توصیه های ویلیام گن به معامله گران

گفته می‌شود هوما موفق شده بود از طریق معامله‌گری در بازار برنج ژاپن، معادل ۱۰ میلیارد دلار امروز بدست آورد. در واقع او معامله‌گر بسیار ماهر و مجربی بود و در آن زمان به عنوان یکی از مشاوران مالی مهم در دولت ژاپن خدمت می‌کرد و بعدها به مقام سامورایی افتخاری ارتقاء پیدا کرد.

اصول موفقیت در بازارهای مالی

و نوع سرمایه گذاری باید توسط معامله گر رعایت شوند تا در مدت زمان کمتر، بازدهی بیشتری را کسب کند.

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید:

یکی از بهترین روشهایی که می تواند به طرز معجزه آسایی معاملات شما را بهبود بخشد و به شکل باورنکردی باعث پیشرفت شما

در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزانه است. این کار باعث می شود در هر معامله افکار و اقدامات خود را همچنان

دنبال کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید. این ارزیابی ساده در طول مدت فقط 26 روز، نتایج شگرفی برای شما دارد.

چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی :

1-تاریخ
2-زمان
3-قیمت در لحظه ی ورود
4-حجم (lot) معاملاتی که باز شده اند
5-سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ)
6-دلیل وارد شدن به معامله
7-سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد)
8-قیمت در لحظه ی خروج
9-دلیل خارج شدن از معامله
10-نتیجه معاملات

بعضی از سوال هایی که باید از خودتان بپرسید :

1-بازار بعد از ورود من به پوزیشن ، چگونه حرکت کرده است؟
2-اگر معامله سود آور بود ، بازار تا کجا مخالف با من حرکت کرده است ؟
3-اگر معامله با ضرر بسته شده بود، قبل از معکوس شدن تا چه اندازه سودآور بوده است؟
4-استاپ لاس من در شروع و در پایان ترید کجا بود؟
5-جهت روند (trend) زمانی که من معامله را آغاز کردم روی نمودارهای روزانه کجا بود؟
6-اگر معامله سودآور بود، من تا چه اندازه از این حرکت سودآور استفاده کردم؟
7-من چقدر به نقطه ایده آل ورودی مربوط به حرکت بازار نزدیک بودم و چگونه می توانم آن را ارتقا ببخشم؟
8-آیا بعد از ورود من به بازار، خبر یا فاکتور دیگری درباره حرکت بازار منتشر شد؟
9-آیا می توانستم ترید را بهتر مدیریت کنم؟
10-آیا سایز معاملات من خوب بوده یا نیاز به تنظیم دارد؟

البته اینها فقط چند مثال بودند . زمانش که برسد ,شاید نیاز پیدا کنید که اطلاعات بیشتری را ثبت کنید

یا از خودتان سوالات دشوارتری بپرسید .

اما بررسی اقداماتتان بهترین راه است که ببینید آیا نیازی به تغییر یا ارتقاء عملکرد یا استراتژی معاملاتی تان هست یا خیر .

مطمئنا ، موجودی حساب تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا خیر ، اما پیشرفت کردن

کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان نیز بهترین روش برای آنالیز دقیق تصمیمات تجاری تان

در بازارهای مالی است.

که میتوانید از این فایل جهت طراحی پلن معاملاتی خود استفاده کنید.

واقع بین باشید

شاید سخت ترین و در عین حال مهمترین نکته برای معامله گران مبتدی واقع بین بودن آنها باشد. من متاسفم اما باید به شما بگویم

که شما نمیتوانید شغل خود را رها کرده و با یک حساب 2 هزار دلاری به ساحل بروید. اگر سایت و یا فردی همچین چیزی را به شما

گفت شما باید از آنها دوری کنید زیرا آنها کلاهبردار هستند و هیچ سرنخی از انچه در موردش صحبت میکنند ندارند.

آیا شما میتوانید مقدار زیادی پول از راه معامله گری در بازار کسب کنید؟
بله مطمئنا
شاید هیچ حرفه دیگری در دنیا همچین پتانسیل بالایی مانند معامله گری نداشته باشد اما هزینه زیادی باید پرداخت و کار آسانی

نیست حد اقل از نظر ذهنی آسان نیست. شما با انواع مختلفی از تله های ذهنی و اشتباهات عمدی در راه معامله گری

روبرو خواهید شد.

واقع بینی چیزی است که شما را در مسیر موفقیت در معامله گری قرار میدهد.

از اینکه معامله ای در خلاف جهت شما حرکت کند واهمه ای نداشته باشید

این خیلی مهم است برای اینکه اکثرمعامله گران مخصوصا اماتورها با دیدن نشانه های اولیه از حرکت قیمت در خلاف جهت آنها

دچار ترس و عکس العمل شدید میشوند. این مشکل در حساب واقعی بسیار بیشتر از حساب مجازی میباشد که به علت تفاوت

احساس در آنهاست بهر حال این یک مشکل است و نیاز به راه حل دارد.

حرکت بازار در خلاف جهت شما طبیعی است. من معاملاتی داشته ام که تا 5 پیپی حد ضرر رفته و پس از آن برگشته و سود زیادی

نصیبم کرده است اگر من میترسیدم و پوزیشن خود را قبل از فعال شدن حد ضرر می بستم نه تنها ضرر میکردم بلکه سود زیادی هم

از دست میدادم پس این دلیل اصلی میباشد که چرا باید بگذارید بازار حرکت خود را بکند و تنها به این دلیل که در خلاف جهت شما

حرکت کرده است معاملات خود را نبندید.

این واقعا بسیار ساده است حد ضرر خود را به طور منطقی و در جای امنی قرار دهید حجم معاملات خود را مدیریت کنید و

ریسک دلاری شما مقداری باشد که با از دست دادن آن مشکلی نداشته باشید و اجازه دهید معامله پیش برود معاملات خود را

خیلی جزیی مدیریت نکنید فقط اجازه دهید بازار کار خود را بکند شما هم بروید سراغ تفریح و استراحت خود و روز بعد معاملات خود را

گاهی هیچکاری نکردن با پوزیشن ها بهترین حرکت است.

بدون آموزش وارد نشوید

همیشه برای من جالب بوده است که چگونه بعضی از افراد بدون آموزش و تمرین میخواهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهند

و پس ازانکه مقداری از پول خود را از دست دادند تصمیم میگیرند که آموزش ببینند. مانند این است که بدون آموزش خلبانی هواپیما

برانیم که منجر به صدمه دیدن و مرگ خواهد شد و پس از آنها شما تصمیم خواهید گرفت که آموزش ببینید.

بیشتر معامله گران کار مشابهی را با حسابشان میکنند مانند آنها نباشید. سرمایه خود را در توصیه های ویلیام گن به معامله گران ابتدا صرف اموزش بکنید قبل از هرچیزی

یاد بگیرید که درست معامله کنید و پس از ان پول برای شما جذاب خواهد شد. قبل از آموزش خلبانی خلبانی نکنید.

حس و حال معامله گر در زمان معامله مهم است

اگر شما هم زیاد معامله می‌کنید حتما چنین احساساتی را تجربه کرده‌اید. در واقع، باید به حس و حال خود در زمان انجام معامله

توجه کنید. هیچ کس شما را مجبور به انجام معامله نکرده است، بنابراین اگر به طور مثال کمی سر درد دارید، آن روز را کار نکنید

و به خود استراحت دهید. سعی کنید کار متفاوتی انجام دهید، مثلا کتابی را که مدت‌ها است از کتابخانه امانت گرفته اید و مهلت

آن تمام شده است، تحویل دهید. رفتن به یک پیک نیک هم خوب است.

