ابزاری کارامد در معاملات آپشن


قراردادهای آتی روشی مناسب و کارآمد جهت کاهش در معرض ریسک قرار گرفتن سرمایه گذاران دارند (عمل پوشش ریسک). مانند کشاورز یا شرکتی که پیش‌تر ذکر شد، یک سرمایه گذار با سبد دارایی سهام، اوراق قرضه یا سایر دارایی‌ها نیز می‌تواند از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک سقوط یا نزول بازار استفاده نماید. مزیت اصلی شرکت در یک قرارداد آتی این است که این قراردادها نا اطمینانی در رابطه با قیمت آینده دارایی مورد معامله را از بین می‌برد. با خرید قرارداد آتی و تضمین و تثبیت یک قیمت معین، شرکت‌ها می‌توانند ابهامات و نا اطمینانی سود یا زیان انتظاری را از بین ببرند.

ابزاری کارامد در معاملات آپشن

مسیر رو به پیشرفت بورس در دولت یازدهم

بازار سرمایه در دولت یازدهم، مسیری رو به رشد را تجربه کرد به طوری که علاوه بر افزایش ارزش معاملات، فعالان بازار سرمایه شاهد ورود ابزارهای جدید مالی، شفاف تر شدن عملکرد شرکت‌ها و افزایش حمایت از شرکت‌های نوپا و کوچک بودند. بازار سرمایه در دولت یازدهم علاوه بر گسترش حجم و اندازه بازار، با تحولاتی روبرو بود که باعث کارآمد و به روز شدن آن شد. بروز مشکلات در بانک‌ها و کاهش توان آنها در تامین مالی طرح‌ها و صنایع، توجهات را در سال‌های اخیر بیش از گذشته ابزاری کارامد در معاملات آپشن به بورس معطوف کرده است.در دولت یازدهم تلاش شد، ابزارهای جدید مالی در بورس و بازار سرمایه به کار گرفته شود تا این بازار بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.از جمله مهمترین اقدام‌ها و تحولات رخ داده در بازار سرمایه در دولت تدبیر و امید که با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت بازار، ساماندهی و بروز‌رسانی و اجرای بهتر قوانین انجام شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار
بدهی‌های دولت از طریق بازار سرمایه به اوراق بدهی تبدیل و عرضه می‌شود. بدین ترتیب بدون این که فشار مالی سنگینی به دولت وارد شود، بخشی از بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران پرداخت می‌شود. دولت تا پایان سال 95 در مجموع 2.2 میلیارد دلار اسناد خزانه را با هدف پرداخت بدهی‌های خود منتشر کرده است.
مکانیزم قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی


