محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار

استراتژی تجارت فارکس Trend Cross Drive

راه‌اندازی‌های معکوس روند می‌تواند برخی از رضایت‌بخش‌ترین راه‌اندازی‌های تجاری باشد که یک معامله‌گر می‌تواند در صورت انجام درست، معامله کند. این به این دلیل است که معمولاً به معامله گران اجازه می دهد تا سود زیادی داشته باشند در حالی که ریسک بسیار کمی دارند. معاملات معکوس روند اغلب به این معنی است که معامله گران در شروع یک روند جدید معاملات را انجام می دهند و در پایان یک روند خارج می شوند. این نوع معاملات بیشترین سود را از یک روند معین ارائه می کنند.

تنظیمات معکوس روند، اگر اشتباه انجام شود، می تواند بسیار خسته کننده باشد. این به این دلیل است که تنظیمات معکوس روند اغلب به این معنی است که معامله گران بر خلاف یک روند موجود معامله می کنند. این بدان معنی است که اگر روند خیلی قوی باشد، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت فقط در معاملات شما بشکه شده و جهت روند قبلی را ادامه دهد.

بنابراین، چگونه می‌توانیم از فرصتی که با تغییر روند ایجاد می‌شود، استفاده کنیم و در عین حال احتمال اینکه قیمت فقط از طریق معامله و توقف ضرر ما کاهش یابد، کاهش می‌یابد؟

دیر وارد شدن به یک روند بهتر از ورود به روند اشتباه است. این چیزی است که یک تاجر ارشد گفت که واقعاً به من چسبید.

یکی از بهترین راه‌ها برای معامله معکوس‌های روند، انتظار برای تایید تغییر روند واقعی است. تأیید تغییر روند معمولاً از طریق الگوی معکوس عمل قیمت است. این به این معنی است که الگوی نوسان اوج و نوسان پایین به سمت بالا یا پایین تر شدن معکوس شده است.

استراتژی معاملاتی فارکس Trend Cross Drive یک استراتژی است که به طور سیستماتیک به معامله گران کمک می کند تا با استفاده از دو شاخص فنی، معکوس روند را پیش بینی و تأیید کنند. یک اندیکاتور معکوس روند را پیش بینی می کند در حالی که دیگری معکوس روند را بر اساس عملکرد قیمت تایید می کند.

شاخص مگا روند

اندیکاتور Mega Trend یک نشانگر فنی سفارشی بر اساس میانگین متحرک بدنه (HMA) است. این یک نشانگر پیروی از روند است که به معامله گران کمک می کند جهت روند را بر اساس یک خط میانگین متحرک شناسایی کنند که بسته به جهت روند تغییر رنگ می دهد.

میانگین های متحرک برای شناسایی جهت روند بسیار مفید هستند. دو روش رایج برای شناسایی روند با استفاده از خط میانگین متحرک، شناسایی مکان عمل قیمت در رابطه با خط میانگین متحرک و مشاهده شیب خط میانگین متحرک است.

اکشن قیمتی که به طور مداوم بالای خط میانگین متحرک باشد، روند صعودی را نشان می دهد، در حالی که اقدام قیمتی که به طور مداوم زیر خط میانگین متحرک است، روند نزولی را نشان می دهد. اقدام قیمتی که دائماً از یک خط میانگین متحرک صاف عبور می کند، نشان دهنده یک بازار غیر روندی است.

اگرچه میانگین های متحرک در شناسایی یک روند بسیار مفید است، اما معایبی نیز دارد. میانگین های متحرک یا خیلی عقب مانده اند یا در معرض سیگنال های متزلزل بازار هستند.

اندیکاتور Mega Trend با صاف کردن خط میانگین متحرک، این حساسیت را نسبت به بازارهای متلاطم کاهش می دهد و در عین حال آن را نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

خط میانگین متحرک نشانگر Mega Trend مشخصاً بسیار صاف و در عین حال بسیار پاسخگو است. همچنین بسته به جهت روند تغییر رنگ می دهد. خطوط آبی نشان دهنده روند صعودی و خطوط قرمز نشان دهنده روند نزولی است.

فلش های نشانگر

فلش های شاخص یکی دیگر از شاخص های فنی سفارشی است که به معامله گران کمک می کند جهت روند را شناسایی کنند. این سیگنال‌های معکوس روند را با ترسیم فلش‌ها بر اساس تلاقی نشانه‌های فنی زیربنایی آن ارائه می‌کند.

این اندیکاتور اساساً یک نشانگر سیگنال است که از تلاقی هایی استفاده می کند که از میانگین متحرک، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)، نوسان میانگین متحرک (OsMA)، نوسانگرهای تصادفی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص کانال کالا، و میانگین حرکت جهت دار استفاده می کند. شاخص (ADX). از آنجایی که تلاقی بسیاری از اندیکاتورها است، تمایل به ارائه سیگنال های معکوس روند بسیار قابل اعتماد دارد.

