عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟

قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در نیک پرداخت

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳

با وجود اینکه تنها یک دهه از ظهور ارزهای دیجیتال می‌گذرد اما این صنعت خیلی زود جای خود را در صنعت مالی پیدا کرد و کاربران زیادی وارد بازار ارزهای دیجیتال شدند، به طوری که این روزها به عنوان یکی از گزینه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری و کسب سود شناخته می‌شود. به همین دلیل، آگاهی از آینده این بازار و قیمت ارزهای دیجیتال در سال‌های پیش رو به یک سوال مهم برای کاربران تبدیل شده است. در ادامه این مطلب از نیک پرداخت قصد داریم درباره پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ بیشتر صحبت کنیم.

چرا پیش بینی قیمت ارز دیجیتال برای ما مهم است؟

در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شاهد یک رشد قیمتی شگفت انگیز در بازار ارزهای دیجیتال بودیم به طوری که قیمت بیت کوین از محدوده ۳۰۰۰ دلاری تا مرز ۷۰ هزار دلار پیشروی کرد و برخی از آلت‌کوین‌ها هم جهش قیمتی ۱۰ تا ۱۰۰ برابری را تجربه کردند. نمونه بارز آن قیمت دوج کوین است که از محدوده ۰/۰۰۵ دلاری تا مرز ۰/۷۵ دلار پیشروی کرد . با این حال در سال ۲۰۲۲ شاهد افت قیمت سنگین بودیم تا جایی که قیمت بیت کوین تا محدوده ۱۷۵۰۰ دلاری هم پایین کشیده شد و سایر ارزهای دیجیتال هم سقوط بیش از ۸۰ درصد را تجربه کردند.

از آنجایی که بسیاری از کاربران در اوج قیمت‌ها وارد بازار شدند و دوره‌های صعودی و نزولی پیشین بازار ارزهای دیجیتال را ندیده بودند، در این بازار نزولی درد مالی شدیدی را تجربه کردند. حالا شاید مهمترین سوال برای کاربران این است که حرکت صعودی بعدی بازار چه زمانی آغاز خواهد شد.

چرخه‌های صعودی و نزولی بیت کوین

برای اینکه پیش بینی بهتری نسبت به قیمت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ داشته باشیم بهتر است نگاهی به گذشته بیندازیم. کاملا مشخص است که بیت کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال مسیر حرکت بازار رمزارزها را مشخص می‌کند؛ پس با پیدا کردن روندهای حرکتی بیت کوین می‌توانیم بینش خوبی نسبت به کل بازار پیدا کنیم. در ادامه تلاش می‌کنیم تا چرخه‌های قیمتی گذشته بیت کوین را بررسی کنیم؛

بیت کوین که در سال ۲۰۰۹ به طور رسمی راه‌اندازی شد، اولین جهش قیمتی را در سال ۲۰۱۰ تجربه کرد و به محدوده ۰/۱ دلاری رسید.

اما اولین بولران یا جهش صعودی بیت کوین در سال ۲۰۱۱ رخ داد و با رشد ۳۰۰۰ درصدی در ژوئن ۲۰۱۱ به محدوده ۳۰ دلاری رسید. هر چند پس از آن بیت کوین با افت قیمت روبرو شد و تا مرز ۲ دلار سقوط کرد.

بیت کوین که سال ۲۰۱۲ را در محدوده ۱۳ دلاری به پایان برده بود، جهش قیمتی بعدی را در سال ۲۰۱۳ تجربه کرد و در آوریل سال ۲۰۱۳ برای اولین بار شاهد بیت کوین ۱۰۰ دلاری بودیم. این پایان کار نبود و در ماه نوامبر قیمت بیت کوین از مرز ۱۰۰۰ دلار هم عبور کرد. پس از این جهش در ماه دسامبر بیت کوین با ریزش نزدیک به ۵۰ درصد تا قیمت ۵۳۰ دلار هم پایین کشیده شد.

در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شاهد افزایش قیمت چشمگیری در بیت کوین نبودیم تا سال ۲۰۱۷ که دوباه بیت کوین به پرواز در آمد. در حالی که بیت کوین در ژانویه سال ۲۰۱۷ به سختی از مرز ۱۰۰۰ دلاری عبور کرده بود، اواسط ماه می به ۲۰۰۰ دلار رسید و در دسامبر سال ۲۰۱۷ از ۱۹۰۰۰ دلار هم گذشت تا صدای بیت کوین به سراسر جهان برسد.

در واقع می‌توانیم بگوییم بولران سال ۲۰۱۷ مهمترین روند صعودی بیت کوین بود که باعث شد توجه کاربران زیادی را به بازار ارزهای دیجیتال جلب کند. در همین زمان بود که آلت کوین‌های زیادی به بازار عرضه شد و بسیاری از این ارزها جهش قیمتی چند ده برابری را تجربه کردند.

از آنجایی که هر روند گاوی به یک روند خرسی منتهی می‌شود، از اوایل سال ۲۰۱۸ شاهد کاهش قیمت بودیم و بیت کوین از محدوده ۱۷۵۰۰ دلاری در ژانویه به محدوده ۳۰۰۰ دلاری در دسامبر رسید. سال ۲۰۱۹ هم با کاهش قیمت بیت کوین آغاز شد و در ماه دسامبر قیمت در محدوده ۷۲۰۰ دلار قرار داشت.

در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰ بود که پاندمی کرونا باعث تعطیلی اقتصاد عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ و فشار تورمی شد. این موضوع بر قیمت بیت کوین هم اثر گذاشت و در ماه مارس بیت کوین به زیر ۴۰۰۰ دلار رسید، اما درست همین نقطه بود که بولران جدید بیت کوین آغاز شد و با جهش قیمت ۳۰۰ درصدی خیلی زود توانست با شکستن رکورد قیمتی در محدوده ۱۹۰۰۰ دلار در پایان سال به مرز ۳۰ هزار دلار دست پیدا کند.

بولران تازه بیت کوین در سال ۲۰۲۱ هم ادامه پیدا کرد و موفق شد تا محدوده ۶۹۰۰۰ دلاری هم پیشروی کند، در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران انتظار قیمت ۱۰۰ هزار دلاری را داشتند، بولران سال ۲۰۲۰ در نوامبر سال ۲۰۲۱ به پایان رسید و از آن زمان شاهد کاهش قیمت به زیر ۲۰ هزار دلار بودیم. (در زمان نگارش این مطلب در اواسط ماه سپتامبر ۲۰۲۲ بیت کوین در محدوده ۱۸-۱۹ دلاری معامله می‌شود.)

اگر خوب به چرخه‌های صعودی و نزولی بیت کوین نگاه کنیم شاهد تکرار یک سیکل تاریخی هستیم در سال‌های ۲۰۱۳ -۲۰۱۴، ۲۰۱۷-۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ شاهد بولران‌های چشمگیر هستیم و سپس یکی دو سال چرخه نزولی و تشکیل کف بازار. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که پس از یکی دو سال افت قیمت، در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شاهد شروع چرخه صعودی دیگر در بازارهای نزولی باشیم.

عوامل موثر بر قیمت بیت کوین

همانطور که در مطلب عوامل موثر بر قیمت بیت کوین توضیح داده بودیم صرف‌نظر از چرخه‌های بازار چندین عامل دیگر هم روی قیمت ارزهای دیجیتال موثر است، از مهمترین این عوامل عبارتند از:

۱. هاوینگ

احتمالا می‌دانید بیت کوین طوری طراحی شده است که هر ۴ سال با نصف شدن پاداش استخراج از عرضه آن نیز کاسته می‌شود. معمولا هر چه عرضه نسبت به تقاضای بازار کمتر شود، افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، چیزی که در دوره‌های قبلی هم رخ داد.

اولین هاوینگ بیت کوین در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ رخ داد و در جولای ۲۰۱۶ و سپس ماه می ۲۰۲۰ شاهد هاوینگ‌های بعدی بودیم. طبق برنامه هاوینگ بعدی بیت کوین در اوایل سال ۲۰۲۴ رخ خواهد داد.