موضوع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر همواره برای دولت بار سنگین مالی داشته است، بنابراین تلاش شده است که به جای خرید تضمینی از طریق بورس کالا، روش قیمت تضمینی اجرا شود.در مکانیزم قیمت تضمینی بورس کالا، قیمت پایه بر‌اساس نرخ مصوب دولت از سوی عرضه کننده و بر‌اساس حراج قیمتی در سامانه معاملات درج و پس از رقابت میان عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی، تعیین می‌شود.در این روش به دلیل وجود بازارگردان، امکان نوسان‌های قیمتی غیر‌واقعی و خارج از عرف بازار با واسطه گری‌های کاذب و متضاد با شفاف‌سازی وجود نداشته و از طرفی دولت نیز در این مکانیزم کشف قیمت متحمل هیچ هزینه‌ای نخواهد شد. این طرح در سال 1394 به صورت آزمایشی در استان خوزستان و کرمانشاه اجرایی شد و در نهایت در سال 1395 جو و ذرت به طور عمومی ‌با مکانیزم قیمت تضمینی در بورس عرضه شد.اوراق مشتقه، ابزارهای مالی نوین و پرکاربرد در زمینه پوشش ریسک در سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. 2 نوع خاص از این ابزارها، قراردادهای آتی (فیوچرز ) و اختیار معامله (آپشن) هستند که در بازارهای مختلف دنیا جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری به طور عموم مورد استفاده قرار می‌گیرند.این ابزارها به دارندگان آن این فرصت را می‌دهد که خود را در مقابل نوسانات قیمت به عنوان ریسک بازار بیمه کنند. شرکت‌ها از طریق انتشار «اوراق سلف» در بورس کالا به جای پیش فروش می‌توانند با شرایط مناسبتری، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را تامین کنند.انتشار اوراق سلف برق سنندج مپنا، گندم بازرگانی دولتی ایران، اوره پتروشیمی‌شیراز، اوره پتروشیمی‌پردیس، تیرآهن ذوب آهن، کنسانتره سنگ آهن گل گهر، سیمان سپاهان، سنگ آهن چادرملو و پی وی سی پتروشیمی‌آبادان پس از دریافت تضامین لازم توسط شرکت سمات، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق نیروگاه سنندج و انتشار امید نامه سلف موازی استاندارد برق شرکت تدبیرسازان سرآمد، از جمله موارد تأمین مالی از طریق بورس‌های کالایی و با ابزار سلف موازی استاندارد است.
راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط
شرکت‌های کوچک امکان ورود به بازار سرمایه ندارند که این موضوع می‌تواند آنها را از مزایای بورس محروم کند، بنابراین، بازاری در بازار سرمایه با عنوان بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (اس.ام.ای) در فرابورس راه‌اندازی شده است تا این شرکت‌ها بتوانند ضمن ورود به بازار سرمایه، اقدام به جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار کنند.بیش از 80 شرکت برای بازار شرکت‌های کوچک و متوسط برای ورود به فرابورس درخواست داده‌اند که تاکنون 6 شرکت پذیرش ابزاری کارامد در معاملات آپشن شده اند.راه‌اندازی معاملات آنلاین گواهی سپرده کالایی سکه طلا که همان حکم معاملات نقدی سکه را دارد، بستری را برای انجام این معاملات در سایر محصولات قابل معامله در بورس کالای ایران شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی فراهم کرده است. سبد معاملات سکه طلا در بورس کالا با امکان انجام معاملات آتی سکه، گواهی سپرده سکه که حکم معاملات نقدی سکه به صورت آنلاین در سامانه برخط سهام را دارد و معاملات قرارداد اختیار سکه کامل شده است‌. ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا 7/41 میلیارد ریال است.برای ارتقای ظرفیت سامانه معاملاتی، جداسازی هسته‌های معاملاتی بورس تهران و فرابورس ایران به طور کامل انجام شد و اکنون سامانه‌های معاملاتی این دو بورس به طور کامل، مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند.پس از برجام امکان بروزرسانی سامانه معاملات از ابزاری کارامد در معاملات آپشن طریق همکاری شرکت ارائه کننده فراهم شد. این اقدام، مخاطرات سامانه‌ای در بازار سرمایه را تا حد زیادی کاهش داده است.
فعالسازی حد اعتباری کارگزاران
این تحول باعث حذف ریسک عدم ایفای تعهد که چندین دهه در بازار سرمایه وجود داشت، شده است. این اقدام یکی از مؤلفه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه تلقی می‌شود.اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود، مطالبات رهنی شامل مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای( از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله‌) به استثنای سلف است که دارای وثیقه رهنی است.از جمله مزایای انتشار این اوراق می‌توان به تحرک بخشی اقتصاد در حوزه مسکن، افزایش سودآوری، بهبود نسبت‌های مالی، خارج کردن دارایی‌های بانکها از ترازنامه و بهبود ترکیب دارایی‌ها اشاره کرد. مجوز انتشار نخستین اوراق رهنی با هدف افزایش توان پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در پنجم تیرماه سال 1395 صادر شد و بدین ترتیب، این اوراق رهنی به مبلغ سه هزار میلیارد ریال توسط بانک مسکن منتشر شد.
راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه
سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا، شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است. این نوع سرمایه‌گذاری، منبع بسیار مهمی‌برای راه‌اندازی کسب و کارهایی است که کوچکتر از آن هستند که بتوانند به بازار سرمایه یا بانک‌ها دسترسی داشته باشند.در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه حلقه مفقوده میان دانش و شرکت‌های دانش بنیان و ثروت آفرین را پر می‌کنند. این کسب وکارها به طور عمومی‌ریسک بالا و به تبع بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذار دارند. تاکنون مجوز تأسیس پنج صندوق جسورانه شامل صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی، صندوق جسورانه دانشگاه تهران، صندوق جسورانه بانک پاسارگاد و صندوق اینوتک آشنا صادر شده است.از جمله ابزارهای مالی متداول در بازارهای مالی جهان اوراق مصون از تورم است. با توجه به این که نرخ این اوراق علاوه بر نرخ بهره واقعی، از نرخ تورم نیز متأثر است، از جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز برخوردارند. اگر چه انتشار این اوراق در اکثر کشورهای جهان تجربه شده است، اما جذابیت نرخ اوراق در کشورهایی که نرخ تورم بالاتری را تجربه می‌کنند، بیشتر از سایرین است.از مزایای این نوع اوراق می‌توان به پوشش قطعی تورم، حرکت از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد بازار و ریسک اعتباری پایین اشاره کرد.بر این اساس، دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور(مصون از تورم ) نیز تدوین شده است.اوراق بهادار قابل تبدیل، یکی از ابزارهای مالی متداول و فراگیر هستند که تحت شرایط خاصی قابل تبدیل به یکی دیگر از اوراق بهادار همان شرکت ناشر هستند. نمونه بارز این نوع اوراق، شامل اوراق قرضه یا سهام ممتازی است که قابل تبدیل به تعداد تعیین شده‌ای سهام عادی است.در این روش، معمولا هیچ وجه نقدی مبادله نمی‌شود، اوراق بهادار قبلی دریافت شده و در مقابل، تعداد مشخصی از اوراق بهادار جدید منتشر می‌شود. اکنون دستورالعمل مربوطه تدوین شده و تصویب شده است. اجباری کردن افشای اطلاعات تولید و فروش ماهانه ناشران بورسی و فرابورسی، باعث افزایش شفافیت در بازار سرمایه و ایجاد بستری امن تر برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران شده است.روشی برای عرضه اولیه سهام است که در این روش سهام عرضه اولیه توسط کارگزاران به مشتریان تخصیص داده نمی‌شود و مشتریان به طور مستقیم یا غیر مستقیم سفارش خود را ثبت می‌کنند.در این روش شائبه غیرمنصفانه بودن تخصیص‌ها در عرضه اولیه وجود ندارد.
پذیرش شرکتهای تأمین سرمایه در بورس
شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و سایر سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس انجام دهد. برای افزایش گزینه‌های در دسترس بازیگران بازار سهام، متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و با توجه به جذابیت‌های صنعت خدمات مالی، پذیرش شرکت‌های تأمین سرمایه، که به لحاظ اندازه، گستردگی دامنه فعالیت، ساختار سازمانی دقیق، بازدهی مناسب و گزارشگری مطلوب از پتانسیل‌های خوبی برای حضور در بازار سهام برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته است.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو

پرایس اکشن (Price Action) یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در دنیا محسوب می‌شود. پرایس اکشن به معامله‌گر قدرت تحلیل در هر شرایطی از بازار را می‌دهد که این تحلیل‌ها باعث کسب سود مداوم در بازار می‌شود.

پرایس اکشن نوعی از تکنیک تحلیل بازار مالی بوده که این قابلیت را به معامله‌گران می‌دهد تا با بررسی حرکات قیمت، تصمیم خود را برای انجام معامله بگیرند و در هر بازار قابل‌تحلیلی مثل فارکس و ارز دیجیتال و… به کار گرفته می‌شود.

شما در پرایس اکشن (Price Action) نیازی به استفاده از هیچ اندیکاتور و نرم‌افزاری نیست ، با یادگیری ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می‌توانید به‌راحتی کسب سود داشته باشید.

پرایس اکشن (Price Action) سبک‌های مختلفی دارد اما نگاه اکثر معامله‌گران به روش پرایس اکشن ال بروکس است. این سبک از پرایس اکشن (Price Action) بهترین است و به آن می‌توان درآمدهای کلانی به دست آورد.

به بیان ساده پرایس اکشن (Price Action) یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند.

جواب بزرگ‌ترین مدرس پرایس اکشن، البروکس، به کسانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند این است:

” معامله‌گران باتجربه به‌سرعت متوجه می‌شوند که این نادرست است. آن‌ها متوجه می‌شوند که تنها راهی که می‌توانند موفق شوند این است که سخت تلاش کنند تا بفهمند بازارها چگونه رفتار می‌کنند. هیچ رازی وجود ندارد. همه‌چیز درست جلوی آن‌هاست. پوشاندن همه‌چیز با شاخص‌ها فقط شانس موفقیت آن‌ها را کاهش می‌دهد.”