خواهید دید که بدون هیچ تلاش اضافی همه چیز بهتر پیش خواهد رفت.

یاد بگیرید فقط هنگامی که از چارچوب ذهنی و روحی خوبی برخوردار هستید، معامله انجام دهید.

از این طریق، تصمیمات شما دیگر متاثر از احساسات شما نخواهند بود و در نهایت خواهید توانست با قاطعیت و موفقیت بیشتری

به معاملاتتان ادامه دهید.

حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار ندهید

این خیلی مهم است ومعامله گران سرمایه زیادی از دست میدهند تا این نکته را بفهمند شما باید حد ضرر خود را در فاصله امنی

از نقطه ورود خود قرار دهید. اگر شما حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید قبل از اینکه شانس داشته باشید که بازار در جهت شما

حرکت کند از بازار خارج خواهید شد. به عبارت دیگر ایده معاملاتی شما شاید درست باشد ولی بخاطر اینکه حد ضرر شما خیلی

نزدیک بود قبل از نوسان خاصی از بازار خارج شدید.

** توصیه های ویلیام گن به معامله گران **

1-هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید

نقطه توقف ضرر را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید

2-سرمایه تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید

3-برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید: همیشه با قراردادن حد ضرر نقطه در فاصله 3 تا 5 واحد اقدام به خرید کنید

4-هرگز بیش از سرمایه تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر ناپذیر خود در بازار قرار دهید.

5-بر خلاف روند بازار معامله نکنید.هرگز تا وقتی از روند بازار (صعودی یا نزولی بودن روند در نمودار) مطمئن نشدید

اقدام به خرید و فروش نکنید.

6-وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید

7-تنها سهامی که فعال هستند را خرید کنید . سراغ سهامی که حرکت آهسته ای دارند یا متوقف هستند نروید.

8-ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه تان را

تنها روی یک سهم سرمایه گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.

9-هرگز سفارش هایتان را محدود نکنید یا روی یک قیمت ثابت خرید و فروش انجام ندهید. بر اساس قیمت بازار معامله کنید.

10-معامله هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله هااز سودتان محافظت کنید.

ادامه توصیه های ویلیام گن به معامله گران

11-دخیره سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید بخشی از سودتان را در حسابی خاص

پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و نا خوشایند از آن استفاده کنید.

12-هرگر تنها برای به دست آوردن سود یک سهم ، آن را خریداری نکنید

13 -هرگز از زیان میانگین نگیرید. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله گر می تواند مرتکب شود.

14-هرگز تنها برای اینکه صبرتان تمام شده است بازار را ترک نکنید یا به دلیل اینکه تحمل صبر را ندارید وارد بازار نشوید.

15-همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان های بزرگ بپرهیزید.

16-هرگز حد ضرر یک سفارش را حذف نکنید.

17-هنگام خرید سهامی را انتخاب کنید که کمترین حجم عرضه را دارند و برای فروش سهامی که بیشترین عرضه را دارند

در اولویت قرار دهید.

18-هرگر اقدام به Hedge (خرید و فروش تامینی) نکنید. اگر مالک سهامی هستید که قیمت آن شروع به پایین امدن کرده است

هرگز سهام دیگرتان را نفروشید تا زیان آن را جبران کنید. از بازار خارج شوید زیان تان را متقبل شوید

و در انتظار یک موقعیت مناسب دیگر بمانید.

19-هرگز موقعیت تان دربازار را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید. هنگامیکه معامله می کنید آن را براساس یک سری دلایل مناسب

یا برنامه ای مدون به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده اید از بازار خارج نشوید.

20 -از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله پرهیز کنید.

منابع کاربردی برای معامله گران موفق

محبوب ترین کتابهای مربوط به انجام معاملات توسط نویسندگانی همچون Alexander Elderk, , John J Murphy , Eric Nyman , Jack Schwager و دیگر نویسندگان محبوب نوشته شده اند. تمام کتاب های نوشته شده در این زمینه را می توان به چند دسته تحلیل تکنیکال، تهیه استراتژی معاملاتی، مدریت سرمایه و عوامل روانی مربوط به معاملات تقسیم کرد. شما می توانید با استفاده از این لینک خلاصه ای از این کتاب ها و بسیاری از کتاب های معروف دیگر را مطالعه نمایید.

کتاب A Beginniers Guide to Short- Term Trading نوشته Toni Tuner مروبط به دسته اول و دوم می باشد. موضوع این کتاب روشن است، در اصل این کتاب یک راهنمای جامع برای انجام سرمایه گذاری های کوتاه مدت می باشد و تمام اطلاعات مورد نیاز و پایه ای را برای انجام معاملات روزانه، توضیح می دهد. افراد مبدتی یا حرفه ای می توانند با نکات کاربردی مرتبط با معاملات روزانه (دی تریدینگ)، سوینگ تریدینگ و معاملات ETF آشنا شده و از مثال های واقعی و برنامه های معاملاتی ارائه شده استفاده نمایند.

دومین کتابی که باید خوانده شود کتاب Small Encyclopedia of the Trader نوشتهEric Nyman می باشد که می توانیم آن را یکی از بهترین کتاب های کاربردی برای افراد مبتدی در نظر بگیریم.

این نوسینده، کتابهای متعددی در مورد انجام معاملات بورس سهام نوشته است، اما محبوب ترین کتاب وی Trading for a Living می باشد. این نویسنده تجربه بسیار گسترده ای در انجام معاملات داشته و سمینار های زیادی در ارتباط با معامله گری برگزار کرده است. در این کتاب شما می توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شده و با استفاده از تمرین های عملی ارائه شده، مهارت های معاملاتی خود را به چالش بکشید. Elder زمان زیادی را صرف مطالعات عوامل روانی در معاملات کرده است و راهکارهایی را برای معامله گران تدوین کرده است که هر سرمایه گذاری می تواند از آنها استفاده کند.

همانطور که تجربه نشان داده است بهتر است از خطاهای دیگران درس بگیرید. اما آشنایی با تجربه معامله گران موفقی که مدت زمان زیادی است در حال معامله می باشند و مایل به اشتراک گذاری کلید های موفقیت خود هستند می تواند بسیار موثر تر باشد. شما می توانید مصاحبه های انجام شده با معامله گران مشهور را در کتاب Market Wizards نوشته Schwager مطالعه نمایید. روشی آرام و سرگرم کننده و صراحت کلام باورنکردنی معامله گرانی که در این کتاب با آنها مصاحبه شده است به شما اجازه می دهد تا با نکات زیادی در مورد روانشاناسی در معاملات آشنا شده و همچنین از توصیه های معاملاتی عملی این کتاب به خوبی استفاده کنید.

کتاب Edwin Lefevvre یاداور یک اوپراتور سهام می باشد که بیشتر می توان آن توصیه های ویلیام گن به معامله گران را یک کتاب داستانی در نظر گرفت. در واقع این کتاب یک راهنما جامع برای فراگیری اصول عملی روانشناسی در معاملات می باشد. این کتاب داستان یک معامله گر بازار سهام به اسم Larry Livingston را توصیف میکند که بلافاصله پس از مدرسه وارد کارگزاری شد و به تدریج تمام اشتباهاتی که معامله گران حرفه ای درباره آن به همه هشدار می دهند را مرتکب شد. خواندن نحوه واکنش وی به اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد بسیار جالب بوده و توصیه های معاملاتی ارائه شده در این کتاب، هیچ وقت اهمیت خود را از دست نخواهند داد.