۲. عوامل کلان اقتصادی

هر چه از عمر بیت کوین افزوده می‌شود و بیشتر در بین کاربران خرد و کلان مورد پذیرش قرار می‌گیرد، تاثیرپذیری بیت کوین از عوامل کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، جنگ و ناامنی هم بیشتر می‌شود. در واقع هر چه میزان ریسک در سطح کلان اقتصادی بالاتر می‌رود سرمایه‌گذاران کلان ترجیح می‌دهند تا سرمایه‌های خود را در دارایی‌ها امن نگهداری کنند به همین دلیل نقدینگی از بازار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خارج خواهد شد.

۳. قانون گذاری و نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال

اگر به تعریف بیت کوین در وایت‌پیپر آن توجه کنیم متوجه خواهیم شد هدف بیت کوین مبارزه با تسلط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بر دارایی مردم است، به همین دلیل بیت کوین یک ارز غیرمتمرکز است و از قوانین مالی موسسات مالی پیروی نمی‌کند. طبیعی است در این صورت نهادهای نظارتی و دولت‌ها هم به همین راحتی اجازه گسترش و کاربرد بیشتر ارزهای دیجیتال را نخواهند داد مگر اینکه منفعتی برای آن‌ها داشته باشد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳

حالا که چرخه‌های قیمتی و عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین را بررسی کردیم بیایید نگاهی بیندازیم به پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ که توسط برخی از تحلیلگران و اقتصاددان‌های مشهور دنیا مطرح شده است؛

اگر نگاه کلی به پیش بینی‌ها و نظرات بیان شده داشته باشیم، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ می تواند از مرز ۷۰۰۰۰ دلار عبور کند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، سقف تاریخی جدید برای بیت کوین «ATH» ثبت خواهد شد.

تحلیلگرانی که همچین پیش بینی را مطرح کرده‌اند، عقیده دارند در صورت تحقق این امر، بازار به صورت موقتی ثابت می ماند سپس با اصلاح جزئی قیمت می‌تواند حرکت تازه‌ای را به سمت ۱۰۰ هزار دلار آغاز کند.

بر اساس پیش‌بینی عمده تحلیلگران بیت کوین سال ۲۰۲۴ را با قیمتی در حدود ۷۸۰۰۰ دلار آغاز می‌کند. و می‌تواند تا محدوده ۸۴۰۰۰ دلار نیز پیشروی کند.

یادآوری این نکته بسیار مهم است که این تنها نظر برخی از تحلیلگران است و هیچ قطعیتی درباره آن وجود ندارد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳

در ادامه به پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال توسط برخی از مشهورترین تحلیلگران می‌پردازیم؛

جاش ریگر (Josh Rager)، تحلیلگر و سرمایه گذار در بازار سهام و ارزهای دیجیتال ادعا کرده است که براساس روند قیمت بیت کوین از سال ۲۰۱۱ و همچنین الگوی جهشی بیت کوین که بعد از یک اصلاح قیمتی رخ می‌دهد، می‌توان برای بیت کوین قیمت در محدوده ۱۵۰ هزار دلار را در سال ۲۰۲۳ متصور بود.

پیش بینی قیمت بیت کوین توسط جاش ریگر

ریچارد نایت (Richard Knight)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، قیمت آینده بیت کوین را وابسته به چهارمین هاوینگ (halving) بیت کوین دانست. نایت معتقد است تا اوایل سال ۲۰۲۳ شاهد ادامه روند نزولی در بازار خواهیم بود و روند صعودی بعدی در ماه می ۲۰۲۳ می‌تواند آغاز شود. همچنین آقای نایت پیش‌بینی کرده است در حدود ماه‌های نوامبر یا دسامبر سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

پیش بینی قیمت بیت کوین توسط tech-dev

کاربری به نام TechDev در توییتر تحلیل جالبی را مطرح کرده است. بر اساس پیش بینی او، بیت کوین در سال ۲۰۲۳ می‌تواند بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار دلار معامله شود، سپس در سال ۲۰۲۴ با اصلاح قیمت تا محدوده ۵۰ و ۳۰ هزار دلار سقوط کند و در نهایت سال ۲۰۲۵ به قیمت ۲۰۰ هزار دلار دست پیدا کند.

تیم دراپر (Tim Draper) یکی دیگر از تحلیلگران مشهور ارزهای دیجیتال هم پیش بینی کرده است بیت کوین در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ می‌تواند با شکستن قیمت تاریخی تا محدوده ۲۵۰ هزار دلار هم پیشروی کند.

مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe) هم یکی دیگر از تحلیلگران مشهور ارز دیجیتال در یوتیوب است که نوید یک بولران قدرمند دیگر در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ داده است، هرچند او قیمت دقیقی را برای بیت کوین پیش بینی نکرده ولی از افزایش ۱۰ برابری قیمت ارزهای دیجیتال به طور میانگین خبر داده است.

البته در این میان نباید از این موضوع غافل شویم که پیش بینی بسیاری از تحلیلگران مشهور مانند پلن بی (Plan B)، ویلی وو (Willy Woo) و اریک وورهیر (Erik Vorhjesz) که ادعا کرده بودند بیت کوین در پایان سال ۲۰۲۱ عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ به محدوده ۱۰۰ هزار دلاری خواهد رسید محقق نشد. قیمت بیت کوین امروز و در زمان نگاش این مطلب در محدوده ۱۹ هزار دلار معامله می‌شود.

قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در نیک پرداخت

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳

همانطور که متوجه شدیم به طور کلی پیش بینی تحلیلگران بر این مبنا قرار گرفته است که در پایان سال ۲۰۲۲ و سال ۲۰۲۳ در صورت تثبیت وضعیت اقتصادی در جهان پس از بحران‌های کلان مانند شیوع کرونا، درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین و افزایش نرخ تورم و بیکاری، فرصت دوباره‌ای برای ورود سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال فراهم خواهد شد. همین موضوع می‌تواند موجب شروع یک بولران چشمگیر دیگر شود و قیمت بیت کوین را به بالای ۱۰۰ هزار دلار بفرستد. به این ترتیب می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت ارزهای دیجیتال هم رشد چندین برابری را تجربه کند.

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال اتریوم

اتریوم که پس از بیت کوین به عنوان مهم‌ترین ارز دیجیتال بازار شناخته می‌شود، به نوعی رهبر آلت کوین‌ها است و معمولا پس از رشد قیمتی بیت کوین نوبت به اتریوم خواهد رسید.

بر اساس نظر اکثر تحلیلگران در صورت مهاجرت موفقیت آمیز اتریوم به نسخه اتریوم ۲ یا همان الگوریتم اثبات سهام می‌توانیم شاهد افزایش قیمت اتر به محدوده ۲ و سپس ۳ هزار دلار باشیم.

سایمون دیدک (Simon Didec) یکی از تحلیلگران مشهور بازار ارزهای دیجیتال معتقد است اتریوم به دلیل کاربرد بسیار زیاد از پتانسیل بالایی برخوردار است و در بولران بعدی می‌تواند با شکست سقف قیمتی تا محدوده قیمت ۹ هزار دلار هم پیشروی کند. او همچنین قیمت بیت کوین را برای بازار گاوی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار پیش بینی کرده است.

مایکل ون د پوپ هم انتظار دارد اتریوم در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تا محدوده ۷۵۰۰ و سپس ۱۲۰۰۰ دلار پیشروی کند. بالاترین قیمتی که تحلیلگران برای چرخه صعودی بعدی اتریوم پیش بینی کرده‌اند در محدوده ۱۴ و ۱۵ هزار دلار قرار دارد.

پیش بینی قیمت بایننس کوین

بایننس کوین یکی دیگر از ارزهای محبوب بازار است که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کرد. بایننس کوین که با توجه به عملکرد صرافی آن از محبوبیت زیادی برخوردار است یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

بر اساس پیش بینی‌ها BNB می‌تواند در سال ۲۰۲۳ با شکست سقف قیمتی در محدوده ۷۴۰ دلار به مرز ۱۰۰۰ دلار هم دست پیدا کند. در ادامه پیش بینی‌های خوش بینانه قیمت‌های ۱۲۰۰ و سپس ۱۴۰۰ دلار هم برای بایننس کوین در سال ۲۰۲۳ اعلام شده است. در صورت تحقق این پیش بینی‌ها می‌توانیم انتظار داشته باشیم در سال ۲۰۲۴ BNB قیمت‌های ۱۷۰۰ و ۱۸۵۰ دلاری را هم لمس کند.