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در سال‌های 2007-2008 میلادی، کشور آمریکا درگیر بحران‌های مالی شد و در این راستا بود که اقتصاددانان و تحلیل گران ارشد بین‌المللی، به دنبال راهکاری برای تشخیص بحران‌های مالی از قبل بودند تا بتوانند از ضررهای بیشتر در بازارهای مالی جلوگیری کنند. آقای ریچارد وایکاف استراتژی پرایس اکشن (Price Action) را مطرح کرد و یک مبنا برای تحلیل‌های مالی مورداستفاده قرار گرفت و به‌عنوان یک روش محبوب در بین معامله‌گران تبدیل شد.

چیزی که در پرایس اکشن (Price Action) موردبررسی قرار می‌گیرد، رفتار معامله‌گران و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بازار است. پرایس اکشن (Price Action) واقعی تنها بر اساس قیمت و حرکات آن در بازار سروکار دارد.

2نکته مهم در پرایس اکشن

کامپیوترها هم‌اکنون بخش بزرگی از بازار را تشکیل می‌دهند و برای کامپیوترها مناطق حمایتی و مقاومتی و بولبک‌ها خیلی مهم است و توجه ویژه‌ای در برنامه‌نویسی آن‌ها برای این دو شده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

برای همین تردرها به‌محض دیدن اینکه 2بار قیمت در یک منطقه قیمتی واکنش نشان می‌دهد و کاملاً روند بازار عوض می‌شود را تحت نظر می‌گیرند. اگر قیمت دوباره به آن منطقه برگشت واکنش قیمت را در آن منطقه بررسی می‌کنند.

تریدر ها این مناطق را مثل سنگی می‌بینند که با هر باز ضربه به آن احتمال شکستن بیشتر می‌شود. پس هرچه تعداد دفعات واکنش به آن قیمت بیشتر شود احتمال شکست آن زیاد می‌شود.

این مناطق خاصیت جابه‌جا شدن دارند یعنی اگر زمانی قیمت 10، منطقه حمایتی بوده و هر بار قیمت به 10 می‌رسیده دوباره شروع به بالا رفتن می‌کند. زمانی که این منطقه شکسته می‌شود و قیمت به زیر 10 می‌آید؛ هم‌اکنون قیمت 10، که زمانی از پایین رفتن آن جلوگیری می‌کرده الان تبدیل به مقاومت شده و اجازه رشد قیمت به بالاتر از آن را نمی‌دهد.

پولبک‌ها:

پولبک به معنی عقب کشیدن است. بولبک‌ها برای تریدر ها بسیار مهم است زیرا دوباره به آن‌ها موقعیت معامله می‌دهد.

اول دلیل به وجود آمدن آن را بررسی کنیم. فرض کنید قیمت 10، بسیار موقعیت خوبی برای خرید است. حال که قیمت به 15 رسیده و تریدر ها احساس می‌کنند که سود لازم رو از این معامله گرفته‌اند و آن معامله را می‌بندند. برای اینکه خریداران قیمت 10، هم‌اکنون در حال برداشت سود هستند قیمت به 13 نزول می‌کند. ولی بازار دست خریداران است چون فکر می‌کنند قیمت بازار برای این معامله منصفانه است و دوباره شروع به خرید می‌کنند و قیمت روند صعودی را از پیش می‌گیرد.

سؤال که اینجا پیش می‌آید که چرا موقعیت خرید درست می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین نکات مدیریت سرمایه داشتن حد ضرر است. در مثال بالا کسی که قیمت 10 خریده حد ضرر خود را در 9 قرار داده ولی اگر کسی بخواهد در قیمت 14 بخرد و حد ضرر را طبق اصول روی 9 بگذارد، این‌یک معامله خوبی برای او نیست چون حد ضرر بسیار بزرگی دارد. اما کسی که در پولبک‌ها خریدارید می‌کند کاملاً یک معامله اصولی و مطمئن دارد.

پرایس اکشن نمایانگر فکر هر معامله‌گران بزرگ است

همه ما درک خوبی از نحوه خریدوفروش کالاها و نحوه تعیین قیمت منصفانه داریم. ما این کار را هر بار که چیزی در فروشگاه می‌خریم یا چیزی را به کسی می‌فروشیم، انجام می‌دهیم. رفتار ما منطقی است و یک مهارت بقا است و انسان‌ها آن را طی هزاران سال بهینه کرده‌اند. ما این کار را خیلی خوب انجام می‌دهیم.

بازارها صرفاً تالارهایی برای خریدوفروش هستند. آن‌ها کاملاً توسط رفتار منطقی انسان کنترل می‌شوند که به‌نوبه خود توسط ژن‌های ما کنترل می‌شود. این بدان معنی است که از زمان شروع بازارها، عملکرد قیمت یکسان بوده است. علاوه براین، تا زمانی که به یک‌گونه جدید تکامل پیدا نکنیم، به همان شکل باقی خواهد ماند.

کامپیوترها سریع‌تر از ما تصمیم می‌گیرند، اما درنهایت به همان تصمیمات منطقی ما می‌رسند. این بدان معنی است که عملکرد قیمت تغییر نکرده است، حتی اگر 75٪ از معاملات در حال حاضر خودکار است. برای برنامه‌نویسی این برنامه‌های تریدر از پرایس اکشن (Price Action) استفاده می‌کند زیرا فهم آن برای کامپیوترها بسیار راحت است.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

  1. رایگان است و تنها به قدرت ذهن معامله‌گر نیاز دارد.
  2. قابل استفاده در هر بازار که با تحلیل تکنیکال قابل تحلیل باشه و در هر موقعیتی در بازار کاربرد دارد.
  3. با استفاده از هر نرم افزاری ساده ای که حرکت قیمت را نشان می‌دهد، می‌توان تحلیل پرایس اکشن (Price Action) را انجام داد.
  4. سریع ترین روش ممکن برای ورود به معامله های با ریسک پایین است.
  5. همه جانبه است، در تمام شرایط بازار اطلاعات خیلی مفیدی درباره روند قیمت به ما میدهد اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
  6. با همه مزایایی که روش پرایس اکشن (Price Action) دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس

در پرایس اکشن ال بروکس، توضیحات خیلی کاملی درباره رفتار قیمت داده می‌شود. این توضیحات بسیار کامل بوده و استراتژی معاملات را کاملا در هر شرایطی در بازار بررسی میکند مانند معامله در روند‌ها، برگشت ابزاری کارامد در معاملات آپشن قیمت و بازار بدون روند.