سیگنال فلش های نشانگر به طور طبیعی با نوسانات اوج و نوسان پایین مربوط به قیمت است. معمولاً فقط چند شمع پس از چرخش به سمت بالا یا نوسان پایین، فلش ها را ترسیم می کند، که آن را به یک سیگنال معکوس روند بسیار پاسخگو و در عین حال قابل اعتماد تبدیل می کند.

استراتژی تجارت

این استراتژی معاملاتی یک استراتژی ساده برای معکوس کردن روند است که مبتنی بر عبور از عمل قیمت و خط روند مگا است. با این حال، به جای گرفتن هر متقاطع رخ می دهد، منتظر تایید یک معکوس روند بر اساس اقدام قیمت و فلش های نشانگر است.

ابتدا باید منتظر باشیم تا خط مگا ترند تغییر رنگ دهد، که نشان دهنده تغییر روند احتمالی است. این معمولاً با عبور قیمت از خط مگا ترند نیز همزمان است.

سپس منتظر می مانیم تا فلش های نشانگر رسم شوند. این معمولاً با نوسانات اوج و نوسان پایین قیمت همزمان است. اگر نمودار نشانگر جهت معکوس شدن روند را همانطور که توسط متقاطع Mega Trend نشان داده شده است نشان دهد، آنگاه روند معکوس تایید شده و می تواند معامله شود.

شاخص ها:

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 1 ساعته و 4 ساعته

جفت ارز: رشته های اصلی، ماینور و کراس FX

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو، لندن و نیویورک

خرید راه اندازی تجارت

• اقدام قیمت باید از خط مگا ترند عبور کند.
• خط Mega Trend باید به آبی تغییر کند.
• فلش های نشانگر باید پس از تغییر خط روند مگا به آبی، فلشی را نشان دهند.
• با تایید این شرایط، سفارش خرید را وارد کنید.

توقف ضرر

• استاپ ضرر را روی سطح پشتیبانی زیر کندل ورودی تنظیم کنید.

• به محض اینکه فلش های شاخص فلشی را به سمت پایین ترسیم کردند، معامله را ببندید.

فروش راه اندازی تجارت

• اقدام قیمت باید از خط مگا ترند عبور کند.
• خط Mega Trend باید به قرمز تغییر کند.
• فلش های نشانگر باید پس از تغییر خط روند مگا به قرمز، فلشی را به سمت پایین ترسیم کنند.
• پس از تأیید این شرایط، سفارش فروش را وارد کنید.

توقف ضرر

• استاپ لاس را روی سطح مقاومت بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض اینکه فلش های شاخص فلشی را به سمت بالا ترسیم کردند، معامله را ببندید.

نتیجه

این استراتژی تجاری یک مفهوم تجاری کارآمد است. بسیاری از معامله گران خرده فروشی سودآور در حالی که منتظر آزمایش مجدد خط میانگین متحرک هستند، بر اساس معکوس شدن روند بر اساس متقاطع عمل قیمت و خط میانگین متحرک معامله می کنند.

اما این استراتژی شناسایی یک روند معکوس و یک تایید را ساده می کند. تغییر رنگ خط مگا ترند نشان دهنده معکوس شدن روند احتمالی همراه با عبور از عمل قیمت است. فلش های شاخص که معمولاً با نوسانات اوج و پایین حرکت قیمت همزمان است، معکوس شدن روند را بر اساس استانداردهای نوسانات پرایس اکشن تأیید می کند.

دستورالعمل های نصب استراتژی های تجارت فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس Trend Cross Drive ترکیبی از شاخص(های) متاتریدر 4 (MT4) و الگو است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های تاریخ انباشته و سیگنال های معاملاتی است.

استراتژی تجارت فارکس Trend Cross Drive فرصتی برای شناسایی ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت ها که با چشم غیرمسلح نامرئی هستند، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کنند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 4

• کارگزار بین المللی با پشتیبانی 24 ساعته.
• بیش از 12000 دارایی، از جمله سهام، شاخص ها، فارکس.
• سریعترین اجرای سفارش و اسپرد از 0 پیپ.
• جوایز تا 50000 دلار از اولین سپرده شروع می شود.
• حساب های آزمایشی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی.

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب معاملاتی RoboForex اینجا را کلیک کنید

چگونه استراتژی معاملاتی فارکس Trend Cross Drive را نصب کنیم؟

• دانلود Trend Cross Drive Forex Trading Strategy.zip
• *فایل های mq4 و ex4 را در فهرست راهنمای متاتریدر / کارشناسان / اندیکاتورها / کپی کنید
• فایل tpl (الگو) را در فهرست / قالب ها / متاتریدر خود کپی کنید
• کلاینت متاتریدر خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• نمودار و بازه زمانی را که می‌خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید، انتخاب کنید
• بر روی نمودار معاملاتی خود کلیک راست کرده و روی “Template” قرار دهید.
• برای انتخاب Trend Cross Drive Trading Strategy به سمت راست حرکت کنید
• خواهید دید که Trend Cross Drive Strategy Trading Forex در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از قالب‌ها قبلاً با شاخص‌های MT4 از پلتفرم متاتریدر ادغام شده‌اند.

