انواع مختلف استاپ لاس

معرفی انواع سفارشات ارز دیجیتال

فیک اوت (Fake Out )

می خواهیم درباره فیک اوت صحبت کنیم که یکی از استراتژی های مهم و قوی ما است و مخفف FO است. این استراتژی یکی از مهاجمین ما در بازار است استراتژی فیک اوت استراتژی تهاجمی است. می خواهم برای درک بهتر این استراتژی ها چارت بازار را به زمین فوتبال تشبیه کنم .

ما خط دفاعی خودمان را بسیار قوی چیده ایم، که ۵ استراتژی مهم هستند آنها خط دفاعی ما هستند و همچنین درباره دروازه بان در قبلا صحبت کرده ایم، که MPL بوده است. (در مقاله ( نواحی پرایس اکشن ) MPL ها را به صورت کامل شرح داده ایم.) بنابراین دروازه بان ما (MPL) بسیار قوی است و بازیکنان ما عبارتند از SDE، کوازیمود، دایموند، ساید و استراتژی های دیگری که داریم این ها دفاع ما هستند.

ما روش ترید را بازی فوتبال شبیه سازی می کنیم اگر دروازه بان شما قوی باشد دفاع شما قوی باشد، هافبک‌های شما کاملاً قوی باشند و مهاجمین شما تند و تیز باشد به احتمال بالایی بازی را خواهید برد. بنابراین در دوره RTM این ۵ استراتژی مهم دفاع ما هستند. دفاع ما خوب است و حالا نوبت مهاجمین است که باید درست انتخاب شوند. حال که دفاع و هافبک های ما خوب هستند اگر مهاجمین ضعیف باشند می‌بازیم بنابراین ما نیاز به مهاجمین شوت زن داریم افرادی که بتوانند به سمت هدف شوت بزنند. افرادی که تشنه گل زنی هستند. ما درباره این افراد می خواهیم صحبت کنیم.

درباره افرادی مانند فیک اوت ها صحبت می کنیم، اینها مهاجمین ما هستند بنابراین امروز درباره فیک اوت صحبت می کنیم که یکی از مهاجمین ما در بازار هستند بنابراین به بحث امروز می پردازیم.

تصویر زیر آن آناتومی فیک اوت است.

همانطور که در تصویر بالا می بینید یک DP داریم توجه داشته باشید که این DP می تواند یک MPL یا حتی می تواند یک سطح کوازیمود باشد و یا یک الگوی دابل مارو باشد تمام این DP ها معتبر هستند.

بنابراین زمانی که یک DPمعتبر پیدا کردیم بعد به یک فیک اوت به سمت MPL نیاز داریم.

فیک اوت را از سه دیدگاه برسی می کنیم:

اول از دیدگاه معامله‌گران خورد : دیدگاه معامله گران خورد یعنی وقتی قیمت به خط مقاومتی دوم رسید (اینجا که خط مقاومت می بینید R1 , R2) قیمت برای اولین بار به R1 رسیده است و سپس برای دومین بار به R2 رسیده است و می توانیم خط مقاومتی را رسم کنیم.

دیدگاه دوم از نظر خرد و تبلیغات: از دیدگاه تبلیغات به شما گفتند که وقتی قیمت به مقاومت رسید بفروشید و اگر به حمایت رسید بخرید و اتفاقی که می‌افتد این است که قیمت برای بار سوم به این مقاومت بر می‌گردد و در آن لحظه شما می فروشید و استاپ لاس را بالای R1 , R2 می گذارید. این دید تبلیغاتی است که مدرسین از آن برای تدریس شان استفاده می کنند.

به تعریف دقیق فیک اوت می پردازیم فیک اوت چیست؟

می بینید که حداقل دو برخورد به مقاومت داریم اتفاقی که می‌افتد این است که قیمت مقاومت را می‌شکند و به یک DP یا نقطه تصمیم گیری معتبر می‌رود، و در نهایت از آنجا سقوط می کند.

از برخی افراد می شنویم که می گویند بازار امروز من را فریب داده است و به دنبال شکار استاپ لاس من بوده است این اتفاق روزانه برای معامله گران غیر حرفه ای می افتد.

نواحی شکست و استاپ BSZ (Break And Stop Zone)

وقتی یک ناحیه مقاومتی پیدا کردیم که قیمت دو بار به این نقطه برخورد کرده است به این محل نواحی شکست و استاپ (BSZ) می گوییم.

تبدیل شدن BSZ به FO

در چارت بالا یک حمایت با دو برخورد داریم که محدوده BSZ را رسم می کنیم. سپس زمانی که قیمت حمایت را شکست به سمت یک DP مشخص می رود اینجاست که BSZ تمایل دارد که فیک شود.

بنابراین اولین کاری که باید انجام دهیم مشخص کردن BSZ است در نهایت FO می شود.

زمانی که این حالت را دیدید و BSZ داشتید صبر کنید تا قیمت آن را بشکند و تبدیل به یک FO شود. زمانی که قیمت FO زد معمولاً به سمت یک DP معتبر حرکت می کند.

قیمت ۳بار به حمایت شده است و در نهایت خط حمایت را شکسته است وقتی این ساختار بازار را می بینیم به آن BSZ می گوییم. و انواع مختلف استاپ لاس زمانی که BSZ شکسته شود به آن فیک اوت می گوییم.