برای تسلط نیازی به استفاده از نرم افزارهای پیچیده و اندیکاتورهای فراوانی نیست، با یادگیری روند جزء به جزء کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می توانید به راحتی کسب سود داشته باشید. به همین خاطر است که معامله گران بازارهای ارز دیجیتال و فارکس، انجام معاملات به روش پرایس اکشن ال بروکس را جزو بهترین دوره های پرایس اکشن (Price Action) در جهان می دانند. خود البروکس نیز براین باور است که شرکت های بزرگ این بازار ها را برای سود خود درست کرده‌اند، اگر ما هم مانند آنها فکر کنیم میتوانیم در این سود شریک باشیم.

اگر شما هم دوست دارید از این روش معاملاتی به سبک البروکس را یادبگیرید، همیارکریپتو با جمع آوری بهترین نکات از منابع آموزشی البرکس دوره آموزش فارکس را تدارک دیده و کسانی دوست دارند حضوری در دوره شرکت کنند، آموزش فارکس در مشهد را بیشنهاد میکنیم.

رزومه کاری البروکس

ال بروکس متولد 23 فوریه 1952 است که بیش از 30 سال تجربه کاری در بازارهای مالی دارد. وی فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی از دانشگاه شیکاگو است که در زمینه بیماری ها و جراحی چشم مقالات بی شماری نوشته است اما وی شغل چشم پزشکی را رها کرده و به عنوان یک معامله گر حرفه ای وارد بازارهای مالی شد.

ال بروکس یک موسسه آموزشی در لس آنجلس دارد اما قبل از موسسه آموزشی خود در دانشگاه Emory مشغول آموزش های معامله گری بود. در دانشگاه تکنیک های پیشرفته اسکلیپیگز را در بورس کالای شیکاگو تدریس کرده است و ده ها هزار کنفرانس های معامله گری برگزار کرده است که در طی این کنفرانس ها، روش های معامله گری را به کاربران آموزش داده است.

علاوه بر این، کتاب هایی که ال بروکس در حوزه بازارهای مالی نوشته است به زبان های مختلفی ترجمه شده است.

هدفی که ال بروکس از روش معاملاتی خود دارد، آموزش کسب درآمد با استفاده از معامله و ترید در بازارهای مالی است. یکی از ویژگی های شخصیتی که ال بروکس دارد این است که هر کاری را به نحو احسنت انجام می ابزاری کارامد در معاملات آپشن دهد.

وی در دوره حرفه پزشکی خود نیز، با بیمارانش همانند یکی از اعضای خانواده رفتار می کرد و هدف وی کسب بهترین نتیجه از نحوه درمانش بود. وی همیشه در طول زندگی خود، به سختی کار می کرد تا بتواند بهترین نتیجه را ارائه دهد. ال بروکس می داند که معامله کردن چقدر سخت بوده و تمام آموزش هایی که ارائه می دهد با این هدف است که معامله گران سود بیشتری را کسب کنند.

در واقع استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، دید متفاوتی نسبت به معامله گران داشته و بر این باور است کندل های قیمتی که در طی روز شکل می گیرد اهمیت زیادی در روند معاملاتی دارد. بنابراین هر تغییری که در روند معاملات صورت می گیرد، اتفاقی نبوده و دلیلی دارد. باور ال بروکس این است که روندهای قیمتی همانند پازل بوده ابزاری کارامد در معاملات آپشن و معامله گر برای کسب سود نیازی ندارد تا همه پازل های معامله را مشاهده کند.

این رزومه قوی باعث شده که او به عنوان بهترین معامله‌گر و آموزنده آن، یاد شده است.

پرایس اکشن (Price Action)

مزیت پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس نسبت به دیگر پرایس ها

پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس نسبت به دیگر پرایس اکشن ها، از دقت بیشتری برخوردار است و می توان از طریق این استراتژی تحلیل های دقیق تری داشت. مزیت دیگر این استراتژی، تاخیرهای بسیار پایین زمانی است که این قابلیت را به کاربر می دهد تا سریع تر متوجه تغییر روندهای قیمتی شده و نسبت به انجام معاملات خود تصمیم گیری کند. معامله گر با استفاده از استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، می تواند بازدهی بالاتری داشته باشد و سودهای بالاتری کسب کند.

مزیت اصلی روش پرایس اکشن ال بروکس، این است که کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از این روش استفاده کنند و تحلیل های معاملات خود را انجام دهند. برای انجام پرایس اکشن ال بروکس، نیاز به ابزار و نرم افزار خاصی نبوده و می توان با استفاده از کندل ها و نمودارهای قیمتی به راحتی تحلیل انجام داده و برای انجام معامله تصمیم گیری کرد.

پرایس اکشن (Price Action)

البروکس درباره روش های معالاتی میگن که تمام اونا حتی روش من براساس احتمال بوده و معامله گری موفق است که با بیشترین درصد احتمال معامله کنند. این مهم است که برایند معاملاتی مثبت باشد. هرکسی که می گوید که روش او همیشه موفق می‌شود، اصلا اینطور نمی تواند باشد و از منطق خارج است.

استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، به معامله گران کمک می کند که به راحتی به تحلیل ارزهای دیجیتال و فارکس بپردازند. بنابراین این ابزار به عنوان یک روش کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی، آتی و آپشن مورد استفاده قرار می گیرد.

پرایس اکشن (Price Action)

کوچک‌ترین حرکت قیمتی در پرایس اکشن مهم است

هر حرکت کوچک نمونه‌ای از رفتار قیمت است و معامله گران هرگز چیزی را بی‌اهمیت نمی‌دانند. گاهی اوقات چیزی بسیار کوچک منجر به یک حرکت بزرگ می‌شود. معامله‌گرانی که می‌دانند چه اتفاقی می‌افتد، اغلب این معاملات را انجام می‌دهند. حد ضرر گاهی اوقات بسیار کوچک است، یعنی ریسک پایین. ریسک کوچک همیشه به معنای احتمال کم است، اما پاداش می‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که یک معامله برآیند معاملاتی را مثبت کند.

گاهی اوقات می‌شنوید که معامله گران از برخی حرکت‌ها به‌عنوان نویز یاد می‌کنند، گویی رفتار بازار تصادفی است. چیزی که آن‌ها فکر آن را نمی‌کنند این است که بازار توسط صدها رایانه کنترل می‌شود که هرگز آرام نمی‌گیرند. آن‌ها دائماً اعداد را خرد می‌کنند و معاملات را انجام می‌دهند.