آیا زمان محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار مناسبی برای خرید شیبا (SHIBA) است؟

میم توکن محبوب شیبا از زمان ثبت اوج تاریخی خود در اکتبر سال گذشته، رکود شدیدی را تجربه کرده است. در این مسیر نزولی، شیبا حتی محدوده حمایتی کلیدی نزدیک به ۰٫۰۰۰۰۳۳ دلار را هم از دست داد.

به گزارش سایت ای‌ام‌بی‌کریپتو، با توجه به تمایل خریداران برای دفاع از محدوده ۰٫۰۰۰۰۲۱۹۵-۰٫۰۰۰۰۲۰۱۳ دلار، به نظر می‌رسد که گاوهای شیبا قصد دارند قبل از بازگشت این رمزارز به یک روند نزولی بلندمدت، میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه (۰٫۰۰۰۰۲۴۰۱ دلار) را دوباره آزمایش کنند.

شیبا در روند نزولی اخیر خود، نقطه کنترل مهم در نزدیکی سطح ۰٫۰۰۰۰۳۳ دلار (خط افقی قرمز) را از دست داد و به زیر EMA ۲۰۰ روزه (منحنی زرد) سقوط کرد. بدتر از همه، این سطح با مقاومت فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد منطبق شد.

برای جلوگیری از سقوط بیشتر، گاوها مسئولیت حفظ سطح ۰٫۰۰۰۰۲ دلاری را به عهده گرفتند. در نتیجه، روند قیمتی شیبا وارد فاز فشرده‌ای شد، به طوری‌که گاوها شروع به افزایش فشار کرده و قیمت‌های پایین را رد کردند. بنابراین، از ۳ تا ۹ فوریه قیمت شیبا یک رشد بیش از ۷۰ درصدی را تجربه کرد و علی‌رغم مقاومت قوی در فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد، از کانال نزولی خارج شد.

در یک ماه گذشته، شیبا همچنین یک الگوی کنج نزولی (falling wedge) را در نمودار روزانه خود تشکیل داد. اما، با از دست دادن EMA ۲۰ روزه، قیمت شیبا به زیر EMA ۲۰۰ روزه سقوط کرد و در نتیجه، خرس‌ها کنترل اوضاع را به دست گرفتند.

در روزهای آینده، گاوها تلاش خواهند کرد که محدوده ۰٫۰۰۰۰۲۱-۰٫۰۰۰۰۲ دلار را دست‌نخورده نگه دارند. بنابراین، به روند بهبودی شیبا تا سطح ۰٫۰۰۰۰۲۴ دلار همچنان امیدی هست. با این حال، معامله‌گران باید کاهش شکاف بین EMA ۵۰ روزه (منحنی فیروزه‌ای) و EMA ۲۰۰ روزه را به دقت زیر نظر داشته باشند. اگر این دو نمودار یک تقاطع نزولی (صلیب مرگ) تشکیل دهند، ممکن است یک فروش عمده در کمین باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) شیبا که یک روند نزولی داشت، اکنون سعی دارد بر محدوده مقاومتی ۴۵-۴۳ غلبه کند. در حالی‌ که قیمت این رمزارز محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار در سه هفته گذشته افت قابل‌توجهی داشته، اما شاخص RSI همچنان حمایت ۳۹ را دست‌نخورده نگه داشته است. این موضوع، یک واگرایی صعودی را نشان می‌دهد. همچنین، اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) نیز حمایت فوری خود را حفظ کرده است. خطوط شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) نیز اگرچه ترجیح نزولی داشتند، اما نفوذ خرید را نشان می‌دهند. شاخص میانگین‌ جهت‌دار (ADX) نیز همچنان یک روند جهت‌دار ضعیف را برای SHIB به تصویر می‌کشد.

بررسی شاخص‌های تکنیکال شیبا در مجموع نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، احتمال احیای این میم توکن به سمت EMA ۲۰/۵۰ روزه وجود دارد. پس از آن، شیبا ممکن است به روند نزولی بلندمدت خود ادامه دهد.

علاوه بر این، شیبا یک همبستگی ۳۰ روزه ۶۹ درصدی با بیت کوین دارد. از این‌رو، مثبت شدن مومنتوم قیمتی بیت کوین و احساسات کلی بازار کریپتو، برای انجام یک حرکت سودآور توسط شیبا هم ضروری است.