خرید و فروش بایننس کوین

پیش بینی قیمت کاردانو

ارز کاردانو (ADA) که از آن به عنوان قاتل اتریوم هم یاد می‌شود یکی دیگر از ارزهای معتبر بازار برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است.

بر اساس پیش بینی‌ها کاردانو در چرخه صعودی بعدی که احتمالا در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رخ خواهد داد می‌تواند از سقف قیمتی خود در محدوده ۳ دلار عبور کند و تا محدوده ۷ دلاری هم پیشروی کند. هر صورت تحقق این امر، پیش بینی قیمت ۱۰ و ۱۲ دلاری برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برای کاردانو دور از ذهن نخواهد بود.

پیش بینی قیمت دوج کوین

دوج کوین که در بولران قبلی جهش قیمتی چشمگیری را تجربه کرده بود، به دلیل حمایت ایلان ماسک به یک ارز دیجیتال محبوب در بین کاربران تبدیل شد. پیش بینی می‌شود در صورت شروع چرخه صعودی تازه، دوج کوین هم عملکرد مثبتی را از خود نشان دهد. بر اساس پیش بینی‌ها دوج کوین می‌تواند در سال‌ ۲۰۲۳ در محدوده قیمت ۰/۲ تا ۰/۵ دلاری معامله شود و سپس در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ می‌تواند سقف تاریخی قیمت خود را بشکند و به قیمت ۱ دلاری دست پیدا کند.

آگاهی از قیمت ارز دیجیتال در نیک پرداخت

مهمترین گام برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به خصوص بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال آگاهی از شرایط بازار است. خوشبختانه در سال‌های اخیر منابع ایرانی متعددی در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند که یکی از معتبرترین و باسابقه‌ترین آن‌ها صرافی ارز دیجیتال نیک پرداخت است که خدمات ویژه‌ای را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.

از جمله خدمات نیک پرداخت ارائه قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال است که به کاربران اجازه می‌دهد مشابه هر نقطه دیگری از جهان در بازار فعالیت داشته باشند. بدون تردید با دانستن قیمت لحظه‌ای بیت کوین می‌توانیم برنامه ریزی و مدیریت سرمایه بهتری در معاملات کوتاه مدت داشته باشیم.

علاوه بر این امکان خرید و فروش بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال در سرویس کریپتوپولیس، انجام آنی سفارشات به صورت اتوماتیک، امنیت چند لایه و احراز هویت در کوتاه‌ترین زمان ممکن از دیگر ویژگی‌های صرافی نیک پرداخت است.

در پایان توصیه می‌کنیم در صورتی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارید حتما خود را به سلاح دانش و آگاهی مجهز کنید، در صورت نیاز به مشاوره حتما از صرافی نیک پرداخت کمک بگیرید.

تحلیل آنچین هفتگی ارزهای دیجیتال (۵ شهریور) – عوامل موثر در ایجاد بازار نزولی

علیرغم اینکه بیت کوین برای ۲۳ روز متوالی بالاتر از میانگین قیمت پایه معامله شد، در هفته گذشته شاهد یک ریزش قیمت کوتاه‌مدت بودیم. کاهش فعالیت شبکه بیت کوین نشان می‌دهد که فشار فروش، عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ محرک کاهش اخیر بود و قیمت یک بار دیگر به زیر سطح کلیدی قیمت پایه (Cost Basis Level) رسید.

قیمت واقعی (میانگین قیمت پایه کوین‌ها) اخیرا به مرز ۲۱.۷ هزار دلار رسیده است و قیمت طی چند روز گذشته همچنان در زیر سطح قیمت پایه، نوسان می‌کند. طی بازار نزولی سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ قیمت لحظه‌ای به مدت ۱۴۰ روز پایین‌تر از قیمت پایه نوسان می‌کرد. در دوره نزولی فعلی، قیمت لحظه‌ای تنها ۳۶ روز در این موقعیت قرار گرفته است. این امر نشان می‌دهد که عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ بازار همچنان باید دوره انباشت کوین‌ها را ادامه دهد. در تحلیل آنچین این هفته، قصد داریم عوامل موثر در ایجاد بازار نزولی و افت قیمت را ارزیابی کرده و با استفاده از شاخص‌های آنچین، امکان خروج بازار از روند نزولی را بررسی کنیم.

بازگشت به زیر قیمت واقعی!

علاوه بر شاخص قیمت واقعی، دو مدل قیمتی دیگر نیز وجود دارد که در حال حاضر پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای قرار گرفته‌اند و می‌توان آن‌ها را به عنوان سطوح حمایت در نظر گرفت. قیمت دلتا (Delta Price) و قیمت تعادلی (Balance Price)، دو شاخص شناخته شده هستند که در ارزیابی ساختار بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور معمول این دو شاخص در محدوده کف بازار نزولی با قیمت لحظه‌ای همسو خواهند شد.

• قیمت دلتا (۱۳۷۶۰ دلار) از ترکیب تحلیل‌های آنچین و تکنیکال حاصل می‌شود. این شاخص تمایز میان قیمت واقعی و میانگین تاریخی قیمت را محاسبه می‌کند. مدل دلتا معمولا پایین‌ترین سطوح قیمتی یک دوره نزولی را تخمین می‌زند.
• قیمت تعادلی (۱۷۱۸۰ دلار) تمایز میان قیمت واقعی و میانگین قیمت کوین‌هایی که اخیرا تبادل شده‌اند را محاسبه می‌کند. می‌توان قیمت تعادلی را نسخه دیگری از شاخص قیمت منصفانه (Fair Value) در نظر گرفت. مدل قیمت منصفانه تمایز میان قیمت واقعی و میانگین قیمت کوین‌های عرضه شده را محاسبه می‌کند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، شباهت قابل توجهی میان کف بازار نزولی ۲۰۱۸-۱۹ و دوره کنونی وجود دارد. به عبارتی از مقایسه مدل‌های قیمتی می‌توان نتیجه گرفت که بازار کنونی از منظر ساختاری در کف دوره نزولی واقع شده است.

موقعیتی برای توزیع کوین‌ها!

در ابتدا قصد داریم نرخ انباشت کوین‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این ارزیابی سرمایه‌گذاران بازار بیت کوین را بر اساس دارایی کیف پول‌ها طبقه‌بندی کرده و وضعیت انباشت و توزیع کوین‌ها را بررسی خواهیم کرد. پس از شکل‌گیری کف قیمتی در اواسط ژوئن و شروع سویه صعودی، تغییراتی در رویکرد سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در اینجا به دو تغییر مهم اشاره می‌کنیم:

• مرحله A: پس از ریزش قیمت تا زیر ۲۰ هزار دلار، میزان انباشت میگوها (کیف پول‌هایی با دارایی کمتر از عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ ۱ بیت کوین) و نهنگ‌ها (کیف پولی‌هایی با دارایی بیشتر از ۱۰ هزار بیت کوین)، بیشتر از میزان توزیع آن‌ها بود. این در حالی است که باقی سرمایه‌گذاران در این دوره در وضعیت متعادل قرار داشتند (میزان انباشت و توزیع آن‌ها برابر بود).
• مرحله B: پس از افزایش قیمت و رسیدن آن به سطح قیمت واقعی، تمام گروه‌های سرمایه‌گذاری از فرصت به وجود آمده استفاده کردند و کوین‌های خود را توزیع کردند. حتی میگوها که رویکرد انباشتی قدرتمندی را دنبال می‌کردند، در این مرحله روند انباشت خود را تضعیف کردند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت و رسیدن آن به نقطه سر به سر (قیمت واقعی) باعث ایجاد یک موج فروش گسترده شد و همین امر قیمت را کاهش داد.