چرا به فیک اوت ها نواحی شکست استاپ می گوییم؟

وقتی قیمت به فیک اوت رسید، افراد زیادی می خواهند بفروشند و حد ضرر را بالای ناحیه BSZ قرار می دهند و اتفاقی که پیش می‌آید این است که استاپ هانت های آنها زده می شود (شکار حد ضرر ها) و همچنین افرادی هستند که شکست ها را ترید می کنند.

اینجا قیمت مقاومت را شکسته است و اینجا می خواهند خرید کنند آنها می‌گویند یک شکست داریم اما نمی دانند که این یک فریب است و بعد خریداران فریب خورده اند به این اتفاق FO یا نواحی شکست استاپ می گوییم .

در ادامه اصلاحات و شرایط استاپ فروش را می بینیم، باید یک مقاومت با حداقل دو برخورد داشته باشیم. همانطور که قبلا توضیح داده ایم بالای ناحیه FO باید یک DP معتبر باشد. وقتی که BSZ را مشخص کردید، باید صبر کنید تا قیمت به یک DP مشخص برسد، سپس در ناحیه DP که یک MPL است سفارش ورود خود را قرار دهید.

انواع فیک اوت

ما انواع مختلفی فیک و اوت داریم و همانطور که در چارت بالا می بینید یک فیک اوت فیلیپ داریم. یک فیک اوت با حمایت / مقاومت فیلیپ (فیلیپ شدن تبدیل حمایت به مقاومت و بلعکس) وقتی این فیک اوت اتفاق افتاده یک خط فیلیپ داشته‌ایم که حمایت به مقاومت تبدیل شده است.

انواع مختلف فیک اوت ها را در مقاله( انواع فیک اوت ) تشریح و مورد برسی قرار داده ایم برای مطالعه انواع فیک اوت ها می توانید به مقاله ذکر شده مراجعه کنید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

آشنایی با انواع سفارشات ارز دیجیتال در یک پلتفرم خرید و فروش

هنگامی که سهام یا ارز دیجیتال خرید و فروش می‌کنید، در حقیقت در حال تعامل با بازار به وسیله قرار دادن سفارشات هستید. یک سفارش بازار، یک دستور خرید یا فروش فوری در یک پلتفرم یا بازار است. اما این پایان کار نیست و ما با اصطلاحات دیگری مانند حد سفارش روبه‌رو هستیم که یک تریدر باید از آن‌ها آگاه باشد. در این مقاله قصد داریم تا با انواع سفارشات ارز دیجیتال روی یک پلتفرم داد و ستد رمزارز آشنا شویم.

هنگامی که در یک صرافی ارز دیجیتال ثبت نام می‌کنید، امکانات زیادی را مشاهده خواهید کرد که در صورت عدم آگاهی از آن‌ها، هرگز قادر نخواهید بود کار خود را پیش ببرید، چه برسد به آن‌ که یک معامله موفق داشته باشید. درست است که در یک صرافی، شما با دو مسئله خرید یا فروش سر و کار دارید، اما در این بین ده‌ها مسئله ریز و درشت وجود دارد که به عنوان یک تریدر باید نسبت به آن‌ها آگاهی کاملی داشته باشید. در مقاله‌ای که در ادامه می‌خوانیم، با ساختار یک سفارش که شما برای خرید یا فروش یک دارایی ارسال می‌کنید، آشنا می‌شویم.

هنگامی که قصد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال داشته باشید، باید این درخواست خود را در صرافی مورد نظر ثبت کنید. به این عمل یک سفارش خرید یا فروش می‌گویند. اما این سفارش می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد

به طور خلاصه، یک سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال شامل دو نوع است: سفارشات محدود و سفارشات بازار. اما معنای آن‌ها چیست و هر کدام برای چه اهدافی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

سفارشات ارز دیجیتال: سفارشات محدود در برابر سفارشات بازار

سفارشات بازار (Market Orders) سفارشاتی هستند که شما برای خرید یا فروش ارسال می‌کنید و انتظار دارید که این درخواست به سرعت عملی شود. برای مثال قیمت بیت کوین به حدی رسیده است که از نگاه شما بهترین زمان خرید این ارز دیجیتال است. شما انتظار دارید تا در بازار شلوغ تریدرهای کریپتو، تا دیر نشده و قیمت این رمزارز تغییر نکرده، به سرعت برای خود بیت کوین بخرید. بنابراین یک سفارش خرید بازار در پلتفرم خود قرار می‌دهید.

اما چه کسی بیت کوینی که انواع مختلف استاپ لاس می‌خواهید را به شما می‌فروشد؟ برای آگاهی از این موضوع شما باید به دفتر سفارشات صرافی مراجعه کنید. دفتر سفارش، جایی است که یک صرافی فهرست بزرگی از سفارشات محدود (Limit Orders) را نگهداری می‌کند. یک سفارش محدود، سفارشی است که بر خلاف سفارش بازار، به سرعت اجرا نمی‌شود و برای قیمت مورد نظری که تعیین شده، صبر می‌کند.