آیا زمان مناسبی برای خرید شیبا (SHIBA) است؟

میم توکن محبوب شیبا از زمان ثبت اوج تاریخی خود در اکتبر سال گذشته، رکود شدیدی را تجربه کرده است. در این مسیر نزولی، شیبا حتی محدوده حمایتی کلیدی نزدیک به ۰٫۰۰۰۰۳۳ دلار را هم از دست داد.

به گزارش سایت ای‌ام‌بی‌کریپتو، با توجه به تمایل خریداران برای دفاع از محدوده ۰٫۰۰۰۰۲۱۹۵-۰٫۰۰۰۰۲۰۱۳ دلار، به نظر می‌رسد که گاوهای شیبا قصد دارند قبل از بازگشت این رمزارز به یک روند نزولی بلندمدت، میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه (۰٫۰۰۰۰۲۴۰۱ دلار) را دوباره آزمایش کنند.

شیبا در روند نزولی اخیر خود، نقطه کنترل مهم در نزدیکی سطح ۰٫۰۰۰۰۳۳ دلار (خط افقی قرمز) را از دست داد و به زیر EMA ۲۰۰ روزه (منحنی زرد) سقوط کرد. بدتر از همه، این سطح با مقاومت فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد منطبق شد.

برای جلوگیری از سقوط بیشتر، گاوها مسئولیت حفظ سطح ۰٫۰۰۰۰۲ دلاری را به عهده گرفتند. در نتیجه، روند قیمتی شیبا وارد فاز فشرده‌ای شد، به طوری‌که گاوها شروع به افزایش فشار کرده و قیمت‌های پایین را رد کردند. بنابراین، از ۳ تا ۹ فوریه قیمت شیبا یک رشد بیش از ۷۰ درصدی را تجربه کرد و علی‌رغم مقاومت قوی در فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد، از کانال نزولی خارج شد.

در یک ماه گذشته، شیبا همچنین یک الگوی کنج نزولی (falling wedge) را در نمودار روزانه خود تشکیل داد. اما، با از دست دادن EMA ۲۰ روزه، قیمت شیبا به زیر EMA ۲۰۰ روزه سقوط کرد و در نتیجه، خرس‌ها کنترل اوضاع را به دست گرفتند.

در روزهای آینده، گاوها تلاش خواهند کرد که محدوده ۰٫۰۰۰۰۲۱-۰٫۰۰۰۰۲ دلار را دست‌نخورده نگه دارند. بنابراین، به روند بهبودی شیبا تا سطح ۰٫۰۰۰۰۲۴ دلار همچنان امیدی هست. با این حال، معامله‌گران باید کاهش شکاف بین EMA ۵۰ روزه (منحنی فیروزه‌ای) و EMA ۲۰۰ روزه را به دقت زیر نظر داشته باشند. اگر این دو نمودار یک تقاطع نزولی (صلیب مرگ) تشکیل دهند، ممکن است یک فروش عمده در کمین باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) شیبا که یک روند نزولی داشت، اکنون سعی دارد بر محدوده مقاومتی ۴۵-۴۳ غلبه کند. در حالی‌ که قیمت این رمزارز در سه هفته گذشته افت قابل‌توجهی داشته، اما شاخص RSI همچنان حمایت ۳۹ را دست‌نخورده نگه داشته است. این موضوع، یک واگرایی صعودی را نشان می‌دهد. همچنین، اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) نیز حمایت فوری خود را حفظ کرده است. خطوط شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) نیز اگرچه ترجیح نزولی داشتند، اما نفوذ خرید را نشان می‌دهند. شاخص میانگین‌ جهت‌دار (ADX) نیز همچنان یک روند جهت‌دار ضعیف را برای SHIB به تصویر می‌کشد.

بررسی شاخص‌های تکنیکال شیبا در مجموع نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، احتمال احیای این میم توکن به سمت EMA ۲۰/۵۰ روزه وجود دارد. پس از آن، شیبا ممکن است به روند نزولی بلندمدت خود ادامه دهد.

علاوه بر این، شیبا یک همبستگی ۳۰ روزه ۶۹ درصدی با بیت کوین دارد. از این‌رو، مثبت شدن مومنتوم قیمتی بیت کوین و احساسات کلی بازار کریپتو، برای انجام یک حرکت سودآور توسط شیبا هم ضروری است.

انواع ترید در محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار فارکس | اسکالپرها، پوزیشن، سوئینگ

هر تریدری (معامله‌گر) منحصر به فرد است و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. در حالی که برخی از معامله‌گران فارکس به اخبار بازار و عوامل اساسی متکی هستند، برخی دیگر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تاکید بیشتری دارند. زیرا همه ما دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به تمام جنبه‌های زندگی از جمله بازارهای مالی و بازار فارکس داریم.