Lefevre که خود سرمایه گذاری را به صورت عملی تجربه کرده است، توانست وضعیت زندگی یک معامله گر مدرن که در دنیای مدرن امروز زندگی می کند را توصیف کند. سبک هنری خاص این کتاب، شوخ طبعی و محتوای با کیفیت آن درک موضوعات ارائه شده را آسان تر می کند و شما می توانید به صورت کامل با اتفاقاتی که در بازار های مالی رخ می دهند آشنا شوید.

در نهایت، روش لاکپشتی نوشتCurtis Faith را بررسی خواهیم کرد. این کتاب داستان های موفقیت گروه کوچکی از معامله گران را شرح داده و شما را با سیستم های معاملاتی آنان آشنا می کند. این کتاب با مثالهایی واقعی توضیح می دهد که حتی با استراتژی های ساده می توان در بازار های مالی موفق بود مشروط به این که تمامی قواعد را مانند تعهد به یک دین تا انتها رعایت کنید.

اگر جلو تر برویم، برایتان اثبات می کنم که بسیاری از مطالب مربوط به تئوری و انجام معاملات به صورت عملی در وبلاگ ما در دسترس می باشد. شما می توانید در این بلاگ با تعداد زیادی از استراتژی های سودآور آشنا شوید . تمام استراتژی های ارائه شده در این قسمت با جزئیات کامل و بر اساس نمودار قیمت های واقعی و نماد های مختلف توضیح داده شده است، شما همچنین می توانید با بسیاری از استراتژی های معاملاتی که توسط کتاب های تحلیلگران مختلف جهانی منتشر شده را به زبان ساده تری مطالعه کنید، که حتی اگر یک تازه وارد به حوزه معاملات باشید می توانید مانند یک معامله گر حرفه ای مطالب ارائه شده را فرا بگیرید. برای مثال، استراتژی های کتاب های بیل ویلیامز (Tradnig Chaos) ، تام دی مارک (The New Science of Technical Analysis)، ویلیام گن (How To Make Profits Trading in Commodities) در این قسمت وجود دارند.

بهترین وبلاگ های معاملاتی و منابع آنلاین برای انجام معاملات

در سطح اینترنت می توانید وبلاگ های بسیاری را برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران مبتدی تا حرفه ای پیدا کنید که می خواهند سرمایه ی آنها بدون نیاز به فعالیت انسانی، به جای آنها کار کند و سود آوری داشته باشد. و یا می توان به اطلاعاتی اشاره کرد که برای شرکای بروکر ها مناسب است. این افراد در برنامه های مشارکتی (بازاریابی) بروکر ها فعالیت می کنند و بدون نیاز به سرمایه ی اولیه و از طریق بازار یابی برای بروکر، درآمد زایی می کنند.

• وبلاگ معاملاتی برای افراد مبتدی، در این وبلاگ شما می توانید اصول اولیه مورد نیاز برای انجام معاملات در فارکس را بیابید. مطالبی از قبیل استراتژی های ساده برای افراد تازه وارد، مقالات مقدماتی درباره ابزار های معاملاتی، شاخص های معاملاتی و همکاری با کارگزاری و بسیاری از موارد مفید در این وبلاگ در دسترس می باشد که شما بتوانید اولین مراحل شروع کار خود را به آسانی طی کنید. اگر تماشای فیلمهای آموزشی را ترجیح می دهید، ویدئو های آموزشی که توسط معامله گران حرفه ای تهیه شده است در دسترس می باشند. همچنین یک بخش مربوط به آرشیو کاربردی ترین وبینارها در مورد فارکس و معاملات در بازار های مالی در این وبلاگ در دسترس می باشد.
• وبلاگ معاملاتی برای حرفه ای ها. در این وبلاگ می توانید استراتژی های معاملاتی کم یاب، نظریه های اقتصادی پیچیده، ترکیب اندیکاتور های پیچیده، نگاه عمیق نسبت به تاثیرات روانششناسی در معاملات و غیره را بیابید. مطالب ارائه شده در این بخش مناسب کاربران مبتدی نمی باشد! . این وبلاگ برای کسانی در نظر گرفته شده است که زمان کافی برای انجام معاملات ندارند ولی می توانند مقداری از سرمایه خود را در نماد های مالی سود ده سرمایه گذاری کنند. در این وبلاگ سرمایه گذاران موفق در مورد سبد سرمایه سود ده خود صحبت می کنند و همچنین در مورد راه هایی که می توانید از سرمایه خود استفاده کرده و سودآوری خوبی هم داشته باشید بحث می شود. . این وبلاگ برای کسانی مناسب است که می خواهند از طرح مشارکتی کارگزاری فارکس (affiliate program) درامد داشته باشند. در این وبلاگ می توانید در مورد کسب درامد از طریق این روش و جذب مشتریان جدید و بازاریابی و درامدزایی بدون داشتن توصیه های ویلیام گن به معامله گران سرمایه، اطلاعات مفیدی کسب کنید.
• وبلاگی در رابطه با نظریات تحلیلی، در این وبلاگ نظرات، تحلیل ها و پیشبینی های فارکس برای نمادهای مختلف معاملاتی در دسترس می باشد. هر روز، شما می توانید در مورد به روز ترین تحلیل ها از جمله تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال برای انواع جفت ارز ها و فلزات، و نفت و ارز های دیجیتال مطالعه کنید.

همچنین کتابخانه های عظیمی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد که از یک تازه وارد گرفته تا یک معامله گر حرفه ای می توانند از این استراتژی ها در حساب دمو خود استفاده کند. برای انجام تجزیه و تحلیل های فاندامنتال به طور موثر، شما باید بدانید که رویدادهای مهم اقتصادی کشور در آینده چه زمانی روی خواهند داد. این نیاز نیز توسط تقویم اقتصادی به صورت کامل براورده می شود که نه تنها برنامه های زمان بندی شده را به زمان دقیق مشخص می کند بلکه تاریخچه رویدادهای قدیمی تر و مقدار تاثیر گذاری آنها نیز کاملا در دسترس قرار می دهد. برای مثال نرخ بیکاری در یک کشور خاص و یا تغییرات نرخ بهره و غیره. البته شما می توانید بدون منحرف شدن از معاملات ، تمام پیشبینی های تحلیلی لازم را یافته و سیگنال های معاملاتی را مستقیما در پروفایل معاملاتی خود دریافت کنید.

وب سایت های برتر فارکس، ضروری برای هر معامله گر

یادگیری بازار فارکس و ارتقای مهارت های معاملاتی فقط از طریق خواندن کتاب و مقالات میسر نمی باشد، بلکه باید آنالیزی از اطلاعات آینده و اخبار داشته باشید که به شما اجازه می دهند ارزیابی مناسبی از وضعیت فعلی بازار داشته باشید. تجربه نشان داده است که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اغلب نتایجی دارد که حتی از عقاید بهترین معامله گران بازار نیز بهتر عمل می کند. از جمله منابعی که باید مدام در روند انجام معاملات از آن ها استفاده کنید موارد زیر می باشند:

سه منبع اول به زبان انگلیسی بوده و آنها مهمترین اخبار در مورد اقتصاد جهان را در لحظه پوشش می دهند. علاوه بر این، بیشتر خبر های منتشر شده با تحلیل تخصصی همراه هستند که استفاده از آنها، انجام تحلیل را برای شما ساده تر می کنند.