حرکات بسیار دقیق هستند زیرا همه الگوریتم‌ها از قیمت‌های کلیدی آگاه هستند. این سطوح حمایت و مقاومت هستند و به‌عنوان آهنربا عمل می‌کنند که بازار را به سمت خود می‌کشاند. پس‌ازآن، بازار تصمیم می‌گیرد که کدام آهنربا را آزمایش کند و حرکت می‌تواند بالا یا پایین باشد.

جمع بندی

پرایس اکشن (Price Action) به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌هاست که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن (Price Action) به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است.

این روش یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را نادیده می‌گیرد و عموما بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. چیزی که پرایس اکشن (Price Action) را از سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال مجزا می­‌کند این است که تمرکز اصلی این روش بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در صورتی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه قیمت‌­ها تأکید می­‌کنند و حالت تاخیری دارند.

پرایس اکشن (Price Action) در بازارهایی واضح تر است که نقدینگی و نوسان قیمت­‌ها در بالاترین حد ممکن باشند. اما به طور کلی هر خرید و فروشی در هر بازاری به ما پرایس اکشن (Price Action) را نشان می­‌دهد. به طور کلی اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن (Price Action) را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد.

این روش شاید ساده­‌ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن (Price Action) جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید.

در حالی که شاید این روش برای معامله­‌گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می­‌کنند محبوب نباشد، اما در بین معامله­‌گران حرف‌ه­ای بسیار پرطرفدار است.

در این مقاله همیارکریپتو استراتژی پرایس اکشن (Price Action) را به شما آموزش دادیم، با یادگیری این استراتژی می توانید معاملات پرسودی داشته باشید. ما در دوره های آموزش ارز دیجیتال مفاهیم دنیای مالی را به علاقه مندان آموزش می دهیم این دوره به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری به صورت وبیناری در فضای اسکای روم برگزار می شود. این دوره با توجه به نیاز دانش پژوه از پایه تا پیشرفته تعبیه شده با شرکت در این دوره از سطح مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

اگر دوست دارید نظر های پیشرفته تر آقای البروکس را بررسی کنید به سایت او بروید.

قراردادهای آتی ابزار پوشش ریسک یا ابزار پر ریسک؟

پوشش ریسک در قراردادهای آتی

قراردادهای آتی نوعی از ابزار مشتقه مالی – قراردادهایی که امکان تحویل یک دارایی در آینده را با قیمت تعیین‌شده امروز در بازار فراهم می‌کنند – هستند. ریسک قراردادهای آتی چقدر است؟ بااینکه قراردادهای آتی در زمره مشتقات مالی قرار می‌گیرند، اما این موضوع آن‌ها را از سایر ابزارهای مالی کم‌خطرتر نمی‌سازد. برعکس، ازآنجایی‌که قراردادهای آتی موقعیت‌های سفته‌بازی با اهرم‌های مالی بالا را فراهم می‌سازند، از ریسک بسیار بالایی برخوردارند؛ اما، قراردادهای آتی برای پوشش ریسک نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند و ریسک کلی سرمایه گذار را کاهش می‌دهند. در این مقاله به دو روی سکۀ ریسک در معاملات آتی پرداخته خواهد شد و توضیح خواهیم داد که ریسک قراردادهای آتی چقدر هست.

نکات کلیدی

  • قرارداد آتی، توافقی بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی درزمانی مشخص در آینده و باقیمتی معین هست.
  • دلیل استفاده شرکت‌ها یا سرمایه گذاران از قراردادهای آتی، پوشش ریسک و کاهش زیان ناشی از نوسانات قیمتی است.
  • ازآنجایی‌که معامله گران آتی می‌توانند از اهرم‌های بسیار بالا نسبت به سایر بازارها استفاده نمایند، سفته‌بازان در معرض ریسک بالا و اخطار افزایش سپرده قرار گیرند که موجب افزایش زیان می‌شود.

قرارداد آتی چیست؟

قراردادهای آتی نسبت به هر نوع دیگری از سرمایه گذاری ها نظیر سهام، اوراق قرضه یا ارز، از ریسک بالاتری برخوردار هستند. دلیل آن نیز این است که قیمت قراردادهای آتی وابسته به دارایی مورد معامله دارد. این دارایی می‌تواند سهم، اوراق یا ارز باشد. نمی‌توان گفت معامله قرارداد آتی شاخص S&P 500 پر ریسک تر از سرمایه گذاری در صندوق های مشترک یا صندوق های قابل سرمایه گذاری (ETF) که همانند قرارداد آتی مذکور شاخص مشابهی (S&P 500) را دنبال می‌کنند، هست.

علاوه بر این‌ها، قراردادهای آتی نقد شوندگی بالایی دارند. به‌عنوان‌مثال، قرارداد آتی اوراق خزانه آمریکا یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های سرمایه گذاری با بیشترین معامله در دنیا هست. همانند هر نوع دیگری از سرمایه گذاری مانند سهام، قیمت قراردادهای آتی نیز افزایش و کاهش دارند. قراردادهای آتی مانند سرمایه گذاری در اوراق بهادار ریسک بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های با سود تضمین‌شده و درآمد ثابت در بردارند. بااین‌حال، معامله قراردادهای آتی از منظر بسیاری، به دلیل وجود اهرم در این معاملات، نسبت به معاملات سهام از ریسک بالاتری برخوردارند.

پوشش ریسک چیست؟

قراردادهای آتی در ابتدا به‌عنوان روشی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مصرف‌کنندگان آن جهت پوشش ریسک محصولاتی نظیر گندم، ذرت و دام اختراع گردید. عملیات پوشش ریسک، نوعی سرمایه گذاری است که جهت کاهش ریسک حرکات و تغییرات قیمتی در یک دارایی دیگر صورت می‌گیرد. به‌طورمعمول، پوشش ریسک شامل اتخاذ یک موقعیت جبرانی در اوراق بهادار مربوطه است – و به همین صورت، قرارداد آتی ذرت می‌تواند توسط کشاورز هنگام کاشت دانه ذرت به فروش برسد. هنگامی زمان برداشت فرارسد، کشاورز می‌تواند ذرت خود را به فروش رساند و قرارداد آتی فروخته‌شده را بازخرید کند.