در حالی که اکثر تریدرها اهداف مشابهی دارند، آنها با استفاده از انواع استراتژی‌های مختلف به اهداف خود دست می‌یابند. سبک‌های معاملاتی را می‌توان متناسب با محدودیت‌های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله‌گر شکل داد.

در این مقاله، انواع تریدر در فارکس را بررسی می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که استراتژی معاملاتی فارکس متناسب با شخصیت شما چیست؟

فارکس تریدینگ چیست؟

هر تریدری خصوصیات فردی و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. در حالی که برخی از معامله‌گران فارکس به اخبار بازار و عوامل اساسی متکی هستند، برخی دیگر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تاکید بیشتری دارند. جای تعجب ندارد زیرا همه ما دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به تمام جنبه‌های زندگی از جمله بازارهای مالی و بازار فارکس داریم.

نکته این است که اکثر معامله‌گران اهداف مشابهی دارند؛ آنها با استفاده از انواع استراتژی‌های مختلف به اهداف خود دست می‌یابند. سبک‌های معاملاتی را می‌توان متناسب با محدودیت‌های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله‌گر شکل داد.

فارکس تریدینگ یا تجارت فارکس، فرآیند مبادله ارز است. زمانی که یک ارز خریداری می‌کنید، پیش‌بینی می‌کنید که این ارز نسبت به ارز دیگر افزایش پیدا می‌کند یا در بازه زمانی مشخص افزایش و یا کاهش می‌یابد.

نوسانات بازار به دلایل مختلفی رخ می‌دهد از جمله سیاست‌های یک کشور، تحریم‌ها. امروزه بازار فارکس با حجم معامله روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است.

چه کسی می‌تواند در فارکس معامله (ترید) کند؟

اکثر افرادی که معامله فارکس می‌کنند، این کار را برای سودآوری انجام نمی‌دهند بلکه یک امر ضروری برای تبادل ارز برای مسافرت و یا گردشگری است. در مقابل کسانی که در بازار فارکس با تجربه هستند؛ جزئی از معامله‌گران خرد محسوب می‌شوند و این مقدار کمتر از ۶ درصد بازار را تشکیل می‌دهد (۳۶۰ میلیارد دلار در حجم روزانه).

بنابراین عمدتا بازار فارکس در دست موسساتی است که به عنوان خریدار یا فروشنده به عنوان یک واسطه عمل می‌کنند.

انواع ترید در فارکس

راه‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار فارکس وجود دارد که این امر موجب گروه‌بندی‌های مختلف در این بازار شده است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

معامله‌گر روزانه (Day Trader)

هر تریدی که روزانه موقعیت‌های خود را حفظ نمی‌کند، معامله‌گر روزانه گفته می‌شود. معامله روزانه می‌تواند بسیار متفاوت باشد زیرا در فریم‌های متفاوت معاملات خود را باز و بسته می‌کند و سعی می‌کنند که در این مدت سودهای کوچکتری داشته باشند. این دسته از معامله‌گران به عنوان اسکالپر نیز شناخته می‌شوند.

این تریدرها سعی می‌کنند تا در روزهای آینده، سودهای بیشتر داشته باشند. مهمترین مزیت این نوع افراد کاهش ریسک و هزینه‌های پایین‌تر به دلیل عدم وجود کمیسیون است.

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این نوع معامله‌گران ممکن است یک روز تا چندین روز معامله خود را باز نگه دارند و اغلب ترجیح می‌دهند با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش ببرند. استراتژی‌های که این دسته از معامله‌گران استفاده می‌کنند عبارت‌انداز: بولینگر، میانگین متحرک، فیبوناچی و دیگر موارد.

مزیت اصلی سوئینگ تریدر این است که سرعت نسبتا پایینی دارند و برای معامله‌گران پاره وقت که زمانی برای نظارت مداوم بر روندهای خود ندارند مناسب است. هزینه کارمزد و ریسک در سوئینگ تریدر تقریبا بالاست و آن هم به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در بازار فارکس.

معامله گر پوزیشن (Position Trader)

استراتژیک‌ترین رویکرد در بین تمامی معامله‌گران، تریدر پوزیشن می‌باشد. این نوع ترید برای کسانی است که زمان، دانش و انرژی برای انجام تحقیقات در بازار فارکس را دارند. پوزیشن تریدر بر حرکت بلندمدت قیمت با ترکیب عوامل اساسی و فنی تمرکز می‌کند.

با این حال، تمرکز بر تحقیقات بنیادی است، در حالی که نمودارهای فنی ابزاری برای تعیین دقیق بهترین نقاط ورود و خروج برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و به حداکثر رساندن سود هستند.