محبوب ترین انجمن های معاملاتی

تبادل تجربه نقش مهمی در بهبود مهارتهای معاملاتی و توسعه شخصی شما دارد. بنابراین دیر یا زود، معامله گران نیاز خواهند داشت تا با معامله گران و همکاران خود در سراسر دنیا در ارتباط باشند که در این مورد می توانید به چت ها و کانال های ارتباطی مختلف در تلگرام مراجعه کنید. برخی از این کانال ها به شرح زیر است:

لطفا اگر از کتاب یا وبلاگ و منابع دیگری برای ترید استفاده می کنید، آن را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.

با آرزوی موفقیت برای شما!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را توصیه های ویلیام گن به معامله گران به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

معرفی و آموزش کامل الگوی گن (GANN) در تحلیل تکنیکال

پیش‌بینی آینده کار غیرممکنی به نظر ‌می‌رسد؛ مگر نه؟ ولی اگر ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) امروز زنده بود، به شما ثابت می‌کرد که این باور اشتباه است. این تاجر مشهور که پایان جنگ جهانی دوم را هم درست پیش‌بینی کرده بود، روشی را اختراع کرد که امروزه با عنوان الگوی گن در تحلیل تکنیکال (gann) شناخته می‌شود. نکته جالب در مورد ابزارهای تحلیل تکنیکالی که آقای گن در سال ۱۹۳۵ ایجاد کرد این است که این ابزارها محدود به زمان خاصی نمی‌شوند و در حال حاضر معامله‌گران زیادی از تکنیک‌های معاملاتی گن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب قصد داریم به صورت کامل الگوی گن در تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم؛ برای یاد گرفتن روش پیش‌بینی بازارهای مالی با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

نظریه گن برای تحلیل بازارهای مالی

گن معتقد بود وضعیت بازار سهام با یک زاویه تغییر می‌کند. او متوجه شد تغییرات قیمت با اشکال هندسی طبیعی ارتباط خاصی دارند و بر همین اساس موفق شد حرکات قیمت مرتبط با زمان را پیش‌بینی کند؛ به همین دلیل است که به الگوی گن «نظریه زاویه گن» هم گفته می‌شود. در حال حاضر ما هم می‌توانیم از استراتژی معاملاتی گن استفاده کنیم؛ درواقع اگر این استراتژی به درستی اعمال شود، قادر خواهیم بود حرکات دارایی‌ها را با دقت ۹۰ درصدی پیش‌بینی کنیم.

ویلیام دلبرت گن معتقد بود بازار در یک چرخه طبیعی زمان در جریان است و نظریه او هم مبتنی بر اشکال هندسی طبیعی و اصول باستانی ریاضی شکل گرفته بود. بر اساس نظریه گن می‌توان گفت که با استفاده از الگوها و زوایای مربوط به یک دارایی در بازار، می‌توانیم حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی‌ کنیم.

نحوه عملکرد تکنیک‌های گن

گن در سال ۱۹۰۸ با کشف «عامل زمان بازار» تبدیل به یکی از پیشگامان عرصه تحلیل تکنیکال شد. الگوی گن در تحلیل تکنیکال برای ابداع کننده‎اش موفقیت زیادی به همراه آورد؛ در ابتدا گن برای آزمایش استراتژی جدید خود یک حساب به ارزش ۳۰۰ دلار و حساب دیگری به ارزش ۱۵۰ دلار باز کرد. این کار گن به شدت موفقیت‌آمیز بود و در نهایت او در طی سه ماه از حساب ۳۰۰ دلاری خود ۲۵ هزار دلار سود کسب کرد؛ درحالی‌که تنها در طی یک ماه با حساب ۱۵۰ دلاری خود به ۱۲ هزار دلار سود رسید. در ادامه نحوه عملکرد تکنیک‌های گن را بررسی خواهیم کرد.

استراتژی‌های گن چگونه عمل می‌کنند؟

پیش‌بینی‌های گن از حرکات قیمت بر اساس سه فرض صورت می‌گیرند:

1. فقط سه عامل قیمت، زمان و محدوده باید در نظر گرفته شوند.
2. بازارها ماهیت چرخشی دارند.
3. طراحی و عملکرد بازارها شکل هندسی دارد.

بر اساس این سه ‌فرض، استراتژی‌های گن بر اساس سه حوزه کلی پیش‌بینی شکل می‌گیرند:

• بررسی قیمت: در این بخش از خطوط حمایت و مقاومت، نقاط پیوت (Pivot Points) و زاویه‌ها استفاده می‌شود.
• بررسی زمان: در این بخش تاریخچه وقایع تکراری که به وسیله ابزارهای طبیعی و اجتماعی ایجاد شده‌اند، بررسی می‌شود.
• بررسی الگو: در این بخش با استفاده از خطوط روند و الگوهای معکوس نوسانات بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

روش ساخت زاویه‌های گن

زاویه‌های گن، زوایایی ۴۵ درجه هستند که روند‌های زیر آن‌ها ضعیف و روندهای بالای آن قوی‌تر هستند. قبل از آموزش کامل الگوی گن در تحلیل تکنیکال (gann) باید به این نکته دقت داشته باشید که برای رسیدن به نتیجه موفقیت‌آمیز به تجربه نیاز دارید؛ به همین دلیل هم افرادی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به نتایج مختلفی می‌رسند. برخی از افراد مانند آقای گن به موفقیت فوق‌العاده‌ای دست پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که برخی افراد دیگر به دلیل عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفته، بازدهی کمتری خواهند داشت.

در کل اگر بتوانید از سیستم موردنظر پیروی کنید و تحقیقات کافی انجام بدهید، می‌توانید بازدهی بالاتر از حد متوسط هم داشته باشید. دقت داشته باشید که تجزیه و تحلیل تکنیکال به شانس هم وابسته است؛ پس بهتر است برای افزایش شانس خود در معامله، از شاخص‌های فنی بیشتری استفاده کنید. برای استفاده از زاویه‌های گن و روش پیش‌بینی بازار باید بر اساس فرآیندی که در ادامه شرح می‌دهیم، پیش بروید.

تعیین واحدهای زمانی

تعیین واحدهای زمانی یک فرآیند تجربی است و معامله‌گران به تدریج یاد می‌گیرند که چطور واحدهای زمانی را مشخص کنند. یکی از روش‌های مشخص کردن واحدهای زمانی بررسی نمودار سهام و توجه به فاصله زمانی بین تغییرات قیمت است. بعد از این کار کافی است زاویه‌ها را مورد آزمایش قرار دهید و دقت آن‌‌ها را تعیین کنید. بسیاری از معامله‌گران برای این کار از نمودارهای میان مدت، برای مثال نمودارهای یک تا سه ماهه، استفاده می‌کنند؛ دلیل انتخاب نمودارهای میان مدت این است که چنین نمودارهایی الگوهایی با مقدار بهینه ایجاد می‌کنند.

تعیین نقاط بالا یا پایین برای رسم زوایای گن

این مورد هم یکی از فرآیندهای تجربی است و رایج‌ترین روشی که برای انجام این کار وجود دارد استفاده از شکل‌های دیگر تحلیل تکنیکال، مانند سطوح فیبوناچی یا نقاط پیوت است. با این وجود گن از چیزی که خودش به آن «ارتعاشات» یا «نوسانات قیمت» می‌گفت استفاده کرد. گن این نوسانات قیمت را با تجزیه و تحلیل نمودارها بر اساس نظریه‌های ریاضی مانند فیبوناچی تعیین کرده بود.