به این استراتژی پوشش ریسک سلف می‌گویند و به این وسیله کشاورز قیمت فروش خود را هنگام کاشت محصول در قیمتی مشخص تضمین و تثبیت می‌نماید – تغییرات قیمت ذرت در طول قرارداد اهمیتی ندارد چراکه کشاورز قیمت فروش خود را تضمین نموده و می‌تواند حاشیه سود خود را بدون نگرانی پیش‌بینی و محاسبه نماید. به همین شکل، هنگامی‌که یک شرکت بداند در آینده قرار است محصول مشخصی را خریداری نماید، بایستی با اتخاذ موقعیت خرید (Long) در قرارداد آتی ریسک خود را پوشش دهد. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید کمپانی A می‌داند که ۶ ماه دیگر بایستی ۲۰ هزار اونس نقره برای تحویل سفارشات خود خریداری نماید. برفرض، قیمت بازاری جاری برای نقره ۱۲ دلار به ازای هر اونس است و قیمت قرارداد آتی ۶ ماهه نقره ۱۱ دلار به ازای هر اونس هست. شرکت A با خرید قرارداد آتی می‌تواند خرید نقره با قیمت ۱۱ دلار به ازای هر اونس را تضمین نماید. این امر، ریسک شرکت را کاهش می‌دهد. زیرا شرکت قادر خواهد بود تا در تاریخ سررسید قرارداد موقعیت آتی خود را ببندد و ۲۰ هزار اونس نقره را با قیمت ۱۱ دلار به ازای هر اونس خریداری نماید.

استفاده از اهرم پوشش ریسک یا ریسک بیشتر

قراردادهای آتی روشی مناسب و کارآمد جهت کاهش در معرض ریسک قرار گرفتن سرمایه گذاران دارند (عمل پوشش ریسک). مانند کشاورز یا شرکتی که پیش‌تر ذکر شد، یک سرمایه گذار با سبد دارایی سهام، اوراق قرضه یا سایر دارایی‌ها نیز می‌تواند از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک سقوط یا نزول بازار استفاده نماید. مزیت اصلی شرکت در یک قرارداد آتی این است که این قراردادها نا اطمینانی در رابطه با قیمت آینده دارایی مورد معامله را از بین می‌برد. با خرید قرارداد آتی و تضمین و تثبیت یک قیمت معین، شرکت‌ها می‌توانند ابهامات و نا اطمینانی سود یا زیان انتظاری را از بین ببرند.

استفاده از اهرم یعنی ریسک بیشتر

اهرم، توانایی انجام یک سرمایه گذاری به‌وسیله تنها بخشی از ارزش کل سرمایه گذاری است. حداکثر اهرم مجاز در خرید سهام معادل ۵۰ درصد است. بااین‌حال، معاملات آتی اهرم‌های به‌مراتب بیشتر یعنی تا ۹۰% و ۹۵% را نیز ارائه می‌دهند. این بدان معنا است که معامله گر تنها با در اختیار داشتن ۱۰% از ارزش کل قرارداد، در قرارداد سرمایه گذاری کند. اهرم تأثیر هرگونه تغییرات قیمت را بزرگنمایی و چند برابر می‌کند، به شکلی که تغییرات بسیار کوچکی در قیمت نیز منجر به حصول سود یا زیان قابل‌توجهی می‌شود. به‌این‌ترتیب، کاهش بسیار کمی در قیمت ممکن است منجر به اخطار افزایش سرمایه یا نقد نمودن اجباری موقعیت در قرارداد شود. به دلیل اهرم مورداستفاده ابزاری کارامد در معاملات آپشن در معاملات آتی، ممکن است زیان حاصل‌شده از سرمایه گذاری اصلی فرد بیشتر شود. متقابلاً، این امر نیز ممکن است که سود قابل‌توجهی به دست آید. مجدداً لازم به ذکر است که ریسک موجود، از طرف خود دارایی مورد معامله نیست؛ بلکه این ریسک اضافه به دلیل طبیعت چگونگی معاملات آتی هست.

جهت مدیریت عاقلانه اهرم اضافه، بایستی معامله گران آتی جهت محدود نمودن زیان بالقوه از سفارشات حد ضرر (stop-loss order) به‌عنوان روشی برای مدیریت سرمایه در بازار آتی استفاده نمایند. معامله گران مجرب آتی همیشه مراقب این هستند که بیش‌ازحد از سرمایه استفاده نکنند، بلکه از سرمایۀ آزاد و بیکار خود جهت سرمایه گذاری استفاده نمایند. به یاد داشته باشید که معامله قراردادهای آتی نیازمند مهارت‌های معامله‌گری و مدیریت سرمایه بیشتری نسبت به سرمایه گذاری متداول در سهام است.

حرف آخر

قراردادهای آتی برای کاهش ریسک تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه گذاران اختراع‌شده بود. زیرا می‌توان از این قراردادها جهت پوشش ریسک هر نوع موقعیتی در انواع دارایی‌ها استفاده نمود. ازآنجایی‌که سفته‌بازان در بازار آتی نسبت به بازار سهام می‌توانند از اهرم به‌مراتب بالاتری استفاده نمایند، زیان‌ها چند برابر می‌شوند و این قراردادها را پر ریسک می‌کنند. بنابراین این سوال شکل می‌گیرد که آیا قراردادهای آتی پر ریسک هستند؟ پاسخ این است که به چگونگی استفاده از آن‌ها بستگی دارد. منبع: ترجمه شده از سایت investopedia

مدل Black-Scholes

مدل Black-Scholes

به طور کلی می‌توان این گونه عنوان کرد که، نحوه ورود به یک قرارداد اختیار معامله بستگی به پیش بینی سرمایه گذار و هدف وی از اتخاذ موقعیت در بازار قرارداد اختیار معامله می‌باشد. به طوریکه اگر مشتری سهم پایه قرارداد را در سبد دارایی خود داشته باشد، در این صورت با اتخاذ موقعیت خرید اختیار فروش می‌تواند سهم خود را در مقابل نوسانات قیمتی پوشش دهد و اگر مشتری افزایش قیمت سهام را پیش بینی کند می‌تواند با خرید اختیار خرید و اعمال آن در سررسید به کسب سود بپردازد.

همچنین با پیش بینی کاهش قیمت سهم پایه در آینده می‌تواند اقدام به فروش اختیار خرید نماید و با پیش بینی افزایش قیمت سهم پایه می‌تواند نسبت به فروش اختیار فروش اقدام کند.

انواع مدل محاسبه ارزش اختیار معامله اوراق بهادار:

به طور مختصر می‌توان گفت: سه مدل برای محاسبه ارزش اختیار معامله اوراق بهادار وجود دارد. این سه مدل عبارت اند از:

  • مدل توزیع احتمال یکنواخت قیمت سهم
  • مدل توزیع دو جمله‌ای قیمت سهم
  • مدل توزیع نرمال لگاریتمی یا مدل بلک شولز

هر یک از این مدل‌ها دارای مفروضات جداگانه‌ای می‌باشند. در مقاله حاضر در تلاشیم به توضیح مختصر و مفید در مورد مدل بلک شولز یا مدل توزیع نرمال لگاریتمی بپردازیم.