برای مثال، یک کاربر ممکن است سفارشی را در صرافی قرار دهد که در این سفارش گفته شده: سه بیت کوین من را زمانی که قیمت آن به ۱۵ هزار دلار رسید بفروش. سپس یک خریدار که به دنبال خرید بیت کوین با قیمت ۱۵ هزار دلار باشد، با قرار دادن سفارش بازار خود، صرافی او را به این فروشنده متصل می‌کند.

در این مثال، شما یک سفارش ایجاد نکرده‌اید، انواع مختلف استاپ لاس در عوض، یک سفارشی که از قبل وجود داشته را تکمیل کرده‌اید و با انجام معامله، این سفارش را از دفتر سفارشات ارز دیجیتال حذف می‌کنید. این باعث می‌شود شما به عنوان فرد گیرنده یا خریدار (Taker) شناخته شوید، چرا که شما بخشی از نقدینگی صرافی را گرفته‌اید. کاربر مقابل که سفارش خود را ثبت کرده بود، سازنده (Maker) نام دارد، چرا که او برای انواع مختلف استاپ لاس صرافی سود ایجاد کرده است.

معرفی انواع سفارشات ارز دیجیتال

چیزهایی که باید در مورد سفارشات ارز دیجیتال بدانید

پایه انواع سفارشات بازار، خرید و فروش‌ها هستند. شما در صرافی دستور خود را برای یک تراکنش ارز دیجیتال در بهترین قیمت ممکن ثبت می‌کنید. البته فراموش نکنید که بهترین قیمت ممکن، همیشه قیمتی نیست که شما در جداول قیمت‌ها مشاهده می‌کنید. بهترین قیمت‌ها همیشه به دفتر سفارشات بستگی دارند و ممکن است نرخ این قیمت با نرخ قیمت اعلام شده در سایت‌ها و اخبار متفاوت باشد.

سفارشات بازار، برای خرید فوری (یا نسبتا فوری) خوب هستند. در ادامه با انواع سفارشات رایج آشنا خواهیم شد.

سفارشات رایج ارز دیجیتال

ساده‌ترین سفارشات، سفارشات خرید بازار، سفارشات فروش بازار، سفارشات محدود خرید و سفارشات محدود فروش هستند. هرچند اگر فقط وابسته به این سفارشات باشید، خود را در یک تجربه محصور شده قرار داده‌اید. در عوض، می‌توانید روی این سفارشات کار کنید تا از مزایای شرایط بازار چه در مسئله خرید و فروش کوتاه مدت یا چه خرید و فروش بلند مدت بهره‌مند شوید.

سفارشات استاپ‌ لاس

یک سفارش استاپ لاس (Stop-loss Order) نوعی از سفارش بازار است که شامل یک دستورالعمل برای فروش ارز دیجیتال در یک قیمت مشخص می‌شود. همانطور که از نام آن شاید متوجه شده باشید، این ابزار طراحی شده تا از شما در برابر هر نوع ضرر خاصی محافظت کند. به ظاهر شاید این ابزار یک سفارش محدود باشد، چرا که شما برای فروش مورد نظر خود یک قمیت تعیین می‌کنید. هرچند، این سفارش در دفتر سفارشات اضافه نمی‌شود. پلتفرم خرید و فروش این نوع سفارش را فقط به یک سفارش بازار همراه با شروط مورد نظر شما برای قیمت تعیین شده، تبدیل می‌کند.

سفارش استاپ لیمیت

یک سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit Order) یکی دیگر از ابزار خوبی است که ضرری را که ممکن است در یک ترید متحمل شوید، محدود می‌کند. این سفارشات کمی شبیه به سفارشات استاپ لاس هستند که پیش‌تر معرفی کردیم، اما سفارشات استاپ لیمید شامل یک مرحله اضافه هستند. برای انواع مختلف استاپ لاس مثال، اگر بیت کوین در قیمت ۱۰ هزار دلار در حال گردش در معاملات است و شما یک سفارش استاپ لاس در قیمت ۹٫۹۹۰ دلار تعیین کرده‌اید، این تضمین به وجود می‌آید که وقتی قیمت‌ بیت کوین در حال سقوط به پایین‌تر از ۱۰ هزار دلار بود، بین کوین‌های خود را بفروشید.

هرچند که ممکن است دقیقا قیمتی که می‌خواهید را به دست نیاورید. یک سفارش استاپ لیمیت شامل هر دو ویژگی ذکر شده است تا از ضرر کردن جلوگیری کنید. مثالی که در بالا در خصوص قیمت ۱۰ هزار دلاری بیت کوین بیان کردیم را دوباره فرض کنید. شما در این ابزار، دو پارامتر را تعیین می‌کنید: یک قیمت توقف و یک قیمت محدود. قیمت توقف شما ممکن است ۹٫۹۸۵ دلار باشد. این به صرافی می‌گوید که یک سفارش محدود با قیمت محدودی که تعیین کرده‌اید‌(۹/۹۹۰ دلار) ایجاد کند.

اگر قیمت این سطح را پوشش داد، پس شما دارایی خود را با قیمت ۹/۹۹۰ دلار یا بهتر می‌فروشید. اما به یاد داشته باشید که سفارش‌تان هنگامی در دفتر قرار می‌گیرد که قیمت بیت کوین به قیمت توقفی که تعیین کرده‌اید برخورد کرده باشد. شما همچنان در ریسک تحت پوشش قرار نگرفتن قیمت هستید، در این مسئله، هیچ محافظی ندارید اگر قیمت‌ها به پایین‌تر از ۹٫۹۸۵ دلار کاهش پیدا کنند.