ارزیابی تقاضا بر اساس سطح فعالیت شبکه

بر اساس اصل عرضه و تقاضا، پایداری و تداوم بازار نزولی زمانی تغییر خواهد کرد که طرف عرضه نتواند جوابگوی حجم تقاضا باشد و فعالیت شبکه افزایش یابد. تعداد آدرس‌هایی که برای اولین بار وارد شبکه شدند و فعالیت خود را آغاز کردند، معیار مناسبی برای سنجش تغییرات فعالیت شبکه است. به علت نوسان فعالیت‌های شبکه طی یک روز، تعداد دقیق آدرس‌های جدید قابل اندازه‌گیری نیست. اما روند کلی تعداد آدرس‌ها می‌تواند سیگنال‌های موثری در راستای تحلیل ساختار بازار در اختیارمان قرار دهد. بنابراین قصد داریم میانگین ماهانه تعداد آدرس‌های جدید را با میانگین سالانه آن مقایسه کنیم. بر اساس میزان تمایز این دو شاخص می‌توان تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران را دنبال کرد.

• تایید دوره نزولی: از قله قیمتی آپریل ۲۰۲۱ به بعد میانگین یک ماهه آدرس‌های جدید با اختلاف معناداری کمتر از میانگین سالانه است. این امر تایید می‌کند که رابطه‌ای میان سطح فعالیت شبکه روند کلی بازار وجود دارد و می‌توان دوره‌های صعودی و نزولی را از تغییر نرخ آدرس‌های جدید، مشخص کرد.
• تایید افزایش تقاضا: پس از یک دوره تعادلی طولانی، افزایش آدرس‌های جدید و عبور از میانگین سالانه، می‌تواند نکته امیدوار‌کننده‌ای باشد. در این شرایط تقاضا به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته و مقدمه شروع سویه‌های صعودی فراهم می‌شود.

طی هفته‌های اخیر که قیمت لحظه‌ای بازار بیت کوین بالاتر از قیمت واقعی نوسان می‌کرد، میانگین ماهانه آدرس‌های جدید همچنان پایین‌تر از میانگین سالانه آن بود. این الگو می‌تواند کمبود تقاضا را تایید کند.

قصد داریم تحلیل خود را با بررسی عمیق‌تر ساختار تقاضا دنبال کنیم. درآمد ماینرها از تراکنش‌های پردازش شده، یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند در بررسی میزان تقاضا و اندازه‌گیری ترافیک شبکه به ما کمک کند:

• تقاضای پایین: به طور معمول مراحل اولیه بازار نزولی با کاهش درآمد ماینرها همراه است. از منظر تاریخی محدوده ۲.۵ تا ۵ درصد، به عنوان مرز تعیین‌کننده تقاضای کم و تقاضای زیاد مشخص شده است.
• تقاضای بالا: در مقابل، اگر میزان شاخص بالاتر از محدوده ۲.۵ تا ۵ درصد قرار بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری موج جدیدی از تقاضا باشد.

در حال حاضر در بازار در محدوده تقاضای پایین واقع شده است. اما نکته قابل توجه روند افزایشی آن است. علیرغم سادگی شاخص، اندازه‌گیری نرخ تغییرات کارمزد تراکنش‌ها می‌تواند تعیین‌کننده روند افزایشی یا کاهشی تقاضا نیز باشند.

با بررسی تراکنش‌های بلندمدت با حجم کم، می‌توان فعالیت خرده‌فروشان بازار بیت کوین را دنبال کرد. شاخص زیر متوسط تغییرات تمام معاملاتی که از منظر دلاری حجمی کمتر از ۱۰ هزار دلار دارند را نشان می‌دهد. معاملاتی با این حجم را تحت عنوان معاملات خرده‌فروشان (Retail) طبقه‌بندی می‌کنند (معامله‌گرانی که از نوسانات بازار کسب سود می‌کنند و جزو دسته هولدرها محسوب نمی‌‌شوند). میانگین تغییرات سه ماهه را می‌توان به عنوان معیاری برای سنجش رویکرد غالب این معامله‌گران در نظر گرفت.

به طور معمول دوره‌های صعودی بلند‌مدت نسبت به دوره‌های نزولی، جذابیت بیشتری برای این دسته از معامله‌گران دارد. بر همین مبنا (حجم مبادلات خرده‌فروشان)، می‌توان فضای حاکم بر بازار را تا حدی روشن کرد. نکته جالب توجه در خصوص بازار کنونی این است که با شکل‌گیری سویه صعودی اخیر و بالا رفتن قیمت تا کانال ۲۴ هزار دلار، تغییری در حجم معاملات این گروه رخ نداده است. این امر نشانه دیگری است مبنی بر ضعف بازار برای شروع یک روند صعودی.

فرضیه مذکور را می‌توان از طریق بررسی شاخص ورودی‌ و خروجی صرافی‌ها نیز مورد بررسی قرار داد. با مشاهده شاخص زیر می‌توان رابطه معناداری میان عملکرد چرخه‌ای قیمت و ارزش دلاری ورودی و خروجی صرافی‌ها، پیدا کرد. سطح دارایی صرافی‌ها درحال حاضر به پایین‌ترین حد خود در دو سال گذشته رسیده است. این میزان آخرین بار در اواخر ۲۰۲۰ تجربه شده بود. این امر نیز نشان می‌دهد که علاقه به سرمایه‌گذاری اعتباری نیز مانند حجم مبادلات خرده‌فروشان کاهش یافته و بازار هنوز آمادگی تغییر روند را کسب نکرده است.

برای اینکه ارتباط جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها و وضعیت کلی بازار با دقت بیشتری مشخص شود، قصد داریم از شاخص Exchange Flow Multiple کمک بگیریم. این شاخص میانگین تغییرات جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها را از منظر ماهانه و سالانه بررسی می‌کند. Flow (جریان) در این شاخص به عنوان میانگین ارزش دلاری ورودی‌ها و خروجی‌های صرافی‌ها در نظر گرفته شده است (حجم ورودی بعلاوه حجم خروجی، تقسیم بر دو).

از این شاخص می‌توان برای پیش‌بینی آستانه مراحل ابتدایی و پایانی یک دوره نزولی کمک گرفت. در تایید مطالب پیشین، می‌توان دید که با افزایش قیمت پس از ماه ژوئن، تغییری در شاخص زیر دیده نمی‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سویه صعودی اخیر از منظر شاخص‌های آنچین، پشتوانه محکمی ندارد.

ارزیابی وضعیت هولدرهای کوتاه‌مدت

بر اساس آنچه گفته شد بررسی میزان تقاضا و سطح فعالیت شبکه نشان می‌دهد خرده‌فروشان و دلال‌ها شرایط را برای تغییر روند قیمت فراهم نمی‌کنند و همچنان هاله‌ای از دوره نزولی بر بازار حاکم است. برای تکمیل این الگو قصد داریم به سراغ ارزیابی وضعیت هولدرهای کوتاه‌مدت برویم.

همانطور که در تحلیل آنچین هفته بیست و نهم نیز توضیح داده شد، الگوهای شکل‌گیری کف دوره نزولی فعلی، همانند الگوی چرخه‌های نزولی پیشین است. به طور کلی پس از یک دوره انباشت طولانی‌مدت، هر حرکت صعودی پایداری که قیمت لحظه‌ای را به سطح قیمت پایه نزدیک کند، می‌تواند اعتماد هولدرهای کوتاه‌مدت را جلب کرده و روند صعودی را پایدار کند.

در همین راستا می‌توان گفت که یک روند صعودی پایدار معمولا با دو تغییر مهم همراه است:

• کاهش زیان محقق شده: از آنجایی که پس از شکل‌گیری کف دوره نزولی همه فروشندگان از بازار خارج می‌شوند، زیان محقق شده روندی کاهشی را در دنبال می‌کند.
• افزایش سود محقق شده: موج تقاصای هولدرهای کوتاه‌مدت فشار فروش را خنثی می‌کند.

بررسی دوره نزولی ۲۰۱۸-۱۹ نشان می‌دهد که در مراحل پایانی شکل‌گیری کف بازار نزولی، سود و زیان محقق شده به تعادل می‌رسد (با هم برابر می‌شود). چراکه فروشندگان به شکل قابل توجهی از بازار خارج شده‌اند. بر این اساس در شاخص زیر اگر روند زیان محقق شده به طور مستمر کاهش یابد، برآیند سود و زیان محقق شده به سمت سود، متمایل خواهد شد. اما در شرایط کنونی که تمایل شاخص به سوی افزایش زیان محقق شده است، هر حرکت منفی قیمت می‌‌تواند به افزایش فشار فروش و تداوم روند نزولی کمک کند.