تعیین الگویی که قرار است مورد استفاده قرار بگیرد

الگوهای مختلف گن نام‌های متفاوتی مانند الگوی بادبزن گن، الگوی شبکه گن، الگوی باکس گن و… دارند. الگوهای رایجی که برای به‌کارگیری الگوی گن در تحلیل تکنیکال gann مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل الگوی ۱×۱ (تصویر پایین سمت چپ)، الگوی ۱×۲(تصویر پایین سمت راست) و الگوی ۲×۱ هستند. این الگوها شامل تغییراتی در شیب خط هستند. برای مثال الگوی ۱×۲ نصف شیب الگوی ۱×۱ است. اعداد هم نشان دهنده تعداد واحدها هستند. ر

رسم الگوها

در این مرحله باید الگوی موردنظر خود را رسم کنید. جهت رسم الگو یا از یک نقطه بالا به صورت نزولی و به سمت راست، یا از یک نقطه پایین به صورت صعودی و به سمت راست خواهد بود.

به دنبال الگوهای تکراری در پایین نمودار بگردید

در نهایت کافی است الگوهای تکراری پایین نمودار را بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این تکنیک بر اساس این فرض که بازارها به صورت چرخه‌ای هستند شکل گرفته است. در بخش‌های بعدی یکی از الگوهای گن را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

آشنایی با الگوی بادبزن گن

الگوی بادبزن گن یکی از انواع الگوی گن در تحلیل تکنیکال (gann) است. این الگو از یک سری خطوط به نام زوایای گن تشکیل شده است که در بخش‌های قبلی در مورد این زوایا توضیح دادیم. این زوایا بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نمایش دهند. تصویری که درنهایت به دست می‌آید به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنند.

برای استفاده از الگوی بادبزن گن به هیچ فرمولی احتیاج پیدا نمی‌کنید؛ ولی باید درک درستی از درجه شیب خط داشته باشید. یک کاغذ گراف را در نظر بگیرید که تعداد زیادی مربع کوچک روی آن وجود دارد. اگر قیمت در یک بازه زمانی یک مربعی، از ارتفاع مربع بالاتر برود، می‌توان یک خط از نقطه پایین سمت چپ به طرف نقطه بالای سمت راست مربع رسم کرد. شیب این خط ۴۵ درجه خواهد بود. الگوی بادبزن گن زوایایی را بر اساس حرکات قیمت با نسبت‌های معین ترکیب می‌کند.

مقایسه زوایای گن با خطوط روند

احتمالا محبوب‌ترین ابزار تحلیلی در میان تمام ابزارهای معاملاتی متعددی که گن ابداع کرده است، ترسیم زوایای معامله و پیش‌بینی حرکات قیمت باشد. بسیاری از معامله‌گران همچنان این خطوط را به صورت دستی بر روی نمودار رسم می‌کنند و حتی بیشتر از پکیج‌های تحلیل تکنیکال کامپیوتری به این خطوط اعتماد دارند. به دلیل اینکه امروزه قرار دادن زوایای گن در نمودارها کار نسبتا آسانی شده است، خیلی از معامله‌گران تصور می‌کنند دیگر لازم نیست زمان، نحوه و دلیل استفاده از این خطوط را درک کنند. این زاویه‌ها را معمولا با خطوط روند مقایسه می‌کنند؛ درحالی‌که بسیاری از مردم نمی‌دانند که این دو با هم تفاوت دارند.

زاویه گن یک خط مورب است که با سرعتی یکنواخت حرکت می‌کنند؛ درصورتی‌که یک خط روند از طریق اتصال نقاط پایین به پایین در نمودارهای صعودی و نقاط بالا به بالا در نمودارهای نزولی ایجاد می‌شود. مزیت رسم یک زاویه گن در مقایسه با یک خط روند این است که زاویه گن با یک سرعت ثابت حرکت می‌کند؛ به این ترتیب به تحلیلگر امکان پیش‌بینی قیمت در یک تاریخ خاص در آینده را می‌دهد.

منظور ما این نیست که زاویه گن همیشه می‌تواند موقعیت بازار را پیش‌بینی کند؛ اما تحلیلگر با درک موقعیت زاویه گن می‎تواند قدرت و جهت روند را اندازه‌گیری کند. از طرف دیگر خطوط روند هم تا حدودی می‌توانند پیش‌بینی‌های درستی انجام بدهند؛ ولی به دلیل تعدیل‌هایی که معمولا صورت می‌گیرد، نمی‌توان برای پیش‌بینی‌های بلندمدت از خطوط روند استفاده کرد؛ زیرا نتیجه غیرقابل اعتماد می‌شود.

استفاده از الگوی گن برای پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت

گن برای پیش‌بینی‌های خود این دیدگاه را در نظر گرفت که گذشته، حال و آینده همه با تاثیری یکسان و در امتداد یک زاویه مشخص به هم مرتبط هستند. به این ترتیب می‌توان از الگوی گن در تحلیل تکنیکال (gann) یا همان زاویه گن برای پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت، قدرت جهت و زمان‌بندی نقاط بالا و پایین استفاده کرد.

احتمالا محبوب‌ترین دلیل استفاده از زاویه گن، پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت باشد. زمانی که تحلیلگر دوره معاملات (دوره ماهانه، هفتگی یا روزانه) معین و نمودار را به درستی مقیاس‌بندی می‌کند؛ می‌تواند به راحتی سه زاویه اصلی گن یعنی ۱X2, 1X1 و ۲X1و نقاط بالا و پایین اصلی را رسم کند. این روش بازار را چارچوب‌بندی کرده و برای تحلیلگر این امکان را فراهم می‌کند تا حرکات بازار را در این چارچوب بررسی کند.

زوایای روند صعودی نشان دهنده حمایت و زوایای روند نزولی نشان دهنده مقاومت هستند. در این حال تحلیلگر نقاط حمایت و مقاومت روی نمودار را مشخص می‌کند و درنهایت می‌تواند تصمیم بگیرد که در نقطه حمایت سهم را بخرد یا در نقطه مقاومت آن را بفروشد.

معامله‌گران باید به این نکته توجه داشته باشند که چطور بازار از یک زاویه به زاویه دیگر می‌چرخد؛ این موضوع با عنوان «قانوع همه زوایا» شناخته می‌شود. بر اساس این قانون وقتی بازار یک زاویه را می‌شکند، به سمت زاویه بعدی حرکت می‌کند.

روش دیگری که برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد، ترکیب زوایا و خطوط افقی است؛ برای مثال معمولا یک زاویه گن با روند نزولی از سطح بازگشتی ۵۰ درصد عبور می‌کند. این ترکیب باعث ایجاد یک نقطه مقاومت کلیدی می‌شود. زوایای گن دارای روند صعودی که از سطح ۵۰ درصد عبور می‌کنند هم تبدیل به نقاط حمایت مهمی می‌شوند. اگر یک نمودار بلندمدت داشته باشید، می‌توانید ببینید که گاهی اوقات زوایای زیادی در یک قیمت یکسان یا نزدیک به آن جمع می‌شوند. به این نقاط خوشه های قیمت گفته می‌شود. هر چه زوایای بیشتری در یک منطقه جمع شوند، آن نقطه حمایت یا مقاومت اهمیت بیشتری دارد.