سفارشات One Cancels the Other

این نوع سفارش، یک ابزار تصنعی است که اجازه می‌دهد دو سفارش شرطی را با هم ترکیب کنید. هر لحظه که یکی از سفارشات شما مورد هدف قرار گرفت، سفارش دیگر کنسل یا لغو می‌شود. اگر بیت کوین با قیمت ۱۰ هزار دلار را مثال قرار دهیم، می‌توانید از این نوع سفارش استفاده کنید تا بیت کوین را یا وقتی به قیمت ۹٫۹۰۰ دلار رسید بخرید یا هنگامی که قیمت‌ها به ۱۱ هزار دلار افزایش پیدا کرد، بیت کوین خود را بفروشید. یکی از این دو زودتر از دیگری اجرا خواهد شد و دومی به صورت خودکار لغو می‌شود.

Time in Force چیست؟

یکی دیگر از مفهوم‌های مهمی که خصوص سفارشات باید آگاه باشید، Time in Foce است. این پارامتری است که در هنگام باز کردن یک معامله، شرایط خاتمه و انقضای سفارش را مشخص می‌کنید.

Good ’til Canceled

GTC: یک دستور شرط‌گذاری است که یک معامله باید تا زمانی که یا اجرا شود یا به صورت دستی لغو شود، باز باقی بماند. به طور کلی، پلتفرم‌های تبادل رمزارز این اختیار سفارشات ارز دیجیتال را به صورت پیش فرض در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

البته این اختیار در خصوص بازار سهام فرق می‌کند. از آن جایی که بازار ارزهای رمزنگاری شده به صورت ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعال است، Good ’til Canceled مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد.

Immediate or Cancel

IOC: یک ابزار سفارش است که مشخص می‌کنید هر بخشی از سفارش که به سرعت تکمیل و انجام نشود، لغو شود. فرض کنید برای خرید ۱۰ بیت کوین در قیمت ۱۰ هزار دلار سفارش را ثبت کرده‌اید اما فقط می‌توانید ۵ بیت کوین را در قیمت اجرایی خریداری کنید. در این شرایط، شما آن ۵ بیت کوین را می‌خرید و باقی سفارشات شما لغو می‌شود.

Fill or Kill

FOK: این نوع سفارشات یا سریعا تکمیل می‌شوند یا سریعا لغو می‌شوند. اگر در صرافی سفارشی برای خرید ۱۰ بیت کوین در قیمت ۱۰ هزار دلار ثبت کردید و این سفارش تکمیل نشد و تمامی ۱۰ سفارش بیت کوین به سرعت در دسترس نبود، سفارش بسته می‌شود.

جمع‌بندی

استاد شدن در انواع سفارشات، برای داشتن معاملات موفق بسیار مفید است. از هر نوع سفارشی که می‌خواهید استفاده کنید،‌ آگاهی و استفاده درست از ابزار، برای موفقیت شما ضروری است.

شما در شرایط مختلف از کدام نوع سفارشات استفاده می‌کنید؟ دیدگاه خود را با کوین نیک به اشتراک بگذارید.

آموزش متاتریدر ، آموزش کامل ابزارها و امکانات Meta trader

نرم افزار متاتریدر در میان تریدرها و بروکرهای فارکس بسیار رایج و محبوب می باشد. در متاتریدر علاوه بر وجود ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان به تازه ترین داده ها و خبرهای بازار نیز دسترسی داشت. بروکرهای مختلف متاتریدر را به عنوان پلتفرمی برای اردرگذاری و سفارش معاملات در اختیار مشتریان خود می گذارند. در ادامه این مطلب آموزش متاتریدر و نحوه کار با آن و استفاده از ابزارها و امکانات آن توضیح داده می شود.

برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک زیر مراجعه کنید:

فهرست عناوین این مطلب

نمایش نمودار جدید

برای داشتن نمودار یک دارایی در قسمت مارکت واچ و کلیک راست بر روی آن وانتخاب chart window نمودار آن را می توانید ظاهر کنید.

در صورتیکه دارایی مورد نظر در لیست market watch موجود نبود می توان با کلیک راست در پنجره مارکت واچ و انتخاب symbols به دسته بندی دارایی ها دسترسی یافت.

به عنوان مثال جفت ارزهای زیر مجموعه FX Majors بر روی یکی از آنها دوبار کلیک کنید تا به لیست market watch اضافه شود.

آموزش متاتریدر ؛نصب اندیکاتور و اکسپرت بر روی متاتریدر

ابتدا اندیکاتور مورد نظر را دانلود کنید. بعد آن را کپی کنید. از نوار ابزار بالا بر روی file و بعد open data folder را کلیک کنید. در پوشه MQL4 وارد پوشه indicators شوید. در این پوشه اندیکاتور خود را پیست کنید.

اگر بر روی اندیکاتور کلیک کنید و بعد روی دکمه compile کلیک کنید و در پایین پنجره اروری مشاهده نشد، اندیکاتور سالم و قابل استفاده است. پنجره را ببندید و متاتریدر خود را یکبار بسته و دوباره باز کنید.