در نهایت شاخص STH SOPR را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. در این شاخص می‌توان میانگین قیمت کوین‌های خریداری شده در دوره سه ماهه را با میانگین قیمت کوین‌های توزیع شده، مقایسه کرد. محدوده مهم در این شاخص، محدوده بالای ۱ است. با عبور شاخص از سطح ۱، میانگین کوین‌ها با سود توزیع می‌شوند.

پس از قله تاریخی قیمت در نوامبر ۲۰۲۱، هولدرهای کوتاه‌مدت زیان سنگینی را متحمل شدند. با کاهش شدید قیمت میزان زیان تحقق یافته افزایش یافت و همانطور که مشاهده می‌کنید، میزان شاخص روند کاهشی را در زیر سطح ۱، دنبال کرده است. در این شرایط اعتماد سرمایه‌گذاران به شدت کاهش می‌یابد و سطح یک به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند. چراکه سرمایه‌گذاران نسبت به افق آتی بازار خوش‌بین نیستند و به محض رسیدن قیمت لحظه‌ای به قیمت پایه، کوین‌های خود را برای پس گرفتن نقدینگی خود، توزیع می‌کنند. همین عامل روند افزایشی قیمت را مختل می‌کند.

در نهایت پس از یک دوره انباشت طولانی، اگر میزان شاخص از سطح ۱ عبور کرده و در بالای آن تثبیت شود، می‌توان نتیجه گرفت که مرج جدیدی از سرمایه وارد بازار شده و هولدرهای کوتاه‌مدت در حال کسب سود هستند.

جمع‌بندی

در این مقاله درباره عوامل ضعف حرکات قیمتی، عدم موفقیت بازار در عبور از کانال ۲۴ هزار دلاری و کاهش قیمت تا مرز قیمت واقعی بحث کردیم. سرمایه‌گذاران بیت کوین، در تمام دسته‌ها، روند توزیع کوین‌ها عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ را طی سویه صعودی اخیر و با رسیدن قیمت لحظه‌ای به قیمت پایه، شدت بخشیدند.

علاوه بر این سویه صعودی اخیر نتوانست دلال‌ها و خرده‌فروشان را به قدر کافی جذب بازار کند. این نشان می‌دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران خرد همچنان جلب نشده است. در کنار این موضوع، بررسی جریان‌های ورودی و خروجی صرافی‌ها نیز نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار نیست.

ساختار بازار کنونی شبیه به دوره نزولی اواخر سال ۲۰۱۸ است. با این حال همچنان نشانه‌ای از تغییر روند قیمت و آغاز بازار صعودی دیده نمی‌شود. این تغییر نیازمند یک جریان تقاضای پایدار و صعودی است. بنابراین می‌توان گفت که بازار بیت کوین همچنان در حال تثبیت کف دوره نزولی است. اما تداوم عدم قطعیت و سیگنال‌های منفی اقتصاد کلان می‌تواند این فرضیه را نیز رد کند.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

ارتباط نرخ بهره با بازار رمزارزها

شاید از زبان معامله گران کوتاه مدت رمزارزها از جمله بیت کوین شنیده باشید که در یک روز خاص معامله نکنید چون مقامی از فدرال رزرو آمریکا قرار است سخنرانی کند و سیاست های پولی جدید و مخصوصا نرخ بهره را اعلام کند. یا اینکه در ساعت خاصی قرار است آمارهای بیکاری یا شاخص های مصرف کننده منتشر شود. آیا باید به صحبت های آنها گوش کنیم؟ اگر هولدر رمزارزها هستیم یعنی معاملات بلندمدت انجام می دهیم یا اصلا برای پس اندازهای طولانی مدت به خرید رمزارزها فکر می کنیم، باید به این اخبار اقتصادی که تحلیل بنیادی لقب گرفته اند اهمیت دهیم؟ اصولا کدام متغیرهای اقتصاد کلان یا سیاست های پولی بر بازار رمزارزها موثر است؟

همینجا بگویم که این یک موضوع بسیار بحث برانگیزی است که از نظر علمی و آماری توافقی بر سر آن نیست و نظر هر کس به تجربه ی شخصی او بیشتر ارتباط دارد تا تحقیقات آماری با نتایج قاطع. بیایید کمی بیشتر بررسی کنیم.

عوامل موثر بر قیمت بیتکوین

می دانید که ارزش ارزهای فیات سنتی متاثر از مبانی کلان اقتصادی کشور صادرکننده ی آن ارز یا پول است. اما بیت کوین یک ارز دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز است. هیچ مرجع مرکزی مسئول ارزش بیت کوین نیست و بیت کوین به کشور خاصی مرتبط نیست. این ویژگی منحصر به فرد برای هر نظریه پرداز یا فعالی که به دنبال بررسی رفتار قیمت بیت کوین بر اساس مجموعه ای از عوامل اساسی فرضی است، مشکلی جدی ایجاد می کند. تا به امروز، اجماع عمومی اقتصاددانان کلاسیک بر این بوده است که بیت کوین باید به عنوان نوعی دارایی سفته بازانه، سرمایه گذاری بسیار پرخطر و نه یک ارز کامل یا سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفته شود. طرفداران بیتکوین و رمزارزها البته نظری برخلاف این دارند و تاریخچه ی ده ساله بیتکوین و اهمیت و رشد سریع آن را دلیل ادعای خود می دانند.

مقالات اقتصادی مجموعه وسیعی از عوامل شرطی را بررسی کرده اند که به طور بالقوه بر شکل گیری قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد، از جمله تعامل بین عرضه و تقاضا، بنیادهای خرد بازار مانند شتاب قیمت بیت کوین، نسبت معاملات در صرافی ها، قیمت طلا، توجه یا عدم توجه عمومی به اخبار بیت کوین، احساسات بازار، نرخ هش شبکه به عنوان معیاری برای قدرت محاسباتی مورد استفاده برای استخراج بیت کوین، اخبار مربوط به اقدامات نظارتی، توسعه مالی جهانی، قیمت نفت، نرخ بازده بلندمدت و اخبار مربوط به بیکاری و کالاهای بادوام و…

هر کدام از موارد بالا به طور جداگانه بر قیمت بیت کوین تاثیراتی دارند اما هنوز هیچکس نتوانسته فرمولی برای تجمیع اثرات این فاکتورهای مختلف بر قیمت بیتکوین و بازار رمزارزها پیدا کند. در واقع معلوم نیست این کار اصلا شدنی باشد.

تاثیر نرخ بهره بر قیمت بیتکوین

به طور ساده گفته می شود کاهش نرخ بهره باعث خروج پول از بانکها و افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها از جمله بازار سهام و بیتکوین می شود. به طور خاص در مورد سیاست های پولی و مهمترین آنها یعنی نرخ بهره هم عده ای معتقدند که همبستگی قوی بین دو وجود دارد در حالی که عده ای دیگر معتقدند که رابطه ی معنادار و بلندمدتی را نمی توان بین نرخ بهره و قیمت رمزارزها پیدا کرد و چه نرخ بهره صعودی باشد چه نزولی بیتکوین راه خودش را می رود. بسیاری از مطالعات با نظر دوم موافقند و به این نتیجه رسیده اند که در سطح کلان و در دراز مدت نمی توان بر اساس اخبار کلان اقتصادی در مورد خرید یا نگهداری یا فروش رمزارزها تصمیم گیری کرد. اما در کوتاه مدت چطور؟

عوامل اقتصادی واقعا موثر بر قیمت بیتکوین

اختلاف بین اقتصاددانان همیشه هست اما این به این معنا نیست که هیچ موردی نباشد که بتوان بر سر آن توافق کرد. در بازه های کوتاه مدت می توان از اخبار اقتصادی مختلفی انتظار داشته باشیم که در نوسانات قیمت تاثیر گذار باشند.