معامله گر پوزیشن بر روی بازه‌های زمانی بزرگ، معمولا نمودارهای روزانه یا هفتگی کار می‌کنند. هدف آنها این است که بفهمند بازار به کجا می‌رود. این رویکرد به صبر، دانش و اغلب حساب بزرگی نیاز دارد تا آن را ارزشمند کند.

زیرمجموعه‌های تریدرها در فارکس

علاوه بر تریدرهای ذکر شده در بالا، تریدرهای دیگری نیز وجود دارند که نقش مهمی در بازار فارکس دارند.

اسکالپرها (Scalper)

اسکالپینگ نوعی از سبک معاملات فارکس است که در آن معامله‌گر فارکس در بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی با هدف سود بردن از نوسانات جزئی بازار در قیمت جفت ارز، موقعیت‌های خود را باز و بسته می‌کند. در تئوری، استراتژی اسکالپینگ در مقایسه با استراتژی‌های دیگر ریسک کمتری دارد، تا حدی به این دلیل که اسکالپینگ فارکس به عنوان یک استراتژی غیر جهت‌دار شناخته می‌شود و معامله‌گر کمتر در معرض رویدادهای بزرگ قرار می‌گیرد.

اسکالپرها معامله‌گران روزانه هستند که در یک بازه زمانی کوچک معامله می‌کنند. استراتژی‌های آن‌ها معمولاً حول نمودارهای ۱ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای با مدت زمان معاملات بسیار کوتاه می‌چرخد. اسکالپرها تعداد زیادی برد کوچک را به چند برد بزرگ ترجیح می دهند.

هنگام معامله اسکالپ، شما سعی می‌کنید به جای معاملات با سود زیاد، تعداد زیادی معاملات با سود کوچک انجام دهید. در این نوع تریدر معامله‌گران از یک نسبت لوریج بالا، از بازارهای نوسان برای استفاده از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند.

با این حال، بسیاری از تریدرها بر این باورند که ریسک‌های کمتری در اسکالپینگ وجود دارد، اما این یک استراتژی است که از معامله‌گر می‌خواهد چندین معامله را در یک روز معاملاتی انجام دهد و سطح بالایی از تمرکز را حفظ کند.

در واقع، به عنوان یکی از سخت‌ترین استراتژی‌های معاملاتی شناخته می‌شود، به ویژه به دلیل حجم معاملات زیاد که توسط پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی با فرکانس بالا انجام می‌شود که دائماً در بازار فارکس فعالیت می‌کنند.

معامله گران خبری (News Trader)

ترید خبری برای افراد ضعیف نیست. اخبار مهم به طور منظم به معنای نوسان است و نوسان برابر با فرصت‌های سود است. معامله‌گران اخبار به دنبال حرکت‌های بزرگ مبتنی بر رویداد مانند تصمیم‌گیری در مورد نرخ، حقوق و دستمزد، سیاست و موارد دیگر هستند. ترید خبری برای مبتدیان مناسب نیست.

معامله گران الگوریتمی

ترید الگوریتمی در سال‌های اخیر پس از اینکه معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا به طور کامل محیط معاملات حرفه‌ای را تغییر داد، محبوبیت پیدا کرد.

این نوع معاملات به برنامه‌های کامپیوتری متکی است تا در صورت برآورده شدن شرایط از پیش برنامه‌ریزی شده، سیگنال دهند یا وارد معامله شوند. بنابراین، این فرآیند می‌تواند نیمه خودکار یا کاملاً خودکار باشد.

عضو کدامیک از تریدرها شویم؟

ممکن است پس از خواندن این مقاله سردرگم شوید که برای شروع عضو کدامیک از تریدرهای گفته شده شویم. پاسخ به این سوال کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. اگر از دو نفر بخواهید که به یک نمودار نگاه کنند، ممکن است نظر کاملا متفاوتی از حرکت روند داشته باشند و تصمیمات متفاوتی گرفته شود.

پس تا زمانی که وارد معامله نشده‌اید، نمی‌توانید تصمیم بگیرید که عضو کدامیک از تریدرهای گفته شوید و این مورد باز می‌گردد به استراتژی شما که برای خود در نظر گرفته‌اید.

صادقانه بگویم، یافتن استراتژی و سبک معاملاتی مناسب برای شما در یک روز انجام نمی شود. همانطور که می بینید، سبک های مختلف معاملات فارکس وجود دارد که می توانید هنگام معامله CFD و سایر ابزارهای مالی از آنها استفاده کنید. بنابراین برای توسعه سیستم معاملاتی خود و درک کامل خطرات هر استراتژی معاملاتی فارکس به زمان و صبر نیاز دارید.

به طور کلی، در حالی که معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی برای سرمایه‌گذاران روند بلندمدت که به عوامل فاندامنتال متکی هستند مناسب‌تر است، معاملات روزانه و اسکالپینگ گزینه ایده‌آلی برای تریدرهایی است که زمان بیشتری برای معامله در بازارهای فارکس دارند و مایلند در بازارهای فارکس بی‌طرف باشند.