توصیه های ویلیام گن به معامله گران

همواره داستان های بزرگان مارکت در مباحث آموزش فارکس امید بخش معامله گران بوده است.در مقاله امروز به حکایت مردی می‌پردازیم که نمودار و الگوهای کندل‌استیکی را ابداع نمود، کسی که به نظرم پدر تحلیل تکنیکال و معامله‌گری پرایس اکشن است. او که در زمان خودش به عنوان «خدای» بازارها معروف شده بود، کسی نیست جز «مونهیسا هوما»، معامله‌گر بازار برنج ژاپن. مونهیسا هوما از سال ۱۷۲۴ تا ۱۸۰۳ میلادی زندگی کرد و اگر فقط نیمی از داستان‌هایی که درباره او نقل می‌کنند حقیقت داشته باشد، می‌توان او را یکی از برترین معامله‌گران تاریخ برشمرد و ما می‌توانیم درس‌های زیادی از او یاد بگیریم.

معامله‌گر سامورایی

گفته می‌شود هوما موفق شده بود از طریق معامله‌گری در بازار برنج ژاپن، معادل ۱۰ میلیارد دلار امروز بدست آورد. در واقع او معامله‌گر بسیار ماهر و مجربی بود و در آن زمان به عنوان یکی از مشاوران مالی مهم در دولت ژاپن خدمت می‌کرد و بعدها به مقام سامورایی افتخاری ارتقاء پیدا کرد.

من فکر می‌کنم از شخصی که تا این حد در زمینه معامله‌گری استاد بوده که به مقام سامورایی رسیده، می‌توانیم درس‌های گرانبهایی یاد بگیریم. گفته می‌شود او یکبار توانسته بود بطور متوالی ۱۰۰ معامله موفق انجام دهد. به هر صورت اگر از این دست داستان‌های اعجاب‌انگیزی که درباره او نقل کرده‌اند بگذریم، هوما در آن زمان که کسی اطلاعی از پرایس اکشن و تحلیل بازار نداشت، تحلیل تکنیکال را ابداع نمود و بنابراین می‌توان او را یکی از نوابغ بازار دانست که اسطوره‌اش همچنان زنده است.

هوما حرکات قیمت بازار برنج را روی کاغذهایی که از گیاه برنج تهیه می‌شدند، ثبت می‌کرد. او هر روز با تلاش و کوشش فراوان، الگوهای قیمت را روی کاغذ رسم می‌کرد و قیمت باز شدن (open)، بسته شدن (close)، سقف (high) و کف (low) هر روز را مشخص می‌نمود. هوما به مرور متوجه الگوها و سیگنال‌های تکرارشونده‌ای در میله‌های قیمتی که رسم می‌کرد شد و برای هر کدام از آن الگوها یک اسم گذاشت، شامل بعضی از الگوهای کندل‌استیکی معروف که شاید شما هم با آن‌ها آشنا باشید مانند ستاره صبحگاهی و شامگاهی، دوجی‌ها، مرد آویزان و غیره. هر کدام از این الگوها معنا و مفهوم خاصی را منتقل می‌کرد و هوما از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده قیمت برنج استفاده می‌کرد. کشف الگوهای پرایس اکشن در گذشته بازار باعث شد هوما در آن زمان نسبت به سایر معامله‌گران برتری ویژه‌ای پیدا کند و از آنجاییکه در حرفه معامله‌گری مهارت داشت و نسبت به آن علاقمند بود، به زودی به یکی از موفق‌ترین معامله‌گران تاریخ تبدیل شد.

بعضی از شما خوانندگان این مقاله ممکن است هنوز در مورد کارآمدی و مؤثر بودن معامله‌ کردن با پرایس اکشن تردید داشته باشید، اما در نظر داشته باشید که قوانین پرایس اکشن قرن‌ها پیش توسط هوما و سایر معامله‌گران استفاده شده و در بازارهای امروزی هم جوابگو هستند. من فکر نمی‌کنم هیچ روش، سیستم یا ربات معاملاتی وجود داشته باشد که به اندازه پرایس اکشن معتبر باشد و برای مدت‌زمان طولانی و در شرایط مختلف، نتیجه‌بخش باشد. شاید در آن زمان هوما از عبارت «پرایس اکشن» استفاده نمی‌کرد، اما به هر حال او معاملات خود را براساس پرایس اکشن و رفتار قیمت بازار انجام می‌داد و اولین کسی بود که به مزایای تمرکز روی حرکات گذشته قیمت بازار به منظور پیش‌بینی حرکات آینده قیمت پی برد.

پرایس اکشن منعکس‌کننده روانشناسی بازار است

هوما در کتاب خود تحت عنوان «سرچشمه طلا – یادداشت سه میمون از پول» که در سال ۱۷۵۵ میلادی نوشت، اظهار می‌کند که جنبه روانشناسی بازار برای موفقیت در معامله‌گری بسیار مهم است و احساسات معامله‌گران روی قیمت برنج بسیار تأثیرگذار می‌باشد. او در ادامه توضیح می‌دهد که می‌توان با توجه به همین موضوع، هنگامی که همه معامله‌گران در حال فروش هستند و بازار نزولی است، برای ورود به معامله خرید اقدام نمود، چون در آن زمان برای صعود و افزایش قیمت دلیلی وجود دارد (و برعکس برای روند صعودی).

به عبارت دیگر، هوما اولین کسی بود که متوجه شد با دنبال کردن رفتار قیمت بازار، می‌تواند رفتار و احساسات سایر شرکت‌کنندگان بازار را «مشاهده» و از آن به نفع خود استفاده کند. از آنجاییکه این مطلب به استراتژی‌های پرایس اکشنی که من آموزش می‌دهم مرتبط است، منظور این است که مثلا وقتی پس از یک حرکت شدید و بزرگ به سمت بالا یا پایین، یک کندل با شادوهای بلند ظاهر می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای باشد مبنی بر شروع یک حرکت بزرگ در جهت مخالف. فکر کنم هوما اولین کسی باشد که با سیگنال پین‌بارها معامله کرده و مطمئن هستم وقتی به قدرت این سیگنال پی برد، از شدت خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت.

با توجه به مطالبی که هوما در کتاب خود نوشته، احتمالا از استراتژی‌های شکست خطوط روند هم استفاده می‌کرده. مطمئن هستم هوما هم الگوهایی را که من تدریس می‌کنم در بازار شناسایی کرده بود که گاهی اوقات در نقاط محوری اصلی و بواسطه ورود آخرین معامله‌گران در جهت روند اخیر شکل می‌گیرد. احتمالا این تمایل مردم به هجوم به بازار وقتی که «احساس می‌کنند» اوضاع امن است، از همان زمان هوما در حوالی سال‌های ۱۷۰۰ میلادی وجود داشته و در طول قرن‌ها هیچ تغییری نکرده است. هوما هم احتمالا پس از بررسی‌هایی که روی پرایس اکشن داشته، متوجه این موضوع شده بود.اغلب اوقات با تحلیل و بررسی منطقی پرایس اکشن می‌توانیم نقاط ورود بسیار محتملی پیدا کنیم، در حالیکه سایر فعالان بازار اکثراً بصورت احساسی معامله می‌کنند.

هوما هم اگر الان زنده بود، قطعا تائید می‌کرد که معامله‌ای که «احساس» شود «قطعی و مطمئن» است، معمولا به خطا می‌رود. احتمالا هوما زمانی این موضوع را بهتر درک کرد که توانست احساسات معامله‌گران را از طریق الگوهای پرایس اکشنی مشاهده کند.

روند بیش از ۲۵۰ سال است که دوست شماست، پس با آن سر جنگ نداشته باشید!

هوما در کتاب خود چرخش روندهای صعودی (Yang) و نزولی (Yin) را شرح می‌دهد و می‌گوید داخل هر نوع روندی، روندی از نوع دیگر وجود دارد.امروزه من به آن دیدگاه فراکتالی می گویم.