به عنوان مثال مهمترین خبری که بر قیمت بیت کوین موثر است اخبار مربوط به رگولیشن یا تنظیم مقررات بیت کوین است. به طوری که روزهایی که اخباری مربوط به تنظیم مقررات بیت کوین منتشر می شود، از ساعاتی قبل به شدت بازار نوسانی می شود و واکنش نشان می دهد. این مسئله طبیعی و مربوط به ذات مقررات گریز و غیرمتمرکز بیت کوین است و بسیاری از فعالان بازار نسبت به هر گونه محدود سازی استفاده از بیت کوین یا آزادسازی و تسهیل مقررات آن مثل قوانین مالیاتی مربوط به دارندگان رمزارزها، حساس هستند.

مسئله ی دیگر اخبار مربوط به امنیت رمزارزهاست. یافته ها نشان می دهد از جمله موثرترین اخبار بازار رمزارزها خبرهای مربوط به هک شدن یک صرافی بزرگ در مقیاس کلان یا خبرهای مشابه است. البته از یاد نبریم که تاثیر این اخبار بسته به بزرگی هک شدن متفاوت و البته معمولا کوتاه مدت است و باعث نوسانات شدید اما مقطعی می شود.

مورد تاثیر گذار دیگر آن چیزی است که اصطلاحا سنتیمنت یا احساسات فعالین بازار نامیده می شود. این فاکتور عموما از طریق بررسی های آماری در شبکه های اجتماعی و جستجوهای اینترنتی قابل اندازه گیری است و هنگامی که احساسات غالب مثبت باشد نوسانات بازار در جهت مثبت افزایش می یابد. احساسات خنثی یا منفی معمولا اثر کمتری در جهش مثبت و منفی قیمتها دارد و عموما بی تاثیر در نظر گرفته می شود.

عوامل موثر در قیمت بیت کوین

در روزهای اخیر، معاملات بیت کوین به یک امر محبوب تبدیل شده است. بسیاری از اوقات، سرمایه گذاران از بیت کوین به عنوان ارز معاملاتی در وب استفاده می کنند. در مقایسه با ارزهای دیگر، معاملات Bitcoin تفاوت حیاتی دارد. زیرا مبادله ای را شامل نمی شود. در دنیای این رمز ارز، فرد باید از برخی موارد مهم که می تواند بر تجارت تأثیر بگذارد آگاه باشد. یکی از این موارد مهم عواملی است که منجر به تأثیر بر ارزش قیمت بیت کوین می شود. در کل دنیای تجارت آنلاین، شخص می تواند به راحتی از این رمز ارز برای انجام معاملات آنلاین استفاده کند. همه این عوامل از اهمیت زیادی برخوردارند.

در روند تجارت آنلاین، ارزش Bitcoin همچنان یک چیز ناپایدار است. اما می توان در مورد برخی از عواملی که بر قیمت بیت کوین تأثیر دارند، یاد گرفت. اغلب، سرمایه گذاران مجبور می شوند از طریق مکان هایی مانند اتحادیه آن به صورت آنلاین تجارت کنند. اگر یک سرمایه گذار آنلاین هستید، ممکن است مایل باشید در مورد عوامل موثر بر قیمت بیت کوین اطلاعاتی کسب کنید. برای این منظور، می توانید با 20پیمنت همراه باشید.

ارزش بیت کوین

یکی از عوامل موثر بر قیمت ارزش این رمز ارز، پذیرش کاربران بر دارایی است. با افزایش محبوبیت ارزی، می تواند منجر به ضربه زدن به قیمت های بالاتر از قیمت غالب شود. برعکس، وقتی تقاضای ارز کاهش یابد، می تواند کاهش قیمت را باعث شود. در حال حاضر، بسیاری از کاربران به ارز Bitcoin روی می آورند که به عنوان یک ارز عالی تجارت آنلاین عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ کار می کند. سرمایه گذاران زیادی شروع به استفاده از بیت کوین به عنوان وسیله ای برای انجام معاملات آنلاین کرده اند. با مشاهده استفاده گسترده از بیت کوین، می توان اظهار داشت که قیمت بیت کوین ممکن است به زودی نوسان بیشتری داشته باشد.

تجزیه و تحلیل آینده بیت کوین

بدون شک، به راحتی می توان اظهار داشت که آینده ارزهای رمزپایه در بازار نامشخص است. حتی پس از دیدن ماهیت نامشخص ارز رمزنگاری شده، احتمال تجارت بیشتر بیت کوین در بین سرمایه گذاران وجود دارد. این صنعت با کاربرد گسترده چنین ارزهایی در حال رشد است. پیش بینی در مورد قیمت ارزهای رمزپایه امکان پذیر نیست.

اگرچه، شاخص قدرت که بر روی Bitcoin کار می کند نشان می دهد که بازار Hk در چند سال آینده متوقف نخواهد شد. این چیزی است که اهمیت زیادی در بازار این رمز ارز دارد. با روند تغییر آن، چندین احتمال در رابطه ظاهر شده است. بنابراین، می تواند عاملی باشد که بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد.

مقررات مربوط به قیمت بیت کوین

در قیمت موثر بر لیست عوامل مرتبط با بیت کوین، یکی از این عوامل مقررات است. در دنیای تجارت آنلاین، تجربه گسترده ای از شتاب دهی دیده می شود. با این سابقه، توجه لازم به صنعت Bitcoin را برای نهادهای نظارتی مورد ضروری قرار داده است.

دولت ها فعال بوده اند و فعالیت های مربوط به پولشویی و سایر مواردی را که ممکن است مرجع استفاده از بیت کوین باشد، تحت نظر دارند. در چندین کشور ، توسعه Bitcoin هیچ محدودیتی ندارد. در نتیجه، برخی از کاربران آن را قانونی و دیگری خنثی می دانند.

نصف پاداش بیت کوین

یکی دیگر از عواملی که در افزایش همیشه تغییر قیمت بیت کوین نقش دارد، نصف شدن پاداش است. در دنیای بیت کوین، مبلغی که 21 میلیون تعیین شده محدودیت دارد. مشابه پول فیات نیست که ماهیتی بادکننده داشته باشد. با نصف شدن پاداش، صنعت معدن با تأثیر عمده ای روبرو می شود. اگر این عامل را نادیده بگیرید، می تواند بر درآمد شما از تجارت آنلاین تأثیر بگذارد. یک سرمایه گذار خردمند برای کسب سود در بازار ارزهای رمزپایه کافی نیست.

سقف بازار بیت کوین

در سناریوی در حال تغییر، محدودیت بازار نیز عاملی است که می تواند قیمت ارز را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت ساده تر، از کلاه بازار به عنوان ارزش بازار بیت کوین یاد می شود. اگر روند بالاتری برای سقف بازار وجود داشته باشد، فرصت خوبی برای معامله گران آنلاین است که سود بیشتری را تحویل بگیرند. برعکس، وقتی روند نزولی در سقف بازار وجود داشته باشد، ممکن است منجر به کاهش سود برای سرمایه گذاران آنلاین شود.

در معاملات بیت کوین، بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر ارزش قیمت بیت کوین هستند. قبل از انجام معاملات با ارز بیت کوین، تمام سرمایه گذاران باید تمام عوامل فوق را مورد بررسی قرار دهند. وقتی وارد بازار ارزهای رمزپایه می شوید، دانستن همه این عوامل می تواند در بلند مدت سود را افزایش دهد.
کشورهایی که نرخ ارز خارجی ثابت ندارند با تنظیم نرخ تخفیف، تغییر الزامات ذخیره یا مشارکت در بازارهای آزاد می توانند تا حدی میزان گردش پول خود را کنترل کنند. با این گزینه ها، یک بانک مرکزی می تواند به طور بالقوه بر نرخ ارز ارز تأثیر بگذارد.

تامین بیت کوین

تأمین Bitcoin از دو طریق متفاوت تأثیر می گذارد. ابتدا پروتکل بیت کوین اجازه ایجاد بیت کوین جدید با نرخ ثابت را می دهد. بیت کوین های جدید هنگامی که ماینرها بلاک تراکنش ها را پردازش می کنند، وارد بازار می شوند و نرخ معرفی سکه های جدید به گونه ای طراحی می شود که به مرور زمان کند می شوند. به عنوان مثال، رشد از 6.9 به 4.0 کاهش یافت.