مهمترین عامل در ایجاد استراتژی معاملاتی فارکس خود، استفاده از روش آزمون و خطا است. از این گذشته، تا زمانی که خود را در معرض آزمایش قرار ندهید، واقعاً خود را نمی شناسید.

برای ما در زیر همین صفحه بنویسید که عضو کدامیک از تریدرها هستید تا در انتخاب گزینه‌‌های موجود برای دیگران مفید واقع شویم. با تشکر از شما از اینکه چشمان خود را به پارسی فارکس هدیه کردید.

پولبک (Pullback) چیست؟ بررسی در تحلیل تکنیکال و تفاوت آن با اصلاح قیمت

“پولبک” از روندهای حرکتی قیمت است که می‌تواند سیگنال خوبی برای خرید یا فروش باشد. کاربرد بسیار زیاد این الگو در شناسایی پرایس اکشن باعث شده است تا در این مقاله به موضوع “پولبک چیست” بپردازیم.

در این روند، قیمت بر خلاف روند اصلی خود حرکت می‌کند ولی در انتها، روند قیمتی به حالت اصلی باز می‌گردد. تحقیقات نشان می‌دهد که سطوح قیمتی در 60 درصد مواقع سعی می‌کنند به حالت قبل بازگردند.

پولبک از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است. به‌خوبی می‌توانید از این پرایس اکشن برای شناسایی روند استفاده کنید و پوزیشن‌های خریدوفروش خوبی را باز کنید. تنها کافی است که بدانید الگوی پولبک (PullBack) چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد.

معنی پولبک چیست؟

شاید به ظاهر چندان مهم نباشد که معنای پولبک چیست اما دانستن معنای آن می‌تواند به شناخت الگو کمک کند. پولبک در لغت به معنای “عقب کشیدن” است. در تحلیل تکنیکال، این وضعیت زمانی پیش می‌آید که قیمت‌ها حداقل در یک کندل تلاش کنند به کانال قبلی سابق برگردند اما نتوانند. این الگوی قیمتی همچون “بوسه وداع” با سطح قیمتی سابق است.

توجه داشته باشید که پولبک فقط در بازارهای کاهشی اتفاق نمی‌افتد. بازارهای گاوی و مثبت هم ممکن است پس از یک نزول موقت به جهش سابق خود ادامه دهند و یک پولبک روند صعودی را ایجاد کنند. معمولاً قیمت‌ها در فرایند عقب کشیدن به سطح مقاومت یا حمایت خود بازمی‌گردند.

حالا که متوجه شدید معنای لغوی پولبک چیست، مطمئناً خالی از لطف نیست که دلایل ایجاد این الگو را نیز بشناسید.

الگوی مثلث چیست ؟

چرا پولبک اتفاق می‌افتد؟

روند قیمتی یا پرایس اکشن معمولاً مطابق با تفکر معامله‌گران است. ساده‌ترین اصل در نوسان بازارهای مالی براساس “عرضه و تقاضا” تعیین می‌شود. اما باید توجه داشت که شناخت تفکرات تریدرها کار آسانی نیست.

هر تریدر دارای دورنمای فکری متفاوتی است. یکی از آن‌ها ممکن است تریدر بلندمدت باشد و دیگری فقط ترید روزانه انجام دهد. فاکتورهای دیگری همچون میزان ریسک‌پذیری، ابزارهای تکنیکال و نوع استراتژی‌های هر تریدر هم می‌توانند بر نحوه رفتار هر تریدر تأثیر داشته باشد.

انواع رویکردها نسبت به پولبک چیست؟

برای مثال، یک تریدر در همان ابتدای شروع پولبک ممکن است تصمیم بگیرد که از پوزیشن بیرون بیاید و سود خود را تضمین کند. شخص دیگری با امید بازگشت روند اصلی بازار ممکن است منتظر شکل‌گیری روند معکوس باقی بماند و با دیدن کندل متضاد وارد پوزیشن شود. برخی تریدرهای منطقی هم احتمالاً کاملاً صبر کنند تا از بازگشت روند حرکت قیمت‌ها به روند اصلی مطمئن شوند.

طبعاً آخرین روش همان امن‌ترین روش است. با شکسته‌شدن سطوح مقاومت و پشتیبانی می‌توان انتظار داشت که ریسک معاملات پایین‌تر بیاید. بنابراین، این فرصت برای تریدر وجود دارد که زمان بیشتری را منتظر بماند که شاید پولبک اتفاق بیفتد.

تریدرهای کوتاه‌مدت خیلی زود عرصه را ترک می‌کنند و از ترس یا طمع اقدام به فروش (پس از شکستن سطح مقاومت) یا خرید (پس از شکستن سطح حمایت) می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود که قیمت‌ها یک بازگشت بعد از شکست سطوح داشته باشند و برخلاف روند اصلی خود عمل کنند.