بر روی آیکن navigator کلیک کنید. ( می توان به جای بستن و دوباره بازکردن متاتریدر در navigator کلیک راست کرده و گزینه refresh را کلیک کنید.

نصب اکسپرت

برای نصب اکسپرت بر روی نمودار بایستی در file بر روی open data folder وارد پوشه اکسپرت شد و اکسپرت مورد نظر را در اینجا پیست نمود.

برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار با کلیک بر روی navigator و دوبار کلیک بر اندیکاتور مورد نظر، اندیکاتور به نمودار اضافه می گردد.

برای تغییر تنظیمات آن اندیکاتور می توان روی اندیکاتور در نمودار (تاکید می شود در نمودار) کلیک راست کنید. و گزینه properties را انتخاب کنید.

به عنوان مثال عدد مربوط دوره اندیکاتور RSI را در تب input می توان تغییر داد. همچنین در تب color می توان رنگ دیگری برای خط این اندیکاتور انتخاب نمود. ضخامت خط و یا نقطه چین بودن خط نیز قابل تغییر است.

در تب levels دو خط افقی 30 و 70 که در نمودار نیز قابل مشاهده است را می توانید تغییر دهید. در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید اندیکاتور نمایش داده شود قابل انتخاب است.

ساختن تمپلیت (Template)

هر تریدر برای خود یک استراتژی دارد. در استراتژی او شکل ظاهری نمودار، نحوه نمایش کندل ها، نوع اندیکاتورها و … مطابق با سلیقه تریدر و نوع استراتژی او نمایش داده می شود. تریدر می تواند با تنظیم همه موارد ذکر شده مطابق با نظر خود یک تمپلیت ایجاد کند تا با اضافه کردن نمودار جدید و بارگذاری تمپلیت شکل ظاهری نمودار به سرعت، به همان شکل مورد نظر او تغییر کند.

برای این منظور با تغییر شکل نمودار و اضافه کردن اندیکاتورها و تغییر در تنظیمات اندیکاتور در نمودار راست کلیک می انواع مختلف استاپ لاس کنیم و save template را اتنتخاب می کنیم. در نمودار جدید با راست کلیک و انتخاب تمپلیت و انتخاب نام تمپلیت همان تنظیمات ظاهر می گردد.

به منظور اضافه کردن یک متن بر روی نمودار می توان در بالا برروی insert و بعد بر روی text کلیک نمود. با انتخاب محل مورد نظر در چارت و یک کلیک در پنجره باز شده متن مورد نظر را تایپ کنید.

در تصویر فوق در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید متن نمایش داده شود را می توانید تعیین کنید.

انتخاب تایم فریم در متاتریدر

تایم فریم های مختلف برای نمودار در نوار ابزار بالای نمودار قابل مشاهده است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

در نوار ابزار بالا در insert انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند. خطوط، کانال، چنگال اندروز و … . پس از ترسیم هر کدام در نمودار برای ایجاد تغییراتی در آن کافیست برروی آن ابزار در نمودار دوبار کلیک کنید تا بتوانید آن را جابه جا کنید. همچنین با راست کلیک و انتخاب properties می توان در ظاهر و رنگ ابزار تغییر ایجاد نمود. انواع فیبوناچی ها در چارت را می توان ترسیم کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر فیبوناچی ریتریسمنت نشان داده شده است.

با دو بار کلیک بر روی آن در نمودار این ابزار رسم شده فعال می شود. با کلیک راست بر آن و انتخاب properties می توان درصدهای فیبوناچی را تغییر داد.

انواع نمودار در متاتریدر

در آموزش متاتریدر نحوه نمایش قیمت در نمودار مهم در نظر گرفته می شود. نمودار می تواند به صورت های نمودار خطی، میله ای و کندل شمعی انواع مختلف استاپ لاس ژاپنی باشد. برای انتخاب یکی از این سه حالت در نوار ابزار بالای متاتریدر می توان هر کدام را انتخاب نمود.

در بالای متاتریدر دو گزینه وجود دارد که در تصویر زیر نشان داده شده است. سمت راست فضایی در سمت راست نمودار ایجاد می کند. گزینه سمت چپ باعث می شود که با ظاهر شدن هر کندل جدید نمودار به اندازه یک کندل به سمت چپ حرکت کند.

در تصویر بالا گزینه مشخص شده برای مدیریت نمایش نمودارهای مختلف به صورت همزمان است. با کلیک بر این گزینه همه نمودارها نمایش داده می شوند. می توان تعدادی از انها را مینیمایز کرد و بعد نحوه نمایش مابقی را با مراجعه به نوار ابزار بالا و کلیلک بر window تعیین نمود.

ترمینال

یکی از مهمترین بخش های آموزش متاتریدر نوار ابزار ترمینال است. در پایین متاتریدر terminal قرار دارد که شامل چند قسمت مختلف می باشد.

در بخش trade معاملات باز و مقدار موجودی (balance)، مقدار موجودی با در نظر گرفتن سود و زیان معاملات باز(equity) و مقدار آزاد سرمایه برای معاملات بعدی (free margin) نشان داده می شود.

در بخش exposure یک آمار کلی از پوزیشن های تریدر نشان داده می شود.