روند دوست معامله گران

می‌توانم تصور کنم که هوما چقدر حس خوبی داشت وقتی می‌دید قیمتی که روی کاغذ برای خود رسم می‌کرد، در طول یک روند حرکت می‌کند. حتما باید خیلی خوشحال و هیجان‌زده شده باشد وقتی متوجه شد که معامله کردن در جهت روند، راحت‌ترین روش کسب سود و درآمد از بازار برنج است.

امروزه هم معامله کردن در جهت روند، همچنان راحت‌ترین روش معامله کردن است، اما معامله‌گران مدام سعی دارند با روند بازار مخالفت کنند. خیلی ساده بخواهم بگویم، حتما پشت هر روند قدرتمندی دلیلی وجود دارد، بنابراین اصلا منطقی نیست که سعی کنید در خلاف جهت آن معامله کنید. هوما اولین کسی بود که موفق شد از طریق الگوهای ساده پرایس اکشن، نقاط ورود محتمل و معتبر را در جهت روند بازار پیدا کند. این روش بیش از ۲۵۰ سال است که جوابگو بوده، اما اینکه چرا بسیاری از معامله‌گران هنوز آن را نمی‌پذیرند و با روند سر جنگ دارند و معاملات خود را پیچیده می‌کنند، هیچ دلیلی برای آن ندارم.

آینه‌ها دروغ نمی‌گویند

هوما در زمان حیات خود کتاب‌های متعددی نوشت که ظاهرا امروزه دیگر چاپ نمی‌شوند، اما الگوهای کندل‌استیکی که در کتاب خود به توضیح آن‌ها پرداخته است، تحت عنوان «قوانین ساکاتا» معروف شدند. این قوانین ساکاتا اصول و مبانی نمودارهای کندل‌استیکی امروزی را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، بیشتر توضیحات و مطالبی که هوما توصیه های ویلیام گن به معامله گران در کتاب‌های خود نوشته، امروز هم کاربرد دارند. اینکه موفق‌ترین معامله‌گر تاریخ، معاملات خود را براساس تحلیل پرایس اکشن انجام می‌داده، برای من جای تعجبی ندارد. آنچه هوما موفق به کشف آن شد و آنچه خیلی از ما می‌دانیم این است که حرکات قیمت در یک نمودار خالی تمام اطلاعات مربوط به بازار را منعکس می‌کند.

هر آنچه شما برای یافتن یک نقطه ورود موفق در هر بازاری نیاز دارید، در نمودار ساده قیمت وجود دارد. اگر شما بخواهید تصویر خود را ببینید، مقابل یک آینه می‌ایستید و خودتان را تماشا می‌کنید و برای این منظور مثلا یک کلاه‌گیس یا کیسه کاغذی روی سرتان قرار نمی‌دهید. بطور مشابه، اگر می‌خواهید ببینید در بازار چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، فقط کافی است به نمودار قیمت نگاه کنید.

مونهیسا هوما این حقیقت ساده را بیش از ۲۵۰ سال پیش کشف نمود و تا همین امروز، بسیاری از معامله‌گران از جمله خود من، هنوز از قوانین پرایس اکشن برای معامله کردن در بازار استفاده می‌کنند. اگر شما هم می‌خواهید آموزش ببینید که من چگونه با الگوهای پرایس اکشن معامله می‌کنم و یاد بگیرید که چگونه با بکارگیری مفاهیمی مشابه آنچه هوما و بسیاری دیگر از معامله‌گران در طول قرن‌ها استفاده کرده‌اند و هرگز کهنه نمی‌شوند و کارایی خود را از دست نمی‌دهند، معامله کنید، می‌توانید در دوره پرایس اکشن فراکتالی امینو شرکت کنید.

استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه

آیا تا به حال اسم استراتژی معاملاتی گن به گوشتان خورده است؟ روش ها و استراتژی های زیادی برای تحلیل و انجام معاملات در بازارهای مالی مختلف وجود دارد که استراتژی معاملاتی گن نیز یکی از آن هاست که کم تر به آن پرداخته شده است ولی کارایی آن کم تر از استراتژی های معروف و شناخته شده دنیا که همه ازشان استفاده می کنند، نیست. در این مطلب ما سعی کردیم به آموزش استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده بپردازیم و همه چیزی که شما در خصوص استفاده از این استراتژی معامله گری نیاز دارید را به شما عزیزان آموزش دهیم، پس به هیچ عنوان ادامه این مطلب راهنما را از دست ندهید.

استراتژی معاملاتی گن چیست؟

در دنیای معامله‌ گری روش‌ های گوناگونی وجود دارد که در طول تاریخ تکامل یافته اند و در حال حاضر ما به عنوان یک روش تحلیلی با آن ها آشنایی داریم و از آن ها در راستای پیش بینی بازار و کسب سود استفاده می کنیم. در این بین نام فردی به نام ویلیام دلبرت گن در تاریخ بازارهای مالی وجود داشته است به چشم می خورد که داستانی کاملا اسرارآمیز دارد! گن روش مخصوص به خود را داراست و به نظر می‌ آید که خیلی ساده نیست و به کمک این روش او با دقت بالایی می توانست حرکت قیمت سهام را پیش بینی نماید.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

چنانچه شما در حال مطالعه این مطلب آموزشی هستید، به احتمال زیاد درباره گن و ابزار گن در تحلیل تکنیکال مواردی به گوشتان خورده است و کنجکاو شده‌ اید که آیا این روش می تواند موجب موفقیت در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی شود یا خیر. بنابراین در این مطلب با ما همراه باشید تا به آموزش ابزار گن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همچنین در خلال متن به نکاتی اشاره می کنیم که حاصل تجربه و تحقیق نگارنده این مقاله است و پایانی خواهد بود بر نقاط تاریک و مبهم روش گن، پس حتما تا انتها همراه ما باشید.

خطوط گان در تحلیل تکنیکال

بنابر برخی دلایل هر چیزی در ارتباط با گان به نظر اسرارآمیز و گنگ می آید! البته مقالات بسیاری از این رویکرد استفاده می کنند و در توضیحات آن، روش سختی را برای یادگیری استفاده کرده اند. برای فهمیدن کامل این تکنیک و جهت باور آن باید ابتدا تابوی گیج کننده آن از بین برود و این باور ایجاد شود که کار با آن در حقیقت مجموعه ای از تکنیک ها را شامل می شود و به صورت کلی ما سعی می کنیم مطالب را ساده و قابل فهم بیان کنیم. در ابتدا باید گفت که آقای W.D.Gann مجموعه ای تکنیک ها را برای معاملات خود مورد استفاده قرار می داد و دلیل اینکه گان در پیش بینی های خود بسیار دقیق بود، نه به خاطر وجود یک تکنیک واحد بلکه به علت استفاده درست از ابزار در زمان های صحیح بود که او در این کار استاد بود.

جالب است بدانید که وی یک ریاضی دان عالی بود و از یک حافظه کارا و سریع برخوردار بود. به عنوان مثال او می توانسته حالت بیش خرید در بازار را بدون استفاده از هیچ گونه ادیکاتوری محاسبه نماید! استوکاستیک فرمولی است که بر پایه علم ریاضیات طراحی شده است تا حالات بیش فروش و بیش خرید را نشان دهد. شاید گان توانایی این را داشته است این اندیکاتورها را در ذهن خود با نگاه کردن به قیمت محاسبه نماید. دیدگاه GET استفاده ساده و کاربردی از تکنیک های گان و بهبود آن است، از همین روی اطلاعات خود را به آن اضافه کرده تا محاسبات کامپیوتری پیچیدگی آن را تا اندازه ممکن کم کند. هنگامی که معادلات کامپیوتری ساختاربندی شد و با قدرت پاسخ داد، شما همچنین قادرید به طور عملی آن را اضافه کرده و از آن برای کسب سود استفاده کنید.