این می تواند سناریوهایی ایجاد کند که در آن تقاضا برای بیت کوین با سرعت بیشتری نسبت به افزایش عرضه افزایش می یابد که می تواند باعث افزایش قیمت بیت کوین شود. کاهش رشد گردش این رمز ارز به دلیل نصف شدن جوایز بلوکی ارائه شده به استخراج کنندگان بیت کوین است و می توان آن را تورم مصنوعی برای اکوسیستم ارز رمزپایه دانست.

تأمین نیز ممکن است تحت تأثیر تعداد بیت کوین های موجود در سیستم باشد. این تعداد به 21 میلیون می رسد، جایی که با رسیدن به این تعداد، دیگر فعالیت های استخراج دیگر بیت کوین جدید ایجاد نمی کند. وقتی 21 میلیون بیت کوین در گردش باشد، قیمت به عملی بودن آن بستگی دارد، قانونی و مورد تقاضا که توسط محبوبیت سایر ارزهای رمزپایه تعیین می شود.

ارز دیجیتال و رمز ارز چیست؟

ارز دیجیتال یا کریپتو کارنسی یک ارز مجازی است که از بدو پیدایش دقیقاً مانند ارز واقعی به وسیله ای برای مبادله تبدیل شده عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ است. به عبارتی دیگر این ارز به عنوان شکلی خاص از پول دیجیتال شناخته می شود که زیربنای آن بر پایه علم رمزنگاری استوار است. کریپتوکارنسی دارای ویژگی هایی مانند شفافیت، غیرمتمرکز بودن و تغییر ناپذیر بودن است. برای رسیدن به این ویژگی ها ارزهای دیجیتال از مفهومی به نام بلاک چین استفاده می کنند. کریپتوکارنسی به هیچ بانک یا سازمانی برای مدیریت و سازماندهی ندارند و کاملاً به صورت غیرمتمرکز کار می کنند. اگر قرار باشد یک واحد جدید از ارز دیجیتال به وجود بیاید باید دارای یک سری شرایط خاص باشد. برای مثال در بیت کوین که بزرگترین و پرطرفدار ترین کریپتوکارنسی در جهان است برای این که یک واحد جدید از آن تولید شود تنها کافی است که یک بلاک به بلاک چین اضافه شود تا این ارز جدید به وجود آید. تنها راه تولید بیت کویین در حال حاضر از طریق استخراج است که توسط دستگاه های ماینر این کار انجام می شود. بعد از این که بیت کوین به وجود آمد به مرور کریپتوکارنسی روز به روز رشد کرد و در حال حاضر بیش از 4000 ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که همگی آنها دارای ارزش و اعتبار کافی نمی باشند. بنابراین باید در خرید و فروش کریپتوکارنسی دقت بیشتری کرد. ما در سایت آرن کریپتو به بررسی اخبار و حواشی پیرامون ارزهای دیجیتال می پردازیم. برای کسب اطلاعات به روز در مورد انواع کریپتوکارنسی می توانید به سایت ما مراجعه کنید.

از ویژگی های جالب و قابل توجه کریپتوکارنسی یا کریپتو کارنسی ها این است که می تواند به راحتی آن ها را از یک شخص به شخص دیگر در اینترنت و بدون دخالت هیچ واسطه ای ارسال نمود. بنابراین برای این که مقدار مشخصی از ارز دیجیتال را به شخصی در خارج از کشور ارسال کنید نیاز به افتتاح حساب بانکی و یا مراجعه به هیچ سازمان و ارائه مدارک و مشخصات هویتی و … نیست، بلکه تنها کافی است که آدرس کیف پول ارز دیجیتال شخص مورد نظر را داشته باشید و مقدار مورد نظر از کریپتوکارنسی را به آدرس کیف پول او عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ ارسال نمایید.

ارز دیجیتال

انواع ارز دیجیتال و رمز ارز کدام است؟

بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال به وجود آمد. این پول دیجیتالی خیلی زود توانست به عنوان اولین شبکه پرداختی کار خود را در اینترنت شروع کرد. گسترش و قدرتمند شدن بیت کوین بدون واسطه و تنها از طریق کاربران بوده است. به طور کلی می توان ارزهای دیجیتال را به دو نوع بیت کوین و آلت کوین ها دسته بندی نمود.

بیت کوین

این ارز دیجیتال محبوب طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد و به عنوان اولین کریپتوکارنسی رمزنگاری شده در جهان شناخته می شود. ارزش این ارز دیجیتال از تمامی ارزهای دیجیتال بیشتر است. ارزهای دیجیتال زیادی این روزها با مشخصات و عملکردهای متفاوت ساخته می شود. برخی فورک بیت کوین هستند و برخی دیگر ارزهایی هستند که از ابتدا و به صورت یک ارز جدید ساخته می شوند.

آلت کوین ها

آلت کوین ها نوع دیگری از ارز دیجیتال به حساب می آیند که فلسفه پیدایش آنها بیشتر بر پایه رقابت با بیت کوین است. در واقع به تمامی ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین آلت کوین گفته می شود. انواع ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. به عنوان نمونه معروف ترین آن ها شامل بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دوج کوین که به تازگی معروف شده است و … می باشند.

انواع ارز دیجیتال کدام است؟

ویژگی های ارز دیجیتال

درست مانند پول خودمان ریال یا دلار آمریکا، توزیع و ایجاد رمز ارز دیجیتال با سازوکار گوناگونی صورت می گیرد. برخی از این ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین از طریق استخراج یا ماینینگ تولید می شوند و برخی دیگر به صورت سکه هایی هستند که به صورت استخراج شده و یکجا در شبکه قرار داده می شوند.

تمامی ارزهای دیجیتالی که وجود دارند بر پایه فناوری بلاکچین قرار دارند. بیشتر ارز های دیجیتال از بلاکچین های عمومی استفاده می کنند. افرادی که در شبکه یا خارج از شبکه حضور دارند می توانند تمامی تراکنش ها را در این بلاکچین های عمومی مشاهده کنند.

• ویژگی اصلی ارز دیجیتال غیر متمرکز بودن آن است. این ارزها بر اساس اصل تمرکز زدایی در شبکه عمل می کنند. برای مثال اگر در یک بانک بزرگ بخواهد پولی انتقال داده شود ناظر اصلی قابلیت اطمینان انتقال پول خود بانک است اما در ارز دیجیتال اعضای شبکه و کاربران عادی به عنوان ناظر اصلی اطمینان از صحت یک تراکنش شناخته می شوند بنابراین کسی نمی تواند بر روی کریپتوکارنسی کنترل داشته باشد. در خصوص اطلاع از ویژگی های انواع ارزهای دیجیتال کافی است از سایت آرن کریپتو که یک ساخت خبری و تحلیلی در مورد ارزهای دیجیتال است بازدید کنید و اطلاعات مورد نظر خود را در این سایت جستجو نمایید.
• یکی از ویژگی های اصلی کریپتوکارنسی برای کاربران سرعت معاملات است. در کمترین زمان ممکن می تواند مبلغی را از یک کاربر به کاربر دیگر بر بستر شبکه بلاکچین انتقال داد. اگر جزو کسانی باشید که تا به حال اقدام به انتقال پول از طریق بانک از کشوری به کشوری دیگر کرده باشید می دانید که چقدر این کار دشوار و وقت گیر است. در مورد ارز دیجیتال به هیچ وجه اینگونه نیست و اطلاع رسانی در مورد انتقال کریپتوکارنسی تقریباً بلافاصله انجام می شود و در عرض چند دقیقه هم تایید انتقال وجه به صورت کریپتوکارنسی انجام خواهد شد.
• مزیت و ویژگی دیگر کریپتوکارنسی، هزینه بسیار پایین انتقال از حسابی به حساب دیگر است. چیزی که در بانک ها باید برای انتقال وجه هزینه ای به مراتب بیشتر بپردازید. در کریپتوکارنسی به این صورت است که عملاً ارز دیجیتال از حسابی به حساب دیگر انتقال داده می شود و هزینه انتقال چندانی ندارد.
• بسیاری از سیستم های انتقال پول و بانک ها علی رغم این که به ارزهای دیجیتال اعتقاد چندانی ندارند اما اخیراً شروع به کار کردن با آن کرده اند . برای نمونه می توان به صاحب paypal و همچنین فروشگاه ebay اشاره کرد.
• کریپتوکارنسی ویژگی منحصر به فردی که دارد این است که هویت دارنده آن می تواند به صورت کاملاً ناشناس باشد. تنها آدرس کیف پول شخص است که نشان داده می شود و آن هم مجموعه ای از نمادهای نامفهوم است.