البته ممکن است بعد از شکسته‌شدن سطح مقاومت (یا حمایت) به دلیل افزایش تقاضا (یا عرضه) شاهد ادامه روند اصلی باشیم و هیچ پولبکی رخ ندهد.

همچنین ممکن است پولبک به حدی قوی باشد که دوباره سطح قبلی را رد کند. در این صورت، این حرکت قیمتی اتفاق نیفتاده است و باید دوباره از ابزارهای تحلیلی دیگر استفاده کرد. در نتیجه، فقط باید به بازگشت قیمت‌هایی توجه کنید که به سطح قبلی نمی‌رسند.

تحلیلگران عقیده دارند که مرحله اول پولبک حدود شش روز به طول می‌کشد. مرحله دوم نیز در طی یازده روز آتی ادامه خواهد یافت.

همان‌طور که گفته شد بهترین روش می‌تواند در حرکت محتاطانه خلاصه شود. در این حالت، تریدر صبر می‌کند که روند حرکتی قیمت بعد از یک روند معکوس دوباره به روند سابق بازگردد. این سیگنال از مطمئن‌ترین سیگنال‌های این روند قیمتی است.

انواع پولبک در پرایس اکشن

در همین ابتدا باید تذکر داد که برخی معامله‌گران به اشتباه از لفظ اندیکاتور پولبک استفاده می‌کنند. اما پولبک در واقع یک روند حرکتی قیمت (پرایس اکشن: Price Action) است که شبیه به یک الگوی قیمتی است.

در بررسی الگوهای کلاسیک در نظر داشته باشید که پولبک‌ها انواع مختلفی دارند. به روش‌های مختلف می‌توان این الگو را تقسیم‌بندی کرد. در اینجا، ما به دو نوع اصلی آن خواهیم پرداخت. در روش اول، پولبک‌ها از لحاظ نوع شناخت به دو بخش تقسیم می‌شوند:

• پولبک ساده: به سادگی می‌توان فهمید که این پولبک چیست و آن را از روی نمودار شناسایی کرد. کل روند از زمان آغاز تا معکوس‌سازی و ادامه روند اولیه کاملاً به صورت ترتیبی قابل تشخیص است.
• پولبک پیچیده: این روند قیمتی شبیه به یک الگوی ادامه‌دهنده خواهد بود که می‌تواند همچون هر یک از الگوی پرچم (Flag)، پرچم سه‌گوش (Pennant) یا کنج (Wedge) باشد.

همچنین می‌توانید قدرت روند را نیز از نظر روند حرکتی قیمت بررسی کنید. توجه داشته باشید که پولبک همیشه به سطح مقاومت یا حمایت برخورد نمی‌کند. دقیقاً بر همین اساس است که می‌توان این روندهای قیمتی را به چند دسته دیگر هم تقسیم کرد. از لحاظ روند حرکتی قیمت، این نوع پرایس اکشن به سه دسته پولبک عادی، پولبک داخلی و پولبک خارجی تقسیم می‌شود:

• پولبک عادی (Normal Pullback): بوسه وداع یا بوسه خداحافظی کاملاً تاچ شده یا لمس می‌شود. برگشت قیمت‌ها باید بعد از لمس سطوح اتفاق می‌افتد.
• پولبک داخلی (Inside Pullback): برگشت قیمت‌ها همراه با لمس و نفوذ به داخل سطح است. طبعاً این موضوع حاکی از آن است که روند فعلی ضعیف است و تریدرها دو دل هستند. پس احتمال دارد که روند اولیه اتفاق نیفتد.

• پولبک خارجی (Outside Pullback): برگشت قیمت در این حالت بدون لمس یا نفوذ به سطح رخ می‌دهد. این بازگشت یا تروبک از قوی‌ترین انواع سیگنال است که قدرت روند فعلی را نشان می‌دهد. در واقع، تریدرهای مخالف قدرت نداشته‌اند که روند غالب بازار را متوقف کنند.

استراتژی‌های مختلف برای بررسی روند حرکت پولبک

از روش‌ها و ابزارهای مختلف می‌توان برای تعیین استراتژی معاملاتی خود بر حسب پولبک استفاده کرد. از جمله این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. توجه داشته باشید که تعریف پولبک در ارز دیجیتال کاملاً با پولبک در فارکس یکسان است و تنها از لحاظ نوع استفاده از ابزارهای تکنیکال و میزان دفعات وقوع متفاوت هستند.

پیش از شروع صحبت در مورد این ابزارها باید تذکر داد که بهتر است از چند ابزار استفاده کنید تا بادقت بیشتری ترید کنید. در ادامه بررسی می‌کنیم که مهم‌ترین روش‌های شناخت پولبک چیست.