تاریخچه مدل Black-Scholes

مدل بلک-شولز (Black–Scholes model‎) یا مدل بلک-شولز-مرتون مدلی ریاضی از یک بازار مالی شامل ابزار سرمایه‌گذاری مشتقه است. به عبارتی از این مدل می‌توان فرمول بلک-شولز را به دست آورد که برآوردی نظری از قیمت اختیارات سبک اروپایی را به دست می‌دهد.

این فرمول رونق زیادی را در تجارت اختیارات ایجاد کرد و به‌طور علمی به فعالیت‌های ابزاری کارامد در معاملات آپشن بورس اختیارات شیکاگو و دیگر بازارهای اختیارات در سراسر جهان مشروعیت بخشید. این مدل تأثیر زیادی در نحوة قیمت گذاری و پوشش ریسک اختیار معامله داشته است. همچنین این مدل نقش اساسی و محوری در موفقیت مهندسی مالی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ داشته است.

به طور کلی، مدل Black-Scholes اولین مدل رایج استفاده شده برای قیمت گذاری آپشن است. این مدل برای محاسبه ارزش نظری آپشن‌های اروپایی European-Style از قیمت فعلی سهام، سود سهام مورد انتظار، قیمت انجام گزینه، نرخ بهره مورد انتظار، زمان انقضا استفاده می‌شود.

قیمت‌گذاری آپشن بسیار پیچیده است چراکه به عوامل مختلف بستگی دارد. این فرمول توسط سه اقتصاددان بزرگ، Fischer Black، Myron Scholes و Robert Merton توسعه داده شده است و شاید به‌عنوان بهترین مدل قیمت گذاری موجود در جهان شناخته شود. در تمام بورس‌های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می‌شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده خود محسوب می‌شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در ادامه سعی می‌کنیم به توضیحات بیشتری در مورد مدل بلک شولز بپردازیم.

فرض مدل Black-Scholes

این آپشن از نوع اروپایی است و تنها در زمان انقضای آن قابل اجرا است. در مدت دوره زمانی این آپشن هیچ سود سهامی پرداخت نمی‌شود.

  • بازارها کارآمد هستند (به‌عنوان مثال، حرکت‌های بازار نمی‌توان پیش‌بینی کرد).
  • هزینه معامله‌ای در هنگام خرید آپشن وجود ندارد.
  • نرخ ریسک‌پذیری و نوسان دارایی پایه شناخته شده و ثابت است.
  • بازده دارایی‌های پایه به‌صورت نرمال توزیع می‌شود.

در حالی که مدل اصلی Black-Scholes اثرات سود سهام پرداخت شده در طول عمر آپشن را نادیده گرفت، این مدل اغلب برای تعیین سود سهام از طریق تعیین ارزش تاریخی سود سهام پیشین، سازگار است. لازم به ذکر است مدل Black-Scholes برای آپشن-های اروپایی مورداستفاده قرار می‌گیرد که می‌توان آن را تنها در روز انقضا مورداستفاده قرار داد.

فرمول Black-Scholes

فرمول نشان داده شده در شکل زیر، متغییر‌های زیر را در نظر می‌گیرد:

  • قیمت پایه در حال حاضر.
  • قیمت انجام گزینه آپشن.
  • زمان تا زمان انقضا، به عنوان یک درصد از سال بیان می‌شود.
  • نوسانات ضمنی.
  • نرخ بهره بدون ریسک.

این مدل اساسا به دو بخش تقسیم می‌شود:

  • بخش اول، SN (d1)، قیمت را با تغییر در پریمیوم خرید در رابطه با تغییر قیمت پایه، افزایش می‌دهد. این بخشی از فرمول نشان دهنده سود مورد انتظار خرید است.
  • بخش دوم، N (d2) Ke-rt، مقدار فعلی پرداخت قیمت اجرا را پس از انقضا فراهم می‌کند (به یاد داشته باشید، مدل Black-Scholes برای آپشن‌های اروپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌توان آن را تنها در روز انقضا مورد استفاده قرار داد). همانطور که در معادله نشان داده شده است، مقدار آپشن با در نظر گرفتن تفاوت بین دو بخش محاسبه می‌شود.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله انواع استراتژی بازاریابی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

آکادمی رمزعلی از مارکت اکشن رونمایی می‌کند. یک استراتژی معاملاتی پیشرفته، کارآمد و به‌روز ابزاری کارامد در معاملات آپشن

آکادمی رمزعلی از مارکت اکشن رونمایی می‌کند. یک استراتژی معاملاتی پیشرفته، کارآمد و به‌روز

دو رکن اصلی برای حضور هوشمندانه در تمام بازارهای مالی، «آموزش دیدن» و «به روز نگه داشتن اطلاعات» است. آموزش، یک مسیر درست برای رسیدن به موفقیت است. اگر شما هم جز آن دسته افرادی هستید که تاکنون در مسیر درست برای آموزش قرار نگرفتید و با شکست‌های متعددی در بازارهای مالی مواجه شدید، حتما سوال هایی هم در این زمینه برایتان پیش آمده است ؛چرا در اکثرا معاملات شکست می‌خوریم؟ استراتژی درست کدام است؟ تحلیل فاندامنتال یک ارز چه تاثیری بر روی معاملات خواهد گذاشت؟ آیا با استفاده از شاخص‌های آنچین (درون شبکه‌ای) می‌توان از تغییر روند مارکت سریع‌تر مطلع شد؟ دلیل اهمیت اقتصاد کلان چیست؟ آیا اخبار سوشال مدیا در روند بازار تاثیرگذار است؟ و.

اگر به دنبال پاسخ این سوالات هستید در ادامه با آکادمی رمزعلی همراه ما باشید!

راز موفقیت در بازارهای مالی چیست؟

تک بُعدی بودن در بازار های مالی هرگز جواب نمی‌دهد! مسلما تحلیل تکنیکال به تنهایی پاسخ‌گو نیست! بارها پیش آمده که متوجه دلیل تغیر روند بازار نمی‌شویم و تنها با دید تکنیکال در نقاط حمایتی اقدام به خرید می‌کنیم و سپس منتظر بازگشت از آن سطح هستیم! بارها پیش آمده که هرچه قیمت کاهش پیدا می‌کند، یک پله ورود می‌کنیم تا اصطلاحا میانگین کم کنیم اما غافل از این نکته اساسی هستیم که عوامل بسیار زیادی در بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذار هستند.