در بخش account history تاریخچه معاملات (معاملات بسته شده) نشان داده می شود. با کلیلک راست و انتخاب custom period می توان بازه زمانی دلخواه را وارد کرد.

در بخش alert تریدر می تواند با راست کلیک و بعد با کلیک بر create یک هشدار جدید ایجاد نماید. در واقع با این هشدار تریدر از رسیدن نرخ یا قیمت به یک عدد خاص از پیش تعیین شده مطلع می شود. در پنجره ظاهر شده نوع دارایی (سهام، جفت ارز و…) و قیمت ask یا bid تعیین می گردد. نوع هشدار می تواند به صورت صدا یا دریافت ایمیل باشد.

آموزش متاتریدر ؛ چگونگی باز کردن معامله در متاتریدر

در متاتریدر برای باز کردن معامله به دو شیوه می توان عمل کرد. در روش اول با یک کلیک معامله باز می شود. برای این منظور بر روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه one click trading را انتخاب کنید تا در سمت چپ و بالای نمودار اضافه شود و با یک کلیک معامله باز شود.

در شیوه دوم در بالای متاتریدر آیکن new order وجود دارد که با کلیک بر آن می توان با انتخاب pending order انواع اردر گذاری buy stop، buy limit، sell stop و sell limit را اجرا کرد. همچنین پیش از باز کردن معامله حد سود و حد ضرر برای معامله تعیین نمود. در همین پنجره با انتخاب market execution می توان معامله را در همان لحظه باز کرد.

می توان پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشت و در جهت معامله موس را حرکت داد و هر جا که موس رها شود همانجا حد سود (take profit) معامله می شود. اگر پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشته و در خلاف جهت معامله موس را حرکت داده، هر جا که موس رها شود همانجا حد ضرر (stop loss) معامله می شود.

حد سود و حد ضرر قابل جابه جایی است. به منظور تریلینگ استاپ انواع مختلف استاپ لاس لاس می توان بر روی آن در نمودار راست کلیک کرده و گزینه trailing را انتخاب نمود. تریلینگ استاپ لاس به این مفهوم است که با انتخاب به عنوان مثال عدد 10 پیپ، هر 10 پیپ که نرخ یا قیمت در جهت معامله حرکت می کند، استاپ لاس هم 10 پیپ در جهت معامله جابه جا می شود.

terminal

اگر در پایین متاتریدر در قسمت ترمینال بر روی معامله راست کلیک کنید و modify order را انتخاب کنید. در پنجره ظاهر شده در قسمت type با انتخاب گزینه market execution و انتخاب یک حجم مشخص می توانید آن مقدار حجم از معامله باز را بست.

برخی از دیگر امکانات در آموزش متاتریدر

در نوار ابزار بالا در کنار علامت موس آیکونی به نام cross hair وجود دارد.

با کلیک بر آن و بعد با نگه داشتن آن در یک نقطه از نمودار و حرکت موس تا یک نقطه دیگر می توان به ترتیب از تعداد کندل، تغییرات پیپ و نرخ مطلع شد.

به منظور تهیه عکس از نمودار می توانید مسیر File و بعد save as picture را دنبال کنید.

در بالای متاتریدر ابزارهای مختلفی وجود دارد. به منظور حذف و اضافه نمودن ابزار مورد نظر می توانید مسیر زیر را دنبال کنید. ابتدا بر روی view در بالا کلیک و پس از آن بر Toolbar و بعد بر روی customize کلیک کنید.

یکی از مهمترین قسمت های متاتریدر option زیر مجموعه tools می باشد.

در این پنجره تنظیمات مختلف نمودار مانند تعداد کندلهای گذشته، فعال شدن خطوط و دیگر ترسیمات روی نمودار با یک کلیک، تنظیمات مربوط به حجم معامله و دیگر جزئیات در پنجره اردر گذاری، تنظیمات مربوط به اکسپرت و هشدار و … را می توان اعمال نمود.

ویدیو آموزشی زیر نحوه کار با متاتریدر است که توسط بروکر آلپاری تهیه شده است.

شکار حد ضرر چیست ؟

شکار حد ضرر یا همان استاپ هانتینگ یکی از اتفاقات ناخوشایندی است که ممکن است برخی از معامله گران با آن رو به رو شوند، حتی گاهی بدون اینکه از آن اطلاع داشته باشند! جالب است یدانید، در این زمینه نظرات بسیاری وجود دارد در که در بین اشخاصی که در بین فعالان بازار فارکس رد و بدل می شود. اما با این حال بسیاری از تازه کاران نمی دانند که در این نوع حرکت قیمت دقیقا چه اتفاقی رخ می دهد.

بنابراین پیش از شروع، بهتر است تا بدانیم معنی استاپ لاس هانتینگ یا شکار حد ضرر چیست و در معاملات چه کسی استاپ لاس های ما را شکار می نماید.

در ادامه بررسی این موضوع با ما همراه باشید…

شکار حد ضرر (استاپ هانتینگ) چیست؟

در یک بیان ساده می توانیم بگوییم، شکار حد ضرر در واقع اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود یا limit order توسط معامله گران بسیاری انجام می شود.

