیم‌گیری می‌شود. یکی از وظایف مجمع سالانه شرکت‌ها تعیین تکلیف سود خالص شرکت طی سال مالی گذشته است.

حال اگر در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود که بخشی از این سود بین سهامداران تقسیم شود، به این مبلغ سود نقدی یا سود مجمع گفته می‌شود.

به سودی که شرکت در یک سال مالی به ازای هر سهم می‌سازد EPS و به سودی که با تصویب مجمع سالانه بین سهامداران تقسیم می‌شود DPS گفته می‌شود.

سود مجمع به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

سهامداران شرکت در صورتی که در زمان برگزاری مجمع صاحب سهام چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ شرکت باشند مشمول دریافت سود می‌شوند.

چگونه از زمان دقیق پرداخت سود مطلع شویم؟

شرکت‌ها موظف اند تمامی اخبار و اطلاعات مهم خود را، از جمله اخبار مربوط به زمان برگزاری مجمع و شرایط تقسیم سود در سامانه کدال به آدرس کدال بارگزاری کنند.

شرایط دریافت سود مجمع چگونه است؟

از طریق سامانه سجام

واریز سود مجمع از طریق سامانه سجام چند سالی است که در بورس ایران رایج شده و به‌مرور به تعداد شرکت‌هایی که سود سالانه‌شان را از طریق سجام واریز می‌کنند افزوده می‌شود.

سامانه سجام یک سامانه یکپارچه برای تمامی سهامداران است و در حال حاضر همه فعالان بورسی باید در این سامانه عضو باشند. در این روش، سود سهام به حسابی که سهامدار در سامانه سجام ثبت کرده واریز می‌شود و سهامدار لازم نیست هیچ کاری انجام بدهد. البته همه شرکت‌ها ملزم به اجرای پرداخت سود مجامع از طریق سجام نیستند.

از طریق شماره حسابی که سهامدار به شرکت معرفی می‌کند

در این روش واریز به حساب بانکی سهامدار می‌باشد. سهامدار باید مشخصات حساب بانکی خود را برای شرکت ارسال نماید.

توجه داشته باشید که برخی از شرکت‌ها تنها به حساب خاصی پرداخت انجام می‌دهند که در این موقعیت اگر سهامدار در آن بانک حساب نداشته باشد باید یک حساب در آن بانک افتتاح کند و مشخصات آن را برای شرکت ارسال نماید.

مراجعه حضوری سهامدار به بانک

سومین روش دریافت سود مجامع مراجعه به بانک است. دراین روش که مراجعه سهامدار به یک بانک خاص و ارائه کارت ملی و کد معاملاتی می‌باشد، شرکت مورد نظر با یک بانک قرارداد می‌بندد تا سود سهامدارانش توسط آن بانک پرداخت شود.

برای دریافت سود سهام در این روش کافیست با کارت ملی و کد معاملاتی خود به یکی از شعب بانک مورد نظر (که توسط شرکت به سهامداران معرفی می‌شود) چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ مراجعه نمایند.

چگونه از میزان سود تقسیم شده بین سهامداران مطلع شویم؟

۱– وارد سایت codal.ir شوید

۲– روی منوی جستجوی اطلاعیه کلیک کنید

۳– در فیلد نماد، نماد بورسی شرکت را بنویسید (در سایت tsetmc.com نماد شرکت‌ها مشخص است)

۴– گزینه نوع اطلاعیه را روی “زمانبندی پرداخت سود” قرار دهید

۵– در پایین فرم، روی دکمه جستجوی اطلاعیه‌ها کلیک کنید

۶– اگر اطلاعیه‌ای ارسال شده باشد، روبروی اطلاعیه، با کلیک روی آیکون‌ها، بصورت فایل pdf یا عکس دانلود کنید

۷– در اطلاعیه، معمولا نحوه دریافت سود ذکر شده است.

اگر سود مجمع را در مهلت مقرر دریافت نکنیم چه می‌شود؟

اگر به هر دلیلی قادر به دریافت سود در زمان مقرر نشدیم مبلغ سود در حساب طلبکاری از شرکت ذخیره می‌شود و برای دریافت آن می‌توان با امور سهام شرکت مورد نظر تماس برقرار کرده و از شیوه دریافت سود مطلع شوید اگر حتی این کار را هم نکنید، همچنان از شرکت طلبکار خواهید بود و بعدا اگر در افزایش سرمایه بعدی شرکت از محل آورده نقدی شرکت کنید، می‌توانید از محل همین طلبکاری حق تقدم‌هایتان را به سهم تبدیل کنید.

چگونگی اطلاع از میزان سود نقدی شرکت‌ها در سجام

سامانه سجام اطلاعات جامعی در مورد شرکت در مجامع شرکت‌ها و میزان سود تخصیص یافته در اختیار سهامداران می‌گذارد. اگر در سامانه سجام ثبت‌نام کرده باشید و تایید هویت‌تان تکمیل شده باشد، در این صورت به سامانه ذینفعان بازار سرمایه دسترسی خواهید داشت.

برای ورود به این سامانه اول باید در مرورگرتان آدرس اینترنتی این سامانه ddn.csdiran.ir را باز کنید و بعد از وارد کردن شماره ملی و رمز یکبار مصرف (که به شماره تلفن‌تان ارسال می‌شود) و رمز عبور وارد سامانه شوید.

بیشتر بخوانید:

همه چیز درباره شرکت در مجمع | با فروش سهم، سود مجمع از بین چگونه EPS سهام را مشاهده کنیم؟ می رود؟

فهرست کامل سود نقدی شرکت ها | سود نقدی مجامع را چگونه و کی دریافت کنیم؟

همه چیز درباره سود مجمع | سود مجمع را چگونه دریافت کنیم؟

خوانندگان محترم می‌توانید در صورت مواجهه با هر مشکلی از طریق واتس‌اپ (این لینک) 09222375591 برای صفحه «صدای سهامدار» پیام بفرستید و مشکل خود را با ما در میان بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.