سیکل های ترس و طمع

پیش بینی ترس و طمع تردیدرها خیلی کار ساده ای نیست. به هر روی ما موفق شدیم با مشکلات زیاد به راه حلی دست یابیم. وقتی که بازار یک Low یا Bottom اصلی می سازد که خود نتیجه یک نوسان قیمت خیلی بزرگ می باشد و منطقی هم هست چرا که احساسات عمومی به نقطه انتهایی خود رسیده است. به بیان دیگر در یک Top اصلی طمع معامله گرها افت کرده است و توالی های سقوط بازار به دلیل ترس تریدرها است. با روشن شدن این موضوع ها این توانایی را خواهیم داشت که به مرحله بعدی برویم و مراحلی که در ادامه عنوان می کنیم را دنبال کنیم. هنگامی که یک Top اصلی ایجاد می شود احساسات تریدهای بسیاری برای یک حرکت در این زمان با هم در یک راستا قرار می گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده

لذا زوایای گان در این قبیل Top های اصلی نشات گرفته از جزئی از فاز سیکل های احساس بعدی معامله گران است. زوایای گان که از یک Top اصلی ترسیم می شوند می توانند بهتر سیکل های احساسی بزرگ را به نسبت زوایای گان که از Top های فرعی ترسیم می شوند نشان دهند. به بیان دیگر زوایای گان که از نوسان بزرگ قیمت تولید می شوند و جهت روشن کردن نوسان قیمت بعدی به کار می روند بسیار مفیدتر از زوایای گانی هستند که از نوسانات فرعی قیمت تولید می شوند. نرم افزار GET نقاط بسیار حائز اهمیتی برای کشیدن زوایای گان اصلی را به وجود می آورد.

29 قانون معامله گری گن

1) اصلا یک موقعیت بازنده را هج نکنید.

2) معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.

3) سعی نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.

4) توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید.

5) بر اساس پلن نوشته شده قوی تحلیل و ترید نمایید.

6) از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار بپرهیزید.

7) مثلث صادر می شود زمان که یک روند قوی داشته باشد.

8) هیچ وقت موقعیت خود را بدون یک دلیل خوب تغییر ندهید.

9) راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.

10) هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید و در بازار معامله کنید.

11) وقتی در شک هستید، خارج شوید و وقتی در شک هستید وارد نشوید.

12) هیچ وقت خرید و فروش نکنید، به خاطر این که قیمت پایین یا بالا است.

13) پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید.

14) هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود. از طمع های بیمورد بپرهیزید.

15) ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید. وهمبستگی ها را بشناسید.

16) از برداشت سودهای کوچک و زیانهای بزرگ پرهیز کنید. در هنگام ضرر صبر نکنید.

17) به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.

18) هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید و از سودهای کوچک تر ومطمئن تر غافل نشوید.

19) نتایج ترید ها را برای بررسی نفاط ضعف و قدرت پلن معاملاتی تان یاد داشت وبررسی کنید.

20) هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید. برای تعداد معاملات در روز و هفته حداکثری قرار دهید.

21) بعد از این که اولین زیان را کردید، کمی به خودتان زمان بدهید تا تمرکزتان را مجدد باز یابید.

22) هیچ وقت برای گرفتن یک سود بزرگ معامله نکنید و از بازار اندازه منطقی توقع سود داشته باشید.

23) مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه ی توزیع را شکسته باشد.

24) هیچ وقت بیشتر از 10 درصد سرمایه ی معامله گری خود را در یک معامله ی تنها به مخاطره نیندازید.

25) فقط در بازارهای فعال معامله کنید و معاملاتی را قبول کنید که نسبت سود به ضرر حد اقل 3 به 1 داشته باشند.

26) هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شدهاید.

27) هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید پس از آن که معامله را قرار دادید و همچنین تصمیم عمل کرده را تغییر ندهید.

28) همیشه حد ضرر را به کار ببرید. حتی در سبک هایی که استاپلاس احتیاج نیست هم حدضرر را دورتر قرار دهید برای جلوگیری از شارپ های گوناگون.

29) پول های اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند. حد اکثر بالانستان را بدانید تا در گام های شارپ گوناگون کل سرمایه تان از دست نرود.

نحوه استفاده از ابزار گن فن برای تحلیل تکنیکال

تا کنون درباره فعالیت های گن برای تخمین روند بازار صحبت کردیم. این فعالیت ها در هنگامی که هیچ ابزاری برای کمک به تحلیل تکنیکال وجود نداشت، بسیار کارا و موثر بود، ولی در حال حاضر در بیشتر پلتفرم های بازار فارکس امکان استفاده از ابزار گن فن وجود دارد. این ابزار با کمک روش های گن به شما در تحلیل تکنیکل بازار کمک می کند.

در حقیقت این ابزار گن قیمتی در تحلیل تکنیکال است که به صورتی ساده در اختیار ما قرار گرفته اند. در اکثر پلتفرم ها از این ابزار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در متاتریدر کم تر به این امر پرداخته شده است. ابزار گن فتن خطوطی که گن در زمان تحلیل بازار می کشید را برای ما ترسیم می کند. بهترین پلتفرم برای استفاده از گن فن، نرم افزار پلتفرم تریدینگ ویو است. در این نرم افزار بر خلاف سایر نرم افزارها زوم این و زوم اوت به سادگی انجام شده و امکان تحلیل را برای شما فراهم خواهد کرد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

آنچه ویلیام گن به ما یاد می دهد این است که زاویه حرکت روند بسیار حائز اهمیت است. چنانچه شیب خطوطی که به روش گن قیمتی در تحلیل تکنیکال رسم می کنید را به صورت صحیح تشخیص ندهید، در هر معامله ای متضرر خواهید شد. چنانچه خطوطی که یبن هر قله نصب می کنید هر باز کم تر شود، بهترین کاری که می توانید انجام دهید فروش خواهد بود، به این خاطر که زاویه حرکت روند باز به مراتب درحال کم تر شدن است و حال چنانچه خطوطی که بین قله ها نصب می کنید، هر بار تیزتر و بیشتر شود بهترین فرصت برای خرید در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

دلیل هم این است که زاویه حرکت روند بازار در حال افزایش است و با سرمایه گذاری در این معامله می توانید سود خوبی کسب کنید. بنابراین چنانچه همه روش های گن را بلد باشید ولی نتوانید زاویه حرکت روند بازار را به درستی مشخص کنید، مطمئنا ضررهای بسیار انتظار شما را می کشد، ولی در نقطه مقابل چنانچه قادر باشید با چشم باز در نمودار بازار خطوط مهم را به هم وصل کنید و شیب روند بازار را به درستی تعیین کنید، شک نکنید که با سودی که مد نظر داشتید از معامله خارج خواهید شد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، حال دیگر همه چیز را درباره استراتژی معاملاتی گن می دانید.

اگر دوست دارید کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس را متوجه شوید ، از این مقاله جامع تر در اینترنت پیدا نمی کنید (به شرط) .

با توجه به این توضیحات، به نظر شما استراتژی معاملاتی گن برای انجام معامله مناسب است؟