در اغلب مواقع این سفارش ها در دسته استاپ لاس ها قرار می گیرند؛ جدا از اینکه آیا یک تریدر توانایی خرید یا فروش را دارد، شکار حد ضرر زمانی اتفاق می افتد که سفارشات به صورت محدود انجام می شود. که در اغلب اوقات این سفارش استاپ لاس به شمار می روند.

صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد، استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند. سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود.

در اصل اجرای معاملات یا سفارش های استاپ لاس بر روی روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از اینکه به سمت مسیر اصلی حرکت کند، چیزی است که با نام شکار حد ضرر شناخته می شود.

آیا شکار حد ضرر واقعا وجود دارد؟

بله قطعا وجود دارد، اما لازم است بدانید که کارگزاری حد ضرر شما را شکار نمی کند. در واقع هیچ واکنشی به این موضوع ندارند و این فعالان بازار هستند که به آن اهمیت می دهند، در حقیقت این افراد باید برای شکار موقعیت ها از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.

سفارش هایی که طبق حد ضرر دیگرام اطلاع داده می شود میزان نقدینگی بازار را نشان می دهد. جالب است بدانید، مجموعه های قهاری همچون بانک ها، موسسات مالی بزرگ و همچنین سایر صندوق های سرمایه به این نقدینگی نیاز دارند.

در معاملات این سرمایه گذاران بزرگ بنا به دلایلی قادر به این نیستند که به یکباره به معامله وارد شوند و دنبال یافتن موقعیتی هستند که نقدینگی را در بازار شکار کنند، در این راستا تمامی سفارش هایی که جهت جلوگیری از ضرر ایجاد می شوند یک فرصت مناسب برای به دست آوردن نقدینگی بازار برای این معامله گران است.

حال باید چه کاری انجام داد؟ 2 راحل حل زیر برای شما وجود دارد :

1-ابتدا یاد بگیرید که چطور، چگونه درگیر و قربانی شرایط حد ضرر نشوید برای این کار باید بفهمید که بزرگان بازار سرمایه چه ایده و فکری در ذهنشان وجود دارد و بر چه اساسی معامله می نمایند.

2-دومین گزینه این است که کشف کنید که چگونه با شکار حد ضرر می توانید سود کنید. بنابراین توصیه می کنیم اگر آموزش کافی دیده اید و در این زمینه متخصص هستید به جای اینکه از سر راه سرمایه گذاران بزرگ کنار بکشید در شکار این موقعیت ها به آن ها بپیوندید. به محض اینکه دریابید چگونه می توانید حد ضرر را شکار کنید دیگر مانعی برای قرار گرفتن در این موقعیت برای شما وجود ندارد و به راحتی می توانید در کنار معامله گران بزرگ به کسب سود بپردازید.

در بازار فارکس چگونه استاپ هانتیگ رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ یک اتفاق کاملا معمول در معاملات بازار است به ویژه برای معامله گران بازار فارکس می باشد. در این راستا شما می بایست نمودارها را بررسی کنید تا موقعیت مناسب معامله را بیابید، بعد از بررسی باید حد سود و زیان را باز کنید و بعد از آن صبر کنید تا قیمت های بازار در راستای موقعیت شما حرکت کنند تا در نهایت نمودار به حد سود شما برسد.

با طی کردن این مراحل از شما از کار خود اطمینان دارید، چرا که نمودار قیمت ها را بر اساس تایم فریم های مختلف آنالیز و تحلیل کرده اید، جفت ارز مناسب را پیدا و در یک جهت صحیح موقعیت را انتخاب کرده اید. در حقیقت می توان گفت شما تمامی مراحل و کارهایی که برای کسب سود و معامله صحیح لازم بوده را انجام داده اید؛ اما ناگهان بازار به سمت مخالف تارگت شما و به سمت حد ضرر حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. بعد از این شرایط قیمت ها دوباره به سمت پیش بینی شما و به سمت سود حرکت می کند.

شما از کار خود اطمینان دارید. زیرا نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید. جفت انواع مختلف استاپ لاس ارز مناسب را یافته اید. جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. در واقع شما هر کاری که برای توجیه یک معامله لازم بوده را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند.

آیا تا به حال این اتفاق برای شما پیش افتاده است؟برای من در معاملات این اتفاقات چندین بار اتفاق افتاده است و من فکر می کردم که تمام دنیا با هم دست به یکی کرده اند تا من در معاملاتم موفق نشوم.. اما تنها با دانستن نکات لازم در این زمینه می توان از به وجود آمدن این مشکل به راحتی جلوگیری کرد..