خرید و فروش ارز دیجیتال و رمز ارز چگونه است؟

به دلیل این که ارز دیجیتال هیچ ساختار و شکل فیزیکی و وجود خارجی ندارد خرید و فروش آن ها به صورت حضوری انجام نمی شود. برای خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در آن شما باید از طریق صرافی ها اینترنتی اقدام کنید. صرافی های مختلف داخلی و خارجی وجود دارند که تقریبا از اعتبار بسیار خوبی برخوردار هستند و به راحتی می توانید هر ارز دیجیتالی که خواستید را از طریق این صرافی ها خریداری کرده و به کیف پول خود انتقال دهید. البته باید بگوییم که روش های غیر رسمی دیگری نیز وجود دارد که می توان به خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کرد که ما در آرن کریپتو به هیچ وجه آن ها را توصیه نمی کنیم. برای خرید و فروش ارزها ابتدا شما باید یک کیف پول نگهداری کریپتوکارنسی برای خود فراهم کنید. به منظور آشنایی با نحوه ایجاد کیف پول و آشنایی با انواع کیف پول ها و سایر اطلاعات مربوط به حوزه رمز عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ ارزها کافی است که از سایت آرن کریپتو بازدید کرده و اطلاعات مورد نظر خود را در مورد ارز دیجیتال و روش های خرید و فروش و معامله آن به دست آورید.

ارز دیجیتال

ساز و کار ارز دیجیتال و رمز ارز چگونه است؟

مهمترین و اصلی ترین سوالی که به محض شنیدن ارز دیجیتال در ذهن شما ممکن است خطور کند این است که کریپتوکارنسی چه سازوکاری دارد و نحوه کارکرد آن چگونه است. در ادامه قصد داریم شما را با ساز و کار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

سازو کار ارزهای دیجیتال به صورت غیر متمرکز است بنابراین امنیت تراکنش های کاربران در سطح بالایی خواهد بود. تمامی پرداخت های کاربران به صورت کاملاً ایمن انجام خواهند شد. تراکنش ها از اولین روز ایجاد بر بستر شبکه بلاکچین صورت می گیرند و به صورت p2p یا کاربر به کاربر هستند و به روز رسانی آن ها به صورت مداوم انجام می شود. هر تراکنشی که در شبکه صورت می گیرد نیاز به هیچ واسطه این ندارد و نودهایی که در شبکه قرار گرفته اند وظیفه تامین امنیت و نظارت بر روی تراکنش ها را بر عهده می گیرند.

روش انجام تراکنش ها در ارزهای دیجیتال متفاوت است. برای مثال بیت کوین از روش اثبات کار بهره می برد. در این روش تراکنش ها توسط ماینرها تایید می شوند. در شبکه بلاکچین روش های متعددی وجود دارند که به الگوریتم اجتماع معروف هستند و می توانند تایید کردن یا نکردن یک تراکنش مشخص در شبکه را مشخص کنند. در بیت کوین این کار توسط ماینرها صورت می گیرد. در ارز دیجیتال ترون و ایاس از رای گیری به منظور تعیین نودها استفاده می شود.

تصمیم گیرنده برای تراکنش ها در شبکه های اثبات سهام شخصی است که بخشی از کوین های خود را به شکل سهام در شبکه قفل کرده باشد. استخراج کریپتوکارنسی نیز بدون هیچ واسطه انجام می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه به دست آوردن و استخراج کریپتوکارنسی می توانید به سایت آرن کریپتو سر بزنید و از مقاله ها و آموزش هایی که در این خصوص در سایت قرار داده ایم استفاده کنید.

ارز دیجیتال و رمز ارز چه کاربردی دارد؟

مهمترین مزیت ارز دیجیتال کاربرد آسان در کنار امنیت بالای استفاده از آن است. استفاده از کریپتوکارنسی می تواند به جای پول کاغذی و یا کارت های بانکی صورت پذیرد. با سرعت و امنیت بسیار بالا می توان تمامی کارهایی که با پول کاغذی و کارت های بانکی انجام می شود را به راحتی هرچه تمام تر با استفاده از ارزهای دیجیتال مختلفی که وجود دارند انجام داد. برای مثال می توانید با ارز دیجیتال به رزرو هتل،خرید بلیط هواپیما، ثبت دامنه و هاست برای سایت خود و خرید اینترنتی اجناس مختلف و … اقدام کنید. همچنین از دیگر ویژگی های بسیار خوب ارزهای دیجیتال کسب سود و درآمد از طریق خرید و فروش و سرمایه گذاری در آن ها می باشد.

ارز دیجیتال و رمز ارز چه تفاوتی با پول‌های معمولی دارد؟

ویژگی هایی که ارز دیجیتال دارد باعث شده است که با پول های رایج در بین کشورهای مختلف جهان تفاوت هایی داشته باشد. برای مثال یکی از ویژگی های مهم ارز دیجیتال این است که تراکنش های آن غیر قابل برگشت است. اگر شما یک انتقال کریپتوکارنسی انجام دهید و تراکنش شما تایید شده باشد به هیچ وجه نمی توانید آن ارز انتقال داده شده را برگردانید. در صورتی می توان این کار را انجام داد که خود گیرنده مایل باشد که مبلغ ارز دیجیتال را برای شما برگرداند. اما در بانک ها این موضوع فرق می کند. اگر پولی به اشتباه از حساب شما به حساب فرد عوامل موثر بر قیمت بیت کوین کدامند؟ دیگری فرستاده شود می توانید با پیگیری های قضایی آن را برگردانید حتی اگر شخص دریافت کنند مایل به برگرداندن مبلغ نباشد. اما در مورد ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و سایر ارزها به این صورت است که اگر کریپتوکارنسی را به اشتباه به آدرس کیف پول یک شخصی که نمی شناسید بفرستید دیگر باید قید آن مبلغ را بزنید.

تفاوت دیگر کریپتوکارنسی با پول معمولی و رایج در بین مردم، ناشناس بودن ارز دیجیتال است. تنها چیزی که از یک شخصی که کریپتوکارنسی دارد مشخص است آدرس کیف پول او می باشد. این آدرس هیچ اطلاعات شخصی و هویتی را شامل نمی شود و تنها از یک سری حروف، عبارات و اعداد تشکیل شده است. ارزهای دیجیتالی مانند مونرو، زی کش و گرین از جمله ارزهایی هستند که شناسایی هویت شخص انتقال دهنده یا دریافت کنند در آن ها به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

فرامرزی بودن ارز دیجیتال از دیگر تفاوت های آن با پول رایج است. ارزهای دیجیتال را می تواند در کمترین زمان ممکن و در عرض چند دقیقه، به هر شخصی در هر نقطه ای از جهان ارسال کرد اما ارسال پول از یک کشور به کشور دیگر ممکن است روزها طول بکشد.

امنیت کریپتوکارنسی به مراتب بسیار بیشتر از پول معمولی است. در مبادلات درون شبکه ای این امنیت بالا از طریق افراد مختلف و توسط قدرت هش به اشتراک گذاشته شده توسط آن ها تامین می شود. کلید عمومی و خصوصی این امکان تنها در اختیار اشخاصی است که کنترل دارای دیجیتال آن ها بر عهده خودشان است و هیچ کس نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.

دیگر تفاوت ارز دیجیتال با پول معمولی این است که ارزهای دیجیتال انحصاری نیستند. برای استفاده از شبکه های ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، لایت کوین، ترون، اتریوم و … نیاز نیست که از فرد یا سازمانی خاص اجازه دریافت شود. این افراد می توانند به راحتی به تاریخچه تراکنش ها دسترسی داشته باشند و بدون کسب اجازه از فرد یا سازمانی به دریافت و یا ارسال کریپتوکارنسی به هر آدرسی که می خواهند اقدام کنند.