در این مواقع ممکن است سرمایه شما در خواب برود و یا تقاضای چشم گیری در بازار نباشد که قیمت را رو به بالا حرکت دهد. دقیقا همینجاست که شما متضرر می‌شوید. اگر خوش شانس باشید و متضرر هم نشوید، تحلیل اشتباهی انجام داده‌اید و بازار بر خلاف تحلیل شما پیش رفته است. واقعیت این است که بازار فعلی به آن حد از پیچیدگی و پختگی لازم رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا با اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال تجزیه و تحلیل کرد ویا صرفا به کانال های سیگنال رجوع نمود!نیاز شما تحلیل تکنیکالی است که با روانشناسی فردی، مارکت، همچنین استراتژی صحیح پرایس اکشن و میزان عرضه و تقاضا آمیخته شده باشد تا در نهایت تاییدیه های مطمئنی به شما دهد. اما ابزاری کارامد در معاملات آپشن این هم کافی نیست!چون یک معامله گر در چارت، چیزی که پیش از این اتفاق افتاده است را مشاهده می‌کند نه آن چیزی که قرار است اتفاق بیافتد!

اصل اول برای حضور در بازارهای مالی دانستن «اقتصاد کلان» است

اقتصاد کلان همواره متغیر اصلی بازارهای مالی برای سناریو های بلند مدت و میان مدت است. همچنین نوسانات بازارهای مالی همگی متاثر از عوامل اقتصاد کلان اند! عواملی مانند سیاست های پولی و سیاست های مالی، تنش های ژئوپولتیک، مشکلات زنجیره تامین و. . یک سرمایه گذار موفق با شناخت و تحلیل داده‌های اقتصادی متوجه خواهد شد که قرار است در بازارهای مالی چه اتفاقی رخ دهد و یا حتی مومنتوم بازار عوض میشود یا خیر.

رازی که بر ملا کردیم، سبک جدید مارکت اکشن است!

سبک مارکت اکشن، یک سبک نوآور است که برای حضور موفق در بازارهای مالی طراحی شده است. در مارکت اکشن فرد متوجه خواهد شد که به چه مولفه‌هایی در زمان مناسب، چه میزان وزنی دهد و همچنین برای هرکدام از آنها چند سناریو خواهد داشت. در مارکت اکشن فرد می‌داند که چه زمانی می‌تواند از منظر اقتصاد کلان معاملات ضد روند بگیرد و یا حتی چه روزها و هفته‌هایی هرگز معاملات باز نداشته باشد!فرد با مطالعه گذشته و چرخه های مختلف اقتصادی در بازار، تاثیر فاحش اقتصاد کلان را مشاهده خواهد کرد. دقیقا همینجاست که یک معامله گر به تجربه و درک عمیقی از تاثیرات عوامل کلان پی خواهد برد.

نقش داده‌های درون شبکه در مارکت اکشن چیست؟داده‌های درون شبکه نقش مستقیمی در کنار اقتصاد کلان دارند! در حقیقت این دو مانند اجزای دومینو به یکدیگر متصل‌اند. در نتیجه توام با اقتصاد کلان کاملا ضروری است که تحرکات سرمایه گذاران سازمانی، صرافی‌ها، نهنگ‌ها، معامله گران بلندمدت و کوتاه مدت، سلامت شبکه، ارزندگی ارزها و حتی معاملات آپشن و فیوچرز و.. را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار داد. اما ممکن است درتمام این شاخص ها اطلاعات نادرست و به اصطلاح زائد یافت شود. سبک مارکت اکشن به گونه‌ای طراحی شده است تا در کمترین زمان ممکن به موفق‌ترین و صحیح ترین داده‌ها برسید! یعنی تمام شاخص‌ها و داده‌ها، بهینه و شخصی سازی شده‌اند و حتی راه و روش تشخیص داده‌های مهم از مابقی داده‌ها آورده شده است. در کنار آگاهی کامل از اقتصاد کلان و داده‌های درون شبکه برای سرمایه گذاری بر روی پروژه ها باید بررسی‌های لازم کامل انجام شود .

تحلیل فاندامنتال (بنیادین) و اخبار سوشال مدیا چه جایگاهی در مارکت اکشن دارند؟

با اخبار سوشال مدیا، شت کوین‌ها بر سر زبان می‌‍افتند! گاهی اوقات ممکن است باتوجه به اخبار سوشال و حاشیه سازی، بالا رفتن منشن‌ها و. ، توجه افراد مبتدی به یک ارز جلب شود. همینجاست که ارز مورد نظر به اصطلاح پامپ می‌شود بدون آن که از نظر فاندامنتالی، رویکرد مثبتی برای ارائه داشته باشد. داده های سوشال و شبکه‌های اجتماعی نیز زمانی مثمر ثمر هستند که صحت یک پروژه تایید شده باشد. در این زمان است که می‌تواند دید خوبی به ما بدهد.

جمع بندی و سخن آخر

مارکت اکشن برای اولین بار توسط تیم آکادمی رمزعلی طراحی و اجرا شده است. در مارکت اکشن ارزهایی که در واچ لیست یا سبد سرمایه گذاری قرار داده می‌شوند از فیلترهای متعددی می‌گذرند. مارکت اکشن کمک می‌کند با توجه به حوزه‌ی فعالیت ارز انتخابی، معیارهایی برای تایید پروژه داشته باشید. همچنین امکان آموزش و دسترسی به سایت های معتبر و جدید، فیلتر نویسی و داشبورد سازی از روش‌های جدید و مفید هم وجود دارد.در این سبک تمام ابعاد بازارهای مالی بررسی می‌شوند و چرخه‌های بازار و زمان های مختلف به هرکدام وزن مشخصی داده می‌شود که این وزن را علم اقتصاد کلان مشخص می‌کند. بعد از شناخت و درک کافی از اقتصاد کلان به دنبال ردپای سرمایه گذاران سازمانی و نهنگ‌ها و تحرکات آنها در شاخص‌های آنچین هستیم و با روشی جدید از عرضه و تقاضا و سلامت شبکه و به طور کلی قدرت و تغییر مومنتوم آگاه می‌شویم و در بخش های تخصصی تر به مارکت دیتا خواهیم رسید و دید زیبایی حتی در زمینه مدیریت ریسک بدست خواهیم آورد.اگر شما هم به مارکت اکشن علاقه‌مند شدید و خواهان یادگیری و اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید، می‌توانید به وب‌سایت آکادمی امیر رمزعلی مراجعه نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.