چند نکته برای جلوگیری از قربانی شدن در حد ضرر:

• هیچگاه در تعیین حد سود و ضرر از سطوح واضح استفاده نکنید؛ عددهای رند و بزرگ در اکثر مواقع انتخاب های بدی برای تعیین سطوح حمایت اند.
• طبق تجربه و آمار قیمت ها پس از گذشتن از یک عدد رند سریع تر تغییر می نماید که دلیل آن نیز وجود، تعداد بسیاری دستور حد ضرر در نزدیکی اطراف اعداد رند می باشد.
• توجه داشته باشید محدوده حد ضرر اغلب در نزدیک به اعدادی شبیع به 00 ختم می شوند تجمیع می شود.
• همیشه میزان اسپرد معمالات را به همراه چند پیپ به حد ضررتان اضافه کنید تا یک فضای محافظتی و اضافی برای حد ضررتان باشد. این نکته بسیار مهم و ضروری است.
• هر اندازه مردم بیشتر درباره یک سطح قیمت معین صحبت کنند، کسب سود از آن دشوارتر است.
• ستونی را به ژورنال معاملاتی خود اضافه کنید و سپس تعداد میزان حرکت قیمت که بر خلاف پوزیشن شما انجام می گردد را بررسی کنید. این یک راهکار بسیار عالی و ایده آل است برای مشاهده اینکه آیا شخص پیش از موعد مشخص به معامله وارد شده یا اینکه حد ضرر را بیش از حد محتاطانه انتخاب کرده‌اید.

• سعی کنید که به شیوه فکر همیشگی افراد معامله گر حرفه ای و سرمایه گذاران پی ببرید. معمولا خیلی ساده می توانید پی ببرید این افراد از مشاهده و تحلیل نمودارها به چه نتیجه ای می رسد و چه کاری را در برنامه خود قرار می دهند. بهترین کار این است که شما در خلاف جهت آن ها حرکت نمایید.
• هیچ گاه ظاهر فریب معاملات را نخورید، اگر معامله ای بیش از آنچه که باید خوب به نظر می رسد.
• از روش های تایید به ورود معاملات به عنوان یک فیلتر اضافه استفاده نمایید..

در بازار فارکس راه کار انواع مختلف استاپ لاس استفاده از شکار حد ضرر چیست؟

سوال اینجا است که آیا ما می توانیم از استاپ هانت در بازار معاملاتی فارکس نیز استفاده کنیم؟ همانطور که در این مطلب بررسی کردیم این تکنیک در واقع می تواند یک تله برای شما باشد، اما اگر بتوانید در رابطه با آن اطلاعات کاملی کسب کنید به راحتی می توانید از آن سود کنید.

یکی از معمول ترین مواردی که در آموزش های فارکس توضیح داده می شود این است که هرچه میزان سطح حمایت و مقاومت با لمس های متعدد نمایان شود، احتمال حضور در این تله قوی تر می شود.

کاری که می توانید انجام دهید این است که به پول های کلان و هوشمند فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از حمایت یا مقاومت جلوگیری نماید و شما بلافاصله از عملکرد سرمایه گذاران و معامله گرانی که نمی دانند چطور میزان حد ضرر خود را تنظیم کنند، استفاده کنید.

به بیان ساده تر، در حقیقت تنها کاری که باید انجام دهید این است که بر خلاف جهت اکثریتی که در اینجا ضرر می کنند حرکت کنید.

با این توضیحات و مسائل بررسی شده، قطعا تا حالا معنا و روش کلی تله شکار حد ضرر انواع مختلف استاپ لاس را درک کرده اید،بنابراین انتظار می رود که اکنون شما بتوانید، موقعیت هایی را در نمودار خود مشخص نمایید که در آن وضعیت انتضار می رود دسته ای از اوردرهای استاپ لیمیت در آنجا حضور داشته باشند، سپس با این تکنیک برای استفاده از این مزایا تصمیم گیری کنید.

در جالت کلی تکنیک معاملاتی استاپ هانتینگ یک روش ساده و راحت است و نیازمند چیزی انواع مختلف استاپ لاس بیش تر از نمودار قیمت و یک اندیکاتور نمی باشد! اما برای استفاده از آن باید هوشمندانه رفتار کنید و بتوانید شرایط بازار و معاملات را به خوبی تحلیل کنید.

شرایط کلی این استراتژی به طور خلاصه بدین صورت است:

در یک نمودار 1 ساعته، از هر طرف یک قیمت معلوم و رند خطوطی رسم کنید(به فاصله 15 پیپی).

به عنوان نمونه: در نظر بگیرید اگر EUR/USD نزدیک به رقم 1.2500 باشد، شما می بایست 1.2485 و1.2515 را در نظر بگیرید. این ناحیه در واقع به عنوان “ناحیه تجارت” معرفی می شود. این سطح بیان گر این است که شما پس از ورود به این منطقه احتمال موفقیت بالایی خواهید داشت.

کلام پایانی؛ چگونه قربانی حد ضرر نشویم و معامله خود را سوخته فرض نکنیم؟

همانطور که مشاهده می کنید، در این مقاله به طور کامل بررسی کردیم که شکار حد ضرر چیست و سرمایه گذاران و معامله گران چگونه قربانی آن می شوند! در اغلب موارد معامله گران با دیدن شرایط گمراه می شوند و روند قیمت ها را اشتباه تخمین می زنند. اگر بتوانید بر روی ویژگی های خود بیشتر تمرکز کنید و قادر به درک روانشناسی تفکرات نهفته تغییرات قیمت باشید به احتمال زیاد می توانید محرک این تغییرات را شناسایی کنید و به دلیل تغییرات پی ببرید..

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به‌دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

1. استاپ لاس کامل
2. استاپ لاس محدود/جزئی
3. استاپ لاس متغیر

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

1. استاپ لاس کامل

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به‌طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

1. استاپ لاس محدود/جزئی

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

1. استاپ لاس متغیر

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آن‌ها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید ازطریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید.